ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI ÇEK/SENET. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş Her Hakkı Saklıdır.

© Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.

KULLANICI KİTABI MO D Ü L Ü Sürüm 2.00

ÇE K / S E N E T

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI

Raporlar 5 Kambiyo Senetleri Defteri (Verilen, Geniş) . . . .

Raporlar 5 Kambiyo Senetleri Defteri (Alınan, Geniş) . . . . Raporlar 5 Çek/Senet Hareketleri . . . .

Raporlar 4 Müşteri Çek/Senetleri Vade Dağılımı . . . .

Raporlar 4 Bizim Çek/Senetlerimiz Vade Dağılımı . . . .

Raporlar 4 Raporlar . . . .

Raporlar 4 Senet Yazımı . . . .

Raporlar 3 Bordro Yazımı . . . .

Raporlar 3 Bordro Listesi . . . .

Raporlar 2 Çek/Senet Kartları Yazımı . . . . Raporlar 2 Bankadaki Çek/Senetler . . . .

Raporlar 2 Bizim Çek/Senetlerimiz (Alacaklıya Göre) . . . .

Raporlar 1 Borçluya Göre Çek/Senet Listesi . . . . Raporlar 1 Çek/Senet Listesi . . . .

Raporlar 1 Bordro / Çek / Senet Çıktıları . . . .

Raporlar . . . . Düzenlemeler 3 Dönem Sonu İşlemleri . . . .

Düzenlemeler 3 Toplu İşlemler . . . .

Düzenlemeler 3 Bağlantı Fişi Düzenlenmesi . . . . Düzenlemeler 1 Bağlantı Kodları . . . .

Düzenlemeler 1 Çek/Senet Düzenlenmesi . . . .

Düzenlemeler . . . . Bordrolar 4 Çek/Senet Bağlantıları . . . .

Bordrolar 4 Çek/Senet Üretilmesi . . . . Bordrolar 2 Bordro İşlemleri . . . .

Bordrolar 2 Tahsil Edilemeyenler Bordrosu . . . .

Bordrolar 2 Karşılıksız-Protesto (Bizim) Bordrosu . . . . Bordrolar 2 Karşılıksız-Protesto (Müşteri) Bordrosu . . . .

Bordrolar 2 Bankadan Ödeme Bordrosu . . . .

Bordrolar 2 Kasadan Ödeme Bordrosu . . . .

Bordrolar 2 Bankaya Tahsilat Bordrosu . . . .

Bordrolar 2 Kasaya Tahsilat Bordrosu . . . .

Bordrolar 1 Bankadan Geri Alış Bordrosu . . . .

Bordrolar 1 Bankaya Tahsilata Çek Çıkış Bordrosu / Bankaya Teminata Çek Çıkış

Bordrosu / Bankaya Tahsilata Senet Çıkış Bordrosu / Bankaya Teminata Senet Çıkış Bordrosu . . . .

Bordrolar 1 Çek Çıkış Bordrosu, Senet Çıkış Bordrosu . . . .

Bordrolar 1 Çek Giriş Bordrosu, Senet Giriş Bordrosu . . . . Bordrolar 1 Bordro Türleri . . . .

Bordrolar . . . . Çek/Senet Kartları 3 Bizim Senedimiz Kartı . . . . . . Çek/Senet Kartları 2 Müşteri Senedi Kartı . . . . . . . Çek/Senet Kartları 2 Bizim Çekimiz Kartı . . . . . Çek/Senet Kartları 2 Müşteri Çeki Kartı . . . . . . . . Çek/Senet Kartları 1 Çek/Senet Kartları . . . .

Çek/Senet Kartları . . . . Giriş 1 Çek/Senet Modülü . . . . Çek/Senet Modülü . . . . İÇİNDEKİLER

iii

Raporlar 7 Müşteri Çek/Senetleri Reeskont Raporu . . . . Raporlar 7 Bizim Çek/Senetlerimiz Reeskont Reporu . . . .

Raporlar 6 Kambiyo Senetleri Defteri (Alınan) . . . .

Raporlar 6 Kambiyo Senetleri Defteri (Verilen) . . . .

iv

Çek/Senet Modülü

‰ Bu bölümde Odak Çek/Senet modülünün işleyişi anlatılmıştır.

Çek/Senet Modülü

Odak Çek/Senet modülünde alınan çek/senetler ile verilen ya da ciro edilen çek/senetler izlenir, gerekli raporlar alınır.

Alınan ya da verilen her çek/senet için bir çek kartı ya da senet kartı tanımlanır. Her çek/senet kartına bir portföy numarası verilir. Çek/senet portföy numaraları istendiği gibi düzeylendirilebilir. Her çek/senet kartının tarihçesi ayrı ayrı izlenir. Çek/senet ile yapılan işlemlere göre çek/senedin yeri ve durumu değişir.

Çek/Senet hareketleri çek/senet giriş, çıkış ve durum değiştirme bordrolarıyla kaydedilir. Yeni alınan ya da verilen çek/senetler, giriş ya da çıkış bordrosu hazırlanırken tanımlanır. Her bordro, bir grup çek/senet üzerinde yapılan bir işlemi belirtir. Bordrodaki çek/senetlerin yeni yer ve durumları, çek/senet kartının tarihçesi ve kaydedilen bordroya göre belirlenir. Bankalar modülü varsa, çek/senetlerin banka işlemleri de Çek/Senet modülünde girilir.

Vadesi dönem sonunu aşan ya da dönem içinde işlemi tamamlanmayan çek/senetler, sonraki döneme aktarılırlar.

İstendiğinde Çek/Senet modülü diğer modüllerle bağlantılı çalışır. Bağlantılı çalışıldığında, Çek/Senet modülüne kaydedilen ve diğer modülleri etkileyen bordrolar, ilgili bağlantı fişlerini kaydederler.

Çek/Senet işlemlerinin kaydedilmesinden sonra gerekli raporlar alınır. Odak Çek/Senet modülünde çek/senet işlemlerinin izlenilmesi için kullanılacak genel amaçlı raporlar ile Kambiyo Senetleri Defteri raporu bulunur.

Raporlar ekrandan izlenebilir, yazıcıdan yazılabilir ya da dosyaya alınabilir. Tanımlı raporların tümü kullanıcılar tarafından değiştirilebilir, yeni raporlar tanımlanabilir.

ƒ ƒ ƒ

ƒ Çek/Senet modülünde çalışmaya başlamadan önce Düzenlemeler bölümünde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Çek/Senet modülü diğer modüllerle bağlantılı kullanıldığında bağlantı düzenlemeleri gerekli şekilde düzenlenmelidir.

Giriş 1

Çek/Senet Kartları

‰ Odak Çek/Senet modülünde hareket gören her çek ve senet için bir kart tanımlanır. Tanımlanan bu kartlar Çek/Senet Kartları bölümünde izlenir.

Çek/Senet Kartları

Çek/Senet menüsünde Çek/Senet Kartları seçildiğinde, tanımlı çek/senet kartlarının listelendiği Çek/Senet Kartları kutusu açılır. Bu kutuda tanımlı çek/senet kartlarının portföy numaraları, vadeleri, türleri, durumları, borçluları / alacaklıları ve tutarları gösterilir. Bu kutuda hesap planlarında kullanılan tuşlar kullanılır. ! ! ! ! Temel Modül / Hesap Planları Çek/Senet modülünde çek/senet kartları, yalnızca bordro girişlerinde tanımlanabilir. Bu nedenle bu kutuda yeni çek/senet kartı tanımlanamaz.

Çek/Senetlerin bulunabilecekleri durumlar şunlardır:

Verdiğimiz ve ödediğimiz borç çek/senetleri Ödendi

Ciro ettiğimiz müşteri çek/senetleri Ciro edildi

Verdiğimiz borç çek/senetleri Verildi

Verildi

Bankaya teminata verilip tahsil edilen müşteri çek/senetleri Tahsil edildi

Bankaya teminata verilen, ancak tahsil edilemeyeceği kesinleşen müşteri çek/senetleri

Tahsil edilemiyor

Bankaya teminata verilen müşteri çek/senetleri Teminata verildi

Teminatta

Bankaya tahsile verilip tahsil edilen müşteri çek/senetleri Tahsil edildi

Bankaya tahsile verilen, ve tahsil edilemeyeceği kesileşen müşteri çek/senetleri Tahsil edilemiyor

Bankaya tahsile verilen müşteri çek/senetleri Tahsile verildi

Tahsilde

Alınan ve elden tahsil edilen müşteri çek/senetleri Tahsil edildi

Tahsil edilemeyeceği kesinleşen müşteri çek/senetleri Tahsil edilemiyor

Alınan müşteri çek/senetleri Alındı

Ciro edildikten ya da bankaya tahsile / teminata verildikten sonra geri alınan müşteri çek/senetleri, Verdikten sonra geri alınan bizim çek/senetlerimiz

Geri alındı Portföyde

Açıklama Durum

Yer

Çek/Senet kartları Tahsil edildi, Tahsil edilemiyor ve Ödendi durumlarından birine geldikten sonra işlemleri kapanmış varsayılır. Çek karşılıksız çıktığında ya da senet protesto olduğunda, listede durum kolonunun başındaki * işareti ile gösterilir.

