ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ

(1)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

1 OCAK 2012 -30 EYLÜL 2012

ARA DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM SUNUŞ

1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

1.2 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

1.3 ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARA AİT BİLGİLER

1.4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ÜYELERİ VE DENETÇİLER

1.5 İŞLETMENİN FAALİYET KONUSU VE SEKTÖRDEKİ KONUMUNUN

DEĞERLENDİRİLMESİ

1.6 KATEGORİLERİ İTİBARİYLE DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ORTALAMA

SAYISI

1.7 ORGANİZASYON ŞEMASI

2. BÖLÜM FİNANSAL BİLGİLER

2.1 SON BEŞ YILLIK DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

2.2 MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN GÖSTERGELER VE ORANLAR

2.3 30 EYLÜL 2012 ÖZET KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARI

(2)

1

1. BİRİNCİ BÖLÜM: SUNUŞ

1.1 DÜNYA ve TÜRKİYE EKONOMİSİ:

2012 yılı Eylül ayı itibariyle merkez bankalarından beklenen parasal müdahalelerin gerçekleşmesine rağmen küresel büyüme ile ilgili kaygıların devam etmesi, piyasalarda yaşanan yükselişin uzun soluklu olmasını engellemiştir. Çin’in

%7,5 olan 2012 büyüme hedefini desteklemek için daha fazla parasal ve mali teşvik imkanına başvurabileceklerini belirtmesine rağmen piyasalar küresel büyüme endişeleri sebebiyle dalgalanmıştır. Rusya dışındaki BRIC ülkeleri ekonomilerini hareketlendirmek için bu yıl faiz indirim kararlarını açıklarken, Rusya faiz artımı yapmıştır.

Ülkemiz bütçesinde, yılın ilk sekiz ayında gelirler %11, giderler %16 artarken, geçen yılın aynı döneminde 2,1 milyar TL fazla veren bütçe bu yıl 8,5 milyar TL açık vermiştir. Zayıf iç talep nedeniyle vergi tahsilatındaki güçsüz seyrin yanı sıra, mal ve hizmet alımları, yatırım harcamaları ve cari transferlerdeki artış bütçedeki bozulmada etkili olmuştur. Bütçe açığının GSYİH’ya oranının yılbaşında açıklanan hedefinin 1 puan üstünde gerçekleşeceği beklentisi oluşmuştur. Bütçe dengesindeki bozulmanın önüne geçmek için vergi geliri artışına yönelik önlemler ile birlikte özelleştirme tarafında da çalışmalara hız verildiği görülmektedir.

Eylül ayında TÜFE aylık bazda beklentilere paralel olarak %1,03 artarken, yıllık enflasyon %8,88’den %9,19’a yükselmiştir.

Ağustos ayında, yılbaşına göre ihracat %14,5 artarken, ithalat %4,8 oranında gerilemiştir. Böylece 12 aylık dönemde ihracat %12,7 yükselirken, ithalattaki artış oranı %2,6 olmuştur. 12 aylık dış ticaret açığı ardı ardına onuncu ayda da düşerek 90,7 milyar USD’ye gerilemiş. Ağustos ayında ithalattaki gerilemeye karşı, altın ihracatının etkisiyle ihracattaki çift haneli büyüme sonrasında dış ticaret açığındaki iyileşme hızlanmıştır.

Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında gösterge politika faizini %5,75’te bırakmış, faiz koridorunun üst bandını 150 baz puan indirerek koridoru %5-%10 aralığına çekmiştir. Merkez Bankası ayrıca TL zorunlu karşılıkların döviz olarak tutulabilecek kısımların katsayılarını (ROK-Rezerv Opsiyon Katsayısı) bütün dilimler için 0,2 puan yükseltmiş ve gerekli görüldüğü durumda önümüzdeki dönemde aynı doğrultuda ölçülü bir adım daha atabileceğini açıklamıştır.

