TEKNİK BÜLTEN
21 Aralık 2021 Salı BIST 100 Endeksi
Destekler : 2.000-2.170-2.040 Dirençler : 2.150-2.200-2.250
BIST100 endeksinde pozitif açılış bekliyoruz…
BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %1,35 oranında kayıp ile 2.056 puandan kapattı. Gün içi işlemlerde 1.914-2.149 bandında hareket gerçekleşti. Yeni haftaya 2.055 puandan satıcılı başlayan endeks, gün genelinde 2.000 seviyesi üzerinde kalma çabası gösterdi. Günün ikinci yarısında gelen satışlarla 1.914 puana kadar geri çekilen endeks, kapanışta 2.000 puan üzerinde yer buldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 2.129, 22 günlük AO’sı 2.021 puan olarak gerçekleşti. Endekste, trend desteği olan 2.000 puan üzerinde hareket edilmesi, kısa vadeli görüntünün düzelmesi için önemli. Sonraki kısa vadeli dirençler olarak ise 2.200-2.250 seviyeleri izlenebilir. Endekste 2.000 desteği altında hareketin belirginleşmesi halinde ise 1.900 ve 50 günlük AO desteği 1.845 seviyesi gündeme gelebilir. Teknik göstergeler incelendiğinde ise momentum, RSI ve stochastic aşırı alım bölgelerinden satım yönünde harekete geçti. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır çizgisi üzerinde pozitif seyrini korumaktadır.
1,26-1,52 cent bandında hareket eden endeks Cuma günkü işlemleri 1,28 cente gerileyerek kapattı.
Endeks dolar bazında en düşük 1,42 centti test ettikten sonra günü 1,52 centten kapattı. Küresel piyasalar bu sabah pozitif yönde hareket etmektedir. ABD borsaları haftanın ilk işlem gününde endeksler %1’in üzerinde değer kaybetti. Omikron varyantı sebebiyle küresel risk iştahının azalması hisse senedi piyasalarına olumsuz yansımasının ardından bu sabah tepki yükselişleri görülmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "TL’yi özendirme paketi" açıklaması ile değer kazanan TL varlıklardaki olumlu hava bu sabahta devam etmektedir. Dolar /TL kuru şu sıralarda 50 günlük AO’sı 12,44 altında fiyatlanmaktadır. BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz.
TEKNİK BÜLTEN
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı
Destekler : 2.200-2.150-2.100 Dirençler : 2.350-2.400-2.430
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, geçtiğimiz haftayı 2.343 uzlaşma fiyatından kapattı. Gün içinde 2.100- 2.413 aralığında hareket eden Kontrat, günü pozitif yönde kapattı. Cuma günü gelen hızlı satışların 2.100 civarında karşılanması ile kısa vadeli toparlanma çabasına girildiğini izledik. Kontratta kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO noktası olan 2.425 üzerinde hareketin başlaması halinde kısa vadeli yön yukarı dönebilir. Kontratta kanal desteği 2.200 puan üzerinde kalınması halinde görünüm pozitife dönebilir. 22 günlük AO’sı 2.253 punda olması 2.250-2.200 bölgesi önemli direnç bölgesi haline getirmektedir. Kısa vadeli göstergelerde toparlanma gözlenirken ve orta vadeli teknik göstergesi MACD satım yönünde bulunmaktadır. Olası yükselişlerde 2.400 üzerine yerleşme olması halinde 2.500-2.550 bölgesi hedeflenebilir.
TEKNİK BÜLTEN
USD/TL Spot
Destekler : 13,20-13,00-12,60 Dirençler : 14,05 – 14,50 – 15,30
Dolar/TL kurunda dün 12-49-18,36 bandında oldukça dalgalı bir gün yaşandı. Dünkü işlemlerde 18,3674’e kadar yükseliş yaşayan dolar/TL kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaların ardından sert düşüş yaşadı. Cumhurbaşkanı’nın dövizin muhtemel getirisine TL varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir enstrüman alınacağını açıklaması ile kurda en düşük 12,49 test edildi. TCMB’nin politika faizleri %14,00 seviyesine indirmesinin ardından reel faiz, -%5,78 seviyesine gerilemesi ile hızlı yükseliş yaşan kurda dünkü geri çekilmenin ardından önümüzdeki dönemde enflasyon verilerine odaklanacak. Teknik olarak kurda 5 günlük AO 14,90’da, 22 günlük AO 14,04’de ve 50 günlük AO 12,45’de bulunuyor. Dünkü işlemlerde 50 günlük AO’sı 12,44’e doğru gerilemelerde tepki alımları geldiğini izledik. Şu aşamada 22 günlük AO altında kalınması negative seyrin sürmesi için önemli. Bugün yurt içinde Aralık ayı Tüketici güveni takip edilecek. Bir önceki ayda 71,1 ile 2004 yılından beri en düşük seviyesine gerilemişti.
