WEB TABANLI ÖN MUHASEBE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

(1)

1. Genel Bilgiler ... 5

1.1. Amaç ... 5

2. Ön Muhasebe Programına Giriş ... 5

2.1. Firma Ekle İşlemleri ... 6

2.2. Müşavir Ekle İşlemleri ... 8

2.3. Firma Listesi ... 8

2.4. Kullanıcı İşlemleri ... 9

2.5. Şifre Değiştirme ... 10

3. Parametre ve Tanımlar ... 13

3.1. Kart Tanımları ... 13

3.1.1. Kart Listesi ... 13

3.1.2. Cari Kart Tanımlama ... 13

3.1.2.1. Bilgiler ... 14

3.1.2.2. Adres İletişim Bilgileri ... 14

3.1.2.3. Muhasebe Entegrasyon Tanımları ... 15

3.1.3. Stok Kartı Tanımlama ... 15

3.1.4. Demirbaş Kartı Tanımlama ... 17

3.1.5. Personel Kartı Tanımlama ... 17

3.1.6. Banka Kartı Tanımlama ... 17

3.1.6.1. Banka Bilgileri ... 17

3.1.6.2. Banka Şube Tanımlama ... 18

3.1.6.3. Banka Hesap Bilgileri ... 18

3.1.6.4. Banka Pos Bilgileri ... 19

3.1.6.5. Banka Kredi Kartı Bilgileri... 19

3.1.6.6. Banka Kredi Kartı Bilgileri... 19

3.1.7. Ortak Kartı Tanımlama ... 19

3.1.8. Kasa Kartı Tanımlama ... 20

3.1.9. Depo Kartı Tanımlama ... 20

3.2. Parametrerler... 21

3.2.1. Firma Çalışma Yılı Değiştirme ... 21

3.2.2. Firma İşlemleri ... 21

3.2.3. Kod Tanımlamaları... 21

3.2.3.1. Cari Tipleri ... 21

3.2.3.2. Personel Tipleri ... 22

3.2.3.3. Demirbaş Tipleri ... 23

3.2.3.4. Stok Tipleri ... 23

3.2.3.5. Ortak Tipleri ... 23

3.2.3.6. Banka Tipleri ... 24

3.2.3.6. Kasa Tipleri ... 24

3.2.3.7. Kasa Tipleri ... 24

3.2.3.8. Kredi Kartı Tipleri ... 24

3.2.3.9. Pos Kartı Tipleri ... 24

3.2.3.10. Masraf Merkezi Tanımlama ... 24

(2)

3.3.1. Fatura Ayarları ... 25

3.3.1.1. Birim Fiyat Hanesi ... 25

3.3.2. Fatura Form Ayarları ... 25

3.3.3. E-Fatura Kullanıcı Listesi ... 27

3.3.4. Genel Ayarlar ... 27

3.4. Program Hakkında ... 28

4. Fatura İşlemleri ... 28

4.1. Satış Faturası ... 29

4.2. Alış Faturası ... 31

4.3. Gider Fişi ... 33

4.4. Gider Pusulası ... 35

4.5. Serberst Meslek Makbuzu ... 36

4.6. E-Fatura İşlemleri ... 38

4.7. Sipariş Alma ... 38

4.8. Sipariş Alma ... 39

4.9. Satış İrsaliyesi ... 39

4.10. Alış İrsaliyesi ... 40

4.11. Teklif Alma ... 40

4.12. Teklif Verme ... 40

5. Tahsilat ve Ödeme İşlemleri ... 40

5.1. Nakit Tahsilat ... 40

5.2. Nakit Ödeme... 41

5.3. Kredi Kartı İle Tahsilat ... 41

5.4. Kredi Kartı İle Ödeme ... 42

5.5. Toplu Tahsilat ... 43

5.6. Toplu Ödeme ... 43

6. Banka İşlemleri ... 43

6.1. Para Gönderme ... 43

6.2. Para Alma ... 44

6.3. Virman ... 44

6.4. Hesaba Nakit Giriş ... 44

6.5. Hesaptan Nakit Çıkış ... 45

6.6. Kredi Kartından Hesaba Tahsilat ... 45

6.7. Banka Gelirleri ... 45

6.8. Banka Giderleri ... 45

(3)

7. Çek Senet İşlemleri... 46

7.1. Tahsilat ... 46

7.1.1. Portföye Çek Girişi ... 46

7.1.2. Portföye Senet Girişi ... 47

7.2. Ödeme... 47

7.2.1. Çekle Ödeme ... 47

7.2.2. Senetle Ödeme ... 48

7.3. Çek Hareketleri ... 49

7.3.1. Çek Ciro Etme ... 49

7.3.2. Bankaya Tahsilata Gönderme ... 49

7.3.3. Bankaya Teminata Gönderme ... 49

7.3.4. Bankadan Çek Tahsilatı ... 49

7.3.5. Elden Çek Tahsilatı ... 50

7.3.6. Teminattan Çek İadesi ... 50

7.3.7. Portföyden Müşteriye Çek İadesi ... 50

7.3.8. Borç Çeki Ödemesi ... 50

7.3.9. Portföye Çek İadesi... 50

7.3.10. Karşılıksız Çek ... 50

7.3.11. Çeki Takibe Gönderme ... 50

7.3.12. Çekle İlgili Önemli Bilgiler ... 50

7.3.12.1. Çek Nedir ... 50

7.3.12.2. Çek Yazmaya Başlarken Bilinmesi Gerekenler Neler? ... 50

7.3.12.3. Çekin bankadan vadesinde tahsili neden önemlidir? ... 51

7.3.12.4. Çek cirolama nedir neden ve nasıl yapılır? ... 51

7.3.12.5. Çek kırdırma/bozdurma/faktöring nedir neden ve nasıl yapılır? ... 51

7.3.12.6. Bloke çek nedir nerelerde ve nasıl kullanılır? ... 51

7.3.12.7. Hatır çeki nedir neden kullanılır? ... 52

7.4. Senet Hareketleri ... 52

7.4.1. Senet Ciro Etme ... 52

7.4.2. Bankaya Tahsilata Gönderme ... 52

7.4.3. Bankaya Teminata Gönderme ... 52

7.4.4. Bankadan Senet Tahsilatı ... 53

7.4.5. Elden Senet Tahsilatı ... 53

7.4.6. Teminattan Senet İadesi ... 53

7.4.7. Portföyden Müşteriye Senet İadesi ... 53

7.4.8. Borç Seneti Ödemesi ... 53

7.4.9. Portföye Senet İadesi ... 53

7.4.10. Senet Protesto ... 53

7.4.11. Seneti Takibe Gönderme ... 53

7.4.12. Senet İlgili Önemli Bilgiler ... 53

7.4.12.1. Senet Nedir ... 53

7.4.12.2. Senedin Özellikleri Nelerdir? ... 54

7.4.12.3. Senet Nasıl Kullanılır? ... 54

8. Liste ve Raporlar ... 55

8.1. Listeler ... 55

8.2. Raporlar ... 56

9. Diğer İşlemler ... 57

9.1. Devir ... 57

9.1.1. Borç Devri ... 58

9.1.2. Alacak Devri... 58

(4)

9.3.2. Borç Taahhütü ... 60

9.4. Stok İşlemleri ... 61

9.4.1. Stok Giriş Fişi ... 61

9.4.2. Stok Çıkış Fişi ... 61

9.4.3. Stok Devir Fişi ... 61

9.5. Entegrasyon ... 62

9.5.1. Entegrasyon İşlemleri ... 62

9.5.1.1. Filtreler ... 62

9.5.1.2. Aynı Hesaplar Toplansın ... 63

9.5.1.3. Her Hareket Ayrı Fiş olsun ... 63

9.5.1.4. Belge Numarası Olmayanları Uyar ... 63

9.5.1.5. Entegrasyon Tanımları ... 63

9.5.1.6. Seçilenleri Muhasebeleştir ... 64

9.5.1.6.1. Yeni Fiş Oluştur ... 64

9.5.1.6.2. Fiş Türü ... 64

9.5.1.6.3. Fiş Tarihi ... 64

9.5.1.6.4. Fiş Açıklaması ... 65

9.5.1.6.5. Muasebe İşlemini Bitir ... 65

9.6. Hatırlatmalar ... 65

(5)

1. Genel Bilgiler 1.1. Amaç

Kullanıma hazır halde teslim edilmiş olan TABİMNET Ön Muhasebe Programı için bu kılavuz, programla tanışmanızı kolaylaştırmak ve programı kullanırken takıldığınız noktalarda size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

PROGRAMA GİRİŞ

2. Ön Muhasebe Programına Giriş

Ön Muhasebe Programına giriş için; Bilgisayarınızdan internet Explorer', Crome vb. browserları çalıştırınız. Adres çubuğuna www.tabimnet.com yazınız. İnternet sayfanızda TABİMNET ana sayfasının sağ üst köşesindeki üye girişi butonuna tıklayınız. Karşınıza kullanıcı adı ve şifre ekranı görüntülenecektir.

TABİM tarafından sizler için verilen kullanıcı adı ve şifresini ilgili alanlara yazarak giriş butonuna tıklayınız.

Kullanıcı adı ve şifrede büyük küçük harf duyarlılığı vardır.

Güvenlik kodunu okuyamazsanız güvenlik kodunun yanındaki butona tıklayarak güvenlik kodunu yenileyebilirsiniz.