Çek/Senet Kartları 1

Çek/Senet Kartları kutusunda [Tür] ya da <F5> basıldığında, gösterilecek çek/senet kartlarının türleri belirlenir. Durumlar bölümünde gösterilecek durumlar, Kart Türleri bölümünde ise gösterilecek kart türleri seçilir. Karşılıksız/Protestolu radyo düğmesinde Tümü seçildiğinde belirlenen durum ve türdeki tüm çekler ve senetler, Olanlar seçildiğinde karşılıksız çekler ve protestolu senetler, Olmayanlar seçildiğinde karşılıksız olmayan çekler ve protesto olmayan senetler listelenir. Bordro türüne göre göster işaretlendiğinde, bordro girişi sırasında çek/senet listesi açıldığında, yalnızca bulunulan bordro türünde işlem görebilecek çek/senet kartları listelenir. Bu kutu işaretli değilse, düzenlenen türdeki kartlar gösterilir.

Odak Çek/Senet modülünde dört tür çek/senet kartı vardır:

Müşteri Çeki Kartı

Müşterilerden alınan çekler için Müşteri Çeki kartı açılır. Çekin Portföy Numarası, Özel Kodu, Tutarı, Vadesi, Düzenleme Tarihi, Ödeme İli, İlk Borçlu ve Banka bilgileri girilir, İlk Giriş, Son Hareket tarihleri ve Son Durumu izlenir. İlk Borçlu çeki yazan kişi ya da kurum, Son Borçlu ise çeki aldığımız cari hesaptır. Cari hesap işlemlerinde son borçlu kullanılır. Son Durum ve Yer alanlarında çekin son durumu ve yeri, cari hesap ya da banka olarak gösterilir. Çek Yaşı, bulunulan tarihten vade tarihine kalan gün sayısıdır. Faiz alanında çek yaşına göre reeskont faiz oranı kullanılarak hesaplanan faiz oranı, Net alanında çekin faiz eklendikten / düşüldükten sonraki bugünkü değeri gösterilir. [Notlar] basıldığında çeke ilişkin notlar, [Adres] basıldığında ilk boçlu adresi girilir. [Tarihçe] basıldığında çek tarihçesi gösterilir.

Bizim Çekimiz Kartı

Verdiğimiz çekler için Bizim Çekimiz kartı açılır. Bu kart üzerindeki alanlar, Müşteri Çeki kartı ile aynıdır, ancak İlk Borçlu alanı yoktur ve Son Borçlu yerine Alacaklı gösterilir. Banka modülü varsa Banka Kodu alanına verdiğimiz çekin bağlı olduğu banka hesabının kodu girilir.

Müşteri Senedi Kartı

Müşterilerden alınan senetler için Müşteri Senedi kartı açılır. Müşteri senedi kartında portföy numarası, özel kodu, senet tutarı, vadesi, düzenleme tarihi, ödeme ili, ilk borçlu, kefil ve pul bilgileri girilir, senedin ilk giriş, son hareket tarihleri ve son durumu izlenir. İlk Borçlu senedi veren kişi ya da kurum, Son Borçlu ise senedi aldığımız cari hesaptır. Cari hesap işlemlerinde son borçlu kullanılır. Son Durum ve Yer alanlarında senedin son durumu ve yeri, cari hesap ya da banka olarak gösterilir. Senet Yaşı, bulunulan tarihten vade tarihine kalan gün sayısıdır. Faiz alanında çek yaşına göre reeskont faiz oranı kullanılarak hesaplanan faiz oranı, Net alanında çekin faiz eklendikten / düşüldükten sonra bulunan bugünkü değeri gösterilir.

Çek/Senet Kartları Çek/Senet

Çek/Senet Kartları 2

[Pul Miktarı] basıldığında, senedin bankada tahsil edilebilmesi için üzerinde bulunması gereken ve eksik pul miktarları gösterilir. Senedin üzerindeki pul miktarı buraya girilebilir. [Notlar] basıldığında senete ilişkin notlar, [Adres] basıldığında ilk borçlu ve kefil adresleri girilir. [Tarihçe] basıldığında senet tarihçesi gösterilir.

Bizim Senedimiz Kartı

Verdiğimiz senetler için Bizim Senedimiz kartı açılır. Bu kart üzerindeki alanlar, Müşteri Senedi kartı ile aynıdır, ancak İlk Borçlu alanı yoktur ve Son Borçlu yerine Alacaklı gösterilir.

Çek/Senet Kartı Tarihçesi kutusunda, çek/senet kartının hareketleri, her hareket sonucunda geldiği durum ve yer ile ilgili cari hesap ya da banka listelenir. [Göster]

basıldığında hareketin kaydedildiği çek/senet bordrosu, [Bağlantı]

basıldığında ise bu bordronun bağlantı fişleri izlenir. Bu listede çekin karşılıksız ya da senedin protestolu olduğu * işaretiyle belirtilir.

Çek/Senet Çek/Senet Kartları

Çek/Senet Kartları 3

Bordrolar

‰ Odak Çek/Senet modülünde çek/senet işlemleri Bordrolar bölümünde girilir.

Bordro Türleri

Odak Çek/Senet modülünde tüm çek/senet hareketleri, çek/senet bordrolarıyla girilir. Çek/Senet işlemleri şu tür bordrolarla kaydedilir:

Çek Giriş Bordrosu, Senet Giriş Bordrosu:

Bir cari hesaptan alınan çekler/senetler girilir. Cari hesaba ciro edildikten sonra geri alınan ya da verildikten sonra geri alınan çekler/senetler de bu tür bordrolarla girilir, ancak geri alınan çekler/senetler için bordro cari hesabı değil, çek/senedin bir önceki hareketinin cari hesabı kullanılır. Müşteri Çeki ve Müşteri Senedi kartları bu tür bordrolarda tanımlanır.

- Bizim Senedimiz

Ödenecek çekler hesabı borçlandırılır Portföyde, geri alındı

Verildi Bizim Çekimiz

Portföyde, geri alındı Ciro edildi

Müşteri Senedi -

Alacaklandırılır Portföyde, alındı

- Müşteri Çeki

Yeni

Önceki Durum Cari Hesap Banka

Kart Türü

Çek Giriş Bordrosu / Senet Giriş Bordrosu

Çek Çıkış Bordrosu, Senet Çıkış Bordrosu:

Bir cari hesaba verilen çekler/senetler bu tür bordolarda girilir. Verilen çekler/senetler, yeni hazırlanan borç çek/senetleri ya da ciro edilen müşteri çek/senetleridir. Bu tür bordrolarda Bizim Çekimiz ya da Bizim Senedimiz kartları tanımlanabilir.

Portföyde, geri alındı

Müşteri Senedi Portföyde, alındı Ciro edildi -

Müşteri Çeki

Portföyde, geri alındı Bizim Senedimiz

Ödenecek çekler hesabı alacaklandırılır.

Borçlandırılır Verildi

- Bizim Çekimiz

Yeni

Önceki Durum Cari Hesap Banka

Kart Türü

Çek Çıkış Bordrosu / Senet Çıkış Bordrosu

Bankaya Tahsilata Çek Çıkış Bordrosu, Bankaya Teminata Çek Çıkış Bordrosu, Bankaya Tahsilata Senet Çıkış Bordrosu,, Bankaya Teminata Senet Çıkış Bordrosu:

Bankalar modülü varsa, bankaya tahsile ya da teminata verilen çek/senetler bu tür bordrolarda girilir. Bu tür bordrolara yalnızca müşteri çek/senetleri girilebilir ve yeni çek/senet kartı tanımlanamaz. Girilen kartlar portföyde olmalıdır.

Bankadan Geri Alış Bordrosu:

Bankaya tahsile ya da teminata verildikten sonra geri alınan çek/senetler, bu tür bordrolarla kaydedilir.

Müşteri Senedi

Tahsil/teminat çekleri/senetleri hesabı alacaklandırılır

Portföyde, geri alındı Tahsile/Teminata verildi

Müşteri Çeki

Yeni

Önceki Durum Banka

Kart Türü

Bankadan Geri Alış Bordrosu

Bordrolar 1

Çek/Senet tahsilat ve ödemeleri şu tür bordrolarla kaydedilir:

Kasaya Tahsilat Bordrosu:

Doğrudan kasaya tahsilatı yapılan müşteri çekleri ya da senetleri bu tür bordrolarla kaydedilir. Girilen müşteri çek ve senetleri portföyde olmalıdır.

