HAFTALIK KATILIM FİNANS SERMAYE PİYASALARI BÜLTENİ

(1)

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

HAFTALIK KATILIM FİNANS SERMAYE PİYASALARI BÜLTENİ

10/12/2021

WEEKLY PARTICIPATION FINANCE

(ISLAMIC) CAPITAL MARKETS BULLETIN

(2)

(3)

(4)

(Ayrıntılı bilgi için: https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/6842/bist- katilim-endeksleri

sermayepiyasalari@emlakkatilim.com.tr

Her türlü konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için müşteri temsilcilerimizle iletişime

geçebilir, ayrıca şube bilgilerimizi buradan öğrenebilirsiniz.

(5)

sermayepiyasalari@emlakkatilim.com.tr here

Please click for Participation (Islamic) EquityIndex

here

(6)

(7)

PAY PİYASALARI / STOCK MARKETS

BIST Alt Endeksler / BIST Sub.Indices Katılım Endeksi Yükselen&Düşen/ Participation(Islamic) EquityIndex Top&BottomPerformers

Endeksler / Indices Endeks Değeri Index Value

Haftalık Değişim Weekly Chg (%)

Yılbaşından Bu Yana Değişim Year to Date Chg (%)

BIST 100 2035.48 6.55 37.84

KATILIM 50 3403.62 7.66 32.89

Yükselen Hisseler

Top 10 Şirket / Company Haftalık Değişim

Weekly Chg (%)

NIBAS TI Nigbas Nigde Beton Sanayi ve Ticaret AS 55.12

INTEM TI Intema Insaat ve Tesisat Malzemeleri A.S 48.92

POLTK TI Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS 28.48

KUTPO TI Kutahya Porselen Sanayi AS 27.01

CLEBI TI Celebi Hava Servisi AS 21.58

TKFEN TI Tekfen Holding AS 20.39

THYAO TI Turk Hava Yollari AO 20.02

KONYA TI Konya Cimento Sanayii AS 19.69

DZGYO TI Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 16.77

KRDMD TI Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 16.72

Düşen Hisseler

Bottom 10 Şirket / Company Haftalık Değişim

Weekly Chg (%)

MIATK TI MIA Teknoloji AS -12.50

RALYH TI Ral Yatirim Holding AS -11.62

FONET TI Fonet Bilgi Teknolojileri AS -10.45

SAMAT TI Saray Matbaacilik Kagitcilik Kirtasiyecilik Tic Ve San AS -9.48 SONME TI Sonmez Filament Sentetik Iplik ve Elyaf Sanayi AS -8.99

BURVA TI Burcelik Vana Sanayi ve Ticaret AS -8.25

ITTFH TI Ittifak Holding A.S -7.95

ALCTL TI Alcatel-Lucent Teletas Telekomunikasyon AS -7.77

PENGD TI Penguen Gida Sanayii AS -7.64

EGEPO TI Nasmed Ozel Saglik Hizmetleri Ticaret AS -6.53

(8)

Hisse Senedi Yatırım Fonları

YATIRIM FONLARI / INVESTMENT FUNDS

Fon İsimleri Fund Names

Fon Kodu Fund Code

Fon Büyüklüğü Fund AUM

Dönemsel Getiri (%) Periodic Return (%)

Yıllıklandırılmış Getiri (%) Annualized Return (%)

Brüt Katılma Hesabı Eşleniği (Yıllıklandırılmış)(%) Gross Participation Account Equivalent (Ann.)(%) Haftalık

Weekly

Aylık Montly

Yılbaşına Göre Year to Date

Haftalık Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU ELZ 29,628,218.98 6.91 20.00 47.56 360.37 243.28 50.46 379.33 256.09 53.12

ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ZPE 137,362,298.91 6.35 24.44 42.76 331.09 297.34 45.37 348.51 312.99 47.75

KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU KPC 107,830,348.88 5.03 25.39 40.31 262.31 308.87 42.77 276.11 325.13 45.02

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU RBH 82,653,679.70 3.30 20.33 37.09 172.32 247.37 39.35 181.39 260.39 41.42

Exchange Traded Funds

Exchange traded funds are funds that are managed passively and trail the performance of the index announced in its prospectus. Below listed ETFs’

invest in equities (ZKP and ZKE), and gold (ZGD).

Equity Investment Funds

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak katılım bankacılığı prensiplerine uygun pay (hisse) senetlerine ve diğer katılım ürünlerine yatırım yapan fonlardır.

