SUB FON MART 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

(1)

: : : : 1- FONU TANITICI BİLGİLER

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

SUB FON MART 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

A. FONUN ADI B. KURUCUNUN ÜNVANI C. YÖNETİCİ UNVANI D. FON TUTAR

E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ F. KATILMA PAYI SAYISI

G. FONUN KURULUŞ TARİHİ H. FONUN SÜRESİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

A) HİSSE SENETLERİ Hisse Senedi

Sabit Getirili Menkul Kıymet Takasbank Para Piyasası Repo

Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Hazine Bonosu Repo Kuponlar Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılma Hesabı Katılma Belgesi GOS GES

Takasbank Para Piyasası Kıymetli Madenler VİOP

VİOP Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getiriler Euro Bond (Euro Tahvil Türk) Opsiyon

SWAP

Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz

AKSEN

BIMAS

FROTO GARAN

GENIL

KCHOL KRDMD

LIDER SISE

İhraççı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.

OTOSAN

GARANTİ BANKASI AŞ.

GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.

KOÇ HOLDİNG A.Ş

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

LDR Turizm A.Ş

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş : : :

0.00%

1.58%

: : : : : : : :

2.63%

0.25%

: : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : :

4.98%

8.48%

4.50%

0.00%

6.37%

0.00%

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

SÜRESİZ

41.44%

0.00%

11.17%

17.80%

0.00%

8.50%

0.00%

3.20%

0.00%

5.10%

0.00%

0.34%

SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

1,000,000,000.00 9,928,822.35 174,928,883.00 01/03/2005

0.00%

Nominal Değeri

23,100.00

4,900.00

1,470.00 56,700.00

12,000.00

15,000.00 26,300.00

77.00 26,200.00 :

: : : :

: :

: 0.056759 0.052710 7.68%

11.55%

38.83%

17.46%

172.65

Rayiç Değeri

330,330.00

414,785.00

439,089.00 691,740.00

181,080.00

594,900.00 402,390.00

1,436.05 398,502.00 :

:

313,819.67 307,409.70

%

3.36%

4.22%

4.47%

7.04%

1.84%

6.05%

4.09%

0.01%

4.05%

(2)

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI N) KATILMA BELGELERİ O) VİOP İŞLEMLERİ P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER TOPLAM:

TRSCLKE72317

TRSKRSN72212

TRSMGTI62319

TRSVSTL42311

TRSVSTL82218

TRSYAZI52216

TOPLAM:

TRDYVKS52215

TOPLAM:

TRY TOPLAM:

240,000.00

50,000.00

200,000.00

T) DİĞER

A. FON PORTFÖY DEĞERİ B. HAZIR DEĞERLER C. ALACAKLAR D. DİĞER VARLIKLAR E. BORÇLAR FON TOPLAM DEĞERİ

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti 370002 Denetim Ücreti 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı 370004 Aracılık Komisyonu 370005 Vergi, Resim ve Harçlar 370006 Saklama Giderleri 370008 Banka Masrafları

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI THYAO

TOASO

TUPRS

TOPLAM:

TRFGRFA62212

TRFMCBF62210

TRFMCBFK2217

TRFVDTF52212 B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR D) BANKA BONOLARI E) FİNANSMAN BONOLARI

CH0573158026 TOPLAM:

BPP-01.04.2022 REPO TRT280628T18

TOPLAM:

TÜRK HAVA YOLLARI A.O

TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş

TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

GARANTI FAKTORING A.Ş.

Mercedes-Benz Finansman A.Ş.

Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.

ÇALIK ENERJİ SANAYI VE TICARET A.Ş

Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

MIGROS TİCARET A.Ş

VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.Ş

Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş

MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.

187,747.00

1,250,000.00

1,030,000.00

210,000.00

429,034.08 429,034.08

800,000.00 15,500.00

4,200.00

2,300.00

500,000.00

200,000.00

350,000.00

200,000.00

800,000.00

174,066.50 1,000,350.68

1,174,417.18 200,000.00

140,000.00

210,000.00

Credit Suisse

500,030.00

326,970.00

493,120.00

4,774,372.05

478,885.80

231,828.95

208,171.13

341,688.90

1,260,574.77

209,260.72

251,121.31

50,133.68

202,759.71

206,492.40

143,998.02

1,063,765.84

216,927.10

216,927.10

429,034.08 429,034.08

912,562.66 912,562.66

174,066.50 1,000,350.68

1,174,417.19

Tutar 9,831,653.69 10,522.84 20,059,790.79 0.00 19,973,144.97 9,928,822.35

Toplam Tutar 10,338.79 2,046.00

4.36%

9.28%

1.77%

10.17%

% 99.02%

0.11%

202.04%

0.00%

-201.16%

44.53 226.80 2,720.36 87.30 5,189.92 263.32 292.66 196.46 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

