• Sonuç bulunamadı

HESAP YILI ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI KAYITLI SERMAYE TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE TL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HESAP YILI ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI KAYITLI SERMAYE TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE TL"

Copied!
184
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

FAALİYET RAPORU

(2)

KAYITLI SERMAYE 500.000.000 TL

ÇIKARILMIŞ SERMAYE 435.000.000 TL

15.04.2021 2020 HESAP YILI

ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI

(3)

İÇİNDEKİLER

4

ALARKO ŞİRKETLER TOPLULUĞU

6

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

8

ALARKO HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ

10

ALARKO ŞİRKETLER TOPLULUĞU GENEL ORGANİZASYONU

12

YÖNETİM KADROSU

14

FİNANSAL GÖSTERGELER

16

ALARKO TOPLULUĞU COVID-19 ÖNLEMLERİ

18

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

22

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

23

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

25

ALARKO TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ

26

TAAHHÜT GRUBU

36

ENERJİ GRUBU

44

SANAYİ VE TİCARET GRUBU

52

TURİZM GRUBU

58

ARAZİ GELİŞTİRME GRUBU

61

ALYAT TEKNOLOJİ YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş.

62

İSHAK ALATON’UN KALEMİNDEN

63

DR. ÜZEYİR GARİH’İN KALEMİNDEN

64

İŞTİRAKLERİN SERMAYE VE HİSSE ORANLARI

65

İŞTİRAK KAZANÇLARI

66

İŞ HACMİ VE 2021 PERSPEKTİFLERİ

67

ÖDENEN VERGİLER VE PERSONEL MASRAFLARI

68

SON BEŞ YILDAKİ GELİŞİM

69

FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

77

KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ

78

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

78

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

84

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

90

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

92

YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

94

31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

95

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

98

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

179

SONUÇ

180

İLETİŞİM

(4)
(5)

Lider insanlar, varılacak hedefleri belirler, yapılacak işleri tarif eder, bu işleri yapabilecek insanlara

güven aşılar, onlara yön ve heyecan verir, başarıyı onlarla paylaşır. Bilgili ve becerili kadrosu olmayan yöneticinin başarılı olması mümkün değildir.

İshak Alaton

Bir kurumda insanlar arası psikolojik dengeyi kurmak için diplomatik davranışlar yöneticinin esas görev ve faaliyeti meyanındadır. Yönetilen iş değil insanlardır.

En önemli kaynak ise insan kaynağıdır.

Dr. Üzeyir Garih

Daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız...

(6)

TAAHHÜT GRUBU

• ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş.

- ALSİM A.Ş.-MAKYOL A.Ş. ADİ ORTAKLIĞI İSTANBUL METROSU (4. LEVENT-HİSARÜSTÜ)

ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİ VE SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ YAPIM PROJESİ

- KABATAŞ-MECİDİYEKÖY- MAHMUTBEY METRO PROJESİ - ANKARA METRO ELEKTRO-

MEKANİK İŞLERİ VE

SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ YAPIM PROJESİ

- ANKARA METRO İLÂVE ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİ VE SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ YAPIM PROJESİ

- ALARKO-CENGİZ METRO ORTAK GİRİŞİMİ KAYNARCA-PENDİK- TUZLA METROSU İNŞAAT VE ELEKTRO-MEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA PROJESİ

- BAKAD BÜYÜK ALMATI ÇEVREYOLU PROJESİ

- BÜKREŞ GÜNEY ÇEVREYOLU PROJESİ LOT-1

- BÜKREŞ GÜNEY ÇEVREYOLU PROJESİ LOT-2

ENERJİ GRUBU

• ALTEK ALARKO ELEKTRİK SANTRALLARI TES. İŞL. VE TİC.

A.Ş.

- KARAKUZ HİDROELEKTRİK SANTRALI

- GÖNEN HİDROELEKTRİK SANTRALI

- KIRKLARELİ KOMBİNE ÇEVRİM DOĞAL GAZ SANTRALI

• MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

• ALCEN ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ HİZM. A.Ş.

• CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

• MERAM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

• MERAM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.

• ALGİZ ENERJİ A.Ş.

• PANEL ENERJİ A.Ş.

• ALEN ALARKO ENERJİ TİCARET A.Ş.

• ALARKO ENERJİ A.Ş.

SANAYİ VE TİCARET GRUBU

• ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- ANA ÜRETİM TESİSİ

- ISITMA CİHAZLARI ÜRETİM TESİSİ - BAYİLİK SATIŞ MÜESSESESİ - SİSTEM SATIŞ MÜESSESESİ - SATIŞ SONRASI HİZMETLER

MÜESSESESİ

- TOTALINE MÜESSESESİ

• ALARKO FENNİ MALZEME SATIŞ VE İMALAT A.Ş.

• TÜM TESİSAT VE İNŞAAT A.Ş.

• SARET SANAYİ TAAHHÜTLERİ VE TİC. A.Ş.

ALARKO ŞİRKETLER TOPLULUĞU

(7)

TURİZM GRUBU

• ATTAŞ ALARKO TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

- HILLSIDE BEACH CLUB - HILLSIDE CITY CLUB - ETİLER - CINECITY - ETİLER

- CINECITY - OLIVIUM - CINECITY - KİPA

- SANDA SPA (HBC, HCC-ETİLER)

ARAZİ GELİŞTİRME GRUBU

• ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

• ALDEM ALARKO KONUT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

• AL-RİVA PROJESİ ARAZİ DEĞER.

KONUT İNŞ. VE TİC. A.Ş.

• AL-RİVA ARAZİ DEĞER. KONUT İNŞ. VE TİC. A.Ş.

• AL-RİVA ARAZİ DEĞER. KONUT İNŞ. TURİSTİK TES. GOLF İŞL. VE TİC. A.Ş.

• ALARKO KONUT PROJELERİ GELİŞTİRME A.Ş.

• AO MOSALARKO

ALYAT TEKNOLOJİ

YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş.

(8)

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

geçtiğimiz yıla göre %29 artarak 14,4 milyar TL’ye ulaşmış, ana ortaklık net kârımız %108 artışla 802 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçların gerçekleşmesinde emeği geçen en alt kademeden en üst kademeye kadar olan tüm ekibimize teşekkür ederim.

2020 yılı içerisinde topluluğumuzda finansal mühendisliğin öneminin oldukça fark edildiği bir yıl geçirdik. Kullanmakta olduğumuz krediler toplamındaki TL kredi oranını dengeli bir şekilde arttırarak döviz fiyatlarının oynaklığından en az etkilenmeye çalışırken, aynı zamanda yıl boyunca 107 milyon dolar ve 75 milyon Euro kredi borcunu geri ödedik. Bu değişim kârlılığımıza da olumlu olarak yansımıştır.

Taahhüt segmentimizde 2020 yılı, yurt dışı projelerimizin avans ödemelerinin gerçekleştiği bir yıl olmuştur.

Kazakistan’da konsorsiyum olarak üstlendiğimiz BAKAD otoyol projesinin zahmetli olan ve uzun süren proje finansman görüşmelerinin tamamlanıp, kontratının nihai imzasının atılması ile proje kredi ödemeleri hesaplarımıza gelmeye başladı. Romanya’da yapmakta olduğumuz yol projesinde de benzer olarak avans ödemesi tahsil edildi. Bu aşamada ekiplerimiz mobilizasyon ve inşaat faaliyetlerini salgın şartlarına rağmen hızlandırmayı başarmaktadırlar.

İşletmeye açılmış olan Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey metro projemizin en önemli aşaması olan Kabataş, Beşiktaş ve Mecidiyeköy istasyonlarındaki çalışmalar hızlandırılmış olup, bitimi ile birlikte hat tam kapasite ile kullanıma devam edecektir. Ayrıca tekrar yapımının başlatıldığı Kaynarca-Pendik- Tuzla projemiz ise Anadolu yakasında özellikle Sabiha Gökçen Havaalanı’na gidecek yolcular için büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Sanayi Grubumuz özellikle sağlıklı havalandırma ve hijyen şartlarının çok önem kazandığı bu dönemde çok iyi performans göstererek satışlarını Değerli Hissedarlarımız,

100 yıl aradan sonra Dünyamızı tekrar etkisi altına alan küresel salgının gölgesinde geçen 2020 yılı küresel genişlemeci para politikaları sayesinde çok büyük kırılganlıklar oluşmadan atlatıldı. Yıl içerisinde süratle geliştirilen aşı ve yeni tedavi metotları ile 2021 yılının ikinci yarısından itibaren global ölçekte normalleşmenin başlayacağını gözlemlemekteyiz.