Kullanıcı adını ve şifresini girdikten sonra, program karşınıza mevcut firmalarınızı listeleyecektir.

(6)

2.1. Firma Ekle İşlemleri

Yeni firma oluşturma bölümünü seçtiğinizde karşınıza aşağıdaki yeni firma tanımlama ekranı gelecektir.

“Genel Bilgileri” bu bölümde yeni açtığınız firmanın kod numarası, adı, unvanı, vergi numarası, şahıs şirketleri için TC kimlik numarası, vergi dairesi, firmanın faaliyet kodu, ticaret sicil numarası, 26 karakterli SGK numarası (aracı kodu yoksa son üç rakamı “000” girilmelidir), firmanın çalışacağı döviz türü, hukuki yapısı, defter tipi ve mükellef türü seçilmelidir.

Muhasebe Tanımları :

“Muhasebe Parametreleri Özel Kullanılsın” Başlıklı onay kutusunu işaretlerseniz, Muhasebe programını kullanıyor iseniz eğer parametreler bölümündeki sistem bilgileri, genel bilgiler ve fiş döküm parametreleri ilgili firma için özel olacaktır.

“Muhasebede Bu Firma Listelenmesin” başlıklı onay kutusunu işaretlerseniz, firma ismi ve çalışma yılları Firma Seçimi penceresinde görünmez.

“Mali Dönem Başlangıcı” Bu bölümde muhasebe firmanız için mali başlangıç dönemi seçilir standart olarak Ocak ayı seçili gelir. Özel mali dönem kullanılıyor ise ilgili seçenekten mali dönem değiştirilir.

Genel Muhasebe programı için geçerlidir.

(7)

“Yerel Para Birimi” Firmanın çalışacağı yerel para birim seçilir standart olarak Türk Lirası seçili gelecektir.

“Müşavir Bilgileri” Sisteme daha önceden tanımlamış olduğunuz müşavirlerden birisini seçerek bu firmanın müşavirini belirleyebilirsiniz. Bu firma ile yapılan sözleşme tarihinizi ve sözleşme numaralarınızı girebilir, beyannamelerinizde bu müşavirin SMMM yada YMM olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu bilgileri tanımladıktan sonra Müşavir Ekle butonuna tıklayarak müşavirinizi bu firma için kaydetmiş olursunuz.

“Firma Yıl Bilgileri” Firmanız için aktif çalışacağınız yılı yazıp “Aktif Mi” seçeneğini işaretleyerek yıl ekle butonuna bastığınızda mevcut firmanız için aktif yıl oluşturulur.

“Adres İletişim Ekle” butonuna bastığınızda karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir.

Adres Bilgileri :

Bu ekranın Adres Bilgileri sekmesindeki ilgili alanları doldurarak Aktif Mi, Yazışma Mı seçeneklerini de seçerek adres ekle butonuna basıp firma adresini ekleyebilirsiniz. Eğer birden fazla adres girmek isterseniz adresi ekledikten sonra tekrar yeni adresleri girip adres ekle butonuna basarak birden fazla adres girişi yapabilirsiniz. Aktif Mi, Yazışma Mı, seçenekleri sadece tek bir adres de seçili olması gerekmektedir. Dökümlerinizde burada işaretlediğiniz Aktif Adres ve Yazışma adresi görüntülenecektir.

butonunu kullanarak girmiş olduğunuz bilgiler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

butonunu kullanarak seçmiş olduğunuz ilgili satırı silebilirsiniz

(8)

İletişim Bilgileri sekmesini tıklayarak firma için Telefon, Faks, Mail, Web site adresi gibi bilgileri girip burada iletişim ekle butonuna tıklayarak veri girişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

butonunu kullanarak seçmiş olduğunuz ilgili satırı silebilirsiniz.

Firma Kaydet butonuna tıkladığınızda firmanız oluşacaktır.

2.2. Müşavir Ekle İşlemleri

Müşavir ekle butonuna tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir. Burada gerekli bilgileri girerek Müşavir kaydet butonuna tıkladığınızda müşavir bilgileriniz kaydedilir. Adres iletşim ekle butonuna tıklayarak müşavirin adres ve iletişim bilgilerini girebilirsiniz.

2.3. Firma Listesi

Firma listesi sekmesine tıkladığınızda karşınıza daha önceden açılmış olan firmalar listelenecektir.

(9)

butonunu kullanarak seçmiş olduğunuz ilgili satırı silebilirsiniz.

butonuna tıkladığınızda firma kartına girmeden firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

butonuna veya firma ismi üzerine tıkladığınızda bu firma için yetki verilmiş modüller görünecektir.

İlgili modüle tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

2.4. Kullanıcı İşlemleri

Kullanıcı işlemleri butonuna tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir. Burada programı kullanacak kullanıcıları tanımlayabilir, yetkilerini değiştirebilir veya kullanıcıları silebilirsiniz.

butonuna basarak yeni kullanıcılarınızı tanımlayabilirsiniz. Kullanıcı ekle butonuna tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Burada Kullanıcı Adını kullanıcının TC kimlik numarasını girip, ismini ve soyismini girdikten sonra iletişim bilgileri girilir. İletişim bilgilerine ek bilgiler girilmek istenirse butonuna basılarak eklenebilir.

(10)

2.5. Şifre Değiştirme

Şifre değiştirme butonunu kullanarak kullanıcılar mevcut şifrelerini değiştirebilirler.

“Aktif Şifre” mevcut aktif olarak kullandığınız şifre girilir.

“Yeni Şifre” yeni kullanacağınız şifre bu bölüme girilmelidir. Yeni şifreniz en az 6 (altı) karakter olmalı ve içerisinde en az 1 (bir) rakam ve 1 (bir) harf olmalıdır.

“Yeni Şifre (Tekrar)” yeni tanımlamış olduğunuz şifrenin doğruluğunu kontrol için bu alana tekrar girilmelidir.

(11)

Firma listesinden işlem yapacağımız firmayı seçerek çalışacağımız modül girişi için ekranda bulunan çalışmak istediğimiz programı seçerek giriş yaparız.

(12)

Tahsilat ve Ödeme İşlemleri menüsünde, nakit tahsilat, kredi kartı ile tahsilat, toplu tahsilat, nakit ödeme, kredi kartı ile ödeme ve toplu ödeme işlmeleri yapılmaktadır.

Banka İşlemleri menüsünü kullanarak para gönderme, para alma, virman, hesaba nakit giriş hesaptan nakit çıkış, kredi kartından hesaba tahsilat, banka gelirleri, banka giderlerini yapalabilirsiniz.

Fatura İşlemleri menüsünde, alış faturası, satış faturası, gider fişi, gider pusulası, serbest meslek makbuzu,

e-fatura işlemleri, sipariş alma sipariş verme, satış irsaliyesi , alış irsaliyesi, teklif alma ve teklif verme işlemleri yapılmaktadır.

Çek/Senet İşlemleri menüsünü kullanarak portföye senet girişi, portföye çek girişi, çekle ödeme, senetle ödeme, çek ciro etme, bankaya tahsilata gönderme, bankaya teminata gönderme, bankadan çek tahsilatı, bankadan senet tahsilatı, elden çek tahsilatı, senet tahsilatı, teminattan çek iadesi, teminattan senet iadesi, portföyden müşteriye çek iadesi, portföyden müşteriye senet iadesi, borç çeki ödemesi, borç senedi ödemesi, portföye çek iadesi, portföye senet iadesi, karşılıksız çek, senet protesto, çeki takibe gönderme ve senedi takibe gönderme işlemlerini yapalabilirsiniz.

Liste ve Raporlar menüsünü kullanarak Ekstre raporu, stok ekstresi raporu, stok raporu, cari raporu, satış raporu, borçlu alacaklı listesi, gün raporu, kasa raporu, çek raporu, senet raporu, taahhüt raporu, mutabakat raporu, hareket detay raporu hareket listesi, detaylı hareket listesi, taksitli hareketler, çek hareketleri ve senet hareketleri raporlarını alabilirsiniz.

Diğer İşlemler menüsünü kullanarak borç devri, alacak devri, açılış işlemleri, cari borç dekontu, cari alacak dekontu, cari hesap virmanı, alacak taahhütü alma, borç taahhütü verme, stok giriş fişi, stok çıkış fişi, stok devir fişi, entegrasyon işlemleri, vergi hesap tanımlamaları, çek, senet hesap tanımlamaları, hatırlatma işlemlerini yapabilirsiniz.

Paramtereler menüsünü kullanarak cari kart tanımlama, stok kartı tanımlama, demirbaş kartı tanımlama, personel kartı tanımlama, banka kartı tanımlama, ortak kartı tanımlama, kasa kartı tanımlama, depo kartı tanımlama firm çalışma yılı değiştirme, firma işlemleri, kod tanımlamaları, fatura masraf merkezi tanımlama, döviz kurları, aktarım, fatura yarları, fatura form ayarları, senet form ayarları, e-fatura kullanıcılar listesi, genel ayarlar işlemlerini yapabilirsiniz.

(13)

3. Parametre ve Tanımlar

Bu bölümde kart tanımları, parametreler, ayarlar ve program hakkında bölümleri bulunmaktadır.

3.1. Kart Tanımları

Bu bölümde kart listesi, cari kart tanımlama, stok kartı

tanımlama, demirbaş kartı tanımlama, personel kartı tanımlama, Banka kartı tanımlama, Ortak kartı tanımla, depo kartı tanımlama işlemleri yapılmaktadır.