Portföyde, geri alındı

Müşteri Senedi Portföyde, alındı Tahsil edildi Müşteri Çeki

Yeni Önceki

Durum Kart Türü

Kasaya Tahsilat Bordrosu

Bankaya Tahsilat Bordrosu:

Bankaya tahsile verilen ve tutarı ilgili banka hesabına tahsil edilen çek ve senetler bu tür bordrolarla girilir.

Girilen müşteri çek ve senetleri, bankada tahsilde ya da teminatta olmalıdır. Bankalar modülü varsa girilebilir.

Teminat çek/senetleri hesabı alacaklandırılır çek/senet karşılığı kredi hesabı borçlandırılır.

Teminata verildi Müşteri Senedi

Tahsil çek/senetleri hesabı alacaklandırılır, mevduat hesabı borçlandırılır.

Tahsil edildi Tahsile verildi

Müşteri Çeki

Yeni

Önceki Durum Banka

Kart Türü

Bankaya Tahsilat Bordrosu

Kasadan Ödeme Bordrosu:

Doğrudan kasadan ödenen bizim çeklerimiz ya da bizim senetlerimiz bu tür bordrolarla kaydedilir. Girilen bizim çek ve senetlerimiz, Verildi durumunda olmalıdır.

- Bizim Senedimiz

Ödenecek çekler hesabı borçlandırılır.

Ödendi Verildi

Bizim Çekimiz

Yeni

Önceki Durum Banka

Kart Türü

Kasadan Ödeme Bordrosu

Bankadan Ödeme Bordrosu:

Banka hesabından ödenen çek ve senetlerimiz bu tür bordrolarla kaydedilir. Girilen bizim çek ve senetlerimiz, Verildi durumunda olmalıdır. Bankalar modülü varsa girilebilir.

Mevduat hesabı alacaklandırılır.

Bizim Senedimiz

Ödenecek çekler hesabı borçlandırılır, mevduat hesabı alacaklandırılır.

Ödendi Verildi

Bizim Çekimiz

Yeni

Önceki Durum Banka

Kart Türü

Bankadan Ödeme Bordrosu

Bunların dışında şu tür bordrolar da girilir:

Karşılıksız-Protesto (Müşteri) Bordrosu:

Müşteri çeki ya da müşteri senedi portföyde ya da bankada karşılıksız çıktığında ya da protesto olduğunda, bu tür bordro kaydedilir. Karşılıksız çek ya da protestolu senet bankadan geri alındığında Bankadan Geri Alış Bordrosu da ayrıca kaydedilmelidir.

Karşılıksız-Protesto (Bizim) Bordrosu:

Karşılıksız çıkan verilen çekler ve protesto olan verilen senetlerimiz bu tür bordrolarla kaydedilir.

Tahsil Edilemeyenler Bordrosu:

Tahsil edilemeyeceği kesinleşen müşteri çek ve senetleri bu tür bordrolarla kaydedilir. Kaydedilen çek ve senet kartlarının işlemleri kapanmış varsayılır ve bu kartlarla başka işlem yapılamaz.

Bordro İşlemleri

Çek/Senet bordro girişlerinde, fiş girişlerinde kullanılan tuşlar ve işlemler kullanılır. ! Temel Modül / Fişler Çek/Senet bordro üstünde Çek/Senet Bordro Numarası gösterilir, Belge Numarası, Özel Kodu ve Tarihi girilir. Çek/Senet giriş ve çıkış bordrolarında cari hesap bilgileri girilir. Cari Hesaplar modülü varsa, Cari Hesap

Bordrolar Çek/Senet

Bordrolar 2

kodu girildiğinde cari hesap bilgileri hazır olarak getirilir. Cari hesap kodu girilmediğinde, cari hesap ünvanı, adres ve vergi bilgileri girilebilir fakat cari hesaplara bağlantı fişi kaydedilmez. Bankaya tahsile ve teminata çek/senet çıkış bordrolarında banka tahsilat ya da teminat çek/senetleri hesabı girilir. Muhasebe modülü de varsa, cari hesap ya da banka girildiğinde ilgili muhasebe kodu hazır olarak getirilir.

Çek/Senet bordro satırlarında Portföy No alanında bordroda işlem görecek çek/senet kartının portföy numarası girilir. Çek/Senet Giriş/Çıkış bordrolarında henüz kaydedilmemiş bir çek/senet portföy numarası girildiğinde, yeni bir çek/senet kartı tanımlanır.

Örnek:

Bayi çekleri/senetleri ile müşteri çek/senetleri iki ana grupta toplanabilir, her grup kendi içinde portföy numaraları alır.

Böylece portföydeki bayi çekleri toplamı, tahsildeki müşteri senetleri toplamı gibi bilgilere erişmek kolaylaşır.

Çek/Senet Giriş/Çıkış bordrolarında, yeni bir portföy numarasının üretilmesi için boş bir bordro satırında

<Ctrl-K> basılır. Bu durumda son portföy numarası bir arttırılarak getirilir. Portföy numaralarının verilmesinde belirli kurallar uygulanıyorsa, istenen portföy numarasının belirli bölümü yazıldıktan sonra <Ctrl-K> basılır. Bu durumda, girilen portföy numarası, yeni bir portföy numarası olacak şekilde tamamlanır. Ayrıca girilen portföy numarası, daha sonra üretilecek portföy numaraları için de örnek olarak kullanılır.

Portföy numaraları örnekteki gibi iken, Çek Giriş bordrosunda boş bir satırda <Ctrl-K> basıldığında, AÇ.M.0002 portföy numarası hazır olarak getirilir. Çek Çıkış bordrosunda portföy numarası olarak BÇ.M.

yazdıktan sonra <Ctrl-K> basıldığında BÇ.M.0002 portföy numarası hazır getirilir. Bu kart kaydedildikten sonra boş bir satırda <Ctrl-K> basıldığında, BÇ.M.0003 portföy numarası getirilir.

Tüm bordrolarda bordro satırına kayıtlı bir portföy numarası girildiğinde, çek/senet kartının vadesi, ilk borçlusu, ödeme ili, tutarı, bordro kaydedildiğinde geleceği yer ve durumu ile belge numarası getirilir ve izlenir.

Yapılan işlem için bir masraf ödenmişse Masraf kolonuna girilir. Masraf Ödeme kolonunda, masrafın banka hesabından (Bankadan) ya da Kasadan ödendiği seçilir. Masraf banka hesabından ödendiğinde, bankalar modülünde bir masraf fişi kaydedilir. Eğer ödenen bu masraf, çek/senedin son borçlusuna tahakkuk ettirilecekse, Masraf Cari Hesaba kolonunda Kaydedilir seçilir. Bu durumda cari hesaplara masraf tutarında bir borç dekontu kaydedilir. Kaydedilmez seçildiğinde, cari hesaplara borç kaydedilmez. Masraf Ödeme ve Masraf Cari Hesaba kolonları, Düzenlemeler / Çek/Senet Düzenlenmesi kutusunda belirlenen şekilde hazır getirilir ve değiştirilebilir.

Bankalar modülü varsa, Çek Çıkış, Kasadan Ödeme ve Bankadan Geri Alış bordrolarında Banka Kodu kolonu da bulunur. Çek/Senet kartı girildiğinde, Çek Çıkış ve Kasadan Ödeme bordroları için çek kartındaki bankanın ödenecek çekler hesabı, Bankadan Geri Alış bordrosu için ise bulunduğu banka hesabı hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Bankadan Ödeme ve Bankaya Tahsilat bordrolarında, Banka Kodu ve İşlem Bankası alanları bulunur. Bankadan Ödeme bordrosunda senet satırları için yalnızca işlem bankası, senedin ödendiği banka mevduat hesabı olarak girilir. Çek kartları için banka kodu olarak çek bankasının ödenecek çekler hesabı, işlem bankası olarak da mevduat hesabı hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Bankaya Tahsilat bordrosunda ise, Banka Kodu kolonuna kartın son bulunduğu banka kodu hazır getirilir, İşlem Bankası olarak banka kodu teminat çek/senetleri ise çek/senet karşılığı kredi, tahsil çek/senetleri ise mevduat hesabı getirilir.

Muhasebe modülü varsa, muhasebe modülüne kaydedilecek bağlantı fişlerinde kullanılacak muhasebe kodları da bordro satırlarında girilir. Çek/Senet giriş/çıkış bordrolarında, Muhasebe Kodu olarak çek/senet tarihçesinden ya da Çek/Senet-Muhasebe bağlantı kodları öntanımlarında belirlenen muhasebe kodu getirilir. Karşı Hesap kodu boş bırakıldığında, bordro cari hesap ya da banka muhasebe hesabı, karşı hesap olarak kullanılır. Karşı Hesap alanına muhasebe kodu girildiğinde, cari hesap ya da bankanın muhasebe hesabı yerine, girilen muhasebe

Çek/Senet Bordrolar

Bordrolar 3 Müşterilere verilen borç senedi

BS.M.0001

Bayilere verilen borç senedi (bizim senedimiz) BS.B.0001

Müşterilere verilen borç çeki BÇ.M.0001

Bayilere verilen borç çeki (bizim çekimiz) BÇ.B.0001

Müşterilerden alınan alacak senedi AS.M.0001

Bayilerden alınan alacak senedi AS.B.0001

Müşterilerden alınan alacak çeki AÇ.M.0001

Bayilerden alınan alacak çeki

AÇ.B.0001 Portföy No Açıklama

hesabı kullanılır. Diğer bordro türlerinde, muhasebe kodu olarak çek/senet kartının tarihçesinden belirlenen hesap kodu, karşı hesap kodu olarak da Çek/Senet-Muhasebe bağlantı kodları öntanımlarından belirlenen muhasebe kodu getirilir. Bordroda masraf varsa, Masraf Kasası ve Masraf Kasası Karşı Hesap kodları da girilir.

