TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

(1)

TEKST L F NANSAL K RALAMA A. . 30/06/2011

FAAL YET RAPORU

(2)

1 Sayın Hissedarlarımız;

Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının olabilece i kaygısı, dünyanın en büyük ekonomisi olarak kabul edilen ABD'nin tarihinde ilk kez notunun dü ürülmesiyle alevlenen ekonomik sarsıntı, 2011 yılında dünya ekonomilerinde daralma ya anaca ının göstergesi olarak görülmektedir.

Ülkemizde ise, ekonomi 2011 yılı birinci çeyre inde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 büyüyerek oldukça güçlü bir performans sergilemi tir.Yüksek büyüme trendine ba lı olarak ortaya çıkan cari açık kaygısı, ekonomi yönetimini ek önlemler almaya yönlendirmi ve munzam kar ılıkların artırılmasıyla bankalardaki kredi geni lemesine sınırlamalar getirilmi tir.

Ancak son dönemde global piyasalarda borç sorunlarına baglı olarak ortaya çıkan olumsuz tablo ve ABD'nin not indirimi ile kar ı kar ıya kalması, ekonomik faaliyetlerin tüm dünyada yava layaca ı sinyallerini vermektedir.Ülkemizin de bu yava lamadan etkilenece ini dü ündü ümüzde cari açı ın daha dengeli bir seviyeye gelecegi öngörülebilmektedir. Önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak büyüme kaygılarına yönelik olarak ekonomi yonetimi ek tedbirler almaya devam edecek ancak üretim,yatırım ve istihdam faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır.

irketimiz 25 Mayıs 2011 tarihli Yonetim Kurulu kararında kısaca “Leasing sektöründe son yıllarda ya anan daralmaya ba lı olarak, irket öz kaynaklarının daha verimli alanlarda de erlendirilerek hissedarlarımıza daha iyi imkanlar yaratmak amacıyla, irket faaliyet konusunun de i tirilmesi için ana sözle me de i ikli ine yönelik çalı ma ba latılmasına" karar vermistir. irketimizin 25 Mayıs 2011 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden BDDK’na yapmı oldu u finansal kiralama faaliyet izninin iptali ba vurusu, BDDK’nın 16 Haziran 2011 tarih ve 4252 sayılı kararı ile uygun bulunmu olup, SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı’ndan da ana sözle me de i ikli i için gerekli izinler alınmıstır.

Ana sözle me tadil metnine göre, irketimizin ünvanı “GSD Denizcilik, Gayrimenkul, n aat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi” ve i letme adı “GSD Marin” olarak belirlenmistir. 2 A ustos 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden irketimizin ünvan ve faaliyet konusu de i ikli ini içeren ana sözle me tadilinin ortakların onayına sunulması için 24 A ustos 2011 tarihinde Ola anüstü Genel Kurul Toplantisi yapılması kararla tırılmı tır.

irketimizin faaliyet konusu de i ikli i ile birlikte, mevcut finansal kiralama sözle melerinden do an, 3226 no'lu finansal kiralama kanununda tanınan tum hak ve alacakları, ilgili sözle meler sonlandırılıncaya kadar devam edecektir.

Haziran 2011 sonu itibariyle Sirketimizin özkaynakları 60,3 milyon TL seviyesine ula mı olup, güçlü özvarlık yapısı korunarak faaliyetlerimiz sürdürülmüs ve yılın ilk altı aylık dönemi 1.6 milyon TL net kar ile tamamlamı tır.

2011 yılı ilk altı aylık faaliyet dönemine ait Faaliyet Raporu ile birlikte 24 A ustos 2011 tarihinde yapılacak Ola anüstü Genel Kurul gündemi ve esas sözle me tadil metinleri ekte tetkik ve görü lerinize sunulmaktadır.

Tüm Hissedarlarımıza gösterdikleri ilgi ve güven nedeniyle te ekkür eder, saygılarımızı sunarız.

(3)

2

OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

1. Bir ba kan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının te kili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3. irket Ana Sözle mesinin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 23, 24 ve Geçici 1. maddelerinin de i tirilmesine ili kin tadil metinin T.C.Ba bakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı’nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 4. Dilekler ve kapanı .

TOPLANTI YER VE TAR H

24/08/2011 Çar amba günü Saat:11:00

Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sok.No. 3 Küçükyalı 34854 Maltepe- STANBUL

www.tekstilleasing.com.tr

(A) GRUBU MT YAZLI PAY SAH PLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

(B) GRUBU MT YAZLI PAY SAH PLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir ba kan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının te kili,

2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

(4)

3

(D) GRUBU MT YAZLI PAY SAH PLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

TOPLANTI YER VE TAR H

24/08/2011 Çar amba günü (A), (B) ve (D) Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları sırasıyla Saat:10:00, 10:15 ve 10:30’de yapılacaktır.

Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sok.No. 3 Küçükyalı 34854 Maltepe- STANBUL

www.tekstilleasing.com.tr

(5)

4

TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET ANA SÖZLE MES

TAD L MET NLER

ESK EKL YEN EKL

Madde 1. A a ıdaki adları, soyadları, ünvanları , ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana Sözle me hükümlerine uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu 'nun anonim irketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim irket te kil edilmi tir.

1.GSD Dı Ticaret Anonim irketi - T.C. Uyruklu Müselles Sokak Santa Hanı Kat 3 Esentepe / stanbul 2.Tekstil Bankası Anonim irketi - T.C. Uyruklu

19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza i li / stanbul 3.Turhan Alpan - T.C. Uyruklu

Kültür Mahallesi , Küçük Çamlık Sitesi C1 Blok D.1 Etiler / stanbul

4.Nuri Akın - T.C. Uyruklu

Saf saf sokak No:22 Emirgan stanbul 5.Atila Türkmen

Ota ıtepe Evleri No:7 Anadoluhisarı / stanbul

Madde 1. A a ıdaki adları, soyadları, ünvanları , ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözle me hükümlerine uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu 'nun anonim irketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim irket te kil edilmi tir.

1.GSD Dı Ticaret Anonim irketi - T.C. Uyruklu Müselles Sokak Santa Hanı Kat 3 Esentepe / stanbul 2.Tekstil Bankası Anonim irketi - T.C. Uyruklu

19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza i li / stanbul 3.Turhan Alpan - T.C. Uyruklu

Kültür Mahallesi , Küçük Çamlık Sitesi C1 Blok D.1 Etiler / stanbul

4.Nuri Akın - T.C. Uyruklu

Saf saf sokak No:22 Emirgan stanbul 5.Atila Türkmen

Ota ıtepe Evleri No:7 Anadoluhisarı / stanbul

RKET N ÜNVANI

Madde 2. irketin ünvanı "TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET "dir.

RKET N ÜNVANI

Madde 2. irketin ünvanı "GSD DEN ZC L K,

GAYR MENKUL, N AAT SANAY VE T CARET

ANON M RKET "dir. irketin i letme adı “GSD MAR N”

dir.

(6)

5 AMAÇ VE KONU

Madde 3.Genel olarak satın alma ithal ve di er hukuki yollarla ta ınır ta ınmaz mal, makine, araç ve techizatı iktisap etmek, bu iktisadi de erleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dı ı Finansal Kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü Kiralama ve Leasing i lemlerini yapmak irketin ana amacıdır.

irket ana amacına ula mak için konusu kapsamına girmek ko uluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel ki ilerle i birli ine girebilir, ortaklıklar, i ortaklıkları (Joınt Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir.

AMAÇ VE KONU Madde 3.

