T.C.
KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ
2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporu
STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI
TEMMUZ – 2010
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2010 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Prof. Dr. Ekrem YILDIZ Rektör
Bütçe Yıl: 2010 Kurum Kod:
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
BÜTÇE GĐDERLERĐ TOPLAMI 80.881.358 91.998.000 4.142.149 4.201.546 4.961.183 5.211.166 5.065.184 10.401.427 5.715.336 8.013.747 4.925.390 10.881.208 4.830.496 9.020.005 29.639.738 47.729.099 61,03 36,65 51,88 97.844.652
01 - PERSONEL GĐDERLERĐ 37.633.937 39.513.000 3.369.067 3.386.286 3.205.832 3.812.683 2.949.338 3.278.256 3.238.162 3.680.611 3.345.576 3.789.759 3.320.327 3.752.929 19.428.303 21.700.525 11,70 51,62 54,92 44.486.076
MEMURLAR 37.230.914 38.800.000 3.339.744 3.349.180 3.175.277 3.776.020 2.895.478 3.267.552 3.200.388 3.616.384 3.296.390 3.751.080 3.282.615 3.711.276 19.189.892 21.471.492 11,89 51,54 55,34 44.016.558
SÖZLEŞMELĐ PERSONEL 307.362 403.000 28.713 35.116 17.208 25.342 47.911 0 24.705 50.685 37.339 25.342 26.439 25.342 182.316 161.828 -11,24 59,32 40,16 331.748
ĐŞÇĐLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GEÇĐCĐ PERSONEL 72.863 260.000 0 0 9.435 9.312 5.950 8.771 11.150 11.613 9.872 11.436 9.182 14.378 45.588 55.510 21,76 62,57 21,35 113.795
DĐĞER PERSONEL 22.798 50.000 611 1.990 3.911 2.009 0 1.933 1.918 1.930 1.975 1.901 2.091 1.933 10.507 11.695 11,31 46,09 23,39 23.975
02 - SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA DEVLET PRĐMĐ GĐDERLERĐ 4.437.009 7.464.000 454.903 692.853 422.282 681.531 359.254 635.641 352.914 622.594 354.185 616.819 353.421 621.327 2.296.960 3.870.764 68,52 51,77 51,86 7.935.067
MEMURLAR 4.377.663 7.370.000 450.051 684.453 417.386 677.238 350.144 635.602 348.681 614.088 350.189 612.516 352.325 614.917 2.268.776 3.838.813 69,20 51,83 52,09 7.869.566
SÖZLEŞMELĐ PERSONEL 44.033 69.000 4.853 8.400 2.868 4.200 7.831 0 4.120 8.400 3.893 4.200 992 4.200 24.556 29.399 19,72 55,77 42,61 60.268
ĐŞÇĐLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GEÇĐCĐ PERSONEL 15.313 25.000 0 0 2.029 93 1.279 40 113 107 103 103 104 2.210 3.628 2.553 -29,64 23,69 10,21 5.233
DĐĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03 - MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ 10.985.491 7.825.000 310.023 117.815 315.814 697.841 1.026.025 753.613 973.793 921.949 664.548 700.488 958.727 630.817 4.248.930 3.822.524 -10,04 38,68 48,85 7.836.174
ÜRETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.595.827 3.836.100 269.720 93.193 75.017 430.736 703.639 357.073 651.970 601.031 218.546 351.308 417.117 250.719 2.336.009 2.084.059 -10,79 50,83 54,33 4.272.322
YOLLUKLAR 239.542 361.800 2.003 150 4.604 13.282 21.031 25.289 32.646 21.214 26.045 18.633 19.474 22.882 105.802 101.450 -4,11 44,17 28,04 207.972
GÖREV GĐDERLERĐ 30.436 17.900 3.275 0 2.136 4.581 4.225 99.008 2.308 1.578 7.611 8.352 1.820 982 21.375 114.501 435,68 70,23 639,67 234.726
HĐZMET ALIMLARI 2.326.903 2.844.800 29.695 24.473 144.857 247.119 146.503 241.389 161.312 247.666 230.796 279.689 213.282 275.644 926.444 1.315.979 42,05 39,81 46,26 2.697.756
TEMSĐL VE TANITMA GĐDERLERĐ 45.528 51.100 0 0 0 0 0 0 9.931 0 0 1.947 6.474 3.406 16.405 5.353 -67,37 36,03 10,48 10.974
MENKUL MAL,GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 1.033.755 580.100 0 0 857 2.124 16.874 3.854 40.710 45.918 19.747 30.201 64.774 54.197 142.962 136.293 -4,66 13,83 23,49 279.401
GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 284.201 133.200 0 0 106 0 578 27.001 49.248 4.542 42.072 10.318 33.973 2.557 125.977 44.418 -64,74 44,33 33,35 91.058
TEDAVĐ VE CENAZE GĐDERLERĐ 2.429.301 0 5.329 0 88.237 0 133.176 0 25.668 0 119.731 40 201.815 20.431 573.957 20.471 -96,43 23,63 0,00 41.965
