T.C.
MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2010 MALİ YILI
FAALİYET RAPORU
w 2
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
w 3
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2010 MALİ YILI
FAALİYET RAPORU SUNUŞ
Değerli Meclis Üyeleri,
Yönetime geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız çalışmalar , seminerler, eğitim programı ve projelerle bilgilerimizi, deneyimlerimizi arttırdık, yeni bakış açıları ve anlayışları geliştirdik. Buna paralel olarak Birliğimizin ve üyelerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak yeni projeler tasarladık.
2010 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları başlıklar altında bu faaliyet raporu ile paylaşıyoruz. Bu vesile ile çalışmalarımıza katkıda bulunan Belediye Başkanı arkadaşlarıma, Meclis Üyelerimize, Birlik personelimize teşekkür ediyor, 2010 yılı Faaliyet Raporumuzu görüş ve bilgilerinize sunuyorum.
Av. Enis İŞBİLEN
Meriç Belediyeler Birlik Başkanı
Uzunköprü Belediye Başkanı
w 4
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
I- GENEL BİLGİLER………. 1
A- Misyon ve Vizyon………. 1
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar……… 1
C- İdareye İlişkin Bilgiler……….. 2
1. Fiziksel Yapı………. 2
2. Örgüt Yapısı………. 3
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar……… 5
4. İnsan Kaynakları……… 6
5. Sunulan Hizmetler………. 7
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi……….. 8
II- AMAÇ VE HEDEFLER 9 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri………. 9
B- Temel Politikalar ve Öncelikler……….. 9
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER……… 10
A- Mali Bilgiler……… 10
1. Bütçe Uygulama Sonuçları………. 10
B- Performans Bilgileri……… 15
Faaliyet ve Proje Bilgileri……… 15
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ………. 16
A- Üstünlükler ……… 16
B- Zayıflıklar……… 16
V- BEYANLAR………. 17
A- Güvence Beyanları……….. 17
1. İç Kontrol Güvence Beyanı………. 17
2. Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Güvence Beyanı………... 17
w 5
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
I-GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir.
B- Yetki ve Sorumluluklar
Birliğin Çalışma Alanı:
Çalışma Alanı EDİRNE ili sınırları içerisinde Birliğe üye Belediyelerin sınırları dahilindedir.
Birliğin Hak, Yetki ve İmtiyazları :
Birlik tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olup, görev ve hizmet alanlarında, belediyelerin hak, yetki ve imtiyazlarına sahiptir. Birlik üyelerine eğitim hizmeti sunmak amacı ile eğitim merkezleri, yerel yönetim akademisi açabilir.
MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYE BELEDİYELER
UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ
İPSALA BELEDİYESİ ENEZ BELEDİYESİ HAVSA BELEDİYESİ
KURTBEY BELEDİYESİ ESETÇE BELEDİYESİ
MECİDİYE BELEDİYESİ
KÜPLÜ BELEDİYESİ
KOCAHIDIR BELEDİYESİ YENİKARPUZLU BELEDİYESİ
BEĞENDİK BELEDİYESİ SUBAŞI BELEDİYESİ
1
SULTAN BELEDİYESİ
w 6
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
BİRLİĞİN AMACI VE FAALİYET ALANLARIBirliğin Amacı: Üye Belediyeler arasında belediye hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yerine getirilebilmesi için, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, komşu ülkelerin belediyeleri ve belediye birlikleri ile sınır ötesi işbirliğini geliştirmek ve gerçekleştirmektedir.
Faaliyet Alanları: Birlik yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur.
a. Faaliyet alanı içinde kentlerin ve beldelerin tanıtımı ve turizmin geliştirilmesi için çalışır.
b. Üyeleri arasında bilgi ve deneyim alış verişini sağlar, eğitim seminerleri, konferanslar, sempozyumlar düzenler.
c. Faaliyet alanı içinde, üyelerin ortak sorunu olan ve ortaklaşa çözüm gerektiren, eğitim, ulaşım, sağlık ve sosyal yardım, afet ve acil durumlarda yardımlaşma konularında üyeleri arasında koordinasyonu sağlar, ortak projeler geliştirir ve uygular.
d. Faaliyet alanlarında, benzer amaçlar için çalışan diğer ülkelerin ve özellikle sınır ötesi komşu ülkelerin kentleri, belediyeleri ve belediye – kent birlikleri ile ortak çalışmalar yapar, ortak projeler uygular, uluslar arası toplantı ve kültürel etkinlikler düzenler.
e. Faaliyet alanı içinde, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması için çalışır.
f. Çevrenin korunması, atıkların geri kazanımı, değerlendirilmesi ve sağlıklı olarak bertaraf edilmesi için çalışmalar yapar, üyeleri için ortak proje geliştirir ve uygular, arıtma ve bertaraf tesislerini işletir.
C - İdareye İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı:
Meriç Belediyeler Birliği’nin hizmet binası bulunmamaktadır. Birlik hizmetlerini Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Binası bünyesinde tahsis edilen bir odada sürdürmektedir.2. Örgüt Yapısı:
BİRLİĞİN ORGANLARI:
Meriç Belediyeler Birliğinin organları şunlardır;
1 - Birlik Meclisi, 2 - Birlik Encümeni, 3 - Birlik Başkanı.
2
w 7
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r T.C.
MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ KADRO ŞEMASI
BİRLİK ENCÜMENİ BİRLİK BAŞKANI BİRLİK MECLİSİ
BİRLİK MÜDÜRÜ
Yazı İşleri Birimi AB ve Uluslararası
İlişkiler Birimi
Mali Hizmetler Birimi
3
w 8
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r BAŞKAN
Enis İŞBİLEN
MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ
Mübeccel ÇALIŞKAN Cemal DENİZ
MECLİS KATİPLERİ
Ferudun ÖZKAN Göksel DEĞER
ENCÜMEN ÜYELERİ Mehmet KARAGÖZ
Ahmet ÇAYIR Tevfik ŞAHİNBAŞ
Nuran USLU
BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ
Oğuz TEKİN Cemal DENİZ
Nuran USLU
w 9
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Meriç Belediyeler Birliği’nin donanım yapısı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
Bilgisayarlar internet hizmeti alabilmektedir. İnternet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler takip edilmektedir.
Bilgisayar Donanımı Sayı
Masaüstü Bilgisayar 1
Dizüstü Bilgisayar 1
Harici HDD 250 GB 2,5” 1
Modem (2 port) 1
Ofis Malzemeleri Yazıcılar
Laser 1
Çok Fonksiyonlu 1
İletişim Araçları
Telefon 1
Tel/Fax 1
Görüntü Sistemleri
Projeksiyon Cihazı 1
Fotoğraf Makinesi (Digital) 1
Diğer Teknolojik Kaynaklar
Güç Kaynağı 1
Klima (Duvar) 1
5
w 10
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r 4. İnsan Kaynakları:
22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin 29.11.2005 tarih ve 2006/ 9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek-1 Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinde Meriç Belediyeler Birliği F-2 grubunda yer almakta olup bu cetvele göre bulunması gereken norm kadro ve mevcut durumu gösteren tablo 31.12.2009 tarihi itibari ile aşağıda belirtilmiştir. Mevcut Memur Kadroları 12.10.2006 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararı ile ve 2 Şef Kadrosu ilave edilerek 24.04.2007 tarih ve 8 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır.
Birliğimizde Sürekli İşçi statüsünde 1, Sözleşmeli Personel statüsünde 1 olmak üzere toplam 2 personel istihdam edilmektedir.
MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ NORM KADROSU
UNVAN ADET SINIF ÜNVAN DERECE ADET DOLU - BOŞ
BİRLİK MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. Birlik Müdürü 4 1 Boş
ŞEF 2 G.İ.H. Şef 7 2 Boş
İDARİ PERSONEL 3 G.İ.H Muhasebeci 8 1 Boş
G.İ.H
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
11 1 Boş
G.İ.H Tercüman 11 1 Boş
TEKNİK PERSONEL 3 T.H. Mühendis 8 1 Boş
T.H. Tekniker 10 1 Dolu
T.H. Teknisyen 11 1 Boş
SAĞLIK PERSONELİ 1 S.H. Tabip 3 1 Boş
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 1 Y.H. Hizmetli 11 1 Boş
MEMUR KADROLARI TOPLAMI 11
SÜREKLİ İŞÇİ İşçi 4 1 Dolu - 3 Boş
Şoför 1 Boş
Temizlik İşçisi 1 Boş
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 6
6
w 11
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r 5. Sunulan Hizmetler:
YAZI İŞLERİ BİRİMİ:
Başkanlık emirlerini genelge ve bildirilerle bütün birimlere dağıtım planı gereğince yaymakla görevlidir. İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere, Başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmaktır. Birliğin en önemli organları olan Birlik Meclisi'nin ve Birlik Encümeni'nin olağan ve olağanüstü toplantılarının sağlıklı ve düzenli bir biçimde yapılmasını, Birlik Meclisi'nde ve Birlik Encümeni'nde alınan kararların ve tutulan zabıtların yazımı dağıtımı ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamaktır.
Birliğimize çeşitli Belediye, Kurum ve Kuruluşlardan 93 adet evrak gelmiş, 312 adet muhtelif yerlere gönderilerek gerekleri yapılmış ve kayıtlara işlenmiştir.
MALİ HİZMETLER BİRİMİ:
Her yıl Birlik Bütçesi tanzim edilerek gerekçeleri ile birlikte Başkanlık Makamı'na intikal ettirilir. Başkanlık Makamı'nca denkleştirilen Bütçe'nin, Birlik Encümeni, Birlik Meclisi'nce görüşülmesi ve kabulünün Valilik Makamı'nca da tasdikini müteakip uygulaması yapılır. Bütçe yılının tamamlanmasını müteakip Kesin Hesap çıkartılır. Birlik Encümeni, Birlik Meclisi ve Birlik Meclisi'nce görüşüldükten sonra Sayıştay Başkanlığı'na tevdi edilir.
Ayrıca Birimimiz Birliğimizin hizmetlerinde kullanacakları her türlü araç-gereç; yedek parça, kırtasiye, demirbaş vb. ihtiyaçlarının satın alınması ile sorumludur.
Görevleri:
a) Birlik Bütçesi’ni ve Kesin Hesapları hazırlamak.
b) Birlik Gelir ve Gider Bütçe'lerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak ve ödeneklerin takibini yapmak.
c) Birlik Gelir Bütçe'sine konulan gelirleri takip ve tahsil ettirmek.
d) Mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak.
e) İdare ve Kesin Hesapları düzenleyerek bunları Sayıştay Başkanlığı'na göndermek.
f) İşçiler ve sözleşmeli personel ile ilgili SSK dönem bordrolarını hazırlayarak ilgili kuruma vermek.
7
w 12
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
AB VE ULUSLARASI İLİŞKİLER BİRİMİ:AB mevzuatına uyum çalışmalarını, hazırlanacak projelerin ve devam etmekte olan proje faaliyetlerinin yürütülmesi, Birlik birimlerinin ve üye belediyelerin Avrupa Birliği konusunda bilgilendirilmesi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili olarak gerekli işbirliği ve koordinasyon çalışmalarını sağlamakla sorumludur.
Görevleri;
a. Birliğimiz teknik birimlerince yürütülmekte olan veya hazırlanacak projelerin düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için koordinasyonu sağlamak, b. Başkanlık Makamının ve üye belediyelerin ilgili birimlerinin Avrupa Birliği ve
uluslararası alandaki tüm gelişmelerden haberdar edilmesi amacıyla gerektiğinde toplantı ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,
c. Üye belediyelerimiz tarafından yürütülen projelerin izlenmesi, aktivitelerinin yerine getirilmesinde destek sağlamak,
d. Uluslararası İlişkiler ve AB ile ilgili gelişme, toplantı, proje çağrıları, eğitim konularındaki duyuruları, mevzuat çalışmaları ve yayınlanan mevzuatı Başkanlık Birimlerine ve üye belediyelere iletmek,
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Birliğimiz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler, mali işleyiş, karar süreçleri 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatları ve diğer ilgili yasal düzenlemeler esas alınarak yapılmaktadır.
