AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKI UNVANIYLA "AXA HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. KAMU
BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLILIK YATIRIM FONU") 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN
OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU")
Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük
Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam
Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%)
A.HİSSE SENEDİ
HİSSE SENETLERİ AEFES AEFES 10.000 20,78 11/12/2019 23,08 1,00 230.800 1,68 0,22
AKBNK AKBNK 150.000 7,55 11/12/2019 8,11 1,00 1.216.500 8,87 1,18
AKSA AKSA 8.010 9,79 11/12/2019 13,70 1,00 109.737 0,80 0,11
AKSEN AKSEN 50.944 2,56 14/11/2019 3,80 1,00 193.587 1,41 0,19
ALARK ALARK 15.764 3,23 22/07/2019 5,95 1,00 93.796 0,68 0,09
ANACM ANACM 10.000 2,85 06/08/2019 4,36 1,00 43.600 0,32 0,04
ARCLK ARCLK 11.153 19,64 11/12/2019 20,84 1,00 232.429 1,69 0,23
ASELS ASELS 7.130 18,30 11/12/2019 20,94 1,00 149.302 1,09 0,14
ASELS ASELS 7.000 21,00 31/12/2019 20,94 1,00 146.580 1,07 0,14
BIMAS BIMAS 18.000 45,28 11/12/2019 46,66 1,00 839.880 6,12 0,81
CCOLA CCOLA 3.971 32,92 11/12/2019 38,70 1,00 153.678 1,12 0,15
ENJSA ENJSA 20.000 6,17 11/12/2019 7,39 1,00 147.800 1,08 0,14
ENKAI ENKAI 20.020 5,81 11/12/2019 6,42 1,00 128.528 0,94 0,12
EREGL EREGL 81.299 7,62 11/12/2019 9,04 1,00 734.943 5,36 0,71
FROTO FROTO 3.912 61,91 11/12/2019 70,85 1,00 277.165 2,02 0,27
GARAN GARAN 110.000 9,70 11/12/2019 11,14 1,00 1.225.400 8,93 1,19
ISCTR ISCTR 80.000 6,30 11/12/2019 6,41 1,00 512.800 3,74 0,50
KCHOL KCHOL 23.000 18,77 11/12/2019 20,32 1,00 467.360 3,41 0,45
KORDS KORDS 1.000 11,99 11/12/2019 13,08 1,00 13.080 0,10 0,01
KOZAL KOZAL 4.506 57,63 11/12/2019 74,05 1,00 333.669 2,43 0,32
KRDMD KRDMD 43.371 2,26 11/12/2019 2,66 1,00 115.367 0,84 0,11
MAVI MAVI 2.357 42,53 11/12/2019 57,90 1,00 136.470 0,99 0,13
MGROS MGROS 7.596 16,02 11/12/2019 24,22 1,00 183.975 1,34 0,18
MGROS MGROS 3.000 24,42 31/12/2019 24,22 1,00 72.660 0,53 0,07
MPARK MPARK 2 11,84 06/08/2019 16,00 1,00 32 0,00 0,00
OTKAR OTKAR 500 125,56 11/12/2019 159,00 1,00 79.500 0,58 0,08
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(ESKİ UNVANIYLA "AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU
1
Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük
Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam
Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%)
PETKM PETKM 73.282 4,01 11/12/2019 3,81 1,00 279.204 2,04 0,27
PGSUS PGSUS 2.090 53,99 11/12/2019 86,40 1,00 180.576 1,32 0,18
PGSUS PGSUS 2.000 84,60 31/12/2019 86,40 1,00 172.800 1,26 0,17
SAHOL SAHOL 49.628 9,26 11/12/2019 9,54 1,00 473.451 3,45 0,46
SISE SISE 44.327 5,02 11/12/2019 5,27 1,00 233.603 1,70 0,23
SODA SODA 40.000 6,33 11/12/2019 6,18 1,00 247.200 1,80 0,24
TAVHL TAVHL 4.991 27,16 11/12/2019 29,18 1,00 145.637 1,06 0,14
