©2010 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tüm Hakları Saklıdır
Sürüm 1.0
İÇİNDEKİLER
Vizyonumuz 4
Yönetim Kurulu 5-8
Üretim ve Satış Bilgileri 10-11
Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz sermaye Değişim
Tablosu 14-18
Organizasyon Yapısı 20
-3-
Misyonumuz
Uygarlık ve refahın göstergesi olan elektrik enerjisi üretimini arttırmak ve bu üretimle katma değer elde etmek, bilgi, beceri ve teknolojik gücün göstergesi olan elektromekanik
ekipman üretimini arttırmaktır. hkitJL ¿¿ta
Vizyonumuz
Ülkemizdeki mevcut su gücü potansiyelinin
en yüksek oranda milli ekonomiye
kazandırılmasıdır.
TEŞEKKÜLÜMÜZÜN HUKUKİ STATÜSÜ
Teşekkülümüz faaliyetlerini, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili Kuruluşu statüsüyle sürdürmektedir.
Teşekkülümüzün nominal sermayesi 70 Milyon TL dir. 31.05.2007 tarih ve 26538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12106 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yapılandırılmıştır.
2010 Yılında Yönetim Kurulu
1- Ahmet F. KARAMUSTAFAOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür V.
2- Halil TOKEL Üye
3- Recep KIR Üye
4- Şems Gökhan AÇIKKOL Üye 5- Gülsüm YAZGANARIKAN Üye
olarak değişik zamanlarda görev ifa etmişlerdir. Ancak yıl içerisinde 21 toplantıda 68 karar alınmıştır.
Teşekkülümüz Üst Yönetimi
1- Ahmet F. KARAMUSTAFAOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür V.
2- Halil TOKEL Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 3- Recep KIR Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 4- Eşref ÖZÇELİK Üretim Dairesi Başkanı V.
5- Mehmet DEMİR Teknoloji ve Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı V.
6- Kadir TANYAŞ Finansman Dairesi Başkanı 7- Mehmet BİTERGE Pazarlama Dairesi Başkanı V.
8- Muhittin BAŞKAYA Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanı V.
9- Mehmet ÇAKIR İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi 9- Mehmet ÇAKIR
Başkanı V.
-5-
PERSONEL DURUMU
2010 yılı sonu itibariyle Teşekkülümüzde 336 personel çalışmaktadır.
Dağılımı;
Teknik Personel: 78, İdari Personel: 55, İşçi 203,
olmak üzere Mevcudumuz 336 dır.
PERSONEL DAĞILIMI
Genel Müdürlüğümüzde 91 personel
Ankara İşletme Müdürlüğünde 102 personel,
Diyarbakır İşletme Müdürlüğünde ise 143 olmak üzere 336 personel görev yapmaktadır.
PERSONEL DURUMU
% 23 (Teknik)
% 60 (işçi) %17 (İdari)
PERSONEL DAĞILIMI
% 27 (Genel Müdürlük) (Diyarbakır İşletm
% 43 Müdürlüğü)
% 30 (Ankara işletme
Müdürlüğü)
AYRILAN PERSONEL SAYISI
Teşekkülümüzden 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında 35 personel (Kapsam Dışı 12,
Kapsam İçi 23) çeşitli sebeplerle ayrılmış olup, 19 kişiye Kıdem Tazminatı ödenmiştir.
AYRILAN PERSONEL
K a p s a m İçi K a p s a m Dışı T o p l a m
STATÜLER
EĞİTİM FAALİYETLERİ
Teşekkülümüzde İnsan Kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması için gerekli eğitim faaliyetleri yapılmıştır. Bu faaliyetler Teknik, İdari ve İş Güvenliği ve İngilizce konularında kamu kuruluşu destekli ihtiyaç halinde özel sektörden hizmet satın alınarak 38 personele eğitim verilmiştir.
Eğitimler günde 6 ders saati üzerinden gerçekleşmektedir.
2010 yılı yaz döneminde 53 üniversite öğrencisine yaz stajı imkânı tanınmıştır.
-7-
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
Kârlılık ve verimlilik ilkesi doğrultusunda Teşekkülümüzün faaliyet alanı dışında kalan Temizlik, Ulaştırma ve Güvenlik gibi hizmetlerin dışarıdan hizmet satın alınması neticesinde maliyetler düşmüştür.