A - irketin amaç ve konuları ba lıca unlardır;

1.Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarının alım – satımı, i letilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının imali, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak, denizcilik sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım – satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı, Türkiye distribütörlü ü, acente ve temsilcili i ile her türlü ticaretini yapmak,

irket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve i tigal konusu dahilinde olmak ve buna ula maya yardım edecek nitelik ta ımak kaydıyla ,

1.Tekstil, gıda, elektrik, elektronik, haberle me, otomotiv, in aat, a ır sanayi, ula tırma, turizm ve sair her türlü sektör faaliyetleri kapsamına giren ta ınır ve ta ınmaz malları, araç, gereç, makine ve techizatları, yedek parça ve hammaddeleri satın alabilir, ithal edebilir.

Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, Finansal Kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir.

Mevzuat hükümlerine uymak ko uluyla eski veya yenile tirilmi müsaadeye tabi malları dahi Finansal Kiralama konusu yapabilir. Ta ıma, servis, montaj organizasyonları yapabilir.

Finansal teknik ve hukuki danı manlık hizmetleri verebilir.

Bu hususlarda yurt içinde ve yurt dı ında faaliyet gösteren irket , kurulu ve organizasyonlarla i birli i ve ortaklıklar tesis edebilir.

2.Amacını gerçekle tirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sa lamak üzere yurt dı ı ve yurt içi kurum ve kurulu larla i birli i, anla malar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir . Yurt içi ve yurt dı ı mali sınai ve ticari kurulu lara borçlanabilir . Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözle meler aktedebilir.

3.Borsa bankerli i hüviyetinde olmamak kaydıyla , menkul kıymet portföy i letmecili i ve aracılık faaliyeti niteli inde olmamak artı ile bir finansman kurulu unun ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

2. Gerek kendi ihtiyacı gerekse yerli ve yabancı irketler için her tonajda gemi, yat, ilep ve her türlü deniz araçlarının yapımı, montajı, periyodik bakımı ve onarımını gerçekle tirmek ve bunlar için gerekli görülen yerlerde tersaneler, atölyeler, yüzer havuz, kızak ve çekek yerleri in a etmek, ettirmek, satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve i letmek,

3. Yurt içi ve yurt dı ında her türlü gayrimenkul alım-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve in asını yapmak,

4. Kurulmu veya kurulacak, herhangi bir konuda faaliyet gösteren, sermaye irketlerinin hisselerini veya ortaklık paylarını, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticili i faaliyetinde olmamak kaydıyla almak veya yeni irketler kurmak, yerli ve yabancı irketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak, bu

irketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını yapmak, B – irket, yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekle tirmek için a a ıda yazılı i lemleri yapabilir;

1. Yurt içinden ve/veya yurt dı ından kuru yük ve/veya dökme yük gemileri, her nevi hurda gemiler, kimyevi madde ve/veya petrol tankerleri, konteyner gemileri, maden gemileri, ro-ro gemileri, romorkörler, so utma sistemli (reefer) gemiler, özel ve çok maksatlı gemiler, yolcu gemileri, bilumum yatlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü gemi ve/veya deniz aracı satın alabilir, satabilir, in a edebilir, ettirebilir, montajını yapabilir, hurda gemileri sökebilir, parçalayabilir, tüm bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yoluyla iktisap edebilir, ithal ve/veya ihraç edebilir,

2. Satın aldı ı, alaca ı gemilerle ve/veya zaman ve/veya sefer bazında ve/veya çıplak olarak kiraladı ı, kiralayaca ı her boy ve tipte gemiler ve/veya deniz araçları ile ulusal ve/veya uluslararası denizlerde ta ımacılık, armatörlük, gemi i letme müteahhitli i yapabilir, gemi acenteli i, aracılık, yük, gemi ve navlun komisyonculu u, menajerlik, brokerlik, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapabilir, yaptırabilir, depoculuk, gümrükleme i lemleri, temsilcilik yapabilir, yaptırabilir,

(7)

6 4. irket amacına ula mak için Finansal Kiralamaya konu te kil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayri maddi, fikri ve sınai haklar alabilir bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir . Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözle melerini di er kiralayanlara devredebilir . Yönetim Kurulu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördü ü zamanlarda nama yazılı pay , tahviller , finansman bonoları , kar ortaklı ı belgeleri , Varlı a Dayalı Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmi her türlü menkul kıymet ve benzer kıymetleri ihraç edebilir . Senede ba lı alacaklarını iskonto ettirebilir.

Bu menkul kıymetlerin tabi olaca ı artlar ve verece i hakları tespit ve tayine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu taktirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423'üncü ve 424'üncü maddeleri uygulanmaz.

6.Ana amacıyla ilgili olmak ko uluyla Yönetim Kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyaca ı ta ınır ve ta ınmaz malları satın alır, gerekti inde satar ve bu i lemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir . Vadeli satı larla kiralama i lemlerine verece i di er finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara kar ılık, menkul, ticari i letme ve gayri menkul rehni alabilir . irket lehine sa lanacak kredi ve giri ilecek taahhütlere kar ılık menkul, gayrimenkul ve ticari i letmeler üzerinden rehin verebilir . Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir . Bunlar için tapu dairelerinde gerekli i lemleri yapabilir. Kanunun öngördü ü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. cabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir

7.Te vik belgesine ba lanmı bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekle tirilmesi halinde kiracının te vik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanaca ı te viklerden devlet yetkili organ ve /veya kurulu larının tesbit etti i esaslar uyarınca yararlanabilir.

8. Milli ve Milletlerarası nitelikte mümessillik, acentalık ve benzeri acentalık faaliyetlerinde bulunabilir. Kendine ait finansal kiralama i lemlerine konu mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere, sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigorta sözle mesi yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunmaksızın, sadece sigorta irketlerinin sigorta sözle melerine aracılık edebilir veya söz konusu sözle meleri sigorta irketleri adına yapabilir. Kanuni mevzuat hükümlerine uygun olarak yabancı uzman ve personel çalı tırabilir . Yukarıda gösterilenlerden ba ka

3. Yurt içinde ve/veya yurt dı ında deniz, kara ya da hava yolu ile kombine ve/veya parsiyel mal ya da yolcu ta ımacılı ı yapabilir, yaptırabilir,

4. Gezi ve sportif amaçlı yatçılık, yelkencilik gibi turistik ve sportif amaçlı faaliyetlerle ilgili yat limanları, marinalar ve di er tesisler kurabilir, in a edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir, i letmecili ini üstlenebilir, turistik geziler düzenleyebilir,

5. Yurt içi ve yurt dı ı yerli ve yabancı gemi ve deniz araçlarına güverte ve makine yedek parçaları ile her türlü ihtiyaç maddeleri ve yedek parçaları alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithalatını ve ihracatını yapabilir, personel ve gemi adamı temin edebilir, acentelik hizmeti verdi i yerli ve yabancı gemilerin geli gidi ve kontrol i lemlerini yapabilir, 6. Yurt içinde ve yurt dı ında ayrı irketler kurabilir, kurulmu

irketlere i tirak edebilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir, bu irketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını sa layabilir,

7. Konusuyla ilgili yerli ve yabancı temsilcilik, mümessillik, acentelik ve bayilikler alabilir, bunları kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel ki ilere devredebilir ve/veya devralabilir, 8. Faaliyet konusuyla ilgili olarak, yerli ve/veya yabancı

irketler ile anla malar yapıp, yurt içi ve yurt dı ında resmi ve özel ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir,

9. lgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunabilir, yurt içi ve yurt dı ı ube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentelikler kurabilir ve i letebilir,

10. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticili i faaliyetleri niteli inde olmamak kaydıyla irketler tarafından ihraç edilmi bulunan tahvil, kar ve zarar ortaklı ı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve di er kamu tüzel ki ilerince ihraç edilmi bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve di er yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir, satabilir,

11.Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticili i faaliyeti niteli inde olmamak kaydıyla kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerekti inde pe in veya vadeli satabilir ve/veya ba ka menkul kıymetler ile de i tirebilir, rehin verebilir, kredi ve di er ivazlı anla malara konu edebilir,

12. Mevzuat ve Ana sözle me hükümlerine göre her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarara katılma belgesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ortaklıkların çıkarabilecekleri di er menkul kıymetleri ihraç edebilir,

(8)

7 personel çalı tırabilir . Yukarıda gösterilenlerden ba ka amacı ve i tigal konusu ile ilgili olarak irket için yararlı ve gerekli görülecek i lere giri ilmek istenildi inde, Genel Kurul'un onayı alınarak bu yapılabilecektir. Ancak ana sözle me de i ikli i niteli inde olan bu i lerin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve gerekti inde Sermaye Piyasası Kurulu’nun izninin alınması

arttır.

13. Amaç ve konusu ile ilgili olarak ta ınır veya ta ınmaz rehni, ipotek, i letme rehni veya di er teminatlar kar ılı ında veya teminatsız olarak yurt içi ve/veya yurt dı ı bankalardan ve/veya di er finansman kurumlarından kendi adına, i tirakleri ve/veya üçüncü ahıslar lehine kredi alabilir, kefalet ve/veya garanti sözle meleri akdedebilir, rehin, ipotek tesis ve fek edebilir, bu konuda tapu dairelerinde ve gemi sicilinde her türlü muameleyi yapabilir,

irketin kendi adına, i tirakleri ve/veya üçüncü ahıslar lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

14. Hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya ahsi her çe it teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda ve gemi sicilinde tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir, irket alacaklarından dolayı ba kalarına ait deniz araçları ve/veya gayrimenkuller üzerinde irket lehine ipotek alabilir, bu ipotekleri kaldırabilir, irket, bir hak ve alaca ının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen ta ınmaz veya ta ınırları iktisap etmek durumunda kaldı ı takdirde iktisap edebilir, bu malları satabilir,

15. Her türlü deniz araçları ile gayrimenkuller satın alıp bunlar üzerinde projeler geli tirebilir, imalat ve in aat yapabilir, söz konusu deniz araçları ve gayrimenkulleri satabilir veya kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde parselasyon yapabilir, mülkiyetinde bulunan deniz araçları, gayrimenkuller ve di er varlıklar üzerinde irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, in aat hakkı gibi her türlü mülkiyetten gayrı ayni haklar tesis edebilir, tesis edilmi hakları kaldırabilir, devir ve fera verebilir, satı vaadi sözle meleri yapabilir, tapu siciline ve gemi siciline satı vaadi sözle melerini erh ve tescil ettirebilir, gerekti inde bunları terkin ettirebilir,

16. Her türlü gayrimenkulü yeniden in a edebilir veya tamir edebilir, bunların tefri i, tamiri, tadili, in aası ile ilgili her türlü makinayı, emtiayı, ta ıt, araç ve gereçlerini satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yoluyla temin edebilir ve teknik yardım sözle meleri yapabilir, her türlü in aat mal ve malzemelerinin alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapabilir,

17. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü, mali, hukuki, ticari, idari ve sınai tasarruf, faaliyet ve yatırımlarda bulunabilir, teknik yardım, proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, model, resim, know – how, good will, royalty, franchising gibi gayrimaddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve di er sınai mülkiyet hakkı veren anla maları firmalarla yapabilir, devir ve fera edebilir, alabilir,

(9)

8

18. TTK.’nun ilgili maddeleri uyarınca katıldı ı irketlerin memur, görevli ve i çileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve di er sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini, i letmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlarda bulunabilir,

19. irketin asıl amacının gerçekle tirilmesine engel te kil etmeyecek tarz ve ölçüde olmak kaydı ile TTK.’nun ilgili maddelerine istinaden kurulacak vakıflardan ayrı olarak irketin konusu ile ilgili veya sa lık ve/veya e itim amaçlı vakıflar kurabilir, kurulmu vakıflara i tirak edebilir.

20. Yukarıda gösterilen muamelelerden ba ka ilerde irket için faydalı ve lüzumlu görülecek ba ka i lere giri ilmek istendi i takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra irket diledi i i leri yapabilecektir.Ancak Ana Sözle me de i ikli i niteli inde olan bu i lerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı izninin alınması arttır.

RKET N MERKEZ VE UBELER

Madde 4. irketin merkezi stanbul li, Maltepe lçesi’ndedir. Adresi; stanbul, Aydınevler Mahallesi nönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No:14 Küçükyalı/Maltepe’dir.Adres de i ikli inde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irkete yapılmı sayılır.Tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ra men yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır. irket Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'nın iznini almak kaydıyla yurt içinde yurt dı ında, ube ve temsilcilikler açabilir.

RKET N MERKEZ VE UBELER

Madde 4. irketin merkezi stanbul li, Maltepe lçesi’ndedir.

Adresi; stanbul, Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:1 Küçükyalı/Maltepe’dir. Adres de i ikli inde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir, ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irkete yapılmı sayılır.Tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ra men yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır. irket Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı’ndan gerekliizni almak kaydıyla yurt içinde yurt dı ında, ube ve temsilcilikler açabilir.

KAYITLI SERMAYE

Madde 6. irket 3794 sayılı kanunla de i ik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/09/1994 tarih ve 955 sayılı izni ile bu sisteme geçmi tir.

irketin kayıtlı sermayesi 50.000.000,- TL (Elli Milyon Türk Lirası) olup bu sermaye herbiri 1,-Kr (Bir Kuru ) itibari de erde 5.000.000.000 adet paya bölünmü tür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ula ılamamı olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası

KAYITLI SERMAYE

Madde 6. irket 3794 sayılı kanunla de i ik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/09/1994 tarih ve 955 sayılı izni ile bu sisteme geçmi tir.

irketin kayıtlı sermayesi 50.000.000,- TL (Elli Milyon Türk Lirası) olup bu sermaye herbiri 1,-Kr (Bir Kuru ) itibari de erde 5.000.000.000 adet paya bölünmü tür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ula ılamamı olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan

(10)

9 Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmı sayılır.

irketin çıkarılmı sermayesi 30.000.000,-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye de 1,-Kr (Bir Kuru ) itibari de erde; 897.615.540 adet (A) grubu nama yazılı, 374.100.000 adet (B) grubu nama yazılı, 1.503.824.460 adet (C) grubu nama yazılı, 224.460.000 adet (D) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 3.000.000.000 adet paya bölünmü tür.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü ü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak artıyla, nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmı sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmı sermayenin tamamı ödenmi tir.Yönetim Kurulu çe itli gruplarda imtiyazlı pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satı ı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygun görü ü ile Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı’ndan izin alınır.