Asset allocation: Equities min. %80, the rest is other Participation Finance compliant instruments.

Borsa Yatırım Fonları

Bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsada işlem gören yatırım fonlarıdır.

BYF bir endekse, emtiaya dayalı olarak çıkarılmakta ve baz aldığı endeks veya emtia kapsamındaki varlıklara endeksteki ağırlıkları oranında yatırım yapmaktadır.

Fon Kodu Fund Code

Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

Yılbaşına Göre Year to Date ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 GETİRİ ENDEKSİ HİSSE

SENEDİ YOĞUN BYF ZKP 31,041,752.52 8.08 30.06 34.61 421.39 365.67 36.73 443.57 384.92 38.66

ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ

HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF ZKE 24,501,431.69 6.29 27.67 26.27 327.78 336.63 27.88 345.03 354.35 29.34

ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF ZGD 4,014,390,677.30 1.63 35.06 76.74 84.88 426.60 81.42 89.34 449.06 85.71

(9)

Kira Sertifikaları Yatırım Fonları

Fon toplam değerinin en az %80‘i yerli ve yabancı, kamu ve özel sektör tarafında ihraç edilen kira sertifikalarına ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.

YATIRIM FONLARI / INVESTMENT FUNDS

Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Yatırım Fonları

Fon toplam değerinin en az %80‘i yerli ve yabancı, kamu ve özel sektör tarafında ihraç edilen kira sertifikalarına ve katılım bankacılığı

prensiplerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Aynı gün valörlü (Saat 12:30’a kadar) işlem yapılabildiği için kısa vadeli yatırımlar için uygundur .

Sukuk Investment Fund

Asset Allocation: Sukuk min. %80, the rest is other Participation Finance compliant instruments.

Short Term Sukuk Investment Fund

Asset Allocation: Sukuk min. %80, the rest is other Participation Finance compliant instruments. Available for T+0 value (same day) purchase&sell till 12:30 in business days.

Fon Kodu Fund Code

Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

Yılbaşına Göre Year to Date QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU KIS 138,221,441.66 1.34 40.62 93.09 69.78 494.17 98.77 73.45 520.18 103.97 ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM

FONU ZPG 144,394,422.45 0.41 3.38 18.93 21.13 41.18 20.09 22.24 43.35 21.15

QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU EKF 103,951,522.65 0.31 1.64 18.01 16.38 19.91 19.11 17.25 20.96 20.12

AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU GLS 40,541,916.34 0.31 1.52 17.22 15.97 18.55 18.27 16.81 19.53 19.23

KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU KTN 66,212,165.02 0.30 1.53 16.15 15.58 18.65 17.14 16.40 19.63 18.04

ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU RBT 8,695,945.12 0.27 1.31 15.54 14.26 15.94 16.49 15.01 16.77 17.36

Fon Kodu Fund Code

Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

Yılbaşına Göre Year to Date ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI

KAT.FONU VFK 143,588,177.84 0.28 1.39 16.80 14.59 16.89 17.83 15.36 17.78 18.77

KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU KTV 2,598,493,279.32 0.27 1.32 16.13 14.28 16.09 17.12 15.03 16.93 18.02

KT PORTFÖY PARA PİYASALARI KATILIM FONU KLU 1,393,617,139.27 0.27 1.26 0.00 13.87 15.29 0.00 14.60 16.09 0.00

(10)

Precious Metals Investment Funds

Asset allocation: Precious metals and instruments that are backed by precious metals min. %80, the rest is other Participation Finance compliant instruments.

YATIRIM FONLARI / INVESTMENT FUNDS

Katılım Yatırım Fonları

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak katılım bankacılığı prensiplerine uygun yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.

Kıymetli Madenler Yatırım Fonları

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören katılım bankacılığı prensiplerine uygun altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.

Participation Investment Fund

Asset allocation: All Participation Finance compliant instruments with no minimum asset allocation limit. May invest in foreign currency denominated instruments as well.

Fon Kodu Fund Code

Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM YATIRIM FONU TCA 627,936,404.08 1.31 36.95 74.85 68.34 449.60 79.42 71.94 473.26 83.60

KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU KZL 82,708,513.10 1.20 36.50 71.28 62.69 444.13 75.63 65.99 467.51 79.61

OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU OGD 19,271,963.50 1.08 33.11 65.93 56.47 402.85 69.96 59.45 424.05 73.64

ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU RBA 15,917,153.62 1.05 30.97 63.92 54.82 376.83 67.82 57.70 396.67 71.39

Fon Kodu Fund Code

Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU KTM 106,789,354.69 2.75 10.94 25.97 143.44 133.13 27.55 150.99 140.14 29.00

ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) ZPF 248,456,160.69 1.45 33.60 75.74 75.40 408.81 80.36 79.37 430.33 84.59

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU RBK 27,921,734.06 0.85 20.73 54.47 44.17 252.15 57.80 46.49 265.43 60.84

(11)

Serbest Fonlar

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak portföy sınırlamalarına tabi olmadan katılım bankacılığı prensiplerine uygun yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fonlara sadece Nitelikli müşteriler yatırım yapabilir.

YATIRIM FONLARI / INVESTMENT FUNDS

*Serbest Yatırım Fonları ile ilgili ayrıntılı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz; https://www.spk.gov.tr/Sayfa/AltSayfa/819

Hedge Funds

Asset allocation: All Participation Finance compliant instruments with no minimum asset allocation limit. May invest in foreign currency

denominated instruments as well. Available for qualified investors only.

Fon Kodu Fund Code

Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

Haftalık Weekly

Aylık Montly

KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FONU KTS 2,787,571.53 3.65 16.99 31.23 190.28 206.73 33.13 200.29 217.61 34.88

KT PORTFÖY KÜRESEL KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBEST FONU KTT 237,421,559.76 1.47 39.97 89.17 76.64 486.25 94.61 80.67 511.85 99.59 ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON PVK 620,702,022.25 0.28 1.29 16.60 14.42 15.69 17.61 15.18 16.51 18.54

(12)

YATIRIM FONLARI ÖZET TABLO / INVESTMENT FUND SPREADSHEET

Menkul Kıymet Yatırım Fonları / Mutual Funds Büyüklük / Size Pazar Payı / Market Share Haftalık Nakit Akışı / Weekly Cash Flow Yılbaşından İtibaren Nakit Akışı / YTD Cash Flow

Borçlanma Araçları-Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları 10,126,131,969.89 5.02 236,481,316.85 537,643,870.53

Borçlanma Araçları-Yabancı Borçlanma Araçları 355,150,128.60 0.18 11,020,152.47 -26,268,569.58

Borçlanma Araçları-Özel Sektör Borçlanma Araçları 4,071,851,693.84 2.02 -41,415,409.18 1,677,356,608.91

Borçlanma Araçları-Uzun Vade 53,190,430.94 0.03 1,437,281.89 2,061,731.09

Borçlanma Araçları-Orta Vade 618,181,494.04 0.31 -31,910,597.46 72,778,355.99

Borçlanma Araçları-Kısa Vade 22,456,987,229.66 11.14 394,306,083.41 4,871,042,619.43

Fon Sepeti-Emtia Yabancı 1,478,339,325.69 0.73 107,774,998.87 362,016,858.81

Para Piyasası 59,252,658,653.52 29.39 317,751,423.06 25,733,090,910.31

Fon Sepeti-Yabancı 4,193,310,496.97 2.08 207,752,063.40 1,058,657,905.90

Fon Sepeti-Diğer 21,346,254,562.90 10.59 1,605,528,363.01 9,457,239,621.64

Alternatif-Garantili ve Koruma Amaçlı 835,873,419.73 0.41 46,686,599.18 -964,372,406.79

Karma & Değişken-Karma 4,582,006,714.00 2.27 422,075,560.99 1,982,282,450.55

Karma & Değişken-Değişken 18,596,816,919.36 9.22 996,620,367.19 1,306,241,100.51

Borçlanma Araçları-Diğer Borçlanma Araçları 3,755,767,084.90 1.86 262,286,492.21 3,247,988,568.43

Kıymetli Madenler-Altın 7,970,809,623.94 3.95 138,219,117.36 -294,135,180.14

Borsa Yatırım Fonları 7,489,227,443.71 3.71 -58,830,229.89 1,101,649,209.38

Hisse Senedi-Yabancı Hisse 12,520,490,101.40 6.21 667,250,399.43 3,151,026,358.86

Hisse Senedi-Endeks Hisse 2,302,292,625.39 1.14 459,628,824.62 609,778,033.46

Hisse Senedi-Hisse 8,884,979,116.59 4.41 348,059,680.41 1,507,761,699.97

Toplam 190,890,319,035.07 94.69 6,090,722,487.82 55,393,839,747.26

Menkul Kıymet Katılım Yatırım Fonları / Mutual Funds Büyüklük / Size Pazar Payı / Market Share Haftalık Nakit Akışı / Weekly Cash Flow Yılbaşından İtibaren Nakit Akışı / YTD Cash Flow