Dışarıdan sağlanan hizmet alımlarının Teşekkülümüze yıllık toplam olarak 671.335.00-TL tasarruf sağlanmış ve hizmet kalitesi arttırılmıştır.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
Teşekkülümüz adına işveren temsilcisi Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TUHİS) ile işçileri temsilen ÇELİK-İŞ Sendikası arasında imzalanan ve 01.01.2009 - 31.12.2010 dönemini kapsamakta olup,
2010 yılında Toplu İş Sözleşmesi ile alınan zamlar sonucu işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar aşağıda gösterilmiştir.
Ücret Cinsi Tarihler
(TL/Ay) 31.12.2009 01.01.2010 - 31.12.2010
Çıplak Brüt Ücret 1 . 532,25 1.596,00
Giydirilmiş Brüt Ücret 2.200,00 2.400,00
III- ÖZ KAYNAKLAR
III.A) ÖDENMİŞ SERMAYE 84.950.149,84
2009 YILI 2010 YILI FARK +, (-]
SERMAYE TL TL TL
1. Sermaye
2. Ödenmemiş Sermaye
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
35.000.000,00 3.000.000,00 15.018.265,40
70.000.000,00
14.950.149,84
35.000.000,00 3.000.000,00 -68.115,56
SERMAYE TABLOSU
ORTAKLAR
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
T.VAKIFBANK MEMUR VE HİZ. EM.VE SAĞ. YDR. VAKFI ÖNER GÜLYEŞİL
69.998.480,30 1.458,70 60,90 0,10
r
0.000.000.00
S E R M A Y E ÖDENMİŞ
99,984803 0,014587 0,000609 0,000001 00.00
69.998.480,30 1.458,70 60,90 0,10 0.000.000.00
ÖDENMEMİŞ
- 9 -
B- ÜRETİM FAALİYETLERİ
ÜRETİM YERLERİ
A- TAMAMLANAN ÜRETİMLER
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri
2009 YILI 2010 YILI ÜRETİM PLANI PLAN
3.765.509,67 7.190.000,00
REVİZE
8.820.000,00
2010 YILI
_
5.426.616,47
K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine 2.515.524,02 14.139.000,00 13.391.000,00 498.641,26
Diğer Yurt İçine 1.747.751,49 2.535.000,00 3.558.000,00 3.995.570,68
Kuruluş İçin Üretim TOPLAM (A)
B- DEVAM EDEN ÜRETİMLER
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri
626.788,09 8.655.573,27
4.117.544,44
300.000,00
24.164.000,00 25.769.000,00
831.945,12 10.752.773,53
3.713.757,56
K.İ.K. ve İ.D.Teşekküllerine 1.191.982,83 919.000,00 942.000,00 1.509.518,79
Diğer Yurt İçine 47.125,11 600.087,56
Kuruluş İçin Üretim TOPLAM (B)
GENEL TOPLAM
5.356.652,38 14.012.225,65
919.000,00 25.083.000,00
942.000,00 26.711.000,00
5.823.363,91
16.576.137,44
3- İŞLETME FAALİYETLERİ A- SATIŞ FAALİYETLERİ
SATIŞ YERLERİ
A-Yurt İçi
MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ K.İ.K. VE İ.D.TEŞEKKÜLLERİNE
DİĞER YURTİÇİNE KURULUŞLARIMIZA
2009 YILI FİİLİ (TL)
6.605.248,29 11.142.771,98 5.960.198,07
2010 YILI SATIŞ PLANI
16.501.000,00 31.879.000,00 8.410.000,00 600.000,00
REVİZE (TL)
12.720.000,00 19.019.000,00 5.887.000,00 382.000,00
2010 YILI FİİLİ (TL)
8.440.656,90 7.892.915,56 5.562.896,26
B-Yurt Dışı 2.680,00 559.300,93
GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI 23.710.898,34 57.390.000,00 38.008.000,00 22.455.769,65 İNDİRİMLER (-)
SAFİ SATIŞ HASILATI 23.710.898,34 57.390.000,00 38.008.000,00 22.455.769,65
KURULUŞLARIMIZA (-) 0,00 600.000,00 382.000,00
SAFİ SATIŞ HASILATI 23.710.898,34 56.790.000,00 37.626.000,00 22.455.769,65
-11-
YATIRIM FAALİYETLERİ
Teşekkülümüzün 2010 yılı Yatırım Ödeneği 1.000.000 TL olup Projeli Yatırımlarımız 374.253,65 TL olarak gerçekleşmiştir. (% 37)
Program Değeri Gerçekleşme proie Aaı
TL TL Oranı (%)
" i \ I r l o m A V û n ı a k y ^ Û D r n i û c ı
ı) idame — Yenileme Projesi 820.000 oon nnn 234. 1 5 1,55 29
0 \ D ı l r ı ı c o ı / o r A l ı m ı D r n ı û c ı
1 «n nnn 1 ah 1 no 1 n
7 R2) Bilgisayar Alımı projesi 1 80.000 1 40. 1 02,1 0 7 8
TOPLAM 1.000.000 374.253,65 37
Yatırım Programımızda yer alan projeli yatırımlarımıza ilişkin detay bilgiler aşağıda verilmiştir.
