2017 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

(1)

600 GELİRLER HESABI

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Diğer Gelirler

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Kira Gelirleri

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve

Faiz Gelirleri

Diğer Çeşitli Gelirler

13.800,00

7.490,28

11.605.000,00

326,76

9.369,93 21.290,28

11.605.000,00

9.696,69 11.635.986,97

01

06

02

01

09

Mal Satış Gelirleri

Taşınmaz Kiraları

Cari

Sermaye

Diğer Faizler

Diğer Çeşitli Gelirler

13.800,00

7.490,28

11.150.000,00

455.000,00

326,76

9.369,93 01

01

06

02

01

09 09

01 01

01

02

09

01 01

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri

Lojman Kira Gelirleri

Hazine Yardımı

Kişilerden Alacaklar Faizleri

Kişilerden Alacaklar

Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler

100,00 13.700,00

7.490,28

11.150.000,00

455.000,00

326,76

4.218,03 5.151,90 01

99

01

06 99 03

04

05 01

06

02

01

09 01

01

02

09

01 600

600

600 600

600

600 600

600

600 600 600

600

600 600

03

04

05

05 03

03

04

05

05 03 03

03

04

05

05 05

630 GİDERLER HESABI

Personel Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Memurlar

Sözleşmeli Personel

Memurlar

Sözleşmeli Personel

4.622.826,66

544.569,36

790.174,49

107.462,93 5.167.396,02

897.637,42 12.194.093,66

01

02

01

Temel Maaşlar

Zamlar ve Tazminatlar

Ödenekler

Sosyal Haklar

Ek Çalışma Karşılıkları

Ücretler

Sosyal Güvenlik Kurumuna

2.390.249,67

2.103.783,66

10.810,07

92.919,91

25.063,35

544.569,36

790.174,49 01

01

02 02

01 01

02

03

04

05

01 01

06 06

Temel Maaşlar Taban Aylığı

Zamlar ve Tazminatlar

Ödenekler

Sosyal Haklar

Ek Çalışma Karşılıkları

657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri

Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri

1.054.153,12 1.336.096,55

2.103.783,66

10.810,07

92.919,91

25.063,35

31.255,65 513.313,71

488.121,67 302.052,82 01

02

01

01 90

01 02 01

02 01

02

01

02 01

02

03

04

05

01

06 630

630 630

630

630 630

630

630 630 630

630

630 630

01

02

02 01

01

02 01 01

01

01 01

02 02

(2)

22/05/2018 13:10

11.635.986,97

NET GELİR TOPLAMI :

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

Yolluklar

351.636,59

60.078,06 4.490.569,44 02

02

03

Sosyal Güvenlik Kurumuna

Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları

Su ve Temizlik Malzemesi Alımları

Enerji Alımları

Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları

Yurtdışı Geçici Görev Yollukları

107.462,93

751,00

50.210,05

280.831,14

19.694,40

150,00

15.075,00

5.299,54

39.703,52 02

02

02 02

02 02 02

02 02

02

03

03 06

01

02 02

03 03 03

04 04

09

01

02

03

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

Periyodik Yayın Alımları

Su Alımları

Temizlik Malzemesi Alımları

Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları

Yiyecek Alımları İçecek Alımları

Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları

Yurtdışı Geçici Görev Yollukları

107.462,93

751,00

50.000,00 210,05

56.212,00 33.350,99 191.268,15

19.694,40 0,00

150,00

15.075,00

5.299,54

39.703,52 01

03

01 02

01 02 03

01 02

01

01 03

02

03 06

01

02

03

04

09

01

02

03 630

630

630 630

630

630 630

630

630 630

630 630 630

630 630

630

630 03

03 02

03

03 02

03

03 03

03 03 03

03 03

03

(3)

Görev Giderleri

Hizmet Alımları

2.419,14

3.954.818,89 04

04

05

Yasal Giderler

Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler

Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

Haberleşme Giderleri

Taşıma Giderleri

Tarifeye Bağlı Ödemeler

Kiralar

1.320,00

1.099,14

1.637.220,64

23.965,61

1.194,32

8.003,82

2.272.145,25 04

04

04 04

05 05 05

05 05

05 05 05 05

02 02

03 03

01 01 01

02 02 02

03 03

04 04

05 05 05 05

Mahkeme Harç ve Giderleri Diğer Yasal Giderler

İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler

Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler

Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil)

Temizlik Hizmet Alım Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri

Posta ve Telgraf Giderleri

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi

Yolcu Taşıma Giderleri Geçiş Ücretleri

İlan Giderleri Sigorta Giderleri

Taşıt Kiralaması Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Lojman Kiralama Giderleri Personel Servis Kiralama Giderleri