Katılım-Altın 777,185,088.83 0.39 -29,842,426.36 -202,150,185.23

Katılım-Kira Sertifikası (TL) 6,778,989,431.49 3.36 1,271,526,602.57 4,431,761,744.54

Katılım-Kira Sertifikası (Döviz) 189,604,915.88 0.09 29,350,729.95 51,719,308.43

Katılım-Hisse 472,477,134.91 0.23 93,815,801.00 6,761,618.94

Katılım-Diğer 2,496,403,317.16 1.24 115,784,796.20 1,927,139,135.98

Toplam 10,714,659,888.27 5.31 1,480,635,503.36 6,215,231,622.66

Serbest Fonlar / Hedge Funds Büyüklük / Size Pazar Payı / Market Share Haftalık Nakit Akışı / Weekly Cash Flow Yılbaşından İtibaren Nakit Akışı / YTD Cash Flow

Serbest Özel Grubu 45,831,335,740.54 44.40 94,045,651.99 8,660,028,608.56

Serbest Döviz Grubu 36,331,074,951.90 35.20 617,985,663.67 12,355,502,583.58

Serbest Hisse Grubu 2,169,272,110.13 2.10 48,092,878.85 1,148,988,275.61

Serbest Diğer Grubu 18,883,685,846.85 18.30 -56,198,714.99 2,355,762,920.59

Toplam 103,215,368,649.42 100.00 703,925,479.51 24,520,282,388.34

Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Fonları / Alternative Funds Büyüklük / Size Pazar Payı / Market Share Haftalık Nakit Akışı / Weekly Cash Flow Yılbaşından İtibaren Nakit Akışı / YTD Cash Flow

Gayrimenkul Yatırım Fonları 11,694,994,165.47 50.7 0.00 1,321,171,893.39

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları 11,363,194,767.62 49.3 30,380,754.76 1,933,962,540.10

Toplam 23,058,188,933.09 100.00 30,380,754.76 3,255,134,433.49

Fon Dünyası Toplam Büyüklük / Total Funds Size 327,878,536,505.85

(13)

YATIRIM FONLARI NAKİT AKIŞ-BÜYÜKLÜK GRAFİĞİ / INVESTMENT FUNDS AUM & CASH FLOW

0.000

1,000,000,000.000 2,000,000,000.000 3,000,000,000.000 4,000,000,000.000 5,000,000,000.000 6,000,000,000.000 7,000,000,000.000 8,000,000,000.000

-200,000,000 -100,000,000 - 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000

04/01/2021 19/01/2021 03/02/2021 18/02/2021 05/03/2021 20/03/2021 04/04/2021 19/04/2021 04/05/2021 19/05/2021 03/06/2021 18/06/2021 03/07/2021 18/07/2021 02/08/2021 17/08/2021 01/09/2021 16/09/2021 01/10/2021 16/10/2021 31/10/2021 15/11/2021 30/11/2021

Kira Sertifikası / Sukuk Funds

Katılım-Kira Sertifikası Nakit Akışı (Sol Eksen)/Sukuk Funds Cash Flow (LHS) Büyüklük/AUM

0

100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000

-30,000,000 -20,000,000 -10,000,000 - 10,000,000 20,000,000 30,000,000

04/01/2021 19/01/2021 03/02/2021 18/02/2021 05/03/2021 20/03/2021 04/04/2021 19/04/2021 04/05/2021 19/05/2021 03/06/2021 18/06/2021 03/07/2021 18/07/2021 02/08/2021 17/08/2021 01/09/2021 16/09/2021 01/10/2021 16/10/2021 31/10/2021 15/11/2021 30/11/2021

Hisse Senedi / Equity Funds

Katılım-Hisse Nakit Akışı (Sol Eksen)/Equity Funds Cash Flow (LHS) Büyüklük/AUM

(14)

YATIRIM FONLARI NAKİT AKIŞ-BÜYÜKLÜK GRAFİĞİ / INVESTMENT FUNDS AUM & CASH FLOW

0

100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 900,000,000

-60,000,000 -50,000,000 -40,000,000 -30,000,000 -20,000,000 -10,000,000 - 10,000,000 20,000,000

04/01/2021 19/01/2021 03/02/2021 18/02/2021 05/03/2021 20/03/2021 04/04/2021 19/04/2021 04/05/2021 19/05/2021 03/06/2021 18/06/2021 03/07/2021 18/07/2021 02/08/2021 17/08/2021 01/09/2021 16/09/2021 01/10/2021 16/10/2021 31/10/2021 15/11/2021 30/11/2021