Bordro altında, satırdaki çek ya da senedin bordro tarihine göre yaşı, faiz oranı ve net değeri ile bordronun ortalama yaşı, faiz oranı ve net değeri, bordro toplamı ve satır açıklamaları gösterilir, bordro açıklaması girilir.

Çek/Senet Üretilmesi

Çek/Senet Giriş ya da Çıkış bordrolarında, belirlenen bir çek/senet kartı örnek gösterilerek istenen sayıda çek/senet üretilebilir. Bu işlem için, bordro satırına bir çek/senet kartı girilir ya da tanımlı kartlardan biri seçilir. Bu satırda menüden Değiştir / Çek Üret ya da Senet Üret seçilir. Açılan kutuda üretilecek Çek/Senet Sayısı ve Vade Aralığı girildikten sonra [Kabul]

basıldığında, üzerinde bulunulan kartın portföy numarası ve belge numarası birer, vadesi Vade Aralığı kadar arttırılarak Çek/Senet Sayısı kadar çek/senet kartı üretilir.

Belirli bir Peşin Tutarı, girilen bir Vade Farkı Oranına göre hesaplanacak belirli sayıda çek/senet ile karşılamak için ise Değiştir / Tutar Hesapla seçilir. Açılan kutuda Peşin Tutar, Vade Farkı Oranı, Çek/Senet Sayısı ve Vade Aralığı girildiğinde, her bir çek/senedin Tutarı ile Toplam Tutar hesaplanır. Bu bölüme Çek/Senet Giriş ya da Çıkış bordrosunda, çek/senet kartı bulunan bir satırdan girildiğinde, [Üret] düğmesine basılarak gerekli çek/senetler üretilebilir.

Üretilen çek/senet kartlarının bilgileri bulunulan satırdaki çek/senet kartının bilgileri örnek alınarak oluşturulur, bulumulan satırdaki çek/senet kartının tutarı da hesaplanan tutar ile değiştirilir.

Çek/Senet Bağlantıları

Çek/Senet ve Muhasebe modülleri bağlantılı kullanıldığında, Çek/Senet modülünde kaydedilen bordroların muhasebe kayıtları da kendiliğinden kaydedilir. Çek/Senet ve Cari Hesaplar modülleri bağlantılı kullanıldığında, Çek/Senet modülünde kaydedilen ve cari hesapları etkileyen bordroların Cari Hesaplar kayıdı da kendiliğinden kaydedilir.

Bankada tahsilde ya da teminatta karşılıksız çıkan çekler ile protesto olan senetlerin masrafları da cari hesaba borç kaydedilebilir. Bu işlemler, çek/senet kartının son borçlusunun cari hesabına masraf tutarında bir borç dekontu ile kaydedilir. Çek/Senet ve Bankalar modülleri bağlantılı kullanıldığında, Çek/Senet modülünde kaydedilen ve bankaları etkileyen bordroların Bankalar kayıdı da kendiliğinden kaydedilir. Bankada tahsilde ya da teminatta karşılıksız çıkan çekler ya da protesto olan senetlerin masrafları da, banka mevduat ya da kredi hesaplarına kaydedilebilir. Bu işlemler, masraf tutarını ilgili hesaba çek/senet fişi ile alacak kaydederler.

Bu bölümdeki örneklerde kullanılan muhasebe hesap planı yanda gösterilmiştir.

Bordrolar Çek/Senet

Bordrolar 4

Karşılıksız Vadeli Çekler 321.02.02 Verilen Vadeli Çekler 321.02.01

321.02 Verilen Vadeli Çekler

Protestolu Borç Senetleri 321.01.02

Borç Senetleri 321.01.01

321.01 Borç Senetleri 321 Borç Senetleri

Takipteki Karşılıksız Vadeli Çekler 121.02.07 Teminattaki Karşılıksız Vadeli Çekler 121.02.06

Tahsildeki Karşılıksız Vadeli Çekler 121.02.05

Portföydeki Karşılıksız Vadeli Çekler 121.02.04

Teminattaki Vadeli Çekler 121.02.03

Tahsildeki Vadeli Çekler 121.02.02

Portföydeki Vadeli Çekler 121.02.01

121.02 Vadeli Alacak Çekleri 121.01.07 Takipteki Alacak Senetleri

Teminattaki Protestolu Alacak Senetleri 121.01.06

Tahsildeki Protestolu Alacak Senetleri 121.01.05

Portföydeki Protestolu Alacak Senetleri 121.01.04

Teminattaki Alacak Senetleri 121.01.03

Tahsildeki Alacak Senetleri 121.01.02

Portföydeki Alacak Senetleri 121.01.01

121.01 Alacak Senetleri

121 Alacak Senetleri

121.02.01 Portföydeki Vadeli Çekler Alındı

5.000.000 Durum Muhasebe Kodu Karşı Hesap

Tutar

120 Alıcılar Muhasebe Kodu:

A.006 Doğan İnşaat

Cari Kodu: Çek/Senet Giriş Bordrosu

"!

"!

5.000.000 Alıcılar

120

5.000.000 Portföydeki Vadeli Çekler

121.02.01 Muhasebe Hesabı Muhasebe Fişi (Mahsup) Borç Alacak

5.000.000 Doğan İnşaat

A.006 Cari HesapFişi (Çek/Senet Giriş) Cari Hesap Tutar

121.02.01 Portföydeki Vadeli Çekler Tahsile verildi

4.000.000

121.02.01 Portföydeki Vadeli Çekler Tahsile verildi

5.000.000 Durum Muhasebe Kodu

Tutar

121.02.02 Tahsildeki Vadeli Çekler Muhasebe Kodu:

G.N.THÇ Garanti Bankası Banka Kodu:

Bankaya Tahsile/Teminata Çek/Senet Çıkış Bordrosu

!

!

9.000.000 Tahsildeki Vadeli Çekler

121.02.02

4.000.000 Portföydeki Vadeli Çekler

121.02.01

5.000.000 Portföydeki Vadeli Çekler

121.02.01 Muhasebe Hesabı Muhasebe Fişi (Mahsup) Borç Alacak

4.000.000 Garanti Bankası

G.N.THÇ

5.000.000 Garanti Bankası

G.N.THÇ Banka Hesabı Bankalar Fişi (Çek/Senet) Borç

Çek/Senet Bordrolar

Bordrolar 5 121.02.01 Portföydeki Vadeli Çekler

Ciro edildi 4.000.000

G.N.ÖDÇ Garanti Bankası 321.02.01 Verilen Vadeli Çekler

Verildi

5.000.000 Durum Muhasebe Kodu Karşı Hesap Banka Kodu

Tutar

320 Satıcılar Muhasebe Kodu:

S.108 Okuyaz Kırtasiye Ltd. Şti.

Cari Kodu: Çek/Senet Çıkış Bordrosu

"!

"!

"!

9.000.000 Satıcılar

320

4.000.000 Portföydeki Vadeli Çekler

121.02.01

5.000.000 Verilen Vadeli Çekler

321.02.01 Muhasebe Hesabı Borç Alacak

Muhasebe Fişi (Mahsup)

4.000.000 Okuyaz Kırtasiye Ltd. Şti.

S.108

5.000.000 Okuyaz Kırtasiye Ltd. Şti.

S.108 Cari HesapFişi (Çek/Senet Çıkış) Cari Hesap Tutar

5.000.000 Garanti Bankası

G.N.ÖDÇ

Alacak Borç

Banka Hesabı

Bankalar Fişi (Çek/Senet)

121.01.01 Portföydeki Senetler 100 Kasa

4.000.000 Müşteri senedi

121.02.01 Portföydeki Vadeli Çekler 100 Kasa

3.000.000

Müşteri çeki Kart Türü Tutar Kasaya Tahsilat Bordrosu Muhasebe Kodu Karşı Hesap

! ₁₀₀ 121.01.01 _Kasa Portföydeki Senetler _7.000.000 ^4.000.000

3.000.000 Portföydeki Vadeli Çekler

121.02.01 Muhasebe Hesabı Muhasebe Fişi (Tahsil) Borç Alacak

321.01.01 Verilen Venetler 100 Kasa

3.000.000 Bizim senedimiz

G.N.ÖDÇ Garanti Bankası 321.02.01 Verilen Vadeli Çekler

100 Kasa 4.000.000

Bizim çekimiz Kart Türü Tutar Muhasebe Kodu Kasadan Ödeme Bordrosu Karşı Hesap Banka Kodu

"!