TEKNİK BÜLTEN
EURO/USD Paritesi
Destekler : 1,1260- 1,1220 – 1,1140 Dirençler : 1,1330 – 1,1350 – 1,1380
Küresel piyasalar haftaya Omikron varyantına ilişkin artan endişeler nedeniyle, zayıf risk iştahıyla başladı. Avrupa tarafında ise artan varyant endişeleri ile kısıtlamaların artması ile ekonomik büyümeye dair artan kaygılar, Euro tarafında baskı yaratmaktadır. EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde Dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle 1,1300 direncine doğru yükseliş yaşandığını izledik. 5 ve 22 günlük AO’lar direnç olarak çalıştı. Teknik olarak 1,1300 üzerinde 1,1350 hedef olabilir. Geri çekilmelerde 1,1260 ilk destek noktasıdır. Euro bölgesinde dün açıklanan cari denge üçüncü çeyrekte 18,1 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bugün ise ABD’de açıklanacak üçüncü çeyrek cari dengenin -205 milyar Dolar olması bekleniyor.
Haftalık Grafik
TEKNİK BÜLTEN
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1790 – 1780 – 1770 Dirençler : 1815 – 1830 - 1860
Altın ons fiyatları dünkü işlemlerde 1794 – 1804 bandında hareket etti. Fiyatların 50 ve 200 günlük AO’ların bulunduğu 1796 – 1800 bölgesinden dirençle karşılaştığını izlemekteyiz. 1800 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1815 – 1830 seviyeleri sıralı hedefler olabilir. 1800 dolar üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesi altında yukarı yönde bir hareket başlatabilir. Geri çekilmelerde 1780 – 1770 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Omikron varyantına dair risklerin artması, bazı ülkelerde uçuş kısıtlamaların getirilmesi yatırımcıların risk iştahının azaltırken, altın fiyatlarına olumlu yansıyabilir.
Haftalık Grafik
TEKNİK BÜLTEN
GBP/USD Paritesi
Destekler : 1,3200- 1,3170- 1,3140 Dirençler : 1,3260- 1,3320 – 1,3370
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3170 seviyesine kadar gerilemesinin ardından gelen alımlarla günü yatay tamamladı. 1,3260’da 5 ve 22 günlük AO’lar direnç olarak bulunuyor. Paritede 1,3200 desteğinin altında kalıcılık oluşması durumunda yıl içi yeni dip seviyeler görülebilir. İngiltere’de Omikron vakalarındaki artışın kısıtlamaları gündeme getirmesi pariteyi aşağı yönde baskıladı. Bugün İngiltere’de açıklanacak perakende satışların bir önceki aya göre %1,00 artması bekleniyor. ABD’de ise üçüncü çeyreğe ait cari denge takip edilecek.
TEKNİK BÜLTEN
TEKNİK BÜLTEN
TEKNİK BÜLTEN
Aşağıdaki tablolar uyarı yazısı ile birlikte okunmalıdır.
Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO’nın üzerinde ve 5 günlük HO’sı 22 günlük HO’nın üzerinde olan hisseler “olumlu”, altında olan hisseler “olumsuz” olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım’ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz.
Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya
Göre Kapanış Pivot Destek-
I Destek-
II Direnç-
I Direnç-
II 5 22 50 100 200 Görünüm*
XU100 2.056 2.040 1.930 1.805 2.166 2.275 2.148 1.944 1.716 1.565 1.496 Olumsuz
XU030 2.279 2.253 2.129 1.979 2.403 2.528 2.372 2.115 1.862 1.690 1.597 Olumsuz
AKBNK 7,33 7,33 6,81 6,28 7,86 8,38 7,75 7,18 6,49 5,98 5,62 Olumsuz
ARCLK 53,50 51,56 48,96 44,43 56,09 58,69 52,59 47,42 40,40 36,23 34,23 Olumlu
ASELS 24,20 23,99 22,37 20,53 25,83 27,45 25,57 22,84 19,38 17,21 16,22 Olumsuz
BIMAS 71,65 73,45 67,90 64,15 77,20 82,75 79,52 73,31 66,98 66,15 64,35 Olumsuz
DOHOL 3,42 3,36 3,19 2,96 3,59 3,76 3,55 3,32 2,98 2,78 2,90 Olumsuz
EKGYO 2,34 2,40 2,19 2,05 2,54 2,75 2,58 2,39 2,17 1,99 1,98 Olumsuz
EREGL 31,38 30,89 28,49 25,59 33,79 36,19 31,40 25,60 21,94 19,94 18,65 Olumlu
GARAN 11,58 11,47 10,99 10,41 12,05 12,53 11,95 11,79 10,83 10,04 8,98 Olumsuz
GUBRF 80,40 81,67 76,18 71,97 85,88 91,37 88,39 82,50 71,70 61,08 62,56 Olumsuz
HALKB 4,90 4,93 4,65 4,41 5,17 5,45 5,38 5,09 4,77 4,69 4,71 Olumsuz
ISCTR 7,60 7,65 7,16 6,73 8,08 8,57 8,26 7,40 6,53 5,94 5,55 Olumsuz
KCHOL 33,34 32,99 30,97 28,61 35,35 37,37 35,19 31,21 27,12 24,78 22,13 Olumsuz
KOZAA 21,10 21,32 19,59 18,09 22,82 24,55 22,79 20,67 18,27 16,52 15,70 Olumsuz
KOZAL 138,30 138,07 128,33 118,37 148,03 157,77 144,22 131,93 117,40 109,33 114,28 Olumsuz
KRDMD 11,47 11,44 10,56 9,66 12,34 13,22 11,76 9,70 8,33 7,82 7,59 Olumsuz
MGROS 43,08 43,40 40,40 37,72 46,08 49,08 46,47 43,65 38,86 36,47 36,17 Olumsuz
OYAKC 7,28 7,31 6,95 6,61 7,65 8,01 8,17 7,79 7,21 6,97 7,08 Olumsuz
PETKM 9,59 9,47 8,89 8,19 10,17 10,75 10,15 8,58 7,51 6,80 6,39 Olumsuz
PGSUS 94,00 94,30 87,40 80,80 100,90 107,80 103,21 97,52 90,77 81,02 79,29 Olumsuz
SAHOL 14,69 14,58 13,70 12,72 15,56 16,44 15,54 14,13 12,59 11,23 10,10 Olumsuz
SISE 16,38 16,01 14,97 13,55 17,43 18,47 16,52 13,75 10,96 9,67 8,61 Olumsuz
TAVHL 38,36 37,71 35,79 33,21 40,29 42,21 39,22 33,16 29,72 26,72 25,22 Olumsuz
TCELL 21,20 20,63 19,66 18,12 22,17 23,14 21,72 19,76 17,58 16,40 15,59 Olumsuz
THYAO 22,14 21,99 20,51 18,87 23,63 25,11 23,29 19,77 17,48 15,18 14,27 Olumsuz
TKFEN 24,44 24,43 22,57 20,69 26,31 28,17 25,80 20,91 17,70 16,00 15,78 Olumsuz
TSKB 1,54 1,56 1,44 1,35 1,65 1,77 1,68 1,58 1,47 1,37 1,37 Olumsuz
TTKOM 10,91 10,59 10,27 9,63 11,23 11,55 10,67 10,03 8,84 7,91 7,23 Olumlu
TUPRS 184,70 182,60 171,30 157,90 196,00 207,30 193,26 166,78 151,94 128,24 112,48 Olumsuz
VAKBN 3,76 3,78 3,55 3,35 3,98 4,21 4,18 3,97 3,72 3,59 3,61 Olumsuz
YKBNK 3,49 3,48 3,26 3,04 3,70 3,92 3,81 3,53 3,10 2,79 2,52 Olumsuz
TEKNİK BÜLTEN
30 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO
" 44.371,00 Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller
Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO
XU100 2.056,36 5,54 109,38 62,08 64,24 AL AL AL
XU030 2.279,15 20,60 112,83 63,70 67,26 AL AL AL
AKBNK 7,33 -8,55 107,64 54,51 60,36 AL AL AL
ARCLK 53,50 46,81 115,65 66,83 55,51 AL AL AL
ASELS 24,20 -11,05 110,50 58,81 55,27 AL AL AL
BIMAS 71,65 -50,03 102,21 47,75 62,92 AL AL AL
DOHOL 3,42 -51,06 106,21 56,43 51,56 AL AL AL
EKGYO 2,34 -58,37 99,15 48,72 53,25 Sat AL AL
EREGL 31,38 79,87 134,10 74,33 77,02 AL Aşırı Alımda AL