5.09%

3.33%

5.02%

4.87%

2.36%

2.12%

3.48%

2.13%

2.55%

0.51%

2.06%

2.10%

1.46%

2.21%

(3)

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar 7- İTFALAR

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası TOPLAM:

Hisse

Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Takasbank Para Piyasası

Hisse

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse

TEMETTÜ TEMETTÜ

TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRFFBFK32210

TRFISFA32219 TRFALNF32214

Menkul Kıymet Türü Takasbank Para Piyasası

TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY

AKSEN

KOZAL

FROTO FROTO FROTO FROTO KRDMD

TOASO

KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.

OTOSAN OTOSAN OTOSAN OTOSAN

Nominal 1,300.00 4,200.00

Nominal 200,000.00 500,000.00 400,000.00 500,000.00

04-Mar-22 07-Mar-22 08-Mar-22 09-Mar-22 10-Mar-22 11-Mar-22 14-Mar-22 15-Mar-22 16-Mar-22 17-Mar-22 18-Mar-22 21-Mar-22 22-Mar-22 23-Mar-22 İtfa Tarihi

14-Mar-22 03-Mar-22 21-Mar-22 03-Mar-22

Menkul Kıymet - İhraççı TRY

TRY

24-Mar-22 25-Mar-22 28-Mar-22 29-Mar-22 30-Mar-22 31-Mar-22

01-Mar-22

02-Mar-22 02-Mar-22 02-Mar-22 02-Mar-22 04-Mar-22

04-Mar-22

344.92 465.00 2,253.30 566.56 0.26 25,036.18

G.D. Tarihi 02-Mar-22 03-Mar-22 Satış Tarihi 01-Mar-22 02-Mar-22 370023 VOB İşlemi Komisyonu

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri

370045 Fon Saklama Ücreti 370098 Küsürat farkları TOPLAM:

Açıklama FROTO TOASO

Menkul Kıymet Türü TRDYVKS32225

07-Mar-22 08-Mar-22 09-Mar-22 10-Mar-22 11-Mar-22 14-Mar-22 15-Mar-22 16-Mar-22 17-Mar-22 18-Mar-22 21-Mar-22 22-Mar-22 23-Mar-22 24-Mar-22 25-Mar-22 28-Mar-22 29-Mar-22 30-Mar-22 31-Mar-22 01-Nis-22

Nominal Değeri 582,000.00 725,000.00 890,000.00 403,000.00 393,000.00 216,000.00 610,000.00 578,000.00 686,000.00 833,000.00 683,000.00 288,000.00 319,000.00 422,000.00 430,000.00 508,000.00 91,000.00 88,000.00 783,000.00 816,000.00 629,000.00 174,000.00 11,147,000.00 2,251.00

4,049.00

11.00

1,007.00

2,030.00

494.00

3,558.00

3,116.00

2,584.00

220.00

30.00

1,930.00

100.00 367.00 518.00 440.00 3,200.00

450.00

Satış Tutarı 582,239.18 725,308.87 891,097.26 403,178.31 393,169.58 216,094.39 610,265.73 578,755.36 686,307.29 833,357.16 683,279.75 288,106.92 319,389.35 422,182.10 430,188.49 508,231.73 91,041.14 88,107.05 783,319.64 816,331.99 629,242.12 174,066.50 11,153,259.91 28,700.25

51,584.26

138.93

12,718.41

25,618.60

6,229.34

44,866.38

40,881.92

33,902.08

25,300.00

3,450.00

221,757.00

25,550.00 93,768.50 132,297.20 112,376.00 44,064.00

34,425.00

(4)

