MUHASEBE ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ

(1)

ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ

ETA:MUHASEBE, muhasebe hareketlerinin bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda hesap planı tanımlanır, bu hesaplarla ilgili muhasebe fişleri düzenlenir ve bu hareketlerden doğan defter, mizan, bilanço, kar/zarar gibi sonuç raporları türetilir.

Muhasebe modülünün menü seçenekleri şunlardır:

Hesap Planı

Yeni Hesap

Eski Hesap

Sınıf/Grup Tanımları

Hesap Listesi

Muhasebe Fişi

Yeni Fiş

Eski Fiş

Fiş Listesi

Açılış/Kapanış Fişleri

Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Mizanından)

Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Fişinden)

Kapanış Fişi Yaratma

Silinen Fişlerin Geri Alınması

^Raporlar

Defterler

Yevmiye

Onaylı Yevmiye

Muavin Defter

Kasa Defteri

Defter-i Kebir

Sayfa Numaralama

Mizan

Aylık Mizan

İki Tarih Arası Mizan

Açılış Mizanı

Kapanış Mizanı

Bilanço/Gelir Tablosu

Bilanço

(2)

Bilanço Dökümü

Bilanço Tanımı

Dipnot Tanımı

Geçmiş Yıl Değerleri

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Dökümü

Gelir Tablosu Tanımı

Dipnot Tanımı

Satışların Maliyeti Tablosu

Satışların Maliyeti Tablosu Dökümü

Mali Analizler

Aylık Yevmiye Toplamları

Mizan Değerleri

Hesap Grafikleri

Bilgi Raporu

^Servis

Dosya İşlemleri

Fiş Noları Numaralama

Yevmiye Maddeleri Numaralama

Hesap Nakli

Hesap Silme

Kart-Hareket Kontrolü(Mizan Nakli)

Sabit Tanımlar

Parametreler

Fiş Tip Tanımlamaları

Fiş Saha Tanımları

Evrak No Tanımları

KDV Oranları

Dizayn/Tanım Dosyaları

Hesap Kartları

Fiş Dosyaları

Mahsup Fişi Dosya Tanımları

Tahsil Fişi Dosya Tanımları

Tediye Fişi Dosya Tanımları

Bilanço Dosyaları

Bilanço Tanımları

Bilanço Dizaynları

(3)

Bilanço Dipnot Tanımları

Bilanço Dipnot Dizaynları

Gelir Tablosu Dosyaları

Gelir Tablosu Tanımları

Gelir Tablosu Dizaynları

Gelir Tablosu Dipnot Tanımları

Gelir Tablosu Dipnot Dizaynları

Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları

Satışların Maliyeti Tablosu Dizaynları

Başlık Tanımları

Hesap Planı Özel Kod Başlıkları

Hesap Planı Açıklama Başlıkları

Fiş Özel Kod Başlıkları

Fiş Detay Açıklama Başlıkları

Özel Kod Tanımları

Hesap Planı Özel Kodları

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Fiş Özel Kodları

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Fiş Kalem Özel Kodları

Hesap Konsolidasyonu

HESAP PLANI

Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı

Bu bölümde, kullanılan muhasebe hesapları sisteme kaydedilir, gerekli değişiklik ve iptal işlemleri yapılır, sınıf/grup bilgileri düzenlenir, hesap planının dökümü alınır.

ETA:MUHASEBE modülü 1994 yılı başı itibariyle devreye giren TEK DÜZEN HESAP PLANI'yla uyumlu çalışmaktadır. Muhasebe modülünü içeren bir şirket açmak istendiğinde çıkan bir mesaj kullanıcıya TEK DÜZEN HESAP PLANI’nın otomatik olarak açılması istenip istenmediğini sorar. Bu

(4)

şekilde TEK DÜZEN HESAP PLANI'nın öngördüğü tüm kebir hesaplar açılır. Daha sonra kullanıcılar kendi ihtiyaçları doğrultusunda muavin hesapları Yeni Hesap bölümünden açabilirler.

ETA:MUHASEBE, muhasebe hesaplarını bir HESAP KODU ve HESAP İSMİ üzerinden takip etmektedir. HESAP KODU'nun toplam uzunluğu 30 hane olabilmekte, istenilen seviyede hesap açılabilmektedir. Hesap kodlarını tanımlarken harf veya rakam kullanma imkanı vardır. Kullanılabilecek hesap kodları örneklerle izah edilecek olursa;

Kebir seviyesindeki hesap kodlarına örnekler;

100 KASA HESABI 102 BANKALAR HESABI

360 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Yukarıdaki örneklerden anlaşıldığı üzere kebir hesaplarına verilen kodlar, istenilen uzunlukta bir grup harf ve/veya rakamdan oluşabilir.

Yukarıda verilen kebir hesapların altına açılabilecek grup ve muavin hesaplara örnekler;

102 10 İŞ BANKASI 102 24 ZİRAAT BANKASI 360 02 DAMGA VERGİSİ 360 16 KURUMLAR VERGİSİ

Yukarıda ikinci seviyeden hesaplara örnek verilmiştir. Örneklerden anlaşılacağı üzere, seviyelere karşılık gelen kodlar birer boşluk ile ayrılmaktadır. Kebir hesaplarına verilen kodlar, istenilen uzunlukta bir grup harf ve/veya rakamdan oluşabilir.

Yukarıdaki örnekten hareketle hesap planı istenilen seviyede derinleştirilebilir, istenilen hesaplar ise kebir seviyesinde bırakılabilir.

Aşağıdaki örnekte bir kebir hesabının altında açılabilecek hesaplar verilmiştir.

102 BANKALAR HESABI (Kebir) 102 10 İŞ BANKASI (Grup) 102 10 01 İŞ BANKASI ŞİŞLİ ŞB. (Muavin) 102 10 02 İŞ BANKASI BEŞİKTAŞ ŞB. (Muavin)

Yukarıdaki örneklerden hareketle hesap planı istenilen seviyede derinleştirebilir, istenilen hesaplar ise kebir seviyesinde bırakılabilir.

Hesap Planı menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:

Yeni Hesap

(5)

Eski Hesap

Sınıf/Grup Tanımları

Hesap Listesi

YENİ HESAP

Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Yeni Hesap

Hesap planını oluşturacak hesaplar bu bölümden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, tanımladığımız hesapla ilgili bilgiler yazılır. Hesap kartındaki sahalar ve içerikleri şunlardır:

Hesap Kodu: Hesabın kodu yazılır. Alt hesap açılırken hesap kodları arasında boşluk bırakılmalıdır.

Hesap İsmi 1: Hesabın ismi yazılır.

Hesap İsmi 2: Hesaba ait ikinci isim yazılır.

Hesap İsmi 3: Hesaba ait üçüncü isim yazılır.

Masraf Merkezi: Hesaba ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Tanımlanan masraf merkezi kodu, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten masraf merkezi sütununa ön değer olarak gelecektir.

Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

Özel Kod [1–5]: Hesaplara herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verilebilir. Bu sayede hesaplarla ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

Döviz Kodu [1–5]: Hesaba ait döviz kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

1. sahaya tanımlanan döviz kodu, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten sonra döviz kodu sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

Döviz Türü [1–5]: Hesaba ait döviz türleri yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türlerinden herhangi birisi de seçilebilir. 1.

sahaya tanımlanan döviz türü, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten sonra döviz türü sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

Miktar Kodu: Hesaba ait miktar takibi yapılacaksa ilgili miktar birim kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı birim kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

(6)

Seviye No: Hesaba ait kullanıcı seviye no’su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartında tanımlı seviye koduna bağlı seviye no’su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no’larından herhangi birisi de seçilebilir.

Kaynak Program: Hesabın diğer modüllerden herhangi biriyle bağlantısı varsa ilgili kaynak program numarası takip edilir. Örneğin herhangi bir modülden kart açılırken belirtilen muhasebe kodu da hesap planına ilave ediliyorsa, hesap kartının Kaynak Program sahasına program otomatik olarak ilgili modül numarasını işleyecektir. Yeni hesap açılırken de kullanıcı tarafından kaynak program numarası yazılabilir veya saha üzerindeki seçim kutusundan modül numarası seçilebilir.

Bağlantı Kodu: Hesabın diğer modüllere ait herhangi bir kartla bağlantısı varsa ilgili kart kodu takip edilir. Örneğin herhangi bir modülden kart açılırken belirtilen muhasebe kodu da hesap planına ilave ediliyorsa, hesap kartının Bağlantı Kodu sahasına program otomatik olarak ilgili kart kodunu işleyecektir. Yeni hesap açılırken de kullanıcı tarafından bağlantı kodu yazılabilir.

Açıklama [1–5]: Hesaba ait gerekli not ve açıklamalar bu sahalara yazılır.

Hesap Çalışma Tipi: Hesabın çalışma tipi belirtilir. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.

0 – Genel (Hem Borç, hem Alacak) 1 – Borç

2 – Alacak

Kasa Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Kasa Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Bu sayede muhasebe tahsil/tediye fişlerinde Kasa Kodu seçimi yapılırken sadece bu tür hesapların listeye çıkması sağlanır. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.

Gider Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Gider Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.

Gelir Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Gelir Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.

Özel Hesap [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Özel Hesap olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.

Çalışmayan Hesap [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Çalışmayan Hesap olduğu belirtilmiş olur. Muhasebe fişi kayıt işlemi esnasında çalışmayan hesap olarak tanımlanmış bir hesap bulunursa kullanıcının onayı alınır. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.

HESAP KARTI İŞLEMLERİ

Simge İşlem Açıklama

ESC-Çıkış Bir önceki bölüme dönülür.

(7)

ESKİ HESAP

Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Eski Hesap

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir hesaba ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde hesaba ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya hesap iptal edilebilir. Ancak iptal edilecek hesap daha önce çalıştırıldıysa bu hesaba ait muhasebe hareketleri defterlere dağıtılamaz ve sistemde uyumsuzluk meydana gelir. Bu nedenle çalışmış hesapların iptal edilmemesi gerekir.

Çalışmış bir hesap iptal edilirse, hesabın aynı kodla yeniden açılması ve Kart/Hareket Kontrolü işleminin yapılması gerekir.

F1-Yardım Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

F2-Kayıt Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

Kayıt Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

^(⇑^⇑^⇑⇑+F2) Shift+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve yeni hesap ekranı gelir.

^Ctrl+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir sonraki hesaba geçilir. (Eski H.)

^Alt+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir önceki hesaba geçilir. (Eski H.) F3-İptal Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Hesap)

F4-Yazdır Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır..

Görüntüle Ekrandaki bilgi görüntülenir..

F4-Yazdır Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

(⇑⇑⇑⇑+F4) Shift+F4 Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

F6-Hesap Listesi Muhasebe hesap listesi alınır.

F8-Detay Bilgi Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Hesap)

Detay Bilgi Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Hesap)

Not Sayfası Hesap koduna ait not sayfası açılır. (Eski Hesap) F11-Önceki Bir önceki hesaba geçilir. (Eski Hesap)

F12-Sonraki Bir sonraki hesaba geçilir. (Eski Hesap)

HESAP ARAMA İŞLEMLERİ

(8)

Bkz. Eski Karta Ulaşma İşlemleri

SINIF/GRUP TANIMLARI

Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Sınıf-Grup Tanımları

Hesap planı Sınıf/Grup tanımlarını oluşturacak başlıklar, bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, sınıf/grup bilgileri yazılır. Şirket açılırken program otomatik olarak gerekli sınıf/grup tanımlarını oluşturacaktır. Gerekirse bu bölümden değişiklikler yapılabilir. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:

Örnek:

F5-Arama Arama işlemi başlatılır.

F4-Önceki Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir.

F5-Sonraki Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir.

F6-Kabul Bulunan hesap kartının içine girilir.

SINIF/GRUP TANIMLARI Sütun Adı Sütun Açıklaması

Kod Sınıf/Grup kodu yazılır.

Sınıf Grup Adı 1 Sınıf/Gruba ait birinci isim yazılır.

Sınıf Grup Adı 2 Sınıf/Gruba ait ikinci isim yazılır.

Sınıf Grup Adı 3 Sınıf/Gruba ait üçüncü isim yazılır.

(9)

KOD SINIF GRUP ADI 1 --- ---

1 DÖNEN VARLIKLAR (S – Sınıf Başlığı ) 10 HAZIR DEĞERLER (G – Grup Başlığı )

HESAP LİSTESİ

Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Hesap Listesi

Bu bölümde hesap planının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden hesap koduna göre sıralı tüm hesapların listesi alınabilir. Döküm kıstası verilerek veya sıralama şekli değiştirilerek sadece verilen kıstasa uyan hesapların listesi de alınabilir.

Bkz. Rapor İşlemleri

MUHASEBE FİŞİ

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi

ETA:MUHASEBE’de, fiş kullanılan işletmelerdeki uygulama paralelinde, üç tip fiş kullanılmaktadır. MAHSUP fişleri, hesapların alışıla gelinmiş usulde borçlandırılıp alacaklandırılması için, TAHSİL ve TEDİYE fişleri ise tahsilat ve tediye işlemleri ile ilgili yevmiye maddeleri düzenlemek için kullanılmaktadır. Sadece MAHSUP fişleri kullanarak sistemi çalıştırma imkanı bulunmasına rağmen, kasa işlemlerinin TAHSİL ve TEDİYE fişleri ile kaydedilmesi daha uygundur. Bu üç ana fiş tipi üzerinden farklı isimlerde fiş tipleri oluşturulabilmektedir. (Açılış Fişi, Kapanış Fişi, Kur Farkı Fişi vb.)

Muhasebe fişi menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:

Yeni Fiş

Eski Fiş

Fiş Listesi

Açılış/Kapanış Fişleri

Silinen Fişlerin Geri Alınması

(10)

YENİ FİŞ

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Yeni Fiş

Muhasebe fişleri sisteme bu bölümden kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanımlı muhasebe fiş tipi seçeneklerinden, istenilen fiş tipi seçilir ve yeni fiş ekranına ulaşılır.