Altın / Gold Funds

Katılım-Altın Nakit Akış (Sol Eksen) / Gold Funds Cash Flow (LHS) Büyüklük/AUM 0

500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000

-80,000,000 -60,000,000 -40,000,000 -20,000,000 - 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000

04/01/2021 19/01/2021 03/02/2021 18/02/2021 05/03/2021 20/03/2021 04/04/2021 19/04/2021 04/05/2021 19/05/2021 03/06/2021 18/06/2021 03/07/2021 18/07/2021 02/08/2021 17/08/2021 01/09/2021 16/09/2021 01/10/2021 16/10/2021 31/10/2021 15/11/2021 30/11/2021

Katılım Diğer Fonlar / Other Participation Funds*

* Invests in other type of Participation Investment Instruments

Katılım-Diğer Nakit Akış (Sol Eksen) / Other Funds Cash Flow (LHS) Büyüklük/AUM

0

50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

-15,000,000 -10,000,000 -5,000,000 - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000

Sukuk Döviz Fonları / Sukuk (Eurobond) Funds

Katılım-Kira Sertifikası (Döviz) Nakit Akış (Sol Eksen) / FC Sukuk Funds Cash Flow (LHS) Büyüklük/AUM

(15)

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI ÖZET TABLO / PENSİON MUTUAL FUND SPREADSHEET

Emeklilik Yatırım Fonları / Pension Funds Büyüklük / Size Pazar Payı / Market Share Haftalık Nakit Akışı / Weekly Cash Flow Yılbaşından İtibaren Nakit Akışı / YTD Cash Flow

Değişken-Klasik 44,971,497,923.00 19.23 137,236,629.46 1,252,170,698.45

Dengeli-Klasik 76,120,804.33 0.03 -244,562.80 -1,160,458.06

Endeks-Klasik 1,781,642,822.75 0.76 13,562,339.22 186,836,220.09

Esnek-Klasik 41,196,936.43 0.02 291,410.27 -947,471.53

Fon Sepeti 2,620,423,552.07 1.12 45,676,020.66 970,775,329.16

Hisse-Klasik 10,938,974,725.93 4.68 112,249,047.56 514,506,581.20

Kamu Dış Borçlanma-Klasik 37,353,483,686.39 15.97 134,232,888.97 917,675,246.24

Kamu İç Borçlanma (TL)-Klasik 11,263,004,817.62 4.81 -119,798,462.72 -1,185,269,245.19

Karma-Klasik 6,228,806,263.55 2.66 16,818,472.64 221,630,974.45

Likit-Klasik 13,663,158,023.99 5.84 -313,420,010.29 328,246,217.66

Öst-Klasik 2,211,110,188.38 0.95 1,276,301.71 507,328,977.29

Standart-Klasik 6,769,958,309.12 2.89 -40,652,181.93 -208,107,158.83

Altın-Klasik 25,852,161,889.59 11.05 67,978,758.56 -599,672,272.12

Katkı-Klasik 21,347,296,676.21 9.13 -74,449,734.30 2,077,680,598.19

Toplam 185,118,836,619.36 79.14 -19,243,082.99 4,981,694,237.00

Faizsiz Emeklilik Yatırım Fonları / Participation Pension Funds Büyüklük / Size Pazar Payı / Market Share Haftalık Nakit Akışı / Weekly Cash Flow Yılbaşından İtibaren Nakit Akışı / YTD Cash Flow

Değişken-Katılım 2,907,885,731.63 1.24 5,868,016.93 122,542,314.49

Hisse-Katılım 895,113,371.74 0.38 9,997,171.46 56,526,127.36

Standart-Katılım 3,601,783,078.94 1.54 -10,052,611.65 71,870,187.46

Altın-Katılım 38,430,298,784.75 16.43 64,632,548.85 1,545,647,904.88

Katkı-Katılım 2,961,324,565.33 1.27 -8,848,143.95 343,405,527.43

Toplam 48,796,405,532.39 20.86 61,596,981.64 2,139,992,061.62

Otomatik Katılım Emeklilik Yatırım Fonları /Auto Enrollment System Funds Büyüklük / Size Pazar Payı / Market Share Haftalık Nakit Akışı / Weekly Cash Flow Yılbaşından İtibaren Nakit Akışı / YTD Cash Flow

