İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2020
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ
2 İçindekiler
SUNUŞ... 3
2021 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ... 4
1.1. PERSONEL GİDERLERİ ... 6
1.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ... 6
1.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ... 7
1.4. CARİ TRANSFERLER ... 7
1.5. SERMAYE GİDERLERİ ... 8
1.6. 2020 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ... 9
EK 1: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ... 10
EK 2: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ... 11
3
SUNUŞ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” hükmü bulunmaktadır.
Bu hüküm, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısının sağlıklı bir şekilde işlemesini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır.
Bunun gereği olarak 2020 yılının Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri Temmuz – Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’’ ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.
Alper BİLGİLİ Genel Müdür
4
2021 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
5 2 milyar 980 milyon TL olan 2020 yılı gider bütçesinin, yılın ilk altı aylık döneminde 1 milyar 9 milyon TL’si kullanılmıştır.
Ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2020 yılı Ocak - Haziran dönemine ait bütçe gider gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME ORANI
PERSONEL GİDERİ 450.665.000 195.565.652 43,39%
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 89.314.000 36.257.223 40,60%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.995.023.000 750.299.113 37,61%
FAİZ GİDERLERİ 0 0 0,00%
CARİ TRANSFERLER 5.834.000 3.755.109 64,37%
SERMAYE GİDERLERİ 284.164.000 23.758.973 8,36%
SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0,00%
BORÇ VERME 0 0 0,00%
YEDEK ÖDENEK 155.000.000 0 0,00%
TOPLAM 2.980.000.000 1.009.636.069 33,88%
6
1.1. PERSONEL GİDERLERİ
Personel giderleri için ayrılan 450.665.000 TL’lik ödeneğin 195.565.652 TL’si yılın ilk altı aylık döneminde kullanılmıştır.
Personel giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME ORANI
MEMURLAR 66.327.000 36.647.834 55,25%
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 7.260.000 3.505.791 48,29%
İŞÇİLER 376.572.000 155.200.894 41,21%
GEÇİCİ PERSONEL 436.000 177.529 40,72%
DİĞER PERSONEL 70.000 33.604 48,01%
TOPLAM 450.665.000 195.565.652 43,39%
1.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2020 yılı bütçe ödeneği 89.314.000 TL olan SGK devlet primi giderleri ilk altı ayda 36.257.223 TL olarak gerçekleşmiştir.
SGK devlet primi giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME ORANI
MEMURLAR 9.423.000 4.775.818 50,68%
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.191.000 596.919 50,12%
İŞÇİLER 78.700.000 30.884.487 39,24%
TOPLAM 89.314.000 36.257.223 40,60%
7
1.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan 1.995.023.000 TL’lik ödeneğin, yılın ilk altı aylık döneminde 750.299.113 TL’si kullanılmıştır.
Söz konusu giderlerin, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
OCAK- HAZİRAN
DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME ORANI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIMLARI 460.107.000 186.966.398 40,64%
YOLLUKLAR 1.361.000 206.859 15,20%
GÖREV GİDERLERİ 24.473.000 11.447.790 46,78%
HİZMET ALIMLARI 1.127.831.000 428.671.038 38,01%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.250.000 2.125.656 170,05%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ 376.701.000 120.249.752 31,92%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE
ONARIM GİD. 3.100.000 502.393 16,21%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 200.000 129.228 64,61%
TOPLAM 1.995.023.000 750.299.113 37,61%
1.4. CARİ TRANSFERLER
Cari transferlere 5.834.000 ayrılırken, yılın ilk yarısında 3.755.109 TL ödenek kullanılmıştır.
Cari transferlerin, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
8 CARİ TRANSFERLER BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME ORANI
GÖREV ZARARLARI 5.165.000 3.323.078 64,34%
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER 279.000 2.100 0,75%
YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 390.000 429.930 110,24%
TOPLAM 5.834.000 3.755.109 64,37%
1.5. SERMAYE GİDERLERİ
2020 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 284.164.000 TL ödenek ayrılmış ve yılın ilk altı ayında 70.220.937 TL gerçekleşme sağlanmıştır.
Sermaye giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
SERMAYE GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
OCAK- HAZİRAN
DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME ORANI
MAMÜL MAL ALIMLARI 265.170.000 18.909.722 7,13%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 12.594.000 2.729.735 21,67%
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI 1.500.000 0 0,00%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 750.000 488.520 65,14%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4.150.000 1.630.996 39,30%
TOPLAM 284.164.000 23.758.973 8,36%
9
1.6. 2020 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME
2020 yılında 2 milyar 930 milyon TL olarak tahmin edilen bütçe gelirleri yılın ilk altı ayında 1 milyar 170 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Bütçe gelirleri, ekonomik sınıflandırma düzeyinde ağıdaki tabloda gösterilmiştir.
