TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI İstanbul, 07 Mayıs 2014

(1)

VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI

İstanbul, 07 Mayıs 2014

TAMİM Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı

NO :

184

Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Haziran 2014 Cuma günü saat 16:00'da, İstanbul, Levent adresinde bulunan Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Oditoryum’unda, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde Olağan Genel Kurul, 14 Haziran 2014 Cumartesi günü aynı saatte, aynı adreste, çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Genel Kurul Toplantısı Gündemi ile son üç yıla ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilançolar, Gelir Tablosu ve Denetçiler Raporu ekte sunulmuştur.

Vakıf Senedimizin Genel Kurula katılacak delegeler için seçim merkezlerinde yapılacak delege seçimleriyle ilgili hükümlerini içeren metinleri de ilişikte gönderilmiştir.

Vakıf Senedimiz hükümleri esas alınarak Genel Kurula katılacak delege seçimlerinin yapılmasını, matbu kısımlarında değişiklik yapılmaksızın ilişikte gönderilen örneğe uygun şekilde düzenlenecek Tutanak ile Delege Temsil Belgesi asıllarının, Vakfımıza en geç 30 Mayıs 2014 Cuma günü ulaşacak şekilde, Hacı Mehmet Sokak TİBAŞ Vakfı Dalyan Konut Sitesi, No: 24/G Blok, Kat:1 Fenerbahçe 34726 Kadıköy - İstanbul adresine gönderilmesini, yine aynı tarihe kadar, sadece delege seçilen emeklilerimizin dolduracağı otel rezervasyon formunun da aynı adrese gönderilmesini, konunun vakıf yararlananlarımıza duyurulmasını ve talep edenlere Tamim ve eklerinden birer suret verilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK

VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI

Füsun Tümsavaş

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

H. Ersin Özince

Yönetim Kurulu Başkanı

./..

(2)

Ek : 1- Genel Kurul Gündemi

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Teknik Bilanço 3- Denetçiler Raporu

4- Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği Tadil Tasarısı

5- Vakıf Senedimizin Delege Seçimleriyle İlgili Hükümleri İçeren Maddeleri 6- Tutanak ve Delege Temsil Belgesi Örneği

7- Tutanak ve Delege Temsil Belgesi Tanzimine İlişkin Açıklamalar 8- Delege Seçilen Emeklilerimiz İçin Otel Rezervasyon Formu

Not - Munzam Sandık Vakfımız ile Emekli Sandığı Vakfımızın Genel Kurul Toplantıları aynı gün yapılacağından seçim merkezlerinin aynı delegeler ile temsili mümkündür.

- Kendi aralarından delege göndermek istemeyen seçim merkezleri, temsil edilecek Vakıf yararlananı ve emekli adedine bakmaksızın (temsil edileceklerin toplam sayısı 50 veya 50’den fazla olsa bile), Vakıf yararlananlarından veya emeklilerinden herhangi bir kişiyi delege seçip, seçilen kişi adına tutanak ve delege temsil belgesi düzenleyeceklerdir.

- Tek Sandık yararlananları/üyeleri sadece yararlananı/üyesi bulundukları Vakfın seçimlerine iştirak edebileceklerdir.

- Tutanak ve Delege Temsil Belgeleri her iki Vakıf için ayrı ayrı düzenlenecektir.

- Vakıflarımızın 27.06.2008 tarihli Olağan Genel Kurullarında kabul edilen Vakıf Senedi değişikliklerinden Munzam Sandık Vakfımız ile ilgili olanların yürürlüğe girmesine karşın Emekli Sandığı Vakfımız ile ilgili olanların yürürlüğe girmemesi nedeniyle Munzam Sandık Vakfımız Vakıf Senedinin Delege Seçimleriyle ilgili hükümleri ile Emekli Sandığı Vakfımız Vakıf Senedinin Delege Seçimlerine ilişkin hükümleri arasında farklılıklar oluşmuştur.

Delege seçimleri sırasında, Emekli Sandığı Vakfımız Olağan Genel Kurulu’na katılacak delegenin seçim merkezine tabi üyelerin tamamını temsil edecek olmasına karşın Munzam Sandık Vakfımız Olağan Genel Kuruluna katılacak delegenin bizzat delege seçimine katılan vakıf yararlananlarını temsil edeceği hususu başta olmak üzere, iki Vakfımız Vakıf Senetlerinin Delege Seçimleri ile ilgili hükümleri arasındaki farklılıkların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

- Delege seçilen Vakıf yararlananlarının gündelik ve yol masrafları seçim merkezlerinin giderlerinden karşılanacaktır.

(3)

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI’NIN 13 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİLMESİ,

2. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANI’NA YETKİ VERİLMESİNİN OYLAMAYA SUNULMASI,

3. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, BİLANÇO VE GELİR TABLOSU İLE DENETÇİLER RAPORUNUN OKUNMASI VE MÜZAKERESİ,

4. BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN ONAYININ OYLAMAYA SUNULMASI.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN İBRASININ OYLAMAYA SUNULMASI,

6. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI YÖNETMELİĞİ TADİL TASARISININ MÜZAKERESİ VE OYLAMAYA SUNULMASI,

7. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLER İLE YEDEKLERİNİN SEÇİMİ, 8. DİLEKLER

(4)

13 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE TOPLANACAK TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI

MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI OLAĞAN GENEL KURULUNA SUNULACAK

2011, 2012 ve 2013 YILLARINA AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, BİLANÇO VE GELİR TABLOSU İLE 2013 YILI TEKNİK BİLANÇOSU Sayın Vakıf Yararlananları ;

1974 yılında kurulmuş olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfımız emekli, faal ve dul, yetim olmak üzere toplam 49.197 yararlananı olan fayda esasına göre faaliyet gösteren tamamlayıcı bir sosyal güvenlik ve yardımlaşma vakfıdır.

Vakfımız, Vakıf mevzuatında düzenlenmiş bulunan yükümlülüklerini, prim gelirleri ve varlıklarının getirisi ile 39 yıllık geçmişi gözönünde bulundurulduğunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmakta olup, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin Vakfımız faaliyetleri ana hatları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

I- 2011 YILINDA YAPILAN VAKFIMIZ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Vakıf Senedimiz uyarınca 2011 yılının Haziran ayında yapılması gereken Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.06.2011 tarihinde 1199 delegenin katılımı ile İstanbul’da yapılmıştır. Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısında, Toplantı Gündemi’nde yer alan konular ile ilgili tüm kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Vakfımız Genel Kurul Toplantısı’nda Vakıf Senedimizin 20. ve 24. maddeleri uyarınca yapılan seçimler sonucunda; Metin Tiryakioğlu, Hakkı Ersin Özince, Bahittin Daver Orhon, Füsun Tümsavaş ve Aysel Tacer Yönetim Kurulu Üyeliğine, Feray Demir ve Saim Turak Denetçiliğe seçilmişler; Bankamız Yönetim Kurulu’nca da Suat İnce ve Senar Akkuş Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ali Erdal Aral Denetçiliğe seçilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, Vakıf Senedimizin 21. maddesi uyarınca üyeleri arasında görev bölümü yapmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hakkı Ersin Özince’yi, Başkan Vekilliğine Füsun Tümsavaş’ı seçmiştir.

II- ÜYELİK - EMEKLİLİK

Emeklilik talebinde bulunan vakıf yararlananlarının emeklilik işlemleri Vakıf Senedimiz ve Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliğimiz hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiş ve ikramiye ödemeleri yerine getirilmiştir.

Bankamız kadrosunda yeni göreve başlayan vakıf yararlananlarının giriş kayıtları tamamlanmış, Bankamız kadrosundan istifa veya iş akdi feshi nedenleriyle ayrılan eski vakıf yararlananlarından birikmiş aidatlarını talep edenlerin aidatları faizli bakiyesi ile kendilerine ödenerek Vakfımızla ilişkileri kesilmiştir.

Emekli, dul, yetim ve muhtaç ana-babalara ödenmekte olan gelir ve aylıklar Yönetim Kurulumuzca yıllık bazda altışar aylık dönemler halinde artırılmış olup, ilgili dönemlerde yapılan artışlara aşağıda yer verilmiştir.

GELİR VE AYLIKLAR ARTIŞ TABLOSU

Yıllar Ocak Ödeme Dönemi Temmuz Ödeme Dönemi Yıllık Olarak Uçtan Uca Artış Oranı

2011 % 5 % 3 % 8,15

2012 % 6 % 3 % 9,18

2013 % 6 % 3 % 9,18

(5)

İsteğe Bağlı Olarak Vakıftan Yararlanma Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca, 360 gün prim ve katılma payı ödeme süresini doldurmuş olan isteğe bağlı olarak vakıftan yararlananlara, yıllık TÜFE değişim oranını geçmemek kaydıyla prime esas aylıklarını artırabilecekleri hususu ve yatıracakları prim tutarları bildirilmiştir.

Vakfımızdan aylık veya gelir alanların yoklama işlemleri, önceki yıllar paralelinde her yıl 15 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında, aylık alan yetim kız ve erkek çocuklar için yapılmıştır. Muhtaç anne, baba ve kız kardeşler ile dul eşlere ilişkin yoklama bilgileri Vakfımız tarafından sistem üzerinden temin edilmiştir.

Yoklama işlemleri sırasında tespit edilen nedenlere bağlı olarak; 2011 yılında 23 kişi, 2012 yılında 12 kişi ve 2013 yılında 10 kişi olmak üzere toplam 45 kişinin yetim aylığı kesilmiştir.

Vakfımızın 31.12.2013 tarihi itibariyle, prim ödeyen aktif vakıf yararlanan sayısı 24.206 olmuştur. Bunların 71’i isteğe bağlı vakıf yararlananıdır. 31.12.2013 tarihi itibariyle emekli sayımız 20.048’e ulaşmıştır.

Müteveffalar ile birlikte dosya sayımız 24.046 olmakla birlikte, emekli ve dul-yetim aylığı ödenen kişi sayısı ise 24.991’e ulaşmıştır.

AKTİF VAKIF YARARLANANLARI TABLOSU

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Çalışan Vakıf Yararlananları 23.833 24.884 24.410 24.135

İsteğe Bağlı Vakıf Yararlananları 30 40 54 71

Toplam Prim Ödeyen Vakıf Yararlananı Sayısı 23.863 24.924 24.464 24.206

PASİF VAKIF YARARLANANLARI TABLOSU

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Emekliler ( I ) 20.168 20.140 20.107 20.048

Müteveffa Dosya Sayısı ( II ) 3.621 3.754 3.876 3.998

Aylık Ödenen Dosya Sayısı (I+II) 23.789 23.894 23.983 24.046

Dul ve Yetim Sayısı ( III ) 4.641 4.762 4.836 4.943

Aylık Ödenen Kişi Sayısı ( I+III ) 24.809 24.902 24.943 24.991

Aktif Vakıf yararlananlarının, emekli yararlananları karşılama oranı yıl sonları itibariyle 2011 yılı için 1,24 olarak, 2012 yılı için 1,22 olarak, 2013 yılı için 1,21 olarak gerçekleşmiştir.

(6)

A) PRİM TAHSİLATLARI VE ÖDEMELER

Vakfımız yararlananlarından tahsil edilen prim ve aidat gelirleri ile vakıf yararlananlarına yapılan ödemelere bakıldığında, 2011 yılında 122.560.845,35 TL, 2012 yılında 118.884.914,00 TL, 2013 yılında 172.309.597,73 TL prim tahsilatı yapılmasına karşılık, vakıf yararlananlarına maaş, ikramiye ve diğer ödemeler olmak üzere 2011 yılında 408.581.558,68 TL, 2012 yılında 448.661.956,59 TL, 2013 yılında 490.947.269,25 TL ödeme yapılmıştır. Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmeliğin 8/A maddesi uyarınca tahsis edilen miktar ile birlikte 2011 yılında toplam 416.612.644,60 TL, 2012 yılında toplam 455.821.064,63 TL, 2013 yılında toplam 498.367.488,45 TL ödeme yapılmıştır. Tahsil edilen primler ve yapılan ödemeler arasında 2011 yılında 294.051.799,25 TL, 2012 yılında 336.936.150,63 TL, 2013 yılında 326.057.890,72 TL gider fazlası oluşmuştur.

Vakfımız tarafından tahsil edilen prim gelirleri ile yapılan ödemelerin son dört yıllık dönemdeki gelişimine aşağıda yer verilmiştir. Yıllar itibariyle prim tahsilatları ve yapılan ödemeler dikkate alındığında, pasif vakıf yararlananlarına yapılan ödemeler toplamı, aktif vakıf yararlananlarından tahsil edilen primler toplamının, Toplu İş Sözleşmesi farklarının 2013 yılında ödenmesinin etkisiyle, 31.12.2013 tarihi itibariyle 2,89 katı olarak gerçekleşmiştir.

B) SOSYAL YARDIMLAR

Vakıf Senedimiz ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince yapılmakta olan sosyal yardımların son üç yıldaki limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SOSYAL YARDIMLAR

2011 (TL) 2012 (TL) 2013 (TL)

Tabi Afet Yardımı (Geri Ödemeli) 6.180 6.660 7.140

Yurt Dışı Tedavi Yardımı 38.700 41.400 41.400

Evlenme Yardımı 3.000 3.240 3.480

Tabii Afet Yardımı (Hibe) 9.000 9.700 10.400

Ölüm Yardımı 14.000 15.000 16.000

Kazaen Maluliyet Yardımı 7.000 7.500 8.000

(7)

Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmelik uyarınca üç yıllık faaliyet dönemi içerisinde yapılan yardımların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SOSYAL YARDIMLAR KULLANIM TABLOSU

2011 2012 2013

Yararlanan Kişi Sayısı

Miktar (TL) Yararlanan Kişi Sayısı

Miktar (TL) Ücretsiz İzin Kullananlara

Verilen Yardım

22 19.292 11 19.664 333 147.729

Evlenme Yardımı 295 898.340 341 1.106.280 220 759.640

Tabii Afet Yardımı (Borç) - - 1 6.660 - -

Tabii Afet Yardımı (Hibe) 22 177.250 39 181.274 1 7.000

TOPLAM 339 1.094.882 392 1.313.878 554 914.369

III- GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME, İNŞAAT VE KİRALAMA

Gayrimenkul sektöründeki gelişim arz-talep dengesine dayanmaktadır. Ülkemizde yıllardır yaşanan hızlı nüfus artışı, büyük şehirlere yapılan göçler, kültürel değişimler sonucu bölünen aileler, kentleşme, gelir düzeylerinin artması ve yaşam standartlarının yükselmesi nedeniyle gayrimenkullere olan talep sürekli bir artış göstermektedir.

Son yıllarda tekstil, finans ve otomotivden lokomotiflik görevini devralan ve yaklaşık 300'e yakın sektörü hareket ettiren gayrimenkul, bugün ekonominin rotasını belirleyen lider sektör konumuna ulaşmıştır.

A) PROJE GELİŞTİRME VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

Vakfımız aktifindeki arsa nitelikli taşınmazlarımız ile ilgili olarak önceki yıllarda başlatılan imar durumu iyileştirme ve proje geliştirme çalışmalarına son yıllarda da devam edilmiş olup, söz konusu çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

İstanbul, Fenerbahçe’de bulunan, üzerinde Dalyan Konut Sitesi yer alan, 6 müstakil parselin tevhidi neticesinde elde edilen ilave inşaat hakkının kullanımı amacıyla Sitenin Cemil Topuzlu Caddesi’ne cepheli kısmına yapılmasına başlanan binanın inşaatı 2011 yılında tamamlanmıştır. Vakıf merkezimiz, inşa edilen G Blok’un birinci ve ikinci katlarındaki yeni yerine taşınmıştır.