1. İDAME-YENİLEME PROJESİ
2010 yılında bu proje için kurumun dönem içinde aşınan ve eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin korunması ve idamesi amacıyla, üretim kapasitesi ve özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde başlayıp bitirilecek işler için 820.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu konuda 234.151,55 TL'lik (% 29) harcama yapılmıştır.
2. BİLGİSAYAR ALIMI PROJESİ
2010 Yılı Yatırım Programı Bilgisayar Alımı Projesi için 180.000 TL ödenek
ayrılmış olup, 140.102,10 TL'lik (% 78) harcama yapılmıştır.
YATİRİMLAR
2010 Yılı Yatırımlarımız, 2010 Yılı Revize Programa göre % 37 oranında gerçekleşmiştir.
Yatırımlarla ilgili detaylı tablo aşağıda gösterilmiştir. (TL)
2009 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE PROJENİN Adı-Yeri
2010 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2011 Yılı
2009.C.25.00.10 2009.C.25.00.20
'rojeler
İdame-Yenilem Bilgisayar Alımı TOPLAM
2010 2010 2010 2010
900.000,00 100.000,00
İtibariyle Kümülatif 356.347,76 84.133,14
Program
900.000,00 100.000,00
Harcaması Sonu Kümülatif Yatırım Proje Proğram Tutarı Tutarı Ödeneği
• • •
820.000,00 180.000,00
234.151,55 140.102,10
234.151,55 140.102,10
970.000,00 100.000,00 1.000.000,00 440.480,90 1.000.000,00 1.000.000,00 374.253,65 374.253,65 1.070.000,
1.000.000,00 100.000,00
2009 2010
-13-
T E M S A N
T ü r k i y e E l e k t r o m e k a n i k S a n a y i
A Y R I N T I L I B İ L A N Ç O 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
A K T İ F ( V A R L I K L A R ) Ö N C E K İ D Ö N E M C A R İ D Ö N E M P A S İ F ( K A Y N A K L A R ) Ö N C E K İ D Ö N E M C A R İ D Ö N E M
H E S A B I N A D I A Y R I N T I S I T Ü M Ü A Y R I N T I S I T Ü M Ü H E S A B I N A D I A Y R I N T I S I T Ü M Ü A Y R I N T I S I T Ü M Ü
1 - D Ö N E N V A R L I K L A R 1. K I S A V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R
A - H a z ı r D e ğ e r l e r 9 0 1 . 2 0 8 , 4 1 4 6 8 . 0 0 4 , 4 8 A . M a l i B o r ç l a r 2 2 . 7 9 5 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 4 9 1 . 0 0 0 , 0 0
1. K a s a 2 . 7 7 8 , 5 9 4 . 1 3 2 , 4 7 1. B a n k a K r e d i l e r i 2 2 . 7 9 5 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 4 9 1 . 0 0 0 , 0 0
2. A l ı n a n Ç e k l e r 4 7 . 2 5 5 , 4 3 8 . 3 1 9 , 0 0 2. U z u n V a d e l i K r e d i . A n a p a r a T a k . v e Fa.