3.1.1. Kart Listesi

Bu bölümde tüm kartlar üzerinde işlem yapabilirsiniz. Yeni kart açabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

3.1.2. Cari Kart Tanımlama

Bu bölümde yeni cari kart açabilirsiniz.

Cari Kodu : Kullanıcı kendisi belirler, bu alanı boş geçmeyiniz. Bu alana istediğiniz değeri yazabilirsiniz.

Cari Adı : Firma ünvanı yada şahıs firması ise ad, soyad yazılır.

Cari Tipi : Açmış olduğunuz carileri kendi içinde gruplandırmak istiyorsanız buradan daha önceden açmış olduğunuz gruplara göre gruplandırabilirsiniz. Cari tiplerinin açılması kod tanımlamalarında anlatılmıştır.

Yeni cari kartı butonunu kullanarak yeni bir cari kart açabilirsiniz.

Önceki cari kart butonunu kullanarak bir önceki cari kartı çağırabilirsiniz.

Sonraki cari kart butonunu kullanarak bir sonraki cari kartı çağırabilirsiniz.

(14)

3.1.2.1. Bilgiler

Bu bölümde ilgili carinin mükellef türü, vergi dairesi, vergi nosu, mükellef türü gerçek kişi ise TV kimlik numarası, yetkili kişi para birimi ve risk limiti belirlenir.

3.1.2.2. Adres İletişim Bilgileri

Bu bölümde ilgili carinin adres ve iletişim bilgileri girilir.

Artı butonu yeni alan eklemk için kullanılıt. Adres tipi veya iletişim tipinden aşağı ok butonuna basarak seçenekleri değiştirebilirsiniz.

Silmek istediğiniz alanın solundaki kutucuğu işaretleyip X butonuna basarak ilgili alanı silebilirsiniz.

Eğer bir e-fatura mükellefiyseniz detay butonuna basarak adres girişlerinizi detaylı bir şekilde mahalle, cadde, sokak, daire no vb. alanları ayrı ayrı girmelisiniz. Eğer e-fatura mükellefi değilseniz açık adres kısmına adresinizi düz metin olarak girebilirsiniz.

(15)

3.1.2.3. Muhasebe Entegrasyon Tanımları

Genel muhasebe programı kullanıyorsanız ve ön muhasebeden genel muhasebeye entegrasyon işlemi yapacaksanız, buradan ilgili carinin genel muhasebede hangi hesapla çaşılacağını seçmeniz gerekiyor. + butonuna basarak genel muhasebedeki hesap planı çağrılır ve ilgili hesap seçilir.

3.1.3. Stok Kartı Tanımlama

Bu bölümde stok kartları tanımlanır.

Stok Kodu : Kullanıcı kendisi belirler, bu alanı boş geçmeyiniz. Bu alana istediğiniz değeri yazabilirsiniz.

Stoki Adı : Stok adını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Stok Tipi : Açmış olduğunuz stokları kendi içinde gruplandırmak istiyorsanız buradan daha önceden açmış olduğunuz gruplara göre gruplandırabilirsiniz. Stok tiplerinin açılması kod tanımlamalarında anlatılmıştır.

Birim : Daha önceden kod tanımlarında tanımlanmış stok birimleri seçilir. Eğer ilgili birim yoksa yeni birim ekle diyerek yeni birim eklenebilir.

KDV : Stok kartınızın KDV oranını buradan girebilirsiniz. 18,8,1 gibi.

Satış Fiyatı : Buraya gireceğiniz fiyatlar satış faturanızda stok kartınızı çağırdığınızda otomatik olarak gelir. İstediğiniz herhangi bir fiyatı seçebilirsiniz.

Yeni stok kartı butonunu kullanarak yeni bir stok kartı açabilirsiniz.

Önceki stok butonunu kullanarak bir önceki stok kartını çağırabilirsiniz.

Sonraki stok kartını kullanarak bir sonraki stok kartını çağırabilirsiniz.

(16)

Genel muhasebe programı kullanıyorsanız ve ön muhasebeden genel muhasebeye entegrasyon işlemi yapacaksanız, buradan ilgili stok kartının genel muhasebede hangi hesapla çaşılacağını seçmeniz gerekiyor. + butonuna basarak genel muhasebedeki hesap planı çağrılır ve ilgili hesap seçilir.

(17)

3.1.4. Demirbaş Kartı Tanımlama Bu bölümde demirbaş kartları tanımlanır.

Demirbaş Kodu : Kullanıcı kendisi belirler, bu alanı boş geçmeyiniz. Bu alana istediğiniz değeri yazabilirsiniz.

Demirbaş Adı : Demirbaş adını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Demirbaş Tipi : Açmış olduğunuz demirbaşları kendi içinde gruplandırmak istiyorsanız buradan daha önceden açmış olduğunuz gruplara göre gruplandırabilirsiniz. Demirbaş tiplerinin açılması kod tanımlamalarında anlatılmıştır.

Demirbaşla iligli olarak burada alış tarihi, tutarı, kimden alındığı, kime zimmetlendiği gibi bilgileri girebilirsiniz.

Genel muhasebe programı kullanıyorsanız ve ön muhasebeden genel muhasebeye entegrasyon işlemi yapacaksanız, buradan ilgili demirbaş kartının genel muhasebede hangi hesapla çaşılacağını seçmeniz gerekiyor. + butonuna basarak genel muhasebedeki hesap planı çağrılır ve ilgili hesap seçilir.

3.1.5. Personel Kartı Tanımlama

Bu bölümde personel bilgileriniz tanımlanmaktadır. Kullanım şekli cari kart ve stok bilgilerinde anlatıldığı gibidir.

3.1.6. Banka Kartı Tanımlama

Bu bölümde banka kartlarının tanımlamaları yapılır.

3.1.6.1. Banka Bilgileri

Bu bölümde banka kodu, banka adı, banka tipleri seçilir.

(18)

3.1.6.2. Banka Şube Tanımlama

Bankanızı tanımladıktan sonra ilgili bankanın şubesi tanımlanır. + şube tanımlama butonuna basarak ilgili bankanın şube bilgilerini girebilirsiniz. Kalem butonuna baraka şube düzenlemesi yapabilir X butonuna basarak açtığınız şubeyi silebilirsiniz.

3.1.6.3. Banka Hesap Bilgileri

Banka şubenizi tanımladıktan sonra şubenizdeki hesapları bu bölümde tanımlayabilirsiniz. + butonuna basarak yeni hesap tanımlayabilirsiniz. Kalem butonuna basarak banka hesap düzenlemesi yapabilir X butonuna basarak açtığınız hesabı silebilirsiniz.

(19)

3.1.6.4. Banka Pos Bilgileri

Bankanıza ait pos hesaplarını bu bölümde tanımlayabilirsiniz. + butonuna basarak yeni pos hesabı tanımlayabilirsiniz. Kalem butonuna basarak pos bilgilerini düzenleyebilirsiniz. X butonuna basarak açtığınız pos hesabını silebilirsiniz.

3.1.6.5. Banka Kredi Kartı Bilgileri

Bankanıza ait kredi kartlarınızı bu bölümde tanımlayabilirsiniz. + butonuna basarak yeni kredi kartı tanımlayabilirsiniz. Kalem butonuna basarak kredi kart bilgilerini düzenleyebilirsiniz. X butonuna basarak açtığınız kredi kart bilgilerini silebilirsiniz.

3.1.6.6. Banka Kredi Kartı Bilgileri

Bankanızdan çektiğiniz kredilerinizi bu bölümde tanımlayabilirsiniz. + butonuna basarak yeni kredi tanımlayabilirsiniz. Kalem butonuna basarak kredi bilgilerini düzenleyebilirsiniz. X butonuna basarak açtığınız kredi bilgilerini silebilirsiniz.

3.1.7. Ortak Kartı Tanımlama

Bu bölümde şirket ortaklarının tanımlamaları yapılır. Kullanım işlemi daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibidir.

(20)

3.1.8. Kasa Kartı Tanımlama

Bu bölümde şirket kasları tanımlamaları yapılır. Kullanım işlemi daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibidir.

3.1.9. Depo Kartı Tanımlama

Bu bölümde şirketin eğer birden fazla deposu varsa depo tanımlamalarını buradan yapabilirsiniz. Eğer tek bir depo varsa depo tanımlaması yapmak zorunda değildiniz. Kullanım işlemi daha önceki

bölümlerde anlatıldığı gibidir.

(21)

3.2. Parametrerler

Bu bölümdefirma çalışma yılı değiştirme, firma işlemleri, kod tanımları, fatura masraf merkezi atama, döviz kurları işlemlerini yapabilirsiniz.

3.2.1. Firma Çalışma Yılı Değiştirme

Bu bölümde çalıştığınız firmadan başka bir firmaya geçiş yapacaksanız veya çalıştığınız firmanın çalışma yılını değiştirecekseniz bu bölümü kullanabilirsiniz.