Muhasebe fişleri genel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır:

Fiş üst başlık bilgileri

Fiş kalem bilgileri

Fiş toplam bilgileri

Fiş üst başlık bilgileri: Muhasebe fişine ait fiş tarihi, fiş no, yevmiye no vb. genel bilgilerin yazıldığı bölümdür.

Fiş kalem bilgileri: Muhasebe fişine ait kalem satırlarının yazıldığı grid bölümüdür.

Fiş toplam bilgileri : Muhasebe fişine ait toplam bilgilerinin görüntülendiği bölümdür.

FİŞ ÜST BAŞLIK BİLGİLERİ

Muhasebe fiş üst başlık bilgileri iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

Fiş Bilgileri

Ek Bilgiler

┌┌┌┌

Fiş Bilgileri

┐┐┐┐

Fişle ilgili genel bilgiler tanımlanır. Fiş Bilgileri sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

Fiş Tarihi: Fişin tarihi yazılır. ETA:MUHASEBE istenilen tarihe fiş girme imkanı tanımaktadır. Parametreler bölümündeki Çalışılan Ay Kontrolü ve Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Dönem Öncesine İşlem, Dönem Sonrasına İşlem parametrelerinin tanımlanma şekline göre kaydedilecek fişin, çalışılan ay ve dönem kontrolleri yapılabilir. Son çekilen onaylı yevmiye tarihinden itibaren kaydı unutulmuş fişlerin araya girilmesi imkanı mevcuttur. Bu işlem için Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Onay Tarihi parametresinin fiş tarihinden önceki bir tarih olarak değiştirilmesi yeterlidir.

Fiş No: Fişin numarası yazılır. Fiş no serbest bir saha olup, ihtiyaca göre rakam veya harfler kullanılarak doldurulabilir. Fişler işletmenin

(11)

muhasebe sistemine uygun şekilde numaralanarak kaydedilir. Fişlere numara vermenin üç ayrı şekli vardır:

1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi.

2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında program tarafından otomatik olarak yapılması. Bu işlem için, Fiş Tip Tanımlamaları bölümünden ilgili Evrak No tanımı yapılarak programın her yeni fişe otomatik olarak numara vermesi sağlanabilir.

3. Numaralandırma işleminin sonradan toplu olarak yapılması. Bu işlem için, fişler girildikten sonra Fiş Noları Numaralama bölümünden fişler istenilen düzende numaralandırılır.

Yevmiye No: Fişe ait yevmiye numarası yazılır. Fişlere yevmiye numarası vermenin üç ayrı şekli vardır:

1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi.

2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında program tarafından otomatik olarak yapılması. Bu işlem için, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünden ilgili Madde No tanımı yapılarak programın her yeni fişe otomatik olarak yevmiye numarası vermesi sağlanabilir.

3. Numaralandırma işleminin sonradan toplu olarak yapılması. Bu işlem için, fişler girildikten sonra Yevmiye Maddeleri Numaralama bölümünden fişler istenilen düzende numaralandırılır.

Fiş Özel Kod [1-3]: Fişlere herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verme imkanı vardır. Bu imkan kullanıldığında fişlerle ilgili listelemeler veya işlemlerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

Masraf Merkezi: Fişe ait masraf merkezi kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Masraf Merkezi sahasında tanımlı kod ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Bu sahaya herhangi bir kod yazılırsa, fişin kalem satırlarında masraf merkezi tanımlanmayan satırların masraf merkezi olarak bu kod kabul edilir.

Kasa Kodu: Tahsil/Tediye fişlerinde ilgili fişe ait kasa hesabının kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Kodu sahasında tanımlı kasa kodu ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kasa kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

Kasa Fiş Açıklaması: Tahsil/Tediye fişlerinde ilgili fişe ait kasa fiş açıklaması yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Tahsil/Tediye Fişi Otomatik Açıklaması sahalarında tanımlı açıklamalar ön değer olarak gelecektir. Bu sahaya yazılan açıklama, ilgili kasa hesabına ait kebir veya muavin defter dökümlerinde çıkacaktır.

┌┌┌┌

Ek Bilgiler

┐┐┐┐

Fişle ilgili ek bilgiler tanımlanır. Ek bilgiler sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

(12)

Hazırlayanın Adı: Fişi hazırlayan kişinin adı yazılır.

Hazırlama Tarihi: Fişi hazırlama tarihi yazılır.

Hazırlama Açıklaması: Fişin hazırlanması ile ilgili açıklama yazılır.

Kontrol Edenin Adı: Fişi kontrol eden kişinin adı yazılır.

Kontrol Tarihi: Fişi kontrol etme tarihi yazılır.

Kontrol Açıklaması: Fişin kontrol edilmesi ile ilgili açıklama yazılır.

Onaylayanın Adı: Fişi onaylayan kişinin adı yazılır.

Onaylama Tarihi: Fişi onaylama tarihi yazılır.

Onaylama Açıklaması: Fişin onaylanması ile ilgili açıklama yazılır.

Seviye No: Fişe ait kullanıcı seviye no’su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartının seviye koduna bağlı seviye no’su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no’larından herhangi birisi de seçilebilir.

Kaynak Program: Fişin oluşturulduğu kaynak program numarası ve ismi gösterilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

Referans No: Fişe program tarafından verilen referans numarası gösterilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

Başlık bilgileri doldurulduktan sonra fiş kalemleri kısmına geçilir. Fişin bütünü içerisinde beklemeden ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan herhangi bir bölüme ulaşılabilir.

FİŞ KALEM BİLGİLERİ

Fiş kalemlerinde görüntülenmesi istenen sahalar ve bunların grid içerisindeki pozisyonları Fiş Saha Tanımları bölümünden ayarlanabilir.

Fiş kalem bilgileri gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

FİŞ KALEM BİLGİLERİ Sütun Adı Sütun Açıklaması

Hesap Kodu Çalıştırılacak hesabın kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. İmlecin üzerinde bulunduğu satırdaki hesap koduna ait hesap ismi, borç/alacak toplamları,

(13)

bakiyesi ve bakiye tipi ekranın alt kısmında görüntülenir. Yanlış bir hesabın çalıştırılması bu şekilde önlenmiş olur.

Yardımcı tuşlar:

“*”: Bir üst satırdaki hesap kodu kopyalanır.

Açıklama İlgili satıra ait açıklama yazılır. Defter dökümlerinde bu açıklama sahası kullanılır.

Yardımcı tuşlar:

“*” : Bir üst satırdaki açıklama kopyalanır.

“*” : Tahsil/Tediye fişlerinin ilk satırında kasa fiş açıklaması kopyalanır.

Borç İlgili satıra ait borç tutarı yazılır. Parametreler bölümündeki Döviz/TL Çevrimi parametresinin tanımlanma şekline göre program tarafından otomatik olarak hesaplanabilir.

Yardımcı tuşlar:

“*” : Bir üst satırdaki borç tutarı kopyalanır.

“*B” : Satırdaki hesabın bakiyesi çekilir.

“*D” : Satırdaki döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır.

“*K” : Fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark kapatılır.

Alacak İlgili satıra ait alacak tutarı yazılır.

Yardımcı tuşlar:

“*” : Bir üst satırdaki alacak tutarı kopyalanır.

“*B” : Satırdaki hesabın bakiyesi çekilir.

“*D” : Satırdaki döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır.

“*K” : Fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark kapatılır.

Döviz Kodu İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz kodu yazılır. Satırdaki hesabın kartında döviz kodları tanımlanmışsa, bunlardan birincisi otomatik olarak fiş üzerine gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

Yardımcı tuşlar:

“*” : Parametreler bölümündeki döviz kodu çekilir.

“*1” : Satırdaki hesabın birinci döviz kodu çekilir.

“*2” : Satırdaki hesabın ikinci döviz kodu çekilir.

“*3” : Satırdaki hesabın üçüncü döviz kodu çekilir.

“*4” : Satırdaki hesabın dördüncü döviz kodu çekilir.

“*5” : Satırdaki hesabın beşinci döviz kodu çekilir.

Döviz Türü İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz türü yazılır. Satırdaki hesabın kartında döviz türleri tanımlanmışsa, bunlardan birincisi otomatik olarak fiş üzerine gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türlerinden herhangi birisi de seçilebilir.

(14)

FİŞ TOPLAM BİLGİLERİ

Muhasebe fiş toplam bilgileri iki ayrı gridden oluşmaktadır:

Hesap Bilgileri

Fiş Toplamı

┌┌┌┌

Hesap Bilgileri

┐┐┐┐

Fiş kalem satırlarında üzerinde bulunulan satıra ait hesap bilgileri görüntülenir. Gridin başlığında hesap kodu ve ismi, gridin içeriğinde ise hesaba ait tutar, döviz ve miktar toplamları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

┌┌┌┌

Fiş Toplamı

┐┐┐┐

Yardımcı tuşlar:

“*” : Parametreler bölümündeki döviz türü çekilir.

“*1” : Satırdaki hesabın birinci döviz türü çekilir.

“*2” : Satırdaki hesabın ikinci döviz türü çekilir.

“*3” : Satırdaki hesabın üçüncü döviz türü çekilir.

“*4” : Satırdaki hesabın dördüncü döviz türü çekilir.

“*5” : Satırdaki hesabın beşinci döviz türü çekilir.

Döviz Tutarı İlgili satıra ait döviz tutarı yazılır. Parametreler bölümündeki TL/Döviz Çevrimi parametresinin tanımlanma şekline göre program tarafından otomatik olarak hesaplanabilir.

Yardımcı tuşlar:

“*D” : Satırdaki borç/alacak tutarı üzerinden döviz çevrimi yapılır.

Miktar İlgili satıra ait hesabın miktar takibi yapılacaksa miktar değeri yazılır.

Evrak No İlgili satıra ait evrak no yazılır.

Özel Kod İlgili satıra ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

Masraf Merkezi İlgili satırdaki tutarın dağıtılacağı masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir.

Yardımcı tuşlar:

“*”: Bir üst satırdaki masraf merkezi kodu kopyalanır.

Açıklama [1-3] İlgili satıra ait ek açıklamalar yazılır.

(15)

Fişin TL ve Döviz toplamları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

MUHASEBE FİŞLERİNDE KULLANILAN YARDIMCI TUŞLAR

“*” (Yıldız) : Fiş kalemleri satırında, bir üst satırdaki hesap kodu, açıklama, borç/alacak ve masraf merkezi kodu sahalarındaki değerler üzerinde bulunulan sahaya kopyalanır. Fiş tarihi sahasında “*” tuşuna basılırsa sistem tarihi çekilir.

“*B” : Fiş kalemleri satırında, borç veya alacak hanesinde iken üzerinde bulunulan satırdaki hesabın bakiyesi çekilir.

MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ

F2-Kayıt Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

Kayıt Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

(⇑⇑⇑⇑+F2) Shift+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve fiş tipi seçim ekranına dönülür.

^Ctrl+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve aynı fiş tipinden yeni fiş ekranı gelir.

F3-İptal Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Fiş) F4-Yazdır Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

F2-Görüntüle Ekrandaki bilgi görüntülenir..

^F4^-^Yazdır Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

(⇑⇑⇑⇑+F4) Shift+F4 Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

F7-Fiş Listesi Muhasebe fiş listesi alınır. Yeni fiş ekranında iken F7-Fiş Listesinden herhangi bir fiş seçilirse, fiş kopyalanmış olur.

F8-Detay Bilgi

Fiş üst başlık bölümünde, fişe ait detay açıklama ekranı gelir.

Fiş kalemleri bölümünde, üzerinde bulunulan satırdaki hesabın aylık mizan değerleri görüntülenir.

F11-Önceki Bir önceki fişe geçilir. (Eski Fiş) F12-Sonraki Bir sonraki fişe geçilir. (Eski Fiş)

(16)

“*D” : Fiş kalemleri satırında, tutar(borç/alacak) sahasından döviz tutarı sahasına veya döviz tutarı sahasından tutar(borç/alacak) sahasına kur çevrimi yapılır. Sahalardan birine değer yazdıktan sonra diğer sahada “*D” yazılırsa kur çevrimi sağlanmış olur. Çevrim işleminin yapılabilmesi için, ilgili satırda döviz kodu ve döviz türlerinin belirtilmiş olması ve fiş veya sistem tarihindeki döviz kurlarının girilmiş olması gerekmektedir.

Program varsa fiş tarihini alır, yoksa sistem tarihi göz önüne alınır. Arzu edilirse “*D” yazmadan programın kur çevrimini otomatik yapması sağlanabilir. Bu işlem için Parametreler bölümündeki Döviz/TL Çevrimi ve TL/Döviz Çevrimi parametrelerinin arzu edilen şekilde tanımlanması gerekmektedir.

“*K” : Fiş kalemleri satırında, borç veya alacak hanesinde iken “*K” yazılırsa fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark üzerinde bulunulan sahaya kapatılır.

Ctrl+Insert : Fiş kalemleri bölümünde araya boş satır açılır.

Ctrl+Delete : Fiş kalemleri bölümünde üzerinde bulunulan satır silinir.

Ctrl+K : Fiş kalemleri bölümünde KDV(Hariç) hesaplaması yapılır. Bu işlem Parametreler bölümündeki Toplu Kdv İşlemleri parametresine göre iki şekilde çalışır:

1.Tekli Kdv İşlemi: Tek bir satırın KDV’si hesaplattırılır.

KDV’si hesaplanacak satır üzerinde Ctrl+K tuşlarına basılır,

Ekrana gelen mesaj onaylanır,

Satır İşaretleme İşlemini bitirmek Ctrl+E tuşlarına basılır,

KDV’nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır,

Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve kdv tutarı hesaplattırılır.

2.Toplu Kdv İşlemi: Birden fazla satırın KDV’si hesaplattırılır.

KDV’si hesaplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+K tuşlarına basılır,

KDV’si hesaplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır,

KDV’nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır,

Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve matrah üzerinden kdv tutarı hesaplattırılır.

