1- Başkan İsmail KEMALOĞLU Yönetim Kurulu - Başkan Genel Müdür Et ve Süt Kurumu Genel Müdür 24.04.2013 Devam Ediyor 2-Üye Dr.Sadık KÜÇÜKGÜNAY Yönetim Kurulu -Üye Genel Müdür Yard. Et ve Süt Kurumu Veteriner Hekim 24.10.2013 Devam Ediyor
3- Üye Muhammet KAYA Yönetim Kurulu -Üye Genel Müdür Yard. Et ve Süt Kurumu Veteriner Hekim 06.08.2012 Devam Ediyor
4-Üye Dr.Durali KOÇAK Yönetim Kurulu-Üye - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genel Müdür 01.11.2013 Devam Ediyor
5-Üye Emin DARICI Yönetim Kurulu-Üye - Hazine Müsteşarlığı Genel Müdür Yardımcısı 18.11.2013 Devam Ediyor
Başlama tarihi Ayrılma tarihi ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
K A R A R O R G A N I ( Yönetim Kurulu)
Karar Organındaki
Ünvanı
Adı ve Soyadı Karar organındaki görevi
Yürütme organındaki
görevi
Temsil ettiği kuruluş Mesleği
Görevde bulunduğu süre
31.12.2013
BAŞ (Ad)
CANLI Kg
TUTAR (TL)
BAŞ (Ad)
CANLI Kg
MİKTAR
(Kg) ALIM TUTARI ALIM GİDERİ BAŞ (Ad)
CANLI (Kg)
TUTAR (TL)
BAŞ (Ad)
CANLI (Kg)
MİKTAR (Kg)
TUTAR (TL)
BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ VE KANATLI HAYVAN ALIM HAREKET CETVELİ G İ R İ Ş L E R
EMTİANIN CİNSİ
BAŞLANGIÇ DEVRİ MÜBAYA OLUNAN TEŞKİLATTAN GELEN GİRİŞLER TOPLAMI
SIĞIR
İTHAL 61 26.291 192.031,87 0 0 0 0,00 2.406,00 0 0 0,00 61 26.291 0 194.437,87
SERBEST 0 0 0,00 87.627 38.466.374 22.462.309 331.993.013,20 50.111,46 0,00 0,00 0,00 87.627 38.466.374 22.462.309 332.043.124,66
TOPLAM 61 26.291 192.031,87 87.627 38.466.374 22.462.309 331.993.013,20 52.517,46 0 0 0,00 87.688 38.492.665 22.462.309 332.237.562,53 SIĞIR
MANDA SERBEST 0 0 0,00 106 40.044 21.753 262.121,36 0,00 0,00 0,00 0,00 106 40.044 21.753 262.121,36
TOPLAM 0 0 0,00 106 40044 21753 262.121,36 0,00 0 0,00 106 40044 21753 262.121,36
MANDA
KOYUN SERBEST 0 0 0,00 12.862 843.067 413.749 6.546.038,15 0,00 0,00 0,00 0,00 12.862 843.067 413.749 6.546.038,15
TOPLAM 0 0 0,00 12.862 843.067 413.749 6.546.038,15 0,00 0 0,00 12.862 843.067 413.749 6.546.038,15
KOYUN
KUZU SERBEST 0 0 0,00 3.178 127.555 60.010 977.465,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3.178 127.555 60.010 977.465,33
TOPLAM 0 0 0,00 3.178 127.555 60.010 977.465,33 0,00 0 0,00 3.178 127.555 60.010 977.465,33
KUZU
TAVUK SERBEST 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
TAVUK
TOPLAM 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00
TAVUK
Ç I K I Ş L A R
BAŞ (Ad)
MİKTAR (Kg)
TUTAR (TL)
BAŞ (Ad)
CANLI Kg
MİKTAR (Kg)
TUTAR (TL)
BAŞ (Ad)
CANLI Kg
TUTAR (TL)
BAŞ (Ad)
MİKTAR Kg
TUTAR (TL)
BAŞ (Ad)
CANLI (Kg)
MİKTAR (Kg)
TUTAR (TL)
BAŞ (Ad)
CANLI Kg
TUTAR (TL) DEVİR CANLI
Kg
SIĞIR
26.291 EMTİANN
CİNSİ
İMALATA VERİLEN CANLI SATIŞLAR TEŞKİLATA GİDEN İMHA
Ç I K I Ş L A R
ÇIKIŞLAR TOPLAMI
İTHAL 61 14.359 194.437,87 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 61 26.291 0 194.437,87 0 0 0,00
SIĞIR
26.291 37.472.429
SERBEST 84.755 21.981.415 325.597.044,66 2.850 992.545 476.305 6.438.833,83 0 0 0,00 22 5.199 7.246,20 87.627 38.470.173 22.457.720 332.043.124,69 0 -0,03
SIĞIR
37.472.429 37.498.720
TOPLAM 84.816 21.995.774 325.791.482,53 2.850 992.545 476.305 6.438.833,83 0 0 0,00 22 5.199 7.246,20 87.688 38.496.464 22.457.720 332.237.562,56 0 -0,03
MANDA 40.044
SIĞIR
37.498.720
SERBEST 106 21.753 262.121,36 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 106 40.044 21.753 262.121,36 0 0 0,00
MANDA 40.044
40044
TOPLAM 106 21.753 262.121,36 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 106 40044 21753 262.121,36 0 0 0,00
MANDA
40044
KOYUN SERBEST 12.862 843.067 413.749 6.546.038,15 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12.862 843.067 413.749 6.546.038,15 0 0 0,00
KOYUN 843.067
843.067
TOPLAM 12.862 413.749 6.546.038,15 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12.862 843.067 413.749 6.546.038,15 0 0 0,00
KUZU 127.555
KOYUN
843.067
SERBEST 3.178 60.010 977.465,33 0 0 0 0,00 0 0 0,00 3.178 127.555 60.010 977.465,33 0 0 0,00
KUZU 127.555
127.555
TOPLAM 3.178 60010 977.465,33 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3.178 127.555 60.010 977.465,33 0 0 0,00
KUZU
127.555
TAVUK SERBEST 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,00
TAVUK 0
0
TOPLAM 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,00
TAVUK
0
31.12.2013 Kombinalar Cinsi
Baş
Adedi Et Kilosu
Karkas
Birim Kg. Tutar (TL.) Toplam (TL.)