İstanbul, Aşağı İbrahimağa’da bulunan 296 pafta, 1421 ada, 4 parsel sayılı arsanın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki durumunun 1,75 emsal haklı turizm tesis alanına dönüştürülmesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ nce kabul edilmiş, plan askıya çıkarak kesinleşmiş olup, Kadıköy Belediyesi’ne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı başvurusu yapılmış, ilgili Belediyece planın bazı bölümlerine itiraz edilmiş, itiraz edilen bölümler Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilmemiş ve olduğu gibi onanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının askıya çıkması beklenmekte olup, askı süresi sonunda başka itiraz olmaz ise plan kesinleşecek ve akabinde projelendirme çalışmalarımız başlayacaktır.

(8)

Ankara, Çankaya İlçesi, Kızılay Mahallesi, Necatibey Caddesinde bulunan, Ak-Ön İş Hanı ve Maro Han ile ilgili proje çalışmaları sonuçlandırılmış ve Çankaya Belediyesi’ne inşaat ruhsatı için başvurumuz yapılmıştır. Mimari ve elektrik projelerimiz ilgili belediye tarafından onaylanmış, statik ve mekanik projelerin incelemesi devam etmektedir. Binamızın yıkım ruhsatı alınmış ve yıkım işlemi başlamıştır. İnşaat ruhsatının alımını müteakip ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

B) BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI

2011 yılında; İstanbul, Fatih İlçe Belediyesinin Beyazıt İş Hanının dış cephesinin Belediye’nin belirlediği şartlarda yenilenmesi gerçekleştirilmiş, Ankara, Sakarya Han binamızın ahşap doğramaları PVC doğramalarla değiştirilmiş, Ankara’daki diğer binalarımızın çeşitli bakım ve onarım işleri gerçekleştirilmiş, İzmir, Alsancak binamızdaki bakım ve onarım ihtiyaçları karşılanmıştır.

2012 yılında; İstanbul’daki; Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Cam Han’ın dış cephesi yenilenmiş, Kadıköy, Fenerbahçe’de yer alan Dalyan Konut Sitesi’nin kazan dairesinde ve altyapısında yenilemeler yapılmış, Kadıköy, Bağdat Caddesi üzerindeki Erenköy Konut Sitesi ile Kadıköy, Kalamış’taki Belvü Konut Sitesi’nde ve Şişli’deki Kuğu İşhanı ile Maslak İşhanı’nda bakım-onarım çalışmaları yapılmış, Ankara’daki;

Kızılay, Fevzi Çakmak Sokak’ta bulunan Demirtepe İş Hanı’nda, ön dış cephedeki alüminyum doğramalar giydirme cepheye dönüştürülmüş, arka dış cepheye mantolama yapılarak eski doğramalar PVC doğrama ile değiştirilmiş, yangın kapıları yenilenmiş ve çatı tadilatı yapılmış, Bahçelievler, 1, 2 ve 3 Apartmanları ile Kavaklıdere’deki Şehit Ersan Apartmanı’nın çatı tadilatları yapılmış, İzmir, Alsancak’taki Yeni Liman Binası’nın ve Adana, Kuruköprü’deki Kuruköprü İşhanı’nın bakım-onarım ihtiyaçları karşılanmıştır.

2013 yılında; İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe’de bulunan Dalyan Konut Sitesindeki 6 adet bloğun dış cephesi mantolama yapılarak yenilenmiş, mantolama çalışmaları ile birlikte balkon korkuluklarının yenilenmesi, çatıların panel çatıdan kiremit çatıya dönüştürülmesi, bina girişlerinin yenilenmesi, mermer merdiven ve sahanlıkların silinip cilalanması, asansörlerin yeni yönetmelik şartlarına uygun hale getirilmesi işleri de yapılmış, Ankara, Mimhan binası ile Adana, Kuruköprü binalarındaki çatı tadilatları yapılmış, Ankara’daki;

Sakarya Han elektrik panoları değiştirilmiş, Meşrutiyet Han’ın ısıtma ve soğutma sistemindeki küresel vanaların değişimi gerçekleştirilmiş, Rüzgarlı Han ve Bahçeli 1 Apartmanındaki pis su giderleri yenilenmiş, İstanbul’daki; Kalamış, Belvü Konut Sitesi’nde, Şişli, Kuğu İşhanı ile Maslak İşhanı’nda ve Bağdat Caddesi üzerindeki Erenköy Konut Sitesinde bakım-onarım çalışmaları yapılmış, İzmir, Alsancak’taki Yeni Liman Binası’nın ve Ankara’daki; Tunus 46’da bulunan binamızın, Rüzgarlı Han, Sakarya Han, Şehit Ersan Apartmanı ile Adana, Kuruköprü’deki Kuruköprü İşhanı’nın bakım-onarım ihtiyaçları karşılanmıştır.

Ayrıca, 05 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince; İstanbul’daki; Şişli Kuğu İşhanı, Maslak İş Hanı, Bağdat Caddesi üzerindeki Erenköy Konut Sitesi, Dalyan Konut Sitesi, Ankara’daki; Güniz Han, Demirtepe, Adana’daki Kuruköprü İş Hanında bulunan asansörler yönetmelik şartlarına uygun hale getirilmiştir.

C) GAYRİMENKUL SATIŞLARI

Vakfımızca faaliyet dönemi içinde aşağıda belirtilen gayrimenkulümüz satılmıştır.

GAYRİMENKUL SATIŞLARI

Gayrimenkulün Yeri ve Tanımı Satış Tarihi Satış Bedeli (TL) İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tavşantaşı Mahallesi, Divanyolu

mevkiinde bulunan Beyazıt I İş Hanı

29.07.2013 30.500.000

(9)

D) GAYRİMENKUL ALIŞLARI

Vakfımızca faaliyet dönemi içinde aşağıda belirtilen gayrimenkuller satın alınmıştır.

GAYRİMENKUL ALIŞLARI

Gayrimenkulün Yeri ve Tanımı Satın Alma Tarihi Alış Bedeli (TL) Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kızılay Mahallesindeki, Maro

Han’da Türkiye İş Bankası A.Ş. Necatibey Şubesi olarak hizmet verilen 1, 2 ve 3 No’lu bağımsız bölümler.

10.09.2012 1.421.560

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesindeki, Erenköy Konut Sitesi A Blok’ta Türkiye İş Bankası A.Ş. Caddebostan Şubesi olarak hizmet verilen 1, 2, 3, 4 ve 5 No’lu bağımsız bölümler.

26.12.2012 30.000.000

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesindeki, Türkiye İş Bankası A.Ş. Etiler Şubesi olarak hizmet verilen bina.

26.12.2013 13.000.000

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesindeki, Türkiye İş Bankası A.Ş. Levent Şubesi olarak hizmet verilen bina.

26.12.2013 10.000.000

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesindeki, Türkiye İş Bankası A.Ş. Levent Yabancı Sermayeli Şirketler Şubesi olarak hizmet verilen bina.

26.12.2013 9.000.000

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesindeki, Türkiye İş Bankası A.Ş. Rıhtım Kadıköy Şubesi olarak hizmet verilen bina.

26.12.2013 30.000.000

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesindeki, Türkiye İş Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi olarak hizmet verilen bina.

26.12.2013 25.000.000

İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesindeki, Türkiye İş Bankası A.Ş. İzmir Şubesi olarak hizmet verilen bina.

30.12.2013 35.000.000

E) GAYRİMENKUL KİRA GELİRLERİ

Vakfımız varlık portföyünün dağılımında % 9 payı olan gayrimenkullerimiz, içinde bulunulan değişken piyasa koşulları ve talep yönü yakından takip edilerek değerlendirilmiş, en yüksek seviyede gelir elde etmek için çalışılmıştır.

Bu kapsamda; Ankara, Tunus Caddesi 46 numarada yer alan binamızın bulunduğu caddedeki değişen talep değerlendirilerek binamızın ofis-büro olarak kullanılan giriş dairesi, her türlü masrafları kiracımıza ait olmak üzere cafe - restaurant kullanım amaçlı olarak kiralanmıştır. Kira randımanı beklenenin altında olan İstanbul, Fatih İlçesindeki Beyazıt I iş hanımız, aktif varlığımızın getirisini maksimum seviyede tutmak amacı ile satılmıştır.

