1) Đlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb),
2012 KASIM DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ (30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE) Yoktur.
2012 ARALIK DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ (31.12.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE) Yoktur.
2012 KASIM DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER (30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE)
Yoktur.
2012 ARALIK DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER (31.12.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE)
Yoktur.
2012 KASIM DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ (30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE) Yoktur.
2012 ARALIK DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ (31.12.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE)
BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN TL KARŞILIĞI ÖDENEN
TARĐHĐ KREDĐ TUTARI FAĐZ TUTARI
(TL)
Finansbank USD 31.12.2012 0 0 308.534
0 0 308.534
Ödemeler Top. USD 0 0 308.534
Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 30.11.2012 tarihi itibariyle)
Yoktur.
Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 31.12.2012 tarihi itibariyle)
Yoktur.
Ödm.Genel Top. USD 0 0 308.534
30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ)
BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ KREDĐ TUTARI TL KARŞILIĞI
Finansbank USD 9.274.582 16.585.734
31.12.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ)
BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ KREDĐ TUTARI TL KARŞILIĞI
Finansbank USD 9.165.864 16.417.896
Toplam 16.417.896
GENEL TOPLAM 16.417.896
30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri)
Yoktur.
KISA VADELĐ KREDĐLER TOPLAMI : 16.585.734
31.12.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri)
Yoktur.
KISA VADELĐ KREDĐLER TOPLAMI : 16.417.896
30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) Yoktur.
31.12.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) Yoktur.
2) Đlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi)
2012 Kasım dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek, teminat yoktur.
Ancak iade alınan teminat vardır;
21.11.2012 NAKĐT 4.750,00 TL KAYSERĐ 3. ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2012 Aralık dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek, teminat yoktur.
3) Đlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin,
Yoktur
4) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin,
YURT ĐÇĐ ALICILAR 2012 KASIM 2012 ARALIK
Oğul Tekstil Đnş.Ltd.Şti. 4.233 0
Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 0 80.348
Aslan Çeyiz Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 65.442 65.442
Akal Koll.Şti. Mehmet Akal ve Ort. 15.263 5.263
Aykanlar Petrol Ür. Ltd.Şti. 19.799 0
Gider Tekstil-Hasan Gider 28.048 0
Atilla Tekstil Ltd.Şti. 0 0
Cimilli Ev Tekstili Tic.Ltd.Şti. 0 0
Başar Kumaş Tekstil Đç ve Dış Tic. Ltd. Şti 457.800 457.800
Baysal Ev Gereçleri Ltd.Şti. 0 0
Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti 186.981 34.985
Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti. 141.398 117.811
Bera Tekstil Ticaret Ltd.Şti. 0 0
Kardeşler Teks.Paz.Tic.ve San.A.Ş. 0 11.372
Akbıyık Tekstil 168 168
Güney Tekstil Ticaret 742 0
Kaplanlar Otomotiv Đplik San.Tic.Ltd.Şti 38.518 1.944
Akcan Toptan Perk.San.Tic.A.Ş. 8.510 8.510
Mecitoğlu Tekstil Ltd.Şti. 26.692 23.470
Diğer 123.827 53.112
TOPLAM 1.117.421 860.225
YURT DIŞI ALICILAR 2012 KASIM 2012 ARALIK
Abbasalı Kohandel Gargarı 0 0
Kayseri Textile 75.474 66.684
TOPLAM 75.474 66.684
5) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin,
YURT ĐÇĐ SATICILAR 2012 KASIM 2012 ARALIK
Hocaoğlu Plastik Amblaj Ltd.Şti. 0 1.221
Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti. 8.099 0
Sönmez Tekstil Ltd.Şti. 36.566 81.343
Baykent Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 3.452 3.452
Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti. 29.095 27.087
Minder Baza-ar Yatak Baza Mob.Ltd.Şti. 0 0
Opet Petrolcülük A.Ş. 4.418 3.997
Yusuf Tıroğ-Servis 1.918 1.831
Sedat Uğurlu Teks.San.Ltd.Şti. 10.712 166.361
Seral Ev Teksl. Ltd.Şti. 0 61.689
Küçükçalık Tekstil San.Tic.A.Ş. 45.393 65.121
Prizma Tekstil San.tic.Ltd.Şti. 2.045 0
Hayal Tekstil 3.440 30.415
Hasekioğlu Tekstil A.Ş. 29.123 29.431
Simsa Grup Matbaa Ltd.Şti. 0 0
Kaynak Havlu 84.889 103.319
YURT DIŞI SATICILAR 2012 KASIM 2012 ARALIK
YOKTUR YOKTUR
6) Đlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb),
2012 Kasım ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur.
2012 Aralık ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar vardır;
17.913,00 TL Sönmezler Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.
19.799,35 TL Aykanlar Pet.Ürün.Ltd.Şti.
27.615,00 TL Hocaoğlu Çeyiz-Gülten Güler
7) Đlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin,
Üretim faaliyetimiz yoktur.
Ürün Satış Tutarı
2012 KASIM 2012 ARALIK
Đplik 0 0
Mamul Bez 27.817 31.279
Ticari Mal 796.128 588.132
Diğer Satışlar 1.275 782
Toplam 825.220 620.193
Ürün Stok Tutarı
2012 KASIM 2012 ARALIK
Đplik 2.806 2.806
Mamul Bez 123.296 68.081
Ticari Mal 2.626.846 2.417.399
Hambez 140.819 138.764
Hammadde Malzeme 171.510 168.473
Evtekstili Hammadde 95.672 202.755
Toplam 3.160.949 2.998.278
8) Đlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler;
2012 Kasım 22 kişi 2012 Aralık 22 kişi
9) Đlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin,
Yoktur
10) Đlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin,