Dijital teknolojinin gelmiş olduğu seviye sayesinde birçok iş kolunda küresel salgına rağmen büyük kayıpların yaşanmamış olduğunu görmek bizi mutlu etti. Şirketler Grubu olarak bu gelişmeleri bünyemize hızlı bir şekilde adapte ederek iş yapım metotlarımızı yeni şartların çerçevesinde başarıyla uyguladık. Uzaktan çalışmayla geleneksel ofis çalışmaları sekteye uğramamış, çalışan verimliliğimiz geçtiğimiz yıllara göre aynı çizgide seyretmiştir. Görünen o ki pandemi sonrasında da yeni adapte edilen iş yapım metotları birçok alanda maliyet tasarrufları getirerek önümüzdeki dönemlerdeki verimlilikleri olumlu yönde etkileyecektir.

Yüz yüze servis verilmesi zorunlu olan şirketlerimizde alınmış önlemler kapasiteyi ve verimliliği biraz düşürmüş olsa da azmimizin ve yaratıcılığımızın sınırları genişletilerek bu alanlarda da büyümemizin devam etmekte olduğunu görüyoruz.

Pandeminin yol açtığı problemler ülkemizde başarı ile kontrol altında tutulmaya devam edilmektedir. En büyük rolü üstlenmiş olan ve en riskli ortamlarda görevlerini yapmaya çalışan başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm sağlık camiamıza minnettarız.

Şirketler Grubumuzun içerisindeki dengeli çeşitlilik sayesinde bazı birimlerimiz küresel salgın esnasında büyümesine hız katmış, bazıları hiç etkilenmemiş bazıları ise minimum oranda etkilenmiştir.

Toplamda ise Grubumuz 2020 yılını başarı ile ve büyüyerek tamamlamıştır.

İzzet Garih

Yönetim Kurulu Başkanı

DİJİTAL TEKNOLOJİNİN GELMİŞ OLDUĞU SEVİYE SAYESİNDE PANDEMİ SONRASINDA DA YENİ ADAPTE EDİLEN İŞ YAPIM METOTLARI BİRÇOK ALANDA

MALİYET TASARRUFLARI GETİREREK ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDEKİ

VERİMLİLİKLERİ OLUMLU

YÖNDE ETKİLEYECEKTİR.

(9)

gereksinimlerinden hiç ödün vermeyerek uzaktan çalışma metodolojisini en iyi uygulayan şirketimiz oldu. Ar-Ge çalışmaları vasıtası ile gelişen teknolojileri ürünlerimize uygulama ve yeni ürün geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmaların ana hedefi var olan güçlü ihracat potansiyelimizi daha da yukarıya çekmektir.

Bu yıl küresel salgın nedeniyle turizm sektöründe zorluklar yaşanacağını tahmin etmekteydik. Turizm Grubumuzun işletmekte olduğu Hillside Beach

Club’ın bu yaz gösterdiği performans bu şartlara rağmen geçtiğimiz yıllara göre fazla etkilenmeden yılı geçirmiş olduklarını gösteriyor. Pandemi şartlarına göre düşürülmüş kapasiteyi tam bir doluluk oranı ile yakalama başarısını göstermiş, aynı zamanda maliyette önemli tasarruflar yapılmış, müşteri memnuniyetinde ise alışılmış Hillside kalitesinden ödün verilmeden beklenenin üzerinde güven ve müşteri memnuniyeti yakalamış ve markasını yeni bir üst seviyeye sıçratmıştır. Bu çalışmalarının sonucunda “Best Resort Hotel of the World” ödülünü almış olmamız tabii ki her zamanki gibi bizleri gururlandırdı.

Ülkemiz turizm döviz gelirlerinin pandemi nedeniyle ciddi olarak düştüğü 2020 yılı sezonunda yılı başarıyla kapatan Turizm Grubumuzdaki her kademedeki tüm ekibimizi gönülden kutlarım.

Grubumuzun içerisinde hacim olarak büyük yer tutan enerji şirketlerimiz 2020 yılında verimliliklerini artırmışlar ve büyümelerini sürdürmüşlerdir.

Enerji dağıtım şirketimiz MEDAŞ için bu yıl, önceki yıllar yapmış olduğumuz verimlilik artırıcı yatırımların meyvesinin alındığı bir yıl oldu. 2020 yılında geçtiğimiz yıla göre %8,9 daha fazla enerji dağıtımı yaptık. Bunun sonucunda ise gelirlerimiz yaklaşık %11,1 arttı.

Her yıl süregelen yatırımlarımızdan oluşmakta olan varlık taban değerimiz 2,1 milyar TL’ye ulaşmış durumdadır.

Bu yatırımlarımız hizmet kalitesini sürekli artırmakta, kayıp kaçak oranlarını düşürmekte ve oldukça başarılı bir işletme haline geldiğimizi kanıtlamaktadır.

Enerji üretim şirketlerimizde bir taraftan döviz bazında yüklü kredi ana para ve faiz geri ödemeleri gerçekleştirilmiş, bir taraftan “forward hedging” uygulaması ile döviz dalgalanmalarından minimum etkilenmeye çalışılmış, en son olarak da TL cinsi borçlanma araçlarından daha fazla yararlanılarak özellikle yılın ilk yarısı temin edilmiş olan düşük faizli TL kredilerle kredi maliyetlerimiz aşağıya çekilmiştir. Enerji üretimimiz yıllık bazda

%7 artarken ciromuz da buna bağlı olarak

%13 artmıştır. Bu olumlu sonuçların en belli başlı nedeni 2019 yılı sonlarında 2020 yılı için yapmış olduğumuz ön satışlar olmuştur. Verimli üretimin yanında doğru stratejilerle kurgulanan pazarlama çalışmaları sonuçta enerji üretimi alanında başarılı bir yıl geçirmemizi sağlamıştır.

Enerji üretim çeşitliliği oluşturma çabalarımız bu yıl da devam etmiştir.

Elimizdeki hidroelektrik ve güneş enerji santrallerinin üretimimizdeki payı artmakta ve bu payı önümüzdeki yıllarda artırma hedefimiz devam edecektir.

Teknolojinin önem ve etkisinin günden güne hızla arttığı bu dönemde, dünyadaki gelişmeler paralelinde, 2020 yılında yeni iş kolumuz olarak teknoloji yatırımları sektörüne adım atmış bulunmaktayız.

Alarko’nun teknoloji yatırımlarını hayata geçirmek adına Temmuz 2020’de kurulan Alyat, 3 tane yatırımı Amerika, Afrika ve Latin Amerika’da başarıyla gerçekleştirmiştir. Amacımız teknolojiye dayalı yenilikçi ve potansiyelli iş modellerini küresel bazda tespit etmek ve bunlara erken aşamalarında yatırım yapmaktır.

2021 yılının ikinci yarısında ülkemizde ve dünyada yeniden başlayacak toparlanma ile bizleri önemli fırsatların bekleyeceğini öngörmekteyim. Bu gelişmelerin önüne geçebilecek genç ve dinamik kadromuz ile doğru planlama ve stratejiler geliştirerek, tecrübelerimizden edindiğimiz birikim ile riskleri iyi ölçülmüş kararlar alarak sağlıklı büyümesine devam edecek bir Alarko göreceğiz. Grubumuz ana felsefesinin birinci maddesi olan; “tüm faaliyetlerinde Devlete, müşteriye, paydaşa, personele,

ortağa, alt ve yan sanayiye daima dürüst davranmak” ilkemizi her zaman göz önünde bulunduracağız.

Faaliyetlerimizden de görüleceği üzere Şirketler Topluluğumuz 2020 yılında da verimli ve kârlı bir dönem geçirmiştir.

Verimliliğimizi sürekli geliştirerek, çok daha yüksek gelirleri risklerimizi minimize ederek elde etmenin çabası içerisinde olacak ve bunu tüm hissedar ve paydaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirmiş olduğumuz istikrarlı yüksek temettü dağıtım politikamız bunun ispatı olmuştur. Hedefimiz bu politikayı önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek olacaktır.

Değerli hissedarlarımız,

Ülkemiz başta olmak üzere, şirketlerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız,

hissedarlarımız ve diğer iş ortaklarımızla, hep beraber akıl ve menfaat birliği oluşturmak için gayret edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza olan sorumluluğumuzun bilinci ile değerli heyetinizi saygı ile selamlarız.

Saygılarımla

VERİMLİLİĞİMİZİ

SÜREKLİ GELİŞTİREREK, ÇOK DAHA YÜKSEK GELİRLERİ RİSKLERİMİZİ MİNİMİZE EDEREK

ELDE ETMENİN ÇABASI

İÇERİSİNDE OLACAK VE

BUNU TÜM HİSSEDAR

VE PAYDAŞLARIMIZLA

PAYLAŞMAYA DEVAM

EDECEĞİZ.