Ctrl+L : Fiş kalemleri bölümünde KDV(Dahil) hesaplaması yapılır. Bu işlem Parametreler bölümündeki Toplu Kdv İşlemleri parametresine göre iki şekilde yapılır:

(17)

1.Tekli Kdv İşlemi: Tek bir satırın KDV’si hesaplattırılır.

KDV’si hesaplanacak satır üzerinde Ctrl+L tuşlarına basılır,

Satır İşaretleme İşlemini bitirmek Ctrl+E tuşlarına basılır,

KDV’nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır,

Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve kdv tutarı hesaplattırılır.

2.Toplu Kdv İşlemi: Birden fazla satırın KDV’si hesaplattırılır.

KDV’si hesaplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+L tuşlarına basılır,

KDV’si hesaplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır,

KDV’nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır,

Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve matrahın içinden düşülerek kdv tutarı hesaplattırılır.

Ctrl+U : Fiş kalemleri bölümünde hesap kodu aynı olan satırların tek bir satırda toplanması sağlanır.

Hesapları toplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+U tuşlarına basılır,

Hesapları toplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+U tuşlarına basılır.

İşlem sonrası tutar, döviz tutarı ve miktar hanelerindeki değerler toplanır. Diğer sahaların değerleri olarak ise ilk satırın değerleri kalır.

Ctrl+T : Fiş kalemleri bölümünde istenilen iki satır arasındaki tutarların toplanması sağlanır.

Tutarları toplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+T tuşlarına basılır,

Tutarları toplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+T tuşlarına basılır,

Toplamın yazılacağı satır üzerinde tekrar Ctrl+T tuşlarına basılır.

(18)

ESKİ FİŞ

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Eski Fiş

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir fişe ulaşıp üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde fişe ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya fiş iptal edilebilir. İptal edilen bir muhasebe fişi sistemden tamamen silinmez. Silinen Fişlerin Geri Alınması bölümünden geri alınabilir veya sistemden tamamen silinebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus düzeltme veya iptal işlemlerinde sadece kaynak programı 04-Muhasebe olan fişlere müdahale edilmesi gerektiğidir. Kaynak programı 04-Muhasebe olmayan fişlere ilgili kaynak fişinden müdahale edilmelidir.

Bkz. Eski Fişe Ulaşma İşlemleri

FİŞ ARAMA İŞLEMLERİ

F5-Arama Arama işlemi başlatılır.

F4-Önceki Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir

F5-Sonraki Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir

F6-Kabul Bulunan muhasebe fişinin içine girilir.

F7-Fiş Listesi Muhasebe fiş listesi alınır.

F8-Parametreler Fiş arama kıstasları ile ilgili parametreler tanımlanır.

F2-Tamam Parametreler kayıt edilir.

(19)

FİŞ LİSTESİ

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Fiş Listesi

Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlerin listesini alabilmek için bu bölüm kullanılır. Fişlerin ekrandan listesi alınabilir, yazıcıya/dosyaya yazdırılabilir. Bu bölüme ilk girildiğinde sistem tarihine ait olan ayın ilk ve son günleri listeleme aralıklarındaki Fiş Tarihi sahalarına ön değer olarak gelirler. İstenirse bu tarihler arzu edildiği şekilde değiştirilebilir.

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

Kullanıcı Tanımlı Fiş [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümden önce gelen dizayn seçim penceresinden istenilen dizayn dosyası seçilebilir. İşaretlenmezse, sabit bir fiş çıktısı alınır.

Detay Liste ve Kırılma Seviyesi parametreleri ise Yevmiye Defteri bölümündeki şekliyle çalışmaktadırlar.

Listeleme işleminin hangi fiş tipleri için yapılacağı F8-Parametreler bölümünden ayrıca belirlenebilir.

AÇILIŞ/KAPANIŞ FİŞLERİ

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri

Bu menü açılış ve kapanış fişlerinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılır.

Açılış/Kapanış Fişleri menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Mizanından)

Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Fişinden)

Kapanış Fişi Yaratma

Uyarı: Açılış fişinin normal bir mahsup fişinden de girilebilmesi mümkündür. Ancak program açılış fişindeki değerleri bilanço alma aşamasında

(20)

geçmiş yıl değerleri olarak kullanmaktadır. Bu nedenle açılış fişinin girileceği veya oluşturulacağı fiş tipi, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde tanımlı olan Açılış Fiş Tipi olmalıdır.

AÇILIŞ FİŞİ YARATMA (KAPANIŞ MİZANINDAN)

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri\Açılış Fişi Yaratma(Kap.Miz.)

Bu bölümde, daha önce çalışılmış olan dönemdeki kapanış mizan değerlerine göre otomatik olarak açılış fişi yaratılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:

Şirket Kodu: Kapanış mizan değerlerinin alınacağı şirket kodu yazılır. Mizan değerleri aynı şirket üzerinden alınabileceği gibi farklı bir şirketten de alınabilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı şirket kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.

Başlangıç Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin başlangıç tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bir önceki başlangıç dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir.

Bitiş Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin bitiş tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bir önceki bitiş dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir.

Fiş Tarihi: Oluşturulacak açılış fişinin tarihi yazılır. Üzerinde çalışılan dönemin ilk günü ön değer olarak gelecektir gerekirse değiştirilebilir.

Fiş Özel Kod [1-3]: Oluşturulacak açılış fişine ait fiş özel kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

Açıklama: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait açıklama yazılır.

Özel Kod: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

Açıklama [1-3]: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait ek açıklamalar yazılır.

Masraf Merkezi: Oluşturulacak açılış fişine ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir.

Uyarı-1: Kapanış mizan değerleri farklı bir şirketten alınıyorsa, kapanış mizanında yer alan hesapların tümü, üzerinde çalışılan şirketin hesap planında kayıtlı olmalıdır.

(21)

Uyarı-2: Açılış fişinin normal bir mahsup fişinden de girilebilmesi mümkündür. Ancak program açılış fişindeki değerleri bilanço alma aşamasında geçmiş yıl değerleri olarak kullanmaktadır. Bu nedenle açılış fişinin girileceği veya oluşturulacağı fiş tipi, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde tanımlı olan Açılış Fiş Tipi olmalıdır.

AÇILIŞ FİŞİ YARATMA (KAPANIŞ FİŞİNDEN)

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri\Açılış Fişi Yaratma(Kap.Fiş.)

Bu bölümde, daha önce çalışılmış olan dönemdeki kapanış fişi değerlerine göre otomatik olarak açılış fişi yaratılır. Bu bölümün çalışma şekli Kapanış Mizanından Açılış Fişi Yaratma bölümü ile aynıdır.

Uyarı-1: Kapanış fişi değerleri farklı bir şirketten alınıyorsa, kapanış fişinde yer alan hesapların tümü üzerinde çalışılan şirketin hesap planında kayıtlı olmalıdır.