3. B a n k a l a r 8 5 1 . 1 7 4 , 3 9 4 5 5 . 5 5 3 , 0 1 3. T a h v i l A n a p a r a B o r ç T a k s i t v e F a i z l e r i
4. V e r i l e n Ç e k l e r v e Ö d . E m i r l e r i (-) 4. Ç ı k a r ı l m ı ş B o n o l a r v e S e n e t l e r
5. D i ğ e r H a z ı r D e ğ e r l e r 5. Ç ı k a r ı l m ı ş D i ğ e r M e n k u l K ı y m e t l e r
B . M e n k u l K ı y m e t l e r 6. M e n k u l K ı y m e t l e r i h r a ç F a r k ı (-)
1. H i s s e S e n e t l e r i 7. D i ğ e r M a l i B o r ç l a r
2. Ö z e l K e s i m T a h v i l S e n e t v e B o n o l a r ı B . T i c a r i B o r ç l a r 4 . 4 5 3 . 4 4 7 , 2 4 4 . 3 0 2 . 2 2 5 , 2 8
3. K a m u K e s i m i T a h v i l S e n e t v e B o n o l a r ı 1. S a t ı c ı l a r 2 . 4 4 1 . 7 4 4 , 7 8 2 . 5 8 1 . 1 3 8 , 7 0
4. D i ğ e r M e n k u l K ı y m e t l e r 2 . B o r ç S e n e t l e r i
5. M e n k u l K ı y m e t l e r D e ğ . D ü ş . K a r . (-) 3. V e r i l e n Ç e k l e r v e Ö d e m e E m i r l e r i 4 0 8 . 9 1 6 , 4 9 8 0 . 4 2 3 , 0 7
C . T i c a r i A l a c a k l a r 6 . 0 3 8 . 9 4 2 , 4 9 8 . 9 0 6 . 2 1 4 , 8 8 4. A l ı n a n D e p o z i t o v e T e m i n a t l a r 1 . 6 0 2 . 7 8 5 , 9 7 1 . 6 4 0 . 6 6 3 , 5 1
1. A l ı c ı l a r 4 . 8 4 4 . 5 5 3 , 3 6 7 . 8 7 1 . 3 1 4 , 4 7 | 5. D i ğ e r T i c a r i B o r ç l a r
2 . A l a c a k S e n e t l e r i C . D i ğ e r B o r ç l a r 7 8 . 7 0 9 , 6 9 8 0 . 0 9 4 , 8 6
3. A l a c a k S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-) 1. O r t a k l a r a B o r ç l a r
4. V e r i l e n D e p o z i t o v e T e m i n a t l a r 1 . 1 9 4 . 3 8 9 , 1 3 1 . 0 3 4 . 9 0 0 , 4 1 2. İ ş t i r a k l e r e B o r ç l a r
5 . D i ğ e r T i c a r i A l a c a k l a r 3. B a ğ l ı O r t a k l ı k l a r a B o r ç l a r
6. Ş ü p h e l i T i c a r i A l a c a k l a r 2 0 . 3 0 7 , 8 4 4. P e r s o n e l e B o r ç l a r 7 8 . 7 0 9 , 6 9 7 9 . 7 7 0 , 3 1
7. Ş ü p h e l i T i c a r i A l a c a k l a r K a r ş ı l ı ğ ı (-) 2 0 . 3 0 7 , 8 4 5. D i ğ e r Ç e ş i t l i B o r ç l a r 3 2 4 , 5 5
D . D i ğ e r A l a c a k l a r 7 1 . 2 4 9 , 6 0 1 2 1 . 3 9 4 , 6 4 6. D i ğ e r B o r ç S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-)
1. O r t a k l a r d a n A l a c a k l a r D . A l ı n a n A v a n s l a r 1 4 . 9 6 1 . 9 7 7 , 3 0 1 4 . 5 1 1 . 3 2 7 , 9 9
2. İ ş t i r a k l e r d e n A l a c a k l a r E . Y ı l . Y a y . İ n ş a a t v e O n a r ı m H a k . 3 . 5 7 9 . 3 7 9 , 3 8
3. B a ğ l ı O r t a k l a r d a n A l a c a k l a r I . Y ı l . Y a y . İ n ş . H a k e d i ş l e r i B e d e l l e r i 3 . 5 7 9 . 3 7 9 , 3 8
4. P e r s o n e l d e n A l a c a k l a r 6 . 9 2 3 , 9 9 5 . 5 2 7 , 4 2 2 . Y ı l . Y a y . M o n t a j H a k e d i ş B e d e l i
5. D i ğ e r Ç e ş i t l i A l a c a k l a r 6 4 . 3 2 5 , 6 1 1 1 5 . 8 6 7 , 2 2 3 . Y ı l . Y a y . O n a r ı m H a k e d i ş B e d e l i
6. D i ğ e r A l a c a k S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-) F . Ö d e n e c e k V e r g i v e D i ğ . Y ü k ü m . 1 . 0 1 5 . 8 9 2 , 6 2 8 5 7 . 3 5 0 , 8 6
7. Ş ü p h e l i D i ğ e r A l a c a k l a r I . Ö d e n e c e k V e r g i v e F o n l a r 1 9 2 . 0 6 2 , 9 7 2 0 9 . 7 4 5 , 8 5
8. Ş ü p h e l i D i ğ e r A l a c a k l a r K a r ş ı l ı ğ ı (-) 2 . Ö d e n e c e k S o s y a l G ü v . K e s i n t i l e r i 4 4 6 . 3 2 7 , 4 3 4 3 7 . 0 8 1 , 8 5
E . S t o k l a r 2 8 . 1 9 6 . 1 8 0 , 9 0 3 4 . 3 4 6 . 5 1 9 , 9 4 3 . V a d . G e ç . E r t . v e y a T a k s . V e r . v e D i ğ . Y ü k .
