T.C.
RĐZE ÜNĐVERSĐTESĐ
2008 YILI
KURUMSAL MALĐ DURUM VE
BEKLENTĐLER RAPORU
ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa
I-Ocak- Haziran 2008 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
A. Bütçe Giderleri
1. Personel Giderleri 3
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 4
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4
4. Faiz Giderleri 5
5. Cari Transferler 5
6. Sermaye Giderleri 6
Giderler Değerlendirmesi 7
B. Bütçe Gelirleri
1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8
2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9
3- Diğer Gelirler 9
Gelirler Değerlendirmesi 10
C- Finansman 11
II. Ocak-Haziran 2008 Döneminde Yürütülen Faaliyetler 12
III. Temmuz-Aralık 2008 Dönemine Đlişkin Beklentiler ve Hedefler A.Bütçe Giderleri
1. Personel Giderleri 13
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 14
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14
4. Faiz Giderleri 15
5. Cari Transferler 16
6. Sermaye Giderleri 16
B. Bütçe Gelirleri
1. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18
2. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 18
3. 05. Diğer Gelirler 19
C. Finansman 20
IV. Temmuz-Aralık 2008 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 21
I- OCAK-HAZĐRAN 2008 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. BÜTÇE GĐDERLERĐ
1-Personel Giderleri
Üniversitemiz 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderleri ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 59,26 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 5.225.088,00 YTL’dir. 2007 yılında ise bu miktar 3.389.101,00 YTL olarak gerçekleşmişti. Personel Gider gerçekleşmesi Üniversitemizin personel sayısının artmasından dolayı 2007 yılına oranla % 54,17 artış göstermiştir.
Bu veriler tablo haline dönüştürülerek aşağıda gösterilmiştir
0
200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 01. PERSONEL GİDERLERİ KARILATIRMASI
2007 542.731 483.107 486.232 706.239 552.258 618.534
2008 950.098 954.903 707.265 874.970 789.682 873.941
OCAK GERÇEKLEME
UBAT GERÇEKLEME
MART GERÇEKLEME
NİSAN GERÇEKLEME
MAYIS GERÇEKLEME
HAZİRAN GERÇEKLEME
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri
Üniversitemiz 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderlerinde ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 57,07 olup, gerçekleşme miktarı toplam 579.272,00 YTL’dir. 2007 yılımda ise gider gerçekleşmesi ilk altı ayında 393.674,00 YTL olarak gerçekleşmişti. 2008 yılı ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri aynı dönemin 2007 yılı ile kıyaslandığında % 47,15 oranında artmıştır.
Gider gerçekleşmesi, Üniversitemize bağlı çalışan personel sayısının artması sonucu Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen para miktarı artış göstermiştir.
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ KARILATIRMASI
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
2007
2008
2007 25.188 82.376 165.975 353.289 136.005 87.211
2008 108.041 89.249 96.350 91.113 91.648 91.348
OCAK GERÇEKLEME
UBAT GERÇEKLEME
MART GERÇEKLEME
NİSAN GERÇEKLEME
MAYIS GERÇEKLEME
HAZİRAN GERÇEKLEME
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Üniversitemiz 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 34,78 olup, gerçekleşme miktarı toplam 1.657.399,00 YTL’dir.
2007 yılında ise bu miktar toplamda ilk altı ayında 800.029,00 YTL olarak gerçekleşmişti. 2007- 2008 yılı ilk altı ayı karşılaştırıldığında Mal ve Hizmet Alımları % 107,17 oranında artış göstermiştir.
Bu artışın nedeni ise bilindiği gibi Üniversitemiz 2006 yılının kasım ayında faaliyete geçmiştir gerek henüz kurulum aşamasında olduğu için birçok eksiği vardır bu eksiklerin hızlı bir şekilde kapatılması gerektiği ve ayrıca personel sayısındaki artış bu ekonomik kodda giderlerin artmasına neden olmuştur.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Yakacak Giderleri), Hizmet Alımları (Temizlik, Güvenlik ve Taşıma Giderleri) ile Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri özellikli harcamalar olarak dikkat çekmektedir.
03. MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ KARILATIRMASI
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000
2007
2008
2007 25.188 82.376 165.975 353.289 136.005 87.211
2008 37.169 110.742 302.623 648.242 319.575 272.017
OCAK GERÇEKLEME
UBAT GERÇEKLEME
MART GERÇEKLEME
NİSAN GERÇEKLEME
MAYIS GERÇEKLEME
HAZİRAN GERÇEKLEME
4- Faiz Giderleri
Bu ekonomik kodda herhangi bir gider harcaması yapılmamıştır.
5- Cari Transferler
Üniversitemiz 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Đlk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 12,05 olup, gerçekleşme miktarı toplamı ise 64.726,00 YTL’dir. 2007 yılının ilk altı ayında ise Cari Transferler Giderlerinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.
0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
05. CARİ TRANSFER GİDERLERİ KARILATIRMASI
2007 0 0 0 0 0 0
2008 4.398 12.677 26.540 10.969 7.074 3.068
OCAK GERÇEKLEME
UBAT GERÇEKLEME
MART GERÇEKLEME
NİSAN GERÇEKLEME
MAYIS GERÇEKLEME
HAZİRAN GERÇEKLEME
6- Sermaye Giderleri
Üniversitemiz 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayında gerçekleşme oranı % 3,39 olup, gerçekleşme miktarı toplam 271.237,00 YTL’dir. 2007 yılında ise bu oran % 12,52 gider toplamı ise 80.993,00 YTL’dir. 2007–2008 yılları Sermaye Giderlerinde 2008 yılında bir önceki yıla oranla % 234,89 artış göstermiştir.
2007 yılına göre oldukça yüksek gerçekleşen gerçekleşme oranını, 2008 Başlangıç ödeneği içinde birçok proje ödeneğinin bulunması, 2007 yılına kıyasla daha fazla olan proje sayısı ve bu projelerin bir an önce tamamlanıp hizmete açılmasında gösterilen kararlılık ile alınması gereken Makine ve Teçhizatlara ilişkin ihalelerin çok fazla olması bu ekonomik kodda giderin çok fazla olmasında etken rol oynamıştır.
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
06. SERMAYE GİDERLERİ
2007 0 0 0 50.014 11.052 19.927
2008 0 0 0 6.490 228.483 36.265
OCAK GERÇEKLEME
UBAT GERÇEKLEME
MART GERÇEKLEME
NİSAN GERÇEKLEME
MAYIS GERÇEKLEME
HAZİRAN GERÇEKLEME
Giderler Değerlendirmesi
Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeni dolayısıyla Personel Giderlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan giderlerde, Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde, Cari Transferlerde ve Sermaye giderlerinde 2007 yılının ilk altı ayına oranla 2008 yılının ilk altı ayında sürekli bir artış gözlenmektedir.
Kuruluş aşamasında olan üniversitemiz Eğitim kalitesini arttırmak ve öğrenci hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmek istediğinden dolayı sürekli bir gelişme yaşamaktadır.
Üniversitemize alınan personel sayısı ve öğrenci sayısında geçen yıla oranla çok büyük artış meydana gelmiştir.
Üniversitemiz çağdaş eğitim, çağdaş üniversite seviyesine gelmek için gece gündüz çalışmaktadır. Bu neden dolayısıyla gerek Kampüs gerekse fakültelerde bazı çalışmalar yapılmaktadır, bu çalışmalar dolayısıyla ekonomik giderlerde bir artış olmuştur. Aşağıdaki tabloda 2007 yılı ile 2008 yıllarının ilk altı ayında yapılan harcamaların karşılaştırılması yapılmıştır 2007 yılı ilk altı ayında toplamda 4.663.797,00 YTL harcanmış 2008 yılının ilk altı ayında ise bu miktar 7.797.723,00 YTL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla oranla artış oranı % 67,20’dir.
2007
2008
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000
2007-2008 OCAK HAZİRAN KARILATIRMASI
2007 4.663.797
2008 7.797.723
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEME TOPLAMI
B. BÜTÇE GELĐRLERĐ
1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, lojman kira gelirleri ve diğer hizmet gelirlerinden oluşan “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodunda 2008 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme yılın ilk altı ayında
% 56,08 olup, gerçekleşme miktarı toplam 1.473,123,00 YTL’dir. 2007 yılının ilk altı ayında ise bu oran toplam olarak 1.037.564,00 YTL’dir. Bu artışta üniversitemizde açılan yeni bölümlere alınan öğrencilerin sayısındaki artışın büyük rol oynamıştır.
Öğrenci harçlarının Mart ayında tahsil edilmesi bu aya ilişkin gelirin yüksek çıkmasına sebep olmuştur. Yılsonunda Bütçe deki hedeflerin üzerine çıkılacağı öngörülmektedir.
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
03.TEEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ KARILATIRMASI
2007 24.132 19.883 825.958 73.472 48.843 45.276
2008 44.816 28.859 992.083 116.432 171.690 119.244
OCAK GERÇEKLEME
UBAT GERÇEKLEME
MART GERÇEKLEME
NİSAN GERÇEKLEME
MAYIS GERÇEKLEME
HAZİRAN GERÇEKLEME
2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Üniversitemiz giderlerinin en büyük gelir kaynağının bulunduğu Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2008 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 35,20 olup, gerçekleşme miktarı toplam 7.265.000,00 YTL’dir. Bu miktar 2007 yılının aynı döneminde gelir toplamı 4.517.896,00 YTL olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın ilk altı ayına oranla 2008 yılının ilk altı ayında gelir toplamı
% 60,80 oranında artış göstermiştir.
Bu artıştaki en büyük etken öğrenci ve personel sayısındaki artıştır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylar itibarıyla 2007–2008 Ocak- haziran karşılaştırmalı dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
04. ALINAN BAĞI ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER KARILATIRMASI
2007 685.000 775.000 725.000 687.629 850.000 795.267
2008 390.000 1.222.744 1.000.000 787.256 2.150.000 1.715.000 OCAK
GERÇEKLEME
UBAT GERÇEKLEME
MART GERÇEKLEME
NİSAN GERÇEKLEME
MAYIS GERÇEKLEME
HAZİRAN GERÇEKLEME
3- Diğer Gelirler
Bu ekonomik kodda, Faiz Gelirleri, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Para Cezaları, Diğer Çeşitli Gelirler adı altında gelir kayıtları yapılmaktadır. Üniversitemiz gelirleri bu ekonomik koddan daha çok Diğer Çeşitli Gelirler başlığı kodundan gelir elde etmiştir.
Diğer Gelirlerden kodundan elde edilen gelirler 2008 yılında Bütçe Başlangıç Ödeneği olmamasına rağmen ilk altı ayda gerçekleşme toplamı 9.255,00 YTL’dir. Bu oran 2007 yılının aynı dönemi için 1.733,00 YTL idi. Aynı dönemlerde artış oranı % 433,96 olmuştur.
05. DİĞER GELİRLER KARILATIRMASI
-500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
2007 0 624 0 0 1.109 0 1.733
2008 2.314 2.447 473 384 340 3.297
OCAK GERÇEKLEME
UBAT GERÇEKLEME
MART GERÇEKLEME
NİSAN GERÇEKLEME
MAYIS GERÇEKLEME
HAZİRAN GERÇEKLEME
Gelir Değerlendirmesi
Aşağıdaki tabloda Üniversitemizin 2007–2008 yıllarında ocak- haziran dönemlerinde elde ettiği toplam gelir gösterilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere giderlerde olduğu gibi gelirlerde de bir artış olmuştur böylece gelir gider dengesi sağlanmış olmaktadır. Üniversitemiz en büyük geliri Alınan Bağış ve Mülkiyet Gelirlerinden elde etmiştir. Ayrıca Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden; Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden ve Kira Gelirlerinden elde etmiştir.
2007
2008
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000
2007-2008 OCAK-HAZİRAN GELİRLERİ KARILATIRMASI
2007 5.557.193
2008 8.735.473
1
C- FĐNANSMAN
Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2008 döneminde 7.797.723 YTL tutarında harcama yapılmıştır, 2007 yılından devreden ve 2008 yılının ilk altı ayında 7.265.000 YTL si gönderilen hazine yardımı ve öz gelirlerden tahsil edilen 1.482.378 YTL olmak üzere toplam 8.735.473,00 YTL tutarındaki gelir tahsilâtı ile sağlanmıştır.
