AKTĠF KALEMLER Dipnot
TP YP Toplam TP YP Toplam
I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 547.639 2.233.537 2.781.176 242.123 2.059.987 2.302.110
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 106.798 53.093 159.891 132.872 46.270 179.142
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 95.141 53.093 148.234 110.643 46.270 156.913
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.083 7.808 9.891 1.465 5.207 6.672
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 92.979 45.285 138.264 109.098 41.063 150.161
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 79 - 79 80 - 80
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 11.657 - 11.657 22.229 - 22.229
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -
2.2.3 Krediler 11.657 - 11.657 22.229 - 22.229
2.2.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - -
III. BANKALAR (3) 17.243 69.363 86.606 20.104 104.525 124.629
IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR - - - 73.205 - 73.205
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar - - - - - - 4.2 ĠMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - - - - - -
4.3 Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar - - - 73.205 - 73.205
V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1.723.768 - 1.723.768 1.055.934 - 1.055.934
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 1.716.532 - 1.716.532 1.049.210 - 1.049.210
5.3 Diğer Menkul Değerler 7.236 - 7.236 6.724 - 6.724
VI. KREDĠLER VE ALACAKLAR (5) 14.152.796 2.573.112 16.725.908 12.768.338 1.864.512 14.632.850
6.1 Krediler ve Alacaklar 13.688.057 2.573.112 16.261.169 12.447.948 1.864.512 14.312.460
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 58.042 366.532 424.574 97.914 303.867 401.781
6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -
6.1.3 Diğer 13.630.015 2.206.580 15.836.595 12.350.034 1.560.645 13.910.679
6.2 Takipteki Krediler 1.009.425 - 1.009.425 838.130 - 838.130
6.3 Özel KarĢılıklar (-) (544.686) - (544.686) (517.740) - (517.740)
VII. FAKTORĠNG ALACAKLARI - - - - - -
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 1.267.890 413 1.268.303 1.364.520 329 1.364.849
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.267.890 413 1.268.303 1.364.520 329 1.364.849
8.2 Diğer Menkul Değerler - - - - - -
IX. ĠġTĠRAKLER (Net) (7) 4.140 - 4.140 4.140 - 4.140
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler - - - - - -
9.2 Konsolide Edilmeyenler 4.140 - 4.140 4.140 - 4.140
9.2.1 Mali ĠĢtirakler - - - - - -
9.2.2 Mali Olmayan ĠĢtirakler 4.140 - 4.140 4.140 - 4.140
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 107.384 7.668 115.052 103.384 7.668 111.052
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 107.384 7.668 115.052 103.384 7.668 111.052
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XI. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) - - - - - - 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler - - - - - - 11.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 11.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - - 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (10) - - - - - - 12.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - - - - 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - - 12.3 Diğer - - - - - - 12.4 KazanılmamıĢ Gelirler (-) - - - - - - XIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR (11) - - - - - - 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.2 Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.3 YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -
XIV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 852.442 - 852.442 916.452 - 916.452
XV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 98.967 - 98.967 72.313 - 72.313
15.1 ġerefiye - - - - - -
15.2 Diğer 98.967 - 98.967 72.313 - 72.313
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) (14) - - - - - - XVII. VERGĠ VARLIĞI (15) - - - - - - 17.1 Cari Vergi Varlığı - - - - - - 17.2 ErtelenmiĢ Vergi Varlığı - - - - - -
XVIII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIKLAR (Net) (16) 123.300 - 123.300 - - -
18.1 SatıĢ Amaçlı 123.300 - 123.300 - - -
18.2 Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin - - - - - -
XIX. DĠĞER AKTĠFLER (17) 232.244 244.169 476.413 156.719 193.893 350.612
AKTĠF TOPLAMI 19.234.611 5.181.355 24.415.966 16.910.104 4.277.184 21.187.288
31.12.2015 31.12.2014
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BĠN TÜRK LĠRASI
CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
PASĠF KALEMLER
DipnotTP YP Toplam TP YP Toplam
I. MEVDUAT (1) 9.119.783 5.747.850 14.867.633 7.961.745 5.576.863 13.538.608
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 67.243 152.556 219.799 98.630 78.219 176.849
1.2 Diğer 9.052.540 5.595.294 14.647.834 7.863.115 5.498.644 13.361.759
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (2) 103.938 35.662 139.600 40.402 56.839 97.241
III. ALINAN KREDĠLER (3) 121.076 2.099.157 2.220.233 69.042 1.086.786 1.155.828
IV. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR 2.012.699 - 2.012.699 1.440.582 - 1.440.582
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 144.043 - 144.043 - - -
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar - - - - - -
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4) 1.868.656 - 1.868.656 1.440.582 - 1.440.582
V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 1.189.806 - 1.189.806 1.137.037 - 1.137.037
5.1 Bonolar 425.588 - 425.588 494.389 - 494.389
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 764.218 - 764.218 642.648 - 642.648
5.3 Tahviller - - - - - -
VI. FONLAR 131 - 131 754 - 754
6.1 Müstakriz Fonları - - - - - -
6.2 Diğer 131 - 131 754 - 754
VII. MUHTELĠF BORÇLAR 95.536 230.193 325.729 262.058 103.743 365.801
VIII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 201.214 4.975 206.189 194.049 6.456 200.505
IX. FAKTORĠNG BORÇLARI - - - - - -
X. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR (7) 11.132 464 11.596 1.798 4.843 6.641
10.1 Finansal Kiralama Borçları 13.563 483 14.046 1.920 4.968 6.888
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - -
10.3 Diğer - - - - - -
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (2.431) (19) (2.450) (122) (125) (247)
XI. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (8) - - - - - - 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -
XII. KARġILIKLAR (9) 370.194 5.049 375.243 323.909 315 324.224
12.1 Genel Karşılıklar 177.980 - 177.980 163.033 - 163.033
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - -
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 57.339 - 57.339 60.717 - 60.717
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - -
12.5 Diğer Karşılıklar 134.875 5.049 139.924 100.159 315 100.474
XIII. VERGĠ BORCU (10) 41.944 - 41.944 91.583 - 91.583
13.1 Cari Vergi Borcu 34.368 - 34.368 61.960 - 61.960
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 7.576 - 7.576 29.623 - 29.623
XIV. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11)
-
- - - - -
14.1 Satış Amaçlı - - - - - -
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -
XV. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER (12) - 498.221 498.221 - 436.671 436.671
XVI. ÖZKAYNAKLAR (13) 2.526.942 - 2.526.942 2.391.813 - 2.391.813
16.1 Ödenmiş Sermaye 1.158.000 - 1.158.000 1.087.187 - 1.087.187
16.2 Sermaye Yedekleri 171.370 - 171.370 197.193 - 197.193
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.278 - 1.278 4.263 - 4.263
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - -
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları (13) (70.239) - (70.239) (9.249) - (9.249)
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 156.528 - 156.528 204.588 - 204.588
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - - 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları 82.046 - 82.046 - - -
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri (17) 1.757 - 1.757 (2.409) - (2.409)
16.3 Kâr Yedekleri 1.090.958 - 1.090.958 883.400 - 883.400
16.3.1 Yasal Yedekler (14) 92.856 - 92.856 82.394 - 82.394
16.3.2 Statü Yedekleri - - - - - -
16.3.3 Olağanüstü Yedekler (15) 997.434 - 997.434 800.338 - 800.338
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 668 - 668 668 - 668
16.4 Kâr veya Zarar 106.614 - 106.614 224.033 - 224.033
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı 3.965 - 3.965 64 - 64
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı 102.649 - 102.649 223.969 - 223.969
PASĠF TOPLAMI 15.794.395 8.621.571 24.415.966 13.914.772 7.272.516 21.187.288
31.12.2015 31.12.2014
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
Dipnot
TP YP Toplam TP YP Toplam
A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 10.552.409 10.463.584 21.015.993 10.124.142 10.535.829 20.659.971
I. GARANTĠ ve KEFALETLER (1) 3.773.631 1.989.150 5.762.781 3.724.770 1.866.916 5.591.686
1.1. Teminat Mektupları 3.743.483 1.028.734 4.772.217 3.708.350 1.014.070 4.722.420
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 126.247 9.851 136.098 104.474 13.109 117.583
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler - - - - - -
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 3.617.236 1.018.883 4.636.119 3.603.876 1.000.961 4.604.837
1.2. Banka Kredileri 21.092 377.736 398.828 7.962 275.515 283.477
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 12.360 377.736 390.096 75 275.515 275.590
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 8.732 - 8.732 7.887 - 7.887
1.3. Akreditifler - 488.906 488.906 - 467.274 467.274
1.3.1. Belgeli Akreditifler - 488.906 488.906 - 467.274 467.274
1.3.2. Diğer Akreditifler - - - - - - 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 1.5. Cirolar - - - - - - 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - - 1.5.2. Diğer Cirolar - - - - - - 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7. Faktoring Garantilerinden - - - - - -
1.8. Diğer Garantilerimizden 9.056 93.774 102.830 8.458 110.057 118.515
1.9. Diğer Kefaletlerimizden - - - - - -
II. TAAHHÜTLER (1) 2.308.339 88.539 2.396.878 2.092.413 95.441 2.187.854
2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.044.140 88.539 2.132.679 1.788.592 95.441 1.884.033
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 55.286 83.896 139.182 40.178 91.359 131.537
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - - - - 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - - - -
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 743.330 4.643 747.973 569.330 4.082 573.412
2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - - 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - -
2.1.7. Çekler Ġçin Ödeme Taahhütleri 640.840 - 640.840 581.746 - 581.746
2.1.8. Ġhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 5.826 - 5.826 6.171 - 6.171
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 597.580 - 597.580 589.246 - 589.246
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 1.278 - 1.278 1.921 - 1.921
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler - - - - - -
2.2. Cayılabilir Taahhütler (3) 264.199 - 264.199 303.821 - 303.821
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 264.199 - 264.199 303.821 - 303.821
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - -
III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR (2) 4.470.439 8.385.895 12.856.334 4.306.959 8.573.472 12.880.431
3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - - 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -
3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 4.470.439 8.385.895 12.856.334 4.306.959 8.573.472 12.880.431
3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 299.782 301.306 601.088 415.838 405.170 821.008
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 149.177 151.618 300.795 94.185 316.398 410.583