Birim Fiyat (TL.)
G.Sığır 13.404 3.892.039 290,36 58.438.725,71 58.438.725,71 15,01
G.Koyun 11.993 389.372 32,47 6.235.430,15 6.235.430,15 16,01
G.Kuzu 918 18.356 20,00 304.257,93 304.257,93 16,58
Toplam 64.978.413,79 64.978.413,79
G.Sığır 5.072 967.895 190,83 12.993.744,68 12.993.744,68 13,42
G.Manda 37 7.976 215,57 95.612,38 95.612,38 11,99
Toplam 13.089.357,06 13.089.357,06
G.Sığır 11.150 3.049.770 273,52 46.086.416,86 46.086.416,86 15,11
G.Koyun 261 5.574 21,36 67.715,00 67.715,00 12,15
G.Kuzu 1.844 34.297 18,60 551.816,90 551.816,90 16,09
Toplam 46.705.948,76 46.705.948,76
G.Sığır 8.217 2.076.395 252,70 31.697.496,67 31.697.496,67 15,27
Toplam 31.697.496,67 31.697.496,67
G.Sığır 10.826 2.377.373 219,60 33.563.863,60 33.563.863,60 14,12
G.Manda 69 13.777 199,67 166.508,98 166.508,98 12,09
Toplam 33.730.372,58 33.730.372,58
G.Sığır 9.534 2.540.234 266,44 36.631.859,14 36.631.859,14 14,42
G.Koyun 193 6.420 33,26 81.820,00 81.820,00 12,74
Toplam 36.713.679,14 36.713.679,14
G.Sığır 18.586 4.992.684 268,63 75.213.945,55 75.213.945,55 15,06
Toplam 75.213.945,55 75.213.945,55
G.Sığır 2.949 619.856 210,19 8.784.361,55 8.784.361,55 14,17
Toplam 8.784.361,55 8.784.361,55
G.Sığır 7.889 1.946.063 246,68 28.582.599,44 28.582.599,44 14,69
G.Koyun 415 12.383 29,84 161.073,00 161.073,00 13,01
G.Kuzu 416 7.357 17,69 121.390,50 121.390,50 16,50
Toplam 28.865.062,94 28.865.062,94
G.Sığır 87.627 22.462.309 256,34 331.993.013,20 331.993.013,20 14,78
G.Manda 106 21.753 205,22 262.121,36 262.121,36 12,05
G.Koyun 12.862 413.749 32,17 6.546.038,15 6.546.038,15 15,82
G.Kuzu 3.178 60.010 18,88 977.465,33 977.465,33 16,29
GENEL TOPLAM 103.773 22.957.821 339.778.638,04 339.778.638,04
31.12.2013 Kombinalar Cinsi
Baş
Adedi Et Kilosu
Karkas
Birim Kg. Tutar (TL.) Toplam (TL.)
Birim Fiyat (TL.)
G.Sığır 1.232 430.280 349,25 3.953.752,51 3.953.752,51 9,19
G.Tavuk 540.139 918.626 1,70 3.823.221,04 3.823.221,04 4,16
P.Tavuk 1.643.169 #SAYI/0! 8.435.636,31 8.435.636,31 5,13
Toplam 16.212.609,86 16.212.609,86
G.Koyun 1.126 23.039 20,46 325.789,40 325.789,40 14,14
G.Kuzu 567 7.544 13,31 127.557,35 127.557,35 16,91
Toplam 453.346,75 453.346,75 #SAYI/0!
G.Sığır 454 77.778 171,32 808.891,20 808.891,20 10,40
Toplam 808.891,20 808.891,20
G.Kuzu 19.618 303.135 15,45 5.198.864,27 5.198.864,27 17,15
Toplam #SAYI/0! 5.198.864,27 5.198.864,27 #SAYI/0!
G.Sığır 1.765 119.940 67,95 1.892.653,20 1.892.653,20 15,78
G.Tavuk 596.470 992.366 1,66 4.260.787,83 4.260.787,83 4,29
P.Tavuk 1.862.596 #SAYI/0! 10.058.416,81 10.058.416,81 5,40
Toplam #SAYI/0! 16.211.857,84 16.211.857,84
G.Kuzu 12.560 182.983 14,57 3.123.948,79 3.123.948,79 17,07
G.Tavuk 710.910 1.157.655 1,63 4.927.907,94 4.927.907,94 4,26
P.Sığır 49.958 #SAYI/0! 897.220,60 897.220,60 17,96
P.Kuzu 70.968 #SAYI/0! 1.294.510,83 1.294.510,83 18,24
P.Tavuk 2.617.741 #SAYI/0! 13.920.572,42 13.920.572,42 5,32
Balık 63.913 #SAYI/0! 481.124,86 481.124,86 7,53
Toplam 24.645.285,44 24.645.285,44
G.Tavuk 9.228 16.773 1,82 70.831,48 70.831,48 4,22
P.Tavuk 94.813 #SAYI/0! 549.088,76 549.088,76 5,79
Toplam 619.920,24 619.920,24 #SAYI/0!