04 - FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĐÇ BORÇ FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DĐĞER ĐÇ BORÇ FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DIŞ BORÇ FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
ĐSKONTO GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KISA VADELĐ NAKĐT ĐŞLEMLERE AĐT FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05 - CARĐ TRANSFERLER 1.929.173 1.646.000 8.156 4.592 320.943 19.110 102.110 352.693 72.947 15.195 292.323 445.439 9.839 2.613 806.317 839.642 4,13 41,80 51,01 1.721.265
GÖREV ZARARLARI 1.179.948 1.250.000 0 0 320.943 0 0 337.497 0 0 280.062 299.398 0 0 601.005 636.895 5,97 50,93 50,95 1.305.635
HAZĐNE YARDIMLARI 492.524 0 0 0 0 0 87.980 0 43.783 0 0 0 0 0 131.763 0 0,00 26,75 0,00 0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 240.753 384.000 8.156 4.592 0 19.110 14.130 15.195 24.200 15.195 12.261 146.041 9.839 2.613 68.585 202.747 195,61 28,49 52,80 415.631
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DEVLET SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 15.948 12.000 0 0 0 0 0 0 4.964 0 0 0 0 0 4.964 0 0,00 31,13 0,00 0
GELĐRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 - SERMAYE GĐDERLERĐ 23.133.647 35.550.000 0 0 696.312 0 136.937 5.381.223 202.121 2.773.397 268.757 3.783.292 188.181 4.012.320 1.492.308 15.950.232 968,83 6,45 44,87 32.697.976
MAMUL MAL ALIMLARI 2.431.119 5.540.000 0 0 0 0 25.142 23.948 175.327 203.203 45.634 90.011 77.615 252.193 323.718 569.356 75,88 13,32 10,28 1.167.180
MENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRĐ MADDĐ HAK ALIMLARI 152.588 30.000 0 0 0 0 2.950 0 4.623 0 24.515 11.623 0 0 32.088 11.623 -63,78 21,03 38,74 23.827
GAYRĐMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRĐMENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ 19.391.665 29.200.000 0 0 696.312 0 103.652 5.348.468 0 2.523.876 115.729 3.576.095 0 3.645.231 915.694 15.093.670 1.548,33 4,72 51,69 30.942.024
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ 559.843 30.000 0 0 0 0 5.192 8.807 22.171 46.317 82.880 105.563 110.566 114.895 220.809 275.583 24,81 39,44 918,61 564.945
GAYRĐMENKUL BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ 598.432 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DĐĞER SERMAYE GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
07 - SERMAYE TRANSFERLERĐ 2.762.100 0 0 0 0 0 491.520 0 875.400 0 0 1.545.412 0 0 1.366.920 1.545.412 13,06 49,49 0,00 3.168.095
YURTĐÇĐ SERMAYE TRANSFERLERĐ 2.762.100 0 0 0 0 0 491.520 0 875.400 0 0 1.545.412 0 0 1.366.920 1.545.412 13,06 49,49 0,00 3.168.095
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTĐÇĐ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
BÜTÇE GĐDERLERĐNĐN GELĐŞĐMĐ
2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2010 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞĐ
OCAK GERÇEKLEŞME 2010 YILSONU
GERÇEKLEŞME TAHMĐNĐ ŞUBAT GERÇEKLEŞME
38.52 - KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ
OCAK-HAZĐRAN GERÇEK. ORANI **
(%) HAZĐRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZĐRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI *
(%) MART GERÇEKLEŞME NĐSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
Bütçe Yıl: 2010 Kurum Kod:
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
BÜTÇE GELĐRLERĐ TOPLAMI 89.500.022 91.998.000 6.962.228 4.602.304 5.450.927 7.427.028 9.163.859 9.363.027 6.030.447 7.914.216 3.492.38510.617.262 7.107.4955.305.330 38.207.341 45.229.167 18,38 42,69 49,16 91.998.000
01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.1 Genel Bütçeli Đdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.2 Özel Bütçeli Đdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.5 Mahalli Đdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.6 Diğer Đşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.955.417 8.347.000 0 11.970 118.646 32.330 3.414.859 53.161 413.379 486.229 50.671 3.714.939 101.477 179.831 4.099.033 4.478.461 9,26 45,77 53,65 8.347.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 8.955.417 8.347.000 0 11.970 118.646 32.330 3.414.859 53.161 413.379 486.229 50.671 3.714.939 101.477 179.831 4.099.033 4.478.461 9,26 45,77 53,65 8.347.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.3 KĐT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.6 Kira Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 78.964.974 82.799.000 6.950.000 4.474.826 5.200.000 7.226.800 5.700.000 9.219.000 5.529.680 7.322.400 3.360.000 6.772.500 6.834.676 4.987.712 33.574.356 40.003.238 19,15 42,52 48,31 82.799.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Đdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 78.596.680 82.799.000 6.950.000 4.412.920 5.200.000 7.220.000 5.700.000 9.200.000 5.529.680 7.295.200 3.200.000 6.750.000 6.806.000 4.954.800 33.385.680 39.832.920 19,31 42,48 48,11 82.799.000
04.3 Diğer Đdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 368.294 0 0 61.906 0 6.800 0 19.000 0 27.200 160.000 22.500 28.676 32.912 188.676 170.318 -9,73 51,23 0,00 0
04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05. Diğer Gelirler 1.579.632 852.000 12.228 115.507 132.281 167.898 48.999 90.866 87.387 105.587 81.714 129.823 171.343 137.787 533.952 747.468 39,99 33,80 87,73 852.000
05.1 Faiz Gelirleri 518.370 0 0 983 148 90.756 911 46.814 394 51.302 225 66.974 48.653 45.726 50.330 302.555 501,15 9,71 0,00 0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 769654,61 800000 0 101256,71 125.095 61.812 30.895 31.696 78.162 38.315 63.229 56.853 108.984 85.430 406.365 375.364 -7,63 52,80 46,92 800.000
05.3 Para Cezaları 8292,68 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 283314,67 51000 12228,23 13267,95 7.039 15.330 17.194 12.355 8.832 15.969 18.259 5.997 13.706 6.630 77.257 69.549 -9,98 27,27 136,37 51.000
06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09. Red ve Đadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
38.52 - KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ
BÜTÇE GELĐRLERĐNĐN GELĐŞĐMĐ
MART GERÇEKLEŞME NĐSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2009
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2010 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞĐ
OCAK GERÇEKLEŞME 2010 YILSONU
GERÇEKLEŞME TAHMĐNĐ ŞUBAT GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZĐRAN GERÇEK. ORANI
** (%) HAZĐRAN
GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZĐRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
ARTIŞ ORANI *
(%)
I. OCAK-HAZĐRAN 2010 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. BÜTÇE GĐDERLERĐ
2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma esasına göre gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
OCAK-HAZĐRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
OCAK-
HAZĐRAN GERÇEK.
ORANI (%)
AÇIKLAMA
2009 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2010 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞĐ
2009 2010
ARTIŞ ORANI
(%)
2009 2010 BÜTÇE GĐDERLERĐ TOPLAMI 80.881.358 91.988.000 29.639.738 47.729.099 61,03 36,65 51,88 Personel Giderleri 37.633.937 39.513.000 19.428.303 21.700.525 11,70 51,62 54,92 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri 4.437.009 7.464.000 2.296.960 3.870.764 68,52 51,77 51,86 Mal Ve Hizmet Alım
Giderleri 10.985.491 7.825.000 4.248.930 3.822.524 -10,04 38,68 48,85
Faiz Giderleri 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Cari Transferler 1.929.173 1.646.000 806.317 839.642 4,13 41,80 51,01 Sermaye Giderleri 23.133.647 35.550.000 1.492.308 15.950.232 968,83 6,45 44,87 Sermaye Transferleri 2.762.100 0 1.366.920 1.545.412 13,06 49,49 0,00
Borç Verme 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Yedek Ödenekler 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Üniversitemiz 2010 yılı bütçesi 91.988.000 TL olup, Ocak – Haziran döneminde 47.729.099 TL gider gerçekleşerek başlangıç ödeneğinin % 51.88 harcanmıştır. 2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 2009 yılı aynı dönemine göre % 61,03 oranında artış göstermiştir.