Hisse

TOASO

HTTBT

AKSEN

TOASO

PGSUS

KRDMD

PGSUS

EREGL

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

EREĞLI DEMIR ÇELIK FABRİKALARI T.A.Ş

04-Mar-22

07-Mar-22

08-Mar-22

09-Mar-22

650.00

1,973.00

1,527.00

6,367.00

33.00

180.00

156.00

105.00

1,490.00

2,074.00

295.00

1.00

100.00

698.00

427.00

111.00

256.00

607.00

366.00

490.00

144.00

924.00

558.00

5.00

100.00

613.00

5,350.00

6,300.00

58.00

992.00

3,202.00

365.00

720.00

6,413.00

49,725.00

27,779.84

21,500.16

76,212.99

395.01

13,320.00

11,544.00

7,770.00

110,260.00

153,476.00

21,830.00

84.40

8,440.00

58,876.30

36,017.45

9,362.85

21,580.80

51,170.10

30,542.70

40,866.00

12,009.60

77,200.20

46,620.90

417.75

8,355.00

51,216.15

78,538.00

95,445.00

4,930.00

84,320.00

108,291.64

12,344.30

24,350.40

216,887.66

(5)

Hisse

KRDMD

PGSUS

EREGL

KRDMD

KLSYN

KRDMD

TUPRS

KLSYN

PGSUS

TUPRS

GENIL

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

09-Mar-22

10-Mar-22

11-Mar-22

14-Mar-22

15-Mar-22

16-Mar-22

2,400.00

1,500.00

3,228.00

3,572.00

3,100.00

57,900.00

8,100.00

232.00

2,373.00

595.00

150.00

75.00

275.00

400.00

113,900.00

114.00

76.00

160.00

28.00

822.00

250.00

611.00

500.00

2,313.00

22.00

34,440.00

129,750.00

111,172.32

123,019.68

44,547.00

94,956.00

121,986.00

3,449.84

35,262.78

8,841.70

30,330.00

15,165.00

55,577.50

81,160.00

181,101.00

10,299.90

6,866.60

14,456.00

2,529.80

74,267.70

49,825.00

49,275.00

9,439.95

7,720.00

35,689.59

339.46

(6)

Hisse

Hisse Hisse Hisse

Hisse

Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse

TOPLAM:

Finansman Bonosu

TOPLAM:

Özel Sektor Tahvili

TOPLAM:

GENIL

AKBNK AKBNK PGSUS

PGSUS

EREGL

KRDMD

FROTO FROTO FROTO FROTO FROTO FROTO FROTO FROTO FROTO TUPRS

TUPRS

THYAO

KRDMD

KCHOL

TRFKCTF82214

TRFYAKF72227

TRSKCTF32311

TRSMGTI62319

TRSORFN22315

TRSORFN22323

TRSAYGZ62318

TRSKRSN72212

AKBANK T.A.Ş.

OTOSAN OTOSAN OTOSAN OTOSAN OTOSAN OTOSAN OTOSAN OTOSAN OTOSAN

KOÇ HOLDİNG A.Ş

Koç Finansman A.Ş.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş

KOÇ FİNANSMAN

MIGROS TİCARET A.Ş

Orfin Finansman A.Ş.

AYGAZ A.Ş

Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

16-Mar-22

24-Mar-22 24-Mar-22 24-Mar-22

24-Mar-22

24-Mar-22 24-Mar-22 24-Mar-22 24-Mar-22 24-Mar-22 25-Mar-22 25-Mar-22 25-Mar-22 25-Mar-22 28-Mar-22

28-Mar-22

29-Mar-22

30-Mar-22

31-Mar-22

02-Mar-22

22-Mar-22

02-Mar-22

14-Mar-22

22-Mar-22

23-Mar-22

02-Mar-22

23-Mar-22

02-Mar-22

14-Mar-22

23-Mar-22

50.00

250.00

1,154.00

2,128.00

772.00

16,798.00 8,702.00 2,520.00

146.00

1,317.00

217.00

5,800.00

6,100.00

6,600.00

8.00 3.00 76.00 52.00 161.00 150.00 184.00 762.00 104.00 94.00

194.00

152.00

740.00

4,300.00

5,100.00

2,300.00

339,885.00 150,000.00

200,000.00

350,000.00 100,000.00

10,000.00

50,000.00

10,000.00

771.50

3,857.50

17,806.22

32,515.84

11,788.44

124,977.12 64,742.88 243,306.00

14,096.30

127,090.50

20,940.50

193,488.00

94,794.00

101,376.00

2,397.60 899.10 22,769.60 15,579.20 48,235.60 44,100.00 54,096.00 223,951.80 30,555.20 19,138.40

39,498.40

30,947.20

151,993.90

137,170.00

76,704.00

91,402.00

5,881,764.69 166,452.61

188,770.97

355,223.58 109,113.47

10,356.50

10,145.00

10,166.70

52,445.00

10,404.36

(7)

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

TOPLAM:

Özel Sektör Kira Sertifikasi

TOPLAM:

Vadeli Işlemler

TOPLAM:

Hisse

Menkul Kıymet Türü

Hisse

TRDYVKS42216

F_XU0300422

F_USDTRY0322

Menkul Kıymet - İhraççı GARAN

EREGL

KRDMD

BIMAS

KRDMD

GARANTİ BANKASI AŞ.

BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.

KRDMD

TUPRS

HTTBT

TOASO

TUPRS

GENIL

PGSUS

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş

23-Mar-22

01-Mar-22

02-Mar-22

24-Mar-22

Alış Tarihi 01-Mar-22

01-Mar-22

02-Mar-22

03-Mar-22

07-Mar-22

23-Mar-22

G.D. Tarihi

190,000.00 10,000.00

10,000.00 1.00

2.00

1.00

12.00

4.00

16.00

1.00

3.00

10.00

1.00

6.00

69.00

Nominal Değeri 8,000.00

722.00

190.00

345.00

243.00

5,650.00

3,589.00

1,311.00

4,753.00

297.00

230.00

3,500.00

900.00

500.00

200.00

2,543.00

17,257.00

1,070.00

202,631.03 11,203.97

11,203.97 2,225.50

4,451.50

2,226.00

26,703.00

8,906.00

35,624.00

14.91

44.72

149.07

14.91

89.44

82,839.04

Alış Tutarı 92,400.00

23,233.96

6,114.20

11,102.10

7,819.74

67,800.00

268,995.55

98,259.45

60,315.57

3,768.93

45,724.00

42,875.00

70,065.00

98,700.00

39,700.00

36,085.17

245,049.40

92,555.00

(8)

Hisse

Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse

PGSUS

EREGL

PGSUS

KRDMD

PGSUS

KRDMD

PGSUS

AKSEN

EREGL

KRDMD

KLSYN

PGSUS

KRDMD

KCHOL

TOASO

FROTO FROTO FROTO KRDMD

FROTO FROTO FROTO TOASO

TUPRS

KRDMD

KOÇ HOLDİNG A.Ş

OTOSAN OTOSAN OTOSAN

07-Mar-22

08-Mar-22

09-Mar-22

10-Mar-22

11-Mar-22

14-Mar-22

15-Mar-22 16-Mar-22 16-Mar-22 17-Mar-22

17-Mar-22 17-Mar-22 17-Mar-22 17-Mar-22

17-Mar-22

21-Mar-22

2,130.00

2,700.00

395.00

1,805.00

2,800.00

500.00

550.00

50.00

1,000.00

3,300.00

3,150.00

314.00

1,136.00

7,600.00

1,434.00

5,366.00

2,000.00

171,800.00

397.00

703.00

1,700.00

445.00

3,455.00

3,617.00

83.00

680.00 20.00 300.00 4,300.00

8.00 205.00 87.00 500.00

550.00

6,300.00

184,245.00

94,068.00

33,891.00

154,959.25

42,336.00

43,075.00

48,317.50

4,275.00

85,550.00

282,315.00

47,124.00

27,694.80

100,252.00

93,176.00

49,272.24

184,375.76

29,920.00

280,034.00

34,836.75

61,688.25

26,588.00

14,658.30

113,807.70

279,232.40

6,407.60

189,312.00 5,648.00 84,750.00 63,210.00

2,419.20 61,992.00 26,308.80 40,450.00

107,470.00

94,185.00

(9)

Hisse

Hisse Hisse

Hisse

Hisse Hisse Hisse Hisse

Hisse Hisse Hisse

Hisse

Hisse Hisse

TOPLAM:

Mevduat

TOPLAM:

Ters Repo

TUPRS

AKBNK EREGL

EREGL

KRDMD

THYAO

KRDMD

THYAO

FROTO FROTO FROTO TUPRS

FROTO FROTO THYAO

FROTO FROTO SISE

TUPRS

LIDER TUPRS

USD Mevduat

TRT040522T13

TRT190826T19

AKBANK T.A.Ş.