183,00 1.137,00

594,16 504,98

40.636,74 1.224.691,14 371.892,76

4.657,00 14.352,61 4.956,00

1.129,32 65,00

4.453,79 3.550,03

36.674,40 1.468.430,08 49.588,97 717.451,80 04

90

02 90

04 08 09

01 02 03

02 04

01 02

02 05 06 12 04

05 02

03

01

02

03

04

05 630

630 630

630

630 630 630

630 630

630 630 630

630 630

630 630 630 630

03

03 03

03

03 03 03

03 03

03 03 03

03 03

03 03 03 03

(4)

22/05/2018 13:10

Cari Transferler

Temsil ve Tanıtma Giderleri

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

Görev Zararları

51.066,32

57.548,66

13.001,78

657.666,89 657.666,89 05

06

07

08

Diğer Hizmet Alımları

Temsil Giderleri

Tanıtma Giderleri

Menkul Mal Alım Giderleri

Gayri Maddi Hak Alımları

Bakım ve Onarım Giderleri

Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri

12.289,25

50.178,32

888,00

0,00

1.286,20

56.262,46

13.001,78 05

05 05

06

07

07 07

08 08

09 09 09

01

02

01

02 02

03 03

01 01

Kurslara Katılma Giderleri

Diğer Binaların İşletme Giderlerine Katılım Payı

Diğer Hizmet Alımları

Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri

Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları

Diğer Gayri Maddi Hak Alımları

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri

Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri

Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri

4.170,01 4.140,00 3.979,24

50.178,32

888,00

0,00

365,80 920,40

49.539,74 6.722,72

9.656,60 3.345,18 03

11 90

01

90

01 90

02 03

01 90 05

06

07

08

01 09

01

02

01

02

03

01

630 630

630

630 630

630

630 630 630 630

630

630 630

03

05 03

03

03 03 03 03

03

03 03

(5)

Amortisman Giderleri

İlk Madde ve Malzeme Giderleri Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri

Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri

Kırtasiye Malzemeleri

Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme

687.228,52

122.650,55

2.331,58

43.543,31

8.034,53 812.210,65

96.248,52 01

01

02

03

01

Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Binaların Amortisman Giderleri

Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri

Taşıtların Amortisman Giderleri

Demirbaşların Amortisman Giderleri

Hakların Amortisman Giderleri

657.666,89

299.151,52

37.520,28

156.476,81

194.079,91

122.650,55

2.331,58

43.543,31 01

01

02

03

01 02

02

03

04

05

01

00

Sosyal Güvenlik Kurumları 'na

Binaların Amortisman Giderleri

Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri

Taşıtların Amortisman Giderleri

Demirbaşların Amortisman Giderleri

Hakların Amortisman Giderleri

657.666,89

299.151,52

37.520,28

156.476,81

194.079,91

122.650,55

2.331,58

43.543,31 05

00

00 13

14 01

02

03

01

02 02

02

03

04

05

01

00

00 630

630 630

630

630 630

630

630 630

630

630 13

13

14

14 05

13

14 05

13

14

(6)

22/05/2018 13:10

Temizleme Ekipmanları

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri

Yiyecek

İçecek

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri

Yedek Parçalar

Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar

15.320,04

389,04

291,05

8.261,00

2.219,78

5.158,37

11.972,35 02

05

06

07

08

12

13

15

Yiyecek

İçecek

Yedek Parçalar

8.034,53

15.320,04

389,04

291,05

8.261,00

2.219,78

5.158,37

11.972,35 02

05

06

07

08

12

13 00

00

Yiyecek

İçecek

Yedek Parçalar

8.034,53

15.320,04

389,04

291,05

8.261,00

2.219,78

5.158,37 00

00

00 05

06

07

08

12

13

15 00

00

00 630

630

630 630

630

630 630

630

630 14

14

14 14

14

14 14

14

(7)

12.194.093,66 11.635.986,97 GİDERLER TOPLAMI( A)

GELİRLER TOPLAMI( B)

0,00 11.635.986,97

İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) NET GELİR ( D= B- C) FAALİYET SONUCU D - A −558.106,69

Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler

Diğer Giderler

Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler

Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler

1.059,05

72.364,68

0,04 72.364,68

0,04 99

06

99

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

1.059,05

42.569,68

29.795,00

0,04 15

99

06

99 00

00

06

07

00

Müteahhitlik Hizmetleri

Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

11.972,35

1.059,05

42.569,68

29.795,00

0,04 00

00

07

01

00 30

99 99

06

99 00

06

07

00 630

630 630

630

630 630

630

630 630

630

630 14

30

99 14

30

99 14

14

30

99

GİDERLER TOPLAMI :