(10)

ALARKO HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU

İzzet GARİH

Yönetim Kurulu Başkanı 1961 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1983 yılında ABD Ann Arbor’daki Michigan Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını aynı üniversitede İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi dalında 1984 yılında tamamlamıştır. 1987-2002 yılları arasında Alarko Arazi Geliştirme ve İnşaat Grubu’nda çeşitli projelerde mühendis ve yönetici olarak çalışmıştır. 2002-2007 yılları arasında Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2004-2015 yılları arasında Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yapmıştır. 2015 yılından bu yana Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan İzzet Garih İngilizce bilmektedir.

İzzet Garih’in SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Vedat Aksel ALATON Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1963 yılında İstanbul’da doğan Alaton, 1987 yılında ABD Northeastern Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

Hawker Siddeley şirketinde 1 yıl süreyle Proje Planlama konusunda çalıştıktan sonra yurda dönerek Proje Planlama konusunda sırasıyla Alamsaş’ta (1988-1989), Alsim Alarko Taahhüt Grubu’nun çeşitli projelerinde Planlama Mühendisliğinin yanı sıra Saha Kontrol Mühendisi ve Şantiye Mühendisi olarak görev yapmış (1989-1990), Alnor Su Ürünleri Şirketi’nde de Genel Müdür olarak (1990-1991) çalışmıştır.

1991 yılında ise Alarko Taahhüt Grubu’nda Grup Koordinatör Yardımcılığına getirilmiş, 1995’te de Alarko Holding A.Ş. Murahhas Üye Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2000 yılında Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Alaton 2004 yılından itibaren de Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Bir çocuk babası olan Alaton İngilizce bilmektedir.

Vedat Aksel Alaton’un SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Ayhan YAVRUCU

Yönetim Kurulu Üyesi, Topluluk İcra Kurulu Başkanı

1948 yılında Kayseri’nin Develi İlçesi’nde doğan Yavrucu, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 1977 yılına kadar Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. 1 Mart 1977’den itibaren çalışmaya başladığı Alarko Şirketler Topluluğu’nda çeşitli kademelerde görev yapmış olup, halen Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı’dır. Topluluk bünyesindeki çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Ayhan Yavrucu İngilizce bilmektedir.

Ayhan Yavrucu’nun SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Leyla ALATON Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında İstanbul’da doğan Leyla Alaton, üniversiteyi ABD’nin New Jersey eyaletinde, Fairleigh Dickinson Üniversitesi’nde, İş İdaresi ve Yöneticilik üzerine okumuştur. Masterını New York Üniversitesi’nde, Sosyal Bilimler dalında tamamladıktan sonra, 1986 yılında Türkiye’ye döndüğünde Dr. Üzeyir Garih’in asistanlığını yapmıştır. Daha sonra, Alkent - Etiler Uyduşehir ve Alsit Villakent Projeleri Tanıtım ve Pazarlama işlerini yürütmüştür.

1992 yılında, Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın İş Kadını” seçilmiştir. 1993 yılında, Davos Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde ilk defa seçilen

“Geleceğin Liderleri” arasındadır.

1993 yılında, kendi şirketi olan Megatrend Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketini kuran Alaton, Aérospatiale, Alcatel gibi dünya devlerine danışmanlık yapmıştır. Halen Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Leyla Alaton, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olup Fransız Legion d’Honneur nişanı sahibidir. İki çocuk annesi olan Alaton İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Leyla Alaton’un SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Niv GARİH Yönetim Kurulu Üyesi 1981 yılında doğan Niv Garih, 2006 yılında New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu’nun Finans ve Uluslararası İşletme Bölümü’nden takdir derecesiyle mezun olmuştur.

2006-2008 yılları arasında New York eyaletinde JP Morgan’da yatırım bankacılığı yapmıştır.

2009 yılında Alarko Holding A.Ş.

bünyesinde İş Geliştirme Uzmanı ve Müdür Yardımcısı görevlerini gerçekleştirmiştir. 2013-2018 yılları arasında Yatırımcı İlişkileri departmanını yönetmiştir. 2014 yılından beri Alarko Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesidir. 2017 Nisan ayında da Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Niv Garih İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Niv Garih’in SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

DENETÇİ

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

(Member, BDO International Network)

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

(Member, BDO International Network)

* Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 14.07.2020-14.07.2023 tarihleri arasındadır.

(11)

Ümit Nuri YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

1966 yılında Erzurum’da doğan Ümit Nuri Yıldız, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirmiş, University of Illinois’den yüksek lisans derecesini almıştır. 1987 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Yıldız, 1997 yılına kadar Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. 1997 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. 1998 yılında bu görevden istifa ederek, Alarko Şirketler Topluluğu’na katılmıştır.

Halen Alarko Holding A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Ümit Nuri Yıldız, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesindeki çeşitli şirketlerde ise Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk sahibidir.

Ümit Nuri Yıldız’ın SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Neslihan TONBUL

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 1959 yılında İstanbul’da doğan Neslihan Tonbul, Rutgers Üniversitesi’nden (ABD) Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümünden lisans, Fletcher School of Law and Diplomacy - Tufts University’den (ABD) ise Gelişim Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler dallarından yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. 1983 yılında uluslararası bankacılık kariyerine Irving Trust Company, New York’ta başladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul’a Ortadoğu Bölge Müdürü olarak atandı, finans konusunda birçok ilklere öncülük etti ve 2008 yılına kadar BNY Mellon’da görevine devam etmiştir. 2009 yılında Yaşar Holding ve daha sonra Prysmian, Turcas Petrol ve ANEL’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiş ve hale hazırda Vakıfbank International AG, Tofaş ve Petkim’de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine devam etmektedir. 2014’ten bu yana Yeni Zelanda Kalkınma Ajansı’nda kıdemli danışmanlık görevini yürütmekte olan Tonbul, aynı zamanda Koç Üniversitesi’nde, Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Öğretim Görevlisi olarak ders vermektedir.

Profesyonel sorumlulukları yanı sıra, sivil toplum faaliyetleri kapsamında Tonbul çeşitli alanlarda yer almaktadır.

American Research Institute in Turkey (ARIT), Young Presidents Organization (YPO) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türk - Amerikan İş Forum’un kurucularındandır. 2014 yılından bu yana ise EBRD bünyesi altında Kadın Girişimcilere mentorluk yapmaktadır. Neslihan Tonbul, çok iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Azerice bilmekle beraber, İtalyanca ve Farsça derslerine devam etmektedir.

Neslihan Tonbul’un adaylığı Alarko Holding A.Ş.’nin 12.06.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Mahmut Tayfun ANIK Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 1953 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

Kariyerine, Türkiye’de Hazine ve Finans bölümlerinde çalışarak başlayan Anık, daha sonra Pirelli Lastikleri’nin Türkiye, Almanya ve İtalya’daki Lojistik ve Satınalma departmanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. 2003 yılından bugüne de, Prysmian S.p.A’nın Grup Satınalma Direktörü olarak çalışan Anık, 2006-2014 yılları arasında Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2015-2017 yılları arasında Oman Cables Industry Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Mahmut Tayfun Anık Türkçe, İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

Mahmut Tayfun Anık’ın adaylığı, Alarko Holding A.Ş.’nin 12.06.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Dr. Burak KOÇER

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 1976 yılında İstanbul’da doğan Burak Koçer, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ardından 2000 yılında Ball State University Miller College of Business MBA programını tamamladı.

Halka açık şirketlerin yönetim kurulları üzerine hazırladığı tez çalışması ile 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden doktora derecesi aldı. Akademik kariyerinin ardından 2006 yılından itibaren hukuk danışmanlığı ve yatırım ortaklığı alanlarında yönetici olarak görev aldıktan sonra, 2012 ve 2018 yılları arasında Bosch Fren Sistemleri A.Ş. ve Federal- Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. yönetim kurullarında bağımsız üye olarak görev yaptı.

2013 yılından bu yana ABD merkezli Aspen Family Business Group bünyesinde aile şirketleri ve kurumsal yönetim alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.

2016 ve 2020 yılları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından görevlendirilen konsorsiyumda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yönetim raporlama çerçevesinin geliştirilmesinde Yerel Kurumsal Yönetim Uzmanı olarak yer aldı.

Halen Özgörkey Holding A.Ş.’de yönetim kurulu başkan vekilliği görevinin yanı sıra Aktaş Hava Süspansiyon Sistemleri A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda 2019 yılından bu yana Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) yönetim kurulu üyesidir.

Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim lisanslarının yanı sıra IFC Kurumsal Yönetim Eğitmenliği sertifikasına sahiptir.

Almanca, İngilizce ve Yunanca bilmektedir.

Dr. Burak Koçer’in adaylığı Alarko Holding A.Ş.’nin 12.06.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

(12)

ALARKO ŞİRKETLER TOPLULUĞU GENEL ORGANİZASYONU

HOLDİNG YÖNETİM KURULU

DDO

GRUP BAŞKANI

DENETİM

GRUP BAŞKANI

MALİ ANALİZ,

SİSTEM VE YÖNLENDİRME

GRUP BAŞKANI

FİNANSMAN

* Bu şemada, Genel Müdür’e kadar olan organizasyonel seviyeler gösterilmiştir.

HOLDİNG GENEL MÜDÜRÜ

TOPLULUK İCRA KURULU BAŞKANI

GRUP BAŞKANI

MALİ İŞLER

(13)

GENEL MÜDÜR

TURİZM

GENEL MÜDÜR

SANAYİ VE

TİCARET

GENEL MÜDÜR

ENERJİ Altek / Alen

GENEL MÜDÜR

ALARKO GAYRİMENKUL

YATIRIM ORTAKLIĞI

ŞİRKET İCRA KURULU BAŞKANLARI

GENEL MÜDÜR

TAAHHÜT Yurt içi / Yurt dışı

(14)

YÖNETİM KADROSU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZZET GARİH

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VEDAT AKSEL ALATON

TOPLULUK İCRA KURULU BAŞKANI AYHAN YAVRUCU

HOLDİNG GENEL MÜDÜRÜ ÜMİT NURİ YILDIZ

GRUP BAŞKANLARI

MUSTAFA FİLİZ MALİ İŞLER

MEHMET AHKEMOĞLU DENETİM

GENEL MÜDÜRLER

EDİP İLKBAHAR TURİZM

EROL UÇMAZBAŞ MEDAŞ

MUSTAFA GAFUROĞLU TAAHHÜT - YURT DIŞI

ÜMİT BORAN TAAHHÜT - YURT İÇİ

CEM AKAN SANAYİ VE TİCARET

HAKAN AYTEKİN ALTEK

HARUN H. MORENO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

İŞLETME MÜDÜRLERİ

İHSAN ACAR CENAL

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

GÖKMEN ÜLGEN TAAHHÜT - MERKEZİ BİRİMLER

NECATİ AKGÜN TAAHHÜT - MALİ VE İDARİ İŞLER

HIRANT KALATAŞ SANAYİ VE TİCARET

MURAT ÇOPUR SANAYİ VE TİCARET - FABRİKALAR

K. HAYATİ ÇATBAŞ ALTEK - TİCARET

M. ÖMER HÜDAYİOĞLU ALTEK - TEKNİK

ALİ GÜMÜŞ MEDAŞ - MALİ VE İDARİ İŞLER

EYÜP ERDURAN MEDAŞ - KURUMSAL İLİŞKİLER

HALİL COŞKUN TUNCEZ MEDAŞ - ELEKTRİK PİYASASI VE TARİFELER

İLKER ARSLANARGUN MEPAŞ

MUHAMMET METLEK MEDAŞ - OPERASYONLAR

MUSTAFA BAŞER MEDAŞ - YATIRIMLAR

SELİM GÜNERİ MEDAŞ - SAHA HİZMETLERİ

ÖZKAN ECEVİT CENAL

(15)

DİREKTÖRLER

ALPASLAN SERPEN HOLDİNG - YATIRIM PLANLAMA

ÖZGÜR KALYONCU HOLDİNG - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

PINAR YAMANER HOLDİNG - İNSAN KAYNAKLARI VE ORGANİZASYON METOT

SERKAN DEMİR HOLDİNG - BİLGİ İŞLEM

ABBAS ŞAHİN TAAHHÜT - BAKAD PROJESİ

BÜLENT ÇALIŞKAN TAAHHÜT – YURT DIŞI İŞ GELİŞTİRME

İSMAİL EROĞLU TAAHHÜT - KABATAŞ - MAHMUTBEY (KMM) METRO

SERKAN YUNUSOĞLU TAAHHÜT - SÖZLEŞME YÖNETİMİ

T. SÜHA AÇARBİÇER TAAHHÜT - BÜKREŞ GÜNEY ÇEVRE YOLU

ALİ FUAT KOLAÇAN SANAYİ VE TİCARET - SİSTEM SATIŞLARI - İSTANBUL B. TAMER ŞENYUVA SANAYİ VE TİCARET - SİSTEM SATIŞLARI - ANKARA

ERKAN TUNCAY SANAYİ VE TİCARET - SATIŞ SONRASI HİZMETLER

KORAY FEDAR SANAYİ VE TİCARET - BAYİLİK SATIŞLARI

VOLKAN ARSLAN SANAYİ VE TİCARET - PAZARLAMA VE DESTEK

EVREN COŞAN ALTEK - MALİ VE İDARİ İŞLER

PROJE TAAHHÜT MÜDÜRLERİ, PROJE TAAHHÜT MÜDÜR YARDIMCILARI, FABRİKA MÜDÜRLERİ

AYHAN KALAYCI TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - KABATAŞ-MAHMUTBEY METRO

ERTUĞRUL AYDIN TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - KAYNARCA-PENDİK-TUZLA METRO

M. CENK TAHMİSÇİOĞLU TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - BOZSHAKOL BAKIR FABRİKASI

MEHMET EKİCİ TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - ANKARA METRO PROJESİ

MURAT ERİŞ TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - BÜKREŞ GÜNEY ÇEVRE YOLU

MUSTAFA KEMAL SERİN TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - MERKEZ

ÖZAY GÜLYAR TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜRÜ - BAKAD PROJESİ

GÜNAY GÖKALP TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜR YARDIMCISI - BAKAD PROJESİ

İDRİS ARAÇ TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜR YARDIMCISI - KABATAŞ-MAHMUTBEY METRO

KADRİYE ÇAKIR TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜR YARDIMCISI – KABATAŞ-MAHMUTBEY METRO

MURAT ŞAHİN TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜR YARDIMCISI – KABATAŞ-MAHMUTBEY METRO

ÖZER HASAN BALSEVEN TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜR YARDIMCISI - KAYNARCA-PENDİK-TUZLA METRO

ALİ HAZAR TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜR YARDIMCISI –KAYNARCA-PENDİK-TUZLA METRO

BORA ÇINARLI TAAHHÜT - PROJE TAAHHÜT MÜDÜR YARDIMCISI – KABATAŞ-MAHMUTBEY METRO

MURAT ŞENTÜRK SANAYİ VE TİCARET - DUDULLU FABRİKA MÜDÜRÜ - ISI ÜRETİM VE PANEL RADYATÖR ÜRETİM Ş. BORA NALBANTOĞLU SANAYİ VE TİCARET - GEBZE FABRİKA MÜDÜRÜ - KLİMA ÜRETİM VE POMPA ÜRETİM

(16)

FİNANSAL GÖSTERGELER

Özet Finansal Durum Tablosu

Milyon TL Bağımsız Denetimden Geçmiş

31.12.2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2019

Toplam Varlıklar 4.093 3.197

Dönen Varlıklar 1.665 1.491

Duran Varlıklar 2.428 1.706

Toplam Kaynaklar 4.093 3.197

Kısa Vadeli Yükümlülükler 750 667

Uzun Vadeli Yükümlülükler 458 524

Özkaynaklar 2.886 2.005

Özet Kâr veya Zarar Tablosu

Milyon TL 2020 2019

Hasılat 1.032 1.386

Brüt Kâr 390 373

Faaliyet Kârı/(Zararı) 422 374

Dönem Kârı/(Zararı) 906 456

Dönem Kârı/(Zararı)-Ana Ortaklık Payları 802 385

Rasyolar 31.12.2020 31.12.2019

Cari Oran 2,22 2,23

Likidite Oranı 1,95 1,92

Nakit Oranı 0,50 0,52

2020 YILI ALARKO HOLDİNG İÇİN ÖNCEKİ YILLARDA

YAPILAN YATIRIMLARIN OLUMLU SONUÇLARININ CİRO VE

KÂRLILIK RAKAMLARINA YANSIMAYA BAŞLADIĞI BAŞARILI

BİR YIL OLMUŞTUR.

(17)

4.093 MİLYON TL

2020 YILINDA %28,0

ORANINDA BÜYÜYEN TOPLAM VARLIKLAR 4.093 MİLYON TL’YE ULAŞMIŞTIR.

1.032 MİLYON TL

2020 YILI HASILATI %25,5 AZALIŞLA 1.032 MİLYON TL OLARAK KAYDEDİLMİŞTİR.

422 MİLYON TL

ESAS FAALİYET KÂRI 422 MİLYON TL’YE ÇIKARKEN %12,8 ORANINDA BÜYÜMÜŞTÜR.

2.886 MİLYON TL

2.886 MİLYON TL’YE ULAŞAN ÖZKAYNAKLAR %43,9 ORANINDA YÜKSELMİŞTİR.

390 MİLYON TL

390 MİLYON TL’YE YÜKSELEN BRÜT KÂRIN BÜYÜME ORANI

%4,6’DIR.

906 MİLYON TL

ALARKO HOLDİNG 2020 YILINI 906 MİLYON TL NET KÂR İLE KAPATMIŞTIR.

FAALİYET KâRI/(ZARARI)

(MİLYON TL) DÖNEM KâRI/(ZARARI)

(MİLYON TL)

2020 2019

374

422

2020 2019

456

906

BRÜT KâR (MİLYON TL)

2020 2019

373 390

TOPLAM VARLIKLAR

(MİLYON TL) ÖZKAYNAKLAR

(MİLYON TL)

2020 2019

3.197

4.093

2020 2019

2.005

2.886

HASILAT (MİLYON TL)

2020 2019

1.386

1.032

(18)

ALARKO TOPLULUĞU COVID-19 ÖNLEMLERİ

ALARKO TOPLULUĞU PANDEMİ DÖNEMİ ÖNLEMLERİ

İnsanlık olarak güçlüklerle ve trajedilerle dolu bir yılı ardımızda bıraktık. 2020 yılı dünya tarihinde yaklaşık 100 yılda bir yaşanan etkili bir küresel salgının gölgesinde geçerken, salgın tüm dünya ekonomilerini daha önce eşi benzeri görülmemiş boyutta etkilemiş, makro dengeler son derece hızlı bir şekilde bozulurken, mikro ölçekte salgının etkileri çok daha ağır şekilde hissedilmiştir.

Virüs bütün sektörler ve iş yapış şekilleri üzerinde kalıcı değişikliklere sebebiyet verirken, özellikle tedarik zincirinde aksamalar, tüketici tercih değişiklikleri, sınırlı hizmet sunumu, teknoloji ve otomasyon gibi çok çeşitli konuları daha fazla gündeme getirirken; küresel problemlere ortak akılla çözüm getirme anlayışı tüm dünyaya hakim olmuştur.

Ekonomik destek paketleri ve merkez bankalarının parasal genişlemeyi destekleyen politikaları sayesinde dünya ekonomileri olası felaket senaryolarına karşı direnç göstermeyi başarmıştır.

2020 Alarko Holding için hızla değişen şartlar ve gelecek öngörüleri doğrultusunda hedef ve önceliklerimizin tekrar tekrar gözden geçirildiği, iş süreçlerimizin günün şartlarıyla uyumlu hale getirildiği ve hızlı adaptasyon/değişim dinamiklerinin ekonomik beklentilerin önüne geçtiği bir yıl olmuştur. Yıl boyunca tüm operasyonlarımızın aksatılmadan yürütülmesi sağlanırken, en değerli varlığımız olan çalışanlarımızı salgının etkilerinden korumak için yoğun bir çaba gösterilmiştir.

Bu kapsamda Topluluk olarak hızla harekete geçip, öncü hazırlıklarımızı tamamlayarak aksiyon haritamızı oluşturduk. 2020 yılının Mart ayı ile birlikte salgının Ülkemize de gelmesi üzerine birincil önceliğimiz çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı oldu. Önce vardiyalı çalışma düzenine ve daha sonra da merkez ofislerimizde olabildiğince uzaktan çalışma düzenine geçiş yaptık. Hâlâ da aynı şekilde çalışmayı sürdürüyoruz. Bu sayede çok sınırlı sayıda çalışanımızda hastalık görülürken, aldığımız tedbirler bulaş riskini minimum düzeye indirdi. Bugün itibariyle çalışanlarımızın tamamı sağlıklı bir şekilde işlerini devam ettirmektedirler.

Uzaktan çalışma metodolojisi başarılı bir şekilde organize edilmiş, bu şekliyle de çalışan verimliliğimizde herhangi bir düşüş yaşanmamıştır.

Şirket girişlerinden itibaren teması indirgeyecek bir dizi İdari Önlem alarak, vardiyalı çalışma sisteminde çalışanların temasını minimuma indirmeye özen gösterdik. Hijyenin sağlanması amacıyla düzenli dezenfeksiyon, ateş ölçümü gibi çalışmaları periyodik hale getirirken, özellikle salgının yoğun olduğu dönemlerde şirket içi toplantıları sınırlandırdık. Teknoloji ve Altyapı Önlemlerimizi alırken Sürdürülebilirliğe önem verdik. Her şeyden önemlisi çalışanlarla İletişimimizi uzaktan çalışma serüveninde de sağlam tutmaya, motive ve verimli bir şekilde çalışabiliyor olmalarına önem verdik.

2020 ALARKO

HOLDİNG İÇİN HIZLA DEĞİŞEN ŞARTLAR VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ DOĞRULTUSUNDA HIZLI ADAPTASYON/

DEĞİŞİM DİNAMİKLERİNİN EKONOMİK

BEKLENTİLERİN

ÖNÜNE GEÇTİĞİ BİR YIL

OLMUŞTUR.

(19)

YIL BOYUNCA TÜM OPERASYONLARIMIZIN AKSATILMADAN

YÜRÜTÜLMESİ SAĞLANIRKEN, EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ OLAN ÇALIŞANLARIMIZI SALGININ ETKİLERİNDEN KORUMAK İÇİN YOĞUN BİR ÇABA GÖSTERİLMİŞTİR.

Bu dönemde Topluluk genelinde aldığımız önlemleri aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz:

İDARİ ÖNLEMLER

Topluluk şirketlerimizde düzenli

aralıklarla personeli bilgilendirici yayınlar yapılmış, ortak alanların kullanımı COVID-19 önlemleri çerçevesinde yeniden düzenlenmiş, yurt içi-yurt dışı seyahat ve misafir kabulü prosedürleri gözden geçirilerek bu önlemlerle uyumlu hale getirilmiştir. Yine COVID-19 önlemleri çerçevesinde, ofis alanlarının hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri en üst seviyeye çıkarılmış, sağlık durumu risk teşkil eden personele idari izin verilmiştir.

Topluluk genelinde tüm toplantılar çevrimiçi ortama taşınarak, acil durumlar için yedek eylem planları hazırlanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DOKÜMANTASYON

Acil Durum Önlem Planları başta olmak üzere, tüm süreçlerimiz için pandemi uygunluğu gözden geçirilmiş ve gerekli revizeler yapılarak birçok destekleyici doküman paylaşılmıştır. Olağanüstü ve acil durumlara teknolojik olarak hazırlıklı olmak ve verimli çalışabilmek için “Evden Çalışma Rehberi“, çalışma şekillerimizi fazlara ayırarak çalışanları alınan önlemler konusunda bilgilendirmek için

“Pandemi Sonrası Çalışma Düzenleri”, ofis çalışması esnasında kendilerinin alması gereken önlemler konusunda ve işletmenin almış olduğu önlemler konusunda çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla “Faz 1 İşletme ve Çalışan Önlemleri” ve vaka sayılarındaki artış ile seyahat engellerinin çıkması sebebiyle

“Pandemi Dönemi İş Seyahati Uzaktan Çalışma El Kitabı” yayımlanmıştır.

TEKNOLOJİ VE ALTYAPI ÖNLEMLERİ Bilgi Teknolojileri ekibimizin altyapıyı gözden geçirmesi ve eksikliklerin tamamlanması ile birlikte sanal ortamda düzenli toplantı yaparak, şirket içinde koordinasyonun devamı sağlanmıştır.

Şirket içinde bilgilendirme ağı ve grupları kurularak koordineli bir şekilde bilgi akışının taze ve güncel tutulmasına özen gösterilirken, alınan kararların hızlı bir şekilde aksiyona dönüştürülmesi sağlanmıştır.

İLETİŞİM

Çalışan motivasyonunun yüksek tutulması için Alarko Holding Yönetim Kurulu tarafından videolar hazırlanıp çevrimiçi platformda çalışanlar ile paylaşılmıştır. “Sağlıklı Kal Alarko”

başlığıyla çevrimiçi bültenler hazırlanmıştır. İçeriği haftalık olarak güncellenen bültenler, motivasyon ve iyi oluş önerileri, kültür ve sanat önerileri ile zenginleştirilirken, bu bültenlerde departman bazlı yapılan toplantılar ve mesajlar paylaşılarak çalışanlarımızın ofis anlayışından uzaklaşmamasına yardımcı olacak ve zamanı iyi değerlendirmelerini sağlayacak paylaşımlar yapılmıştır.

Farklı webinarların kurum içerisinde paylaşılması ile katılım ve gelişimin yüksek tutulması hedeflenmiştir.

Ayrıca tüm çalışanlara alınması gereken önlemleri hatırlatma amacıyla günlük olarak “Sağlık Hatırlatmaları“ yapılmıştır.

Bu dönemde de mesafelerin ve uygulanan yasakların, bir araya gelmemize engel olmadığına ve özel günlere ait coşkuyu birlikte kutlamanın önemine inanarak çalışanlarımız ve ailelerinden gelen paylaşımlar ile bayram ve özel gün coşkusunu hep birlikte yaşadık.

Gelecek güzel günler için ve tekrar birlikte olmanın umuduyla yeni yılı birlikte karşıladık.

(20)

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

TOPLULUĞUMUZDAKİ DİJİTALLEŞME HAREKETİ

Alarko Holding olarak, dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan mümkün olan en fazla şekilde yararlanmak için Topluluk genelinde dijitalleşme hareketi hızını artırarak devam etmektedir. Topluluk genelinde benimsediğimiz dijitalleşme stratejimiz çerçevesinde şirketlerimizin dijital olgunluk seviyelerinin artırılması ve teknoloji standartlarının iyileştirilmesi önceliğimizdir. İş uygulamalarında dijitalleşme ve yalınlaştırdığımız süreçler ile mevcut iş birimlerimizdeki rekabetçi yapımızı, verimliliğimizi ve büyümemizi güçlendiriyoruz.

Dijitalleşme Hareketini Topluluk şirketlerinin uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olarak ele alıyoruz.

Konuyu çok geniş bir yelpazede değerlendiriyoruz. Veri analitiği, mobil teknolojiler, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, Sanayi 4.0 uygulamaları ve robotik süreç otomasyonu başlıklarında yürüttüğümüz projeler bulunmaktadır.

COVID-19 ve Dijitalleşme Dijital ortama teması zorunlu kılan küresel salgın, krize uyum sağlamanın tek yolunun dijital dönüşüm sayesinde olacağını tüm dünyaya ciddi bir şekilde gösterdi. Değişime uyum sağlıyor ve teknoloji ile güçleniyoruz. Bu çerçevede 2020 yılı içerisinde Topluluk genelinde uzaktan çalışma metodolojisi başarılı bir şekilde organize edilmiş, kritik iş süreçlerimiz dijital ortama taşınmış ve çalışan verimliliğimizde herhangi bir düşüş yaşanmamıştır.

Dijital Yalın Çalışma Ortamı

Süreçlerin yalınlaştırılması ve çalışanların günlük işlerinin dijital teknolojilerle kolaylaştırılması, süreçlerde verimlilik sağlamaktadır. Bununla birlikte çalışan memnuniyetini de artırarak şirketlerin başarısına katkıda bulunmaktadır.

Bu çerçevede 2020 yılında önemli iş süreçlerimiz yalınlaştırılarak dijital ortama

İnsan Kaynakları Dijitalleşme Projeleri 2020 yılında Topluluk genelinde İnsan Kaynakları Sistemleri yeni bir platforma taşınmıştır. Merkezi olarak yürütülen proje kapsamında süreçler yalınlaştırılmış ve dijital ortama aktarılmıştır. Mobil teknolojiden faydalanılarak daha esnek bir yapı elde edilmiştir. Farklı modüller arası tam entegrasyon sağlanarak ortak veri havuzu oluşturulmuştur. Performans Yönetim Sistemi ve Hedefler, sistem üstünden yönetilmeye başlamıştır.

Veri Analitiği

Topluluk şirketlerinin Dijitalleşme Hareketi kapsamında odaklandığı teknolojiler arasında veri analitiği büyük bir yer kaplamaktadır. Topluluk şirketleri, teknolojinin getirdiği gelişmiş veri toplama ve analizi sayesinde ortaya çıkan veriye dayalı karar verme, verimlilik artışı, müşteri ve rakip analizlerinin daha etkin yapılması disiplinini artırarak sürdürmüştür.

Robotik Süreç Otomasyonu Topluluk genelinde 2020 yılında robotik teknolojisinin yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Robotik teknolojisi sayesinde tekrar eden süreçlerin robot yazılımla işletilmesi, hata ve risk paylarının sıfıra indirilmesi, insan kaynağının daha verimli kullanılması, robot yazılımın 7 gün 24 saat çalışması sayesinde verimlilik artışı sağlanmıştır.

ENERJİ GRUBU

Teknolojinin her gün hayatımıza biraz daha girdiği gerçeğinden hareket ile hedefimiz teknolojiyi tüm işlerimizde kullanmak ve bunun getirdiği maliyet ve verimlilik katkılarından faydalanmaktır.

Teknoloji kullanımının faaliyetlerimiz içerisinde artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir.

2020 yılı içerisinde enerji dağıtım ve perakende şirketlerimiz özelinde Dijital Dönüşüm ve Stratejik Yönetim danışmanlığı alınmıştır. Danışmanlık için Bain&Company şirketi ile çalışılmıştır.

DİJİTALLEŞME

HAREKETİNİ TOPLULUK

ŞİRKETLERİNİN UZUN

VADELİ PLANLARININ

ÖNEMLİ BİR PARÇASI

OLARAK ELE ALIYORUZ.

(21)

VERİ ANALİTİĞİ,

MOBİL TEKNOLOJİLER, ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK, YAPAY ZEKÂ, NESNELERİN İNTERNETİ, SANAYİ

4.0 UYGULAMALARI VE ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU

BAŞLIKLARINDA PROJELER YÜRÜTÜYORUZ.

Şirketlerin mevcut dijital olgunluk seviyeleri analiz edilerek dijitalleşme ihtiyaçları belirlenmiş ve uzun vadeli dijital dönüşüm yol haritaları oluşturulmuştur. Dijitalleşme ihtiyaçları ve dijital dönüşüm çerçevesinde yeni teknolojiler, çevik ve akıllı iş modelleri, büyük veri, ileri analitik uygulamaları, nesnelerin interneti ve yapay zekâ uygulamalarından uygun çözüm ve öneriler için öncelik sırası belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır.

Dağıtım Faaliyetleri

Teknolojik imkânlardan maksimum düzeyde faydalanarak tüketicilerine daha hızlı hizmet vermek için çalışan MEDAŞ, teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor.

Dijital dönüşüm yol haritası kapsamında büyük veri (big data) projesine öncelik verilmiştir. Şirket içerisinde Veri Analitik Birimi kurulması planlanmıştır. 2021 yılında büyük veri ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.

Robotik süreç otomasyonu ile online kanal ve e-devlet üzerinden gelen abonelik başvurularının sisteme robot yazılım ile işlenmesi sağlanmış ve verimlilik artışı sağlanmıştır.

Bölgemizde yetkili elektrikçilerle yürütülen süreçlerin elektronik imza ile onaylanması çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu sayede elektrikçilerin ofislerimize hiç gelmeden başvuru yapabilmesi sağlanarak süreç dijital ortama taşınmıştır.

Yapay zekâ, derin öğrenme ve makine öğrenme algoritmaları kullanılarak kaçak kullanım tahminleme, müşteri ödeme alışkanlıkları tespit edilerek ihbar optimizasyonu yapan akıllı süreçler devreye alınmıştır.

Endeks okuma mobil uygulaması android cihazları destekleyecek şekilde güncellemiş ve kullanımı artırılmıştır.

Müşteri memnuniyetini artırabilmek için 20 kişilik bir ekibin 2.5 yıllık çalışmasının ardından 2020 yılında Şebeke

Otomasyon Projesi tamamlanmıştır.

Proje kapsamındaki Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi (SCADA), Kesinti Yönetim Sistemi ve İş Gücü Yönetim sistemleri ile kesintiler, müşteri çağrısı gelmeden önce tespit edilerek enerji kesintisine daha hızlı müdahale edilebilmesi sağlanmıştır.

2020 yılında uzaktan izlenen ve kontrol edilebilen (SCADA ile yönetilen) istasyon sayısına 100 istasyon daha dâhil edilerek mevcut kontrol edilebilen istasyon sayısı

%70 artırılmıştır.