(10)

Kiralama işlemlerimizde sergilenen çözüm odaklı yaklaşımlar sonucunda müşteri memnuniyeti sağlanmış, nitelikli mal sahibi-kiracı ilişkisinin bir göstergesi olan doluluk oranımız faaliyet dönemi içinde Türkiye genelinde ortalama % 96 seviyelerinde seyretmiştir.

Faaliyet dönemi içinde tahliye edilen gayrimenkuller piyasa rayiçlerine uygun kiralanmış olup, gayrimenkullerimizde ikamet etmekte olan kiracılarımızın ödemekte oldukları kira bedellerinin de günceli yansıtması hedeflenerek görüşmeler yapılmış, bu kapsamda çok sayıda kiracımızın kirası, sözleşmelerindeki artış oranının üzerinde arttırılmıştır.

Binalarımızın tamamı all risk kapsamında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nce sigortalanmış, taşınmazlarımızın yönetimsel gereksinimleri takip edilmiştir.

Son üç yıllık faaliyet döneminde; 2011 yılında 33.928.643,78 TL, 2012 yılında 37.359.452,50 TL, 2013 yılında 42.070.949,10 TL olmak üzere toplam 113.359.045,38 TL kira geliri elde edilmiştir.

IV- İŞTİRAKLERİMİZ

Vakfımızın halka açık iştirak portföyü, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

paylarından oluşmaktadır. 31.12.2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. kapanış değerleri dikkate alındığında portföyümüzün piyasa değeri 8.615.537.500.-TL’dir.

HALKA AÇIK ŞİRKETLER

Pay Adedi Şirket Sermayesi

(TL)

Oranı (%)

31.12.2013 Piyasa Değeri

( TL )

Türkiye İş Bankası A.Ş. 1.807.003.631 4.500.000.000 40,16 8.425.090.137 Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. 70.017.413 1.571.000.000 4,46 190.447.363

TOPLAM 8.615.537.500

Faaliyet dönemi içinde aldığımız nakit temettü tutarları aşağıda yer almaktadır.

TEMETTÜ TABLOSU

Temettü Tutarı ( TL)

2011 2012 2013

Türkiye İş Bankası A.Ş. (A-B-C) 230.747.239,46 187.835.325,57 224.635.430,45

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. - 241.900,85 2.689.720,48

Milli Reasürans T.A.Ş. 89.583,27 - -

TOPLAM 230.836.822,73 188.077.226,42 227.325.150,93

Vakfımızın portföyünde yer alan halka açık olmayan iştiraklerimizin defter değeri toplam 83.454.746.- TL’dir.

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLER

Payı Sermaye (TL) Oranı (%) Defter Değeri (TL)

Milli Reasürans T.A.Ş. 1.917.287 615.000.000 0,31 1.917.287

Efes Holding A.Ş. 39.960.000 40.000.000 99,90 40.002.457

Metaş Metalurji Fab. T.A.Ş. 2 Kurucu Hisse 2

Tecim Yapı Elemanları Ltd.Şti. 41.497.500 41.500.000 99,99 41.497.500

Tec-in Tek.Sos.Hiz.İnş.A.Ş. 37.500 50.000 75,00 37.500

TOPLAM 83.454.746

(11)

2011, 2012 ve 2013 yıllarında da iştiraklerimizin durumları yakından takip edilerek;

- Genel Kurul Toplantılarına iştirak edilmiş, - Temettüleri zamanında tahsil edilmiş, - Bedelsiz paylar alınmıştır.

2011 yılında; Milli Reasürans T.A.Ş.’nin sermayesini 525.000.000.- TL’den 615.000.000.- TL’ye çıkarması sonucunda bu şirketteki nominal hissemiz 1.917.287,10 TL’ye yükselmiş, Yönetim Kurulumuzun, 10.08.2011 ve 15.12.2011 tarihli kararlara istinaden nominal 50.958.699.- TL tutarında Türkiye İş Bankası A.Ş. “C Grubu” payları 203.885.716.- TL karşılığında ve 24.11.2011 tarihli karara istinaden de nominal 3.445.106.- TL tutarında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları 10.239.326.- TL karşılığında satın alınmıştır.

2012 yılında; Yönetim Kurulumuzun 15.12.2011 tarihli kararına istinaden nominal 13.474.234.- TL tutarında Türkiye İş Bankası A.Ş. “C Grubu” payları 46.108.900.- TL karşılığında ve 24.11.2011 tarihli kararına istinaden de nominal 3.669.625.- TL tutarında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları 11.018.656.- TL karşılığında satın alınmıştır.

2013 yılında; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin bedelsiz sermaye artırımı yoluyla sermayesini 1.500.000.000.-TL’den 1.571.000.000.-TL’ye yükseltilmesi sonucunda 3.164.377,04 adet bedelsiz paylar alınmış ve Yönetim Kurulumuzun, 27.05.2013 tarihli kararına istinaden, 191.051.285,04 TL karşılığında nominal 58.966.446.-TL’lik Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları satın alınmış ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki Vakfımız payı % 4,46 olmuştur.

Yönetim Kurulumuzun; 28.01.2013 tarihli kararına istinaden, nominal 45.000.000.-TL tutarında Türkiye İş Bankası A.Ş. “C Grubu” payları 299.763.241.-TL karşılığında Borsa İstanbul A.Ş.’de satılmış, 21.06.2013 tarihli kararına istinaden, nominal 19.380.570.-TL tutarında Türkiye İş Bankası A.Ş. “C Grubu” payları 99.999.837.-TL karşılığında 2013 yılı içerisinde Borsa İstanbul AŞ’den satın alınmıştır. Bunun sonucu olarak Türkiye İş Bankası A.Ş. sermayesindeki Vakfımız payı % 40,16 olmuştur.

V- FON YÖNETİMİ

Vakfımız kaynaklarına en yüksek getiriyi sağlamak amacıyla, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında da yoğun gayret sarf edilmiştir. Mali piyasalarda yaşanan hareketlilik ve gelişmelerden Vakfımızın olumsuz etkilenmemesi için gerekli yatırım stratejileri, mevcut piyasa koşulları göz önüne alınarak, gecikmeksizin oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur.

Gelişmiş ülke finansal piyasalarında başlayıp 2008 yılının son çeyreğinden itibaren derinleşerek dünya geneline yayılan krizin etkilerinin giderilmesine yönelik çabalar devam etmesine karşın, ülkemizde yaşanan gelişmelerle birlikte piyasalarda dalgalanmaların ve belirsizliğin devam ettiği son üç yıllık dönemde asgari risk-yüksek getiri prensibiyle Vakfımız fonlarını en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla, Türkiye İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü, Hazine Bölümü ve İş Portföy Yönetimi A.Ş. ile işbirliği yapılmış, fonlarımız Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Türkiye İş Bankası A.Ş. bonosu, özel sektör tahvil ve bonosu ile yatırım fonu, repo ve vadeli mevduatta değerlendirilmiştir.

Faaliyet dönemimizin 2013 yılının ilk aylarında Merkez Bankalarının genişletici para politikalarını sürdürmesine bağlı olarak güçlü sermaye girişleri yaşanmıştır. Faiz indirimleri ve makro ihtiyati tedbirlerin ön plana çıktığı uygulamalara ağırlık verilmiştir. 2013 yılının ikinci yarısı ise Türk Lirasının değer kaybettiği ve para politikasında sıkılaştırmaya gidildiği bir dönem olmuştur.

2013 yılının ikinci döneminde para piyasalarındaki dalgalanmalarla birlikte vadeli mevduat faiz oranları artmış ve sabit getirili menkul kıymet faiz oranlarının mevduat faizlerine kıyasla düşük seyretmesine bağlı olarak fonlarımızın yatırım araçları arasında dağılımında vadeli mevduat ağırlığını korumuş, sabit getirili menkul kıymetler arasında da özel sektör tahvil ve bonoları tercih edilmiştir.

