GİRİŞİMCİ ADI :
İŞ FİKRİ : HAL (Robotik Bacaklar)
İŞLETMENİN ADI : KI-TA
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)
1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu
(Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız)
Bütün sektörlerin açıklarını tespit edip bu açıkları gidermeye yönelik teknolojik AR-GE çalışmaları yapan bir firmadır. Ayrıca yurt dışındaki teknolojik gelişmeleri takip edip ülkemize uyarlayan bir firmadır.
1.3 İş Kurma Süreci
(Bu kısımda işinizi kurarken attığınız adımları kısaca anlatınız)
Piyasa araştırması yapıldı. Sektördeki açıklar tespit edildi. Sektörün açığına bulunan çözümün iş planı yapıldı. Gerekli finansmanlar sağlandıktan sonra iş planı uygulamaya koyulur.
BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİNİN / ORTAKLARIN VE İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ
2.1 Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri
(Bu tablo girişimci ve her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır.) Adı Soyadı
Adresi Telefonu
Faksı -
E-Posta Adresi Doğum Tarihi En Son Mezun Olduğunuz Eğitim Kurumu Bölümü
Mezuniyet Tarihi
Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar
Yıl Programın Adı ve Konusu Süresi Aldığınız Belge
Bildiği Yabancı Diller ve
Dereceleri (Temel, Orta, İyi)
Dönemi İşyeri Adı Görevi Çalışma Süre i
Diğer Nitelikleri
Adı Soyadı Adresi Telefonu
Faksı -
E-Posta Adresi Doğum Tarihi En Son Mezun Olduğunuz Eğitim Kurumu Bölümü
Mezuniyet Tarihi
Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar:
Yıl Programın Adı ve Konusu Süresi Aldığınız Belge
Bildiği Yabancı Diller ve
Dereceleri (Temel, Orta, İyi)
İş Deneyimi:
Dönemi İşyeri Adı Görevi Çalışma Süresi
Diğer Nitelikleri
2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi Tablosu
Sıra No
Girişimci/
Ortağın Adı
T.C.
Kimlik Numarası
Kurucu Ortaklık Payı
Başvuru Esnasındaki
Ortaklık Payı
Cinsiyeti (K/E)
Özürlü Statüsünde
mi?
Sahip Olduğu Mesleki Yeterlilik
Belgesi
Katıldığı Girişimcilik
Eğitimi / Danışmanlık Programı/İŞGEM
Adı
Girişimcilik Eğitimi / Danışmanlık
Programı Belge Tarihi
1
2 -
3 4
2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni
Engelli insanların yeniden yürüyebilmesi ve sosyal hayata kazandırılmasını sağlamak. Ayrıca katma değer elde etmek.
2.4 İşletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni
Kurmayı planladığımız işletme özel işletmedir. Tam verimliliği yakalayabilmek için bireysel değil takım halinde çalışmayı tercih ettik. Şimdiye kadar edinmiş olduğumuz bilgi, beceri ve çevre işletmemizin gelişmesi için yeterli olacaktır.
2.5 İşletmenin Misyonu
Müşteri odaklı çalışarak müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda en iyi hizmeti vermek ülke ekonomisine katkı sağlamak.
2.6 İşletmenin Vizyonu
İşletmemiz yenilikçi, fark yaratan, sürekli büyümeyi ilke edinmiş ve engelleri hayattan kaldırmayı hedeflemiş bir firmadır.
2.7 Kısa Vadeli Hedefleri
Tam verimli bir ürün ortaya çıkarmak için uzman kişiler ile çalışılır. İşletmemizde imalatı yapılan robotik bacakların en iyi şekilde pazarlanması, ürünü geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırabilmek için satış sonrası müşteriler ile temasta kalınır.
2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri
Türkiye’deki en prestijli firmalardan biri olmak ve kar amacı gütmenin dışında sosyal sorumluluk üstlenen bir firma olmaktır.
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
Pazarın büyüklüğü Türkiye’de bir milyondan fazla kişiye ulaşıyor ve bu pazarda bizim payımız hepsine ulaşabilmek olacak.
3.2 Pazar Profili
Türkiye nüfusunun %12,29’u engellilerden oluşuyor. Bu engellilerin %1,5’ini ortopedik engelliler oluşturuyor. Bizde bu profile uygun hareket edeceğiz.
3.3 Rakip Analizi
Pazarda şuanda engelliler için yapılan projeler tekerlekli sandalye ile daha aktif bir hayat bir hayat yaşamaları üzerine. Yürüme engelli insanları yürütmeye yönelik an itibari ile proje yada çalışma yok.
3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri
İlk yılımızda pazarın %5’ine ulaşmayı hedefleyip üç yıla kadar ise pazarın %30’una ulaşmayı hedefliyoruz.
3.5 Sektörel Gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler
Ürünümüzü çok iyi tanıtabilirsek büyük bir fırsat yakalarız ve her kesimden engelliye ulaşabiliriz. Tehditler ise ilk sattığımız ürünlerde sorun yaşamamız ve ayrıca sektördeki gelişmeyi görüp rakip çıkabilir.
3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler
Ürünün bozulması durumunda geçici olarak müşteriye akülü sandalye verilecek. Beklenenin üzerinde sipariş alınırsa anlaşmalı şirketler ile geçici olarak ortak üretime geçilecek.
3.7 Ürün/Hizmet Tanımı
İşletmemizde özel tasarıma ve ölçülere bağlı ürünlerin yapılması hedefleniyor. Özel tasarım ürünlerde fiyatlar, kullanılan malzeme miktarı ve cinsine bağlı olarak değişecektir.
3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu
Ürün fiyatlarında öncelikli olarak maliyet çıkarılmaktadır. Maliyetlerin belirlenmesinde hammadde fiyatları ,amortisman giderleri, işçilik ücretleri göz önüne alınmaktadır.
3.9 Yer Seçimi
Müşterilerimize daha hızlı ve sağlıklı iletişim kurmamız için onlara yakın olmalıyız ve
Marmara bölgesi %13,13 ile Türkiye’nin en fazla engelli nüfusu bulunan bölge olduğu için ilk bayimiz orada sonradan Türkiye’nin her bölgesinde bayilerimiz olacaktır.
3.10 Müşteriye Ulaşım Kanalları
Showroom, callcenter, alabilecek kişiler ile birebir görüşmeler, ilgili dernekler ile kurulucak temaslar, belediye ya da kuruluşların yardım kampanyaları ve bayilerimiz ile müşteriye ulaşılması hedefleniyor.
3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı
Ürün tanıtımlarımız için mevcut iş yerimize üretimini planladığımız ürünlerden birer numune oluşturulacak. Ayrıca internet sitesi, broşür, showroom hizmetleri ile tanıtımımızı
gerçekleştireceğiz.
BÖLÜM 4: ÜRETİM PLANI
4.1 NACE Kodu: (NACE Kodları www.kosgeb.gov.tr’den temin edilerek yazılmalıdır.) 2 8 9 9
4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları
*Tedarik edilen hammaddeler kontrol edilir.
*Kontrolden geçen ürünler uygun ölçülerine göre kesime gönderilir.
*Elde edilen ürünler üç aşamada montaj edilir. (iskelet, mekanizma, kontrol sistemi)
*İlk önce ana profiller, bağlantı elemanları ve eklemler montaj elemanları ile birbirine bağlanır.
*Daha sonra elde etmiş olduğumuz iskeletin içerisine mekanik parçalar yerleştirilir. Bu işleme paralel olarak kontrol merkezinin yazılımı yüklenir.
*Daha sonra montajın son işlemi olarak kontrol merkezi iskelete yerleştirilir.
*Son haline alan ürün her türlü engele karşı test edilir.
*Sorunsuz çalışan ürün herhangi bir parçasına zarar gelmeyecek şekilde paketlenip satışa hazır hale getirilir.
**ÜRÜNÜN HER AŞAMASINDA DOKTORUMUZDAN SAĞLIK AÇISINDAN UYGUNLUK ONAYI ALINIR.
4.3 İş Akış Şeması
Potansiyel müşterilerin belirlenmesi
Üretim planlaması
Hammadde ve takım siparişleri
Hammaddelerin uygun şekillendirilmesi
Şekillendirilen parçaların kontrol edilmesi ve montajı
Ürünün test edilmesi
Ürünün tanıtımının yapılması
Ürünün anlaşmalı yerlere dağıtılması
Ürünün satışa sunulması
Ürünün memnuniyet raporu
4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar
Ülkemizde meslek standartları ve belgelendirmeye ilişkin en kapsamlı çalışmalar meslek standartları komisyonu (MSK) tarafından yürütülmektedir. İşletmemizle alakalı gerekli mühendislik ve alanlarında yeterlilik belgeleri alınmıştır.
4.5 Hukuki Gereksinimler (Ruhsat, izin vs.)
İzin / Ruhsat / Kayıt İlgili Kurum Yaklaşık Süre İmza tescil beyannamesi,
imza sirküleri, nüfus cüzdanının alınması
Noter 1 gün
Vergi hesap numarasının alınması ve vergi kaydı
Maliyesi, Vergi Dairesi
1 gün SGK işlemleri Sosyal Güvenlik
Kurumu
2 gün İlgili odaya kayıt
yaptırılması
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
1 gün İşyeri açma ve çalışma ve
Pazar günleri çalışma ruhsatlarının alınması
Belediye 1gün
Sicil gazetesi ilanı Ticaret Sicil Memurluğu
Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğu
1 gün
TOPLAM 7 gün
BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI
5.1 Organizasyon Şeması
5.2 Görev ve Sorumluluklar
*Yönetici 1 kişi
*Makine Mühendisi 2 kişi
*Mekatronik Mühendisliği 1 kişi
*Bilgisayar Mühendisliği
*Sağlık Personeli 1 kişi
5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri (Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri varsa belirtilecektir.)
-Yönetici: İşletmenin teknik ve idari tüm birimlerinden sorumlu olacak kişi.
- Makine Mühendis: Ürünün malzemelerinin dayanıklılık kullanım koşulları ve en verimli şekilde çalışabilir duruma getirecek ve ürünün uygun bir şekilde montajıyla yetkili ve sorumlu kişi
-Mekatronik Mühendisi: Ürünün robotik sistemini doğru şekilde seçip montajıyla yetkili ve sorumlu kişi.
Müdür
-Planlama -Organizasyon
-Karar Verme -Kontrol -Denetim
Mühendislik
Ürünün montaj ve testlerini yapmak
Doktor
-Ürünün insan vücuduyla uyumlu olmasını
denetlemek -Çalışanların sağlığını
denetlemek
Reklamcı&Pazarlamacı -Ürünün tanıtım Lansman Shwroom düzenler ve satış
yapar
-Sağlık Personeli: Üretilen ürünün insan sağlığı için uygunluğunu denetleyen ve çalışanların sağlık durumunu kontrol eden kişi.
BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
YATIRIM HARCAMALARI TUTAR (TL) AÇIKLAMA
Makina ve Teçhizat Giderleri (Yerli-
İthal) 17,618.00
Makine Techizat Toplam Giderlerinin KDV Dahil Tutarı
Yardımcı İşletmeler Makine- Ekipman
Giderleri 1.068.00
Makine, Teçhizat Giderleri Arasında Yer Verilmiştir Ofis ve Diğer Malzeme- Ekipman 3.100.00
Anahtar Takımları,Küçük El aletleri, Takım-Taklavat
İthalat ve Gümrükleme Giderleri - -
Taşıma ve Sigorta Giderleri 1,500.00
Makine Ekipman ve İş Yeri Sigortası
-
-
Genel Giderler 443.00
İş Yeri Genel Giderleri (Günlük 5 TL Alınmıştır)
Kuruluş İşlemleri ve Harç Masrafları 839.00