TCELL TCELL 53.983 13,17 11/12/2019 13,80 1,00 744.965 5,43 0,72
THYAO THYAO 42.054 13,07 11/12/2019 14,46 1,00 608.101 4,43 0,59
THYAO THYAO 20.000 14,47 31/12/2019 14,46 1,00 289.200 2,11 0,28
TKFEN TKFEN 12.657 21,09 11/12/2019 19,32 1,00 244.533 1,78 0,24
TOASO TOASO 10.975 20,61 11/12/2019 26,86 1,00 294.789 2,15 0,29
TRKCM TRKCM 28.000 2,83 11/12/2019 3,50 1,00 98.000 0,71 0,09
TSKB TSKB 76.055 0,89 11/12/2019 1,21 1,00 92.027 0,67 0,09
TTKOM TTKOM 38.789 5,67 11/12/2019 7,37 1,00 285.875 2,08 0,28
TTKOM TTKOM 10.000 7,41 31/12/2019 7,37 1,00 73.700 0,54 0,07
TUPRS TUPRS 5.801 127,38 11/12/2019 126,80 1,00 735.567 5,36 0,71
VAKBN VAKBN 23.856 4,86 11/12/2019 5,51 1,00 131.447 0,96 0,13
VAKBN VAKBN 10.000 5,52 31/12/2019 5,51 1,00 55.100 0,40 0,05
YATAS YATAS 23.215 5,49 11/12/2019 7,34 1,00 170.398 1,24 0,17
YKBNK YKBNK 130.000 2,60 11/12/2019 2,48 1,00 322.400 2,35 0,31
ARA GRUP TOPLAMI 1.394.238 13.717.212 13,30
GRUP TOPLAMI 1.394.238 13.717.212 13,30
B.BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili T.C. 15/01/2020 TRT150120T16 0,053 2 1.570.000 100,39 30/12/2019 0,106 104,84 1,00 1.646.065 1,99 1,60
Devlet Tahvili T.C. 05/02/2020 TRT050220T17 0,037 2 1.137.000 97,36 22/10/2019 0,105 102,71 1,00 1.167.792 1,42 1,13
Devlet Tahvili T.C. 01/04/2020 TRT010420T19 0,020 2 5.000 170,90 25/09/2017 0,000 251,90 1,00 12.595 0,02 0,01
Devlet Tahvili T.C. 13/05/2020 TRT130520T14 0,000 6.000.000 85,59 15/10/2019 0,107 96,37 1,00 5.782.485 7,01 5,60
Devlet Tahvili T.C. 10/06/2020 TRT100620T16 0,000 1.500.000 80,46 12/06/2019 0,110 95,50 1,00 1.432.534 1,74 1,39
Devlet Tahvili T.C. 08/07/2020 TRT080720T19 0,047 2 3.200.000 98,30 25/09/2017 0,014 103,97 1,00 3.327.111 4,03 3,22
Devlet Tahvili T.C. 08/07/2020 TRT080720T19 0,047 2 2.400.000 95,44 17/12/2019 0,014 103,97 1,00 2.495.334 3,02 2,42
Devlet Tahvili T.C. 12/08/2020 TRT120820T12 0,115 4 2.500.000 106,84 20/02/2019 0,000 116,12 1,00 2.902.884 3,52 2,81
Devlet Tahvili T.C. 16/09/2020 TRT160920T25 0,000 7.000.000 80,04 10/07/2019 0,113 92,68 1,00 6.487.614 7,86 6,29
Devlet Tahvili T.C. 07/10/2020 TRT071020T23 0,000 4.000.000 90,95 20/12/2019 0,113 92,13 1,00 3.685.278 4,47 3,57
Devlet Tahvili T.C. 17/02/2021 TRT170221T12 0,054 2 200.000 104,00 25/09/2017 0,022 103,46 1,00 206.921 0,25 0,20
Devlet Tahvili T.C. 17/02/2021 TRT170221T12 0,054 2 6.100.000 93,61 18/12/2019 0,022 103,46 1,00 6.311.103 7,65 6,12
Devlet Tahvili T.C. 21/04/2021 TRT210421T14 0,105 2 8.500.000 112,45 13/11/2019 0,035 115,54 1,00 9.821.187 11,90 9,52
Devlet Tahvili T.C. 21/04/2021 TRT210421T14 0,105 2 500.000 115,46 31/12/2019 0,035 115,54 1,00 577.717 0,70 0,56
BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU")
Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük
Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük
Kur Toplam Grup Toplam
Devlet Tahvili T.C. 22/09/2021 TRT220921T18 0,046 2 6.200.000 92,90 19/12/2019 0,0307 99,28 1,00 6.155.353 7,46 5,97