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
2009 2010
2009 19.428.303 2.296.960 4.248.930 806.317 1.492.308 1.366.920
2010 21.700.525 3.870.764 3.822.524 839.642 15.950.232 1.545.412
Personel Giderleri
Sosy al Güv enlik Kurumlarına Dev let
Primi Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım
Giderleri Cari Transf erler Sermay e Giderleri Sermay e Transf erleri
01 - Personel Giderleri
Personel giderleri 2009 yılı Ocak- Haziran dönemine göre %11,70 artış göstererek 21.700.525 TL olmuş ve personel giderleri için 2010 yılı bütçesinde ön görülen 39.513.000 TL ödeneğin yüzde 54,92’si kullanılmıştır.
02 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2009 yılı Ocak- Haziran dönemine göre %68,52 artış göstererek 3.870.764 TL olmuştur. Bu amaçla 2010 yılı bütçesinde öngörülmüş olan 7.464.000 TL ödeneğin bu dönemde yüzde 51,86’sı kullanılmıştır.
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Üniversitemizde 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.822.524 TL mal ve hizmet alım gideri gerçekleştirilmiştir. 2009 yılının aynı döneminde ise söz konusu gider gerçekleşmesi 4.248.930 TL olmuştur. 2010 yılı mal ve hizmet alım giderleri için öngörülen 7.825.000 TL ödeneğin yüzde 48,85’ü bu dönemde kullanılmıştır. 2010 Ocak-Haziran döneminde yapılan mal ve hizmet alımları 2009 yılının aynı dönemine göre %-10,04 oranında azalış göstermiştir.
Üniversitemiz bütçesinin sağlık harcamaları 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde 573.957 TL iken, 2010 yılının aynı döneminde 20.471 TL olmuştur.
05 - Cari Transferler
Cari transferler 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2009 yılının aynı dönemine göre
%4,13 oranında artarak 839.642 TL olmuştur. Cari transferlerin, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranının Ocak-Haziran dönemi itibariyle yüzde 51,01 olduğu görülmektedir.
06 - Sermaye Giderleri
2009 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.492.308 TL sermaye gideri yapılmış iken, 2010 yılının aynı döneminde sermaye gideri %968,83 oranında artarak 15.950.232 TL olmuştur.
2010 yılı Ocak-Haziran döneminde, sermaye giderleri için bütçede öngörülmüş olan 35.550.000 TL ödeneğin %44,87 kullanılmış iken, bu oran 2009 yılının aynı döneminde
%6,45 olmuştur.
07 - Sermaye Transferleri
2009 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.366.920 TL sermaye transferi yapılmış iken, 2010 yılının aynı döneminde %13,06 oranında artarak 1.545.412 TL olmuştur.
B. BÜTÇE GELĐRLERĐ
2010 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
OCAK-HAZĐRAN Gerçekleşme Toplamı
OCAK-
HAZĐRAN Gerçekleşme
Oranı (%) AÇIKLAMA
2009 Gerçekleşme
Toplamı
2010 Başlangıç Ödeneği
2009 2010
Artış Oranı
(%)
2009 2010 BÜTÇE GELĐRLERĐ
TOPLAMI 89.500.022 91.998.000 38.207.341 45.229.167 18,38 42,68 49,16 Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri 8.955.417 8.347.000 4.099.033 4.478.461 9,26 45,77 53,65 Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel Gelirler
78.964.974 82.799.000 33.574.356 40.003.238 19,15 42,52 48,31
Diğer Gelirler 1.579.632 852.000 533.952 747.468 40,01 33,80 87,73
Bütçe gelirleri 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde 38.207.341 TL iken, 2010 yılının aynı döneminde %18,38 oranında artış göstererek 45.229.167 TL olarak gerçekleşmiştir. 2010 yıl sonu Üniversitemizin bütçe gelir hedefi 91.988.000 TL olup, bu hedefin %49,16’nın yılın ilk altı ayında gerçekleştiği görülmektedir.