Agresif Klasik 217,826,730.94 1.40 6,797,300.88 65,798,327.12

Atak Klasik 37,201,418.73 0.24 815,641.10 -35,571,009.35

Başlangıç Klasik 853,023,081.18 5.48 6,332,394.53 120,727,478.45

Dengeli Klasik 118,713,838.64 0.76 1,287,846.21 29,093,168.85

Muhafazakar Klasik 12,030,368.18 0.08 -19,852.57 -480,832.45

Dinamik Klasik 139,606,791.41 0.90 2,630,104.50 84,314,501.28

Temkinli Klasik 37,114,336.65 0.24 -793,128.38 6,174,245.58

Standart Klasik 4,602,636,678.69 29.59 4,073,636.20 472,109,060.03

Toplam 6,018,153,244.42 38.68 21,123,942.46 742,164,939.52

Faizsiz Otomatik Katılım Emeklilik Yatırım Fonları /Participation Auto Enrollment System Funds Büyüklük / Size Pazar Payı / Market Share Haftalık Nakit Akışı / Weekly Cash Flow Yılbaşından İtibaren Nakit Akışı / YTD Cash Flow

Agresif Katılım 358,529,037.08 2.30 5,005,875.88 67,281,014.66

Atak Katılım 168,869,092.13 1.09 660,780.77 23,826,901.64

Başlangıç Katılım 833,199,684.31 5.36 12,873,042.36 38,829,175.10

Dengeli Katılım 24,541,425.25 0.16 -56,079.21 -1,363,944.73

Muhafazakar Katılım 5,967,119.87 0.04 -4,353.71 398,930.06

Dinamik Katılım 50,447,514.41 0.32 1,591,439.82 14,948,189.54

Temkinli Katılım 5,127,757.78 0.03 37,899.37 1,696,929.05

Standart Katılım 8,092,407,231.78 52.02 -8,092,223.50 739,514,850.17

Toplam 9,539,088,862.61 61.32 12,016,381.77 885,132,045.47

Emeklilik Fon Dünyası Toplam Büyüklük / Total Pension Funds Size 249,472,484,258.78

(16)

EMEKLİLİK KATILIM FONLARI NAKİT AKIŞ-BÜYÜKLÜK GRAFİĞİ / PENSİON PARTICIPATION FUNDS AUM & CASH FLOW

0.000

500,000,000.000 1,000,000,000.000 1,500,000,000.000 2,000,000,000.000 2,500,000,000.000 3,000,000,000.000 3,500,000,000.000

-10,000,000 -5,000,000 - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000

04/01/2021 19/01/2021 03/02/2021 18/02/2021 05/03/2021 20/03/2021 04/04/2021 19/04/2021 04/05/2021 19/05/2021 03/06/2021 18/06/2021 03/07/2021 18/07/2021 02/08/2021 17/08/2021 01/09/2021 16/09/2021 01/10/2021 16/10/2021 31/10/2021 15/11/2021 30/11/2021

Değişken Katılım EYF / Variable Pension Funds

Değişken-Katılım Nakit Akış (Sol Eksen) / Variable Cash Flow (LHS) Büyüklük / AUM

0.000

100,000,000.000 200,000,000.000 300,000,000.000 400,000,000.000 500,000,000.000 600,000,000.000 700,000,000.000 800,000,000.000 900,000,000.000 1,000,000,000.000

-6,000,000 -4,000,000 -2,000,000 - 2,000,000 4,000,000 6,000,000

04/01/2021 19/01/2021 03/02/2021 18/02/2021 05/03/2021 20/03/2021 04/04/2021 19/04/2021 04/05/2021 19/05/2021 03/06/2021 18/06/2021 03/07/2021 18/07/2021 02/08/2021 17/08/2021 01/09/2021 16/09/2021 01/10/2021 16/10/2021 31/10/2021 15/11/2021 30/11/2021

Hisse Senedi Katılım EYF / Equity Pension Funds

Hisse-Katılım Nakit Akışı (Sol Eksen) / Equity Cash Flow (LHS) Büyüklük / AUM

(17)

EMEKLİLİK KATILIM FONLARI NAKİT AKIŞ-BÜYÜKLÜK GRAFİĞİ / PENSİON PARTICIPATION FUNDS AUM & CASH FLOW

0.000

100,000,000.000 200,000,000.000 300,000,000.000 400,000,000.000 500,000,000.000 600,000,000.000 700,000,000.000 800,000,000.000 900,000,000.000 1,000,000,000.000