Payların nominal de eri 1.000 TL iken, önce 5274 sayılı TTK’da de i iklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak de i tirilmi , sonra Bakanlar Kurulu’nun 2007/11963 sayılı “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuru ta Yer Alan Yeni barelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına li kin Kararı”nın eki karar kapsamında 1 Kr olarak de i tirilmi tir. Bu de i im sebebiyle toplam pay sayısı azalmı olup, 31 Aralık 2004 tarihine kadar ihraç edilmi her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay kar ılı ında 1 Kuru luk 1 pay verilecektir. Söz konusu de i im ile ilgili olarak ortakların sahip oldu u paylardan do an hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydile tirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmı sayılır.

irketin çıkarılmı sermayesi 30.000.000,-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye de 1,-Kr (Bir Kuru ) itibari de erde; 897.615.540 adet (A) grubu nama yazılı, 374.100.000 adet (B) grubu nama yazılı, 1.503.824.460 adet (C) grubu nama yazılı, 224.460.000 adet (D) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 3.000.000.000 adet paya bölünmü tür.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü ü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak artıyla, nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmı sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmı sermayenin tamamı ödenmi tir.Yönetim Kurulu çe itli gruplarda imtiyazlı pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satı ı, pay sahiplerininyeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Kayıtlı sermaye tavanı artırımında, Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı’ndan izin alınır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydile tirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNET M KURULU'NUN TE K L

Madde 8. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üye ve Genel Müdür olmak üzere 7 ki iden ibarettir. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun üyesidir. Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca seçilir.

YÖNET M KURULU’NUN TE K L

Madde 8. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üye ve Genel Müdür olmak üzere 7 ki iden ibarettir. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun üyesidir. Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca seçilir.

(11)

10 irket genel müdürü, bulunmadı ı hallerde vekili Yönetim Kurulu 'nun tabi üyesidir. Genel Müdür ve Vekilinin, Hukuk, ktisat, letmecilik, Mühendislik, Maliye veya Bankacılık dallarında yüksek ö renim görmü , konularında bilgili ve tecrübe sahibi olmaları arttır. lk Yönetim Kurulu'na 3 yıl için seçilen üyeler ve ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere ücretleri Geçici Madde 2'de gösterilmi tir.

YÖNET M KURULU'NUN GÖREV VE YETK LER

YÖNET M KURULU RAPORUNUN

DÜZENLENMES

Madde 12.Genel Kurulun görev ve yetkileri dı ında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kirlama Kanunu , irket Ana Sözle mesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm i lerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. irketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca tesbit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

YÖNET M KURULU'NUN GÖREV VE YETK LER YÖNET M KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMES Madde 12.Genel Kurulun görev ve yetkileri dı ında kalan, Türk Ticaret Kanunu, irket Ana Sözle mesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm i lerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. irketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca tesbit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

DENETÇ LER GÖREVLER VE ÜCRETLER

Madde 14. Genel Kurul, ortaklar arasından veya dı arıdan en çok 3 yıl için yüksek ö renim görmü ktisat, Hukuk, Maliye, letme, Mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi iki denetçi seçer. Denetçilerden biri (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından, di eri (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve di er mevzuat hükümlerine göre irket faaliyetlerini de erlendirecek , teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Bu raporlar Genel Kurul tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir. Denetçiler Kanunlar ve Ana Sözle me ile kendilerine verilen görevleri gere ince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu’nca tesbit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararla tırılır. lk bir yıl için seçilen denetçiler Geçici Madde 3'de gösterilmi lerdir.

DENETÇ LER GÖREVLER VE ÜCRETLER

Madde 14. Genel Kurul, ortaklar arasından veya dı arıdan en çok 3 yıl için iki denetçi seçer. Denetçilerden biri (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından, di eri (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve di er ilgili mevzuat hükümlerine göre irket faaliyetlerini de erlendirecek , teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır.

Denetçiler Kanunlar ve Ana Sözle me ile kendilerine verilen görevleri gere ince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Denetçiler, raporunun Sermaye Piyasası Kurulu’nca tesbit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararla tırılır.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER (*)

Madde 23. Bu Ana Sözle mede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun, finansal kiralamaya ili kin mevzuatın ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebli leri uygulanır

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

Madde 23. Bu Ana Sözle mede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebli leri uygulanır.

(12)

11 SERMAYEN N ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde 24. Ortaklı ın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, finansal kiralamaya ili kin mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebli leri çerçevesinde arttırılıp azaltılabilir.

Ortaklı ın sermaye arttırımlarında, sermaye arttırımı ile ilgili pay bedelleri paylar verilerek nakden ve pe in olarak alınır.

SERMAYEN N ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde 24. Ortaklı ın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebli leri çerçevesinde arttırılıp azaltılabilir.

Ortaklı ın sermaye arttırımlarında, sermaye arttırımı ile ilgili pay bedelleri paylar verilerek nakden ve pe in olarak alınır.

DAMGA VERG S

Geçici Madde 1- Bu Ana Sözle me ile ilgili damga vergisi irketin kesin kurulu unu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Geçici Madde 1- irketin Tekstil Finansal Kiralama A. . unvanı ile faaliyet gösterdi i dönemde, akdedilmi olan finansal kiralama sözle melerinden kaynaklanan hak ve alacakları tamamen tasfiye edilinceye kadar takibi, yeni bir finansal kiralama i lemi ve finansal kiralama sözle mesi yapılmamak kaydıyla, mevcut finansal kiralama sözle melerinin ek sözle meleri, kiracı de i ikli i, süre uzatımı ve kısaltılması i lemleri ve benzeri tadil sözle meleri, sözle menin feshi, malın iadesi ve alacakların tahsili için her türlü yasal takip i lemlerini yapabilir. Finansal kiralama sözle melerinden kaynaklanan hak ve alacaklarını kısmen veya tamamen devir ve temlik edebilir.

(13)

12 I. GENEL

DAR YAPI

30 Haziran 2011 tarihi itibariyle irketin toplam personel sayısı 14 ki idir. irketimizde toplu sözle me uygulaması yoktur. Faaliyet dönemi sonu itibarıyla çalı anlar için ayrılan kıdem tazminatı yükümlülü ü 62 Bin TL ‘dir.

RKET YÖNET M E BA LAMA TAR HLER

Eyup Murat Gezgin Genel Müdür 23/03/2007

BA IMSIZ DENET M RKET

Akis Ba ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. . YEM NL MAL MÜ AV R

Kuzey Yeminli Mali Mü avirlik A. . SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI ORTAKLIK YAPISI

ORTAK ADI/ÜNVANI PAY TUTARI PAY ORANI %

GSD Holding A. . 16.336.423,92 TL 54,45

Halka Açık Kısmı 13.661.326,08 TL 45,54

Di er 2.250,00 TL 0,01

TOPLAM 30.000.000 TL 100,00

irket hisselerinin grup bazında da ılımı a a ıdaki gibidir:

H SSE SENED GRUBU NOM NAL SERMAYE PAYI

A Grubu 8.976.155,40

B Grubu 3.741.000,00

C Grubu 15.038.244,60

D Grubu 2.245.600,00

30.000.000,00

Her orta ın sahip oldu u hisse oranında oy hakkı vardır. Ancak A, B ve D grubu hissedarlar Yönetim Kurulu’nu seçmede ve ayrıca A ve B grubu hissedarlar denetçi seçiminde imtiyaz sahibidir.

Hissedarlara kar da ıtımında tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

(14)

13 II. RKET HAKKINDA ÖZET B LG :

GSD Grubu bünyesinde leasing faaliyetleri 1992 yılında Tekstil Finansal Kiralama A. . 'nin kurulmasıyla ba ladı. 1995'te, Tekstil Leasing halka açıldı ve hisse senetleri - stanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB)'de i lem görmeye ba ladı. Tekstil Leasing’in kayıtlı sermayesi 50.000.000 TL (*) , çıkarılmı sermayesi 30.000.000 TL’dir.