G.Sığır 3.451 627.998 181,98 6.655.296,91 6.655.296,91 10,60
G.Koyun 1.126 23.039 20,46 325.789,40 325.789,40 14,14
G.Kuzu 32.745 493.662 15,08 8.450.370,41 8.450.370,41 17,12
G.Tavuk 1.856.747 3.085.420 1,66 13.082.748,29 13.082.748,29 4,24
P.Sığır 0 49.958 #SAYI/0! 897.220,60 897.220,60 17,96
P.Kuzu 0 70.968 #SAYI/0! 1.294.510,83 1.294.510,83 18,24
P.Tavuk 0 6.218.319 #SAYI/0! 32.963.714,30 32.963.714,30 5,30
Balık 0 63.913 #SAYI/0! 481.124,86 481.124,86 7,53
TOPLAM 64.150.775,60 64.150.775,60
403.929.413,64 403.929.413,64 G. TOPLAM
İSTANBUL DEP SAKARYA
SİNCAN
YOZGAT
TOPLAM ERZURUM
MEZBUH ALIMLARIMIZ
ADANA
DİYARBAKIR TOPLAM YOZGAT
ET KG. ÜZERİNDEN ALIM TABLOSU
ADANA AĞRI BİNGÖL
DİYARBAKIR ERZURUM
SAKARYA SİNCAN
VAN
Gövde etler üretim maliyeti
TL
Cinsi Üretim miktarı Hammadde Yard.Hammadde Tali hasılat Ham. Toplamı D. İşçilik Genel İmal Gid. GENEL TOPLAMI Birim fiat
GÖVDE SIĞIR 21.473.313 325.791.482,53 458.220,91 14.297.421,50 311.952.281,94 1.979.027,14 60.483.871,05 374.415.180,13 17,44
GÖVDE MANDA 21.422 262.121,36 0,00 6.218,47 255.902,89 735,70 52.259,36 308.897,95 14,42
B.Baş toplam 21.494.735 326.053.603,89 458.220,91 14.303.639,97 312.208.184,83 1.979.762,84 60.536.130,41 374.724.078,08
GÖVDE KOYUN 343.057 6.546.038,15 0,00 865.693,50 5.680.344,65 18.679,54 756.281,19 6.455.305,38 18,82
GÖVDE KUZU 48.964 977.465,33 0,00 63.418,50 914.046,83 7.974,30 93.742,26 1.015.763,39 20,75
K.Baş toplam 392.021 7.523.503,48 0,00 929.112,00 6.594.391,48 26.653,84 850.023,45 7.471.068,77
GENEL TOPLAM 21.886.756 333.577.107,37 458.220,91 15.232.751,97 318.802.576,31 2.006.416,68 61.386.153,86 382.195.146,85
Parça etler üretim maliyeti
TL
Cinsi Üretim miktarı Hammadde Yard.Hammadde Tali hasılat Ham. Toplamı D. İşçilik Genel İmal Gid. GENEL TOPLAMI Birim fiat
PARÇA SIĞIR 10.906.812 221.200.870,19 765.562,79 342.297,95 221.624.135,03 902.819,68 9.374.942,17 231.901.896,88 21,26
PARÇA MANDA 17.051 302.780,22 0,00 215,04 302.565,18 242,00 722,70 303.529,88 17,80
P.ŞARTLI ETİ 276.650 2.531.137,64 0,00 0,00 2.531.137,64 17.006,00 148.580,54 2.696.724,18 9,75
B.Baş toplam 11.200.513 224.034.788,05 765.562,79 342.512,99 224.457.837,85 920.067,68 9.524.245,41 234.902.150,94
PARÇA KOYUN 94.611 2.094.101,50 0,00 682,72 2.093.418,78 4.357,90 25.296,94 2.123.073,62 22,44
PARÇA KUZU 48.056 883.700,38 0,00 0,00 883.700,38 1.508,77 229.364,44 1.114.573,59 23,19
K.Baş toplam 142.667 2.977.801,88 0,00 682,72 2.977.119,16 5.866,67 254.661,38 3.237.647,21
GENEL TOPLAM 11.343.179 227.012.589,93 765.562,79 343.195,71 227.434.957,01 925.934,35 9.778.906,79 238.139.798,15
Şarküteri dairesi üretim maliyeti
TL
Cinsi Üretim miktarı Hammadde Yard.Hammadde Tali hasılat Ham. Toplamı D. İşçilik Genel İmal Gid. GENEL TOPLAMI Birim fiat
H.SALAM 362.620 6.351.865,40 13.602,00 0,00 6.365.467,40 67.632,83 464.932,65 6.898.032,88 19,02
SOSİS 437.665 7.886.472,40 13.603,00 0,00 7.900.075,40 81.629,59 561.151,49 8.542.856,48 19,52
SUCUK 584.953 14.234.044,58 140.089,74 0,00 14.374.134,32 122.001,61 746.407,59 15.242.543,52 26,06
KASAP KÖFTE 53.959 952.848,57 19.258,00 0,00 972.106,57 17.517,61 162.116,27 1.151.740,45 21,34
İNEGÖL KÖFTE 78.466 1.449.153,14 28.169,00 0,00 1.477.322,14 25.473,73 235.745,92 1.738.541,79 22,16
TEKİRDAĞ KÖFTE 42.580 777.990,02 13.003,00 0,00 790.993,02 13.823,46 127.928,80 932.745,28 21,91
ADNA KÖFTE 11.225 231.288,00 4.534,00 0,00 235.822,00 3.644,16 33.724,77 273.190,93 24,34
MİSKET KÖFTE 31.467 588.415,34 10.470,00 0,00 598.885,34 10.215,66 94.540,53 703.641,53 22,36
FÜME DİL 1.628 27.019,00 734,00 0,00 27.753,00 528,52 4.891,22 33.172,74 20,38
FÜME ET 1.799 44.980,34 613,00 0,00 45.593,34 584,04 5.404,97 51.582,35 28,67
S.DÖNER 9.411 188.993,52 6.148,00 0,00 195.141,52 3.055,25 28.274,73 226.471,50 24,06
DANA JAMBON 506 10.037,30 1.433,00 0,00 11.470,30 164,27 1.520,24 13.154,81 26,00
HAMBURGER 43.480 733.715,60 15.303,00 0,00 749.018,60 14.115,64 130.632,80 893.767,04 20,56
TAVUKBURGER 7.743 30.354,53 1.400,00 0,00 31.754,53 2.513,74 23.263,33 57.531,60 7,43
PASTIRMA 13.747 651.429,06 5.292,00 0,00 656.721,06 2.883,96 50.330,73 709.935,75 51,64
J.İŞKEMBE 40.448 289.796,00 10.470,00 0,00 300.266,00 13.131,31 121.523,33 434.920,64 10,75
AKÇAABAT 32.235 631.908,70 12.682,00 0,00 644.590,70 10.464,99 96.847,94 751.903,63 23,33
GENEL TOPLAM 1.753.932 35.080.311,50 296.803,74 0,00 35.377.115,24 389.380,37 2.889.237,31 38.655.732,92
Rendering dairesi üretim maliyeti
TL
Cinsi Üretim miktarı Hammadde Yard.Hammadde Tali hasılat Ham. Toplamı D. İşçilik Genel İmal Gid. GENEL TOPLAMI Birim fiat
SAN. DON YAĞI 87.446 208.151,93 0,00 0,00 208.151,93 22.164,07 126.221,49 356.537,49 4,08
S.KAVURMA 923.316 24.254.190,14 395.579,61 0,00 24.649.769,75 276.003,36 2.382.732,06 27.308.505,17 29,58
GENEL TOPLAM 1.010.762 24.462.342,07 395.579,61 0,00 24.857.921,68 298.167,43 2.508.953,55 27.665.042,66
TL
GENEL TOPLAM Üretim miktarı Hammadde Yard.Hammadde Tali hasılat Ham. Toplamı D. İşçilik Genel İmal Gid. GENEL TOPLAMI Birim fiat