Mali işler dışında kalan diğer işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı, Mali işler açısından Sayıştay tarafından denetlenir.
MEVZUAT
1 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 2 5393 Sayılı Belediye Kanunu
3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 6 4857 Sayılı İş Kanunu
7 Genelge, tebliğ ve yönetmelikler
8
w 13
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
Üyeleri arasında bilgi ve deneyim alış verişini, belediye çalışanlarının performanslarını ve kapasitelerini artırmak amacı ile eğitim ve seminerlerin daha sık yapılmasını sağlamak.
Yapılacak anket sonuçlarına göre belediyelerin talepleri doğrultusunda öncelikli projelerin belirlenerek hayata geçirilmesini sağlamak.
Üye belediyelere yönelik olarak yürütülen planlama ve projelendirme çalışmalarına yurttaşların ve sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımı sağlamak. Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik faydaların sağlanması için sınır ötesi işbirliği projeleri hazırlamak.
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak belediyelerin daha verimli daha iyi hizmet sunabilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet alanı içinde, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması için çalışmak.
İnsanlarımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek.
Eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak.
Demokratik, katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışının gelişmesi ve yerleşmesi için sürekli çaba göstermek
9
w 14
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
III- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2010 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ BİLANÇOSU
AKTİF CARİ YIL (2010) PASİF CARİ YIL (2010)
1 Dönen Varlıklar 56.633,67 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 17.177,05
10 Hazır Değerler 1.139,01 32 Faaliyet Borçları 13.097,86
102 Banka Hesabı 1.139,01 320 Bütçe Emanetleri Hesabı 13.097,86
12 Faaliyet Alacakları 55.493,21 36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 4.079,19 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar
Hesabı 28.019,96 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 1.126,10
14 Diğer Alacaklar 1,45 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 2.172,85
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 1,45 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına 240,24
2 Duran Varlıklar 530,23 5 Öz Kaynaklar 39.986,85
25 Maddi Duran Varlıklar 530,23 50 Net Değer 40.700,93
255 Demirbaşlar Hesabı 10.356,76 500 Net Değer/ Sermaye Hesabı 40.700,93
257 Birikmiş Amortismanlar
Hesabı (-) -9.826,53 57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 31.289,88 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 31.289,88 58 Geçmiş Yıllar Olumsuz faaliyet Sonuçları -27.944,49 580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları -27.944,49
59 Dönem Faaliyet Sonuçları -4.059,47
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) -4.059,47 FAALİYET TOPLAMI (OLUMSUZ)
AKTİF TOPLAM 57.163,90 PASİF TOPLAM 57.163,90
10
w 15
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
KURUMU: MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ KESİN MİZAN
BÜTÇE YILI: 2010
DÖNEM: OCAK - ARALIK
HESABIN ADI BORÇ ALACAK A-B BAKİYE
102. Banka Hesabı 102.334,39 101.195,38 B 1.139,01
103. Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-) 101.195,38 101.195,38
120. Gelirlerden Alacaklar Hesabı 90.605,44 90.605,44
121. Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 67.726,06 12.232,85 B 55.493,21
140. Kişilerden Alacaklar Hesabı 1,45 --- B 1,45
150. İlk Madde ve Malzeme Hesabı 2.740,65 2.740,65
160. İş Avans ve Kredileri Hesabı 1.754,00 1.754,00