Gelir-Gider dengesinde giderlere oranla 937.750,00 YTL gelir fazla elde edilmiştir.
Tahsilât oranlarının ilk altı aydaki istikrarının, tahsilâtın takibinde gösterilen titizliğin devam etmesi ile yılın ikinci yarısında da her hangi bir finans problemi yaşanmayacağı düşünülmektedir.
7.000.000 7.500.000 8.000.000 8.500.000 9.000.000
2008 OCAK- HAZİRAN GELİR GİDER KARILATIRMASI
GELİRLER GİDERLER
GELİRLER 8.735.473
GİDERLER 7.797.723
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEME TOPLAMI
II. OCAK-HAZĐRAN 2008 DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLEN FAALĐYETLER
Üniversitemiz 2008 yılının ilk altı ayında Eğitim amaçlı Maliyeti Hayırsever vatandaşlarımız tarafından karşılanacak çeşitli projelerle ilgili protokoller imzalamıştır. Bu projeler sırasıyla aşağıda gösterilmiş olup protokoller gereği yılsonuna kadar inşaatlarına başlanması planlanmaktadır
.
1- Sağlık Yüksekokulu
— Toplam inşaat alanı: 5.000 m2
— Maliyeti: 2.000.000,00 $
— Yapımcı: Türk Ekonomi Bankası Mali Yatırımlar A.Ş.
2- Đyidere Meslek Yüksekokulu
— Toplam inşaat alanı: 6.060 m2
— Maliyeti: 3.500.000,00 YTL
— Yapımcı: Hantaloğlu Kara ve Deniz Av. Malz. Patlayıcı Madde Nalburiye ve Đnş. Malz. Dağıtım Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti.
3- Kalkandere Meslek Yüksekokulu
— Proje Aşamasında
— Yapımcı: Cengiz Đnşaat Tic. A.Ş.
4-Kavaklı Mahallesi Yabancı Dil Merkezi
— Toplam inşaat alanı: 7.834 m2
— Maliyeti: 5.000.000,00 YTL
— Yapımcı: Doğuş Çay Đşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
►
Ayrıca yılın ilk altı aylık döneminde Üniversitemizin 2009–2014 yıllarına ait Stratejik Plan Hazırlıkları başlamıştır. Bunun için özel bir ekip oluşturulmuştur.III. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN BEKLENTĐLER VE HEDEFLER
A.
BÜTÇE GĐDERLERĐ 01. Personel Giderleri01.1 Memurlar: Üniversitemiz henüz kurulum aşamasında olduğundan personel ihtiyacı hat safhadadır. Başlangıç ödeneği 7.763.000,00 YTL olan bu kalemde, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 2008 yılı ikinci altı ayında Personel alımı yapılacağından ayrıca Temmuz 2008 yılında memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bu kalemde yılsonu itibariyle toplam 8.910.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
01.2 Sözleşmeli Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 61.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 46.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
01.3 Đşçiler: Bütçe başlangıç ödeneği 1.306.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 1.900.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
01.4 Geçici Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 87.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 80.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000
01. PERSONEL GİDERLERİ YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNLERİ
2008 BALANGIÇ ÖDENEĞİ 7.363.000 61.000 1.306.000 87.000
2008 YIL SONU GERÇEKLEME TAHMİNİ 8.910.000 46.000 1.900.000 80.000 MEMURLAR SÖZLEMELİ
PERSONEL İÇİLER GEÇİCİ PERSONEL
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02.1 Memurlar: Başlangıç ödeneği 848.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe girecek olan Sosyal Güvenlik Yasası ve ikinci altı ayda alımı yapılması düşünülen personellerle birlikte personel sayısındaki artış dolayısıyla yılı sonunda 1.126.500,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
02.2 Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği 10.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 9.400,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
02.3 Đşçiler: Başlangıç ödeneği 140.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 95.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
02.4 Geçici Personel: Başlangıç ödeneği 17.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 16.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNLERİ
2008 BALANGIÇ ÖDENEĞİ 848.000 10.000 140.000 17.000
2008 YILISONU GERÇEKLEME TAHMİNİ 1.126.500 9.400 95.000 16.000
MEMURLAR SÖZLEMELİ
PERSONEL İÇİLER GEÇİCİ PERSONEL
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Başlangıç ödeneği 1.272.300,00 YTL olan bu tertipte, üniversitemizin ihtiyaçlarını gidermek amaçlı çeşitli alımlar yapılması planlanmaktadır. Bu nedenle 2008 yılı sonu itibariyle 1.270.000,000 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