"! ^{100 Kasa 7.000.000}

4.000.000 Verilen Senetler

321.01.01

3.000.000 Verilen Vadeli Çekler

321.02.01 Muhasebe Hesabı Borç Alacak

Muhasebe Fişi (Tediye)

7.000.000 Garanti Bankası

G.N.ÖDÇ Banka Kodu Bankalar Fişi (Çek/Senet) Borç Alacak

G.N.MVD Garanti Bankası G.N.THS Garanti

Bankası 121.01.02 Tahsildeki

Alacak Senetleri 102.2.0 Garanti Bankası

Mevduat Hesabı 4.000.000

Müşteri senedi

İŞ.MVD İş Bankası İŞ.THÇ İş Bankası

121.02.02 Tahsildeki Vadeli Çekler 102.1.0 İş Bankası

Mevduat Hesabı 3.000.000

Müşteri çeki

İşlem Bankası Banka Kodu

Karşı Hesap Muhasebe Kodu

Tutar

Kart Türü Bankaya Tahsilat Bordrosu

"!

"!

4.000.000 Tahsildeki Alacak Senetleri

121.01.02

4.000.000 Garanti Bankası Mevduat Hesabı

102.2.0

3.000.000 Tahsildeki Vadeli Çekler

121.02.02

3.000.000 İş Bankası Mevduat Hesabı

102.1.0 Muhasebe Hesabı Borç Alacak

Muhasebe Fişi (Mahsup)

4.000.000 Garanti Bankası

G.N.THS

3.000.000 İş Bankası

İŞ.MVD

3.000.000 İş Bankası

İŞ.THÇ Banka Kodu Bankalar Fişi (Çek/Senet) Borç Alacak

Bordrolar Çek/Senet

Bordrolar 6

G.N.MVD Garanti Bankası 321.01.01 Borç

Senetleri 102.2.0 Garanti Bankası

Mevduat Hesabı 4.000.000

Bizim senedimiz

İŞ.MVD İş Bankası İŞ.ÖDÇ İş Bankası

321.02.01 Verilen Vadeli Çekler 101.1.0 İş Bankası

Mevduat Hesabı 3.000.000

Bizim çekimiz

İşlem Bankası Banka Kodu

Karşı Hesap Muhasebe Kodu

Tutar

Kart Türü Bankadan Ödeme Bordrosu

"!

"!

4.000.000 Borç Senetleri

321.02.01

4.000.000 Garanti Bankası Mevduat Hesabı

102.2.0

3.000.000 Verilen Vadeli Çekler

321.02.01

3.000.000 İş Bankası Mevduat Hesabı

102.1.0 Muhasebe Hesabı Borç Alacak

Muhasebe Fişi (Mahsup)

4.000.000 Garanti Bankası

G.N.MVD

3.000.000 İş Bankası

İŞ.MVD

3.000.000 İş Bankası

İŞ.ÖDÇ Banka Kodu Borç Alacak

Bankalar Fişi (Çek/Senet)

121.01.01 Portföydeki Alacak Senetleri 121.01.04 Protestolu Alacak Senetler

4.000.000 Müşteri senedi

121.02.01 Portföydeki Vadeli Çekler 121.02.04 Portföydeki Karşılıksız Vadeli Çekler

3.000.000

Müşteri çeki Kart Türü Tutar Muhasebe Kodu Karşı Hesap

Karşılıksız/Protesto (Müşteri) Bordrosu

"!

4.000.000 Portföydeki Alacak Senetleri

121.01.01

4.000.000 Protestolu Alacak Senetleri

121.01.04

3.000.000 Portföydeki Vadeli Çekler

121.02.01

3.000.000 Portföydeki Karşılıksız Vadeli Çekler

121.02.04 Muhasebe Hesabı Borç Alacak

Muhasebe Fişi (Mahsup)

321.01.01 Borç Senetleri 321.01.02 Protestolu Borç Senetleri

4.000.000 Bizim senedimiz

321.02.01 Verilen Vadeli Çekler 321.02.02 Karşılıksız Vadeli Çekler

3.000.000

Bizim çekimiz Kart Türü Tutar Karşılıksız/Protesto (Bizim) Bordrosu Muhasebe Kodu Karşı Hesap

!

4.000.000 Protestolu Borç Senetleri

321.01.02

3.000.000 Verilen Vadeli Çekler

321.02.01

3.000.000 Karşılıksız Vadeli Çekler

321.02.02 Muhasebe Hesabı Muhasebe Fişi (Mahsup) Borç Alacak

Çek/Senet Bordrolar

Bordrolar 7

121.01.01 Portföydeki Alacak Senetleri 794 Çeşitli Giderler

4.000.000

121.02.01 Portföydeki Vadeli Çekler 794 Çeşitli Giderler

3.000.000 Muhasebe Kodu Karşı Hesap

Tutar Tahsil Edilemeyenler Bordrosu

!

4.000.000 Portföydeki Alacak Senetleri

121.01.01

4.000.000 Çeşitli Giderler

794

3.000.000 Portföydeki Vadeli Çekler

121.02.01

3.000.000 Çeşitli Giderler

794 Muhasebe Hesabı Borç Alacak

Muhasebe Fişi (Mahsup)

G.T.TMS Garanti Bankası 121.01.03 Teminattaki Alacak

Senetleri 121.01.01 Portföydeki

Alacak Senetleri 4.000.000

Müşteri senedi

G.N.THÇ Garanti Bankası 121.02.02 Tahsildeki Vadeli Çekler

121.02.01 Portföydeki Vadeli Çekler 3.000.000

Müşteri çeki

Banka Kodu Karşı Hesap

Muhasebe Kodu Tutar

Kart Türü Bankadan Geri Alış Bordrosu

"!

"!

4.000.000 Teminattaki Alacak Senetleri

121.01.03

4.000.000 Portföydeki Alacak Senetleri

121.01.01

3.000.000 Tahsildeki Vadeli Çekler

121.02.02

3.000.000 Portföydeki Vadeli Çekler

121.02.01 Muhasebe Hesabı Borç Alacak

Muhasebe Fişi (Mahsup)

4.000.000 Garanti Bankası

G.T.TMS

3.000.000 Garanti Bankası

G.N.THÇ Banka Kodu Bankalar Fişi (Çek/Senet) Borç Alacak

Bordrolar Çek/Senet

Bordrolar 8

Düzenlemeler

‰ Düzenlemeler menüsünde Çek/Senet modülünün çalışma düzeninin belirlendiği Çek/Senet Düzenlenmesi, Çek/Senet-Muhasebe bağlantı kodları öntanımlarının belirlendiği Bağlantı Kodları, Çek/Senet modülündeki fiş kayıtlarının diğer modüllere bağlantı fişi kaydetmesi sırasında kullanılacak düzenlemelerin belirlendiği Bağlantı Fişi Düzenlenmesi, belirli bir grup fiş üzerinde işlemler yapmak için kullanılan Toplu İşlemler ve yeni dönem açılması, açılış bilgilerinin aktarılması işlemleri için kullanılan Dönem Sonu İşlemleri seçenekleri bulunur.

Çek/Senet Düzenlenmesi

Çek/Senet Düzenlenmesi kutusunda Çek/Senet modülünde kullanılan tutarlardaki ondalık basamak sayıları, fiş kaydederken ve kaydettikten sonra yapılacak işlemler, pul ve faiz oranları ile masraf öntanımlarının düzenlendiği alanlar bulunur.

Senet Pul Oranı alanına, senetlerin tahsili için yapıştırılması gerekli pul oranı girilir. Reeskont Faiz Oranı alanına çek ve senetlerin net değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak faiz oranı ve birimi girilir.Masraf Öntanımları alanında, listelenen işlemler sırasında oluşan masrafların cari hesaplara kaydedilip kaydedilmeyeceği ve masrafın bankadan ya da kasadan ödeneceği girilir. Bu alanda belirlenen öntanımlar, bordro girişi sırasında ilgili alanlara hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir.

ƒ ƒ ƒ

ƒ Çek/Senet düzenlemeleri her firma dönemi için ayrı ayrı tutulur.

Bağlantı Kodları

Muhasebe modülü varsa, Çek/Senet-Muhasebe Bağlantı Kodları kutusunda, çek/senet modülündeki her işlem için kullanılacak muhasebe hesaplarının öntanımları belirlenir.

Çek/Senet modülünde, durum değişikliği işlemlerinde önceki duruma ait muhasebe hesabına çek/senet kartı tarihçesinden ulaşılır.

Yeni duruma ait muhasebe kodu ise, çoğu durumda bordroya girilen cari hesap ya da bankaya göre belirlenir.

[Krş/Prt] basıldığında açılan kutuda, karşılıksız çekler ve protestolu senetler için kullanılacak muhasebe hesapları öntanımları girilir. İşlenen kart karşılıksız ya da protestolu ise, bu kutudaki hesaplar kullanılır.

Karşılıksız/Protestol u işlemler için hesap kodu girilmemişse, Müşteri Çek/Senetleri Bağlantı Kodları bölümündeki kodlar kullanılır.

Düzenlemeler 1

Bu kutuda girilen muhasebe hesapları ve kullanımları şu şekildedir:

Tahsil edilemeyen senetlerin işleneceği zarar hesabı kodudur.

Tahsil Edilemeyen Senetler Hesabı

Tahsil edilemeyen çeklerin işleneceği zarar hesabı kodudur.

Tahsil Edilemeyen Çekler Hesabı

Senet işlemleri sırasındaki masrafların işleneceği karşı hesap (gider hesabı) kodudur.

Senet Masraf Kasası Karşı Hesabı

Senet işlemleri masraf kasası olarak kullanılacak kasa kodudur.

Senet Masraf Kasası

Çek işlemleri sırasındaki masrafların işleneceği karşı hesap (gider hesabı) kodudur.

Çek Masraf Kasası Karşı Hesabı

Çek işlemleri masraf kasası olarak kullanılacak kasa kodudur.

Çek Masraf Kasası

Kasadan tahsil edilen senetler için kullanılacak kasa kodudur.

Senet Tahsilat Kasası

Kasadan tahsil edilen çekler için kullanılacak kasa kodudur.

Çek Tahsilat Kasası

Bankaya teminata senet verilmesi işleminde Portföydeki Senetler hesabının karşı hesabı olarak borçlandırılır. Bankanın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, bordro üstüne girilen bankanın muhasebe hesabına, işaretlenmediğinde ise bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir.

Teminata Verilen Senetler Hesabı

Bankaya teminata çek verilmesi işleminde Portföydeki Çekler hesabının karşı hesabı olarak borçlandırılır. Bankanın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, bordro üstüne girilen bankanın muhasebe hesabına, işaretlenmediğinde ise bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir.

Teminata Verilen Çekler Hesabı

Bankaya tahsile senet verilmesi işleminde Portföydeki Senetler hesabının karşı hesabı olarak borçlandırılır. Bankanın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, bordro üstüne girilen bankanın muhasebe hesabına, işaretlenmediğinde ise bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir.

Tahsile Verilen Senetler Hesabı

Bankaya tahsile çek verilmesi işleminde Portföydeki Çekler hesabının karşı hesabı olarak borçlandırılır. Bankanın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, bordro üstüne girilen bankanın muhasebe hesabına, işaretlenmediğinde ise bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir.

Tahsile Verilen Çekler Hesabı

Senet ciro işleminde Portföydeki Senetler hesabının karşı hesabı olarak borçlandırılır. Cari Hesabın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, senet çıkış bordrosu cari hesabının muhasebe hesabına, işaretlenmediğinde ise bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir.

Ciro Edilen Senetler Hesabı

Çek ciro işleminde Portföydeki Çekler hesabının karşı hesabı olarak borçlandırılır. Cari Hesabın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, çek çıkış bordrosu cari hesabının muhasebe hesabına, işaretlenmediğinde ise bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir.

Ciro Edilen Çekler Hesabı

Cari Hesabın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, senet giriş bordrosu cari hesabının muhasebe hesabına alacak kaydedilir. İşaretli değilse, bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir.

Portföydeki Senetler Karşı Hesabı

Portföydeki senetler bu hesaba borç işlenir. Senet girişi bordrolarında bordro satırı muhasebe kodu olarak hazır getirilir.

Portföydeki Senetler Hesabı

Cari Hesabın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, çek giriş bordrosusu cari hesabının muhasebe hesabına alacak kaydedilir. İşaretli değilse, bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir.

Portföydeki Çekler Karşı Hesabı

Portföydeki çekler bu hesaba borç işlenir. Çek girişi bordrolarında bordro satırı muhasebe kodu olarak hazır getirilir.

Portföydeki Çekler Hesabı

Kullanım Hesap

Düzenlemeler Çek/Senet

Düzenlemeler 2

[Bizim] basıldığında, bizim çek/senetlerimiz için kullanılacak muhasebe kodu öntanımları girilir.

Senet işlemlerinde masrafın işlendiği karşı hesap (gider hesabı) kodudur.

Senet Masraf Kasası Karşı Hesabı

Senet işlemlerindeki masrafların ödendiği hesap kodudur.

Senet Masraf Kasası

Çek işlemlerinde masrafın işlendiği karşı hesap (gider hesabı) kodudur.

Çek Masraf Kasası Karşı Hesabı

Çek işlemlerindeki masrafların ödendiği hesap kodudur.

Çek Masraf Kasası

Kasadan ödenen senetler için kullanılacak kasa kodudur.

Senet Ödeme Kasası

Kasadan ödenen çekler için kullanılacak kasa kodudur.

Çek Ödeme Kasası

Cari Hesabın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, senet çıkış bordrosu cari hesabının muhasebe hesabına borç kaydedilir. İşaretli değilse, bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir.

Verilen Senetler Karşı Hesabı

Verilen senetler bu hesaba alacak olarak işlenir. Senet çıkış bordrolarında bordro satırı muhasebe kodu olarak hazır getirilir.

Verilen Senetler

Cari Hesabın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, çek çıkış bordrosu cari hesabının muhasebe hesabına borç kaydedilir. İşaretli değilse, bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir.

Verilen Çekler Karşı Hesabı

Verilen çekler bu hesaba alacak olarak işlenir. Çek çıkış bordrolarında bordro satırı muhasebe kodu olarak hazır getirilir.

Verilen Çekler

Kullanım Hesap

[Karşılıksız/Protesto] basıldığında açılan kutuda, karşılıksız çeklerimiz ve protestolu senetlerimiz için kullanılacak muhasebe hesapları öntanımları girilir. İşlenen kart karşılıksız ya da protestolu ise, bu kutudaki hesaplar kullanılır. Karşılıksız/Protestolu işlemler için hesap kodu girilmemişse, Bizim Çek/Senetlerimiz Bağlantı Kodları bölümündeki kodlar kullanılır.

ƒ ƒ

ƒ ƒ Çek/Senet-Muhasebe Bağlantı Kodları her firma dönemi için ayrı ayrı tutulur.

Bağlantı Fişi Düzenlenmesi

Çek/Senet modülü Bankalar, Cari Hesaplar ya da Muhasebe modülleriyle bağlantılı kullanıldığında, bu modüllere kaydedilecek hedef bağlantı fişlerinin açıklamaları ve özel kodları bu seçenek altında düzenlenir. Bu düzenlemelerin işlevleri ve kullanımları Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Bağlantı Fişi Düzenlenmesi bölümünde anlatılmıştır.

Toplu İşlemler

Çek/Senet modülü bordrolarıyla toplu olarak işlemler yapmak için kullanılır. Toplu işlemlerin nasıl kullanılacağı ve işlevleri Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Toplu İşlemler bölümünde anlatılmıştır.

Dönem Sonu İşlemleri

Yeni çalışma döneminin açılması ve Çek/Senet modülü verilerinin yeni döneme aktarılması işlemleri Dönem Sonu İşlemleri kutusunda yapılır. Hareket görmemiş kartları sil işaretlendiğinde, bulunulan dönemde hareket görmemiş çek/senet kartları silinir. Yeni dönemi aç işaretlendiğinde, belirlenen tarihlerle yeni bir dönem açılır. Devir bilgilerini aktar işaretlendiğinde, bu dönemde henüz işlemi tamamlanmamış (tahsil edilmemiş, ödenmemiş) çek ve senet kartları, tarihçeleriyle birlikte yeni döneme aktarılırlar. Yeni dönemde bu çek/senet kartları ile işlemler sürdürülür.

Eski dönem verilerinde değişiklik olduğu durumda Dönem Sonu İşlemleri yeniden çalıştırılabilir. Ancak yeni dönemdeki çek/senet tarihçeleriyle bir tutarsızlık bulunursa, tarihçesi tutarsız olan kartlar devredilmez.

Çek/Senet Düzenlemeler

Düzenlemeler 3

Raporlar

‰ Bu bölümde Odak Çek/Senet modülü raporlarından örnekler verilmiştir.

Bordro / Çek / Senet Çıktıları

Çek/Senet Listesi

Girilen arama koşuluna uygun çek/senet kartları listelenir. Kart Durumu ve Kart Türü arama koşulları değiştirilerek listelenen kartların türü ve durumları belirlenebilir.