255. Demirbaşlar Hesabı 10.356,76 --- B 10.356,76
257. Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) --- 9.826,53 A 9.826,53
320. Bütçe Emanetleri Hesabı 58.598,56 71.696,42 A 13.097,86
360. Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 8.445,50 9.571,60 A 1.126,10
361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 16.485,86 19.198,71 A 2.712,85 362. Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan 1.475,98 1.716,22 A 240,24
500. Net Değer-Sermaye Hesabı 7.915,29 48.616,22 A 40.700,93
570. Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 31.289,88 62.579,76 A 31.289,88 580. Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı 55.588,98 27.944,49 B 27.944,49 590. Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 14.676,06 14.676,06
600. Gelirler Hesabı --- 92.139,54 A 92.139,54
630. Giderler Hesabı 98.242,67 2.043,66 B 96.199,01
800.Bütçe Gelirleri Hesabı --- 87.746,49 A 87.746,49
805. Gelir Yansıtma Hesabı 87.746,49 --- A 87.746,49
830. Bütçe Giderleri Hesabı 95.508,04 --- B 95.508,04
835. Gider Yansıtma Hesabı --- 95.508,04 A 95.508,04
900. Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 227.988,16 227.988,16
901. Bütçe Ödenekleri Hesabı 132.480,12 227.988,16 A 95.508,04
905. Ödenekli Giderler Hesabı 95.508,04 --- B 95.508,04
TOPLAM 1.320.678,76 1.320.678,76
11
w 16
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
2010 YILI GELİR BÜTÇESİBelediyeler Birliği Birlik üyelerinin ödedikleri katılma payları ve eğitim hizmetlerinden elde ettiği gelirler ile harcamalarını karşılamaktadır. Birliğimizin 2010 Yılı tahsilat toplamı 87.746,49 TL’dir. 55.493,21 TL 2011 yılına alacak devretmiş olup gelir dağılımı aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Bütçe 223.425,00 TL
Toplam Tahakkuk 143.239,70 TL
Tahsilat 87.746,49 TL
Tahsilattan Red ve İadeler 0 TL
Devir 55.493,21 TL
Kurs,toplantı,seminer gelirleri
:
Birliğin düzenlediği hizmetiçi eğitim seminerleri gelirlerinden oluşan gelir sınıfında yıl içerisinde 31.124,46 TL gelir elde edilmiştir. Gelir Bütçesi içindeki payı %13’tür.Belediyelerden aidat gelirleri: Birlik üyelerinin ödedikleri üyelik aidatlarından oluşan gelir sınıfında yıl içerisinde 51.070,16 TL gelir elde edilmiştir. Gelir Bütçesi içindeki payı % 22’dir.
Alınan bağış ve yardımlar: Kurum ve Kişilerden oluşan alınan bağış ve yardımlardan oluşan gelir sınıfında yıl içerisinde gelir elde edilmemiştir.
Diğer gelirler: Kişi ve kurumlardan alınan paylar vb. gelir kaleminde oluşan diğer gelirlerden yıl içerisinde 2.362,65 TL gelir elde edilmiştir. Gelir Bütçesi içindeki payı % 1’dir.
2010 Yılı Gelir Bütçesi Tahsilat Oranı: % 61 Gerçekleşme Oranı: % 39
2010 Yılı Gelir Bütçesi Dağılımı
Kurs,toplantı, seminer gelirleri;
31.124,46 TL Diğer gelirler;
2.362,65 TL Alınan bağış ve
yardımlar;
0 TL Belediyelerden aidat
gelirleri;
51.070,16 TL
12
w 17
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
2010 YILI GİDER BÜTÇESİBirliğimizin 2010 yılı gider toplamı 95.508,04 TL’dir. Bütçe gideri olarak tahakkuk ettiği halde ödemesi çeşitli nedenler ile gerçekleşmeyen 13.097,86 TL tutarında harcamanın Bütçe Emanetleri hesabına alınarak ödenmesi 2011 yılına devredilmiştir. Yıl içinde harcanmayıp arta kalan 127.916,96 TL tutarındaki ödenek imha edilmiş olup gider dağılımı aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Bütçe 223.425,00 TL
Gider 95.508,04 TL
İptal olunan ödenek 127.916,96 TL
2011 Yılına Devir -- TL
Personel Gideri: Sürekli işçi ve sözleşmeli personel kadrolarında görev yapan kurum çalışanları için harcanan ödenek miktarını göstermektedir. 2010 yılında 51.129,76 TL olarak gerçekleşen personel giderlerinin gider bütçesi içindeki payı % 23’ tür.