Devlet Tahvili T.C. 20/10/2021 TRT201021T25 0,069 2 2.000.000 104,20 24/12/2019 0 106,41 1,00 2.128.229 2,58 2,06
Devlet Tahvili T.C. 12/01/2022 TRT120122T17 0,048 2 40 97,40 25/09/2017 0,0174 101,14 1,00 40 0,00 0,00
Devlet Tahvili T.C. 12/01/2022 TRT120122T17 0,048 2 4.000.000 82,38 14/06/2019 0,0174 101,14 1,00 4.045.584 4,90 3,92
Devlet Tahvili T.C. 02/03/2022 TRT020322T17 0,055 2 2.700.000 98,85 29/12/2017 0,0116 102,90 1,00 2.778.225 3,37 2,69
Devlet Tahvili T.C. 17/08/2022 TRT170822T15 0,054 2 3.900.000 86,79 28/06/2019 0,0112 102,31 1,00 3.990.136 4,84 3,87
Devlet Tahvili T.C. 14/09/2022 TRT140922T17 0,043 2 530.503 79,22 29/04/2019 0,029 96,48 1,00 511.854 0,62 0,50
Devlet Tahvili T.C. 18/01/2023 TRT180123T10 0,061 2 2.400.000 84,75 20/05/2019 0 107,64 1,00 2.583.300 3,13 2,50
Devlet Tahvili T.C. 18/01/2023 TRT180123T10 0,061 2 500.000 106,96 31/12/2019 0 107,64 1,00 538.188 0,65 0,52
Devlet Tahvili T.C. 08/03/2023 TRT080323T10 0,036 2 264.000 74,66 13/02/2019 0,043 90,55 1,00 239.060 0,29 0,23
Devlet Tahvili T.C. 14/06/2023 TRT140623T19 0,081 2 1.000.000 102,14 19/07/2019 0 114,21 1,00 1.142.066 1,38 1,11
Devlet Tahvili T.C. 27/09/2023 TRT270923T11 0,044 2 2.315.095 71,55 30/04/2019 0,0276 94,28 1,00 2.182.691 2,65 2,12
Devlet Tahvili T.C. 18/10/2023 TRT181023T19 0,101 12 1.000.000 123,59 01/10/2019 0 130,24 1,00 1.302.365 1,58 1,26
Devlet Tahvili T.C. 20/03/2024 TRT200324T13 0,052 6 1.400.000 80,34 10/01/2019 0,0141 99,17 1,00 1.388.442 1,68 1,35
Devlet Tahvili T.C. 24/07/2024 TRT240724T15 0,045 2 1.060.604 71,91 17/09/2019 0,0236 93,94 1,00 996.297 1,21 0,97
Devlet Tahvili T.C. 12/03/2025 TRT120325T12 0,040 2 300.000 69,23 29/04/2019 0,0328 87,94 1,00 263.834 0,32 0,26
Devlet Tahvili T.C. 11/02/2026 TRT110226T13 0,053 2 2.100.000 85,59 10/01/2019 0,0134 97,95 1,00 2.056.915 2,49 1,99
Devlet Tahvili T.C. 24/02/2027 TRT240227T17 0,055 2 2.200.000 85,89 30/01/2019 0,009 98,94 1,00 2.176.781 2,64 2,11
Devlet Tahvili T.C. 11/08/2027 TRT110827T16 0,053 2 500.000 71,67 30/04/2019 0,0057 96,74 1,00 483.694 0,59 0,47
Devlet Tahvili T.C. 08/03/2028 TRT080328T15 0,062 2 1.600.000 81,29 29/04/2019 0,0005 105,81 1,00 1.692.908 2,05 1,64
ARA GRUP TOPLAMI 80.582.242 82.512.582 79,98
FİNANSMAN BONOSU Garanti Bankası A.Ş 17/03/2020 TRFGRAN32011 0,010 2.820.000 100,88 2.844.748 100,00 2,76
ARA GRUP TOPLAMI 2.820.000 2.844.748 2,76
GRUP TOPLAMI 83.402.242 85.357.331 82,74
H.VADELİ MEVDUAT
Vadeli Mevduat (TL) Akbank T.A.Ş. 03/02/2020 0,105 3.446.768 100,00 25/12/2019 0 100,20 1,00 3.453.657 100,00 3,35
ARA GRUP TOPLAMI 3.446.768 3.453.657 3,35
GRUP TOPLAMI 3.446.768 3.453.657 3,35
K.BORSA PARA PİYASASI
BPP 02/01/2020 0,109 640.382 100.000,00 31/12/2019 0,1151 100.029,86 1,00 640.191 100,00 0,62
ARA GRUP TOPLAMI 640.382 640.191 0,62
GRUP TOPLAMI 640.382 640.191 0,62
FON PORTFÖY DEĞERİ 88.883.630 103.168.391