OTOSAN OTOSAN

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş

LDR Turizm A.Ş

21-Mar-22

22-Mar-22 22-Mar-22

22-Mar-22

24-Mar-22

25-Mar-22

25-Mar-22 25-Mar-22 25-Mar-22 25-Mar-22

28-Mar-22 28-Mar-22 29-Mar-22

29-Mar-22 29-Mar-22 29-Mar-22

30-Mar-22

30-Mar-22 31-Mar-22

01-Mar-22

02-Mar-22

03-Mar-22

04-Mar-22

07-Mar-22

08-Mar-22

09-Mar-22

10-Mar-22

11-Mar-22

14-Mar-22

15-Mar-22

16-Mar-22

03-Mar-22

04-Mar-22

02-Mar-22

03-Mar-22

04-Mar-22

07-Mar-22

08-Mar-22

09-Mar-22

10-Mar-22

11-Mar-22

14-Mar-22

15-Mar-22

16-Mar-22

17-Mar-22

04-Mar-22

07-Mar-22

450.00

25,500.00 496.00

5,304.00

6,200.00

10,350.00

2,500.00

3,100.00

3,550.00

30.00 126.00 44.00 200.00

670.00 330.00 5,900.00

434.00 36.00 26,200.00

480.00

240.00

77.00 160.00

375,057.00 19,000.00

19,000.00

228,000.00 2,025,520.00

1,033,285.00

90,540.00

193,545.00 16,616.00

177,790.08

94,302.00

292,698.00

39,275.00

48,732.00

100,394.00

9,006.00 37,825.20 13,213.20 41,620.00

196,176.00 97,020.00 174,286.00

129,852.80 10,774.80 389,856.00

99,984.00

49,968.00

1,436.05 34,288.00

6,647,605.75 19,000.02

19,000.02

19,000.05

19,000.02

19,000.05

19,000.02

228,000.30 2,000,000.00

1,000,000.00

(10)

Ters Repo

TOPLAM:

Finansman Bonosu

TOPLAM:

Özel Sektor Tahvili

TOPLAM:

Özel Sektör Kira Sertifikasi

TOPLAM:

Euro Tahvil (Türk)

TOPLAM:

Vadeli Işlemler

TRT140126T11

TRT280531T14

F_XU0300422

F_XU0300422 TRT150622T19

TRT180237T13

TRT160425T17

TRT100124T17

TRT150622T19

TRT080726T13

TRT160425T17

TRT190826T19

TRT180924T11

TRT120128T11

TRT250123T11

TRT280628T18

TRFYAKF72227

TRSVSTL42311

TRDYVKS42216

CH0573158026

F_XU0300422

F_XU0300422 TRT280531T14

TRT140126T11

F_XU0300422

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş

VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.Ş

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

Credit Suisse

07-Mar-22

08-Mar-22

09-Mar-22

10-Mar-22

11-Mar-22

17-Mar-22

18-Mar-22

21-Mar-22

22-Mar-22

23-Mar-22

24-Mar-22

25-Mar-22

28-Mar-22

29-Mar-22

30-Mar-22

31-Mar-22

08-Mar-22

09-Mar-22

17-Mar-22

10-Mar-22

01-Mar-22

02-Mar-22

03-Mar-22

08-Mar-22

09-Mar-22

10-Mar-22

11-Mar-22

14-Mar-22

18-Mar-22

21-Mar-22

22-Mar-22

23-Mar-22

24-Mar-22

25-Mar-22

28-Mar-22

29-Mar-22

30-Mar-22

31-Mar-22

01-Nis-22

08-Mar-22

09-Mar-22

17-Mar-22

14-Mar-22

538,940.00

293,490.00

292,505.00

521,880.00

1,084,825.00

1,003,355.00

274,905.00

448,435.00

1,078,835.00

1,060,860.00

269,530.00

1,024,095.00

279,195.00

303,685.00

1,221,285.00

315,580.00

13,070,205.00 200,000.00

200,000.00 200,000.00

200,000.00 10,000.00

10,000.00 800,000.00

800,000.00 1.00

3.00

1.00

2.00

3.00

1.00

5.00

1.00

2.00

1.00

2.00

4.00

1.00

2.00

1.00

7.00

1.00

10.00

1.00

1,000,000.00

19,000,000.00 187,370.00

187,370.00 200,000.00

200,000.00 11,165.34

11,165.34 874,733.33

874,733.33 2,246.75

6,739.50

2,246.50

4,493.50

6,684.75

2,244.00

11,220.00

2,244.00

4,488.00

2,244.25

2,244.00

4,488.00

4,456.50

8,913.00

2,228.00

4,456.00

2,227.75

15,594.25

15,970.50

2,281.25

22,812.50

2,281.25

(11)

Vadeli Işlemler

TOPLAM:

F_XU0300422

F_USDTRY0322

Sayfa 1/1

03-Mar-22

17-Mar-22

1.00

32.00

99.00 151,283.79 2,281.25

477.04