3.2.2. Firma İşlemleri

Bu bölümde yeni firma kartı açabilir, girilmiş olan firma bilgileri üzerinde düzeltme ve silme işlemleri yapabilirsiniz. Bu bölümle ilgili detaylı bilgiler önceki bölümlerde anlatılmıştı

3.2.3. Kod Tanımlamaları

Bu bölümde cari tipleri, personel tipleri, demirbaş tipleri, stok tipleri, ortak tipleri, banka tipleri, kasa tipleri, depo tipleri, kredi kartı tipleri, pos kartı tipleri, masraf merkezi tanımlama, gider çeşidi tipleri, banka şubesi tipleri, banka hesabı tipleri, banka kredisi tipleri, stok birimleri, kesinti kodları, hatırlatma tiplerini tanımlayabilirsiniz.

3.2.3.1. Cari Tipleri

Bu bölümde cari kartları kendi içerisinde greplandırma istiyorsanız kodlar ve onların altında alt kodlar tanımlayabilirsiniz.

Kod tanımla butonuna basaran ana kodları oluşturabilirsiniz.

Ana kod altında alt kodlar açmak isterseniz alt kod tanımla butonuna tıklayarak alt kodlar açabilirsiniz.

(22)

3.2.3.2. Personel Tipleri

Bu bölümde personel tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

(23)

3.2.3.3. Demirbaş Tipleri

Bu bölümde demirbaş tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

3.2.3.4. Stok Tipleri

Bu bölümde stok tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

3.2.3.5. Ortak Tipleri

Bu bölümde ortak tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

(24)

3.2.3.6. Kasa Tipleri

Bu bölümde kasa tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

3.2.3.7. Kasa Tipleri

Bu bölümde depo tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

3.2.3.8. Kredi Kartı Tipleri

Bu bölümde kredi kartı tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

3.2.3.9. Pos Kartı Tipleri

Bu bölümde pos kartı tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

3.2.3.10. Masraf Merkezi Tanımlama

Bu bölümde masraf merkezlerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

Proje bazlı çalışılan işlerde veya bölümlerin masraf merkezlerini ayrı ayrı tanımlarsanız alış, satış faturaları ve tahsilatlarda giriş esnasında masraf merkezini seçerek işlem yaptığınızda daha sonra masraf merkezlerinin raporunu alarak ilgili projenin veya bölümün gelir giderini raporlayabilirsiniz.

3.2.3.11. Gider Çeşidi Tipleri

Bu bölümde gider çeşitlerinizin tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

3.2.3.12. Banka Şubesi Tipleri

Bu bölümde banka şubesi tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

3.2.3.13. Banka Hesabı Tipleri

Bu bölümde banka hesabı tiplerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

3.2.3.14. Banka Kredisi Tipleri

Bu bölümde banka kredisi tipleri belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

3.2.3.15. Stok Birimleri

Bu bölümde stok birimlerini belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir. Sattığınız ürünlerin satış durumuna göre Adet, Kilogram, Ton, Deste, Düzine, Koli gibi stok birimlerini

tanımlayabilirsiniz. Stok kartınızı açarken stok birimini buradan açtığınız birimlerden birisi ile eşleştirebilirsiniz.

(25)

3.2.3.16. Kesinti Kodları

Bu bölümde kesinti kodlarınızı belirleyebilirsiniz. Kullanım şekli cari tiplerinde anlatıldığı gibidir.

3.3. Ayarlar

Bu bölümde fatura ayarları, Fatura form ayarları, e-fatura kullanıcı listesi ve genel ayarları kullanabilirsiniz.

3.3.1. Fatura Ayarları

Bu bölümde nokta vuruşlu yazıcıdan fatura dökümü yapacaksanız bu bölümde ayar yapmanız gerekmektedir.

3.3.1.1. Birim Fiyat Hanesi

Fatura keserken birim fiyatın ondalık hanesini bu bölümden belirleyebilirsiniz. Ondalık hanesinin kaç dijit olacağını buradan seçtiğinizde fatura dökümlerinde ve veri girişinde ona göre işlem yapılacaktır.

3.3.2. Fatura Form Ayarları

Grafik fatura, irsaliye makbuz ayarlarını bu bölümü kullanarak yapabilirsiniz. Default olarak bir fatura ayarı gelmektedir.

Ekranı sağ üst köşesinden değişiklik yapmak istediğiniz ayarı seçerek ekran üzerinde işlem yapabilirsiniz. Faturada çıkmasını istediğiniz alanları ekranın sağtarafındaki alanlardan işaretleyerek tasarıma ekleyebilirsiniz.

Fatura detayındaki sütunlar arasındaki genişlikleri ayarlamak için ekranın sol tarafındaki ilgili alanın değerlerini büyültüp küçülterek işlem yapabilirsiniz.

(26)

Forma Metin Ekleme : form tasarımınzın içerisine bir metin alanı ekleyecekseniz sağ sütünun en altındaki metin ekle butonuna basarak boş bir metin alanı ekleyebilirsiniz.

Metin alanını mouse’la sağa, sola, yukarı ve aşağı kaydırarak yeri belirleyebilirsiniz. Metin alanının genişliğini ilgili alanın sağ altında bulunan sağa yatık paralel çizgiden mouse tutup çekerek belirleyebilirsiniz.

İlgili metin alanına tıkladığınızda açılan ekranda metin kısman isteidğiniz metni yazabilirsiniz.

Font : Font bölümünden yazdığınız metnin fontunu belirleyebilirsiniz.

Hizalama : Metnin sağa, sola yada ortalı yazmasını buradan seçerek işlem yapabilirsiniz.

Boyut : Yazdığınız metnin boyutunu fontun sağında bulunan aşağı ok tuşuna basarak büyüklüğünü

ayarlaya bilirsiniz.

Sil : Sil butonunu kullanarak istediğiniz alanı silebilirsiniz.

(27)

3.3.3. E-Fatura Kullanıcı Listesi

Eğer bir e-fatura mükellefi iseniz e-faturada kayıtlı mükelleflerin listesini buradan görebilirsiniz. E- Fatura mükellefi iseniz fatura keserken sistem vergi numarasından kontrol ederek e-fatura mükellefine bir fatura kesiliyorsa sizi uyarır ve bu müşteriy e-fatura mükellefi e-fatura kesmeniz gerekir diyerek uyarı verecektir.

3.3.4. Genel Ayarlar

Bu bölümde varsayılan kasanızı ve sistem üzerinden mail gönderecekseniz mail ayarlarınızı gireceğiniz bölümdür. Varsayılan kasanızı buradan seçerseniz nakit tahsilat ve nakit ödeme işlemlerinizde kasa otomatik olarak gelecektir.

(28)

3.4. Program Hakkında

Bu bölümde firmamızın erişim bilgileri mevcuttur. Mesai saatleri içerisinde herzaman ayarıp çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz.

4. Fatura İşlemleri

Bu bölümde satış faturası, alış faturası, gider fişi, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, e-fatura işlemleri, sipariş alma, sipariş verme, satış irsaliyesi, alış irsaliyesi, teklif alma ve teklif verme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

(29)

4.1. Satış Faturası

Müşterilerinize kağıt ortamında , e-arşiv fatura yada e-faturalarınızı buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Fatura Türü : Kesilen faturanın türünü buradan belirleyebilirsiniz.

Cari : Faturanın kime kesileceğini buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir müşteri ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.

İşlem Tarihi : Kestiğiniz faturanın hangi gün işleme alındığını gösteren alandır.

Fatura Tarihi: Faturanın kesildiği tarih alanıdır.

Seri No : Faturtanın seri numarasının girildiği alandır.

Fatura No : Eğer bir e-fatura mükellefi iseniz bu alan boş geçilir e-fatura kesildiğinde sisten fatura numarasını kendisi burada oluşturur. E-fatura mükellefi değil iseniz son fatura numaranızı buraya girerek faturanızı kesebilirsiniz. Sonraki keseceğiniz faturalarda sistem otomatik olarak seri numarasını kendisi arttıracaktır.

Vade Tarihi : Faturanın hangi vade ile kesildiği alandır. Raporlar bölümden vade tarihine göre rapor seçeneğini kullanarak vadesi gelmiş faturaların lisesini alabilirsiniz.

Ödeme Türü : Faturanın açık faturamı kapalı faturamı olduğunu gösteren seçenektir. Fatura açık kesilmiş ve ödemesi fatura ile ilişkilendirildi ise bu alan otomatik olarak ödendi olarak değişecektir.

Personel : Eğer satış üzerine çalışan bir firma iseniz satışı yapan personeli buradan seçerek işlem yaptığınızda ay sonunda ilgili personelin nekadar satış yaptığının raporunu alabilirsiniz.

Açıklama : Fatura genel açıklama alanıdır.

İrsaliye : Müşterinize daha önceden bir irsaliye, teklif veya sipariş girilmiş ise bunları Teklif, Sipariş butonuna tıklayarak fatura içerisine otomatik olarak çağırabilirsiniz. İrsaliye alanına otomatik olarak bunların numarası gelecektir. Dilediğiniz takdirde elle irsaliye numarası girebilirsiniz.

Depo : Birden fazla deponuz varsa buradan deponuzu seçerek işlem yapabilirsiniz.

Stok : Fatura kalemlerindeki stokları buradan seçerek işlem yapabilirsiniz.

Masraf Merkezi : Gelir ve giderleri kendi içinde gruplamak istiyorsanız masraf merkezini kullanabilirsiniz.

Seri No : Ürününüzün seri numarasını girebilirsiniz.

Açıklama : Stok kalemi ile ilgili açıklama girebilirsiniz.

Miktar : Stok miktarını girebilirsiniz.

