9/2012
1 Son Bir Ay Performansı ve Fonmetre Reytingleri
2 Fon İstatistikleri ve Benchmark Ağırlıklandırması
3 Sektör Ağırlıklandırması
5 Katkı ve Ağırlıklar
6 Hisse Seçimi
Yıllık Yönetim Ücreti
Fon Kategorisi Sıra 0
Kategorideki İlk 3 Fon 1
2 3
Kategorideki Son 3 Fon 31
30 29 -4%
Ölçüt Get irileri
0,00%
İletişim
www.fonmetre.com
Gosb, Kemal Nehrozoglu Cad.,
Teknopark 2. Hibrit BinaZemin Kat 4. Unite, 41480 Gebze / Kocaeli / Türkiye
Telefon:+90 262 678 8884
Fax:+90 262 678 8883
E-mail: info@fonmetre.com
SON 1 AY PERFORMANSI
Fon Getirisi Ölçüt Getirisi Artık Getiri (+/-)
Fon ve Ölçütün Son Ay Performansı Son Ay Günlük Varlık Dağılımı
Günlük Getiri Regresyonu Gategori Risk/Getiri Haritası
Yıllık Yönetim Ücreti Fon Büyüklüğü (Milyon TL)
Fon Kategorisi YF-Hisse
Sıra Fon Adı Son 6 Ay Son 1 Yıl Son 3 Yıl Reyting Yön. Ücr. Büyüklük*
0 CDE HİSSE SENEDİ FONU 0 3,65% 0,35
Kategorideki İlk 3 Fon
1 ASHMORE İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FON 5 3,60% 3,07
2 HSBC BANK A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 5 2,50% 10,99
3 STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 4 3,65% 51,99
Kategorideki Son 3 Fon
31 MEKSA YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1 3,65% 0,02
30 İŞ BANKASI A TİPİ İŞTİRAK FONU 1 3,65% 75,46
29 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A TİPİ KAR PAYI ODAKLI HİSSE SENEDİ FONU 1 3,65% 0,62
*Milyon TL
-27,40%
1,74%
0,00%
20,40%
23,47%
19,63%
0,00%
27,73%
27,68%
25,38%
0,00%
78,83%
58,37%
103,42%
31,53%
2,50%
6,45%
5,25%
3,67%
20,99%
5,88%
0,62%
-0,80% -1,42%
-4%
0%
4%
31 Ağustos 5 Eylül 10 Eylül 15 Eylül 20 Eylül 25 Eylül
Fon Ölçüt
y = 0.8918x + 0.0009 R² = 0.6319
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
-2% -1% 0% 1% 2%
©2012 Milenyum Teknoloji ARGE LTD. Tüm hakları saklıdır. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, Milenyum Teknoloji ARGE LTD ’nin önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz,
Fon Getirileri
Ölç üt G et iril eri
CDE
-4%
-2%
0%
2%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
0%
50%
100%
31 Ağustos 5 Eylül 10 Eylül 15 Eylül 20 Eylül 25 Eylül
Hisse Repo
Volatilite (Yıllıklandırılmış)
Ay lık G eti ri
CDE; 3,65%
0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00%
CDE; 0,35
0 10 20 30 40 50 60
-
FON ÖLÇÜTÜ
Fon Ölçüt Teorik Ağırlıklar Gerçekleşen Ağırlıklar
Ort. Günlük Getiri Volatilite (Yıllık) Günlük VaR (%95) Günlük VaR (%99) Maksimum Düşüş Maks. Günlük Getiri Maks. Günlük Kayıp
Endeks Ağırlık Getiri Etki
Fon Ölçüt (-/+) Fon Ölçüt (-/+) Ağırlıklandırma Seçim Aktif Getiri
-1,0 0,6
1,0 0,0
Toplam 0,0 - -
Büyüklük*
*Milyon TL
0,02% 0,61%
0,00%
0,61% 0,62%
0,00%
0,62%
-0,82%
0,38%
-1,44%
0,38%
-
0,00%
0,02%
2,00%
100,00%
-1,10%
-1,13%
2,69%
1,55%
-1,13%
-1,48%
-1,66%
2,62%
1,31%
-1,66%
31.08.2012 28.09.2012
KYDONBRUT
XU100 99,00%
1,00%
100,00%
98,00%
Fonmetre FON Performans raporu
-0,04%
11,41%
-0,07%
12,83%
Burada yer
©2012 Milenyum Teknoloji ARGE LTD. Tüm hakları saklıdır. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kull anabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, Milenyum Teknoloji ARGE LTD ’nin önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tama men kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. B ilgi sayfalarındaki tüm görüntüler Milenyum Teknoloji ARGE LTD tescilli olup, Milenyum Teknoloji ARGE LTD' nin önceden yazılı iz ni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti sunmamaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır.
98,00%
2,00% XU100 KYDONBRUT
99,00%
1,00% XU100 KYDONBRUT
16%
60
Aktif Getiri
Sektör Ağırlık Normalize Ağırlık Getiri Etki
Fon Ölçüt (-/+) Fon Ölçüt (-/+) Fon Ölçüt (-/+) Ağırlıklandırma Seçim Aktif Getiri
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER... -0,5 18,6
ELEKTRİK, GAZ VE SU -0,3 1,0
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 0,0 0,0
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİ... 0,0 0,0
İMALAT SANAYİİ -3,4 1,3
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK -0,3 0,0
MADENCİLİK 2,2 -2,6
MALİ KURULUŞLAR -3,4 0,9
TARIM ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 0,0 0,0
TEKNOLOJİ 0,8 4,6
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET... 4,4 -0,9
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DE... 0,5 0,3
Toplam 0,0 -
Repo Eksik Hisse Toplam
0,00% 0,09%
0,00%
1,45%
98,00%
2,00%
100,00% 100,00%
0,18%
-0,10%
0,00%
3,73%
53,82%
0,09%
-0,08%
0,03%
100,00% 100,00% 0,00%
99,00%
0,03%
9,49% 0,04%
1,58%
0,00%
0,00%
0,00%
0,83%
-0,10%
6,70%
0,00%
0,03%
0,00%
-6,12%
0,52%
0,00%
0,07%
-2,61%
0,00%
-0,04%
0,92%
0,00% 0,00%
-0,95%
0,64%
7,17%
1,00%
0,36%
-1,00%
1,00%
0,01%
1,41%
- - 0,28% 0,64%
-0,47% 0,04%
4,19%
7,10%
-3,89%
0,00%
0,81%
0,00%
1,48%
0,00% 0,00% 0,00%
10,06% 9,59% 1,69%
17,10%
1,12%
9,86%
-10,78%
2,10%
0,00%
0,64%
11,30%
57,71%
4,14%
-1,66%
0,00%
-1,52%
-1,34%
3,80%
-18,60%
0,53% 0,00%
0,00% 0,00%
54,92%
0,00%
2,15%
1,43%
1,59%
58,29% 0,04%
0,00%
0,08%
0,56%
-10,78%
0,00%
0,00%
0,00%
16,76% 20,28% -3,53% 0,14%
0,03%
0,00%
0,22%
0,00%
1,41% -0,32%
20,49%
0,00%
0,00% 0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,25%
0,00%
1,09%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,06%
0,00% -0,53%
-0,25%
11,53%
0,54%
0,00%
Burada yer
-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER...
ELEKTRİK, GAZ VE SU GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİ...
İMALAT SANAYİİ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK MADENCİLİK MALİ KURULUŞLAR TARIM ORMANCILIK VE BALIKÇILIK TEKNOLOJİ TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET...
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DE...
Normalize Ağırlık (-/+)
-20,0% 0,0% 20,0%
Getiri (-/+)
-0,20% 0,00% 0,20%
Ağırlıklandırma Etkisi
-1,00% 0,00% 1,00%
Seçim Etkisi
-2,0% 0,0% 2,0%
Aktif Getiri
©2012 Milenyum Teknoloji ARGE LTD. Tüm hakları saklıdır. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, Milenyum Teknoloji ARGE LTD ’nin önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler Milenyum Teknoloji ARGE LTD tescilli olup, Milenyum Teknoloji ARGE LTD' nin önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Burada yer
-
Ağırlık (-/+) Getiri (-/+) Etki En Kötü Ağırlıklandırmalar Ağırlık (-/+) Getiri (-/+) Etki
5 3
1 7
8 2
6 4 9
31.08.2012 28.09.2012
-0,039%
8,137%
-17,162%
0,971%
-9,341%
0,467% 2,846%
0,836%
-0,077%
0,180% 2,265%
2,211%
0,092% -4,680%
-0,001%
0,486%
0,042%
-0,536%
En İyi Ağırlıklandırmalar MADENCİLİK
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER...