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren sıfatıyla kurumun ödediği sigorta prim miktarını gösteren ödenektir. 2010 yılında 10.992,89 TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gider bütçesi içindeki payı % 5 ’tir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Üretime yönelik mal ve malzeme alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtım giderleri, bakım ve onarım giderlerinden oluşmaktadır. Yıl içerisinde 33.385.39 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin gider bütçesi içindeki payı % 15’dir.
2010 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme oranı: % 43
13
2010 Yılı Gider Bütçesi Dağılımı
Sos.Güv. Kur. Dev.
Prim Gid 10.992,89 TL
Personel Giderleri 51.129,76 TL Mal ve Hiz. Al. Gid.
33.385,39 TL
Personel Giderleri
Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid Mal ve Hiz. Al. Gid.
w 18
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurumsal
Kodu Kurum Adı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı
48 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 65.680,68 82.186,72 95.508,04
48.22 EDİRNE İLİ 65.680,68 82.186,72 95.508,04
48.22.04 BELDE BELEDİYELERİ 65.680,68 82.186,72 95.508,04
48.22.04.01 MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ 65.680,68 82.186,72 95.508,04 GİDERLER TOPLAMI 65.680,68 82.186,72 95.508,04 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Fonksiyon
Kodu Fonksiyon Adı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı
01.1.1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri
65.680,68 82.186,72 95.508,04
GİDERLER TOPLAMI 65.680,68 82.186,72 95.508,04
BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Finans
Kodu FİNANSAL AYRIM 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı
5 Mahalli İdareler 65.680,68 82.186,72 95.508,04
GİDERLER TOPLAMI 65.680,68 82.186,72 95.508,04
14
Yıllara Göre Gelir Gider Oranları
0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00
Gelir 31.082,79 40.290,49 70.588,64 67.238,10 87.746,49
Gider 24.243,41 42.472,55 65.680,68 82.186,70 95.508,04
Gelirin Gideri Karşılama Oranı 128% 95% 107% 82% 92%
2006 2007 2008 2009 2010
w 19
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Encümen Toplantıları:
Meriç Belediyeler Birliği’nin 2010 yılı ilk Encümen toplantısı 25 Ocak 2010 tarihinde yapılmıştır. Temmuz ve Kasım ayları haricinde periyodik olarak ay içerisinde bir defa toplanılmıştır. 2010 yılı içerisinde 01 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 tarihleri arasında 2010/01 Karar’dan 2010/21 Karar’a kadar toplam 21 adet konu tetkik edilerek karar bağlanmış ve kararlar gereğince yerine getirilmiştir.
Meclis Toplantıları:
Meriç Belediyeler Birliği Birlik Meclisimiz 2010 yılının ilk Olağan Meclis toplantısını 19 Nisan 2010 tarihinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirmiş ve 2010/01 Karar’dan 2010/05 Karar’a kadar toplam 5 adet konu görüşerek karara bağlamıştır.
Yılın son olağan toplantısı da 19 Ekim 2010 tarihinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılmış ve 2010/06 Karar’dan 2010/14 Karar’a kadar toplam 9 adet konu görüşülerek karara bağlanmış ve kararlar gereğince yerine getirilmiştir.
Meriç Belediyeler Birliği Meclisi 2010 yılı içerisinde 2 kez Olağan toplanarak, toplam 14 adet konuyu görüşerek karar bağlamıştır. 19 Nisan 2010 – 19 Ekim 2010 tarihlerinde yapılan Meclis Toplantıları üyelerimize tebliğ edilmiş, ilanları yapılmış ve karar özetleri ile meclis zabıtları yazılarak ilgili dairelere tebliği yapılmıştır.