GENEL TOPLAM 35.994.629,38 620.132.350,87 1.916.167,05 15.575.947,68 606.472.570,24 3.619.898,83 76.563.251,51 686.655.720,58
2013 YILI EMTİA SATIŞLARI TABLOSU
31.12.2013
SATIŞIN TÜRÜ MSB JANDARMA KAMU ÖZEL FRANCHİSİNG MAĞAZA TOPLAM
GÖVDE SIĞIR
Miktar ( Kg) 10.214.249 1.120.031 2.794.216 14.128.496
Tutar TL 177.523.668,00 18.334.909,00 44.031.474,73 239.890.051,73
PARÇA SIĞIR
Miktar ( Kg ) 1.337.355 1.893.492 4.439.690 1.038.504 8.709.041
Tutar TL 26.880.845,15 39.566.065,57 86.525.535,51 21.265.178,39 174.237.624,62
KOYUN
Miktar ( Kg ) 53.208 16.877 134.145 107.331 927.239
Tutar TL 755.553,60 239.486,63 3.042.252,16 12.768.509,33 2.373.910,65 19.179.712,37
615.678
BEYAZ ET
Miktar ( Kg ) 5.873.278 514.164 1.376.196 260.825 9.744.439
Tutar TL 31.509.372,14 2.874.442,59 8.824.016,57 11.977.792,71 1.869.572,82 57.055.196,83
1.719.976
DONMUŞ ÜRÜN
Miktar (Kg ) 1.054.986 260.754 295.507 2.422.219
Tutar TL 21.112.199,31 4.378.464,97 17.123.418,77 6.623.888,02 49.237.971,07
810.972
35.931.434
TOPLAM TUTAR TL 257.781.638 21.448.838 99.842.274 128.395.256 32.132.550 539.600.556,62
TOPLAM KG 18.533.076 1.651.072 6.458.803 7.586.316 1.702.167
YATIRIMLAR :
2013 yılında Kurumumuza Yatırım ödeneği olarak ;
a-) Kombina Moderinizasyon ve Otomasyonu faslından ; 38.800.000.- TL.
Denizli Et Kombinası ;15.000.000.-TL.
Erzincan Et Kombinası ;21.000.000.-TL.
Diğerleri ;2.800.000.-TL.
b-) Muhtelif İşler (Mak.Tech.İnşaat,Taşıt,Yazılım,Bakım-Onarım) ;11.100.000.-TL.
c-) İstanbul İşletme ve Deposu; 100.000 TL.
olmak üzere 2013 yılı toplam 50.000.000.-TL'lik Yatırım Ödeneği Tahsis edilmiştir.
Kombina Moderinizasyon ve Otomasyonu faslından 15.765.238,15- TL
Muhtelif İşler Projesi Ödeneğinden 5.140.602,56 Yatırım Harcaması gerçekleşmiştir, Toplam olarak Gerçekleşen Nakdi Yatırım Harcaması 20.905.840,71- TL olmuştur.
Demirbaş Eşya Alımı olarak 570.189,89- TL. Nakdi Yatırım Harcaması gerçekleşmiş olup,
MASRAFLAR :
Kurumumuzun 2013 Yılı İşletme Bütçesi (Hammadde Alımları Hariç ) 131.150.000,00.- TL olup 7.165.227,33.- TL tasarruf edilerek 123.984.772,67 TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Fiili Masrafları 2012 yılı masraflarına göre 10.966.175,85.- TL artmıştır.
2013 Yılı İşletme Bütçesi ve Fiili Harcamaların fasıllara göre ayrıntısı ek'li listede sunulmuştur.
Demirbaş Eşya ve Yatırım Harcaması olarak Toplam 21.476.030,60 TL. Nakdi Yatırım Harcaması
gerçekleşmiştir.
KOMBİNA ÖDENEĞİN NEVİ
İŞYERİ VERİLEN
ÖDENEK FİİLİ
HARCAMA BAKİYE KOMBİNA ÖDENEĞİN NEVİ
İŞYERİ VERİLEN
ÖDENEK FİİLİ
HARCAMA BAKİYE
Kombina Mod. ve Otom. 400.000,00 400.000,00 Kombina Mod. ve Otom. 400.000,00 400.000,00
Muhtelif İşler 50.000,00 33.010,00 16.990,00 Muhtelif İşler 298.200,00 194.495,52 103.704,48
0,00 Bilgisayar 23.000,00 22.800,00 200,00
0,00 0,00
TOPLAM 450.000,00 33.010,00 416.990,00 TOPLAM 721.200,00 217.295,52 503.904,48
Kombina Mod. ve Otom. 400.000,00 63.500,00 336.500,00 Kombina Mod. ve Otom. 400.000,00 20.850,00 379.150,00
Muhtelif İşler 29.800,00 17.522,20 12.277,80 Muhtelif İşler 722.000,00 530.546,84 191.453,16
0,00 0,00
0,00 0,00
TOPLAM 429.800,00 81.022,20 348.777,80 TOPLAM 1.122.000,00 551.396,84 570.603,16
Kombina Mod. ve Otom. 400.000,00 393.710,93 6.289,07 Kombina Mod. ve Otom. 400.000,00 80.000,00 320.000,00
Muhtelif İşler 1.445.024,09 1.329.025,40 115.998,69 Muhtelif İşler 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TOPLAM 1.845.024,09 1.722.736,33 122.287,76 TOPLAM 400.000,00 80.000,00 320.000,00
Kombina Mod. ve Otom. 400.000,00 346.000,00 54.000,00 Kombina Mod. ve Otom. 0,00
Muhtelif İşler 221.800,00 169.201,83 52.598,17 Muhtelif İşler 1.417.000,00 263.442,34 1.153.557,66
0,00 0,00
0,00 0,00
TOPLAM 621.800,00 515.201,83 106.598,17 TOPLAM 1.417.000,00 263.442,34 1.153.557,66
Kombina Mod. ve Otom. 0,00 Bilgisayar 227.000,00 78.300,00 148.700,00
Muhtelif İşler 402.250,00 284.750,00 117.500,00 Taşıtlar 1.400.000,00 1.226.200,00 173.800,00
0,00 Muhtelif İşler 4.708.925,91 962.920,43 3.746.005,48
0,00 0,00
TOPLAM 402.250,00 284.750,00 117.500,00 TOPLAM 6.335.925,91 2.267.420,43 4.068.505,48
Kombina Mod. ve Otom. 100.000,00 100.000,00 Kombina Mod. ve Otom. 15.000.000,00 14.176.173,37 823.826,63
Muhtelif İşler 113.000,00 2.858,00 110.142,00 Muhtelif İşler 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TOPLAM 213.000,00 2.858,00 210.142,00 TOPLAM 15.000.000,00 14.176.173,37 823.826,63
Kombina Mod. ve Otom. 21.000.000,00 685.003,85 20.314.996,15
Muhtelif İşler 42.000,00 25.530,00 16.470,00
0,00 0,00
TOPLAM 21.042.000,00 710.533,85 20.331.466,15
3.961.874,09 2.639.578,36 1.322.295,73
46.038.125,91 18.266.262,35 27.771.863,56 50.000.000,00 20.905.840,71 29.094.159,29
153.370,00 116.021,00 684.180,00 570.189,89
T O P L A M 530.810,00 454.168,89
Nakdi Yatırım Gider Tutarı 20.905.840,71 TL olmuştur Demirbaş Eşya Harcaması 570.189,89 TL olmuştur
Toplam 21.476.030,60 TL olmuştur
T O P L A M DEMİRBAŞ GENEL TOPLAM
Erzurum kombinasına ait 2004 yılı yatırımından 2013 yılına 47.345,80.-TL devretmiştir.