Merkez Bankalarından ardı ardına gelen parasal genişleme açıklamaları ile yükselen küresel piyasalar Eylül ayını yükselişle tamamlamıştır. Uzun zamandır pozitif ayrışan İMKB-100 endeksi Eylül ayında yurtdışı borsalarda yaşanan yükselişlere eşlik edememiştir. Zayıf büyüme verileri, bütçe hedeflerinin tutturulamayacağına yönelik verilen sinyaller, zam haberleri, kaynak arayışı sebebiyle çıkan özelleştirme haberleri ile dalgalanan endeks Eylül ayını %1,4 gerileme ile tamamlamıştır. Böylece endeksin ilk dokuz aylık getirisi %29,5 olmuştur. Gevşek para politikaları ve artan petrol fiyatlarıyla beraber küresel ve yerel enflasyon beklentilerinin yükselmesi ile dalgalanan gösterge tahvilin bileşik faizi Eylül ayını 6 baz puan gerileme ile %7,56’dan tamamlamıştır. Ağırlıklı fonlama maliyetindeki düşüş devam etmiş ve Eylül ayında 62 baz puan düşüşle %6,14 seviyesine gerilemiştir. FED’in ekonomiyi ve istihdamı desteklemek adına büyük çaplı kıymet alım programı açıklamasının sonrasında dolar, başlıca para birimleri karşısında gerilemiştir.

Euro/USD paritesi Eylül ayını %2,2 artışla 1,2860 seviyesinde noktalamıştır. Eylül ayında TL, USD karşısında %0,6 güçlenirken, Euro karşısında %0,5 değer kaybetmiştir.

(3)

2 1.2 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Sermaye"

başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesi, "Çağrının Şekli ve Gündem" başlıklı 23. maddesi ile İkinci Bölümün başlığına ilişkin tadillere ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 39. Madde'nin Esas Sözleşme'ye ilave edilmesine dair Olağan Genel Kurul kararı 09.04.2012 tarihinde tescil edilmiştir.

1.3 ORTAKLIK YAPISI ve PAYLARA AİT BİLGİLER:

30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Şirket’in ödenmiş sermayesi 300.000.000 TL olup, tamamı ödenmiş her biri 1 Kr değerindeki 30.000.000.000 paydan ibarettir.

Sermayenin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

ORTAĞIN TİCARİ UNVANI PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%)

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 186.000.000 62

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞTİ. 60.000.000 20

MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. 3.000.000 1

HALKA AÇIK 51.000.000 17

TOPLAM 300.000.000 100

300.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 30.000.000.000 payın 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 29.900.000.000 adedi ise (B) Grubu’dur. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aittir.

(A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Ana sözleşmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.

(4)

3 Kar Payı Dağıtımı:

29 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2011 yılı karından tamamı nakit olmak üzere 40.000.000 TL (%13,3333) tutarında brüt kar payı dağıtılması kabul edilmiştir.

2011 yılı nakit kar paylarının dağıtımına 30 Mart 2012 tarihinde başlanmıştır. Kar paylarına ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ PAY BAŞINA NAKİT TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU TOPLAM NAKİT

TEMETTÜ TUTARI (TL)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN NAKİT TEMETTÜ

TUTARI (TL) ORAN (%)

BRÜT

A 133.333,33 0,133333 13,3333

B 39.666.666,67 0,133333 13,3333

TOPLAM 40.000.000,00

NET

A 113.333,33 0,113333 11,3333

B 33.886.666,67 0,113333 11,3333

TOPLAM 34.000.000,00

ORTAKLARA DAĞITILAN NAKİT KAR PAYI TUTARI (TL)

ORTAKLARA DAĞITILAN NAKİT KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET

DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)

40.000.000 66,77%

(5)

4 1.4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ÜYELERİ VE DENETÇİLER

ADI SOYADI GÖREVİ

Mahmut Magemizoğlu Yönetim Kurulu Başkanı

Salih Kurtuluş Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof. Dr. Mehmet Baha Karan Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Doç. Dr. Atakan Yalçın Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Murat Atalay Yönetim Kurulu Üyesi

Recai Semih Nabioğlu* Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. A. Yavuz Ege Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Ercenk Yönetim Kurulu Üyesi

Mete Uğurlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Fulya Eti Denetçi

Canan Yılmaz** Denetçi

29 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Salih Kurtuluş'un seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.