Birim Fiyat : Stok birim fiyatını girebilirsiniz. Eğer fiyatınız KDV dahil ise birim fiyat üzerinde mose ile çift tıklandığında KDV oranı kadar otomatik olarak rakamınız düşecektir. KDV siz hali oluşacaktır.

İskonto : Stok kaleminde birden fazla iskonto uygulayabilirsiniz. İskonto oran bazınca

(30)

alanların fatura tasarımına eklenmesi gerekmektedir.

Tutar : Birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu otomatik oluşur.

Para Birimi : Stok kaleminin parabirimini değiştirebilirsiniz.

Fatura ekranını altında toplam fatura tutarınız KDV, iskonto tevkifat gibi bilgileri görebilirsiniz. İlgili carini son işlem tarihini borç alacak ve bakiyelerini görebilirsiniz.

Ekle : Yeni fatura oluşturmak için kullanılır.

Sil : Faturayı silmek için kullanılır.

Arama : Daha Önceden kesilmiş faturalarınıza ulaşmak için kullanılır. Açılan ekranda arama yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi filtre verebilirsiniz.

Yazdır : Faturanızı yazdırmak için kullanılır.

Satır Ekle : Fatura kaleminde eğer satır kalmadıysa yeni satır eklemek için kullanılır.

(31)

Çoklu Satır Ekle : Fatura kaleminde eğer satır kalmadıysa birden fazla istediğiniz kadar yeni satır eklemek için kullanılır.

Satır Sil : Fatura içerisinden satır silmek istediğiniz zaman kullanılır.

Gib E-Fatura Göster : E-faturayı gelir iadresi üzerinden kullanıyorsanız GİB’e kesilen e-faturaları görüntüler.

E-Fatura Göster : Özel entegratör üzerinden e-fatura kesiliyorsa özel entegratör üzerinden kesilen e-faturayı görüntüler.

İşlem Detayı : Fatura ile iligli olarak son işlemleri kim yaptı ise , nezaman yapdıysa bilgilerini gösterir.

Kaydet : Girilen faturanız kaydedilir. Kaydetme işelminden sonra sistem karşınıza bir ekran getirecektir. Bu ekranda faturanızın dökümünü alabilir, faturanıza ilişkin ödeme bilgilerini alabilir, e-fatura mükellefi iseniz ve özel entegratör kullanmıyorsanız GİB için e-fatura oluşturabilir ve özel entegratöre direk e-fatura gönderebilirsiniz.

4.2. Alış Faturası

Alış faturalarınızı buradan girebilirsiniz.

Fatura Türü : Alınan faturanın türünü buradan belirleyebilirsiniz.

Cari : Faturanın kimden geldiğini buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir firma ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.

İşlem Tarihi : Gelen faturanın hangi gün işleme alındığını gösteren alandır.

Fatura Tarihi: Faturanın kesildiği tarih alanıdır.

Fatura No : Gelen faturanın fatura numarasının girildiği alandır.

Vade Tarihi : Faturanın hangi vade ile alındığı alandır. Raporlar bölümden vade tarihine göre rapor seçeneğini kullanarak vadesi gelmiş faturaların lisesini alabilirsiniz.

Ödeme Türü : Faturanın açık faturamı kapalı faturamı olduğunu gösteren seçenektir. Fatura açık kesilmiş ve ödemesi fatura ile ilişkilendirildi ise bu alan otomatik olarak ödendi olarak değişecektir.

Personel : Alınan fatura ile personelinizi ilişkilendirmek isterseniz buradan personel seçimi yapabilirsiniz.

Açıklama : Fatura genel açıklama alanıdır.

İrsaliye : Daha önceden bir irsaliye, teklif veya sipariş girilmiş ise bunları Teklif, Sipariş butonuna tıklayarak fatura içerisine otomatik olarak çağırabilirsiniz. İrsaliye alanına otomatik olarak bunların numarası gelecektir. Dilediğiniz takdirde elle irsaliye numarası girebilirsiniz.

Stok : Faturaa kalemlerindeki stokları buradan seçerek işlem yapabilirsiniz.

(32)

KDV : Stok kartını açarken seçmiş olduğunuz KDV oranı gelir, dilerseniz elle değişiklik yapabilirsiniz.

Muaffiyet : KDV ile iligli herhangi bir muaffiyet varsa çark işaretine basarak ilgili muaffiyet kalemini seçerek işlem yapabilirsiniz.

Tevkifat : Faturanızda tevkifat uygulanmışsa tevkifat alanına tıklayarak ilgili tevkifat oranını seçebilirsiniz. Faturanıza otomatik olarak yansıyacaktır. Kağıt ortamında tevkifatların çıkması için ilgili alanların fatura tasarımına eklenmesi gerekmektedir.

Para Birimi : Stok kaleminin para birimini değiştebilirsiniz.

Fatura ekranını altında toplam fatura tutarınız KDV, iskonto tevkifat gibi bilgileri görebilirsiniz. İlgili carini son işlem tarihini borç, alacak ve bakiyelerini görebilirsiniz.

Ekle : Yeni fatura oluşturmak için kullanılır.

Sil : Faturayı silmek için kullanılır.

Arama : Daha önceden alınmış faturalarınıza ulaşmak için kullanılır. Açılan ekranda arama yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi filtre verebilirsiniz.

(33)

Yazdır : Faturanızı yazdırmak için kullanılır.

Satır Ekle : Fatura kaleminde eğer satır kalmadıysa yeni satır eklemek için kullanılır.

Çoklu Satır Ekle : Fatura kaleminde eğer satır kalmadıysa birden fazla istediğiniz kadar yeni satır eklemek için kullanılır.

Satır Sil : Fatura içerisinden satır silmek istediğiniz zaman kullanılır.

Gib E-Fatura Göster : E-faturayı gelir iadresi üzerinden kullanıyorsanız GİB’e kesilen e-faturaları görüntüler.

İşlem Detayı : Fatura ile ilgili olarak son işlemleri kim yaptı ise , nezaman yapdıysa bilgilerini gösterir.

Kaydet : Girilen faturanız kaydedilir. Kaydetme işleminden sonra sistem karşınıza bir ekran getirecektir. Bu ekranda faturanızın ödeme bilgisini alabilirsiniz.

4.3. Gider Fişi

Gider fişlerinizi buradan girebilirsiniz.

Gider Türü : Alınan fişlerinizin türünü buradan belirleyebilirsiniz.

Cari : Gider fişinin kime geldiğini buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir firma ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.

Hareket Tarihi : Gider fişinin kesildiği tarih alanıdır.

Belge No : Gider fişinin fatura numarasının girildiği alandır.

Ödeme Türü : Gider fişinin açık gider fişimi kapalı gider fişimi olduğunu gösteren seçenektir. Gider fişi açık kesilmiş ve ödemesi gider fişi ile ilişkilendirildi ise bu alan otomatik olarak ödendi olarak değişecektir.

Personel : Gider fişi ile personelinizi ilişkilendirmek isterseniz buradan personel seçimi yapabilirsiniz.

Açıklama : Gider fişi genel açıklama alanıdır.

Belge Tarihi : Gider fişinin kesildiği tarih alanıdır.

Belge No : Gelen faturanın fatura numarasının girildiği alandır.

Gider : İlgili faturanın gider çeşidini buradan belirleyebilirsiniz.

Açıklama : Gider kalemi ile ilgili açıklama girebilirsiniz.

Birim Fiyat : Stok hangi gider kalemi için ilişkilendirildiğini gösteren alandır. Daha önceden

(34)

Ekle : Yeni gider fişi oluşturmak için kullanılır.

Sil : Gider fişi silmek için kullanılır.

Arama : Daha önceden kesilmiş Gider fişlerinize ulaşmak için kullanılır. Açılan ekranda arama yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi filtre verebilirsiniz.

Yazdır : Gider fişinizi yazdırmak için kullanılır.

Satır Ekle : Gider fişi kaleminde eğer satır kalmadıysa yeni satır eklemek için kullanılır.

Çoklu Satır Ekle : Gider fişi kaleminde eğer satır kalmadıysa birden fazla istediğiniz kadar yeni satır eklemek için kullanılır.

Satır Sil : Gider fişi içerisinden satır silmek istediğiniz zaman kullanılır.

İşlem Detayı : Gider fişi ile ilgili olarak son işlemleri kim yaptı ise , ne zaman yapıldıysa bilgilerini gösterir.

Kaydet : Girilen gider fişin kaydedilir. Kaydetme işleminden sonra sistem karşınıza bir ekran getirecektir. Bu ekranda gider fişinin ödeme bilgisini alabilirsiniz.

(35)

4.4. Gider Pusulası

Gider pusulalarını buradan girebilirsiniz.

İşlem Türü : İşlem türünü buradan belirleyebilirsiniz.

Cari : Gider pusulasının kime kesileceğini buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir firma ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart

tanımlama bölümünde anlatılmıştı.

Hareket Tarihi : Gider pusulasının kesildiği tarih alanıdır.

Belge No : Gelen faturanın fatura numarasının girildiği alandır.

Ödeme Türü : Gider pusulası açık mı kapalı olduğunu gösteren seçenektir. Gider pusulası açık kesilmiş ve ödemesi gider pusulası ile ilişkilendirildi ise bu alan otomatik olarak ödendi olarak değişecektir.

Personel : Kesilen gider pusulasını ile personelinizi ilişkilendirmek isterseniz buradan personel seçimi yapabilirsiniz.

Açıklama : Gider pusulası genel açıklama alanıdır.

Gider : İlgili gider pusulasının gider çeşidini buradan belirleyebilirsiniz.

Açıklama : Gider kalemi ile ilgili açıklama girebilirsiniz.

Birim Fiyat : Stok birim fiyatı girilir.

Stopaj : Stopaj oranının girildiği alandır.

Fon : Eğer bir fon kesintisi varsa bu alana oran bazında giriş yapılır.

KDV : Stok kartını açarken seçmiş olduğunuz KDV oranı gelir, dilerseniz elle değişiklik yapabilirsiniz.

Tutar : Toplam tutar alanı girilir

(36)

Yazdır : Gider Pusulasını yazdırmak için kullanılır.

Satır Ekle : Stok kaleminde eğer satır kalmadıysa yeni satır eklemek için kullanılır.

Çoklu Satır Ekle : Stok kaleminde eğer satır kalmadıysa birden fazla istediğiniz kadar yeni satır eklemek için kullanılır.

Satır Sil : Gider pusulası içerisinden satır silmek istediğiniz zaman kullanılır.

İşlem Detayı : Gider pusulası ile ilgili olarak son işlemleri kim yaptı ise , nezaman yapdıysa bilgilerini gösterir.

Kaydet : Girilen gider pusulanız kaydedilir. Kaydetme işleminden sonra sistem karşınıza bir ekran getirecektir. Bu ekranda gider pusulanızın ödeme bilgisini alabilirsiniz.

4.5. Serberst Meslek Makbuzu

Serbest meslek makbuzunu buradan girebilirsiniz.

İşlem Türü : İşlem türünü buradan belirleyebilirsiniz.

Cari : Serbest meslek makbuzunu kime kesileceğini buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir firma ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.

Hareket Tarihi : Serbest meslek makbuzunun kesildiği tarih alanıdır.

Belge No : Serbest meslek makbuzu numarasının girildiği alandır.

Ödeme Türü : Serbest meslek makbuzu açık mı kapalı olduğunu gösteren seçenektir. Serbest meslek makbuzu açık kesilmiş ve ödemesi Serbest meslek makbuzunu ile ilişkilendirildi ise bu alan otomatik olarak ödendi olarak değişecektir.

Personel : Kesilen Serbest meslek makbuzu ile personelinizi ilişkilendirmek isterseniz buradan personel seçimi yapabilirsiniz.

Açıklama : Serbest meslek makbuzu genel açıklama alanıdır.

Tür : İlgili Serbest meslek makbuzunun tür çeşidini buradan belirleyebilirsiniz.

(37)

Masraf Merkezi : Serbest meslek makbuzunu kendi içinde gruplamak istiyorsanız masraf merkezini kullanabilirsiniz.

Açıklama : Serbest meslek makbuzunu ile ilgili açıklama girebilirsiniz.

Miktar : Miktarı girebilirsiniz.

Birim Fiyat : Birim fiyatı girilir.

Stopaj : Stopaj oranının girildiği alandır.

Fon : Eğer bir fon kesintisi varsa bu alana oran bazında giriş yapılır.

KDV : KDV oranı gelir, dilerseniz elle değişiklik yapabilirsiniz.

Tutar : Toplam tutar alanı girilir

Ekle : Yeni Serbest meslek makbuzu oluşturmak için kullanılır.

Sil : Serbest meslek makbuzunu silmek için kullanılır.

Arama : Daha önceden kesilmiş Serbest meslek makbuzunu ulaşmak için kullanılır. Açılan ekranda arama yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi filtre verebilirsiniz.

Yazdır : Serbest meslek makbuzunu yazdırmak için kullanılır.

Satır Ekle : Eğer satır kalmadıysa yeni satır eklemek için kullanılır.

Çoklu Satır Ekle : Eğer satır kalmadıysa birden fazla istediğiniz kadar yeni satır eklemek için kullanılır.

Satır Sil : Serbest meslek makbuzunu içerisinden satır silmek istediğiniz zaman kullanılır.

İşlem Detayı : Serbest meslek makbuzunu ile ilgili olarak son işlemleri kim yaptı ise , nezaman yapdıysa bilgilerini gösterir.

Kaydet : Girilen Serbest meslek makbuzu kaydedilir. Kaydetme işleminden sonra sistem karşınıza bir ekran getirecektir. Bu ekranda Serbest meslek makbuzunun ödeme bilgisini alabilirsiniz.

(38)

4.6. E-Fatura İşlemleri

E-Fatura işlemlerini buradan girebilirsiniz. E-fatura kullanıcıları özel entegratörle çalışıyorsa özel entegratörden gelen faturaları buradadan yükleyebilir ve fatura kayıtlarını oluşturabilirler.

Bu bölüm için destek ekibimizden destek alınmalıdır. Özel entegratöre göre değişiklik gösterebilir.

4.7. Sipariş Alma

Müşterilerinizin siparişlerini buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Sipariş Türü : Kesilen sipariş türünü buradan belirleyebilirsiniz.

Cari : Siparişin kime kesileceğini buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir müşteri ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.

İşlem Tarihi : Kestiğiniz Siparişin hangi gün işleme alındığını gösteren alandır.

Sipaiş Tarihi: Siparişin kesildiği tarih alanıdır.

Sipariş No : Sipariş numarsını buradan girebilirsiniz.

Vade Tarihi : Siparişin hangi vade ile kesildiği alandır.

Personel : Eğer siparişi personelinizle ilişkilendirmek isterseniz buradan personelinizi seçebilirsiniz.

Açıklama : Siparişe genel açıklama alanıdır.

Stok : Sipariş kalemlerindeki stokları buradan seçerek işlem yapabilirsiniz.

Masraf Merkezi : Siparişleri kendi içinde gruplamak istiyorsanız masraf merkezini kullanabilirsiniz.

Seri No : Ürününüzün seri numarasını girebilirsiniz.

Açıklama : Stok kalemi ile ilgili açıklama girebilirsiniz.

(39)

Birim Fiyat : Stok birim fiyatını girebilirsiniz. Eğer fiyatınız KDV dahil ise birim fiyat üzerinde mose ile çift tıklandığında KDV oranı kadar otomatik olarak rakamınız düşecektir. KDV siz hali oluşacaktır.

İskonto : Stok kaleminde birden fazlaiskonto uygulayabilirsiniz. İskonto oran bazınca çalışmaktadır.

KDV : Stok kartını açarken seçmiş olduğunuz KDV oranı gelir dilerseniz elle değişiklik yapabilirsiniz.

Ekle : Yeni sipariş oluşturmak için kullanılır.

Sil : Siparişi silmek için kullanılır.

Arama : Daha Önceden kesilmiş Siparişlerinize ulaşmak için kullanılır. Açılan ekranda arama yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi filtre verebilirsiniz.

Yazdır : Siparişi yazdırmak için kullanılır.

Satır Ekle : Sipariş kaleminde eğer satır kalmadıysa yeni satır eklemek için kullanılır.

Çoklu Satır Ekle : Sipariş kaleminde eğer satır kalmadıysa birden fazla istediğiniz kadar yeni satır eklemek için kullanılır.

Satır Sil : Sipariş içerisinden satır silmek istediğiniz zaman kullanılır.

İşlem Detayı : Siparişi ile ilgili olarak son işlemleri kim yaptı ise , nezaman yapdıysa bilgilerini gösterir.

Kaydet : Girilen Sipariş kaydedilir. Kaydetme işleminden sonra sistem karşınıza bir ekran getirecektir. Bu ekranda Sipariş dökümünü alabilirsiniz.

4.8. Sipariş Alma

Verdiğiniz siparişlerin girişini buradan yapabilirsiniz. İşlemler sipariş verme işlemlerinde anlatıldığı gibidir.

4.9. Satış İrsaliyesi

Satışını yaptığınız ürünlerin sevkiyatını yaptığınızda irsaliyelerini buradan kesebilirsiniz. İşlemler Satış faturasında anlatıldığı gibidir.

(40)

Alacağınız bir ürün için aldığınız teklifleri buradan girebilirsiniz. Sipariş alma işlemlerinde anlatıldığı gibidir.

4.12. Teklif Verme

Satacağınız bir ürün için verdiğiniz teklifleri buradan girebilirsiniz. Sipariş verme işlemlerinde anlatıldığı gibidir.

5. Tahsilat ve Ödeme İşlemleri

Bu menüde nakit tahsilat, nakit ödeme, kredi kartı ile tahsilat, kredi kartı ile ödeme,toplu tahsilat ve toplu ödeme işlemlerini yapabilirsiniz.

5.1. Nakit Tahsilat

Nakit tahsilat menüsünde elden tahsil ettiğiniz nakit girişlerini yapabilirsiniz.

Cari : Tahsilatın kimden yapıldığın buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir müşteri ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.

İşlem Tarihi : Kestiğiniz tahsilatın hangi gün işleme alındığını gösteren alandır.

Personel : Eğer tahsilatı personelinizle ilişkilendirmek isterseniz buradan personelinizi seçebilirsiniz.

Açıklama : Tahsilatın genel açıklama alanıdır.

Hareket : Tahsilatı eğer bir fatura ile ilişkilendirmek isterseniz buradan ilgili cariye kesilmiş faturaları seçebilirsiniz.