Şahıs İşletmesi İçin Resmi Kuruluş Masrafları ve İş Kurulumu İçin Alınan Danışmanlık (KDV Dahil Tutar) Masrafı. Noter
Giderleri (KDV Dahil Tutar)
Diğer Giderler 100 -
Beklenmeyen Giderler (% 5) 1,233.40
Diğer kalemlerin toplamının (% 5)
Toplam Sabit Yatırım* 10,051.40
6.2 İşletme Giderleri GİDER
KALEMLERİ
Toplam Harcama (Aylık)
Toplam Harcama
(Yıllık) Sabit Giderler (yıllık)
Değişken Giderler (yıllık) Hammadde ve
İşletme
Malzemeleri 105,342.50 1,264,110.00 1,264,110.00 %5
Kira 1,000 12,000.00 12,000.00 %5
Elektrik 350 4,200.00 4,200.00 %5
Su 150 1,800.00 1,800.00 %5
Telefon+İnternet 100 1,000.00 1,000.00 %5
Yakıt (Isınma) 0 0 0 %5
Personel 10,000.00 100,000.00 100,000.00 %5
Doğalgaz 0 0 0 %5
Bakım-Onarım 0 0 0 %5
Genel Giderler 443 5,316.00 5,316.00 %5
Muhasebeci Ücreti 50 600 600 %5
Kırtasiye Giderleri 50 600 600 %5
Pazarlama-Satış
Giderleri 20,00.00 240,000.00 240,000.00 %5
Ambalaj- Paketleme
Giderleri 200 2,400.00 2,400.00 %5
Nakliye Gideri 900 10,800.00 10,800.00 %5
Beklenmeyen
Giderler (% 5) 6,929.25 83,151.00 %5
Toplam 145,539.00 1,725,977.00 1,642,826.00 82,141.30
6.3 Nakit Projeksiyonları
Ürün Çeşidi 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay
Karbon Fiber(miktar) 8kg 10kg 14kg 22kg 28kg 32kg 40kg 48kg 56kg 62kg 68kg 70kg
Karbon Fiber(Fiyat) 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl 420tl
Karbon Fiber(Tutar) 3,360tl 4,200tl 5,880tl 9,240tl 11,760tl 13,440tl 16,800tl 20,160tl 23,520tl 26,040tl 28,560tl 29,400tl Titanyum(miktar) 1,200kg 1,500kg 2,100kg 3,300kg 4,200kg 5,400kg 6,000kg 7,200kg 8,400kg 9,300kg 10,200kg 10,500kg Titanyum(Fiyat) 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar Titanyum(tutar) 2,400tl 3,000tl 4,200tl 6,600tl 8,400tl 10,800tl 12,000tl 14,400tl 16,800tl 18,600tl 20,400tl 21,000tl Sparco Spor Kemer(Miktar) 4 Adet 5 Adet 7 Adet 11 Adet 14 Adet 16 Adet 20 Adet 24 Adet 28 Adet 31 Adet 35 Adet 36 Adet Sparco Spor Kemer(Fiyat) 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar 200 Dolar Sparco Spor Kemer(Tutar) 1,800tl 2,250tl 3,150tl 4,950tl 6,300tl 7,200tl 9,000tl 10,800tl 12,600tl 13,950tl 15,750tl 16,200tl Özel Ayakkabı(Miktar) 4 Adet 5 Adet 7 Adet 11 Adet 14 Adet 16 Adet 20 Adet 24 Adet 28 Adet 31 Adet 35 Adet 36 Adet
Özel Ayakkabı(Fiyat) 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl 100tl
Özel Ayakkabı(Tutar) 400tl 500tl 700tl 1,100tl 1,400tl 1,600tl 2,000tl 2,400tl 2,800tl 3,100tl 3,500tl 3,600tl Sensörler(Miktar) 4 Adet 5 Adet 7 Adet 11 Adet 14 Adet 16 Adet 20 Adet 24 Adet 28 Adet 31 Adet 34 Adet 35 Adet Sensörler(Fiyat) 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar 2,000 Dolar Sensörler(Tutar) 8,000tl 10,000tl 14,000tl 22,000tl 28,000tl 32,000tl 40,000tl 48,000tl 56,000tl 62,000tl 68,000tl 70,000tl Güç Kaynağı ve Dişli Çark(Miktar) 4 Adet 5 Adet 7 Adet 11 Adet 14 Adet 16 Adet 20 Adet 24 Adet 28 Adet 31 Adet 35 Adet 36 Adet Güç Kaynağı ve Dişli Çark(Fiyat) 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl 1,500tl Güç Kaynağı ve Dişli Çark(miktar) 6,000tl 7,500tl 10,500tl 16,500tl 21,000tl 24,000tl 30,000tl 36,000tl 42,000tl 46,500tl 52,500tl 54,000tl