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 150.605 149.688 300.293 321.653 88.772 410.425
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 4.099.262 6.919.465 11.018.727 3.832.068 7.160.144 10.992.212
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 814.950 4.846.502 5.661.452 1.016.040 4.595.167 5.611.207
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.284.312 2.072.963 5.357.275 2.810.028 2.564.977 5.375.005
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri - - - 3.000 - 3.000
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri - - - 3.000 - 3.000
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 71.395 75.289 146.684 59.053 59.998 119.051
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 44.639 28.093 72.732 39.803 18.354 58.157
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 26.756 47.196 73.952 19.250 41.644 60.894
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - -
3.2.6 Diğer - 1.089.835 1.089.835 - 948.160 948.160
B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI) 328.843.171 115.082.527 443.925.698 290.954.113 92.524.954 383.479.067
IV. EMANET KIYMETLER 2.270.203 837.929 3.108.132 2.416.373 851.047 3.267.420
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - -
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 175.816 51.623 227.439 340.486 25.356 365.842
4.3. Tahsile Alınan Çekler 2.031.893 138.417 2.170.310 2.009.670 193.477 2.203.147
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 51.478 10.797 62.275 55.864 5.690 61.554
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 9.864 549.529 559.393 9.442 556.694 566.136
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - -
4.7. Diğer Emanet Kıymetler 1.151 87.563 88.714 910 69.830 70.740
4.8. Emanet Kıymet Alanlar 1 - 1 1 - 1
V. REHĠNLĠ KIYMETLER 326.539.344 114.243.804 440.783.148 288.507.890 91.672.529 380.180.419
5.1. Menkul Kıymetler - 312 312 343 2.418 2.761
5.2. Teminat Senetleri 75.742.997 19.544.880 95.287.877 65.342.278 15.598.031 80.940.309
5.3. Emtia - - - - - - 5.4. Varant - - - - - -
5.5. Gayrimenkul 21.604.874 4.296.281 25.901.155 18.943.265 2.804.177 21.747.442
5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 227.699.581 90.374.442 318.074.023 202.765.163 73.234.903 276.000.066
5.7. Rehinli Kıymet Alanlar 1.491.892 27.889 1.519.781 1.456.841 33.000 1.489.841
VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER 33.624 794 34.418 29.850 1.378 31.228
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 339.395.580 125.546.111 464.941.691 301.078.255 103.060.783 404.139.038
31.12.2015 31.12.2014
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ Dipnot CARĠ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
I. FAĠZ GELĠRLERĠ (1) 2.283.308 2.099.702
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 2.035.110 1.880.497
1.2 Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Faizler 7.722 485
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 2.367 2.656
1.4 Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Faizler 1.496 3.388
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 235.665 210.943
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 435 543
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV - -
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 119.324 71.205
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 115.906 139.195
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - -
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 948 1.733
II. FAĠZ GĠDERLERĠ (2) 1.226.923 1.121.722
2.1 Mevduata Verilen Faizler 899.019 860.101
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 69.884 48.842
2.3 Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Faizler 145.217 97.363
2.4 Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 90.720 104.347
2.5 Diğer Faiz Giderleri 22.083 11.069
III. NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II) 1.056.385 977.980
IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ 285.916 245.691
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 341.302 295.362
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 63.536 68.406
4.1.2 Diğer 277.766 226.956
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 55.386 49.671
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere Verilen - -
4.2.2 Diğer 55.386 49.671
V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ (3) 7.350 1.266
VI. TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net) (4) (218.569) (34.131)
6.1 Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı/Zararı 10.376 45.834
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (86.553) (179.792)
6.3 Kambiyo ĠĢlemleri Kârı/Zararı (142.392) 99.827
VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ (5) 237.917 186.108
VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 1.368.999 1.376.914
IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) (6) 431.131 296.117
X. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) (7) 852.622 800.096
XI. NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 85.246 280.701
XII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI - -
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - -
XIV. NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI - -
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV) (8) 85.246 280.701
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (9) 17.403 (56.732)
16.1 Cari Vergi KarĢılığı - (71.456)
16.2 ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı 17.403 14.724
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 102.649 223.969
XVIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER - -
18.1 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - -
18.2 ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Karları - -
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - -
XIX. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) - -
19.1 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri - -
19.2 ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Zararları - -
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - -
XX. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX) (8) - -
XXI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (9) - -
21.1 Cari Vergi KarĢılığı - -
21.2 ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı - -
XXII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) - -
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 102.649 223.969
Hisse BaĢına Kar / Zarar 0,090 0,201
BĠN TÜRK LĠRASI ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
BĠN TÜRK LĠRASI Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (76.238) (5.215)
II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI 47.810 34.643
III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI - - V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) - - VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin
Etkin Kısmı)
-
-
VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ - -
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI 5.208 (3.326)
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ 4.644 (5.220)
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX) (18.576) 20.882
XI. DÖNEM KARI/ZARARI 102.649 223.969
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 6.622 27.371
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - -
11.4 Diğer 96.027 196.598
XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) 84.073 244.851
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Dipnot ÖdenmiĢ Sermaye
ÖdenmiĢ Sermaye Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi Ġhraç Primleri
Hisse Senedi Ġptal Kârları
Yasal Yedek Akçeler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedek Akçe
Diğer Yedekler
Dönem Net Kârı / (Zararı)
GeçmiĢ Dönem Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları
SatıĢ A./Durdurulan F.
ĠliĢkin Dur.V. Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak
Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2014 - 31.12.2014
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1.000.000 - - - 71.883 - 600.633 919 - 210.216 (5.077) 176.874 - - - 2.055.448
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ - - - - - - - - - - - - - - - - III. Menkul Değerler Değerleme Farkları - - - - - - - - - - (4.172) - - - - (4.172) IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı - - - - - - - - - - - - - - - - V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - - - - 64 - 27.714 - - - 27.778 VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS - - - - - - - - - - - - - - - - VIII. Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik - - - - - - - - - - - - - - - - X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik - - - - - - - - - - - - - - - - XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - XII. Sermaye Artırımı 87.187 - - - - - - - - - - - - - - 87.187 12.1 Nakden 87.187 - - - - - - - - - - - - - - 87.187 12.2 İç Kaynaklardan - - - - - - - - - - - - - - - - XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi - - 4.263 - - - - - - - - - - - - 4.263 XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları - - - - - - - - - - - - - - - - XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - - - XVI. Diğer - - - - - - - (2.660) - - - - - - - (2.660) XVII. Dönem Net Karı veya Zararı - - - - - - - - 223.969 - - - - - - 223.969 XVIII. Kar Dağıtımı - - - - 10.511 - 199.705 - - (210.216) - - - - - - 18.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - - 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - 10.511 - 199.705 - - (210.216) - - - - - - 18.3 Diğer - - - - - - - - - - - - - - - -
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII) 1.087.187 - 4.263 - 82.394 - 800.338 (1.741) 223.969 64 (9.249) 204.588 - - - 2.391.813
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ CARİ DÖNEM 01.01.2015 - 31.12.2015
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1.087.187 - 4.263 - 82.394 - 800.338 (1.741) - 224.033 (9.249) 204.588 - - - 2.391.813
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler (13)
II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ - - - - - - - - - - - - - - - - III. Menkul Değerler Değerleme Farkları - - - - - - - - - - (60.990) - - - - (60.990) IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı - - - - - - - - - - - - - - - - V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - - - - 3.965 - 38.248 - - - 42.213 VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS - - - - - - - - - - - - - - - - VIII. Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik - - - - - - - - - - - - - - - - X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik - - - - - - - - - - - (82.046) - - 82.046 - XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - -
XII. Sermaye Artırımı 70.813 - (2.985) - - - (16.475) - - - - (4.262) - - - 47.091
12.1 Nakden 45.813 - 1.278 - - - - - - - - - - - - 47.091 12.2 İç Kaynaklardan 25.000 - (4.263) - - - (16.475) - - - - (4.262) - - - - XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi - - - - - - - - - - - - - - - - XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları - - - - - - - - - - - - - - - - XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - - - XVI. Diğer - - - - - - - 4.166 - - - - - - - 4.166 XVII. Dönem Net Karı veya Zararı - - - - - - - - 102.649 - - - - - - 102.649 XVIII. Kar Dağıtımı - - - - 10.462 - 213.571 - - (224.033) - - - - - - 18.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - - 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - 10.462 - 213.571 - - (224.033) - - - - - - 18.3 Diğer - - - - - - - - - - - - - - - -
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII) 1.158.000 - 1.278 - 92.856 - 997.434 2.425 102.649 3.965 (70.239) 156.528 - - 82.046 2.526.942
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASIİlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10