UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
02.01.2019
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
TEKNİK TAKİP LİSTESİ
İNDİKATÖRLER
Hisse Kapanış Dirençler Stop-loss
CCOLA 30,88 31,50-33,00 30,40
KCHOL 14,20 14,46-14,80 14,05
TTKOM 3,90 4,02-4,14 3,84
Hisse 5
Günlük AO
22 Günlük AO
50 Günlük AO
200 Günlük AO
RSI MOMENTUM STOCHAS
TİC MACD
CCOLA 30,54 30,46 29,81 30,80 55,48 106,48 AL AL
KCHOL 14,15 14,33 14,60 14,87 41,99 99,16 AL AL
TTKOM 3,91 3,89 3,84 4,12 51,37 102,36 SAT SAT
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
02.01.2019
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
BIST-100
BIST100 endeksi pazartesi günkü işlemlerde 90.323-91.388 bandında hareket etti. Endeks 2018 yılının son işlem gününü 91.270 puandan, yıllık bazda %20,9 kayıpla kapattı. Endeks aralık ayının son üç haftasında 90.000 üzerinde destek bulmasının ardından pazartesi günkü işlemlerde tepki alımlarının etkisine girdi. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sunun yaklaştığı 91.000 üzerinde günün tamamlanması kısa vadeli görünü açısından olumlu. Endekste pozitif görüntünün devam etmesi için 91.500 ve 92.500 (50 günlük AO) dirençlerinin geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Endeksin 92.500’ü kırması halinde 2018 yılı Mart ayından gelen orta vadeli alçalan trendin üzerinde hareket başlayacağından, 200 günlük AO direnci 95.000 gündeme gelebilir. Aşağı yönde 90.000 önemli destek konumda bulunuyor. BIST100 endeksinde güne satıcılı başlanabilir.
Kapanış Destek-1 Destek-2 Destek-3 Direnç-1 Direnç-2 Direnç-3
BIST100 91.270 90.000 88.500 85.000 91.500 92.500 94.400
UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
02.01.2019
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP30 yakın vade kontratı pazartesi günkü işlemlerde 113.200-114.300 bandında hareket ettikten sonra günü %0,79 oranında yükselişle kapandı. Güne 113.600 puandan artı açılış ile başlayan Kontrat gün genelinde tepki alımlarının etkisindeydi. Kontratta yeniden 114.000 (5 günlük AO) üzerinde güç kazanılması ile kısa vadeli görüntü yeniden pozitife dönebilir ve 22 günlük AO ‘sının yaklaştığı 115.500 gündeme gelebilir. Kontratta kısa vadeli yükselişin 115.000/500 üzerine taşınması halinde ise teknik görüntü güç kazanarak 50 günlük AO’sının yaklaştığı 117.000 gündeme gelebilir. Aşağı yönde 114.000 üzerinde kapanışların devam etmesi teknik görüntünün negatife dönmemesi için önemli.
8
Kapanış Destek-1 Destek-2 Destek-3 Direnç-1 Direnç-2 Direnç-3
VIOP30 114.225 113.000 110.500 109.000 114.000 115.500 117.000
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
02.01.2019
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
USDTRY
Geçtiğimiz yıl içinde 3,7162-7,2169 bandında hareket eden dolar/TL kuru, yıllık bazda %39,5 oranında yükselişle 5,29 seviyesinden 2018 yılını kapattı. Ağustos ayında 7,2169’un görülmesi ile başlayan orta vadeli alçalan kanalda hareket eden kur, yılın son iki ayında 5,14 civarında destek buldu. Kurda son iki haftalık işlemlerde ise 5,30 üzerinde satış baskısının arattığını izledik. Kurun 5 haftalık AO’sının karşılık geldiği 5,30’un kırılması halinde kısa vadeli yön yukarı dönebilir ve 5,35- 5,40 dirençleri gündeme gelebilir. Yurtiçinde Perşembe günü açıklanacak olan Aralık ayı TÜFE –ÜFE verileri kurun yönünde etkili olabilir. Küresel tarafta ise bugün ABD imalat PMI, Cuma günü ise Euro Bölgesi ÜFE, ABD tarım dışı istihdam ile İşsizlik Oranı edilecek. Ayrıca Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell ile Fed'den Bosticîn Konuşmaları izlenecek.
Son Destek-1 Destek-2 Destek-3 Direnç-1 Direnç-2 Direnç-3
USDTRY 5.2960 5,25 5,20 5,15 5,31 5,35 5,45
UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
02.01.2019
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması “SAT”, referans çizgisinin üzerine çıkması “AL” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic göstergesi “0” ile “100” rakamları arasında dalgalanma gösterir.
Gösterge 80’nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20’nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır.
MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır
.
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
02.01.2019
TEKNİK BÜLTEN
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER www.piramitmenkul.com.tr
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60
Şişli Şubesi
Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15
Balıkesir İrtibat Bürosu
Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, Korkmaz İş Hanı No: 18 Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34
Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü
212 3953213
sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr