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET...
MALİ KURULUŞLAR İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DE... 0,013%
4,353%
-3,373%
-0,312%
İMALAT SANAYİİ -3,388%
TEKNOLOJİ ELEKTRİK, GAZ VE SU
Fonmetre FON Performans raporu
0,039%
0,029%
-0,256%
-1,170%
5
3 1
8
6 4
7 9
2
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
-20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0%
Outperform Getiri (-/+)
Ağ ır lık ( -/ + )
Underperform Ov er We ig ht U nd er We ig ht
Burada yer ©2012 Milenyum Teknoloji ARGE LTD. Tüm hakları saklıdır. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, Milenyum Teknoloji ARGE LTD ’nin önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler Milenyum Teknoloji ARGE LTD tescilli olup, Milenyum Teknoloji ARGE LTD' nin önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti sunmamaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır.
En Çok Katkı Sağlayanlar En Az Katkı Sağlayanlar
Sektör Getiri Katkı Sektör Getiri Katkı
Hisse Ağırlık Getiri Katkı Hisse Getiri Katkı
GARAN HALKB VAKBN TAVHL DOAS ENKAI KCHOL AKBNK ARCLK EKGYO
Fon Ağırlıkları Ölçüt Ağırlıkları
Hisse Getiri Hisse Getiri
GARAN AKBNK ISCTR SAHOL BIMAS TCELL HALKB TUPRS AEFES KCHOL İMALAT SANAYİİ
MADENCİLİK
AEFES EREGL
2,103%
1,685%
4,144%
0,360%
0,169%
0,158%
5,118%
0,054%
1,365%
17,101%
1,699%
TOASO
0,163%
0,159%
1,115%
0,135%
10,056%
3,804%
3,939%
8,806%
0,139%
11,526%
1,876%
3,147%
1,834% 8,867%
0,202%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET...
1,805%
2,647% 4,444% 0,118%
3,064%
0,767%
5,918% 0,767%
10,168%
-3,846%
0,334%
Ağırlık 13,255%
-1,114%
-3,846%
0,334%
1,389%
-2,973%
-
Ağırlık (-/+) Getiri (-/+) Etki En Kötü Hisse Seçimleri Ağırlık (-/+) Getiri (-/+) Etki
45 HALKB 25 DOAS
36 GARAN 82 TAVHL
50 ISCTR 48 IHLAS
26 DOHOL 76 SAFGY
43 GSRAY 99 VAKBN
101 YKBNK 13 ASYAB
62 KOZAA 70 NTHOL
86 THYAO 6 AKSA
63 KOZAL 91 TRGYO
74 PRKME 40 GOODY
89 TOASO 64 KRDMD
98 ULKER 73 PETKM
17 BIMAS 11 ARCLK
31.08.2012 28.09.2012
-0,550%
-0,184%
-0,256%
7,020%
-0,151%
-0,116%
-0,523%
0,447%
1,763%
0,809%
-0,019%
-0,018%
-0,012%
-0,011%
2,299%
-0,011%
1,848% 1,772% 0,297% -3,533%
1,937%
-0,034%
-0,027%
-0,019%
2,381%
5,882%
15,367%
-6,756%
2,341%
9,258%
4,619%
-0,573%
14,481%
7,532%
12,375%
4,562%
-0,085%
-0,085%
-0,047%
-0,043%
3,242%
-12,849%
-24,824%
-2,409%
23,232%
-4,483%
18,828%
-0,088%
-13,197% 1,856% -4,755%
-2,444%
Fonmetre FON Performans raporu
En İyi Hisse Seçimleri
0,772%
-4,512%
2,291%
-0,555%
-0,281% -4,388%
-0,452%
-0,204%
0,977%
-0,743%
2,873%
1,905%
0,826%
45
25
36
50
43 26
101
86 62
63 74
89
98 82 17
48 76
99
13
6 91 70 40
73 64 11
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
Outperform Getiri (-/+)
A ğırlık ( -/ + )
Underperform
U nd er Wei ght Ov er We ig ht
©2012 Milenyum Teknoloji ARGE LTD. Tüm hakları saklıdır. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, Milenyum Teknoloji ARGE LTD ’nin önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler Milenyum Teknoloji ARGE LTD tescilli olup, Milenyum Teknoloji ARGE LTD' nin önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti sunmamaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır.