AÇIKLAMA BÜTÇE GERÇEKLEŞME
30.06.2020 GERÇ. ORANI (%) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ 2.528.000.000 484.525.959 19,17%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
İLE ÖZEL GELİRLER 300.000.000 641.135.740 213,71%
DİĞER GELİRLER 102.000.000 45.872.466 44,97%
RED VE İADELER(-) 0 1.218.535 0,00%
TOPLAM 2.930.000.000 1.170.315.629 39,94%
10
EK 1: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
EKONOMİK KODLAR/ AÇIKLAMA
2019 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2020 GELİR TAHMİNİ
OCAK- HAZİRAN GERÇEK.ORANI
(%)
2019 2020 2020
3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.331.660.381 2.528.000.000 584.971.737 484.525.959 -17% 19%
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 72.628.249 105.300.000 56.249.456 54.073.278 -4% 51%
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 1.761.885 3.200.000 858.746 1.515.003 76% 47%
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.569.134 0 0 0 0% 0%
03.4 Kurumlar Hasılatı 1.043.288.133 2.145.000.000 521.450.210 425.460.508 -18% 20%
03.6 Kira Gelirleri 210.412.980 274.500.000 6.413.325 3.477.169 -46% 1%
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.158.400.000 300.000.000 530.227.578 641.135.740 21% 214%
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 1.158.400.000 300.000.000 530.227.578 641.135.740 21% 214%
05. Diğer Gelirler 77.536.692 102.000.000 32.009.848 45.872.466 43% 45%
05.1 Faiz Gelirleri 1.497.822 3.780.000 668.082 588.395 -12% 16%
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 469.159 750.000 230.775 196.450 -15% 26%
05.3 Para Cezaları 31.526.406 18.320.000 11.731.352 29.169.769 149% 159%
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 44.043.305 79.150.000 19.379.639 15.917.851 -18% 20%
09. Red ve İadeler (-) 540.092 0 193.896 1.218.535 528% 0%
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 91.791 20.274 455.702 2148% 0%
09.5 Diğer Gelirler 448.301 0 173.621 762.834 339% 0%
TOPLAM 2.567.056.981 2.930.000.000 1.147.015.268 1.170.315.629 2,03% 39,94%
OCAK- HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%)
11
EK 2: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
OCAK- HAZİRAN GERÇEK.
2019 2020 2020
01 PERSONEL GİDERLERi 379.428.719 450.665.000 191.521.692 195.565.652 2,11% 43,39%
01 1 Memurlar 59.365.718 66.327.000 31.918.158 36.647.834 14,82% 55,25%
01 2 Sözleşmeli Personel 6.245.450 7.260.000 3.130.143 3.505.791 12,00% 48,29%
01 3 İşçiler 313.451.873 376.572.000 156.225.130 155.200.894 -0,66% 41,21%
01 4 Geçici Personel 303.775 436.000 218.215 177.529 -18,64% 40,72%
01 5 Diğer Personel 61.902 70.000 30.047 33.604 11,84% 48,01%
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ74.603.999 89.314.000 36.307.994 36.257.223 -0,14% 40,60%
02 1 Memurlar 8.343.546 9.423.000 4.089.156 4.775.818 16,79% 50,68%
02 2 Sözleşmeli Personel 1.056.885 1.191.000 522.482 596.919 14,25% 50,12%
02 3 İşçiler 65.203.569 78.700.000 31.696.356 30.884.487 -2,56% 39,24%
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.674.796.726 1.995.023.000 714.993.935 750.299.113 4,94% 37,61%
03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 533.276.928 460.107.000 249.920.064 186.966.398 -25,19% 40,64%
03 3 Yolluklar 623.348 1.361.000 252.874 206.859 -18,20% 15,20%
03 4 Görev Giderleri 21.944.664 24.473.000 11.473.885 11.447.790 -0,23% 46,78%
03 5 Hizmet Alımları 878.647.516 1.127.831.000 353.926.740 428.671.038 21,12% 38,01%
03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 1.895.895 1.250.000 1.537.800 2.125.656 38,23% 170,05%
03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid. 237.629.134 376.701.000 97.685.861 120.249.752 23,10% 31,92%
03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 775.130 3.100.000 194.923 502.393 157,74% 16,21%
03 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 4.112 200.000 1.788 129.228 7128,10% 64,61%
04 FAİZ GİDERLERİ 818.457 0 818.457 0 -100,00% 0,00%
04 3 Dış Borç Faiz Giderleri 818.457 0 818.457 -100,00% 0,00%
05 CARİ TRANSFERLER 7.530.358 5.834.000 5.432.824 3.755.109 -30,88% 64,37%
05 1 Görev Zararları 6.937.348 5.165.000 4.839.814 3.323.078 -31,34% 64,34%
05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan Yardım 246.925 279.000 246.925 2.100 -99,15% 0,75%
05 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler 346.085 390.000 346.085 429.930 24,23% 110,24%
06 SERMAYE GİDERLERİ 23.530.772 284.164.000 8.954.105 23.758.973 165,34% 8,36%
06 1 Mamul Mal Alımları 10.472.050 265.170.000 5.977.612 18.909.722 216,34% 7,13%
06 3 Gayri Maddi Hak Alımları 10.072.970 12.594.000 2.085.779 2.729.735 100,00% 21,67%
06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 484.892 1.500.000 99.892 0 0,00% 0,00%
06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 482.141 750.000 342.087 488.520 42,81% 65,14%
06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2.018.717 4.150.000 448.735 1.630.996 263,47% 39,30%
09 YEDEK ÖDENEKLER 155.000.000 0 0 0,00% 0,00%
2.160.709.031 2.980.000.000 958.029.008 1.009.636.069 5,39% 33,88%
TOPLAM
EKONOMİK KODLAR/ AÇIKLAMA
2019 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
OCAK- HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%)