1. İlk M a d d e v e M a l z e m e 4 . 0 5 6 . 2 9 3 , 0 2 5 . 2 9 6 . 4 5 6 , 0 6 | 4 . D i ğ e r Y ü k ü m l ü l ü k l e r 3 7 7 . 5 0 2 , 2 2 2 1 0 . 5 2 3 , 1 6
2. Y a r ı M a m u l l e r 1 6 . 6 4 2 . 9 9 1 , 6 2 1 9 . 3 0 9 . 3 9 1 , 1 8 G . B o r ç v e G i d e r K a r ş ı l ı k l a r ı
3. M a m u l l e r 2 . 4 6 3 . 5 2 8 , 5 3 2 . 3 2 0 . 4 6 8 , 9 3 1. D ö n . K a r . P e ş i n Ö d . V e r g i v e D i ğ e r
4. T i c a r i M a l l a r Y a s a l Y ü k K a r ş ı l ı k l a r ı
5. D i ğ e r S t o k l a r 2 1 4 . 0 7 8 , 4 1 2 9 6 . 9 8 1 , 2 3 2 . D ö n . K a r . P e ş . Ö d . V e r g i v e D i ğ e r Y ü k . ( - )
6. S t o k D e ğ e r D ü ş ü k l ü ğ ü K a r ş ı l ı ğ ı (-) 3. K ı d e m T a z m i n a t ı K a r ş ı l ı ğ ı
7. V e r i l e n S i p a r i ş A v a n s l a r ı 4 . 8 1 9 . 2 8 9 , 3 2 7 . 1 2 3 . 2 2 2 , 5 4 4. D i ğ e r B o r ç v e G i d e r K a r ş ı l ı k l a r ı 5. M a l i y e t G i d e r l e r i K a r ş ı l ı ğ ı
T ü r k i y e E l e k t r o m e k a n i k S a n a y i
A Y R I N T I L I B İ L A N Ç O 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
A K T İ F ( V A R L I K L A R ) Ö N C E K İ D Ö N E M C A R İ D Ö N E M P A S İ F ( K A Y N A K L A R ) Ö N C E K İ D Ö N E M C A R İ D Ö N E M
H E S A B I N A D I A Y R I N T I S I T Ü M Ü A Y R I N T I S I T Ü M Ü H E S A B I N A D I A Y R I N T I S I T Ü M Ü A Y R I N T I S I T Ü M Ü
A K T A R I L A N T O P L A M 3 9 . 3 2 4 . 0 7 3 , 7 0 4 3 . 8 4 2 . 1 3 3 , 9 4 A K T A R I L A N T O P L A M 4 6 . 9 3 8 . 5 5 3 , 7 3 3 2 . 2 4 1 . 9 9 8 , 9 9
1 . Y ı l l a r a Y a y g ı n İ n ş a a t M a l i y e t l e r i 4 . 1 1 6 . 4 9 2 , 3 0 1. G e l e c e k A y l a r a A i t G e l i r l e r 5 4 . 1 4 7 , 5 0
2 . Y ı l l a r a Y a y g ı n M o n t a j M a l i y e t l e r i 1 2 . G i d e r T a h a k k u k l a r ı |
3 . Y ı l l a r a Y a y g ı n O n a r ı m M a l i y e t l e r i I . D i ğ e r K ı s a V a d e l i Y a b a n c ı K a y n a k l a r
4 . T a ş e r o n l a r a V e r i l e n A v a n s l a r | 1. H e s a p l a n a n K D V .