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri
2009 2010
2009 4.099.033 33.574.356 533.862
2010 4.478.461 40.003.238 747.468
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar
ile Özel Gelirler Diğer Gelirler
2009 ve 2010 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar(Hazine Yardımı) ile Öz Gelirler oluşturmaktadır. Bağış ve Yardımlar(Hazine Yardımı) 2010 yılının ilk altı ayında 2009 yılının aynı dönemine göre %19,31 artış göstererek toplam 39.832.920 TL olarak gerçekleşmiştir. Öz gelirlerden Ocak-Haziran 2009 döneminde 4.099.033 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri sağlanmışken, 2010 yılının aynı döneminde
%9,26 oranında bir artışla 4.478.461 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri tahsil edilmiştir. Böylece, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde bu yılın ilk yarısında bütçe hedefinin yüzde 53,65’i gerçekleşmiştir. Diğer gelirler 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde 533.952 TL iken, 2010 yılının aynı döneminde %39,99 oranında artış göstererek 747.468 TL olarak gerçekleşmiştir.
Diğer gelirler içerisinde yer alan döner sermaye gelirlerinden Bilimsel Araştırma Birimine ayrılan pay; 2009 yılında 383 bin 335 TL iken, 2010 yılının aynı döneminde 353 bin 608 TL olarak gerçekleşmiştir.
C. FĐNANSMAN
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize Net Finansman öngörülmemiş olup, Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır.
2010 yılı ilk altı aylık dönemdeki toplam 47 milyon 729 bin 99 TL Bütçe Giderinin 3 milyon 678 bin 199 TL si Öz Gelirlerden, 44 milyon 050 bin 900 TL’ si Hazine Yardımlarından karşılanmıştır. 2010 yılına devreden likitten 3 milyon 411 bin TL Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri tertiplerine likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.
II. 2010 YILI OCAK - HAZĐRAN DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLEN
FAALĐYETLER ve TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĐ BEKLENTĐLERĐ VE HEDEFLER
A. BÜTÇE GĐDERLERĐ
MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ
2010 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2010 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliğleri çerçevesinde mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. Đkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Mal ve Hizmet alımlarına devam edilecektir.
SERMAYE GĐDERLERĐ -Mamul Mal Alımları
2010 Yılı ilk altı aylık dönemde, Üniversitemiz bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi ve çeşitli birimlerinin artan makine teçhizat ihtiyaçları ile yayın alımları yatırım programında yer alan Muhtelif Đşler projeleri kapsamında karşılanması sağlanmıştır.
Ayrıca Tıp Fakültesinde kullanılmakta olan cihazların bir kısmının bakım ve onarımları yapılmış büyük bir kısmının ise sözleşmeleri yapılmış olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır.
Desteklenen Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında çeşitli projelerin ihtiyaç
duyduğu mamul mal alımları yapılmıştır. Đkinci altı aylık dönemde ise Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Makine-Teçhizat alımına ve Bakım Onarımlarına devam edilecektir
-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Üniversitemizin 2010 yılı yatırım programında yer alan, 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesine 5 milyon 532 bin TL harcanarak %33, Derslikler ve Merkezi Birimler Đnşaatına 2 milyon 891 bin TL harcanarak %48, Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi Đnşaatı projelerine 3 milyon 025 bin TL harcanarak %61 gerçekleşme sağlanmıştır.
Gayrimenkul sermaye üretim giderleri kapsamında 2. altı aylık ödenek dahilinde proje imalatlarına devam edilecektir.
Üniversitemiz çeşitli birimlerinin hizmet binalarının büyük bakım onarımı ihale çalışmaları devam etmekte olup 2. altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.
B. BÜTÇE GELĐRLERĐ
Üniversitemizin Öz Gelirlerinden özellikle örgün ve ikinci öğretimden elde edilen gelirlerde öğrenci kontenjanların artması ve yeni bölümlerin açılmasına bağlı olarak 2. altı aylık dönemde 2010 yılı hedefinin üzerinde gerçekleşeceği beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlarda ise özellikle Personel Giderlerindeki muhtemel artışlar ile sermaye giderlerine sağlanacak ek ödeneklerle birlikte artış beklenmektedir.
C. FĐNANSMAN
2010 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden giderleri, gelir gerçekleşmelerine bağlı olanlar gerçekleşen gelire bağlı olarak yapılacaktır. 2010 yılına devreden likit fazlasından veya gerçekleşecek gelir fazlasından ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar bütçe ödeneklerinin harcanması hedeflenmektedir.