Perakende Faaliyetleri

Müşteri odaklı yaklaşımla alternatif hizmet kanallarını geliştiren ve

çeşitlendiren MEPAŞ, müşterilerine daha etkin destek sağlamak için teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor.

Dijital dönüşüm yol haritası kapsamında büyük veri (big data) projesine öncelik verilmiştir. 2021 yılında büyük veri ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.

Online işlem merkezi ve mobil uygulama sayesinde müşterilere web-mobil üzerinden abonelik başlatma, abonelik sonlandırma, fatura tahsilatı, bilgi güncelleme, fatura itirazı, tarife değişikliği, online randevu hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. Bu kanallar üzerinden serbest tüketici olmaya hak kazanmış müşterilerimiz için indirimli elektrik başvurusu ve sözleşme yapma imkânı sağlanmıştır. Müşterilerin fiziksel kanallara başvurmadan işlemlerini dijital ortamda tamamlama kolaylığı sağlanmıştır.

e-Devlet platformunda elektrik abonelikleri ile ilgili abonelik başlatma, sonlandırma, borç sorgulama ve ödeme doğrulama servisleri devreye alınmıştır.

(22)

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

e-Mutabakat uygulaması canlıya alınmıştır. Bu sayede mutabakatlar artık Online İşlem Merkezi veya Mobil Uygulama üzerinden daha kolay takip edilebilmektedir.

e-Mutabakat sistemine geçişle birlikte, Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.

tarafından gerekli her türlü bilgi, dijital ortamda müşteriyle paylaşılmaktadır.

Bu sistem sayesinde müşterilerin her ay imza alarak süreci manuel olarak takip etme zorunluluğu da ortadan kalkmıştır.

SANAYİ VE TİCARET GRUBU Sanayi ve Ticaret Grubu, önümüzdeki dönemde dijitalleşme, ileri veri analitiği, Endüstri 4.0 ve robotik çalışmalar gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak mevcut faaliyetlerinde rekabetçiliğini artırmayı hedeflemektedir.

Dijitalleşme Hareketi kapsamında Satış Sonrası Hizmetlere ait tüm belgeler dijital ortama taşınmıştır. Dijital arşiv süreci ilk etapta satış birimleri özelinde başlatılmıştır. Tüm birimleri kapsayacak şekilde uygulanması planlanmaktadır.

Kıymetli evrak ve müşteri limit artırımı süreçleri dijital ortama taşınmıştır.

İthalat modülü yenilenmiş ve ilgili süreçler dijital ortama taşınmıştır.

Veri Analitiği

Veri ambarı yapısı kurgulanmış ve devreye alınmıştır. Veri ambarının zenginleştirilmesi ile birlikte satış sonrası hizmetler, müşteri hizmetleri ve pazarlama birimlerinin büyük veriye erişimleri sağlanacaktır.

CRM

2020 yılında CRM sistemi yenilenmiş, hayata geçirilen yeni CRM Sistemi ile müşteri ilişkileri yönetimi bir üst seviyeye taşınmıştır. Bu çerçevede SAP C4C ürünü kullanılmaya başlanmıştır.

C4C uygulaması ile süreçlerin mobil cihazlar ile sahada kullanımı artırılmıştır.

Yeni CRM uygulaması ile satış sonrası operasyonların, servis hizmeti ile entegrasyonu sağlanmış ve müşteri memnuniyet artışı hedeflenmiştir.

2020 yılında e-ticaret uygulaması devreye alınarak web sitesi üzerinden ürün satışı başlatılmıştır.

2020 yılında Totaline pazarlama süreçleri sanal market uygulaması ile e-ticaret kanalı üzerinden satış yapmaya başlamıştır.

TURİZM GRUBU

Turizm Grubu, küresel salgın nedeniyle teması düşürmek ve misafirlerin ziyarete geldiklerinde beklentilerinin üstünde bir önlem ve hizmetle karşılaşmaları için teknoloji yatırımlarına hız vermiş, süreçlerin temassız veya minimum temasla çözülebilmesi için süreçlerini azami ölçüde dijital ortama taşımıştır.

CRM

Daha çevik, esnek ve çoklu kanal desteği olan bir CRM sistemine geçiş için araştırmalar tamamlanmış ve 2020 yılı içerisinde Microsoft Dynamics sistemine geçiş tamamlanmıştır.

Misafir Hizmetlerinde El Terminali ve Mobil Cihaz Kullanımı

Hillside Beach Club günlük operasyonunda endüstriyel el terminalleri ve mobil cihazlar kullanılmaktadır.

Hillside Beach Club misafirlerinin yiyecek ve içecek siparişleri mobil terminaller üzerinden alınmakta ve sipariş emirleri ilgili üretim noktalarına otomatik olarak iletilmektedir.

Web Siteleri - Mobil Uygulamalar - Omnichannel ve Dijital Pazarlama Şirket bünyesinde 7 adet web sitesi ve 4 adet mobil uygulama yönetimi yapılmaktadır. 2020 yılı içerisinde tüm platformların CRM sistemi ile olan entegrasyonları tamamlanmıştır. Misafir

SANAYİ VE TİCARET GRUBU, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DİJİTALLEŞME, İLERİ VERİ ANALİTİĞİ, ENDÜSTRİ 4.0 VE ROBOTİK ÇALIŞMALAR GİBİ YENİ NESİL

TEKNOLOJİLERİ

KULLANARAK MEVCUT FAALİYETLERİNDE REKABETÇİLİĞİNİ ARTIRMAYI

HEDEFLEMEKTEDİR.

(23)

memnuniyetini artırmak ve teması düşürmek için mobil teknolojilerden maksimim oranda faydalanılmıştır.

Misafir verileri tekilleştirerek daha nitelikli hale getirilmiştir. 2020 yılında CRM ve Pazarlama uygulamalarının native olarak çalışabilecekleri, misafire gönderilen dijital içeriklerin tek bir kanaldan takip edilmesini sağlayan bir sistem kurulmuştur.

Nesnelerin İnterneti (IoT) Misafir memnuniyeti kapsamında, Hillside Beach Club plajlarında bulunan şemsiyelere IBeacon teknolojisi destekli butonlar takılmıştır. Misafirlerin istekleri anlık olarak tabletlere düşmektedir.

Sporda üyelerin yenilenen kardiyo cihazlarını cep telefonlarındaki

uygulamalar aracılığıyla senkronize edip kalori hesaplarını, attıkları adım sayılarını ve kalp ritimleri gibi birçok özelliği kendi telefonlarında saklayabilmeleri sağlanmaktadır.

İş Zekâsı Uygulamaları

Tüm işletmelerde misafir memnuniyetini ölçmek için kullanılan raporlama

sistematiği sayesinde kapsamlı analizler yapılabilmekte ve misafirin beklentilerine hızlı cevap verilebilmektedir.

Doküman Yönetimi ve İş Akış (BPM) Uygulamaları

2020 yılı içerisinde süreçlerin dijital ortama taşınmasına hız verilmiş ve birçok süreç dijital ortama taşımıştır.

TAAHHÜT GRUBU

Taahhüt Grubu, önümüzdeki dönemde dijitalleşme, robotik çalışmalar ve mobil teknolojilerin daha fazla kullanımı ile mevcut faaliyetlerinde rekabetçiliğini artırmayı hedeflemektedir. 2020 yılı içerisinde yurt içinde ve yurt dışında devam eden projelerde süreçlerin dijital ortama taşınmasına devam edilmiştir.

Romanya Lot-1 ve Lot-2 şantiyelerinde Bilgi Teknolojileri mobilizasyon süreçleri tamamlanmıştır. Doküman yönetim sistemi devreye alınmış, doküman takipleri ve idari yazışmalar dijital ortama taşınmıştır.

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro şantiyesinin Bilgi Teknolojileri

mobilizasyon süreçleri tamamlanmıştır, Doküman yönetim sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

2020 yılı içerisinde dijital dönüşüm atılımı kapsamında şirketin web sayfası yenilenmiştir.

Şantiyelerden her türlü fotoğraf, video verilerinin merkezi sisteme anlık olarak aktarılması sağlanarak, proje ile alakalı her türlü veriye daha hızlı erişim sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İBYS) uygulaması tamamlanmıştır. Web ve mobil desteği sağlayan yeni yazılım sayesinde saha eğitimleri, İSG süreçlerinin hızlı ve etkin takip edilmesi sağlanmıştır.

ARAZİ GELİŞTİRME GRUBU Arazi Geliştirme Grubu, önümüzdeki dönemde süreçlerin yalınlaştırılarak dijital ortama taşınması, robotik çalışmalar ve web tabanlı teknolojilerden faydalanarak mevcut faaliyetlerinde rekabetçiliğini artırmayı hedeflemektedir.