G . G e l e c e k A y l a r a A i t G i d . v e G e l . T a h a k . 4 0 4 1 6 5 6 6 9 7 9 0 6 . 6 5 4 , 4 6 | 2. D i ğ e r K D V .
1 . G e l e c e k A y l a r a A i t G i d e r l e r 4 . 0 4 1 . 6 5 6 , 6 9 7 . 2 0 6 . 6 5 4 , 4 6 3. M e r k e z v e Ş u b e l e r C a r i H e s a b ı
2 . G e l i r T a h a k k u k l a r ı 4. S a y ı m v e T e s e l l ü m F a z l a l a r ı
H . D i ğ e r D ö n e n V a r l ı k l a r 2 7 8 . 9 3 7 , 2 7 3 1 4 . 1 3 3 , 9 7 5 . D i ğ e r Ç e ş i t l i Y a b a n c ı K a y n a k l a r
I . D e v r e d e n K D V 1 0 0 . 4 6 6 , 3 0 1 5 3 . 2 9 7 , 5 0 K I S A V A D E L İ Y A B . K A Y N . T O P L A M I 4 6 . 9 3 8 . 5 5 3 , 7 3 3 2 . 2 4 1 . 9 9 8 , 9 9
2. İ n d i r i l e c e k K D V II- U Z U N V A D E L İ Y A B . K A Y N A K L A R
3 . D i ğ e r K D V 8 . 1 0 2 , 2 8 7 . 6 9 3 , 5 0 A - M a l i B o r ç l a r 2 1 . 2 5 6 , 0 4
4 . P e ş i n Ö d e n e n V e r g i v e F o n l a r 1 5 0 . 3 5 6 , 8 9 1 3 8 . 3 6 0 , 4 8 1. B a n k a K r e d i l e r i
5. İş A v a n s l a r ı 7 . 4 5 7 , 4 9 2. Ç ı k a r ı l m ı ş T a h v i l l e r
6 . P e r s o n e l A v a n s l a r ı 2 0 . 0 1 1 , 8 0 7 . 3 2 5 , 0 0 3. Ç ı k a r ı l m ı ş D i ğ e r M e n k u l K ı y m e t l e r
7 . S a y ı m v e T e s e l l ü m N o k s a n l a r ı 4. M e n k u l K ı y m e t l e r İ h r a ç F a r k ı (-)
8 . D i q e r Ç e ş i t l i D ö n e n V a r l ı k l a r 5. D i ğ e r M a l i B o r ç l a r
9 . D i q e r D ö n e n V a r l ı k l a r K a r ş ı l ı ğ ı (-) 6. F i n a n s a l K i r a l a m a B o r ç l a r ı 2 1 . 4 5 3 , 8 9 3 , 6 0
D Ö N E N V A R L I K L A R T O P L A M I 4 3 . 6 4 4 . 6 6 7 , 6 6 5 1 . 3 6 2 . 9 2 2 , 3 7 7. E r t e l e n m i ş F i n a n s a l K i r a l a m a B o r ç . 1 9 7 , 8 5 3 , 6 0
I I - D U R A N V A R L I K L A R B - T i c a r i B o r ç l a r
A . T i c a r i A l a c a k l a r 7 . 7 7 4 . 2 5 5 , 2 7 9 . 1 6 7 . 2 4 2 , 1 6 1. S a t ı c ı l a r
1 A l ı c ı l a r 2. B o r ç S e n e t l e r i
2 . A l a c a k S e n e t l e r i 3. B o r ç S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-)
3 . A l a c a k S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-) 4. A l ı n a n D e p o z i t o v e T e m i n a t l a r