8- ) Merkez; 1 adet renkli bileşik yazıcı, Genel Müdürlü yemekhanesi su sebili 21/02/2013-79, 3 ad.laptop,2 ad.
Masaüstü bilgisayar, 1 ad.bileşik yazıcı,04/03/2013-94, 2 ad.laptop, 2 ad.harici disk, 6 ad.flash disk 05/03/2013-101, 1 ad.laptop, 1 ad.masaüs
530.810,00 454.168,89 6- ) Sakarya; Siyah beyaz fot A4-A3, Renkli A4 yazıcı, Nokta
vuruşlu yazıcı 30/01/2013-803, 3 ad.bilgisayar kasası, 1ad.takım bilgisayar 07/02/2013-1080, İş sağlığı ve güvenliği 1 ad.laptop, donanım
19.500,00 15.321,00
7- ) Sincan; 5 ad.bilgisayar ve yazıcı 28/03/2013-2334, 1 ad.tam kapasiteli ait üst çekim yapan fotokopi mak. ,2 ad.büro tipi fotokopi ve faks makineleri 19/04/2013-2856,3 ad.bilgisayar, ek kamera ılımı 08/07/2013-4702,14 ad.masa, 7 ad.yemek masası, salon tipi klima 23/07/2013-5056, 5 ad.bilgisayar 20/09/2013- 6431, 2 ad.nokta vuruşlu yazıcı 30/09/2013 6589
76.600,00 54.295,00 5-) İstanbul Soğ.Depo ; 8 evrak dolabı, 1 masa, 1 sehba,perde,
1 transpalet vs.23/07/2013-5055 8.870,00 8.821,00
1- ) Ağrı; 5 adet yüksek çözünürlüklü güvenlik kamerası ve 1 adet bilgisayar
19/04/2013-2857 4.000,00 2.900,00
2- ) Bingöl ; 2 adet bilgisayar,1 adet para sayma makinası 07/02/2013-1082,9 adet idari bina klima 19/07/2013-4960,1 adet satış mağazası klima 18/07/2013-4913,BYS programı için 1 adet yazıcı 19/11/2013 7783
27.400,00 19.531,00
3- ) Diyarbakır; 7 ad.su soğutucu 19/06/2013-4211, 3
ad.masaüstü bilgisayar, 1 ad.yazıcı 20/09/2013 6432 9.000,00 7.673,00 4- ) Erzurum ; 2 ad.laptop, 4 ad.masaüstü bilgisayar, 3 adet
yazıcı 07/02/2013-1081 8.000,00 7.480,00
HARCAMA
İST.SOĞ.DEPO DENİZLİERZİNCAN
T O P L A M
T O P L A M GENEL TOPLAM
DEMİRBAŞ EŞYA ÖDENEK HARCAMA DEMİRBAŞ EŞYA ÖDENEK
BİNGÖL VAN
DİYARBAKIR YOZGAT
ERZURUM MERKEZ
AĞRI SİNCAN
2013 YILI MODERNİZASYON - OTOMASYON YATIRIMLARI
ADANA SAKARYA
Veri
GR GRUP ADI BÜTÇE İLAVE TENZİL 2013 SON
BÜTÇE TASARRUF 2013 FİİLİ
HARCAMA
08 YARDIMCI HAMMADDE GİDERLERİ 3.500.000,00 452.121,00 1.885.953,00 2.066.168,00 3,78 2.066.164,22
02 ENDİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİD. 13.000.000,00 7.974.928,00 6.721.225,00 14.253.703,00 102,31 14.253.600,69
1 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 52.600.000,00 3.802.904,00 18.879.798,05 37.523.105,95 1.551.531,22 35.971.574,78
2 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 22.750.000,00 4.411.087,00 7.343.292,00 19.817.795,00 294.943,12 19.522.851,73
3 DIŞARIDAN TEMİN ED. FAYDA VE HİZM. 25.000.000,00 23.392.702,00 7.652.999,00 40.739.703,00 4.371.208,20 36.368.494,80
4 ÇEŞİTLİ GİDERLER 4.000.000,00 3.233.043,00 2.116.473,00 5.116.570,00 51.829,05 5.064.740,95
5 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 1.200.000,00 1.415.102,00 437.920,00 2.177.182,00 622.213,85 1.554.968,15
6 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYI 7.100.000,00 4.675.808,05 2.320.035,00 9.455.773,05 273.395,80 9.182.377,35
7 FİNANSMAN GİDERLERİ 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 131.150.000,00 49.357.695,05 49.357.695,05 131.150.000,00 7.165.227,33 123.984.772,67
2013 YILI VERİLEN MASRAF ÖDENEĞİ VE FİİLİ HARCAMA DURUMU
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
215,97 TL Bakiye veren uzun vadeli yabancı kaynakların;
B- TİCARİ BORÇLAR
215,97 TL Bayilik ve küçük miktarlarda alınan diğer depozitolardır.
III- ÖZKAYNAKLAR
Bilançonun pasifinde 208.910.955,62 TL değerle yer alan özkaynağın ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.
A- ÖDENMİŞ SERMAYE
Kuruluşundan bu yana Kurum sermayesinde yapılan değişikler aşağıda gösterilmiştir.
28.08.1952 gün 3/15557 sayılı kararname ve k/871 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 40.TL. sermaye ile kurulmuştur.
1952 Yılı Ödenen sermaye 22,99 TL 1953 Yılı Ödenen sermaye 5,00 TL 1954 Yılı Ödenen sermaye 5,00 TL 1955 Yılı Ödenen sermaye 5,00 TL 1956 Yılı Ödenen Sermaye 2,01 TL,
31.01.1972 gün 715788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla sermaye 500,00 TL. çıkarılmıştır.(Bu karar 18.02.1973 gün sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.)
1973 yılında 136,81 TL Nakden, 319,17 TL Konsolide borçdan, 4,00 TL yatırım harcamasından serma Sermayemiz 460,00 TL ödenmiştir.
21.05.1975 gün 719351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 700,00 TL'ye çıkarılmıştır.
1975 Yılında 198,00 TL Nakden, ödenmiştir.
12.10.1979 gün 7118235 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sermayemiz 5.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.
15.12.1979 gün 16840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
1980 yılında 597,00 TL Nakden ödenmiş, 150,00 TL ikramiye borcu ödenerek, ödenen sermaye 747,00 TL olmuştur.
10.10.1983 gün 115 sayılı kuruluş kununu ve daha sonra bu kanunun yürürlükten kaldıran ve
09.10.1984 tarih 18570 sayılı resmi gazetede yayımlanan ana statüsüyle sermayemiz 30.000.,00-TL.'ye çıkarıldı.
1984 yılında 2.250,00 TL Nakden, 23,99 TL Milli kor kur borcu, 17.570,00 TL tahkim borcu öderek 1984 yılında ödenmiş sermayemiz 21.288,93 TL olmuştur.
1985 yılında 750,00 TL Nakden ödendi,
1987 yılında 1.330,23 TL 1987 yılı karının mahsubu yapılarak 1987 yılında ödenmiş sermayemiz 23.369,16 TL olmuştur.
04.04.1990 tarih 90/T.35 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla Sermayemiz 100.000.,00,-TL.
çıkarıldı.
1990 yılında 6.630,85 TL Nakden ödenerek, ödenen sermaye 30.00,00 TL olmuştur.
1991 yılında 88.500,00 TL Nakden ödenmiş, 1992 yılında 30.000,00TL Nakden ödenmiş, 1993 yılında 1.500,00 TL Nakden ödenerek,
1993 yılı ödenmiş sermayemiz, 150.000,00 TL olmuştur.
Yüksek Planlama Kurulunun;
22.01.1993 tarih 93/2 sayılı kararı gereği kabul edilen ana sözleşme ile ödenmiş sermayemiz 150.000,00 TL olmuştur.
Yüksek Planlama Kurulunun 05.05.1994 tarih Özelleştirme 94-13 sayılı kararı ile sermayemiz
150.000,00 TL. den 2.650.000,00 TL. ye yükseltilmiş tamamı ödenmiştir. 24.12.1997 tarih ve 779 sayılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olurları ile sermayemiz 80.000.000 TL. ye çıkarılmış.
1997 yılı itibari ile birleşen şirketlerden dolayı sermaye 5.080.000,00 TL. ye artırılmış ve tamamı mahsup neticesi ödenmiştir.
23 Şubat 1998 tarih ve 4487 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde sermaye artışı ile ilgili gerekli olan ilan ve tescil işlemleri tamamlanmış olup, nominal sermaye 80.000.000 TL. olarak kaydedilmiş ve ödenmemiş olan 74.920 milyar TL. lik sermayenin ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığına olan tahvil, tahvil faizi ve nakit sağlanan kaynakların mahsubu neticesinde ödenmiş sermayemiz 80.000.000 TL.ye tamamlanmıştır.
Sermayenin 80 000.000 TL'den 120.000.000 TL çıkarılması Yönetim Kurulunun 14.10.1998 tarih 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş karar 28 Ekim 1998 tarih 4658 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
07.07.1999 tarihinde Şirketimizle birleştirilen TESTAŞ A.Ş.'nin 3.400.000 TL. Çitosan A.Ş'nin 2.500.000 milyon TL. Sermayemiz ile birleştirildiğinden 31.12.1999 tarihi itibariyle sermayemiz 125.900.000 TL.ye çıkarılmış;
2000 yılı içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığından aktarılan nakitten 11.419.141 TL.
Trabzon arsası satışından 1.153.566 TL. olmak üzere toplam 12.572.707 TL.
ödenmemiş sermayeye mahsup edilmiş,
31.12.2000 tarih itibari ile kayıtlı sermayemizin tamamı (125.900.000 TL) ödenmiştir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24 Kasım 2000 tarih 8162 Sayılı Olurları çerçevesinde sermayemiz 05.01.2001 tarih itibariyle 160.000.000 TL'ye çıkarılmış, 10 Ocak 2001 tarih 5211 sayılı Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlamıştır.
2001 Yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığından aktarılan nakitten 11.200.000 TL.
05.01.2001 tarih itibariyle faiz ve anapara mahsubundan 4.537.105 TL., Van arsa satışından 134.730 TL. olmak üzere Toplam 15.871.835 TL. sermayeye mahsup edilmiş,
2002 Yılı içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığından aktarılan kaynaktan 18.228.165 TL.
si ödenmemiş sermayemize mahsup edilmiş 31.12.2002 tarihi itibari ile 160 Milyon TL.
2003 Yılı içerisinde sermayemiz; Ö.İ.B'nin 24.03.2003 tarih 282 sayılı makam olurları ile 60 Milyon TL.
artırılarak 220 trilyon TL.'ye yükselmiş olup 7 Nisan 2003 tarihli Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde, Ö.İ.B'nın 22 Ekim 2003 1373 sayılı olurları ile 80 Milyon TL daha artırılarak 300 Milyon TL'ye yükseltilmiş ve7 Kasım 2003 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
31.12.2004 yılında kayıtlı 300 trilyon sermayemizin 269.995.321.118.913 TL.si ödenmiş, 30.004.678.881.087 TL.si ödenmemiş sermayedir. Kurumumuzun sermayesi 300 Milyon Tldir.