GARAN 11,58 -144,14 99,40 50,49 46,22 Aşırı Satımda Sat AL AL
GUBRF 80,40 -115,83 95,83 49,46 51,94 Aşırı Satımda Sat AL AL
HALKB 4,90 -95,65 100,00 46,04 45,38 Sat AL AL
ISCTR 7,60 -6,94 110,30 54,06 62,30 AL AL AL
KCHOL 33,34 -2,92 110,84 59,21 65,79 AL AL AL
KOZAA 21,10 -43,53 105,50 54,61 55,21 AL AL AL
KOZAL 138,30 -17,66 107,29 60,47 52,37 AL AL AL
KRDMD 11,47 56,97 122,67 71,27 69,51 AL Aşırı Alımda AL
MGROS 43,08 -33,13 100,89 51,23 65,00 AL AL AL
OYAKC 7,28 -184,35 92,15 41,39 20,44 Aşırı Satımda Sat AL AL
PETKM 9,59 26,10 117,38 65,15 68,36 AL AL AL
PGSUS 94,00 -72,89 103,24 46,72 39,04 AL AL AL
SAHOL 14,69 -2,71 109,87 56,25 65,22 AL AL AL
SISE 16,38 43,78 122,97 70,51 61,56 AL Aşırı Alımda AL
TAVHL 38,36 25,91 131,46 63,80 48,66 AL AL AL
TCELL 21,20 -7,81 107,40 61,03 72,48 AL AL AL
THYAO 22,14 27,64 121,32 61,34 62,06 AL AL AL
TKFEN 24,44 40,79 126,57 66,31 65,27 AL AL AL
TSKB 1,54 -77,78 102,67 47,87 53,06 AL AL AL
TTKOM 10,91 -6,91 106,86 60,98 39,84 AL AL AL
TUPRS 184,70 36,70 118,40 61,51 69,84 AL AL AL
VAKBN 3,76 -109,97 99,47 44,49 45,72 Aşırı Satımda Sat AL AL
YKBNK 3,49 -55,98 102,65 51,18 56,10 AL AL AL
TEKNİK BÜLTEN
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR?
PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI
Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir.
Bu seviyeler işlem öneri hizmetinde destek ve direnç noktaları her zaman stop ve hedef belirlerken hesaba katılır. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır.
2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) – En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) – En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1)
HAREKETLİ ORTALAMALAR: Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir.
Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.
MOMENTUM: Momentum, belirlenmiş olan bir süre içinde fiyatların %kaç değiştiğini gösteren bir göstergedir. Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi
“sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması “al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satım bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir.
RSI: “0” ile “100” sayıları arasında hareket eder. RSI’da genellikle 0 - 30 arası aşırı satım, 70 - 100 arası aşırı alım bölgeleridir. Bir hissenin kendi göreli iç gücünü ölçer. Fiyat grafiki tepe veya dip noktaları ile gösterge tepe veya dip noktaları arasındaki uyuşmazlık potansiyel al/sat sinyalleridir. RSI üzerindeki destek/direnç tespitleri çoğu zaman grafik üzerindekinden daha olumlu sonuç verir.
STOCHASTIC: 0 - 100 arası hareket eden kısa vadeli bir göstergedir. 0 - 20 arası aşırı satım, 80 – 100 arası aşırı alım durumunu temsil eder. 5 günlük hesaplanan yüksek, düşük ve kapanış değerlerinin bileşimi (%K) ile bununla birlikte hareket eden 3 günlük eğrinin (%D) kesişme noktaları alım/satım yerleri olarak yorumlanabilir. Yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse
“AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder
TEKNİK BÜLTEN
Raporu Hazırlayanlar:
Sevgül Düzgün
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür
| www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35
Sadullah Çalışır
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı
Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