4 . V e r i l e n D e p o z i t o v e T e m i n a t l a r 7 . 7 7 4 . 2 5 5 , 2 7 9 . 1 6 7 . 2 4 2 , 1 6 5. D i ğ e r T i c a r i B o r ç l a r
5 . Ş ü p h e l i A l a c a k l a r K a r ş ı l ı ğ ı (-) C - D i ğ e r B o r ç l a r
B . D i ğ e r A l a c a k l a r 1. O r t a k l a r a b o r ç l a r
1 . O r t a k l a r d a n A l a c a k l a a r 2. İ ş t i r a k l e r e B o r ç l a r
2 . İ ş t i r a k l e r d e n A l a c a k l a r 3. B a ğ l ı O r t a k l a r a B o r ç l a r
3. B a ğ l ı O r t a k l a r d a n A l a c a k l a r 4. D i ğ e r Ç e ş i t l i B o r ç l a r
4 . P e r s o n e l d e n A l a c a k l a r 5 . D i ğ e r B o r ç S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-)
5 . D i ğ e r Ç e ş i t l i A l a c a k l a r 6. K a m u y a O l a n E r t . v e y a T a k s . B o r ç l a r
6 . D i ğ e r A l a c a k S e n e t l e r i R e e s k o n t u (-) D - A l ı n a n A v a n s l a r 3 . 4 5 9 . 0 2 2 , 0 8 2 . 3 5 8 . 2 0 9 , 5 9
7 . Ş ü p h e l i D i ğ e r A l a c a k l a r E - B o r ç V e G i d e r K a r ş ı l ı k l a r ı 1 . 9 2 3 . 3 0 6 , 5 3 2 . 2 3 3 . 4 5 3 , 9 9
C . M a l i D u r a n V a r l ı k l a r 1. K ı d e m T a z . K a r ş ı l ı k l a r ı
1. B a ğ l ı M e n k u l K ı y m e t l e r 2. D i ğ e r B o r ç V e G i d . K a r ş . 1 . 9 2 3 . 3 0 6 , 5 3 2 . 2 3 3 . 4 5 3 , 9 9
2 . B a ğ l ı M e n . K ı y . D e ğ e r D ü ş . K a r ş ı l ı ğ ı ( - ) F - G e l e c e k Y ı l l a r a A i t G e l . v e G i d . T a a h .
3. İ ş t i r a k l e r 1. G e l e c e k Y ı l l a r a A i t G e l i r l e r
2. G i d e r T a h a k k u k l a r ı
G . D i ğ e r U z u n V a d e l i Y a b a n c ı K a y n a k l a r
A K T A R I L A N T O P L A M 4 3 . 6 4 4 . 6 6 7 , 6 6 5 1 . 3 6 2 . 9 2 2 , 3 7 A K T A R I L A N T O P L A M 4 6 . 9 3 8 . 5 5 3 , 7 3 3 2 . 2 4 1 . 9 9 8 , 9 9
-15-
T E M S A N
Türkiye Elektromekanik Sanayi
AYRINTILI BİLANÇO 31.12.2010
AKTİF (VARLIKLAR) HESABIN ADI AKTARILAN T O P L A M
ÖNCEKİ AYRINTISI
DÖNEM T Ü M Ü 43.644.667,66
CARİ DÖNEM
AYRINTISI T Ü M Ü 51.362.922,37
PASİF (KAYNAKLAR) HESABIN ADI AKTARILAN T O P L A M
ÖNCEKİ DÖNEM
AYRINTISI T Ü M Ü 46.938.553,73
C AYRINTISI
ARİ DÖNEM T Ü M Ü
32.241.998,99
4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri I.Gelecek Yıl. Ert.veya Terkin
5.İştirakler Ser. Pay. Değ.Düş. Karşı lığı(-) Edilecek KDV.