(*)Sermaye tavanının 30.000.000 TL’den, 50.000.000 TL ’ye yüksetilmesine ili kin anasözlemenin sermaye tavanı ba lıklı 6.maddesinin tadili, 1 Nisan 2011 tarihli Genel Kurul’da onaylanmı ve 11.04.2011 tarih ve 7791 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanarak 05.04.2011 tarihi itibariyle tescil edilmi tir.

irketimizin, Aydınevler Mahallesi nönü Caddesi Gökçe Sok.GSD Binası No: 14 Küçükyalı- Maltepe- stanbul olan merkez adresi, 1 A ustos 2011 tarihinden itibaren Aydınevler Mahallesi, Kaptan Rıfat Sokak No: 3 Küçükyalı-Maltepe- stanbul olarak de i mi tir.

irketimiz 25 Mayıs 2011 tarihli yönetim kurulu kararında “Leasing sektöründe son yıllarda ya anan daralmaya ba lı olarak, irket öz kaynaklarının daha verimli alanlarda de erlendirilerek hissedarlarımıza daha iyi imkanlar yaratmak amacıyla , irket faaliyet konusunun de i tirilmesi için ana sözle me de i ikli ine yönelik çalı ma ba latılmasına; yürürlükte olan finansal kiralama sözle melerinin devredilmesi ile ilgili gerekli yasal i lemlere ba lanmasına ve bu kapsamda gayrimenkul yatırımları, gemi yatırımları ve i letmecili i alanları öncelikli olmak üzere, yeni faaliyet alanlarının ara tırılması ve tesbiti için irket Genel Müdürlü ü’nün yetkilendirilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve di er ilgili Kamu Kurulu ları nezdinde gerekli izinlerin alınmasını teminen temaslara ba lanmasına karar vermi tir.”

irketimizin 25 Mayıs 2011 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden BDDK’na yapmı oldu u finansal kiralama faaliyet izninin iptali ba vurusu, BDDK’nın 16 Haziran 2011 tarih ve 4252 sayılı kararı ile uygun bulunmu olup bu karar sonucunda irketimiz, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik gere ince irket nevi ve ünvanının de i tirilmesine ili kin i lemleri ba latmı tır. 29 Haziran 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında irket ana sözle mesinin tadiline, SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı’ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmi tir. Ana sözle me tadil metnine göre, irketimizin ünvanı

“GSD Denizcilik, Gayrimenkul, n aat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi” ve i letme adı “GSD Marin” olarak belirlenmi tir. irket ana sözle mesindeki tadil hükümleri SPK’nın 24 Temmuz 2011 tarih ve 1458 sayılı kararı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı’nın 28 Temmuz 2011 tarih ve 358 sayılı kararı ile onaylanmı tır. 2 A ustos 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden irketimizin ünvan ve faaliyet konusu de i ikli ini içeren ana sözle me de i ikli inin ortakların onayına sunulması için 24 A ustos 2011 tarihinde Ola anüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına kararla tırılmı tır.

irketimizin faaliyet konusu de i ikli i kararı ile birlikte faaliyet izin belgesinin iptal edilmesi neticesinde mevcut finansal kiralama sözle melerinin hangi hukiki zeminde yürütülece ine ili kin olarak, BDDK’nun 19 Temmuz 2011 tarih ve 17023 sayılı yazısında “ irketinizin faaliyet izni iptali öncesinde imzalanan mevcut finansal kiralama sözle melerinin süresi sonuna kadar 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükleri devam etmektedir”

denilmekte olup buna göre, irketimiz finansal kiralama faaliyet izninin iptalinden önceki dönemlerde imzalanmı oldu u finansal kiralama sözle melerinden kaynaklanan bütün hak ve alacaklarını, hak ve alacakları tamamen tasfiye edilinceye kadar takip edebilecektir.

(15)

14

III. RKET N PERFORMANSINI ETK LEYEN ANA ETMENLER:

A a ıda görülece i üzere irketimizi etkilemekte olan etkenler ülkemizde faaliyet gösteren neredeyse tüm irketleri farklı derecelerde de olsa etkileyen etkenlerdir.

• Dı etkenler:

o Kredi vadelerinin kısalı ı,

o Kredi kaynaklarının yeterince çe itlendirilememesi, o Rekabet ko ulları nedeniyle kar marjlarının dü üklü ü, o USD/EUR paritesindeki a ırı dalgalanma,

o TL’nin de erindeki dalgalanma

Yukarıda belirtildi i üzere faaliyetlere vade riski, kur/parite riski ve ticari riskin a ırla tı ı bir ortamda devam edilmektedir. Bu risklerin dikkatli ekilde de erlendirilmesi gereklili inin farkında olarak önlemler alınmaktadır.

o Vade riskini almamak için öncelikle finanse edilecek i lem konusu yatırım malının gelece i ülkenin ihracat sigortası kurumlarının destekledi i uzun vadeli kredilerin kullanılması tercih edilmektedir. Bu krediler dı ındaki kredilerin vadelerinin 1-2 yıl arasında olması nedeniyle, yeni i lemlerin uzun vadeyi kapsayan kısımları özkaynaklarımızla finanse edilmektedir. Kullanılan kredilerin yenilenece i varsayımı ile uzun vadeli leasing i lemlerine girilmektedir. Faaliyetlerimiz sürekli olarak ileriye yönelik 3 yıllık bakı ile sürdürülmekte, bu zaman dilimindeki herhangi bir anda nakit akımında açı a izin verilmemektedir.

o Parite riskini almamak için vadeli döviz kontratları yapılmakta, USD ve EUR cinsinden net varlıklarımızın birbirleri ile e it seviyede olmalarına özen gösterilmektedir.

o Ticari riske yönelik olarak da kredi tahsis sürecinin her a amasında gere ince dikkatli davranılmakta, gerekli teminatlar alınmaktadır,

IV. RKET N F NANSMAN KAYNAKLARI:

irketimiz kredi kullanımı yakla ık olarak özkaynakların % 26 oranındadır. Bu oran finans sektörü için oldukça dü üktür. Kredi kaynaklarımız yurt içinde ve yurt dı ında faaliyet gösteren bankalardır.

V. RKET N KAR DA ITIMI POL T KASI:

Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde, irketimizin 2011 ve izleyen yıllara ili ikin kar da ıtım politikası a a ıdaki gibidir.

2011 ve izleyen yıllara ili kin Kar Da ıtım Politikası; irketimizin plasman faaliyetlerinin istikrarlı ve güvenli bir ekilde sürdürülmesi amacıyla , Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözle memizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla güçlü özvarlık yapısının korunması için ola anüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak da ıtılması esasına dayalı temel bir kar da ıtım politikası benimsenmi tir. Bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kar da ıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve irketimizin hedefleri gözetilerek her yıl tekrar de erlendirilecektir.