-6,000,000 -4,000,000 -2,000,000 - 2,000,000 4,000,000 6,000,000

04/01/2021 19/01/2021 03/02/2021 18/02/2021 05/03/2021 20/03/2021 04/04/2021 19/04/2021 04/05/2021 19/05/2021 03/06/2021 18/06/2021 03/07/2021 18/07/2021 02/08/2021 17/08/2021 01/09/2021 16/09/2021 01/10/2021 16/10/2021 31/10/2021 15/11/2021 30/11/2021

Hisse Senedi Katılım EYF / Equity Pension Funds

Hisse-Katılım Nakit Akışı (Sol Eksen) / Equity Cash Flow (LHS) Büyüklük / AUM

0.000

5,000,000,000.000 10,000,000,000.000 15,000,000,000.000 20,000,000,000.000 25,000,000,000.000 30,000,000,000.000 35,000,000,000.000 40,000,000,000.000 45,000,000,000.000

-400,000,000 -300,000,000 -200,000,000 -100,000,000 - 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000

04/01/2021 19/01/2021 03/02/2021 18/02/2021 05/03/2021 20/03/2021 04/04/2021 19/04/2021 04/05/2021 19/05/2021 03/06/2021 18/06/2021 03/07/2021 18/07/2021 02/08/2021 17/08/2021 01/09/2021 16/09/2021 01/10/2021 16/10/2021 31/10/2021 15/11/2021 30/11/2021

Altın Katılım EYF / Gold Pension Funds

Altın-Katılım Nakit Akışı (Sol Eksen) / Gold Cash Flow (LHS) Büyüklük / AUM

0.000

500,000,000.000 1,000,000,000.000 1,500,000,000.000 2,000,000,000.000 2,500,000,000.000 3,000,000,000.000 3,500,000,000.000

-600,000,000 -500,000,000 -400,000,000 -300,000,000 -200,000,000 -100,000,000 - 100,000,000

Katkı Katılım EYF / State Contrubition Funds

Katkı-Katılım Nakit Akışı (Sol Eksen) / State Contrubition Cash Flow (LHS) Büyüklük / AUM

(18)

Döviz Fonları Getiri (%) / USD Getiri (%) – FX Linked Investment Funds Return Comparison

DÖVİZ & ALTIN YATIRIM FONLARI PERFORMANSI - FX & GOLD INVESTMENT FUNDS PERFORMANCE

Uyarı:

Fon getirileri brüt ifade edilmiştir. Yıllık Yönetim ücreti ve stopaj oranı hesaplamaya dahil edilmemiştir. / Fund returns are gross and exclude annual management fees and the withholding tax.

Altın Fonları Getiri (%) / Altın (GR) Getiri (%) – Precious Metals Linked Investment Funds Return Comparison

* TCMB Döviz Alış / Official Rate

* BİST KYD Altın Fiyat Kapanış / Official Rate

Dönemsel Getiri / Periodic Return ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) (%)

KIS-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ)

FONU (%)

ABD Doları*(%) - USD/TRY

1.45 1.34 1.13 1.45

33.60 40.62 41.44 33.60

75.74 93.09 87.97 75.74

Dönemsel Getiri / Periodic Return KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU (%)

TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM YATIRIM FONU (%)

RBA-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU (%)

OGD-OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (%)

ALTIN (GR)*

- XAU/TRY

Haftalık (Weekly) 1.20 1.31 1.05 1.08 1.19

Aylık (Montly) 36.50 36.95 30.97 33.11 37.41

Yılbaşına Göre (YTD) 71.28 74.85 63.92 65.93 72.30

(19)

GÖSTERGE KİRA SERTİFİKASI BİLGİLERİ

KİRA SERTİFİKALARI / SUKUK

Gösterge Kira Sertifikası Bilgileri / Indicative Sukuk Info.

*Emlak Katılım Bankası tarafından alım satımı gerçekleştirilen özel sektör kira sertifikaları listelenmiştir.