6.Bağlı Ortaklar 2. Diğer Uzun Vad.Yabancı Kaynaklar
7.Bağlı Ort.Sermaye Taahüdleri (-) UZUN VADELİ YABANCI
D.Maddi Duran Varlıklar 1 2 8 2 5 0 1 2 5 3 12.690.101,38 III- Ö Z K A Y N A K L A R
5.403.584,65
I.Arazi v e Arsalar 1.420.114,43 1.420.114,43 A-Ödenmiş Sermaye 47.018.265,40
2.Yeraltı v e Yerüstü Düzenleri 872.347,90 798.708,72 1. Sermaye 35.000.000,00 70.000.000,00
3.Binalar 14.157.341,96 14.157.341,96 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 3.000.000,00
3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 15.018.265,40 14.950.149,84
4.Tesis,Makine ve Cihazlar 19.727.160,43 19.963.343,87 B- Sermaye Yedekleri
5.Taşıtlar 335.247,42 335.247,42 1. Hisse Senetleri İhraç Pirimleri
6.Demirbaşlar 831.799,65 991.326,44 2. Hisse Senetleri İptal Karları
7.Diğer Maddi Duran Varlıklar 3. M.D.V. Yeniden Değ.Artışları
8.Birikmiş Amortismanlar (-) 24.521.031,69 24.975.981,46 4. İştirakler Yeniden Değerleme
9.Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.032,43 Artışları
10.Verilen Avanslar 5. Sermaye Yedekleri
E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar 261.921,50 174.681,50 D- Kar Yedekleri 461.554,87
1. Haklar 1. Yasal Yedekleri 461.554,87
2.Serefiye 2. Statü Yedekleri
3.Kuruluş ve Örqütleme Giderleri 3. Olağanüstü Yedekler
4.Araştırma v e Geliştirme Giderleri 4. Diğer Kar Yedekleri
5. Özel Maliyetler 5. Özel Fonlar
6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 523.637,50 523.637,50 E-Geçmiş Yıllar Karları
7.Birikmiş Amortismanlar (-) 261.716,00 348.956,00 F- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 23.434.860,11 34.854.546,82
8.Verilen Avanslar G- Dönem Net Karı (Zararı) -11.881.241,58 -13.534.318,18
F.Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar I . A r a m a Giderleri
2.Hazırlık v e Geliştirme Giderleri 3.Diğer Özel Tükenmeye Tabi Var.
4.Birikmiş Tükenme Payı (-) 5.Verilen Avanslar
G.Gelecek Yıl.Ait Gid.ve Gel.Taah.
1 .Gelecek Yıllara Ait Giderler 2.Gelir Tahakkukları H.Diğer Duran Varlıklar
1.Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV.
2. Diğer KDV
3.Peşin Ödenen Verqiler ve Fonlar 4.Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 5.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
2010 YILI NAKİT AKIM TABLOSU TL
CARİ DONEM
A- DONEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ
1- Satışlardan elde edilen nakit a) Net satışlar
b) Ticari alacaklardaki azalışlar c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)
2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit 3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit
4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan)
a) Menkul kıymet ihraçlarından b) Alınan Krediler
c) Diğer artışlar
5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan)
a) Menkul kıymet ihraçlarından b) Alınan krediler
c) Diğer artışlar
6- Sermaye artışından sağlanan nakit
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit 8- Diğer nakit girişleri
KAYNAKLAR TOPLAMI C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları a) Satışların maliyeti
b) Stoklardaki artışlar
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-) e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) f) Stoklardaki azalışlar (-)
2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları a) Araştırma ve geliştirme giderleri b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri c) Genel yönetim giderleri
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları
a) Diğer faalliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) 4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları
5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı a) Olağandışı gider ve zararlar
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) 6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları
7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b) Alınan krediler anapara ödemeleri c) Diğer ödemeler
8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b) Alınan krediler anapara ödemeleri c) Diğer ödemeler
9- Ödenen vergi ve benzerleri 10- Ödenen temettüler 11- Diğer nakit çıkışları
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)
22.455.769,65
-5.585.134,80
36.992.000,00 2.164.669,97
21.881.549,15 6.150.339,04
-139.393,92
5.705,46
9.052.129,17 -875.928,59
638.598,60
1.953.436,16
47.296.000,00 4.138.244,94
1.122.068,53
98.831.398,30
KULLANIMLAR TOPLAMI
16.870.634,85
323.086,51 178.533,36 39.156.669,97
38.000.000,00
4.302.473,61
27.892.494,27
8.181.906,04
638.598,60
2.960.289,16 1.953.436,16
411.749,60 51.434.244,94
1.122.068,53
4.669.814,93
99.732.606,71 99.264.602,23
468.004,48 -433.203,93 99.732.606,71
-17-
TEMSAN
Türkiye Elektromekanik sanayi
GELİR GİDER HESAPLARI
31.12.2010
A-BRÜT SATIŞLAR 1- Yurtiçi Satışlar 2- Yurtdışı Satışlar 3- Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1- Satıştan İadeler (-) 2- Satış İskontoları (-) 3- Diğer İndirimler (-)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
AYRINTILI GELİR TABLOSU