03.3 Yolluklar: Başlangıç ödeneği 188.600,00 YTL olan bu tertipte Üniversiteye ilişkin hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yapılan geçici görevlendirmeler ile il dışına tedavi amacıyla giden personel ve yakınlarının yollukları ve gündeliklerine harcanmak üzere 2008 yılı sonu itibariyle 180.500,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
03.4 Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği 7.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 10.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
03.5 Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği 2.068.900,00 YTL olan bu tertipte hizmet alımlarına ödenmek üzere 2008 yılı sonu itibariyle 2.060.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği 8.000,00 YTL olan bu tertipte Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri’ne ödenmek üzere 2008 yılı sonu itibariyle 5.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 334.600,00 YTL olan bu tertipte, Büro ve Đşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Büro ve Đşyeri Makine ve Teçhizat Alımları, Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımlarına ödenmek üzere, 2008 yılı sonu itibariyle 334.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
03.8 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği 192.600,00 YTL olan bu tertipte Büro Bakım ve Onarımı Giderleri, Okul Bakım ve Onarım Giderleri vb.
Bakım ve Onarım giderlerine ödenmek üzere 2008 yılı sonu itibariyle 180.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri: Başlangıç Ödeneği 693.000,00 YTL olan Bu tertipte 2008 Eylül ayında yürürlüğe girecek olan Sosyal Güvenlik Yasasından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devredilecek olan Tedavi ve Cenaze Giderleri dolayısıyla, Personelin Tedavi ve Cenaze Giderlerine harcanmak üzere 2008 yılı sonu itibariyle 300.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
0 300.000 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.100.000
03. MAL ve MALZEME ALIMLARI GİDERLERİ YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNLERİ
2008 BALANGIÇ ÖDENEĞİ 1.272.300 188.600 7.000 2.068.900 8.000 334.600 192.600 693.000 2008 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ 1.270.000 180.500 10.000 2.060.000 5.000 334.000 180.000 300.000
TÜKETİME YÖNELİK
MAL VE
YOLLUKLA R
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL,GAYR
İMADDİ
GAYRİMEN KUL MAL BAKIM VE
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
04. Faiz Giderleri:
Bu ekonomik kodda herhangi bir gider yapılmamıştır.
05. Cari Transferler
05.1 Görev Zararları: Başlangıç Ödeneği 325.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonu itibariyle 310.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği 212.000,00 YTL olan bu tertipte memurların öğle yemeğine yapılan yardımlar sonucu 2008 yılı sonu itibariyle 65.000,00 YTL gider tahmini yapılmaktadır.
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
05. CARİ TRANSFERLER YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
2008 BALANGIÇ ÖDENEĞİ 325.000 212.000
2008 YIL SONU GERÇEKLEME TAHMİNİ 310.000 65.000
GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULULARA YAPILAN TRANSFERLER
06. Sermaye Giderleri
06.1 Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği 1600.000,00 YTL olan bu tertipte, Büro ve Đşyeri Mefruşatı Alımları, Büro ve Đşyeri Makine Teçhizat Alımları, Avadanlık Alımları, Taşıt Alımları, Đş Makinesi Alımları vb. alımların giderlerine ödenmek üzere 2008 yılı sonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği 100.000,00 YTL olan bu tertipte Bilgisayar Yazılımı Alımları, Plan Proje Alımları, Patent Alımları giderlerine harcanmak üzere 2008 yılı sonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç Ödeneği 5.700.000,00 YTL olan bu tertipte Malzeme Giderleri, Taşıma Giderleri, Enerji Giderleri ( Yakacak, Akaryakıt, Elektrik alımları), Haberleşme Giderlerine ( Posta ve Telgraf Giderleri, Telefon Abonelik, Bilgiye Abonelik Giderleri) ödenmek üzere 2008 yılı sonu itibariyle ödeneğin tamamının harcanması öngörülmektedir.