(12)

MEVDUAT VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2010 (TL) 2011 (TL) 2012 (TL) 2013 (TL)

Kasa 135,44 68,20 62,71 200,95

Devlet ve Özel Sektör Tahvili 86.196.715,97 173.452.050,30 210.186.826,68 141.749.782,18 Yatırım Fonu Katılma Belgesi 293.821,92 10.403.656,22 10.311.894,48 10.326.863,89

Repo - 8.310.000,00 - -

Vadeli Mevduat 824.834.290,00 529.615.340,00 363.903.559,52 335.327.398,40

Vadesiz Mevduat 213.744,18 7.467.638,77 241.205,02 213.314,63

TOPLAM 911.538.707,51 729.248.753,49 584.643.548,41 487.617.560,05

Vakfımızın portföyündeki mevduat ve sermaye piyasası araçlarının 31.12.2013 tarihi itibariyle defter değeri 487.617.560.-TL dir. 31.12.2013 piyasa fiyatları ile değerlendirildiğinde sabit getirili menkul kıymet portföyünün piyasa değeri 489.692.441.-TL olmaktadır.

31.12.2013 tarihi itibariyle; Devlet Tahvili ve özel sektör tahvilinin toplam piyasa değeri 143.325.758.-TL ve portföy içindeki payı % 29,27 olup, portföydeki 52.569.862.-TL değerindeki Devlet Tahvillerinin % 74’ü farklı vadelerde sabit faizli kupon ödemeli ve % 22’si enflasyona endeksli kupon ödemeli Devlet Tahvillerinden oluşmaktadır. Portföyde yer alan özel sektör tahvillerinin toplam piyasa değeri 90.755.897.-TL olup, özel sektör tahvillerinin % 66’sı, 59.778.973.-TL değerindeki Türkiye İş Bankası A.Ş.

tahvilinden oluşmaktadır. Farklı şirketlerin tahvillerinden oluşan 30.976.924.-TL değerindeki tahvillerinin toplam portföy içindeki payı % 6,33’dür.

Vakfımızın, Türk Lirası olarak Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, özel sektör tahvil ve bonosu ile yatırım fonu, repo ve vadeli mevduatta değerlendirdiği likit varlıklarından 2013 yılında elde ettiği ortalama getiri % 7,57 olarak hesaplanmıştır. DTH olarak değerlendirilen nakit varlıkların tamamı kira teminatı olarak Vakfımıza emanet edilmiş tutarlardan oluşmaktadır.

VI- HUKUK - İNSAN KAYNAKLARI - RAPORTÖRLÜK

Vakfımız aleyhine veya Vakfımız tarafından 3. şahıslara karşı açılan adli, idari ve vergi davaları takip edilerek, Vakfımız lehine sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Vakfımız alacaklarının tahsili amacıyla icra takipleri yapılarak alacaklarımızın en kısa sürede tahsili yoluna gidilmiştir.

Vakfımızın hukuki sorunlarının çözümlenmesine, mevzuatın gerektirdiği değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasına, Vakıflar Bölge Müdürlükleri nezdinde yetki belgesi taleplerimizin takibi ile yetki belgelerinin mümkün olan en kısa zamanda alınmasına, Vakfımız iş ve işlemleri ile ilgili her türlü hukuki araştırma, mütalaaların hazırlanmasına, sözleşmelerin düzenlenmesine, yasal prosedürlerin yerine getirilmesine azami gayret gösterilmiştir.

İnsan kaynakları politikamız; asgari personel, azami randıman ana prensibi çerçevesinde yürütülmüş, gruplar arası organizasyon ve iş basitleştirmesine önem verilerek, insan kaynaklarımız rasyonel ve verimli şekilde istihdam edilmiştir.

Türkiye İş Bankası A.Ş. kadrosunda Vakfımızda ve/veya Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı’nda çalışmakta iken Türkiye İş Bankası A.Ş. ile imzalamış oldukları hizmet akitleri ücretsiz izin uygulaması çerçevesinde askıya alınarak Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı kadrosuna atananlar ile bizzat Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı tarafından istihdam edilmekte olan personelin Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı’nın iş ve işlemleri ile birlikte Vakfımızın iş ve işlemlerini de yapmaları Vakfımız Yönetim Kurulu’nca uygun görülmüş ve buna ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir Protokol hazırlanarak Vakfımız ile Türkiye İş Bankası A.Ş.

Mensupları Emekli Sandığı Vakfı arasında imzalanmıştır.

(13)

VII- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KOMİSYONLAR

Yönetim Kurulumuz, Vakıf Senedimiz hükümlerine uygun olarak her ay olağan olarak toplanmış, ayrıca gerek duyuldukça da ara toplantılar yapmıştır.

Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca; emekli, malullük, dul ve yetim aylıkları ile sürekli iş göremezlik gelirlerini, aktüer raporunun, vakıf yararlananlarına karşı olan, aylıkların ayarlanmasından önceki veya sonraki taahhütlerini karşılamaya yeterli bulunması şartıyla, her yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere bir değere, göstergeye ve benzerine endeksleyerek ya da endekslemeksizin Yönetim Kurulu tarafından aylık, dönemsel, maktu veya nispi olarak ayarlama yetkisi kapsamında çalışmalar yapmak üzere kurulmuş bulunan Maaş Komisyonu kuruluş amacı doğrultusunda toplantılar yapmıştır.

VIII- FİNANSAL TABLOLAR

A) BİLANÇO

2010 - 2013 YILLARI BİLANÇOLARI (AKTİF)

31.12.2010 (TL) 31.12.2011 (TL) 31.12.2012 (TL) 31.12.2013 (TL) HAZIR DEĞERLER 825.048.169,62 537.083.046,97 364.144.827,25 335.540.913,98 MENKUL KIYMETLER 86.490.537,89 192.165.706,52 220.498.721,16 152.076.646,07 TİCARİ ALACAKLAR ( KISA VADELİ ) 40.295,00 71.265,52 71.265,52 112.083,33 DİĞER ALACAKLAR 487.710,69 517.800,84 628.203,34 474.864,63 GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL.

TAHAK.

10.292.668,57 9.092.273,64 9.230.043,90 4.753.535,21

TİCARİ ALACAKLAR ( UZUN VADELİ ) 60.478,72 69.762,02 81.878,58 69.425,09 DİĞER ALACAKLAR ( UZUN VADELİ ) 58.361.021,38 61.924.035,06 64.226.149,41 66.420.784,27 MALİ DURAN VARLIKLAR 1.853.610.681,56 2.068.016.601,99 2.125.915.491,11 2.375.130.990,39 MADDİ DURAN VARLIKLAR 12.765.114,82 15.235.433,57 48.625.615,10 173.608.134,24 TOPLAM AKTİFLER 2.847.156.678,25 2.884.175.926,13 2.833.422.195,37 3.108.187.377,21 NAZIM HESAPLAR 9.335.328,21 10.361.841,26 11.553.374,34 13.061.355,88 BİLANÇO TOPLAMI 2.856.492.006,46 2.894.537.767,39 2.844.975.569,71 3.121.248.733,09

2010 - 2013 YILLARI BİLANÇOLARI (PASİF)

31.12.2010 (TL) 31.12.2011 (TL) 31.12.2012 (TL) 31.12.2013 (TL) TİCARİ BORÇLAR 1.435.329,15 1.836.526,70 1.928.946,79 2.412.815,89 DİĞER BORÇLAR ( KISA VADELİ ) 244.691,62 338.809,12 1.237.569,37 2.162.811,17 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK. 14.386,20 19.969,25 31.459,91 64.935,17 GELECEK AYLARA AİT GEL. VE GİD.

TAHAK.