Uyarı: Açılış fişinin normal bir mahsup fişinden de girilebilmesi mümkündür. Ancak program açılış fişindeki değerleri bilanço alma aşamasında geçmiş yıl değerleri olarak kullanmaktadır. Bu nedenle açılış fişinin girileceği veya oluşturulacağı fiş tipi, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde tanımlı olan Açılış Fiş Tipi olmalıdır.

KAPANIŞ FİŞİ YARATMA

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri\Kapanış Fişi Yaratma

Bu bölümde, otomatik olarak kapanış fişi yaratılır. Program hesapların mizan değerlerini ters çevirip hesapları dengeleyerek kapanış fişini otomatik olarak oluşturur. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:

Başlangıç Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin başlangıç tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre başlangıç dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir.

Bitiş Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin bitiş tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bitiş dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir.

Fiş Tarihi: Oluşturulacak kapanış fişinin tarihi yazılır. Üzerinde çalışılan dönemin son günü ön değer olarak gelecektir gerekirse değiştirilebilir.

(22)

Fiş Özel Kod [1-3]: Oluşturulacak kapanış fişine ait fiş özel kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

Açıklama: Oluşturulacak kapanış fişinin kalem satırlarına ait açıklama yazılır.

Özel Kod: Oluşturulacak kapanış fişinin kalem satırlarına ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

Açıklama [1-3]: Oluşturulacak kapanış fişinin kalem satırlarına ait ek açıklamalar yazılır.

Masraf Merkezi: Oluşturulacak kapanış fişine ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir.

SİLİNEN FİŞLERİN GERİ ALINMASI

Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Silinen Fişlerin Geri Alınması

Muhasebe fişleri iptal edildiğinde, ana tablolardan silinmekle beraber ayrı bir tabloya yedeği alınmaktadır. Bu bölümde de, iptal edilmiş muhasebe fişlerinin listelenmesi, geri alınması veya sistemden tamamen silinmesi işlemleri yapılır. Bu bölümde kullanılan bazı özel işlem kıstasları şunlardır:

İşlem Türü [Kayıt/Silme]: Yapılacak işlemin türü belirtilir.

Kayıt > Silinen fişler geri alınır,

Silme > Yedek tabloda tutulan fişler sistemden tamamen silinir.

Onaylı İşlem [Evet/Hayır]: Yapılacak işlemin fiş bazında onaylı olarak yürütülmesi sağlanır.

Evet > Fiş bazında kullanıcının onayı alınır, Hayır > Hiçbir onay alınmadan işlem yapılır.

^RAPORLAR

(23)

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar

Bu bölümden muhasebe sistemi ile ilgili çok detaylı ve esnek rapor ve listeler alınır. Ayrıca muhasebe ile ilgili her türlü kanuni ve yardımcı defterler bu bölümde çekilmektedir.

Raporlar menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

Defterler

Mizan

Bilanço/Gelir Tablosu

Mali Analizler

DEFTERLER

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler

Bu menü defterlerin dökümü ve sürekli form halindeki defterlerin sayfa numaralama işlemleri için kullanılır.

Defterler menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:

Yevmiye

Muavin Defter

Kasa Defteri

Defter-i Kebir

Sayfa Numaralama

YEVMİYE

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Yevmiye Yevmiye Defteri menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

Yevmiye

Onaylı Yevmiye

(24)

^YEVMİYE

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Yevmiye\Yevmiye Bu bölümden kesilen fişlerden oluşan yevmiye defteri dökümü alınır.

Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

Fiş Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, her fiş(yevmiye maddesi) sonunda fiş toplamı döküme çıkar.

Ara Toplam [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, her fiş sonunda yevmiye ara toplamı döküme çıkar.

Müfredat [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, muavin hesabın tutarları ayrı olarak Müfredat sütununda, kebir hesabın tutarları ise Borç/Alacak sütunlarında döküme çıkar. Bu durumda dökümün geniş kağıda alınması gerekmektedir.

Detay Liste [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş olduğu gibi muavin hesapları ile birlikte döküme çıkar. İşaretlenmezse, sadece kebir hesaplar döküme çıkar. Açıklama olarak ise Parametreler bölümündeki Detay Açıklama parametresinde tanımlı açıklama kullanılır.

Satır Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş içerisindeki hesap kodu aynı olan satırlar tek satırda toplanır. Açıklama olarak ise ilk satırların açıklaması kullanılır.

Fiş No [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş numarası da döküme çıkar.

Uzun Hesap İsmi [Evet/Hayır]: Normalde hesap isimlerinin 30 karakteri döküme çıkmaktadır. Bu parametre işaretlenirse, hesap isimlerinin 60 karakteri döküme çıkar. Bu durumda dökümün geniş kağıda alınması gerekmektedir.

Tarih Ortada/Solda: Fiş tarihinin döküm şekli belirlenir. Bu parametrelerden “Tarih Ortada” işaretlenirse, fiş tarihi ortada ve büyük karakterlerle döküme çıkar. “Tarih Solda” işaretlenirse, fiş tarihi solda ve normal karakterlerle döküme çıkar.

Tarih Ortada > Fiş tarihi ortada ve büyük karakterlerle döküme çıkar, Tarih Solda > Fiş tarihi solda ve normal karakterlerle döküme çıkar.

Kırılma Seviyesi: Hesap kodlarının döküm sırasındaki kırılma şekli belirlenir.

Örnek: 360 01 001 No’lu hesabın farklı kırılma seviyelerine göre kırılma şekli aşağıda gösterilmiştir.

Kırılma Seviyesi: Boş bırakılırsa;

360

(25)

01

001 şeklinde döküme çıkar.

Kırılma Seviyesi: “1” verilirse;

360

01 001 şeklinde döküme çıkar.

Kırılma Seviyesi: “0” verilirse;

360 01 001 şeklinde döküme çıkar.

İlk Sahife No: Bu parametreye bir değer verilirse, yevmiye defterinin sayfa numaraları verilen değerden itibaren döküme çıkar. Bu parametre boş bırakılırsa sayfa numarası döküme çıkmaz.

Bu parametrelerden bazılarının default değerleri Parametreler bölümünde belirlenmektedir.

ONAYLI YEVMİYE

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Yevmiye\Onaylı Yevmiye

Bu bölümden kesilen fişlerden oluşan onaylı yevmiye defteri dökümü alınır. Yevmiye defterinden tek farkı, alınan döküme ait son tarih Yevmiye Onay Tarihi olarak sisteme kaydedilir, bu tarih ve öncesindeki fişler düzeltilemez ve iptal edilemez, yeni bir fiş girilemez.

(Gerekli görüldüğü takdirde, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Onay Tarihi parametresinde kayıtlı olan tarih değiştirilerek işlem fişlerle ilgili işlem yapılabilir.)

Bu bölümün çalışma şekli yevmiye defteri bölümü ile aynıdır.

MUAVİN DEFTER

(26)

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Muavin Defter

Bu bölümden muavin (alt) hesaplara ait hareketlerin listelendiği defter dökümü alınır.

İlk Sahife No: Bu parametreye bir değer verilirse, muavin defterin sayfa numaraları verilen değerden itibaren döküme çıkar. Bu parametre boş bırakılırsa sayfa numarası döküme çıkmaz.

Hesap Seviyesi: Döküme çıkacak hesapların seviyesi belirlenir.

Örnek: Farklı hesap seviyelerine göre döküm şekli aşağıda gösterilmiştir:

Hesap Seviyesi : Boş bırakılırsa; döküm kıstaslarına uyan tüm muavin hesaplar döküme çıkar.

Hesap Seviyesi : “2” verilirse;

100 01, 100 02, 360 01, 360 02 gibi 2 seviyeli hesaplar döküme çıkar.

1 2 1 2 1 2 1 2 Hesap Seviyesi : “3” verilirse;

360 01 001, 360 02 001, 360 02 002 gibi 3 seviyeli hesaplar döküme çıkar.

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Muavin defter bölümü normalde muavin hesapların dökümü amacıyla kullanılmakla beraber Hesap Seviyesi parametresine “1” verilirse kebir (ana) hesapların da dökümü alınabilir.

Bakiye Sütunu [1/2]: Bu parametreler ile her satır sonunda basılan bakiye döküm şekli belirlenir.

Bakiye Sütunu 1 işaretlenirse;

BAKİYE

--- 3 000 000 000 B

Bakiye Sütunu 2 işaretlenirse;

BORÇ BAKİYESİ ALACAK BAKİYESİ --- ---

(27)

3 000 000 000 şeklinde döküme çıkar.

Madde No/Fiş No/Referans No: Bu parametreler ile defter dökümüne hangi numaranın çıkacağı belirlenir.

KASA DEFTERİ

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Kasa Defteri

Bu bölümden kasa hesaplarına ait hareketlerin listelendiği defter dökümü alınır.

Kasa Kodu: Dökümü alınacak kasa hesabının kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Kodu sahasında tanımlı kasa kodu ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kasa hesaplarından herhangi birisi de seçilebilir.

İlk Sahife No: Bu parametreye bir değer verilirse, kasa defterinin sayfa numaraları verilen değerden itibaren döküme çıkar. Bu parametre boş bırakılırsa sayfa numarası döküme çıkmaz.

DEFTER-İ KEBİR

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Defter-i Kebir

Bu bölümden kebir (ana) hesaplara ait hareketlerin listelendiği defter dökümü alınır.

İlk Sahife No: Bu parametreye bir değer verilirse, kebir defterin sayfa numaraları verilen değerden itibaren döküme çıkar. Bu parametre boş bırakılırsa sayfa numarası döküme çıkmaz.

Detay Liste [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş satırları olduğu gibi muavin hesap kodları ve açıklamaları ile birlikte döküme çıkar.

İşaretlenmezse, muavin hesap kodları gösterilmez. Açıklama olarak ise Parametreler bölümündeki Detay Açıklama parametresinde tanımlı

(28)

açıklama kullanılır.

Madde No/Fiş No/Referans No: Bu parametreler ile defter dökümüne hangi numaranın çıkacağı belirlenir.

SAYFA NUMARALAMA

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Sayfa Numaralama

Bu bölümden sürekli form halindeki defterlere noterden tasdik edilebilmesi için sayfa no bastırılması işlemi yapılır.

Kullanılan döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

Başlangıç Sayfa No: Numaralandırma işlemine hangi sayıdan itibaren başlanacağı yazılır.

Hane Sayısı: Numaralandırma işleminde kaç haneli rakam kullanılacağı yazılır.

Örnek: Başlangıç Sayfa No parametresine “1” değerini verildiğini kabul ederek;

Hane Sayısı: Boş bırakılırsa > Rakam 1’den başlar Hane Sayısı: “3” verilirse > Rakam 001’den başlar

Numaralandıralacak Toplam Sayfa: Numaralandıralacak defterin sayfa sayısı yazılır.

[Sayfa No:] İbaresi: Bu parametre işaretlenirse numaraların önüne “Sayfa No:” ibaresi gelir.

Koyu Yazı: Bu parametre işaretlenirse numaralar koyu yazdırılır.

Büyük Yazı: Bu parametre işaretlenirse numaralar büyük karakterlerle yazdırılır.

Soldan Verilecek Boş Hane: Numaranın önüne sayfanın solundan itibaren kaç karakter boşluk verileceği yazılır.

(29)

MİZAN

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan

Bu menü mizan raporlarının alınabilmesi için kullanılır.

Mizan menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:

Mizan

Aylık Mizan

İki Tarih Arası Mizan

Açılış Mizanı

Kapanış Mizanı

^MİZAN

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\Mizan

Bu bölümden hesap dönem başlangıcından belirtilen tarihe kadar olan hesap durumlarını gösteren genel mizan alınır.

Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bu parametreler ile döküme çıkacak hesapların başlangıç ve bitiş seviye aralığı belirlenir.

Örnek:

1 DÖNEN VARLIKLAR (S – Sınıf Başlığı ) 10 HAZIR DEĞERLER (G – Grup Başlığı ) 100 KASA HESABI (1 – Kebir(Ana) Hesap ) 100 01 Kasa Hesabı (2 – Grup Hesap ) 100 01 001 Merkez Kasa (3 – Muavin(Alt) Hesap) 100 01 002 Şube Kasa (3 – Muavin(Alt) Hesap)

Buradaki “S” parametresi ile, hesap planı sınıg/grup tanımlarına ait Sınıf başlıkları,

“G” parametresi ile, hesap planı sınıf/grup tanımlarına ait Grup başlıkları,

“1-10” parametreleri ile, hesap seviyeleri(kebir/grup/muavin) ifade edilmektedir.

(30)

Örneğin sadece kebir (ana) hesapların mizanı alınmak istendiğinde her iki hesap seviyesi parametresine “1” yazılmalıdır.

Bakiye Şekli [FARK/TOPLAM]: Alt hesaplardan gelen bakiyelerin üst hesaplarda Fark veya Toplam olarak gösterilmesi belirlenir.

Örnek: Parametrenin FARK veya TOPLAM olarak seçilmesine göre döküm şekli aşağıda gösterilmiştir.

Bakiye Şekli: FARK seçilirse;

HESAP KODU HESAP İSMİ BORÇ BAKİYESİ ALACAK BAKİYESİ --- --- --- --- 100 KASA 1 500 000 000

100 01 Kasa 1 500 000 000 100 01 001 Merkez Kasa 2 000 000 000

100 01 002 Şube Kasa 500 000 000

Bakiye Şekli: TOPLAM seçilirse;

HESAP KODU HESAP İSMİ BORÇ BAKİYESİ ALACAK BAKİYESİ --- --- --- --- 100 KASA 2 000 000 000 500 000 000 100 01 Kasa 2 000 000 000 500 000 000 100 01 001 Merkez Kasa 2 000 000 000

100 01 002 Şube Kasa 500 000 000 Bkz. Rapor İşlemleri

AYLIK MİZAN

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\Aylık Mizan

Bu bölümden belirtilen aya ait hesap durumlarını gösteren mizan alınır.

Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bkz. Mizan Bakiye Şekli [FARK/TOPLAM]: Bkz. Mizan

(31)

İKİ TARİH ARASI MİZAN

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\İki Tarih Arası Mizan

Bu bölümden belirtilen iki tarih arası hesap durumlarını gösteren mizan alınır.

Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bkz. Mizan Bakiye Şekli [FARK/TOPLAM]: Bkz. Mizan Bkz. Rapor İşlemleri

AÇILIŞ MİZANI

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\Açılış Mizanı

Bu bölümden açılış fişine ait hesap durumlarını gösteren mizan alınır.

KAPANIŞ MİZANI

(32)

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\Kapanış Mizanı

Bu bölümden kapanış fişine ait hesap durumlarını gösteren mizan alınır.

BİLANÇO/GELİR TABLOSU

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu

Bu menü bilanço, gelir tablosu ve satışların maliyeti tablosu ile ilgili döküm ve muhtelif işlemler için kullanılır.

Bilanço/Gelir Tablosu menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

Bilanço

Gelir Tablosu

Satışların Maliyeti Tablosu

BİLANÇO

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço Bu menü bilanço ile ilgili döküm ve muhtelif işlemler için kullanılır.

Bilanço menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

Bilanço Dökümü

Bilanço Tanımı

Dipnot Tanımı

(33)

BİLANÇO DÖKÜMÜ

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço\Bilanço Dökümü

Bu bölümden bilanço tanımına göre, işletmenin sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren bilanço dökümü alınır.

Rakam Katsayısı: Bilanço rakamlarının Bir, Bin. Milyon, Milyar, Trilyona bölünerek küçültülmesi için kullanılır. Belirtilen katsayı doğrultusunda rakamların sonundan hane atılır. Belirtilen katsayı bilanço tablosunun en başında parantez içinde gösterilir.

Örnek: 1 500 000 000 rakamının farklı katsayılara göre görüntüsü aşağıda gösterilmiştir:

Rakam Katsayısı: “1” verilirse > 1 500 000 000 Rakam Katsayısı: “2” verilirse > 1 500 000

Rakam Katsayısı: “3” verilirse > 1 500 şeklinde basılır.

Tanım Dosyası: Bilanço tanım dosyasının adı yazılır. “biltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.

Tablo Dizayn Dosyası: Bilanço dizayn dosyasının adı yazılır. “biltabdt.dfb” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Kullanılan dizayn dosyaları ve içerikleri aşağıda gösterilmiştir.

DİZAYN ADI DÖKÜM ŞEKLİ

--- --- BILTABDA.DFB Rakam kolonu 15 hane, detaylı aktif-pasif alt alta

BILTABDT.DFB Rakam kolonu 11 hane, detaylı aktif-pasif yan yana BILTABGA.DFB Rakam kolunu 18 hane, detaylı aktif-pasif alt alta BILTABGT.DFB Rakam kolunu 15 hane, detaylı aktif-pasif yan yana BILTABTA.DFB Rakam kolunu 18 hane, müfredatsız aktif-pasif alt alta BILTABTT.DFB Rakam kolunu 18 hane, müfredatsız aktif-pasif yan yana

BILTABTD.DFB Rakam kolunu 18 hane, müfredatsız cari dönem akt.pas. alt alta BILTABGD.DFB Rakam kolunu 18 hane, detaylı cari dönem aktif-pasif alt alta

(34)

Dipnot Tanım Dosyası: Bilanço dökümünün altına ek bilgi olarak yazdırılması gereken dipnot tanım dosyasının adı yazılır. “dnbiltab.dat”

dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.

Dipnot Dizayn Dosyası: Bilanço dipnot dizayn dosyasının adı yazılır. “dnbiltab.dfb” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.

Not: Bilanço alındıktan sonra istenirse F3-Kayıt tuşu ile bilanço değerleri kayıt edilebilir. Kayıt etmekle, fişlerdeki değişiklik ve ilavelere rağmen daha sonra bu bilançonun tekrar alınabilmesi imkanı sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda bir sonraki yıl, geçmiş yıl değerleri olarak kullanılacaktır.

BİLANÇO TANIMI

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço\Bilanço Tanımı

Bilanço tanımlarını oluşturacak başlıklar ve hesap aralıkları, bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanım dosyasının adı yazılır. “biltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.

Normalde “biltabdt.dat” dosyası içerisinde gerekli tanımlar mevcuttur. Herhangi bir değişiklik gerekmedikçe bilanço tanımı yapmaya gerek yoktur. Dosya adı belirtildikten sonra bilanço tanımları ekranına ulaşılır. Bu ekranda ilgili Bölüm, Satır Kodu, Başlık ve Hesap Aralığı bilgileri yazılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:

DİPNOT TANIMI

BİLANÇO TANIMI Sütun Adı Sütun Açıklaması

Bölüm [AKT/PAS]

Bilançonun Aktif veya Pasif bölümü tanımlanır. AKT ile Aktif, PAS ile Pasif tarafının tanımlandığını belirtilir..

Satır Kodu [A/B/C]

Tanımlanan satırın hangi başlık grubuna ait olduğu belirtilir. Tanımlanan değer:

“A” ise Ana Başlık Örnek: I-DÖNEN VARLIKLAR

“B” ise Alt Başlık Örnek: A-HAZIR DEĞERLER

“C” ise Hesap Örnek: 1-KASA Başlık Tanımlanan satırın başlığı yazılır.

Hesap Aralığı Tanımlanan satırın hangi hesap aralığında olduğu yazılır. Örnek: 100-199

(35)

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço\Dipnot Tanımı

Bilanço dökümünün altına ek bilgi olarak yazdırılması gereken dipnotlar bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanım dosyasının adı yazılır. “dnbiltab.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Dosya adı belirtildikten sonra dipnot tanımları ekranına ulaşılır. Bu ekran farklı sayfalardan oluşmaktadır. Sayfalardaki gerekli bilgiler manuel olarak doldurulur.

GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİ

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço\Geçmiş Yıl Değerleri

Bilançoya ait geçmiş yıl değerleri bu bölümden sisteme kaydedilir. (Gerektiğinde üzerinde çalışılan dönemin değerleri de yazılabilir.) Bilanço döküm ekranında bilanço kayıt edildiğinde geçmiş yıl değerleri kendiliğinden oluşmakla beraber bu bölümden manuel olarak da yazılabilir.

Karşımıza gelen ilk ekranda tanım dosyasının adı yazılır. “biltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Dosya adı belirtildikten sonra değerlerinin girileceği yıl ve dönem belirtilerek geçmiş yıl değerleri ekranına ulaşılır. Bu ekrandaki gerekli bilgiler manuel olarak doldurulur. Negatif rakamlar yazılırken önlerine “-” (eksi) işareti yazılmalıdır.

GELİR TABLOSU

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu\Gelir Tablosu Bu menü gelir tablosu ile ilgili döküm ve muhtelif işlemler için kullanılır.

Gelir Tablosu menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

Gelir Tablosu Dökümü

Gelir Tablosu Tanımı

Dipnot Tanımı

GELİR TABLOSU DÖKÜMÜ

Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu\Gelir Tab.\Gelir Tablosu Dökümü