31.12.2005 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca sermayeye mahsup edilmek üzere 30.004.678,88 YTL, aktarılmıştır.
Kurumumuz Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26.08.2005 tarih 25/104 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamı ve programından çıkartılarak eski statüsü (Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü) iade edilmiş.
06.10.2005 tarih 25958 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır. Kurumumuzun sermayesi 300 Milyon TL dir.
Yeni ana statüsü Yüksek Planlama Kurulunun 10.02.2006 tarih 2006/ T-7 sayılı kararı 03.03.2006 tarih, 6505 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ana statü yayımlanırken, kurum sermayesi 300.000,00 TL den 400 milyon TL ye çıkarılmış, 2006 yılında kurumumuza sermayeye mahsuben Hazine Müsteşarlığınca çeşitli tarihlerde 32.972.000,00 TL kaynak aktarılmış,
2007 yılında sermayeye mahsuben Hazine Müsteşarlığınca 34.280.000,00 TL kaynak aktarılmış ve 2007 yıl sonu itibariyle kurumumuzun ödenmiş sermayesi 367.252.000,00 TL' ye ulaşmış, ödenmemiş sermayesi ise 32.748.000TL dir. Kurumumuzun sermayesi 400.000.000,00 YTL
2008 yılında Yüksek Planlama Kurulunun 20/11/2008 tarih, 2008/T-18 sayılı kararları ile sermayemiz 60.000.000,00 YTL artırılmış, Hazine Müsteşarlığınca yıl içinde 37.050.000,00 YTL kaynak aktarılmış, aktarılan tutar öoenmemiş sermayemize mahsup edilmiştir. 2008 yıl sonu itibariyle
Kurumumuzun sermayesi 460.000.000,00 TL ulaşmış, ödenmemiş sermayesi 55.698.000,00 TL dir.
Hazineden aktarılan nakitten sermayeye mahsup edilen Yüksek Planlama Kurulunun
05/06/2009 tarih, 2009/T-15 sayılı kararları ile Kurumumuzun sermayesi 510.000.000,00 TL ye çıkarılmıştır.
Hazineden aktarılan nakitten sermayeye mahsup edilen Yüksek Planlama Kurulunun
16/07/2010 tarih, 2010/T-22sayılı kararları ile Kurumumuzun sermayesi 100.000.000,00 TL artırılarak 610.000.000,00 TL ye çıkarılmıştır.
Hazineden aktarılan nakitten sermayeye mahsup edilen Yüksek Planlama Kurulunun 01/11/2011 tarih, 2011/T-21sayılı kararları ile Kurumumuzun sermayesi 35.000.000,00 TL artırılarak 645.000.000,00 TL ye çıkarılmıştır.
Hazineden aktarılan nakitten sermayeye mahsup edilen Yüksek Planlama Kurulunun 31/12/2012 tarih, 2012/T-20 sayılı kararları ile Kurumumuzun sermayesi 80.000.000,00 TL artırılarak 725.000.000,00 TL ye çıkarılmıştır.
2013 yılı itibariyle kurumumuzun ödenmiş sermayesi 725.000.000,00 TL dir.
Cari dönem
Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Bin TL
A-Dönem başı nakit mevcudu 6.062
B-Dönem içi nakit girişleri 631.056
1-Satışlardan elde edilen nakit: 538.566
a) Net satışlar 545.791
b) Ticari alacaklardaki azalışlar 52
c)Ticari alacaklardaki artışlar(-) 7.277
2-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit 849
3-Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 4.078
4-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit: 2.075 (Alımlarla ilgili olmayan)
a) Menkul kıymet ihraçlarından b) Alınan krediler
c) Diğer artışlar 2.075
5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit:
(Alımlarla ilgili olmayan) a) Menkul kıymet ihraçlarından b) Alınan krediler
c) Diğer artışlar
6- Sermaye artışından sağlanan nakit 81.267
7-Vergi ve kanuni yükümlülük artışlarından sağlanan nakit 244
8- Diğer nakit girişlerinden sağlanan nakit 3.977
C- Dönem içi nakit çıkışları 631.510
1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları: 477.658
a) Satışların maliyeti 517.273
b) Stoklardaki artışlar
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar 27.119 d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar(-)
e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler(-)
f) Stoklardaki azalışlar(-) 66.734
2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları 66.952
a) Araştırma ve geliştirme giderleri
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 37.348
c) Genel yönetim giderleri 29.604
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(-)
3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları: 469 a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 2.456 b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid.ve zararlar(-) 1.987 4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları 1.545 5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı 7.939
a) Olağandışı gider ve zararlar 7.939
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid.ve zararlar(-) 9.174 6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 46.409 7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri(Alımlarla ilgili olmayan): 33.067 a) Menkul kıymetler ana para ödemeleri
b) Alınan krediler ana para ödemeleri 5.900
c) Diğer ödemeler 27.167
8-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri(Alımlarla ilgili olmayan): 0 a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b) Alınan krediler anapara ödemeleri c) Diğer ödemeler
9- Ödenen vergi ve benzerleri 212
10- Diğer vergi ve kanuni yükümlülük ödemeleri
11- Diğer nakit çıkışları 6.857
D- Dönem sonu nakit mevcudu(A+B-C) 5.608
E- Nakit artış veya azalışı(B-C) (454)
Nakit akım tablosu
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- 1 -
HESABIN ADI AYRINTISI TÜMÜ AYRINTISI TÜMÜ
1- DÖNEN VARLIKLAR
A- HAZIR DEĞERLER 6.061.444,57 5.607.885,77
1) Kasa 161.883,24 142.715,01
2) Alınan çekler
3) Bankalar 2.707.829,45 994.650,49
4) Ver.çekler ve ödem.em.(-) -36.729,83
5) Diğer hazır değerler 3.191.731,88 4.507.250,10
B- MENKUL KIYMETLER 1) Hisse senetleri 2) Diğer menkul kıymetler
C- TİCARİ ALACAKLAR 57.519.188,44 64.321.987,77
1) Alıcılar 57.512.869,20 64.311.021,29
2) Verilen dep.ve teminat 6.319,24 10.966,48
3) Diğer ticari alacaklar
4) Şüpheli ticari alacaklar 9.277,41 488.269,94
5) Şüpheli ticari alacaklar karş. (-) -9.277,41 -488.269,94
D- DİĞER ALACAKLAR 6.219.707,00 3.180.982,74
1) Ortaklardan alacaklar 2) İştiraklerden alacaklar 3) Bağlı ortaklıklar.alacak.