663.664,19 1.014.474,42 806.779,07 1.724.199,08

DİĞER BORÇLAR ( UZUN VADELİ ) 2.268.219,32 1.756.106,70 1.694.400,29 1.936.798,96

ÖDENMİŞ SERMAYE 5,00 5,00 5,00 5,00

SERMAYE YEDEKLERİ 952.541.889,32 952.822.467,92 952.824.262,07 952.824.262,07 GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI 934.039.940,70 1.904.438.419,41 1.940.837.492,98 1.940.837.492,98 GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLASI -14.449.925,96 -14.449.925,96 -14.449.925,96 -65.938.720,11 DÖNEM NET GELİR VE GİDER FAZLASI 970.398.478,71 36.399.073,57 -51.488.794,15 272.162.777,00 TOPLAM PASİFLER 2.847.156.678,25 2.884.175.926,13 2.833.422.195,37 3.108.187.377,21 NAZIM HESAPLAR 9.335.328,21 10.361.841,26 11.553.374,34 13.061.355,88 BİLANÇO TOPLAMI 2.856.492.006,46 2.894.537.767,39 2.844.975.569,71 3.121.248.733,09

(14)

B) GELİR TABLOSU

Vakfımız gelir ve giderlerinin son dört yıllık bakiyeleri aşağıda gösterilmiştir.

GELİRLER

31.12.2010 (TL) 31.12.2011 (TL) 31.12.2012 (TL) 31.12.2013 (TL) PRİM VE AİDATLAR 115.258.289,74 122.560.845,35 118.884.914,00 172.309.597,73 FAİZ GELİRLERİ 36.633.152,92 65.189.841,00 61.922.031,15 46.574.330,08 İŞTİRAK GELİRLERİ 1.170.870.755,47 230.836.822,73 188.847.290,57 485.252.768,61

MENKUL KIYMET GELİRLERİ 1.205,66 77.738,30 11.801,25 1.752.476,71

GAYRİMENKUL GELİRLERİ 31.096.527,08 33.928.643,78 37.359.452,50 72.570.672,27

KAMBİYO GELİRLERİ 0,00 13.021,56 0,00 10.222,77

DİĞER GELİRLER 19.092,45 18.469,90 34.936,12 5.860,01

GİDER FAZLASI 0,00 0,00 51.488.794,15 0,00

TOPLAM 1.353.879.023,32 452.625.382,62 458.549.219,74 778.475.928,18

GİDERLER

31.12.2010 (TL) 31.12.2011 (TL) 31.12.2012 (TL) 31.12.2013 (TL) VAKIF YARARLANANLARI

GİDERLERİ

376.454.678,88 408.581.558,68 448.661.956,59 490.947.269,25

PERSONEL GİDERLERİ 2.355.569,75 2.609.019,50 2.582.518,82 3.018.522,20 DIŞARIDAN SAĞLANAN

FAYDA VE HİZMETLER

666.427,74 892.360,91 958.424,89 1.272.320,02

AMORTİSMANLAR 217.986,74 335.442,62 1.149.838,66 3.725.777,01

ÇEŞİTLİ GİDERLER 800.646,78 570.118,39 1.622.379,19 2.941.115,71

VERGİ VE HARÇLAR 2.957.097,85 3.237.808,95 3.509.088,03 4.408.146,99

KAMBİYO ZARARLARI 28.136,87 0,00 65.013,56 0,00

GELİR FAZLASI 970.398.478,71 36.399.073,57 0,00 272.162.777,00

TOPLAM 1.353.879.023,32 452.625.382,62 458.549.219,74 778.475.928,18

2010 yılında 970.398.478,71 TL gelir fazlası, 2011 yılında 36.399.073,57 TL gelir fazlası, 2012 yılında 51.488.794,15 TL gider fazlası, 2013 yılında ise 272.162.777,00 TL gelir fazlası oluşmuştur. 2013 yılı gelirlerimizin bir önceki yıla göre % 91,24 artış göstermesi yıl içinde yapılan gayrimenkul ve pay satışlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yasalaşıncaya kadar sendikalara toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi vermeyi durdurması nedeniyle 2012 Nisan ayı itibariyle bağıtlanması gereken Toplu İş Sözleşmesinin 2013 yılı Mart ayında bağıtlanması ve 2012 yılı Nisan ayından itibaren geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi farklarının 2013 yılında tahsil edilmesinden kaynaklanmaktadır.

2013 giderlerimiz, vakıf yararlananları giderlerindeki artış paralelinde bir önceki yıla göre % 10,42 oranında artmıştır. Amortisman hesabındaki artış 2013 Aralık ayında Vakfımız portföyüne alınan 122 milyon değerindeki gayrimenkullerin amortismanından kaynaklanmaktadır.

(15)

C) GELİR - GİDER FARKI

Sonuç hesaplarımızın son dört yıldaki durumu aşağıda verilmiştir.

GELİR-GİDER FARKI

2010 (TL) 2011 (TL) 2012 (TL) 2013 (TL) Gelirler 1.353.879.023,32 452.625.382,62 407.060.425,59 778.475.928,18 Giderler 383.480.544,61 416.226.309,05 458.549.219,74 506.313.151,18 Gid/Gel.Fazlası 970.398.478,71 36.399.073,57 -51.488.794,15 272.162.777,00

Toplam giderlerin vakıf yararlananları giderlerindeki artış paralelinde artmasına karşılık, 2012 Nisan ayı itibariyle bağıtlanacak toplu iş sözleşmesinin yıl içinde imzalanamaması nedeniyle, prim ve katılma paylarının 2013 yılında tahsil edilmesi ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ den tahsil edilen nakit temettü tutarının bir önceki yılın üstünde olması ve yıl içinde yapılan pay satışı işlemlerinden dolayı 2013 yılında 272.162.777.-TL gelir fazlası oluşmuştur.

D) BİLANÇO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

AKTİF HESAPLAR

Vakfımız toplam aktiflerinin yıl sonu bakiyeleri aşağıda gösterilmiştir.

AKTİF HESAPLAR

Yıllar Aktif Toplamı ( TL ) Artış ( % )

2010 2.847.156.678,25 -

2011 2.884.175.926,13 1,30

2012 2.833.422.195,37 -1,76

2013 3.108.187.377,21 9,70

31.12.2013 tarihi itibariyle aktif toplamımız önceki yıla göre % 9,70 oranında artmış olup, aktiflerimizin

% 15,69’unu teşkil eden likit varlıklarımızın faaliyet dönemine ilişkin yılsonu bakiyeleri aşağıda sunulmuştur.

Hazır Değerler

Hazır Değerler Hesabının alt hesabını oluşturan hesaplardan Vakfımızın günlük nakit ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan Kasa Hesabının 2011 yıl sonu bakiyesi 68,20 TL, 2012 yıl sonu bakiyesi 62,71 TL, 2013 yıl sonu bakiyesi 200,95 TL olup, vadeli ve vadesiz TL hesaplar ile döviz tevdiat hesaplarının izlendiği Bankalar Hesabının faaliyet dönemi içindeki yıl sonu bakiyeleri aşağıda verilmiştir.

HAZIR DEĞERLER

Yıllar Vadeli ve Vadesiz TL ile Döviz Tevdiat Hesapları (TL)

2010 825.048.034,18

2011 537.082.978,77

2012 364.144.764,54

2013 335.540.713,03

(16)

Menkul Kıymetler

Yatırım fonu katılma belgeleri (YFKB), özel sektör tahvil (ÖST) ve bonoları, Repo ile Hazine Bonoları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) izlendiği Menkul Kıymetler Hesabının faaliyet dönemi içindeki yıl sonu bakiyeleri aşağıda verilmiştir.

MENKUL KIYMETLER

Yıllar DİBS/ÖST/Repo (TL) YFKB (TL)

2010 86.196.715,97 293.821,92

2011 181.762.050,30 10.403.656,22

2012 210.186.826,68 10.311.894,48

2013 141.749.782,18 10.326.863,89

Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli)

Resmi Kurumlara kısa vadeli olarak verilen teminatların işlendiği hesabın 2013 yıl sonu bakiyesi 112.083,33 TL’dir.