Belge Türü : Belge türü otomatik olarak gelecektir.

Belge Tarihi : Kestiğiniz tahsilat makbuzunun hangi tarihte kesildiğinin girildiği alandır.

Belge No : Kestiğiniz tahsilat makbuzunun belge numarasının girildiği alandır.

Açıklama : İlgili belgeye girilen açıklama alanıdır.

Tutar : Toplam tahsilat alanın girildiği alandır.

Vade Tarihi : Vade tarihinin girildiği alandır.

Masraf Merkezi : Tahsilatı kendi içinde gruplamak istiyorsanız masraf merkezini kullanabilirsiniz.

(41)

Ekle : Yeni tahsilat oluşturmak için kullanılır.

Sil : Tahsilat silmek için kullanılır.

Arama : Daha Önceden kesilmiş tahsilatlarınıza ulaşmak için kullanılır. Açılan ekranda arama yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi filtre verebilirsiniz.

Yazdır : Tahsilat makbuzu yazdırmak için kullanılır.

Kasa Dökümü : Kasanın eksre dökümünü almak için kullanılır.

Satır Ekle : Tahsilat kaleminde eğer satır kalmadıysa yeni satır eklemek için kullanılır.

Çoklu Satır Ekle : Tahsilat kaleminde eğer satır kalmadıysa birden fazla istediğiniz kadar yeni satır eklemek için kullanılır.

Satır Sil : Tahsilat içerisinden satır silmek istediğiniz zaman kullanılır.

İşlem Detayı : Tahsilat ile ilgili olarak son işlemleri kim yaptı ise , nezaman yapdıysa bilgilerini gösterir.

Kaydet : Girilen tahsilat kaydedilir. Kaydetme işleminden sonra sistem karşınıza bir ekran getirecektir. Bu ekranda tahsilat makbuzu dökümünü alabilirsiniz.

5.2. Nakit Ödeme

Nakit ödeme menüsünde elden yapılan nakit ödemelerinizin girişlerini yapabilirsiniz. Nakit ödeme ekranı nakit tahsilat ekranında anlatıldığı gibidir.

5.3. Kredi Kartı İle Tahsilat

Kredi kartı ile tahsilat işlemlerinizi bu menüden yapabilirsiniz.

Cari : Tahsilatın kimden yapıldığın buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir müşteri ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.

(42)

Belge No : Kestiğiniz tahsilat makbuzunun belge numarasının girildiği alandır.

Taksit : Bu alanda kredi kartına kaç taksit yapıldıgı, vade günü, tutarı va vade başlangıç tarihini girebilirsiniz.

Ekle : Yeni tahsilat oluşturmak için kullanılır.

Sil : Tahsilat silmek için kullanılır.

Arama : Daha Önceden kesilmiş tahsilatlarınıza ulaşmak için kullanılır. Açılan ekranda arama yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi filtre verebilirsiniz.

Yazdır : Tahsilat makbuzu yazdırmak için kullanılır.

Kasa Dökümü : Kasanın eksre dökümünü almak için kullanılır.

Satır Ekle : Tahsilat kaleminde eğer satır kalmadıysa yeni satır eklemek için kullanılır.

Çoklu Satır Ekle : Tahsilat kaleminde eğer satır kalmadıysa birden fazla istediğiniz kadar yeni satır eklemek için kullanılır.

Satır Sil : Tahsilat içerisinden satır silmek istediğiniz zaman kullanılır.

İşlem Detayı : Tahsilat ile ilgili olarak son işlemleri kim yaptı ise , nezaman yapdıysa bilgilerini gösterir.

Kaydet : Girilen tahsilat kaydedilir.

5.4. Kredi Kartı İle Ödeme

Kredi kartı ile ödeme menüsünde ödemelerinizin girişlerini yapabilirsiniz. Kredi kartı ile ödeme ekranı kredi kartı ile tahsilat ekranında anlatıldığı gibidir.

(43)

5.5. Toplu Tahsilat

Toplu tahsilat menüsünde nakit, çek, senet, alacak taahhütü, cari virman, kredi kartı ve havale işlemleri yapılır.

İşlem Tarihi : Kestiğiniz tahsilatın hangi gün işleme alındığını gösteren alandır.

Personel : Eğer tahsilatı personelinizle ilişkilendirmek isterseniz buradan personelinizi seçebilirsiniz.

Ödeme : Ödeme ekranında hangi tür ödeme alınacağı seçilir. nakit, çek, senet, alacak taahhütü, cari virman, kredi kartı ve havale.

Ödeme Yeri : Ödeme yeri ödeme seçtiğiniz türe göre değişecektir.

Cari : Tahsilatın kimden yapıldığın buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir müşteri ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı. Buradan toplu cari seçebileceğiniz gibi tek cari içinde işlem yapabilirsiniz.

Hareket : Tahsilatı eğer bir fatura ile ilişkilendirmek isterseniz buradan ilgili cariye kesilen faturaları seçerek ilişkilendirebilirsiniz.

Masraf Merkezi : Tahsilatı kendi içinde gruplamak istiyorsanız masraf merkezini kullanabilirsiniz.

Belge : Kestiğiniz tahsilat makbuzunun hangi tarihte kesildiği, belge numarasının ve belge türününgirildiği alandır.

Kesinti : Yapılan tahsilattan bir kesinti yapıldıysa bu kesintinin girildiği alandır. Burada kesinti kodu, kesintinin masraf merkezi,kesinti oranı veya kesinti tutarı girilebilir.

5.6. Toplu Ödeme

Toplu ödeme menüsünde nakit, çek, senet, borç taahhütü, cari virman, kredi kartı ve havale işlemleri yapılır. Bu bölüm toplu tahsilat menüsünde anlatıldığı gibidir.

6. Banka İşlemleri

Banka işlemleri menüsünde para gönderme, para alma,virman, hesaba nakit giriş, hesaptan nakit çıkış, kredi kartından hesaba tahsilat, banka gelirleri banka giderleri işlemlerini yapabilirsiniz.

6.1. Para Gönderme

Bu menüde bankadan yapılan ödemelerinizi girebilirsiniz.

(44)

Genel Açıklama: İlgili belgeye girilen genel açıklama alanıdır.

Masraf Merkezi : Havaleyi kendi içinde gruplamak istiyorsanız masraf merkezini kullanabilirsiniz.

Hareket : Havaleyi eğer bir fatura ile ilişkilendirmek isterseniz buradan ilgili cariye kesilen faturaları seçerek ilişkilendirebilirsiniz.

Açıklama : İlgili satırın açıklama alanıdır.

Dekont Tarihi: Havalenin yapıldığı tarih girilir.

Dekont No : Dekont nosu girilir.

Kesinti : Yapılan tahsilattan bir kesinti yapıldıysa bu kesintinin girildiği alandır. Burada kesinti kodu, kesintinin masraf merkezi,kesinti oranı veya kesinti tutarı girilebilir.

6.2. Para Alma

Bu menüde bankaya gelen havaleleri girebilirsiniz. Bu bölüm para gönderme menüsünde anlatıldığı gibidir.

6.3. Virman

Bu menüde cariler arasında yapılan ödemelerin işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Burada dikkaet edilmesi gereken bölüm gönderen hesap ve alıcı hesabın doğru seçilmesidir.

Gönderen hesap borçlu alıcı hesap ise alacaklıdır.

6.4. Hesaba Nakit Giriş

Eğer kasadan bankaya para yatırıyorsanız bu menüden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

(45)

6.5. Hesaptan Nakit Çıkış

Eğer bankadan kasanıza para çekim işlemi yapıyorsanız bu menüden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

6.6. Kredi Kartından Hesaba Tahsilat

Kredi kartı ile daha önceden tahsilatınızı yapmış ve bankada vadesi gelip banka hesabınızı bu paralar aktarıldı ise bu işlemleri bu menüden yapabilirsiniz.

Hareket butonuna bastığınızda seçmiş olduğunuz pos hesabındaki hareketler gelecektir. Buradan hesaba geçen hareketleri seçerek işlem yapabilirsiniz.

6.7. Banka Gelirleri

Banka gelirlerinizi buradan işleyebilirsiniz. Faiz gelirleri vb.

6.8. Banka Giderleri

Banka giderlerinizi buradan işleyebilirsiniz.

(46)

iadesi, borç senedi ödemesi, portföye senet iadesi, senet protesto ve senedi takibe gönderme işlemlerini yapabilirsiniz.

7.1. Tahsilat

Bu menüde portföye çek girişi ve portföye senet girişi işlemlerinizi yapabilirsiniz.

7.1.1. Portföye Çek Girişi

Portföye çek giriş işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz.

İşlem Yeri : Çekin hangi kasaya alındığını gösteren alandır.

İşlem Tarihi : Çekin hangi gün işleme alındığını gösteren alandır.

Personel : Eğer çeki personelinizle ilişkilendirmek isterseniz buradan personelinizi seçebilirsiniz.

Cari : Çekin kimden alındığını buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir müşteri ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.

Hareket : Çeki eğer bir fatura ile ilişkilendirmek isterseniz buradan ilgili cariye kesilen faturaları seçerek ilişkilendirebilirsiniz.

Çek No : Çek numaralarını buradan girebilirsiniz.

(47)

Açıklama : Alınan çekle iligli olarak bir açıklama girebilirsiniz.

Tutar : Çek tutarının girildiği alandır.