*Yönetim Kurulumuzun 24.08.2012 tarihli toplantısında;

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Emre Duranlı'nın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Recai Semih Nabioğlu’nun seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

**Yönetim Kurulumuzun 24.08.2012 tarihli toplantısında;

Şirketimiz denetçiliğinden istifa ederek ayrılan Sayın Zeki Davut’un yerine diğer denetçi Sayın Fulya Eti tarafından Sayın Canan Yılmaz’ın seçilmesi hususunun, tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi:

Şirketimizin 29 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

-Denetimden Sorumlu Komite'ye Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın üyeliğe seçilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın başkanlık etmesine, Emre Duranlı'nın söz konusu komiteye üyeliğinin devamına,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın başkanlık etmesine ve Emre Duranlı'nın üyeliğe seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 24.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda;

Sayın Emre Duranlı’nın Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrılması nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sayın Recai Semih Nabioğlu’nun seçilmesine karar verilmiştir.

(6)

5 1.5 İŞLETMENİN FAALİYET KONUSU VE SEKTÖRDEKİ KONUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin iç tüzüğü oluşturmak, emeklilik sözleşmeleri, gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek; ferdi veya grup hayat ya da ölüm sigortaları ile bunlara bağlı kaza sigortaları, her türlü can sigortaları ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans işlemleri yapmaktır.

Türkiye'nin ilk hayat sigortası şirketi Anadolu Hayat Emeklilik faaliyetlerine 1990 yılında başlamıştır.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik, İstanbul'daki genel merkezi ve yurt çapında yaygın dağıtım ağıyla katma değeri yüksek ve kaliteli hizmet sunmayı sürdürmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik; İstanbul (2), Ankara, Adana, Bursa, İzmir ve Antalya’da bulunan bölge müdürlükleri, İstanbul’da bulunan Müşteri Hizmetleri Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şubesi, direkt satış ekibi ve 250’ye yakın özel acentesiyle ürünlerini müşterileriyle buluşturmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 23 Ocak 2012 tarih ve 541/1 sayılı kararı ile kurulmasına karar verilen Şirketimiz Akdeniz Bölge Müdürlüğü, 2 Nisan 2012 tarihi itibariyle Şirinyalı Mahallesi, İsmet Gökşen Caddesi, No: 64, Kat: 1, 07160 Muratpaşa/Antalya adresinde faaliyete başlamıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik ülkemizdeki en yaygın ve etkin bankasürans ağına sahiptir. Şirketimiz; Türkiye İş Bankası, HSBC, Anadolubank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Bankpozitif ve Albaraka Türk Katılım Bankası’nın 1.700’ü aşan şubesi ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Şirketimiz, acentelerinin satış ve pazarlama faaliyetlerini desteklemek, satış yönetimine dair etkinliğini artırmak amacıyla

“AcenteWeb” projesini, Pazarlama ve Satış Elemanlarımızın satış yönetimi faaliyetlerine esas teşkil eden üretim verilerine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamayı ve verilerin satış/pazarlama faaliyetlerinde etkin bir şekilde kullanımı amacıyla da “GPUWeb” projesini hayata geçirmiştir.

“Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (TL)-Karma Fon-TL” ve hisse senedine yatırım yaparken anaparayı belirli bir oranda korumayı hedefleyen “Dinamik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu-Dinamik Esnek Fon”nun kurulmasıyla birlikte kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının toplamı 21 adete ulaşmıştır.

Şirketimiz, nakit ve taşıt kredilerine yönelik, “Azalan Teminatlı Hayat Sigortası” ürününü satışa sunmaya başlamıştır.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 30.09.2012 tarihi itibariyle 3 milyon katılımcı sayısına yaklaşırken, katılımcıların toplam fon tutarı da 18,5 milyar TL’yi aşmıştır. Sektördeki toplam katkı payı tutarı ise yaklaşık 15,1 milyar TL olarak açıklanmıştır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin kurucularından biri olan Anadolu Hayat Emeklilik, bu branştaki dokuzuncu yılında,

%21’lik piyasa payıyla katılımcı sayısındaki ve fon büyüklüğündeki liderliğini devam ettirmiştir. Şirketimiz, 600.000 katılımcı sayısına ulaşan ilk şirket olmuş, Eylül sonu itibariyle yatırıma yönlendirilen toplam tutar 3,1 milyar TL’yi aşmıştır. Söz konusu dönem sonunda Şirketimiz, Bireysel Emeklilik branşında 4 milyar TL’ye yaklaşan fon büyüklüğüne sahiptir.

2012 Ağustos ayı sektör verileri ele alındığında, hayat sigortası prim üretimi 1,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sigorta sektörünün toplam prim üretiminin yaklaşık %14’üne denk gelen bu üretimin %86’sı sektördeki ilk 10 şirket tarafından gerçekleştirilmiştir.

Faaliyete geçtiği günden bu yana hayat sigortaları branşında ülkemizin en önde gelen şirketlerinden biri olan Anadolu Hayat Emeklilik, Ağustos sonu itibariyle 240 milyon TL, Eylül sonu itibariyle de 268 milyon TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz bilanço dönemi itibariyle geçen yıl aynı döneme oranla teknik karını %75 artırarak 43,9 milyon TL’ye ulaşmış, 60,9 milyon TL net kâr elde etmiş ve 6,8 milyar TL’lik aktif büyüklüğüne ulaşmıştır.

Şirketimizin hayat sigortaları branşında üçüncü çeyrek itibariyle ödediği toplam vade gelimi, vefat ve maluliyet tazminatı tutarı 128,8 milyon TL’dir. Birikimli ürünlerimiz için sigorta süresi sonunda ödemesini gerçekleştirdiğimiz tutar 112,7 milyon TL, vefat tazminatı ödemelerimiz ise 16,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

(7)

6 1.6 KATEGORİLERİ İTİBARİYLE DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ORTALAMA SAYISI:

30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Üst düzey yönetici 7 7

Yönetici 86 84

Memur 297 272

Sözleşmeli personel 6 6

Pazarlama ve satış elemanı 316 312

Diğer 13 14

Toplam 725 695

(8)

7 1.7 ORGANİZASYON ŞEMASI:

(9)

8

2. İKİNCİ BÖLÜM: FİNANSAL BİLGİLER

2.1 SON BEŞ YILLIK DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER (BİN TL)

Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Üretimi

Bireysel Emeklilik Katkı Payı Üretimi

2008 2009 Değişim 2010 Değişim 2011 Değişim 2012/9

340.439 344.107 1 530.774 54 656.110 24 590.264

Hayat/Hayat Dışı Prim Üretimi

345.328 500.048 45 357.610 -28 348.436 -3 268.919

Prim ve Katkı Payı Üretimi Toplamı

685.767 844.155 23 888.384 5 1.004.546 13 859.183

Matematik Karşılıklar ve Kar Payı İhtiyatları

1.608.158 1.976.486 23 2.090.760 6 2.027.283 -3 2.116.957

Emeklilik Fon Büyüklüğü

1.322.590 1.952.892 48 2.619.960 34 3.030.070 16 3.967.678

Vade Gelimi ve Vefat Tazminat Ödemeleri

Vade Gelimi

140.549 132.531 -6 117.124 -12 147.320 26 112.728

Vefat Tazminatı

12.859 12.067 -6 12.548 4 15.445 23 16.148

Toplam

153.408 144.598 -6 129.672 -10 162.765 26 128.876

(10)

9

Teknik Sonuçlar

Hayat

11.272 7.250 -36 13.945 92 34.447 147 27.652

Hayat Dışı

111 56 -50 (226) - (7) 97 -163

Bireysel Emeklilik

6.913 11.514 67 13.120 14 5 -100 16.372

Toplam

18.296 18.820 3 26.839 43 34.445 28 43.861

Mali Gelir

2008 2009 Değişim 2010 Değişim

2011 Değişim 2012/9

58.964 87.868 49 70.034 -20

57.222 -18 46.715

Mali Gider ve Diğer Giderler

(9.910) (8.695) -12 (10.041) 15 (13.582) 35 (10.888)

Vergi Öncesi Kar

67.350 97.993 45 86.832 -11 78.085 -10 79.688

Özkaynaklar

349.940 429.892 23 450.646 5 430.162 -5 485.001

Aktif Toplamı

3.399.914 4.480.463 32 5.298.991 18 5.647.734 7 6.780.586

(11)

10 2.2 MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Ara döneme ilişkin finansal göstergeler aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur:

Başlıca Finansal Göstergeler ve Rasyolar

Finansal Göstergeler Bin (TL) 2008 2009 2010 2011 2012/9

Toplam Prim ve Katkı Payı Üretimi 685.767 844.155 888.384 1.004.546 859.183*

Toplam Teknik Kar 18.296 18.820 26.839 34.445 43.861

Toplam Aktifler 3.399.914 4.480.463 5.298.991 5.647.734 6.780.586

Nominal Sermaye 250.000 250.000 250.000 300.000 300.000

Özkaynaklar 349.940 429.892 450.646 430.162 485.001

Mali Gelir 58.964 87.869 70.034 57.222 46.715

Vergi Öncesi Kar 67.350 97.993 86.832 78.085 79.688

Başlıca Rasyolar (%) (%) (%) (%) (%)

Vergi Öncesi Kar/Özkaynaklar 19 23 19 18 16

Prim ve Katkı Payı Üretimi/Toplam Aktifler 20 19 17 18 13

Özkaynaklar/Toplam Aktifler 10 10 9 8 7

* Toplam prim rakamına ferdi kaza branşından elde edilen primler dahildir. Katkı payı rakamı EGM'nin 30.09.2012 tarihli verilerinden alınmıştır.

(12)

11 2.3 30 EYLÜL 2012 ÖZET KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR:

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ÖZET KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

TL

VARLIKLAR

I- CARİ VARLIKLAR

A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 105.918.343

B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.587.667.431

C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 4.039.226.565

D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1.143.507

E- Diğer Alacaklar 2.091.824

F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 11.253.156

G- Diğer Cari Varlıklar 80.264

I- Cari Varlıklar Toplamı 6.747.381.090

II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar -

B- İlişkili Taraflardan Alacaklar -

C- Diğer Alacaklar -

D- Finansal Varlıklar 8.762.193

E- Maddi Varlıklar 20.999.804

F- Maddi Olmayan Varlıklar 3.419.745

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 23.642

H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar -

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 33.205.384

Varlıklar Toplamı (I+II) 6.780.586.474

III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

A- Finansal Borçlar -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4.063.536.226

C-İlişkili Taraflara Borçlar 14.230

D- Diğer Borçlar 5.752.449

E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.199.286.741

F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 11.898.160

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 6.640.272

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1.480.565

I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 61

III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 6.288.608.704

(13)

12 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ÖZET KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

TL YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

A- Finansal Borçlar -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar -

C- İlişkili Taraflara Borçlar -

D- Diğer Borçlar -

E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları -

F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 5.484.796

H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları -

I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.491.521

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 6.976.317

ÖZSERMAYE

V- ÖZSERMAYE

A- Ödenmiş Sermaye 300.000.000

B- Sermaye Yedekleri -

C- Kar Yedekleri 117.212.019

D- Geçmiş Yıllar Karları 6.887.574

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) -

F-Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı -

G-Dönem Net Karı 60.901.860

V- Özsermaye Toplamı 485.001.453

Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 6.780.586.474

(14)

13 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ÖZET KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

TL

I- TEKNİK BÖLÜM

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 538.737

B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (701.410)

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) (162.673)

D- Hayat Teknik Gelir 365.390.803

E- Hayat Teknik Gider (337.738.482)

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) 27.652.321

G- Emeklilik Teknik Gelir 99.931.677

H- Emeklilik Teknik Gideri (83.560.056)

I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) 16.371.621

II- TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (162.673)

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 27.652.321

I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik 16.371.621

J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 43.861.269

K- Yatırım Gelirleri 46.715.225

L- Yatırım Giderleri (-) (5.628.866)

M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve

Zararlar (+/-) (5.259.768)

N- Dönem Net Karı veya Zararı 60.901.860