Diğer Alacaklar

Vakıf yararlananlarına Sosyal Yardımların Yapılması Esaslarını Belirtir Yönetmeliğe istinaden kullandırılan yardımların izlendiği hesabın 2013 yıl sonu bakiyesi 474.864,63 TL’dir.

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Kesin kayıtları vadeleri dolduğunda gerçekleştirilecek olan vadeli mevduat ile bono ve tahvillere ilişkin faiz tahakkuklarının kaydedildiği hesabın 2013 yıl sonu bakiyesi 4.753.535,21 TL’dir.

Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli)

Kamu kuruluşlarına uzun vadeli olarak verilen depozito ve teminatların izlendiği hesabın 2013 yıl sonu bakiyesi 69.425,09TL’dir.

Diğer Alacaklar (Uzun Vadeli)

Emekliye ayrılan vakıf yararlananlarına Sosyal Yardımların Yapılması Esaslarını Belirtir Yönetmeliğin 8/A maddesi uyarınca tahsis edilen tutarlardan oluşan hesabın 2013 yıl sonu bakiyesi 66.420.784,27 TL’dir.

Mali Duran Varlıklar

Vakfımızın ortağı olduğu şirketlerin sermayelerine iştirak paylarımızın maliyet bedelleri ile takip edildiği hesabın 2013 yıl sonu bakiyesi 2.375.130.990,39 TL’dir.

Maddi Duran Varlıklar

Gayrimenkuller, demirbaşlar ve mefruşatların amortismanlar düşüldükten sonraki değerlerini yansıtan hesabın 2013 yıl sonu bakiyesi 173.608.134,24 TL’dir.

Maddi Duran Varlıklarımız, yeniden değerlendirmeye tabi tutulmadığından defter kıymetlerini yansıtmaktadır.

Nazım Hesaplar

Nazım hesaplarımızın 2013 yıl sonu bakiyesi 13.061.355,88 TL’dir.

(17)

PASİF HESAPLAR Ticari Borçlar

Alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesabın 2013 yıl sonu bakiyesi 2.412.815,89 TL’dir.

Diğer Borçlar

Ölüm Yardım Fonu’nun izlendiği hesabın 2013 yılı sonu bakiyesi 2.162.811,17 TL’dir.

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Vergi dairesine ödenecek vergi ve fonların takip edildiği hesabın 2013 yıl sonu bakiyesi 64.935,17 TL’dir.

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

Gelecek aylara ait gelirlerin ve ölüm yardımı ödemelerinin izlendiği hesabın 2013 yıl sonu bakiyesi 1.724.199,08 TL’dir.

Diğer Borçlar ( Uzun Vadeli )

Vakıftan yararlanma hakları son bulanlara ödenecek olan birikmiş aidatların bakiyesini gösteren hesabın 2013 yıl sonu bakiyesi 1.936.798,96 TL’dir.

Ödenmiş Sermaye

Vakfın kuruluşunda Banka tarafından tahsis edilen fonun tutarı olup, 5,00 TL’dir.

Sermaye Yedekleri

İştiraklerimizin enflasyon düzeltme farkı, ihtiyati yedek akçe, iştirak ve gayrimenkul satışlarından karşılamak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarından bedelsiz olarak temin edilen pay karşılıkları olup, 2013 yıl sonu bakiyesi 952.824.262,07 TL’dir.

Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası

Geçmiş yıllara ilişkin gelir fazlalarının izlendiği hesabın, geçmiş yıllar gider fazlasının mahsubu sonrası 2013 yıl sonu bakiyesi 1.874.898.772,87 TL’dir.

Dönem Net Gelir ve Gider Fazlası

2013 yılında 272.162.777,00 TL gelir fazlası oluşmuştur.

Nazım Hesaplar

Nazım hesaplarımızın 2013 yıl sonu bakiyesi 13.061.355,88 TL’dir.

(18)

VAKIF ÖZVARLIĞI

Kaydi değerler üzerinden 31.12.2013 itibariyle 3.099.885.816,94 TL’ye ulaşan özvarlığımızın son dört yıllık seyri aşağıda verilmiştir.

VAKIF ÖZVARLIĞI

Yıllar (TL)

2010 2.842.530.382,77

2011 2.879.210.039,94

2012 2.827.723.039,94

2013 3.099.885.816,94

Vakfımız özvarlığı, Vakıf tesis fonu, geçmiş yıllar gelir fazlaları ile dönem gelir fazlası ve ortağı bulunduğumuz şirketlerin değer artış fonlarından gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarından sağlanan bedelsiz paylar sonucunda 2013 yılında gelir fazlasına bağlı olarak, Vakfımız özvarlığı önceki yıla kıyasla artmıştır.

IX- TEKNİK BİLANÇO :

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Geçici 1. Maddesi uyarınca Vakfımızın aktüeryal denetimi kapsamında Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmek üzere Aktüer Fatma Demet Işıksaçan (Sicil No: 37) tarafından % 4 teknik faiz oranı ve CSO 1980 Kadın-Erkek Mortalite Tablosu kullanılmak suretiyle 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanan Teknik Bilançoya ilişkin Aktüerya Raporu’nun özeti aşağıda sunulmuştur.

“Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, yararlananlarına, zorunlu sosyal güvenlik kuruluşu olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı’nın sağladığı sosyal güvenlik haklarına ilave haklar sağlamak amacı ile Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, fayda esasına göre faaliyet gösteren tamamlayıcı bir sosyal güvenlik ve yardımlaşma kuruluşudur.

Vakfın yararlananları, Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı çalışanları ve emeklileridir. Adı geçen kuruluşlarda hizmet akdi ile çalışanlar için Vakıf yararlananı olmak zorunlu olup, vakıf yararlananı olmak bu kuruluşlarda iş akdinin akdedildiği gün başlamaktadır.

Vakıf Senedinde Vakfın amaçları arasında sayılan yardımlar çok daha fazla olsa da, mevcut durumda Vakıf, Vakıf Senedi ile ilgili Yönetmelikler hükümleri kapsamında yararlananlarına aşağıdaki yardımları sağlamaktadır.

a) Emekli ( yaşlılık ) ve malul aylıkları ile sürekli iş göremezlik geliri, b) Dul ve yetim aylıkları,

c) Emekli ikramiyesi,

d) Yeni emeklilere maaş karşılığı borç verme, e) İki senelik peşin ödemeler,

f) Sosyal Yardımlar,

Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, belirlenmiş fayda esasına göre faaliyet gösteren tamamlayıcı bir sosyal güvenlik ve yardımlaşma kuruluşu olarak Vakıf Senedinde düzenlenen yükümlülüklerini, prim gelirleri ve varlıklarının getirisi ile sigortacılık prensipleri çerçevesinde karşılamaya çalışmaktadır. Vakfın taahhütlerinin en önemli bölümünü aktif ve pasif vakıf yararlananlarına ödenecek emekli aylıkları ile bunların hak sahiplerine ödenecek dul-yetim aylıkları ve

(19)

çalışanlara emekli olduklarında ödenecek emekli ikramiyeleri oluşturmaktadır. Vakfın diğer sosyal yardımlardan kaynaklanan taahhütleri ise, toplam taahhütler içinde kayda değer bir yer işgal etmemektedir.

Vakfın prim gelirleri, aktif-pasif dengesinin sosyal güvenlikte genel kabul görmüş normlardan oldukça uzak olmasına bağlı olarak, vakıf yararlananı giderlerini karşılamada yetersiz kalmaktadır. Buna karşılık, Vakfın eski yıllardaki gelir fazlaları ile bu gelir fazlalarının isabetli şekilde değerlendirilmesi sonucu oluşan önemli miktarda mal varlığı mevcuttur. Söz konusu mal varlığının büyük bölümünü Vakfın kurucusu olan Türkiye İş Bankası A.Ş. paylarından oluşmakta olup, Vakfın sahip olduğu gayrimenkuller de Vakfın mal varlığı içinde önemli bir yer işgal etmektedir. Ayrıca Vakfın, önemli miktarda likit varlığı da mevcuttur. Bu çerçevede Vakfın Teknik Bilançosu, 4.191.550.410.-TL fiili ve teknik fazlalık vermektedir.