Projeler:
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından açılan Mali Destek Programı hakkında üye belediyelerimize bilgilendirme yazıları yazılarak başvuruda bulunmaları sağlanmıştır.
Aynı programın Küçük Ölçekli Altyapı başlığına Meriç Belediyeler Birliği olarak Çevre Hizmetleri Kapasitesi Geliştirme Projesi ile başvuruda bulunulmuştur. Genel amacı Trakya Bölgesi’ndeki çevre sorunlarının çözümüne ve bölgenin daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmasına katkı sağlamak olan projenin bütçesi 145.950 - TL ‘dır.
Program kapsamında sunulan proje Trakya Kalkınma Ajansı tarafından değerlendirilerek destek almaya hak kazandığı takdirde Birliğimiz tarafından uygulanacaktır.
15
w 20
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
Hizmetiçi Eğitim Semineri:Birlik Tüzüğümüz ve 2010 Yılı Çalışma Programımız gereğince Belediyeler, Bağlı Kuruluşları, Mahalli İdare Birlikleri ve İl Özel İdarelerinde bütün birimleri ilgilendiren yasa ve yönetmeliklerin işleyiş sürecinin daha iyi anlaşılması, bilgi eksikliklerinin giderilmesi, hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacı ile Mahalli İdareler Personeline yönelik Eğitim Semineri düzenlenmiştir.
29 Eylül - 4 Ekim 2010 tarihlerinde Antalya, Side “Dionysos Hotel” de yapılan Eğitim Seminerinde; Kamu Mali Yönetim Sistemi, Kamu Görevlilerinin Hukuki, İdari, Mali ve Cezai Sorumlulukları, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Disiplin Hukuku, Kamu Zararı, Kamu Zararının Takibi, Kamu Zararına Karşı Yapılacak İşlemler, İç Kontrol Kapsamında Yürütülecek İşlemler, (Risk Analizi, Süreç Kontrol Sistemi), Bütçe Hazırlık Çalışmaları - Bütçe Hazırlığında Dikkat Edilecek Hususlar, Analitik Bütçe, Bütçe ve Performans Programı – Performans Esaslı Bütçe, Taşınır Mal Yönetmeliği (Uygulamalı),Harcama Belgeleri Mevzuat (Uygulamalı),Ön Ödeme Yönetmeliği, Ön Mali Kontrol, Harcırah Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Belediyelerde Sayıştay Denetimi konularında bilgiler aktarılmıştır.
Meriç Belediyeler Birliği üyelerinin yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, İzmir’den il özel idaresi ilçe ve belde belediyelerinin başkan, başkan yardımcıları, birim müdürleri katılmıştır.
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- ÜSTÜNLÜKLER
Jeopolitik konumu
Birliğin yasal statüye sahip olması
Merkez ilçe belediyelerinin üyeleri içinde bulunması
Kurumlar arası işbirliği sağlama
Hazırladığı ve ortak olduğu projeler yardımıyla proje yönetme tecrübesi
Bölgesel alanda seminer ve etkinlikler düzenleme
Üyeler arası bilgi ve tecrübe transferi
B- ZAYIFLIKLAR
Etkinlik düzenlemede karşılaşılan maddi yetersizlikler
Üyelerin birlik faaliyetlerine katılacak ekibinin ve zamanının kısıtlı olması
Toplantılara katılımın tam olarak sağlanamaması
Üyeler arasındaki iletişim yetersizliği
Üye belediyelerdeki personelin yetenek ve kapasitelerinin geliştirilmesine duyulan ihtiyaç
16
w 21
w w w w w . . m m e e r r i i c c b b i i r r l l i i k k . . o o r r g g . . t t r r
VI- BEYANLAR
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki raporlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Edirne- 16.03.2010
Av. Enis İŞBİLEN
Meriç Belediyeler Birliği Başkanı Uzunköprü Belediye Başkanı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2010 yılı Faaliyet Raporunun “III/ A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Hülya Zihir İŞLER
Meriç Belediyeler Birlik Müdürü
17