(16)

15

VI. RKET N K RA ALACAKLARININ SEKTÖRLER T BAR YLE DA ILIMI:

%

N AAT TAAHHÜT 34.00

TEKST L 33.00

METAL ANA SANAY /MAK NA/K MYA/MADENC L K 15.00

KARA NAKL YAT 7.00

Y YECEK ÇECEK 4.00

TUR ZM 3.00

D ER 3.00

SA LIK 1.00

TOPLAM 100.00

VII. F NANSAL YAPI (UFRS)

2011/6 2010 2009 2008

L K D TE (%)

Cari Oran 268.79 378,92 162,18 92,63

Likidite Oranı 217.17 267.68 76,80 84,88

Nakit Oranı 216.98 267,37 74,80 0,98

F NANSAL YAPI ORANLARI (%)

Toplam Borçlar /Özsermaye 28.06 19,29 20,58 127,00

V.Borçlar /Aktif Toplamı 21.78 15,99 17,00 55,92

U.V.Borçlar /Aktif Toplamı 0.12 0,16 0,07 0,14

Maddi Duran Var./Özsermaye+U.V.Borçlar 0.01 0,01 0,03 0.08

KARLILIK ORANLARI(%)

Net Dönem Karı/Aktif Toplam 2.06 7,15 23,04 7,65

Net Dönem Kar/Özsermaye 2.63 8,54 27,79 17,40

V.Ö.Kar/Özkaynaklar 2.25 9,18 13,60 17,40

(17)

16

VIII. RKET N TE V KLERDEN YARARLANMA DURUMU:

irketimizin 24 Nisan 2003 tarihinden önceki döneme ait 77.415 Bin TL tutarında Yatırım ndirimi stoku bulunmaktadır. Bu stoktan yararlanılması durumunda % 19.8 oranında Gelir Vergisi Stopajı tahakkuk ettirilmek zorundadır. Ancak 9.4.2003 tarih ve 4842 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun Yatırım ndirimi ile ilgili maddeleri de i tirilmi ve yatırım malları alımında Yasa’da belirtilen kriterler çerçevesinde yapılan yatırımın % 40’ı oranında Yatırım ndirimi stisnasından yararlanılaca ı belirtilmi tir. Bu hükme göre yararlanılan Yatırım ndirimi stisnalarında Gelir Vergisi Stopajı da uygulanmamaktadır. 4842 sayılı yasaya göre kullanılamayan 40.018 Bin TL yatırım indirimi stoku gelecek yıllara devredilmi tir. irketin 30 Haziran 2011 verilerine göre endekslenmi toplamda 117.433 Bin TL kullanmadı ı Yatırım ndirimi stoku bulunmaktadır.

08.04.2006 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5479 sayılı Kanun’un 2.maddesi ile Yatırım ndirimi uygulamasına 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren son verilmi tir.

Aynı Kanun’un 3.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici Madde 69 ile geçmi te kazanılmı olan ve yeterli matrah olmadı ı için kullanılamamı olan Yatırım ndirimi stisnalarının 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirebilece imize ili kin düzenleme yapılmı tır.Ancak bu 3 yıllık dönemde Yatırım ndirimi stsisnasını a an matrah bulunması halinde 5479 sayılı yasadan önceki Kurumlar Vergisi oranının uygulanaca ı eklinde düzenleme yapılmı tır.

Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ekim 2009 tarihli toplantısında,yatırım indirimi istisnası ile ilgili olarak .Gelir Vergisi Kanunu geçici 69.maddede yer alan “...sadece 2006,2007 ve 2008 yıllarına ait...”

ibaresinin Anayasa’ya aykırılı ı gerekçesi ile iptaline karar vermi ve söz konusu karar 8 Ocak 2010 tarihli 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmı tır.

Aynı tarihli Resmi Gazete’de ayrıca, “8.4.2006 tarihinde yayımlanan 5479 sayılı Yasa’nın 15.

maddesinde 193 sayılı Yasa’nın 19. maddesini yürürlükten kaldıran 2. maddesinin 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü e girece i öngörülmek suretiyle yatırım indirimi istisnası geriye do ru kaldırılmı tır. Önceki Yasa’nın yürürlükteki kurallarına göre 1.1.2006 tarihinde yatırım indirimi istisnası kapsamında yatırıma ba layan yükümlüler yatırım indirimi istisnasının kaldırıldı ını 8.4.2006 tarihine kadar bilmemektedir. Yatırım indiriminin kaldırılmasına ili kin maddenin, incelenen kuralla geriye yürütülmek suretiyle yükümlülerin hukuksal güvenlikleri zedelenmi tir.

193 sayılı Yasa’nın 19. maddesinde arananlar dı ında herhangi bir ko ula ve sınırlamaya ba lı olmaksızın 1.1.2006 ile 8.4.2006 tarihleri arasında yapılmasına ba lanan yatırımlarla ilgili olarak yatırım indiriminden yararlanması gereken yükümlüler, di er bir anlatımla yatırım indirimi istisnasından yararlanaca ını bilerek ve bunun gereklerini yerine getirerek yatırıma ba layan yükümlüler, yatırım indirimi istisnasının kaldırılmasına ili kin kuralın geriye yürütülmesi nedeniyle, öngöremedikleri bir durumla kar ıla mı lardır. Yasa koyucu, 193 sayılı Yasa’ya eklenen geçici 69.

maddeyle 24.4.2003 ve 1.1.2006 tarihinden önce ba lanan yatırımlar için indirim hakkı getirdi i halde, 1.1.2006 ile 8.4.2006 tarihleri arasında yapılan yatırımlar için indirim hakkı getirmeyerek hukuk devleti ilkesi ihlal edilmi tir.

Açıklanan nedenlerle, 5479 sayılı Yasa’nın 15. maddesinin (2) numaralı bendindeki, aynı Yasa’nın yatırım indirimi istisnasının yürürlükten kaldırılmasına ili kin 2. maddesinin 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü e girece ine ili kin “2” rakamı Anayasa’nın 2. maddesine aykırıdır. ptali gerekir.” kararı alınmı tır.

(18)

17 KURUMSAL YÖNET M LKELER

nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gere i gerekli de i iklikler yapılmı , hissedarlarımıza ve irketimizle ili kili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ili kin bilgilendirme eksiksiz

ekilde yapılmaktadır.

A.YÖNET M KURULU KOM TELER :

A a ıda belirtilen komiteler olu turulmu ve faaliyete geçirilmi tir:

• Kurumsal Yönetim Komitesi,

sim Görev

Murat Atım Ba kan

Cezmi Öztürk Üye

• Denetimden Sorumlu Komite,

sim Görev

Akgün Türer Ba kan

Ekrem Can Üye

• Kamunun Aydınlatılması le lgili Yetkililer,

sim Görev

Eyup Murat Gezgin Genel Müdür

Gülçin Yavuz Yüney Krediler Müdürü

Ergin Egi Mali ler Müdürü

• Pay Sahipleri le li kiler Birimi,

sim Görev

Gülçin Yavuz Yüney Ba kan

Ergin Egi Üye

• Stratejik Planlama Komitesi

sim Görev

Eyup Murat Gezgin Ba kan

Gülçin Yavuz Yüney Üye

Ergin Egi Üye

(19)

18

B.KURUMSAL YÖNET M LKELER ÇERÇEVES NDE YAPILAN ÇALI MALAR VE KAMUYA YAPILAN DUYURULAR:

1. M SYON VE STRATEJ K HEDEFLER:

Stratejik Planlama Komitesi tarafından hazırlanıp yönetim kurulunun onayına sunulan ve a a ıda bulunan irketin Vizyonu ve Stratejik Planı yönetim kurulu tarafından kabul edilip kamuya internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulmu tur:

“Misyonumuz:

Varolma nedenimiz; yatırım yapılan her alanda olmak ve bu yatırımları finanse etmektir, Mali kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi, kısaca tüm kaynaklarımızı verimli ve karlı yatırımların finansmanına tahsis edece iz.

1.Kurumsal stratejimiz; irketin faaliyetleri sonucu olu acak fonların faaliyetlere yönlendirilmesi yoluyla istikrarlı büyümenin sa lanması,

2. yapma stratejimiz; rekabet bazlı faaliyetler yerine, i birli ine dayalı ili kilerle i yaratmaktır.

birli i ko ullarının olu turulaca ı ve geli tirilece i ba lıca alanlar; Satıcılarla ve mevcut kiracılarla iyi ili kilerin geli tirilmesi, satıcıların irketimize yeni mü teriler kazandırmasının temin edilmesi, mevcut kiracıların yeni yatırımlarının da finanse edilebilmesi için ili kinin sürekli aktif tutulması, mevcut kiracılar tarafından yönlendirilecek yeni firmaların kazanılması yönünde faaliyet göstermek, Tekstilbank ubeleri tarafından yönlendirilecek Tekstilbank mü terilerinin kazanılması.

3. Pazarlama stratejimiz;

• Mevcut satıcılarımızla;

o Kurulmu olan iyi ili kileri devam ettirilmesi,

o Daha önce yönlendirmi oldukları i lerde, operasyonlarımızla hem satıcılarda hem de mü terilerinde tatmin sa lanması,

o Küçük yapımızdan kaynaklanan “giri imci” yönümüzün öne çıkarılması. Bir anlamda

“patrondan-patrona” kolay ili ki kurabilmemiz sayesinde mü terilemize verdi imiz önemi do rudan ifade edilebilme yetene imizin ön plana çıkartılması.

• Portföyümüze sürekli yeni satıcılar eklenmesi;

o Bunun için sürekli sektör taramalarının yapılması, girmek istedi imiz sektörlerdeki satıcılarla ili ki kurup irketimizin tanıtılması,

o Ba ka kanallardan gelen i lerin satıcıları ile ili ki geli tirilmesi,

o Tekstilbank’ın mü terisi olan satıcılarla, ilgili Tekstilbank ubesinin yardımlarıyla ili ki kurulması suretiyle yeni satıcıların portföyümüze eklenmesi ve finansman ihtiyacı duyan mü terilerinin irketimize yönlendirilmesinin sa lanması,

o Sektörel fuarlara giderek satıcılara irketimizin tanıtılması,

• Kurumsal geçmi imizin pazarlamada sa ladı ı üstünlüklerden yararlanmak: Mü teri memnuniyeti yaratarak ve mevcut ili kilerimizi iyi yöneterek mevcut mü terilerimizle yeniden i ler yapmak,

• Tekstilbank’ın mü terisi olan ve performansı dikkat çekici olan firmaları belirleyip ilgili ube temsilcileri yardımıyla ili kiye geçmek,

• Sektör taramaları sırasında ili ki kurulan firmalarla ili kiyi canlı tutmak ve yatırım kararları oldu unda mutlaka bize bildirmelerini sa lamak,

(20)

19

4. nsan Kaynakları Stratejimiz: Analiz yetene imizin yüksek seviyelerde tutulması, iç ve dı olguların do ru ekilde anlamlandırılabilmesi, farkındalık düzeyinin yükseltilmesi, erken uyarı için nirengi noktalarının (benchmarking) belirlenmesi ve bu algılamalara yerinde ve zamanında tepki verilmesini sa layacak kurumsal refleksin önceden geli tirilmesi. Tüm bu saydıklarımızın; do ru, derinlikli ve sürekli analiz yapılabilir bir kurumsal atmosfer ve ö renen kurum olu turulmasına ba lı oldu unu farkında olmak ve bunun ko ullarını olu turacak düzenlemeleri yapmak.

Performans Kriterleri:

Ba arılarımızın;

• Titizlikle kuraca ımız ve yönetece imiz güçlü mü teri ili kilerine,

• Sundu umuz hizmeti mü terilerimizin ihtiyaçlarına uygun hale getirebilecek esnekli e sahip olabilmeye, i lemleri kiracılarımızın durumlarına uygun hale getirecek ekilde özelle tirme ve ki iselle tirebilmeye,

• Bilgiye sistematik olarak ula maya, ula tı ımız bilgileri kullanılabilir hale getirebilme kapasitesine sahip olmaya ve deneyimlerimizi bizi yönlendirecek, geli tirecek bilgiler haline getirebilme yetene imize ba lı oldu unun her zaman farkında olaca ız, e yakla ımımız; Etik kurallar, yasalar ve kurumsal de erlerimiz tarafından sınırlanan ya am alanımızda güvenli ve karlı sözle meler yapmaktır.

Ba arılarımızın ölçüsü;

• Mü terilerimizin memnuniyeti,

• Çalı anlarımızın mutlulu u,

• Hissedarlarımızın tatmininin sa lanması olacaktır.”

2.B LG LEND RME POL T KASI:

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından olu turulup yönetim kuruluna sunulan ve a a ıda Bilgilendirme Politikası yönetim kurulu tarafından Kabul edilerek irketin internet sitesinde yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulmu tur:

TEKST L F NANSAL K RALAMA A. . B LG LEND RME POL T KASI:

2.1. Amaç

irketimiz Bilgilendirme Politikası, kamunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), stanbul Menkul Kıymetler Borsası ( MKB) mevzuatı ve di er ilgili mevzuat çerçevesinde e zamanlı, eksiksiz, anla ılabilir ve dü ük maliyetle ula ılabilir ekilde aydınlatılması amacıyla olu turulmu tur.

Bilgilendirme Politikası irketimiz açısından ticari sır kapsamında olmayan ve yasal olarak açıklanmasında sakınca olmayan bilgileri kapsamaktadır.

2.2. Yetki ve Sorumluluk

irketimiz Bilgilendirme Politikası yönetim kurulu tarafından karararla tırılmakta ve internet sitesi aracılı ıyla kamuya duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikası SPK ve MKB mevzuat ve düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için kurumsal yönetim komitesi ve yatırımcı ili kileri bölümü görevlendirilmi tir.

(21)

20 2.3. Kullanılan Yöntem ve Araçlar

a) Özel Durum Açıklamaları

SPK mevzuatı gere ince kamuya yapılması gereken bildirimler yatırımcı ili kileri bölümü tarafından özel durum açıklamaları olarak hazırlanır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a elektronik ortamda gönderilir. Özel durum açıklamaları Tekstil Leasing internet sitesinde (www.tekstilleasing.com.tr) Yatırımcı li kileri/Özel Durum Açıklamaları menüsü altına da yerle tirilmektedir.

b) Finansal Raporlar

SPK mevzuatına uygun olarak üç ayda bir hazırlanan ve 6. ay ile yıl sonunda ba ımsız denetimden geçen finansal raporlarımız kamuya açıklandıktan sonra internet sitemize de yerle tirilmektedir.

Ayrıca açıklanan mali tablolardaki temel büyüklükleri hem bir tablo eklinde internet sitemizdeki Yatırımcı li kileri bölümünde, hem de bir haber olarak ana sayfada vermekteyiz.