Vade : Çekin vade tarihinin girildiği alandır.

C (Ciro) : Çek eğer birbaşkasından ciro edilmiş bir çek ise işaretleyiniz. (Ciro: Elinizde bir çek, senet ya da bono vardır onu başkasına devretmek istersiniz ama onun sahibi olduğunuzu da ispat gerekir. İşte böyle durumlarda çekin arkasına isim yazılıp imzalanır. Böylece ciro işlemi tamamlanır.) Ödeme Yeri : Çekin ödeme yeri seçilir.

Banka : Hangi bankanın çeki olduğu buradan seçilir.

Hesap No : Çekin hesap numaraının yazıldığı alandır.

Portföy No : Her aldığınız çek portföyünüze işlenir. Portföy numarası otomatik olarak artar.

7.1.2. Portföye Senet Girişi

Portföye senet giriş işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz.

İşlem Yeri : Senedin hangi kasaya alındığını gösteren alandır.

İşlem Tarihi : Senedin hangi gün işleme alındığını gösteren alandır.

Personel : Eğer senedi personelinizle ilişkilendirmek isterseniz buradan personelinizi seçebilirsiniz.

Cari : Senedin kimden alındığını buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir müşteri ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.

Hareket : Senedi eğer bir fatura ile ilişkilendirmek isterseniz buradan ilgili cariye kesilen faturaları seçerek ilişkilendirebilirsiniz.

Senet No : Senet numaralarını buradan girebilirsiniz.

Açıklama : Alınan senedle ilgili olarak bir açıklama girebilirsiniz.

Tutar : Senet tutarının girildiği alandır.

Vade : Senedin vade tarihinin girildiği alandır.

C (Ciro) : Senet eğer bir başkasından ciro edilmiş bir senet ise işaretleyiniz. (Ciro: Elinizde bir çek, senet ya da bono vardır onu başkasına devretmek istersiniz ama onun sahibi olduğunuzu da ispat gerekir. İşte böyle durumlarda çekin arkasına isim yazılıp imzalanır. Böylece ciro işlemi tamamlanır.)

Ödeme Yeri : Senedin ödeme yeri seçilir.

Portföy No : Her aldığınız çek portföyünüze işlenir. Portföy numarası otomatik olarak artar.

7.2. Ödeme

Bu menüde çekle ödeme ve senetle ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

7.2.1. Çekle Ödeme

Çekle ödeme işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz.

(48)

seçerek ilişkilendirebilirsiniz.

Çek No : Çek numaralarını buradan girebilirsiniz.

Açıklama : Verilen çekle iligli olarak bir açıklama girebilirsiniz.

Tutar : Çek tutarının girildiği alandır.

Vade : Çekin vade tarihinin girildiği alandır.

C (Ciro) : Çek eğer bir başkasından ciro edilmiş bir çek ise işaretleyiniz. (Ciro: Elinizde bir çek, senet ya da bono vardır onu başkasına devretmek istersiniz ama onun sahibi olduğunuzu da ispat gerekir. İşte böyle durumlarda çekin arkasına isim yazılıp imzalanır. Böylece ciro işlemi tamamlanır.) Ödeme Yeri : Çekin ödeme yeri seçilir.

Banka : Hangi bankanın çeki olduğu buradan seçilir.

Hesap No : Çekin hesap numarasının yazıldığı alandır.

Portföy No : Porföyünüzden bir çek veriyorsanız portföy numarası otomatik olarak gelecektir.

7.2.2. Senetle Ödeme

Senetle ödeme işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz.

İşlem Yeri : Senedin hangi kasadan çıktığını gösteren alandır.

İşlem Tarihi : Senedin hangi gün işleme alındığını gösteren alandır.

Personel : Eğer senedi personelinizle ilişkilendirmek isterseniz buradan personelinizi seçebilirsiniz.

Cari : Senedin kime verildiğini buradan seçebilirsiniz. Eğer carisi açılmamış yeni bir müşteri ise + butonuna tıklayarak yeni cari kart açabilirsiniz. Cari kart açma işlemleri cari kart tanımlama bölümünde anlatılmıştı.

Hareket : Senedi eğer bir fatura ile ilişkilendirmek isterseniz buradan ilgili cariye kesilen faturaları seçerek ilişkilendirebilirsiniz.

Senet No : Senet numaralarını buradan girebilirsiniz.

Açıklama : Alınan senedle ilgili olarak bir açıklama girebilirsiniz.

Tutar : Senet tutarının girildiği alandır.

Vade : Senedin vade tarihinin girildiği alandır.

C (Ciro) : Senet eğer bir başkasından ciro edilmiş bir senet ise işaretleyiniz. (Ciro: Elinizde bir çek, senet ya da bono vardır onu başkasına devretmek istersiniz ama onun sahibi olduğunuzu da ispat gerekir. İşte böyle durumlarda çekin arkasına isim yazılıp imzalanır. Böylece ciro işlemi tamamlanır.)

Ödeme Yeri : Senedin ödeme yeri seçilir.

Portföy No : Porföyünüzden bir senet veriyorsanız portföy numarası otomatik olarak gelecektir.

(49)

7.3. Çek Hareketleri

Bu menüde portföye giren çeklerinizle ilgili hareketlerin tanımlamalarını yapabilirsiniz.

Çek ciro etme, bankaya tahsilata gönderme, bankaya teminata gönderme, bankadan çek tahsilatı, elden çek tahsilatı, temeinattan çek iadesi, portföyden müşteriye çek iadesi, borç çeki ödemesi, portföye çek iadesi, karşılıksız çek, çeki takibe gönderme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

7.3.1. Çek Ciro Etme

Bu menüde müşterilerinizden aldığınız çeki başka bir firmaya veriyorsanız çek ciro etme işlemini kullanabilirsiniz. Menü kullanımı diğer bölümlerde anlatıldığı gibidir.

7.3.2. Bankaya Tahsilata Gönderme

Bu menüde portföyünüzdeki çekleri bankaya tahsilata gönderme işlemi için kullanabilirsiniz. Menü kullanımı diğer bölümlerde anlatıldığı gibidir.

7.3.3. Bankaya Teminata Gönderme

Bu menüde portföyünüzdeki çekleri bankaya teminata gönderme işlemi için kullanabilirsiniz. Menü kullanımı diğer bölümlerde anlatıldığı gibidir.

7.3.4. Bankadan Çek Tahsilatı

Bu menüde bankaya tahsilata gönderilen çeklerinizin tahsil edildiğinde banka hesabınızda görünmesi

(50)

işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz. Menü kullanımı diğer bölümlerde anlatıldığı gibidir.

7.3.7. Portföyden Müşteriye Çek İadesi

Bu menüde portföyünüzdeki çeklerin tahsilatını yapmayıp müşterinize tekrar iadesini yapabilirsiniz.

Böyle bir durumda müşteri cari bakiyesi tekrar borçlanacaktır. Menü kullanımı diğer bölümlerde anlatıldığı gibidir.

7.3.8. Borç Çeki Ödemesi

Bu menüde firmalara vermiş olduğunuz kendi çeklerinizin vadesi geldiğinde ödeme işlemlerini yapabilirsiniz. Menü kullanımı diğer bölümlerde anlatıldığı gibidir.

7.3.9. Portföye Çek İadesi

Bu menüde firmalara vermiş olduğunuz borç çeklerinizin tekrar ilgili firmadan portföyünüze iade işlemlerini yapabilirsiniz. Menü kullanımı diğer bölümlerde anlatıldığı gibidir.

7.3.10. Karşılıksız Çek

Bu menüde portföyünüzdeki çeklerin eğer tahsilat esnasında karşılığı çıkmadıysa buradan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Menü kullanımı diğer bölümlerde anlatıldığı gibidir.

7.3.11. Çeki Takibe Gönderme

Bu menüde karşılıksız çıkan çeklerinizin arkasını yazdırıp takibe gönderebilirsiniz. Menü kullanımı diğer bölümlerde anlatıldığı gibidir.

7.3.12. Çekle İlgili Önemli Bilgiler 7.3.12.1. Çek Nedir

Çek bir ödeme aracıdır. Her ne kadar bankaya verildiğinde ödenmesi gerekse de piyasada vadeli olarak olarak kullanılır. Kredi kartının yaygınlaşması ile beraber itibarı azalsa da taşıdığı şekil şartları ve kanunlardaki koruyucu hüküm sebebi ile yaygın bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir.

7.3.12.2. Çek Yazmaya Başlarken Bilinmesi Gerekenler Neler?

 Çalıştığınız bankaya müracaat edeceksiniz. Banka sizden gerekli evrakları temin ettikten sonra 10 ya da 15 yapraklı çek karnesi verecek.

 Her bir boş çek yaprağı için 5-6 TL “değerli kağıt bedeli” ödemeniz gerekecek.

 Müşteriye verdiğiniz çeki, müşteri bankanıza vadesinde getirip parasını tahsil etmek istediğinde hesabınız müsait değilse bile, banka kanuna göre 1.200 TL ödeme yapmak durumunda. Banka, kendisini garantiye almak için çek karnesini size vereceği zaman sizden

“Çek Sayfası X 1.200 TL” tutarında teminat ya da bloke hesabı bulundurmanızı isteyebilir.

Banka bloke hesabınıza faiz geliri işletebilir. Eğer kredi ödemelerinizde herhangi bir sorun