06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 600.000,00 YTL olan bu tertipte 2008 yılı sonunda ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.
06. SERMAYE GİDERLERİ YIL SONU GERÇEKLEME TAHMİNLERİ
0 600.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.800.000 5.400.000 6.000.000
2008 BALANGIÇ ÖDENEĞİ 1.600.000 100.000 5.700.000 600.000
2008 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNLERİ 1.600.000 100.000 5.700.000 600.000 MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK
ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
Üniversitemiz Kurulum aşamasında olduğu için yapılanmasını tamamlaması gerekmektedir. Bu amaçla çeşitli ihtiyaçların karşılanması amacıyla çeşitli Mal ve Hizmet alımları yapılmış ve yapılacaktır. Ayrıca Personel sayısındaki artışta harcamaların artacağını göstermektedir. 2008 yılı Başlangıç Ödeneği olarak 23.134.000,00 YTL gider öngörülmüş ama yukarıdaki nedenlerden dolayı 2008 yılı sonu tahmini harcama miktarı 24.897.400,00 YTL olarak tahmin edilmektedir.
22.200.000 22.500.000 22.800.000 23.100.000 23.400.000 23.700.000 24.000.000 24.300.000 24.600.000 24.900.000
2008 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
2008 YILI BALANGIÇ ÖDENEĞİ 23.134.000
2008 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
24.897.400
2008 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
B. BÜTÇE GELĐRLERĐ
1. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: Başlangıç ödeneği 2.394.000,00 YTL olan bu tertipte açılan yeni bölümlerden dolayı Üniversitemizin Harç Gelirleri 2.850.000,00 YTL olarak tahmin edilmektedir.
03.6 Kira Gelirleri: Başlangıç Ödeneği 100.000,00 YTL olan bu tertipte Çayeli Eğitim Fakültesine Bağlı Lojmanların faaliyete geçmesiyle 2008 yılı sonunda 160.000,00 YTL gelir elde edilmesi beklenmektedir.
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
03. TEEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNLERİ
2008 BALANGIÇ ÖDENEĞİ 2.394.000 100.000
2008 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNLERİ
2.850.000 160.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 03.6 Kira Gelirleri
2. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil Đdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: Başlangıç Ödeneği 20.640.000,00 YTL olan bu tertipte Üniversitemizin personel sayısındaki artış ve Kurulum aşamasında olan üniversitemizin eksiklerinin kapatılması amacıyla yapılan harcamaların artması sonucu 2008 yılı sonunda 21.876.100,00 YTL gelir elde edilmesi planlanmaktadır.
20.000.000 20.500.000 21.000.000 21.500.000 22.000.000
04. ALINAN BAĞI ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLERİ YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
2008 BALANGIÇ ÖDENEĞİ 20.640.000
2008 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNLERİ
21.876.100
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
3. 05. Diğer Gelirler
05.1 Faiz Gelirleri: Başlangıç ödeneği olmayan bu tertipte 2008 yılı sonunda 300,00 YTL gelir edilmesi tahmin edilmektedir.
05.9. Diğer Çeşitli Gelirler: Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipte 2008 yılı sonunda 11.000,00 YTL gelir edilmesi tahmin edilmektedir.
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
05. DİĞER GELİRLER YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNLERİ
2008 BALANGIÇ ÖDENEĞİ 0 0
2008 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
300 11.000
05.1 Faiz Gelirleri 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler
C. FĐNANSMAN
Başlangıç Ödeneği olarak 23.134.000,00 YTL öngörülmüş ancak yıl içinde alımı yapılan ve yapılacak olan Personel sayısının artması, Eksikliklerin Tamamlanması amaçlı çeşitli harcamalar yapılmıştır. Ayrıca yeni bölümler açılmış elde edilen gelirler artmıştır.
Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 2008 yılı sonunda 24.897.400,00 YTL tutarında harcama olması tahmin edilmektedir. Bu giderlerin 21.876.100,00 YTL’sinin Hazine yardımından, 160.000,00 YTL’ sinin Kira gelirlerinden, 2.850.000,00 YTL’sinin Harç Gelirlerinden, 300,00 YTL’sinin Faiz Gelirlerinden, 11.000,00 YTL’ sinin Diğer Çeşitli Gelirlerden elde edilmesi beklenmektedir.
22.000.000 23.000.000 24.000.000 25.000.000
2008 YILSONU GELİRLERİ GERÇEKLEME TAHMİNLERİ
2008 BALANGIÇ ÖDENEĞİ 23.134.000 2008 YILSONU
GERÇEKLEME TAHMİNİ
24.897.400
2008 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
IV. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĐYETLER
2008 yılı Temmuz-Aralık dönemlerinde daha önceki yıllarda inşaatı başlanan ve Maliyetleri hayırsever vatandaşlarımız tarafından karşılanan aşağıdaki binaların teslim alınması planlanmaktadır
.
1- Rize Tıp Fakültesi Morfoloji ve Đdari Binası
— Toplam inşaat alanı: 15.500 m2
— Maliyeti: 10.000.000,00 YTL
— Fiziki Gerçekleşme: %80
Üniversitemiz Tıp Fakültesi yapımı çok hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Fakültenin fiziki yapısının büyük çoğunluğu bitmiştir. Fakülte dekanı atanmış olup binanın yapımı beklenmektedir. Fakültemiz kurulunca ilimiz hastalarının çevre illerde bulunan tıp fakültelerine gitmelerine gerek kalmadan kendi illerinde kolaylıkla tedavi olacaklardır. Bu itibarla binanın yapımına büyük önem verilmektedir. Bu binanın Ağustos ayı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.
2- Derepazarı Denizcilik Yüksekokulu
— Toplam inşaat alanı: 6.331 m2
— Maliyeti: 4.000.000,00 YTL
— Fiziki Gerçekleşme: %70
Bilindiği üzere ilimiz denize sahili bulunan illerden biridir, Üniversite olarak ilimiz koşullarını da göz önünde bulundurarak denizcilik yüksekokulu kurulmasına karar verilmiştir.
Bu fakültenin ilimiz denizciliğinin gelişmesine büyük katkısı olacağına inanmaktayız. Denizcilik yüksekokulunun yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.
Bunların yanında;
Toplam inşaat alanı 18.000 m2 ve Yaklaşık Maliyeti 17.874.000,00 YTL mal olacak olan Fen- Edebiyat Fakültesi Ek-derslik yapımı ihalesine çıkılması planlanmaktadır.
Ayrıca yılsonuna kadar 1.100.000,00 YTL’lik Makine Teçhizat alımı ihalesi, 2.600.000,00 YTL’lik Büyük onarım ve Kampus alt yapısının iyileştirilmesiyle ilgili ihaleler ve yaklaşık 500.000,00 YTL tutarında Bilgi Đşlem Alt yapısını güçlendirecek alımların yapılması planlanmaktadır.
Öte yandan;
Đlk defa bu yıl öğretime başlayacak olan Ardeşen Meslek Yüksekokulu’nun üç bölümüne toplam 90 öğrenci kontenjanı Tıp Fakültemize de 40 öğrenci kontenjanı verilmiş olup 2008–
2009 Öğretim yılında faaliyete geçmeleri planlanmıştır.
Fen edebiyat Fakültemizin Fizik, Kimya Biyoloji Bölümlerinde ikinci öğretim bölümleri, Eğitim Fakültemize Đlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü ve Đkinci öğretimin Sınıf Öğretmenliği bölümü ilave edilmiş,
Fındıklı Meslek Yüksekokulumuza ise Pazarlama ve Turizm ve Otel Đşletmeciliği bölümleri açılmış olup tüm sayılanlar ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yayımlanmıştır.