Doküman Yönetimi ve İş Akış Uygulamaları

2020 yılı içerisinde Alarko Holding ile koordineli yürütülen proje kapsamında süreçlerin dijital ortama taşınmasına hız verilmiş ve birçok süreç dijital ortama aktarılmıştır.

2021 yılı içerisinde web tabanlı

teknolojilerin daha etkin kullanılması için planlama yapılmıştır.

2020 YILI İÇERİSİNDE YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA DEVAM EDEN PROJELERDE SÜREÇLERİN DİJİTAL ORTAMA

TAŞINMASINA DEVAM

EDİLMİŞTİR.

(24)

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve saygı duruşu.

2- Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.

3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.

4- 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.

5- 2020 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.

7- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.

8- 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.

9- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.

10- Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.

11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.

12- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.

13- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki

“Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

14- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.

15- Dilek ve temenniler.

YÖNETİM KURULU

(25)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Değerli Ortaklarımız,

Global ekonomi 2020 yılını Koronavirüs salgınının ağır etkilerini hissederek geçirdi. Gerek arz gerek tedarik zincirlerinde ciddi aksaklıklar oluştu.

Ekonomiler durma noktasına gelirken, salgının istihdam ve enflasyon üzerinde ciddi hasarlar yarattığı gözlemlendi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler 2019 yılının yaralarını sarmaya fırsat bulamadan, dünya ekonomisinde 2020 yılında %4 civarında bir daralma yaşandı.

Ekonomiler bu daralmanın etkisini parasal genişleme ve genele yayılan teşviklerle sınırlamaya çalıştı.

Türk ekonomisi ise gerek parasal genişleme ve kredi tabanının yaygınlaştırılması gerekse bazı teşviklerle virüsün etkilerini azaltmaya çalışmış, özellikle yılın ikinci yarısında bu önlemlerin etkisi ile daha iyi bir performans göstermiştir. Ülke ekonomisi her ne kadar %1,8 büyüse de bunun karşılığı, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve yüksek cari açık şeklinde tezahür etmiştir. 2021 yılının aşının da yaygınlaşması ile dünya ekonomileri için bir toparlanma yılı olması beklenmelidir.

Türkiye’nin de özellikle 2020 yılının son çeyreğinde belirlenen ekonomi politikalarının sürdürülmesi halinde dünya ortalamasının üstünde bir büyüme performansı göstermesini bekliyoruz.

2021 yılında yakalanabilecek büyüme ivmesi ile birlikte işsizlik oranlarında da kısmi bir iyileşme beklenmelidir.

Dengeli para ve maliye politikalarının uygulanması durumunda 2020 yılında

%15’ler seviyesine yaklaşmış olan enflasyonun 2021 yılında %10-12 bandında gerçekleşmesi mümkün olabilecektir. Buna paralel olarak düşecek olan politika faizinin de uygun yatırım ortamının sağlanmasına katkı sağlayacağı şüphesizdir.

Topluluğumuz; Koronavirüsün Aralık 2019 ayında yayılmaya başlaması ile birlikte çok çeşitli önlemler aldı.

Çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını birinci plana alan politikalar üretti. Bu sayede bu tarihe kadar Topluluğumuza dâhil şirket ve müesseselerde ciddi bir virüs yayılımı ile karşılaşılmadı. Topluluk kültürümüze uygun uzaktan çalışma, hibrit çalışma ve vardiyalı çalışma modelleri geliştirildi ve verimli şekilde uygulandı. Söz konusu uygulamaları gerekirse salgın sonrasında da devam ettirmeyi düşünüyoruz.

2020 yılı tüm dünya ekonomileri için olumsuz bir yıl olsa da Topluluğumuz 2020 yılını başarı ile sonlandırdı.

Turizm Grubumuz dâhil olmak üzere tüm sektörlerde operasyonel olarak çok başarılı bir yıl geçirdik. Tüm maliyetlerimizi kontrol altında tuttuk.

Ar-Ge faaliyetlerine önem verirken pazarlama kanallarımızı çeşitlendirmeyi başardık. Tüm şirketlerimiz tedarik zincirinde oluşabilecek aksamaları, salgının tüketici talebinde oluşturacağı olumsuz etkileri ve makro ekonomik

göstergelerde oluşabilecek bozulmaları dikkate alan çeşitli senaryolar

hazırlayarak salgın dönemini başarılı bir şekilde yönetti. 2020 yılını dijital dönüşüm ve organizasyonel değişim projelerini hayata geçirerek fırsata çevirdik. Bu uzun soluklu projeleri başarı ile uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz.

Topluluğumuz 2021 bütçelerini hazırlarken yukarıdaki öngörüleri de dikkate alan çeşitli senaryolar üretmiştir.

Esnek ve hızlı karar alma süreçlerimiz sayesinde bu senaryolar arası geçişleri hızlı bir şekilde yapacağımız konusunda bir şüphemiz bulunmamaktadır.

2021 yılında da temel hedefimiz Topluluğumuzun sürdürülebilir bir büyüme ve kârlılık ivmesini devam ettirmesidir. Bu sonuçları almamızda çalışanlarımızın dikkatli ve özenli çalışmaları göz ardı edilmemelidir.

Siz değerli hissedarlarımızın her zaman desteğini hissederek hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sağlıklı ve huzurlu bir yıl olması dileklerimizle saygılar sunarız.

Yönetim Kurulu

(26)

Değerli Ortaklarımız,

Şirketimizin 2020 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosuyla birlikte diğer finansal tabloları değerli Heyetinizin görüş ve eleştirilerine sunuyoruz.

1. Faaliyet Raporu 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemini kapsamaktadır.

2. 2020 yılında Yönetim Kurulunda yer almış üye ve denetçi firmaların görev süreleri 8. sayfada

belirtilmiştir. Alarko Holding A.Ş.’

nin 2020 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloları, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

3. 2020 yılında ortaklığımızın kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL’dir.

4. Çıkarılmış sermayemiz 435.000.000 TL, 2020 yılı konsolide dönem kârımız 905.982.938 TL’dir.

5. 14.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımıza fiziki ve elektronik ortamda 48 ortağımız katılmıştır. Sermayemizin

%10’undan fazlasına sahip olan ortaklarımız; %17,68 hisse ile İzzet Garih, %17,68 hisse ile Leyla Alaton,

%16,68 hisse ile Vedat Aksel Alaton ve %15,24 hisse ile Dalia Garih’tir.

2017, 2018 ve 2019 faaliyet döneminde; nakden ödenmiş sermaye üzerinden sırasıyla,

%1.035,51, %1.273,63, %589,78 oranında, toplam sermaye üzerinden ise sırasıyla %22,95,

%14,50, %6,72 oranında net temettü ödenmiştir. Yönetim Kurulumuzca, Genel Kurulumuzun onayına sunulan 2020 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi, Raporun 77.

sayfasında yer almaktadır. Borsa İstanbul’da işlem gören hissemizin, raporun tanzim tarihindeki değeri 8,62 TL’dir.

6. 2020 yılında ortaklığımızın yaptığı bağışların tutarı 175.500 TL’dir.

7. 31.12.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ait bilgiler finansal tablolara ilişkin 23 no.lu dipnotta açıklanmıştır.

8. Yönetim Kurulu dönem içinde 17 toplantı yapmıştır. Yapılan toplantılardan 10 tanesine 1 üye, 7 tanesine 2 üye mazereti nedeniyle katılamamış olup diğer üyelerin tamamının katılımı sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmıştır. Bu nedenle karşı oy zaptı yoktur.

9. 31.12.2020 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.

10. 2020 yılında bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması gereken ilişkili taraf işlemleri ve önemli nitelikte işlem yoktur.

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyeti bulunmamaktadır.

12 31.12.2020 tarihi itibarıyla faaliyet alanları, sermayeleri ile doğrudan ve dolaylı iştirak oranları itibarıyla iştiraklerimizin tablosu Raporun 64.

sayfasında yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Referanslar

Benzer Belgeler

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer

"menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket

Denetçi 05 Nisan 2011 tarihinde olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yetki sınırı T.T.K’nun 347 –

(11) Bu maddenin üçüncü fıkrasındaki esaslar saklı kalmak kaydıyla, ortaklığın kayıtlı sermaye sisteminde olup olmadığına bakılmaksızın sermaye

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Karşılaşılması muhtemel tüm riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden

yapılan toplantılara üyelerin tamamı katılmıştır. Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmıştır. Bu nedenle karşı oy zaptı yoktur. Yönetim Kurulu tarafından Genel

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosunu, aynı tarihte

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosunu, aynı tarihte