Vakfın gayrimenkullerinden düzenli olarak elde ettiği kira gelirleri vakıf yararlananları giderlerinin karşılanmasına ciddi katkıda bulunmakla birlikte, Vakfın gelirleri ile vakıf yararlananları giderlerini karşılaması büyük ölçüde büyük hissedarı olduğu Türkiye İş Bankası A.Ş.’den elde edeceği nakit temettü gelirlerine bağlıdır. Bu çerçevede, Vakfın son yıllarda elde ettiği temettü tutarı taahhütlerini sorunsuzca yerine getirmesine yetecek miktarda olup, mevcut durumda Vakfın elinde hiç temettü geliri elde etmese dahi iki-üç yıl boyunca taahhütlerini sorunsuzca yerine getirmesini sağlayacak kadar likit kıymet de mevcuttur.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, Vakfın kısa dönemde gelir-gider dengesi sorunu yaşaması söz konusu olmamakla birlikte, uzun dönemde gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi, büyük ortağı olduğu Türkiye İş Bankası A.Ş.’den yeterli nakit temettü almasına bağlıdır. Öte yandan Vakfın, taahhütlerini yerine getirebilmesinde düzenli gelirlerine destek olacak önemli miktarda menkul ve gayrimenkul mal varlığı mevcuttur. Bu kapsamda, her ne kadar prim gelirleri üye giderlerini karşılamaktan oldukça uzak olsa da, pay yatırımlarının makul ölçüde nakit temettü getirisi sağlaması kaydıyla, gelir-gider dengesi problemi yaşamayacağı düşünülen Vakfın, 4.191.550.410.-TL olarak hesaplanan fiili ve teknik fazlalık ışığında, faaliyetlerini sorunsuzca sürdürmesine ve Vakıf yararlananlarına karşı taahhütlerini aksatmadan yerine getirmesinde aktüeryal açıdan da bir sorun görünmemektedir.”

Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK

VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI

Füsun Tümsavaş H. Ersin Özince

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanı

(20)

DENETÇİLER RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI

OLAĞAN GENEL KURULU'NA

Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın 2011, 2012, 2013 yılları işlem ve hesapları ile ilgili olarak; kayıtlar üzerinde yaptığımız çalışmalar, elde ettiğimiz bilgiler ve isteklerimiz üzerine yetkililerce yapılan açıklamalar ile dönem içerisinde yaptığımız incelemeler sonucunda, Vakıf Senedi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uyulduğu tespit edilmiştir.

Vakıf yönetiminin genel ekonomide uygulamaya konulan kararlara gösterdiği uyum, yerinde ve zamanında aldığı tedbirler sonucu olumlu neticeler elde edilmiştir.

Vakıf işlemleri yürürlükteki yasalara ve Vakıf Senedi hükümlerine uygun şekilde yürütülmüş olup, 2011, 2012, 2013 yıllarına ait muhasebe kayıtları, bilanço ve gelir tablosu tarafımızca gerçeğe uygun ve doğru bulunmuştur.

2011, 2012, 2013 yıllarına ait bilanço ve gelir gider hesaplarının tasvip ve tasdiki ile Vakıf Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi hususunu yüksek bilgi ve takdirlerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Denetçi Denetçi Denetçi

Saim TURAK Feray DEMİR Ali Erdal ARAL

(21)

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI YÖNETMELİĞİ

TADİL TASARISI

ESKİ METİN YENİ METİN

EMEKLİLİK (YAŞLILIK), MALULLÜK, ERKEN YAŞLANMA AYLIKLARI İLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN HESAPLANMA ESASLARI VE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINA ESAS AYLIĞIN SAPTANMASI:

Madde 6 – (Değişik: 27.06.2008) Madde 6 – (Değişik: 13.06.2014) A) Emeklilik, malullük, erken yaşlanma aylıkları ile

sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanma esasları aşağıda gösterilmiştir.

A) Emeklilik, malullük, erken yaşlanma aylıkları ile sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanma esasları aşağıda gösterilmiştir.

a) Aylık bağlama oranı; Vakıf yararlananının prim ödenmiş süresinin ilk 3600 gününün her 360 günü için

% 1.5, sonraki 1800 günün her 360 günü için % 2, sonraki 1800 günün her 360 günü için % 2.4 ve daha sonraki her 360 gün için % 0.6 oranlarının toplamıdır.

a) Aylık bağlama oranı; Vakıf yararlananının prim ödenmiş süresinin ilk 3600 gününün her 360 günü için

% 1.5, sonraki 1800 günün her 360 günü için % 2, sonraki 1800 günün her 360 günü için % 2.4 ve daha sonraki her 360 gün için % 0.6 oranlarının toplamıdır.

b) Emeklilik, malullük, erken yaşlanma aylığı, sürekli işgöremezlik geliri talebinde bulunan Vakıf yararlananının, çalıştığı süre içindeki görevlerine bakılmaksızın, Bankadan ayrıldığı tarihten önceki takvim yılında prim ve katılma payını ödediği Aralık aylığı (emekli aylığı bağlanmasına esas aylığı) ile bu maddeye göre bulunacak aylık bağlama oranı toplamı üzerinden aylık veya gelir hesaplanır.

Vakıftan yararlanma hakkını isteğe bağlı olarak devam ettirenlerin, çalıştıkları süre içindeki görevlerine bakılmaksızın, emeklilik talep tarihlerinden önceki takvim yılında son defa prim ve katılma payı ödedikleri Aralık ayına ait prim ve katılma payına esas aylıkları (emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları) ile bu maddeye göre bulunacak aylık bağlama oranı toplamı üzerinden aylık veya gelir hesaplanır.

Sosyal Güvenlik mevzuatına göre yaşlılık aylığından yararlanma esas ve şartlarından asgari yaş sınırı dışındaki diğer şartları tamamlayıp İş Kanunu uyarınca kendi istekleri ile kıdem tazminatını alarak Bankadan ayrılan ve iş bu Vakfa prim ödenmiş süresi 7200 gün veya daha fazla olanlara veya bunların diğer hak sahiplerine, isteğe bağlı olarak Vakıftan yararlanma talebinde bulunulmaması veya isteğe bağlı olarak Vakıftan yararlanma hakkının sona ermiş olması durumunda da, primlerini geri almamış olmaları ve Sosyal Güvenlik mevzuatına göre yaşlılık aylığına hak kazandıktan sonra talepte bulunulması kaydıyla, çalıştıkları süre içindeki görevlerine bakılmaksızın, talep tarihinden önce son defa prim ve katılma payı ödenen takvim yılının Aralık ayına ait prim ve katılma payına esas aylıkları ile bu maddeye göre bulunacak aylık bağlama oranı toplamı üzerinden aylık hesaplanır

Sosyal Güvenlik mevzuatına göre yaşlılık aylığından yararlanma esas ve şartlarından asgari yaş sınırı dışındaki diğer şartları tamamlayıp İş Kanunu uyarınca kendi istekleri ile kıdem tazminatını alarak Bankadan ayrılan ve çalıştığı süre için iş bu Vakfa prim ödenmiş süresi 7200 gün veya daha fazla olanlara veya bunların diğer hak sahiplerine, isteğe bağlı olarak Vakıftan yararlanma talebinde bulunulmaması veya isteğe bağlı olarak Vakıftan yararlanma hakkının sona ermiş olması durumunda da, primlerini geri almamış olmaları ve Sosyal Güvenlik mevzuatına göre yaşlılık aylığına hak kazandıktan sonra talepte bulunulması kaydıyla, çalıştıkları süre içindeki görevlerine bakılmaksızın, talep tarihinden önce son defa prim ve katılma payı ödenen takvim yılının Aralık ayına ait prim ve katılma payına esas aylıkları ile bu maddeye göre bulunacak aylık bağlama oranı toplamı üzerinden aylık hesaplanır