Only Corporate sukuk, that are eligible for trading via Emlak Katılım, listed

ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI / CORPORATE SUKUK

Tüm

Yatırımcılar All Investors

Nitelikli Yatırımcılar

Qualified Investors

ISIN Kodu ISIN Code

Para Cinsi Currency

Vadeye Kalan Gün Days To Maturity

Yıllık Vade Sonu Getirisi Annual Yield To

Maturity(%)

✓ ✓ TRDEVKS32219 TRY 4/109 14.90

X ✓ TRDEVKS22210 TRY 60 15.30

X ✓ TRDEVKS52233 TRY 146 15.35

16.120 17.560

17.140

15.280 18.510

14.860

20.37 19.19 21.40

21.170 19.660

19.535 17.360 17.400

15.800 15.800

-2 2 6 10 14 18 22

8 . 9 5 . 7

4 . 0 1 . 7

0 . 7 0 . 3

0 . 0

KIYM ET GET İR İLERİ / RA TE OF RETUR N

VADE YAPISI / MATURITY STRUCTURE (YIL/YEAR)

K A LA N VA DE YE G Ö RE T L C İ NSİ DE VLE T K İ RA SE RT İ Fİ K A LA RI VE TA HVİ L G E T İ Rİ LE Rİ / T HE YI E LDS O F

T RY SOV. SUKUK A ND BO ND I N T E RMS O F DAYS TO MAT URI T Y

GETİRİ FARKI / SPREAD TRY DEVLET KİRA SERTİFİKALARI / SOV. SUKUK TRY DEVLET TAHVİL/BONOLARI / SOV. BOND

HAZİNE KİRA SERTİFİKALARI / SOVEREIGN SUKUK

Tüm

Yatırımcılar All Investors

Nitelikli Yatırımcılar

Qualified Investors

ISIN Kodu ISIN Code

Para Cinsi Currency

Vadeye Kalan Gün Days to Maturity

Yıllık Vade Sonu Getirisi Annual Yield to

Maturity(%)

✓ ✓ TRD151221T10 TRY 5 20.42

✓ ✓ TRD100822T10 TRY 243 18.85

✓ ✓ TRD080223T19 TRY 425 15.52

✓ ✓ TRD120723T18 TRY 579 17.14

✓ ✓ TRD160823T13 TRY 614 17.56

✓ ✓ TRD181023T17 TRY 677 17.85

✓ ✓ TRD031225T10 TRY 1454 16.12

X ✓ XS1816199373 USD 74 1.10

X ✓ XS1586385178 USD 483 3.75

✓ ✓ TRD020224F10 EUR 784 1.75

(20)

KIYMETLİ MADENLER / PRECIOUS METALS

**Kıymetli Madenler (Altın, Gümüş ve Platin) / TL Performans Karşılaştırması* / Comparison of precious metal performance since the begining of 2021**

*2021 sene başı referans değeri her kıymetli maden için 100 olarak alınmıştır. / Normalized as of Jan 2021

Kıymetli Maden Kurları ve Değişimleri / The rate of Exchange and changes in Precious Metals

Kur / Price TRY Gram Son Fiyat Last Price

Günlük Değişim Daily Chg.

(%)

Haftalık Değişim Weekly Chg. (%)

Aylık Değişim Monthly Chg. (%)

Yılbaşından Bu Yana Year to Date (%)

Altın - Gold 792.202 1.05 1.23 26.47 42.94

Platin- Platinum 422.059 1.30 1.98 19.71 39.26

Gümüş - Silver 9.915 1.71 -0.24 21.33 36.37

(21)

KATILMA HESABI / PARTICIPATION ACCOUNT

1 Aylık 90/10 Paylaşım Oranlı Katılım Havuzlarımız için tahakkuk eden getiri oranları

Katılım Havuzlarımızın paylaşım oranları / The Profit Rate of our Mudharaba accounts

Tüm katılım bankalarının dağıttığı kar oranlarının kıyaslamasını ayrıntılı görmek için aşağıdaki linke göz atabilirsiniz. Oranlar gösterge niteliğindedir. Please check the link below for all participation

banks’ profit distrubution information. Rates are indicative.

https://tkbb.org.tr/veri/karpaylari *

*Güncel tarayıcı versiyonlarını kullanmalısınız. / Please use updated version of browsers

Katılım Havuzları Kar Paylaşım Oranları / The Profit Rate

of Mudharaba Profit/loss Sharing Account TRY (%) USD (%) EUR (%) ALTIN / GOLD (%)

1 Ay 14.40 1.06 0.54 0.32

3 Ay 15.03 1.07 0.60 0.34

6 Ay 15.26 1.24 0.70 0.45

1 Yıl 14.82 1.49 0.83 0.58

1 Yıl + 14.82 1.51 0.89 0.58

(22)

Soru ve Talepleriniz için / For your question and requests;

emlakfx@emlakkatilim.com.tr Daha detaylı bilgi için / For more details;

www.emlakfx.com.tr

www.emlakkatilim.com.tr/tr/bireysel/yatirim/hazine-yatirim-urunleri/emlakfx

(23)

(24)