Kuruluş Aşaması 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay Satışlar 100,000tl 160,000tl 245,000tl 355,000tl 440,000tl 525,000tl 650,000tl 795,000tl 865,000tl 1,015,000tl 1,125,000tl 1,150,000tl Kuruluş Giderleri 2,000tl
İşletme Giderleri 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl 10,000tl Makine/Teçhizat 17,618tl
Öz Sermaye 50,000tl
Hammadde 0tl 27,450tl 38,420tl 60,390tl 76,840tl 89,040tl 109,800tl 131,760tl 153,720tl 170,190tl 188,610tl 194,100tl Şirket Kurulum İşlemleri 2,000tl
Demirbaş(Makine Teçhizat) 17,618tl Demirbaş(Büro Malzemeleri) 3,100tl
Kira 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl 1,000tl Tanıtım Faliyetleri 20,000tl 20,000tl 20,000tl 0tl 0tl 0tl 20,000tl 20,000tl 20,000tl 0tl 0tl 0tl Pazarlama Giderleri 10,000tl 10,000tl 10,000tl 15,000tl 15,000tl 15,000tl 25,000tl 25,000tl 25,000tl 30,000tl 30,000tl 30,000tl
Elektirk/Su 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl 500tl
Kırtasiye 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl 50tl
Sermaye 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl 0tl
BAĞKUR 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl 250tl
6.4 Üretim/Satış Hedefleri
6.5 Kâra Geçiş Noktası 7,455,000.00-1,724,967.00=5,700,033.00 -Satışlar:7,455,000.00
-Sabit Maliyetler:1,642,826.00 5,700,033.00/7,455,000.00*100=76,46
-Değişken Maliyetler:1,724,967.00 1,642,826+2,550.00/76,46*100= BB: 2 153 00 tl -Amortismanlar:2,550.00
6.6 Özkaynak ve/veya Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman
Tutar
KOSGEB hibe 50,000.00 TL
Öz Kaynaklar 50,000.00 TL
Toplam Yatırım İhtiyacı 100,000.00 TL
Ürün 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay TOPLAM
Robotik Bacak A1 0 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 54
Robotik Bacak A2 0 1 2 3 4 4 5 7 8 9 10 10 64
Robotik Bacak B1 0 3 3 4 6 7 9 10 13 14 15 16 102
Özel Üretim 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
BÖLÜM 7: KOSGEB’DEN TALEP EDİLEN DESTEKLER
İŞLETME KURULUŞ DESTEĞI:
GİDER TÜRÜ BEDELİ (KDV HARİÇ)
Ticaret ve Sanayi Odası ( Giriş Aidatı) 340 Ticaret ve Sanayi Odası( Sicil Gazetesi Harç) 200 Ticaret ve Sanayi Odası( Sicil Gazatesi Harç) 43
Noterlik 100
Noterlik ( İmza beyanı harcı ) 76
Belediye İş yeri açma izin belgesi harcı 80
TOPLAM (KDV HARİÇ) 839
KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM DESTEĞİ:
GİDER TÜRÜ
MAKİNE-
TEÇHİZATIN YAŞI
TAHMİNİ BEDEL (KDV HARİÇ)
Kaynak Makinesi Yeni (1 adet) 1,000.00 TL
Flex Yeni (1 adet) 500.00 TL
Matkap Yeni (1 adet) 250.00 TL
Transpalet Yeni (1 adet) 700.00 TL
Lehim Makinesi Yeni (1 adet) 100.00 TL
TOPLAM (KDV HARİÇ) 2,550.00 TL
İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ:
GİDER TÜRÜ TAHMİNİ TUTAR (KDV HARİÇ)
Elektrik 350.00 TL
Su 50.00 TL
Telekomünikasyon (Telefon – İnternet) 100.00 TL
Yakıt (Isınma) 0.00 TL
Personel (Net Ücret) 2,000.00 TL
TOPLAM (KDV HARİÇ) 2,500.00 TL
SABİT YATIRIM DESTEĞİ (Geri Ödemeli Destek) :
GİDER TÜRÜ MAKİNE/TEÇHİZATIN
YAŞI
TAHMİNİ BEDEL (TL.-KDV HARİÇ)