A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 1 03/11/1997 15:14

ÇEK/SENET LİSTESİ

PORTFÖY NO VADE TÜR BELGE NO CARİ HESAP / BANKA DURUM TUTAR MÇ.102.009 05/03/1997 MÇ 71623 A.1099 ETKİN ELEKTRİK A.Ş. Ciro edldi 150.000.000 MÇ.102.010 25/02/1997 MÇ 5143452 G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI Tem.tah.ed 100.000.000 MÇ.102.011 30/03/1997 MÇ 23143439 O.K.ÇKK OSMANLI BANKASI Tem.tah.ed 124.458.750 MÇ.102.012 04/02/1997 MÇ 10008581 A.1132 MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş. Prtf.Tahsl 205.000.000 MÇ.102.013 15/03/1997 MÇ 3275012 G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI Tem.tah.ed 54.250.000 MÇ.102.014 25/03/1997 MÇ 154720 G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI Tem.tah.ed 352.877.500 MÇ.102.015 31/03/1997 MÇ 3065201 O.K.ÇKK OSMANLI BANKASI Tem.tah.ed 31.004.000 MÇ.102.016 20/03/1997 MÇ 5080009 G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI Tem.tah.ed 31.500.000 MÇ.102.017 05/02/1997 MÇ 1215143 A.1127 KARİZMA KOLLEKSİYON GİYİM SAN. TİC LTD Prtf.Tahsl 15.000.000 MÇ.102.018 10/03/1997 MÇ 285086 G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI Tem.tah.ed 206.636.664 MÇ.102.019 28/02/1997 MÇ 5218468 A.249 İNART İNŞAAT DEKORASYON LTD.ŞTİ. Prtf.Tahsl 12.000.000 MÇ.102.020 15/03/1997 MÇ 672728 G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI Tem.tah.ed 32.000.000 MÇ.102.021 15/02/1997 MÇ 672727 A.249 İNART İNŞAAT DEKORASYON LTD.ŞTİ. Prtf.Tahsl 32.000.000 MÇ.102.022 13/02/1997 MÇ 115071 A.1128 ATABEY İNŞAAT EMLAK LTD.ŞTİ Prtf.Tahsl 70.000.000 MÇ.102.023 18/04/1997 MÇ 1228564 A.339 KOMİTOĞLU TİCARET ORHAN-OKAN KOMİTOĞLU Prtf.Tahsl 835.915.000 MÇ.102.024 14/02/1997 MÇ 3228788 A.1131 AVRASYA ENERJİ İNŞ. TURİZM TİC A.Ş. Prtf.Tahsl 876.921.000 MÇ.102.025 25/02/1997 MÇ 160542 A.1110 SEM DEKORASYON MOBİLYA SAN LTD.ŞTİ. Prtf.Tahsl 170.418.500 MÇ.102.026 14/02/1997 MÇ 2342453 A.883 AYDIN YAZILIM VE ELEKTRONİK SANAYİ A.Ş. Prtf.Tahsl 52.396.875 --- 18 çek/senet kartı yazıldı. Toplam: 3.352.378.289 ===================

Borçluya Göre Çek/Senet Listesi

Girilen süzgece uygun cari hesaplarda bulunan ya da tahsil edilen müşteri çek senetleri listelenir.

A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 12 03/11/1997 15:16

BORÇLUYA GÖRE ÇEK/SENET LİSTESİ

Tarih:01/05/1997

PORTFÖY NO VADE TÜR YAŞ BELGE NO DURUM CARİ HESAP / BANKA TUTAR

A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD.

MÇ.101.030 28/02/1997 MÇ -62 gün 198010 Prtf.Tahsl A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD. 63.000.000 MÇ.101.031 25/02/1997 MÇ -65 gün 374078 Tem.tah.ed G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI 30.000.000 MÇ.101.032 28/02/1997 MÇ -62 gün 218154 Prtf.Tahsl A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD. 52.000.000 MÇ.102.002 15/03/1997 MÇ -47 gün 231588 Tem.tah.ed G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI 100.000.000 MÇ.102.003 05/03/1997 MÇ -57 gün 462716 Tem.tah.ed G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI 45.000.000 MÇ.102.004 08/03/1997 MÇ -54 gün 3243092 Tem.tah.ed G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI 10.000.000 MÇ.102.030 31/03/1997 MÇ -31 gün 3140418 Tem.tah.ed G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI 162.500.000 MÇ.102.031 31/03/1997 MÇ -31 gün 3129359 Tem.tah.ed G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI 175.000.000 MÇ.102.061 30/04/1997 MÇ -1 gün 231570 Tah.edildi G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI 340.000.000 MÇ.103.036 12/05/1997 MÇ 11 gün 3095548 Tah.verldi G.M.THÇ GARANTİ BANKASI 80.000.000 MÇ.103.037 30/04/1997 MÇ -1 gün 126726 Tah.edildi G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI 115.000.000 MÇ.103.038 08/05/1997 MÇ 7 gün 8000622 Alndı Prtf A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD. 42.500.000 MÇ.103.74 31/05/1997 MÇ 30 gün 242192 Alndı Prtf A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD. 350.000.000

A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD. Toplamları:

Portföyde Yaş Vade Tahsilde Teminatta Tahsil Edilen Karş./Protestolu Çek: 392.500.000 28 28/05/1997 80.000.000 0 1.092.500.000 0 Senet: 0 0 01/05/1997 0 0 0 0 --- Portföyde Yaş Vade Tahsilde Teminatta Tahsil Edilen Karş./Protestolu Çek: 21.392.500.000 28 28/05/1997 80.000.000 5.612.698.000 11.092.500.000 185.000.000 Senet: 4.057.840.000 40 10/06/1997 1.212.400.000 0 3.406.800.000 0

Raporlar 1

Bizim Çek/Senetlerimiz (Alacaklıya Göre)

Girilen cari hesap süzgecine uygun cari hesaplara verilen çek/senetler listelenir.

A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 6 03/11/1997 15:17

ALACAKLIYA GÖRE ÇEK/SENET LİSTESİ

Tarih:30/04/1997

PORTFÖY NO VADE TÜR YAŞ BELGE NO DURUM CARİ HESAP / BANKA TUTAR

S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KANIK

BÇ.G.103.024 03/05/1997 BÇ 3 gün 164237 Verildi S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KAN 150.000.000 BÇ.G.104.020 18/06/1997 BÇ 49 gün 162884 Verildi S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KAN 200.000.000 BÇ.G.104.021 19/07/1997 BÇ 80 gün 162883 Verildi S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KAN 200.000.000 BÇ.G.104.022 16/08/1997 BÇ 108 gün 162882 Verildi S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KAN 200.000.000 BÇ.G.104.024 25/05/1997 BÇ 25 gün 162886 Verildi S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KAN 120.000.000

S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KANIK Toplamları:

Verilen Yaş Vade Karş./Protestolu Çek: 870.000.000 59 27/06/1997 0 Senet: 0 0 30/04/1997 0 Bankadaki Çek/Senetler

Girilen banka süzgecine uygun bankalara verilen ya da bu bankalarda tahsil edilen müşteri çek ve senetleri, bankalara göre gruplandırılarak listelenir.

A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 1 03/11/1997 15:18

BANKADAKİ ÇEK/SENETLER

PORTFÖY NO VADE TÜR DURUM BELGE NO SON BORÇLU TUTAR

G GARANTİ BANKASI

MÇ.102.059 05/05/1997 Çek Tah.verldi 54122 A.1101 GRAND MOBİLYA TASARIM DEK.İ 280.000.000 MÇ.103.003 15/04/1997 Çek Tah.verldi 91371 A.032 ÖZDEN BÜRO MOBİLYA LTD.ŞTİ. 31.004.000 MÇ.103.006 06/05/1997 Çek Tah.verldi 2418732 A.1156 İ.S. AKTAY İNŞAAT LTD.ŞTİ. 300.000.000 MÇ.103.017 19/04/1997 Çek Tah.verldi 4216337 A.1134 YILDIZ ELEKTRONİK BİLGİ İŞL 48.259.750 MÇ.103.024 30/04/1997 Çek Tah.verldi 3193668 A.806 SETPA PAZ.LTD.ŞTİ. 41.000.000 MÇ.103.030 30/04/1997 Çek Tah.verldi 48641623 A.806 SETPA PAZ.LTD.ŞTİ. 75.000.000 MÇ.103.035 05/05/1997 Çek Tah.verldi 2440784 A.582 METAY ÇELİK BÜRO SAN. TİC. L 74.000.000 MÇ.103.036 12/05/1997 Çek Tah.verldi 3095548 A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD. 80.000.000 MÇ.103.039 10/04/1997 Çek Tah.verldi 3169011 S.289 BAYRAM DÖŞEME RAMAZAN BAYRA 85.169.000 MÇ.103.044 20/04/1997 Çek Tah.verldi 1784767 A.1169 TANAY İNŞ.LTD.ŞTİ. 28.500.000 MÇ.103.049 16/04/1997 Çek Tah.verldi 183690 A.1088 GAZİANTEP BÜRO SİSTEMLERİ T 437.575.000 MÇ.103.050 24/04/1997 Çek Tah.verldi 183694 A.1088 GAZİANTEP BÜRO SİSTEMLERİ T 325.220.000 MÇ.103.052 08/05/1997 Çek Tah.verldi 183691 A.1088 GAZİANTEP BÜRO SİSTEMLERİ T 105.193.375 MÇ.103.053 20/05/1997 Çek Tah.verldi 2583276 A.458 CEM ÇELİK LTD. ŞTİ. 198.000.000 MÇ.103.055 15/05/1997 Çek Tah.verldi 2657953 A.339 KOMİTOĞLU TİCARET ORHAN-OKAN 578.700.000 MÇ.103.056 02/05/1997 Çek Tah.verldi 3046007 A.595 AKIN BÜRO MOBİLYA-CENK ŞENTÜ 495.735.002 MS.104.001 31/08/1997 Senet Tem.verldi A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD 270.000.000

G GARANTİ BANKASI Toplamları:

Tahsilde Teminatta Karş./Protestolu Çek: 3.183.356.127 0 0 Senet: 0 270.000.000 0

Çek/Senet Kartları Yazımı

Girilen süzgece uygun çek/senet kartları bilgileri yazılır.