c) Faaliyet Raporları

Ortaklarımızı ve di er menfaat sahiplerini bilgilendirmek amacıyla üç ayda bir mali tablolarımızla birlikte faaliyet raporlarımız da hazırlanarak mali tablolarımızla birlikte kamuya duyurulmakta ve internet sitemize konulmaktadır. SPK mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim lkelerine uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarımız irketimiz faaliyetleri, mali yapısı ve mali performansı hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Faaliyet Raporlarımız yatırımcı ili kileri bölümü tarafından hazırlanmakta ve yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanmakta ve internet sitemizde yayınlanmaktadır. Yıl sonu faaliyet raporlarımız ise hem basılı olarak hem de elektronik ortamda hazırlanmakta ve genel kuruldan 15 gün önce ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

d) nternet Sitesi

Tekstil Leasing internet sitesi www.tekstilleasing.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Sitede Tekstil Leasing ve i tirakleri hakkında bilgiler Türkçe ve ngilizce olarak ayrıntılı olarak yer almakta ve düzenli bir ekilde güncellenmektedir. nternet sitemizdeki Yatırımcı li kileri menüsünde Mali Sonuçlar, Ortaklık Bilgileri, Ana Sözle me, Ana Sözle me De i iklikleri, Genel Kurul, Sermaye Artırımları, Kar Da ıtımı, Grup irketlerinde Geli meler, Faaliyet Raporları, Mali Tablo-Denetim Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporları, leti im ve Duyurular alt menüleri yer almaktadır. Söz konusu alt menüler içerisinde u bilgilere ula mak mümkündür:

irketimizin ticaret sicil bilgileri, her bir grup için ayrı ayrı gerçek ki ilere kadar inen detaylı ortaklık yapımız, yönetim kurulu üyeleri, imtiyazlı paylara ili kin bilgiler, ana sözle memiz, ana sözle memizdeki de i iklikler, ola an ve ola anüstü genel kurullar ile imtiyazlı paylar genel kurullarıyla ilgili hazirun cetvelleri, toplantı tutanakları, sermaye artırımlarıyla ilgili sirküler ve izahnameler, kar da ıtımı politikamız, genel kurula sunulan kar da ıtımı önerisi, faaliyet raporlarımız, denetim raporlarımız, kurumsal yönetim uyum raporlarımız, MKB’ye yaptı ımız özel durum açıklamaları, duyurular ve Yatırımcı li kileri biriminin ileti im bilgileri. Ayrıca sitemizde i tirak portföyümüze ve ortaklık yapımıza da yer verilmektedir.

(22)

21 e) Yatırımcı Toplantıları

Banka veya aracı kurumlardan gelen bilgi veya görü me taleplerine yatırımcı ili kileri bölümü tarafından cevap verilmekte, bunun dı ında basın toplantısı, analist toplantısı veya benzeri bir bilgilendirme ekline gerek görülmemektedir. Yatırımcı görü meleri için hazırlanabilecek sunumların internet sitemizde Yatırımcı li kileri bölümünde “Sunumlar” ba lı ı altında yer almaları planlanmaktadır.

f) irketimiz Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi

lke olarak piyasada ya da internet ortamında yer alan söylenti ya da spekülasyonlar hakkında herhangi bir yorum yapmamaktayız. irketimiz hakkında önemli basın yayın organlarında çıkan haber ve yorumlar e er kamuoyunu yanıltıcı nitelikteyse veya SPK mevzuatı gere ince bir açıklama yapılmasını gerektiriyorsa yatırımcı ili kileri bölümü tarafından hazırlanan özel durum açıklaması kamuya açıklanmakta ve açıklamaya internet sitesinde de yer verilmektedir. Basın-yayın organlarında çıkan, ancak Seri:VIII No 54 Tebli i uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülü ü do urmayan haber ve söylentilere ili kin olarak, irketimiz tarafından bir açıklama yapılması istenirse ve yasal olarak açıklanmasında bir sakınca yoksa, açıklamanın internet sitemizde Yatırımcı

li kileri bölümü altında açılacak bir ba lık altında yer alması öngörülmektedir.

2.4. dari Sorumlulu u Bulunan Ki ilerin Saptanması

SPK’nın Seri:VIII No 54 Tebli i’nde belirtilen idari sorumlulu u bulunan ki iler, irketimizde yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile söz konusu tebli de tanımlandı ı kapsamda bu ki ilerle yakından ili kili ki ilerdir.

2.5. Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Gizlili inin Sa lanması

irketimiz Özel Durum Açıklamasına konu olabilecek her türlü bilgiyi mümkün oldu unca sınırlı sayıda ki inin eri imine açık tutmaya çalı maktadır. Konumu ya da görevi gere i söz konusu bilgileri ö renen ki iler, bu bilginin kamuya açıklanmasına dek gizli kalması gere i konusunda uyarılmakta ve aykırı davranı ta bulunmanın yasal sonuçları hakkında bilgilendirilmektedirler.

• irketin internet sitesinde “Yatırımcı li kileri” bölümünde a a ıdaki sayfaların içeri i bilgiler güncel durumda tutulur:

o Mali Sonuçlar: Özet mali sonuçlar

o Genel kurul bilgileri: Son 2 yılda yapılan genel kurul toplantılarının tutanakları, hazirun cetvelleri,

o Ortaklık bilgileri, o Esas sözle me,

o Faaliyet raporları: Son 2 yıla ait yönetim kurulu faaliyet raporları,

o Denetim raporları: 3’er aylık hesap dönemleri itibariyle uluslararası raporlama Standartlarına uygun ekilde hazırlanmı denetim raporları.

o Özel durum açıklamaları, o Sıkça sorulan sorular, o Duyurular,

(23)

22 3.ET K LKELER:

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından olu turulup yönetim kurulu tarafından kabul edilen ve a a ıda bulunan Etik lkeler irketin internet sitesinde yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulmu tur:

“TEKST L F NANSAL K RALAMA A. . ET K LKELER

irketimiz çalı anları, mü teri ve satıcılarla, hissedar ve yatırımcılarla, kamu kesimi ile ve irket içinde birbirleri ile kar ılıklı ili kilerinin tamamını a a ıdaki Etik lkeler çerçevesinde sürdürülmesinde özen gösterirler.

irketimiz genel ilke olarak tüm i lemlerinde analitik davranma ilkesini kabul etmi tir. Bu genel ilkenin istisnası Etik lkelerimizdir. Etik lkelerle ilgili olarak mutlakçı yakla ımın çok iddialı ve sürdürülemez oldu u görü ünü ta ımaktayız. Bu nedenle etik ilkelerimiz olarak a a ıdaki ba lıkları, detaylandırmadan belirterek irketimizdeki tüm bireylerin tüm i lem ve ili kilerinde bu ilkelerle uyum halinde olup olmadıklarını sorgulamaları yönünde bir davranı geli tirmeleri te vik edilmektedir.

Yorum farklılıklarından ve hatalı de erlendirmelerden kaynaklanan sapmalar üzerine ele tirel olarak gidilir, tespit edilen sapmanın tekrarlanmaması yönünde önlemler alınır ve bu sürecin e itici ve geli tirici etkisinden yararlanılır. Bu esnek yapı, etik ilkelere; sürekli ya ayan, gündelik faaliyetlerimize dahil oldu unu daima hissettiren bir özellik kazandırır. Etik lkelerden sapma olması halinde, bu sapmanın çalı anımızın a ır kusurundan kaynaklandı ının belirlenmesi durumu; niteliksel bir algılama/de erlendirme ve/veya niyet sorununa i aret edece i için a ır kusur ve algılama/de erlendirme hatalarından kaynaklanan uygulama sapmalarının görü ülme, de erlendirme ve çözüm yerinin Disiplin Kurulu oldu u kabul edilmi tir.

Sa lıklı insan ki ili inin bölünmezli i anlayı ından hareketle çalı anlarımızın i dı ındaki toplumsal ili kilerinde de Etik lkelere uygun davranmaları irketimizin vazgeçilmez beklentisidir.

Etik lkelerimiz:

• Dürüst ve adil davranma ilkesi,

• Karlılık ve iket de erini artırma ilkesi,

• Mesleki özen ve titizlik ilkesi,

• Saydamlık ilkesi,

• Kaynakların etkin kullanımı ilkesi,

• Rekabet ve toplumsal yararı gözetme ilkesi,

• Ayrımcılık yapmama ilkesi,

• Evrensel hukuk kurallarına, genel ahlak kurallarına, yasalara, irket kurallarına ve yerle ik ticari teamüllere uygun davranma ilkesi,”