4) Personelden alacaklar 41.396,51 493.851,68
5) Diğer çeşitli alacaklar 6.178.310,49 2.687.131,06
6) Şüph.diğer alacaklar 1.914.519,82 3.422.967,04
7) Şüph.diğer alac.karş.(-) -1.914.519,82 -3.422.967,04
E- STOKLAR 126.392.625,78 59.659.285,65
1) İlk madde ve malzeme 2.122.743,68 1.894.945,11
2) Yarı mamuller
3) Mamuller 123.957.744,71 56.030.857,15
4) Ticari mallar
5) Diğer stoklar 312.137,39 1.733.483,39
6) Verilen sipariş avansları
F- GELECEK AY.AİT GİD.VE GEL.T. 1.076.967,19 5.888.044,19
1) Gelecek aylara ait gider. 1.076.967,19 5.888.044,19
2) Gelir tahakkukları
G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1.186.118,41 586.611,26
1) Devreden Katma Değer Vergisi
2) Peşin ödenen vergi ve fon. 225.208,26 14.279,44
3) İş avansları 457.445,79 15.521,99
4) Personel avansları 47.140,69 31.493,93
5) Sayım ve tesellüm noksan. 456.323,67 525.315,90
6) Diğer çeşitli dönen varlıklar.
7) Diğer dönen var.karş.(-)
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 198.456.051,39 139.244.797,38
A Y R I N T I L I B İ L A N Ç O
31.12.2012 31.12.2013
AKTİF ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM
TL TL
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- 2 -
HESABIN ADI AYRINTISI TÜMÜ AYRINTISI TÜMÜ
A-TİCARİ ALACAKLAR 37.696,69 49.063,05
1) Alıcılar
2) Verilen depozito ve tem. 37.696,69 49.063,05
B-DİĞER ALACAKLAR 0,00 0,00
1) Ortaklardan alacaklar 2) İştiraklerden alacaklar 3) Bağlı ortaklıklardan alacaklar 4) Personelden alacaklar 5) Diğer çeşitli alacaklar
C-MALİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00
1) İştirakler 125,00 125,00
2) İştirak.sermaye taah.(-) -125,00 -125,00
3) İştirakler değer düşük karşılığı(-)
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR 134.721.189,68 171.868.991,78
1) Arazi ve arsalar 3.372.494,99 28.495.330,99
2) Yeraltı ve yerüstü düz. . 19.871.851,82 19.918.917,82
3) Binalar 106.449.665,91 107.626.644,69
4) Tesis makina ve cihazlar 43.316.104,37 45.822.277,01
5) Taşıtlar 8.822.844,79 10.787.897,43
6) Demirbaşlar 2.827.348,98 3.789.549,40
7) Diğer maddi duran varl. 1.576.939,80 1.663.903,80
8) Birikmiş amortisman.(-) -55.000.582,75 -64.070.926,24
9) Yapılmakta olan yatırım. 3.456.220,94 17.835.396,88
10) Verilen avanslar 28.300,83
E-MADDİ OLMAYAN DUR.VAR. 833.036,38 890.372,76
1) Haklar 326.586,32 361.254,28
2) Diğer maddi olmayan duran varl. 771.932,00 897.932,00
3)Birikmiş Amortismanlar (-) -265.481,94 -368.813,52
F-GELECEK YIL.AİT GİDERLER
VE GELİR TAHAKKUKLARI 0,00 0,00
1) Gelecek yıl.ait giderler 2)Gelir Tahakkukları
G-DİĞER DURAN VARLIKLAR 1) Gelecek yıl.indiril.KDV 2) Diğer çeşitli duran varl.
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 135.591.922,75 172.808.427,59
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI 334.047.974,14 312.053.224,97
A Y R I N T I L I B İ L A N Ç O
31.12.2012 31.12.2013
AKTİF ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM
TL TL
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- 3 -
HESABIN ADI AYRINTISI TÜMÜ AYRINTISI TÜMÜ
A-MALİ BORÇLAR 63.700.000,00 57.800.000,00
1) Banka kredileri 63.700.000,00 57.800.000,00
2) Diğer Mali Borçlar
B-TİCARİ BORÇLAR 50.384.810,58 23.517.873,25
1) Satıcılar 49.876.847,01 22.758.978,14
2) Alınan depozito ve teminat. 507.963,57 758.895,11
3) Diğer ticari borçlar
C-DİĞER BORÇLAR 39.630.278,69 16.452.459,55
1) Ortaklara borçlar 2) İştiraklere borçlar 3) Bağlı ortaklık.borçlar
4)Perosenele borçlar 180.186,74 59.842,36
5)Diğer çeşitli borçlar 39.450.091,95 16.392.617,19
D-ALINAN AVANSLAR 57.676,04 110.034,33
1) Alınan sipariş avansları 57.676,04 110.034,33
2) Alınan diğer avanslar
E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK. 1.453.986,40 1.697.483,61
1) Ödenecek vergi ve fonlar 703.675,56 891.658,77
2)Ödenecek sos.güven.kesintileri 730.910,68 777.412,62
3) Vadesi geç.ertelenmiş veya taksit.vergi ve diğer yüküm.
4) Diğer yükümlülükler 19.400,16 28.412,22
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 720.254,17 800.052,29
1) Maliyet gider karşılıkları 720.254,17 800.052,29
2) Diğer borç ve gid.karş.
G-GELECEK AYLARA AİT GELİR.
VE GİDER TAHAKKUKLARI 5.009.022,23 1.020.290,04
1) Gelecek aylara ait gelir.
2) Gider tahakkukları 5.009.022,23 1.020.290,04
H-DİĞER KISA VADELİ YAB.KAY. 1.743.860,31
1) Hesaplanan KDV
2) Merkez ve şubeler cari hes.
3) Sayım ve tesellüm fazlaları 1.743.860,31
4) Diğer çeşitli yabancı kay.
KISA VADELİ YABAN.KAY.TOP. 160.956.028,11 103.142.053,38
A Y R I N T I L I B İ L A N Ç O
31.12.2012 31.12.2013
PASİF ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM
TL TL