Müşteri çeki Portföy No:MÇ.101.003 Vade:05/02/1997 Çek No:2049661 Özel Kodu : Düzenleniş Tarihi:03/01/1997 Tutar : 11.270.000 Ödeme İli:ANKARA İlk Borçlu:ONARSAN İNŞAAT A.Ş.

Vergi Dairesi, No:ÇANKAYA 6420034660 Adres :İNKILAP SOKAK NO: 15/17 KIZILAY ANKARA Telefon :435 26 13 431 06 93 Faks:431 95 54 Banka :ESBANK Şube :BAŞKENT Hesap No :3010840 Durum :Portföyde tahsil edildi Yer :A.988 ONARSAN İNŞAAT A.Ş.

---

Çek/Senet Raporlar

Raporlar 2

Bordro Listesi

Girilen tarih aralığındaki çek/senet bordroları listelenir.

A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 5 03/11/1997 15:20

BORDRO LİSTESİ

ÇS.NO TARİH BORDRO TÜRÜ BELGE NO AÇIKLAMA TOPLAM 93 28/01/1997 Çek Giriş 01865 270.000.000 94 28/01/1997 Çek Giriş 01866 44.500.000 95 28/01/1997 Bankadan Ödeme 1.851.609.000 96 29/01/1997 Çek Çıkış 01868 100.000.000 97 29/01/1997 Çek Giriş 01869 97.000.000 98 29/01/1997 Çek Giriş 01871 95.000.000 99 29/01/1997 Çek Giriş 01872 65.883.000 100 29/01/1997 Çek Giriş 01877 285.000.000 101 30/01/1997 Çek Çıkış 01878 175.000.000 102 30/01/1997 Bankadan Ödeme 499.860.000 103 30/01/1997 Çek Çıkış 01879 175.000.000 104 30/01/1997 Çek Çıkış 01880 7.000.000.000 105 31/01/1997 Kasaya Tahsilat 697.050.000 106 31/01/1997 Bankadan Ödeme 3.715.300.000 107 31/01/1997 Çek Giriş 01890 68.344.000 108 03/02/1997 Kasaya Tahsilat 118.360.000 109 03/02/1997 Çek Giriş 01910 124.458.750 110 03/02/1997 Çek Giriş 01911 50.232.000 111 04/02/1997 Tahsile Çek Çıkış 311.238.875 112 04/02/1997 Bankaya Tahsilat 311.238.875 --- 20 bordro listelendi. Toplam: 16.055.074.500 ===================

Bordro Yazımı

Girilen aralıktaki çek/senet bordroları ayrıntılı olarak yazılır.

A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 2 03/11/1997 15:20

PORTFÖY NO VADE KART TÜRÜ DURUM ÖDEME İLİ YER / MASRAF TUTAR

Çek Giriş Tarih :06/01/1997 Bordro No: 18 Belge No:

Cari Hesap :A.1037 DR.SELMA KAPTAN Vergi Dairesi, No:

MÇ.101.005 25/01/1997 Müşteri çeki Alndı Prtf ANKARA 20.000.000 MÇ.101.006 25/02/1997 Müşteri çeki Alndı Prtf ANKARA 20.000.000 MÇ.101.007 25/03/1997 Müşteri çeki Alndı Prtf ANKARA 20.000.000 MÇ.101.008 25/04/1997 Müşteri çeki Alndı Prtf ANKARA 13.250.000 Ortalama Vade:06/03/1997 --- Toplam: 73.250.000 ==================

Çek Giriş Tarih :06/01/1997 Bordro No: 19 Belge No:

Cari Hesap :A.240 DEMİRYOL İŞ SENDİKASI Vergi Dairesi, No:

MÇ.101.009 08/01/1997 Müşteri çeki Alndı Prtf ANKARA 580.152.450 Ortalama Vade:08/01/1997 --- Toplam: 580.152.450 ==================

Çek/Senet Raporlar

Raporlar 3

Senet Yazımı

Girilen portföy numarası süzgecine uygun senetler, senet formuna uygun olarak yazılır.

Ödeme Günü Türk Lirası No

10/06/1997 25.000.000 1

İşbu emre muharrer senedimiz mukabilinde 10 Haziran 1997 tarihinde A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. veyahut emruhavalesine yukarıda yazılı yalnız -yirmibeşmilyon- TL. ödeyeceğiz. Bedeli malen ahzolunmuştur. İşbu bono vadesinde ödenmediği takdirde müteakip bonoların da muacceliyet kesbedeceğini,ihtilaf vukuunda ANKARA mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleriz. Borçlu: |ERSA ELEKTRİK |ZİYA GÖKALP CAD. ŞAZİYEM ÇARŞISI NO: 6/11 |KIZILAY ANKARA | |Vergi Dairesi, No:ÇANKAYA 7530046306 Kefil: | | | | |Vergi Dairesi, No: Raporlar Bizim Çek/Senetlerimiz Vade Dağılımı Verilen çek/senetlerin cari hesaplara göre vade dağılımları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 1 03/11/1997 15:22 ÇEK/SENET VADE DAĞILIMI Tarih:30/04/1997

ÇEM-SAN ÇELİK MOBİLYA SANAYİİ 46 1.000.000.000 0 500.000.000 500.000.000 0

S.035 ARSUN MOBİLYA YUSUF SUNAR 76 160.000.000 0 0 80.000.000 80.000.000 S.1 GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SAN. 21 20.000.000.000 15.000.000.000 5.000.000.000 0 0

S.103 GÖZÜBÜYÜK ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş 3 168.500.000 168.500.000 0 0 0

S.106 İHSAN BOYA SAN TİC LTD 40 279.947.000 168.167.000 111.780.000 0 0

S.122 İPEK KUMAŞ LTD.ŞTİ. 16 200.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0

S.151 ÇAVDAR DEKORASYON 25 50.000.000 50.000.000 0 0 0

S.16 ANADOLU DÖŞEME İBRAHİM YURTOĞ 43 429.000.000 95.000.000 334.000.000 0 0

S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KANI 59 870.000.000 270.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 S.205 TEM İNŞAAT MALZ. LTD.ŞTİ. 10 53.900.000 53.900.000 0 0 0

S.21 SÜRSAN LİMİTED ŞİRKETİ 5 68.862.000 68.862.000 0 0 0

S.237 MÜSLÜM YILDIRIM NECATİBEY CA 19 184.000.000 184.000.000 0 0 0

S.264 ALLTEC KASA ENDÜSTRİ A.Ş. 10 57.000.000 57.000.000 0 0 0

S.265 YÜKSEL İSKELET 33 60.000.000 0 60.000.000 0 0

S.268 YASİN POLYESTER VEZİR ÖZTÜRK 28 100.000.000 50.000.000 50.000.000 0 0

S.285 ÇEVİK ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOB. 91 59.000.000 0 0 0 59.000.000 S.289 BAYRAM DÖŞEME RAMAZAN BAYRA 61 120.000.000 0 0 120.000.000 0

S.291 DİKTAŞ A.Ş. 59 40.000.000 0 40.000.000 0 0

S.31 GENÇLER BÜRO MOBİLYA BAHATTİN 13 140.000.000 140.000.000 0 0 0

S.32 BİLMOB BİLG.VE BÜRO MOB.İÇ VE 25 140.000.000 140.000.000 0 0 0 --- Toplam: 25 24.080.209.000 16.445.429.000 6.395.780.000 900.00.000 339.000.000

======================================================================================================================

Müşteri Çek/Senetleri Vade Dağılımı

Alınan müşteri çek/senetlerinin cari hesaplara göre vade dağılımları listelenir. Bu raporun çıktı düzeni yukarıdaki örnekteki Bizim Çek/Senetlerimiz Vade Dağılımı raporu ile aynıdır.

Çek/Senet Raporlar

Raporlar 4