GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

(1)

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin )

1032

DÖNEM TİPİ ERCİYES

Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem

2019 4. Dönem Vergi Dairesi Müdürlüğü

Onay Zamanı : 17.02.2020 - 14:27:26

Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

E-Posta Adresi

8330490890

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

31187 352 3212066

info@temapol.com.tr Vergi Kimlik Numarası

325.256,22

Ticari Bilanço Karı 15.934.511,20

0,00 Kanunen Kabul Edilmeyen Gider

Ticari Bilanço Zararı

Türü Tutarı

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Açıklama

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna 7.900.111,25

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna 3.632.909,44

İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) /(K.V.K. Mad. 433.417,40

ZARAR KAR

Zarar ve İndirimler Toplamı 11.966.438,09

Kar 4.293.329,33

Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İndirime Esas Tutar 4.293.329,33

Kar ve İlaveler Toplamı 16.259.767,42

Zarar 0,00

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler 11.966.438,09

Toplam 0,00

Dönem Zararı 0,00

Safi Geçici Vergi Matrahı 4.293.329,33

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0,00 0,000000

4.293.329,33

(2)

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Bilanço Tipi

912.571,25

Geçici Vergi Matrahı 4.293.329,33

Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi

Hesaplanan Geçici Vergi 944.532,45

Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı

Ödenecek Geçici Vergi

0,00

Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı

Damga Vergisi

912.571,25

Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 31.961,20

Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı

31.961,20

0,00

91,70 VERGİ BİLDİRİMİ

Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik 0,00

Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı 0,00

0,00 Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler) 0,00

Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar 0,00

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Faaliyet Kodu Brüt Satış Tutarı

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

222104 49.708.088,56

999999 38.144.155,01

469001 2.532.777,45

8330490890 Soyadı, Adı (Unvanı)

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel No E-Posta Adresi info@temapol.com.tr

31187

3212066 352

Mükellef

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Vergi Kimlik Numarası 8330490890

Soyadı, Adı (Unvanı)

VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

TEMAPOL POLİMER PLASTİK

31187

3212066 352

Vergi Kimlik Numarası

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

TEMAPOL POLİMER PLASTİK

31187

3212066 352

Vergi Kimlik Numarası

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Oda Sicil No

SAKARYA ARİFOĞLU

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

z.ozdemir@temapol.com.tr 1108

2229022 352

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) YMM Bilgileri

Oda Sicil No

EKLER

Merkez / Şube

Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi Kimlik No

FATURA BİLGİLERİ

Fatura Tarihi Alıcı Vergi

Kimlik No

Tutarı Fatura Seri -

Sıra No Matbaa/ Noter/ Üretici

T.C.Kimlik No

Alıcı T.C.

Kimlik No Fatura

Çeşidi

6310211073 A-773336 2930500969 796,08

Merkez Kağıt 24/12/2019

Fatura

TEM201900

0000833 2060691621 113.332,85

Merkez E-Fatura 31/12/2019

(3)

Açıklama

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

Cari Dönem (2019)

A. Brüt Satışlar 90.385.021,02

. 1. Yurtiçi Satışlar 74.207.977,82

. 2. Yurtdışı Satışlar 13.855.891,82

. 3. Diğer Gelirler 2.321.151,38

B. Satış İndirimleri (-) 2.385.899,14

. 1. Satıştan İadeler (-) 2.210.220,99

. 2. Satış İskontoları (-) 175.678,15

C.Net Satışlar 87.999.121,88

D. Satışların Maliyeti (-) 66.062.024,34

. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 36.462.051,88

. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 11.242.733,70

. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 18.357.238,76

Brüt Satış Karı veya Zararı 21.937.097,54

E. Faaliyet Giderleri (-) 5.695.590,91

. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 3.483.369,57

. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.212.221,34

Faaliyet Karı veya Zararı 16.241.506,63

F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 7.571.923,00

. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 433.417,40

. 3. Faiz Gelirleri 508.878,72

. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 95.000,00

. 7. Kambiyo Karları 6.204.637,67

. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 329.989,21

G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 7.980.477,28

. 4. Kambiyo Zararları (-) 7.980.477,28

H. Finansman Giderleri (-) 3.294.349,98

. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.033.271,44

. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.261.078,54

Olağan Kar veya Zarar 12.538.602,37

I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 3.721.165,05

. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.721.165,05

J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 325.256,22

. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 325.256,22

Dönem Karı veya Zararı 15.934.511,20

Dönem Net Karı veya Zararı 15.934.511,20

DİPNOT

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

01.01.2019 - 31.12.2019 DÖNEMİ

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 2.001.885,40 TL

ve tükenme payları

a) Amortisman Giderleri 2.001.885,40 TL

aa) Normal amortisman giderleri 2.001.885,40 TL

bb) Yeniden Değerlemeden doğan

(4)

DİPNOT

amortisman giderleri

b) İtfa ve tükenme payları 0,00 TL

2 Dönemin Karşılık Giderleri 0,00 TL

3 Dönemin Finansman Giderleri 3.294.349,98 TL

a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL

c) Doğrudan gider yazılanlar 3.294.349,98 TL

4 Dönemin Finansman Giderlerinden ana 0,00 TL

kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı

ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı

5 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 0,00 TL

ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar

6 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 0,00 TL

ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara

ödenen faiz kira benzerleri

7 Yönetim kurulu başkan üyeleriyle genel 724.000,00 TL

müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticile-

re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri

menfaatlerin toplamı

8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Normal amortisman usulüne göre

bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin amortisman hesaplanmaktadır

(5)

DİPNOT

dönem amortisman giderlerinde mey- Önceki dönem amortisman yönteminde

dana getirdiği artış(+) veya azalış(-) değişiklik olmamıştır.

9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya Maliyet hesaplama ağırlıklı ortalama maliyet

sipariş) ve stok değerleme yöntemleri yöntemi ile, Stokları değerleme ağırlıklı ortalama

(ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, maliyet yöntemine göre hesaplanmıştır.

hareketli ortalama maliyet v.s. gibi)

10 Varsa tamamen veya kısmen fiili stok Fiili stok sayımı yapılmıştır.

sayımı yapılmamasının gerekçeleri

11 Yurt içi ve Yurt dışı satışlar hesap kalemi Yan ürün ,hurda döküntü ve hizmet

içerisinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü satışlarının ayrı ayrı toplamları brüt

gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının satışların % 20 sini aşmamaktadır.

ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'si

ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere

ilişkin tutarları

12 Önceki dönemlere ilişkin gelir ve kârlar ile Yoktur

önceki döneme ait gider ve zararların tutarla-

rını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not

13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı

gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve Yoktur.

kar payı oranları

Giderin Türü

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 192.826,8700

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 1.236,7100

(6)

Giderin Türü

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Tutar

MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 8.595,0000

6736 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG 62.297,5700

7143 s. Kanun kapsamında oluşan KKEG 60.300,0700

TOPLAM 325.256,2200

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA