SADIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü

(1)

SADIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü

(2)

Millet tarafından, millet adına, devleti idareye yetkili kılınanlar için, gerektiği zaman, millete hesap vermek

mecburiyeti, laubalilik ve keyfi hareketle uzlaşamaz.”

(3)

İÇİNDEKİLER

• FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 8

• MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 8

• 2008 YILI MALİ BİLGİLER 9

• 2008 Yılı Hesap Devri 9

• 2008 Yılı Açılış Kaydı Açıklaması 9

• Encümen, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı 9

• Asker Aileleri Yardımı 9

• Personel Bilgileri 9-10

• Emekli İkramiyeleri 10

• Say200i Açıklaması 11

• 2008 Yılı ve İzleyen 2 Yılın Bütçe Çalışmaları 11

• İller Bankası Tahakkuku 11

• Uzlaşma Komisyonunca Kabul Edilen Borç Durumu 11-12

• İller Bankası ve Diğer Bankalardan Alınan Krediler 14

(4)

TABLO NO TABLO ADI SAYFA NO 1 2008 YILI ENCÜMEN, MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI

TABLOSU 9

2 2008 YILI ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIM TABLOSU 9

3 PERSONEL EĞİTİM DÜZEYİ TABLOSU 9

4 2008 YILINDA EMEKLİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER 10

5 2008 YILINDA MEMURLARA YAPILAN ÖDEMELER 10

6 2008 YILINDA İŞÇİLERE YAPILAN ÖDEMELER 10

7 2008 YILI İLLER BANKASI PAYLARI 11

8 SANDIKLI BELEDİYESİ VE SANJET A.Ş. NİN BORÇLARININ KONSOLİDASYONUNA İLİŞKİN 2007 YILI İTİBARİYLE SON

DURUMUNU GÖSTERİR TABLO 12

9 AMME BORÇLAR TABLOSU 13

10 2008 YILI İTİBARİYLE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR TABLOSU 14

11 GELİRLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIMI TABLOSU 15

12 GİDERLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIM TABLOSU 15

13 2008 YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI TABLOSU 16

14 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU TABLOSU 17 15 2008 YILI BÜTÇE GİDERLERİ / BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU 18

2008 YILI BÜTÇESİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI VE GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARLARI TABLOLARI

16 Özel Kalem Müdürlüğü 19

17 Yazı İşleri Müdürlüğü 19

18 Hesap İşleri Müdürlüğü 19

19 İmar ve Fen ve Fen İşleri Müdürlüğü 20

20 Zabıta ve Trafik Müdürlüğü 20

21 İtfaiye Müdürlüğü 20

22 Su-Otobüs-Mezbaha Müdürlüğü 21

23 Hüdai Kaplıca İşletme Müdürlüğü 21

24 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 22

25 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 23

(5)

TABLO NO TABLO ADI SAYFA NO

26 HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 23

27 İMAR VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 24

28 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 25

29 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 25

30 SU-OTOBÜS-MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 26

31 HÜDAİ KAPLICA İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 27

32 2008 YILI GENEL MİZANI 28

33 2008 YILI AYRINTILI HARCAMA PROĞRAMI EKONOMİK İCMAL

EK-1a 29-30

34 BİLANÇO 31

35 ELEKTRİK TÜKETİM TABLOSU 32

36 AKARYAKIT TÜKETİM TABLOSU 32

37 HABERLEŞME GİDERLERİ TABLOSU 32

38 SANDIKLI BELEDİYESİ 2005 YILI KESİN HESABI 33

39 HÜDAİ KAPLICA İŞLETMESİ 2005 YILI KESİN HESABI 33

40 BSOM İŞLETMESİ 2005 YILI KESİN HESABI 34

41 2006 YILI KESİN HESABI 34

44 2008 YILI ABONE TİPİNE GÖRE SU SARFİYATI 48-49

45 2008 YILI MAHALLE BAZINDA SU SARFİYATI 50-51

46 2008 YILI HÜDAİ KAPLICALARI TAHSİLATI 53-54

(6)

GRAFİK NO GRAFİK ADI SAYFA NO

1 2008 YILI MEMURLARA YAPILAN ÖDEMELER 10

2 2008 YILINDA İŞÇİLERE YAPILAN ÖDEMELER 10

3 2008 YILI BÜTÇE GELİRLERİ 36

4 2008 YILI BÜTÇE GİDERLERİ 36

7 2006 BÜTÇE GELİRLERİ 38

8 2006 BÜTÇE GİDERLERİ 38

11 2005, 2006, 2007 ve 2008 YILLARI GERÇEKLEŞEN GELİLERİN

GERÇEKLEŞEN GİDERLERE ORANI 40

2005, 2006,2007 ve 2008 YILLARA GÖRE GELİRLERİN AYRINTILI GERÇEKLEŞEN ORANI

12 VERGİ GELİRLERİ 41

13 VERGİ DIŞI GELİRLERİ 41

14 DİĞER GELİRLERİ 42

15 YARDIM VE FONLAR 42

16 YILLARA GÖRE EMLAK VERGİSİ TAHSİLATI 43

17 YILLARA GÖRE ÇTV TAHSİLATI 43

18 2007 YILI EMLAK VERGİSİ PROFİLİ 44

19 2007 YILI ALINAN HARÇLARIN MUHTEVİYATI 44

20 2008 YILI EMLAK VERGİSİ PROFİLİ 45

21 2008 YILI ALINAN HARÇLARIN MUHTEVİYATI 45

22 YILLARA GÖRE DİĞER KURUMLAR HASILATI 46

23 YILLARA GÖRE SU HİZMETLERİ HASILATI 46

24 YILLARA GÖRE MEVDUAT FAİZİ GELİRLERİ 47

25 MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR 47

26 2008 YILI MAHALLE BAZINDA SU SARFİYATI 52

27 HÜDAİ KAPLICALARI 2008 YILI NET GELİRLERİ DAĞILIMI 55

28 ODA, SU BANYOSU, ÇAMUR BANYOSU, SAUNA GELİRLERİ 55-56

29 AYLAR İTİBARİYLE ALINAN DEPOZİTOLAR 56

(7)

FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ

Sandıklı Belediyesi 2008 Yılı Faaliyet Raporu 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”

hükümlerine göre hazırlanmıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre geçmiş yıllarda hazırlanan faaliyet raporlarından farklı olarak, başta mali bilgiler olmak üzere mali hizmetler birimi ve yapılan hizmetler geçmiş yıllarla mukayese edilmek kaydıyla karşılaştırmalı tablolar halinde hazırlanmıştır. Mali bilgiler 10.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği” hükümleri göz önüne alınarak geçmiş iki yıl ile karşılaştırılarak son dört yılın mukayesesi yapılarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda bütçe gerçekleşmeleri ayrıntılı olarak grafike edilmiş ve 2008 yılı mali bilgilerin ekinde 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılı kesin hesabı eklenerek karşılaştırma olanağı sağlanmıştır. Bu kapsamda mali bilgiler, gelirler ve giderler olmak üzere iki bölümde ele alınmış her bir bölüm içerisinde yıllara göre mukayeseler yapılarak ve daha sonra bölümler arası ( Gelir ve Giderlerin ) karşılaştırmalar açık ve anlaşılır bir şekilde grafiklerle şematize edilmiştir. Mali bilgiler bölümünde gelirlerin ekonomik sınıflandırması ile giderlerin ekonomik sınıflandırması tablolar halinde verilmiş ve bütçe ödenek hareketleri bölüm sonuna eklenerek şeffaflık ve saydamlık ilkelerine uyulmuştur. Mali Bilgiler bölümü ile harcama yetkisi verilmiş birimlerin 2008 yılı faaliyetleri geçmiş yıllarla mukayese edilmiştir. Bu faaliyet raporu yönetmeliğin 7.

maddesinde açıklanan “ Tam açıklama ilkesi” gereğince açık bir şekilde hazırlanmış ve Mali Hizmetler Birimi Yöneticisinin beyanı eklenerek “Sorumluluk İlkesi” yerine getirilmiştir.

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Olarak Yetkim Dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporladığını beyan ederim.

İdaremizin 2008 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Sandıklı, 19.02.2009 M.Rüştü ALTINAY Mali Hizmetler Müdürü

(8)

2008 YILI MALİ BİLGİLER

( Bütçe Gerçekleşmeleri, Temel Mali Tablolar, Mali Denetim Sonuçları )

Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2008 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2007 yılından 2008 yılına hesap devri ile kayıtlarına başlanmıştır. 2 Nolu yevmiye kaydı ile 2008 yılı Belediye Bütçesi kayıtlara alınmıştır.

Belediyemizin 2008 Yılı Bütçesi ile Kesin hesabı ve bunlara ilişkin olarak aylık mizan ve hesap cetvelleri Kanun ve tüzüklere uygun olarak tanzim edilmiş ve ilgili mercilerce onaylanarak gerekli yerlere gönderilecektir.

Encümen, Meclis üyeleri huzur hakkı ile Asker Ailesi Yardımı ödemeleri düzenli olarak yapılmıştır.

2008 YILI ENCÜMEN, MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI TABLOSU

YILI BÜRÜT KESİNTİLER

(G.V ve D.V.) ÖDENEN TUTAR

2008 12.250,14 1.911,02 10.339,12

2008 YILI ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIM TABLOSU

AYLAR ASKER

AİLESİ

ASKER AYLIĞI YARDIM TUTARI

Ocak 30 2.130,00

Şubat 31 3.235,00

Mart 31 2.305,00

Nisan 31 2.230,00

Mayıs 37 5.210,00

Haziran 36 2.580,00

Temmuz 46 6.450,00

Ağustos 48 4.705,00

Eylül 48 3.430,00

Ekim 59 8.125,00

Kasım 33 2.340,00

Aralık 33 2.340,00

T O P L A M 45.080,00

Belediyemiz hizmetleri 42 memur,257 sürekli işçi olmak üzere 299 personel ile yürütülmektedir.

Çalışanlarımızın 38’i bayan, 261’i erkek olup 13 özürlü, 5 eski hükümlü personeldir. Personelin ücret ve sosyal hakları ile ücretlerden yapılan her türlü kesintiler yasal süresi içinde tahakkuk ettirilmiştir.

PERSONEL EĞİTİM DÜZEYLERİ Personel

Hizmet Sınıfı

Eğitim Düzeyi Cinsiyeti

Okul Adet Erkek Kadın

Memur

İlkokul 2 2

Ortaokul 7 7

Lise 22 20 1

Yüksekokul 4 4

Üniversite 8 8

Toplam 42 41 1

Sürekli İşçi

İlkokul 107 91 16

Ortaokul 40 39 1

Lise 102 86 16

Yüksekokul 4 1 3

Üniversite 4 3 1

(9)

2008 yılında Belediyemiz personellerinden çeşitli nedenlerden dolayı 1 işçi işten ayrılmış, 11 işçi ve 1 Memur ise emeklilik hakkını kazanarak emekli olmuştur. 2007 yılından devreden emekli ikramiyesi 83,30Tl.

2008 yılında tahakkuk eden emekli ikramiyesi ise 522.698,34 Tl olup, toplam 522.781,64 Tl dir 2008 yılından 2009 yılına 52.083,30 Tl. emekli ikramiyesi devretmiştir.

2008 YILINDA EMEKLİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER PERSONEL

HİZMET SINIFI

PERSONEL SAYISI

İŞTEN AYRILAN PERSONEL

SAYISI

EMEKLİ PERSONEL

SAYISI

2007 İKRAMİYE DEVREDEN

2008 TAHAKKUK

EDEN İKRAMİYE

TUTARI

2008 YILINDA ÖDENEN İKRAMİYE

TUTARI

2009 YILINA DEVREDEN

İKRAMİYE TUTARI

Memur 42 0 1 0,00 19.805,72 19.805,72 0,00

Sürekli İşçi 257 1 11 83,30 502.892,62 450.892,62 52.083,30

T O P L A M 1 12 83,30 522.698,34 470.698,34 52.083,30

2008 Yılında Memurlara Yapılan Ödemeler

53%

27%

12%

6% 2%

Temel Maaş Zamlar ve Taz.

Ödenekler Sos. Haklar Ek Çal. Krş.

Giderlerin Türü Ödeme Tutarı Temel Maaşlar 368.253,56 Zamlar Ve tazminatlar 185.402,98

Ödenekler 86.402,70

Sosyal Haklar 39.880,48 Ek Çalışma Karşılıkları 14.182,95

Toplam 694.122,67

(10)

2008 Yılında İşçilere Yapılan Ödemeler

9% 63%

16%

3% 8% 1%

Ücret

İhbar ve Kıdem Taz.

İşçilerin Sos.Hak.

Fazla Mesai İkramiyeler

Diğer Ödemeler

4734 sayılı yasanın gerek 22/d ve gerekse 19 maddesi gereğince Belediyemizin ihtiyacı olan mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmetlerinin ücretlerinin ödemesi belirli bir program dahilinde yapılmıştır.

Maliye Bakanlığının Say2000i sistemine her üç ayda bir düzenli olarak belediyemizin gelir ve gider mizanları girilmiştir.

Haziran ayında Belediye Birimlerine 2009 yılı ve izleyen 2 yılın bütçeleri ve gelir tarifeleri için Bütçe Çağrısı yapılmıştır. Haziran ayında birimlerin teklifleri incelenmiş ve taslak bütçe haline getirilerek Belediye Başkanımıza sunulmuştur. İncelenen Taslak Bütçe Eylül ayında Belediye Encümenine ve İç İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. Encümence incelenen 2009 yılı Taslak Bütçesi Kasım dönemi olağan Meclisince incelenmiş ve kabul edilmiştir.

Belediye hizmetleri için 2008 yılı bütçe kanununda belirtilen miktarlarda olmak üzere avans verilerek yasal süresi içinde mahsubu yapılmıştır. Sayılan bu işler için 01 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 tarihleri arasında 12773 adet yevmiye kaydı yapılmıştır. Yevmiye kayıtlarında Verile Emri, Mahsup, Avans ve Kredi, Emanetler ve Muhasebe Fişleri gibi evraklar vardır.

2308 Sayılı Kanun gereğince Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden İller Bankası tarafından Belediye Payı olarak 5.224.951,99 Tl tahakkuk ettirilmiştir.

Giderlerin Türü Ödeme Tutarı Sürekli İşçilerin Ücretleri 3.607.002,02 Sürekli İşçilerin İhbar ve

Kıdem Tazminatları 516.441,62 İşçilerin Sosyal Hakları 905.245,86 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 165.891,30 Sürekli İşçilerin Ödül ve

İkramiyeleri 470.680,08

Diğer Ödemeler 67.658,05

Toplam 5.732.918,93

(11)

2008 YILI İLLER BANKASI PAYLARI

AYLAR TAHAKKUK KESİNTİLER TAHSİLAT

Ocak 556.025,16 222.410,06 333.615,10

Şubat 315.889,72 126.355,89 189.533,83

Mart 396.346,66 122.867,47 273.479,19

Nisan 440.122,30 136.437,92 303.684,38

Mayıs 298.509,27 92.537,88 205.971,39

Haziran 361.574,77 112.088,19 249.486,58

Temmuz 495.983,11 24.801,96 471.181,15

Ağustos 338.187,89 16.909,39 321.278,50

Eylül 483.952,63 48.395,26 435.557,37

Ekim 664.528,62 67.530,83 596.997,79

Kasım 415.673,84 128.858,89 286.814,95

Aralık 458.158,02 142.028,98 316.129,04

TOPLAM 5.224.951,99 1.241.222,72 3.983.729,27

31.12.2004 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlardan olan kamu özel hukuka tabi alacakları ile bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutulmasına dair 23.06.2006 gün ve 26176 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak uzlaşma komisyonunca kabul edilen tutarlar ve 2008 yılı itibariyle son durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tabloda yer alan toplam 3.874.624,31 Ytl. ( 3.511.912,62 Ytl anapara, 362.711,69 Ytl düşük olan değerleme tutarı ) tutarındaki borcun Belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylardan kesilerek ilgili alacaklı kuruluşlara ödemesi yapılmaktadır.

(12)

SANDIKLI BELEDİYESİ VE SANJET A.Ş. NİN BORÇLARININ KONSOLİDASYONUNA İLİŞKİN 2008 YILI İTİBARİYLE SON DURUMUNU GÖSTERİR TABLO

Sn Alacaklı Kuruluşlar Borcun Anapara Tutarı (A)

Düşük Olan Değerleme Tutarı

(B)

Toplam Borç Tutarı C= (A+B)

Önceki Yıllarda Paydan Kesinti Yapılan Tutarlar

(D)

2008 Yılında Paydan Kesinti

Yapılan Tutar (E)

KALAN BORÇ TUTARI ( D + E ) - C

1 Osmangazi Elektrik Dağ. A.Ş. 1.212.287,00 80.565,42 1.292.852,42 264.082,32 114.707,31 914.062,79

2 Sosyal Sigortalar Kurumu 1.342.583,56 154.236,96 1.496.820,52 264.082,31 114.707,28 1.118.030,93

3 Emekli Sandığı Genel Müd. 114.796,23 10.409,02 125.205,25 62.547,12 0,00 0,00

4 Sandıklı Devlet Hastanesi 24.625,13 0,00 24.625,13 202,89 0,00 24.422,24

5 Gençlik Spor İl Müdürlüğü 13.082,00 0,00 13.082,00 202,89 0,00 12.879,11

6 Sandıklı Vergi Dairesi 804.538,70 117.500,29 922.038,99 0,00 0,00 922.038,99

TOPLAM 3.511.912,62 362.711,69 3.874.624,31 591.117,53 229.414,59 2.991.434,06

(13)

2005 – 2007 yılları arasında Uzlaşma borçlarımızın haricindeki kamu kurum ve kuruluşlara olan borçlarımızın Belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylardan kesilmek üzere İller Bankası Müdürlüğüne bildirilmiş olup, 2008 yılında kesintilere başlanmıştır.

Vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylardan kesilerek ilgili alacaklı kuruluşlara ödemesi yapılmakta olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AMME BORÇ TABLOSU

Hesabın Adı Borç 2008 Yılında

Paydan Kesinti

Yapılan Tutar Kalan Borç Tutarı

Emekli Sandığı 160.622,54 131.684,34 28.938,19

Afyonkarahisar Sigorta İl Müdürlüğü 2.487.490,38 151.258,60 2.336.231,78 Sandıklı Sosyal Yrd. Dayanışma Vakfı 41.513,40 29.818,72 11.694,68 Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü 2.788.791,29 29.818,67 2.758.972,62

TOPLAM 5.478.417,61 342.580,33 5.135.837,27

Belediyemizin talebine üzerine 2 Adet İtfaiye aracı alımı için İller Bankasınca açılan 197028 nolu kredi hesabımıza istinaden, 2008 yılında tahakkuk ettirilen Belediye Payımızdan anapara taksiti olarak 15.511,96 Tl.

kesinti yapılmıştır.

Belediyemizin talebine üzerine 2006 yılında Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi için İller Bankasınca Açılan 198233 nolu kredi hesabımıza istinaden, 2008 yılında tahakkuk ettirilen Belediye Payımızdan anapara taksiti olarak 50.326,77 Tl. kesinti yapılmıştır.

Belediyemizin talebi üzerine 09/04/2007 tarihinde Hüdai Kaplıcaları 128 Apart Daire İnşaatı Yapımı işi için 2.500.000,00 Tl. Kredi talebinde bulunulmuş, 19/07/2007 tarihinde İller Bankası Yönetim Kurulu tarafından

%9 faiz oranı ve 60 ay vade şartları esas alınarak 205571 nolu kredi açılmıştır.

2008 yılında açılan 205571 nolu krediye istinaden 233.207,63 Tl. anapara taksiti olarak Belediye payımızdan kesintisi yapılmıştır.

Yine Belediyemizin talebi üzerine 17/09/2008 tarihinde İlçemizde Üst Yapı ve Yol İnşaatı için Malzeme alımı kredisi için talebimiz kabul edilerek 60 ay vade şartı esas alınarak 207324 nolu kredi açılmıştır.

2008 yılında açılan 207324 nolu krediye istinaden 21.831,44 Tl. sı anapara taksidi olarak Belediye payımızdan kesintisi yapılmıştır.

İlçemizde yaşayan halkımızın ihtiyaçlarını zamanında temin edilebilmesi ve Belediyemiz tarafından yapılacak yatırımları hızlandırmak için 25/05/2007 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankasından alınan 313197 nolu kredi hesabımıza 2008 yılında 673.550,35 Tl anapara taksiti olarak yatırılmıştır. 20/03/2006 tarihinde Türkiye İş Bankasından alınan 385047 nolu kredi hesabımıza 2008 yılında 101.113,82 Tl. anapara taksiti yatırılarak kredi kapatılmıştır.

(14)

2008 YIL SONU İTİBARİYLE ALINAN KREDİLER TABLOSU

BORÇ TÜRÜ TOPLAM BORÇ

ÖNCEKİ YILLARDA

ÖDENEN

2008 YILINDA ÖDENEN

KALAN

BORÇ AÇIKLAMA

Vakıflar Bankası

Kredi (31397) 2.112.288,25 193.740,04 673.550,35 1.244.997,86 İş Bankası Kredi

(385047) 700.000,00 598.886,18 101.113,82 0,00 KAPANDI

İller Bankası Kredi

(197028) 260.000,00 89.964,19 15.511,96 154.523,85 2 Adet İtfaiye Aracı için alınan kredi

İller Bankası Kredi

(198233) 1.950.000,00 444.965,33 50.326,77 1.454.707,90

Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi için alınan kredi İller Bankası Kredi

(205571) 2.500.000,00 0,00 233.207,63 2.266.792,37 Hüdai Kaplıcaları Apart Daireleri İnşaatı için alınan kredi İller Bankası Kredi

(207324) 994.289,35 0,00 21.831,44 972.457,91 Üst Yapı ve Yol İnşaatı için Malzeme alımı kredisi

T O P L A M 8.516.577,60 1.327.555,74 1.095.541,97 6.093.479,89

31/12/2008 tarihi itibariyle kasa, banka hesaplarının kontrolü ve teminat mektuplarının sayımı yapılarak tutanakları tanzim edilmiştir.

2008 yılında kullanılmayan ödeneklerin iptali ve ertesi yıla devredilecek ödenekleri devir işlemleri için Belediye Encümenimizden karar alınmıştır.

Meclis Denetim Komisyonu tarafından 2008 yılı mali denetim geçirilmiştir. Komisyonun öneri ve tenkitleri doğrultusunda gerekli düzenlemelere dikkat edilerek tespit edilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiştir.

Belediyemizin 2008 yılı mali denetimi için Belediye Meclisimizce Denetim Komisyonu oluşturularak, Denetim Komisyonu tarafından denetim başlamış olup, bu denetim sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda gerekli önlemler alınacaktır.

(15)

2008 Yılı Gider Bütçesi : 30.650.978,33 TL.

2008 Yılı Gerçekleşen Gider Bütçesi : 25.434.403,58 TL.

Giderlerin Bütçeye Oranı : % 83

2008 Yılı Gelir Bütçesi : 29.952.713,00 TL.

2008 Yılı Gerçekleşen Gelir Bütçesi : 17.605.845,62 TL.

Gelirlerin Bütçeye Oranı : % 59

GELİRLERİMİZİN ORANSAL DAGILIMI

GİDERLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIMI

GİDERLERİN TÜRÜ ORANI

Personel Giderleri % 25

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri % 4

Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 50

Faiz Gelirleri % 2

Cari Transferler % 4

Sermaye Giderleri % 14

Sermaye Transferleri % 1

GELİRİN TÜRÜ ORANI

Vergi Gelirleri % 9

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 53

Alınan Bağış ve Yardımlar % 3

İller Bankası Payları % 33

Sermaye Gelirleri % 0,13

Diğer Gelirler % 2

(16)

2008 YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI

BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ TAHSİLAT

Bina Vergisi 235.650,04

Arsa Vergisi 22.598,15

Arazi Vergisi 22.033,46

Çevre Temizlik Vergisi 184.507,44

Haberleşme Vergisi 18.860,97

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 293.895,80

Yangın Sigortası Vergisi 3.268,64

İlan ve Reklam Vergisi 51.586,37

Bina İnşaat Harcı 314.695,25

Hayvan Kesim Muayene ve Denetleme Harcı 17.348,00

İşgal Harcı 343.374,00

İşyeri Açma İzin Harcı 14.927,50

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 3.635,00

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 18.068,00

Tellallık Harcı 17.615,05

Yapı Kullanma İzin Harcı 49.962,56

Diğer Harçlar 8.710,00

Kaldırılan Vergi Artıkları 1.244,63

Şartname, Basılı Evrak, Form Satışı 23.012,25

Diğer Değerli Kağıt Bedelleri 2.120,00

Muayene Denetim ve Kontrol Ücretleri 1.951,50

Kurs Toplantı Seminer Eğitim vb. 19.120,00

Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 111.000,00

Sosyal Hizmetler Hasılatı 1.320,00

Su Hizmetleri Hasılatı 1.223.260,97

Ulaştırma Hizmetleri Hasılatı 7.428,00

Diğer Hizmetler Hasılatı 7.350.809,34

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 511.989,84

Hazine Yardımı 472.097,36

Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 10.514,35

Mevduat Faizleri 41.857,59

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 5.224.951,99

Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payları 1.727,20

Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Payları 3.079,00

Yol Harcamalarına Katılım Payları 627.613,47

Diğer İdari Para Cezaları 29.252,50

Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirleri 212.573,25

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 248,67

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 83.496,74

Arsa Satışı 24.412,50

Taşıt Satış Gelirleri 3.658,19

Kişilerden Alacaklar 1.703,00

---

TOPLAM 17.611.064,26

İADE YAPILAN GELİRİNİN TÜRÜ İADE TUTARI

Diğer Kurumlar Hasılatı 2.951,82

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 579,32

Kişilerden Alacaklar 1.687,50

---

İADE TOPLAM 5.218,64

NET BÜTÇE GELİRİ 17.605.845,62

(17)

830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU

KODU AÇIKLAMA

01 02 03 04 05 06 07

TOPLAM PERSONEL

GİDERLERİ

SOS.GÜV.KUR DEV.PRİMİ GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

FAİZ GİDERLER

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE

GİDERLERİ SERMAYE

TRANSFERLERİ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 484.892,35 58.194,29 281.692,84 9.668,77 889.884,80 89.975,00 160.455,69 1.974.763,74

03 KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ. 330.515,52 1.455,04 331.970,56

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZ. 6.012.053,71 925.167,63 9.534.404,42 508.782,41 15.650,00 3.573.904,54 20.569.962,71

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 1.376.332,39 1.376.332,39

06 İSKAN VE TOPLUM REF. HİZ. 861.357,17 861.357,17

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 5.951,17 5.951,17

08 DİNLENME KÜL. VE DİN HİZ. 203.624,77 203.624,77

10 SOS. GÜV. VE SOS YRD. HİZ 4.049,68 106.391,39 110.441,07

6.496.946,06 983.361,92 12.597.927,96 519.906,22 1.011.926,19 3.663.879,54 160.455,69 25.434.403,58

(18)

2008 YILI BÜTÇE GİDERLERİ / BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

Bütçe Giderleri

Hs. Kodu BÜTÇE GİDERLERİNİN TÜRÜ Bütçe

Gelirleri

Hs. Kodu BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ

830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

830.01 PERSONEL GİDERLERİ 6.496.946,06 800.01 VERGİ GELİRLERİ 1.621.980,86

830.01.01 Memurlar 694.122,67 800.01.02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 464.789,09

830.01.02 Sözleşmeli Personel 7.974,72 800.01.03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 367.611,78

830.01.03 İşçiler 5.732.918,93 800.01.06 Harçlar 788.335,36

830.01.05 Diğer Personel 61.929,74 800.01.09 Başka Yerde Sınıflandırmaya Girmeyen Vergiler 1.244,63

830.02 SOS.GÜV.KURUM. DEVLET PRİMLERİ 983.361,92 800.03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.255.543,04

830.02.01 Memurlar 96.757,75 800.03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 49.138,58

830.02.03 İşçiler 886.604,17 800.03.04 Kurumlar Hasılatı 8.690.883,48

830.03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.597.927,96 800.03.06 Kira Gelirleri 511.989,84

830.03.01 Üretime Yön. Mal ve Malzeme Alımları 394.927,91 800.04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 472.097,36

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımları 4.035.276,59 800.04.02 Merkezi Yön. Bütçesine Dahil İdareler 467.000,00

830.03.03 Yolluklar 13.000,44 800.04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yrd. 5.097,36

830.03.04 Görev Giderleri 145.985,34 800.05 DİĞER GELİRLER 6.237.017,76

830.03.05 Hizmet Alımları 3.904.767,75 800.05.01 Faiz Gelirleri 52.371,94

830.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 142.790,06 800.05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 5.857.371,66

830.03.07 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakımı 1.295.845,87 800.05.03 Para Cezaları 242.074,42

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2.576.326,82 800.05.09 Diğer Çeşitli Gelirler 83.512,24

830.03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 89.007,18 800.06 SERMAYE GELİRLERİ 24.412,50

830.04 FAİZ GİDERLERİ 519.906,22 800.06.01 Taşınmaz Satış Gelirleri 24.412,50

830.04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 519.906,22 800.06.02 Taşınır Satış Gelirleri 0,00

830.05 CARİ TRANSFERLER 1.011.926,19 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 17.611.064,26

830.05.01 Görev Zararları 67.404,47

830.05.03 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tran. 313.138,81 810 GELİRLERİNDEN RED VE İADELER 5.218,64

830.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler 181.391,39

830.05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar 449.991,52 NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B) 17.605.845,62

830.06 SERMAYE GİDERLERİ 3.663.879,54

830.06.01 Mamul Mal Alımları 1.652,00

830.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 89.975,00

830.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 3.572.252,54

830.07 SERMAYE TRANSFERLER 160.455,69

830.07.01 Yurtiçi Sermaye Tarnsferleri 160.455,69

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A) 25.434.403,58

(19)

2008 YILI GİDER BÜTÇESİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI VE GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARLARI (EKONOMİK KOD 1. DÜZEY)

Birim Adı : Özel Kalem Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 75

Birim Adı : Yazı İşleri Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 18

Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen

Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 36.500,00 7.449,84 % 20

Yedek Ödenek 5.000,00 0,00 % 0

TOPLAM 41.500,00 7.449,84

Birim Adı : Hesap İşleri Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 36

Faiz Giderleri 10.000,00 9.668,77 % 97

Cari Transferler 300.000,00 518.991,74 % 173

Sermaye Giderleri 40.000,00 89.975,00 % 225

Sermaye Transferleri 1.750.000,00 160.455,69 % 9

Yedek Ödenekler 50.000,00 50.000,00 % 100

TOPLAM 2.343.500,00 853.537,56

Personel Giderleri 705.001,00 484.892,35 % 69

S.G.K. Devlet Primleri Giderleri 78.001,00 58.194,29 % 75

Yedek Ödenek 125.000,00 125.000,00 % 100

TOPLAM 1.907.643,90 1.427.842,18

(20)

Birim Adı : İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 90

Personel Giderleri 1.560.000,00 1.542.754,09 % 99

S.G.K. Devlet Primleri Giderleri 251.001,00 225.692,83 % 90 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.440.750,00 5.783.466,88 % 148

Faiz Giderleri 350.000,00 384.115,85 % 110

Sermaye Giderleri 2.510.000,00 1.022.669,63 % 41

Yedek Ödenek 850.000,00 850.000,00 % 100

TOPLAM 9.961.751,00 8.958.699,28

Birim Adı : Zabıta ve Trafik Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 97

Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.531.000,00 1.646.222,02 % 108

Faiz Giderleri 20.000,00 0,00

Sermaye Giderleri 40.000,00 0,00

Yedek Ödenek 100.000,00 100.000,00 %100

TOPLAM 1.691.000,00 1.646.222,02

Birim Adı : İtfaiye Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 5

Faiz Giderleri 50.000,00 1.455,04 % 3

Yedek Ödenek 50.000,00 0,00

TOPLAM 1.221.500,00 62.080,93

(21)

Birim Adı : Su-Otobüs-Mezbaha Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 64

Personel Giderleri 714.503,00 568.174,36 % 80

Yedek Ödenek 100.000,00 100.000,00

TOPLAM 1.317.505,00 841.475,99

Birim Adı : Hüdai Kaplıca İşl. Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 96

Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı

Personel Giderleri 4.202.503,00 3.901.125,26 % 93

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.809.950,00 4.428.649,01 % 116

Faiz Giderleri 300.000,00 124.666,56 % 42

Sermaye Giderleri 2.620.123,43 2.551.234,91 % 97

Yedek Ödenek 500.000,00 500.000,00 % 100

TOPLAM 12.166.578,43 11.637.095,78

(22)

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP KODU

AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN KALAN ÖDENEK

830.01.01 Memurlar 690.002,00 0 0 473.182,18 216.819,82

830.01.02 Sözleşmeli Personel 8.000,00 0 0 7.974,72 25,28

830.01.05 Diğer Personel 85.000,00 0 0 61.929,74 23.070,26

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 111.500,00 9.000,00 0 115.454,41 5.045,59

830.03.03 Yolluklar 55.000,00 0 44.000,00 6.192,25 4.807,75

830.03.04 Görev Giderleri 50.000,00 0 28.650,00 18.554,60 2.795,40

830.03.05 Hizmet Alımları 95.000,00 0 48000 44449,93 2.550,07

830.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 80.000,00 42.000,00 0 117.404,45 4.595,55

830.03.07 Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı 20.000,00 22.500,00 0 39.201,79 3.298,21

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 5.000,00 33.000,00 0 4.429,79 33.570,21

830.03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 75.000,00 8.000,00 0 61.783,87 21216,13

830.05.01 Görev Zararları 45.000,00 15.000,00 8.000,00 51.754,47 245,53

830.05.03 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Yrd. 120.000,00 124.150,00 0 244.138,59 11,41

830.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler 343.141,90 0 0 181.391,39 161.750,51

830.09.04 Öngörülmeyen Giderler Ödeneği 25.000,00 0 25.000,00 0 0

830.09.06 Yedek Ödenek 100.000,00 0 100.000,00 0 0

T O P L A M 1.907.643,90 253.650,00 253.650,00 1.427.842,18 479.801,72

(23)

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP

KODU AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN KALAN ÖDENEK

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 7.000,00 0 0 2.215,33 4.784,67

830.03.03 Yolluklar 500 0 0 0 500

830.03.04 Görev Giderleri 3.000,00 0 0 49,32 2.950,68

830.03.05 Hizmet Alımları 7.000,00 0 0 2.348,00 4.652,00

830.03.07 Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı 14.000,00 0 0 2.837,19 11.162,81

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 5.000,00 0 0 0 5.000,00

830.09.06 Yedek Ödenek 5.000,00 0 0 0 5.000,00

T O P L A M 41.500,00 0 0 7.449,84 34.050,16

HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 46.000,00 0 0 34.493,03 11.506,97

830.03.03 Yolluklar 1.000,00 0 0 113,82 886,18

830.03.04 Görev Giderleri 17.000,00 0 0 4.711,40 12.288,60

830.03.05 Hizmet Alımları 66.500,00 0 0 12.621,23 53.878,77

830.03.07 Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı 61.000,00 0 0 22.117,48 38.882,52

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2.000,00 0 0 389,4 1.610,60

830.04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 10.000,00 0 0 9.668,77 331,23

830.05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 100.000,00 0 0 69.000,22 30.999,78

830.05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar 200.000,00 250.000,00 0 449.991,52 8,48

830.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 40.000,00 50.000,00 0 89.975,00 25

830.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri 1.750.000,00 0 250.000,00 160.455,69 1.339.544,31

830.09.06 Yedek Ödenek 50.000,00 0 50.000,00 0 0

T O P L A M 2.343.500,00 300.000,00 300.000,00 853.537,56 1.489.962,44

(24)

İMAR VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP

830.01.03 İşçiler 1.559.999,00 100.000,00 0,00 1.542.754,09 117.244,91

830.01.04 Geçici Personel 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

830.02.03 İşçiler ( S.G.K. ) 247.138,00 0,00 0,00 225.692,83 21.445,17

830.02.04 Geçici Personel 3.863,00 0,00 0,00 0,00 3.863,00

830.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 250.000,00 190.000,00 15.000,00 394.927,91 30.072,09

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 1.029.000,00 788.000,00 0,00 1.764.563,42 52.436,58

830.03.03 Yolluklar 5.000,00 0,00 0,00 601,11 4.398,89

830.03.04 Görev Giderleri 101.000,00 0,00 60.000,00 35.233,99 5.766,01

830.03.05 Hizmet Alımları 1.479.250,00 40.000,00 75.000,00 1.297.112,49 147.137,51

830.03.07 Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı 676.500,00 30.000,00 205.000,00 440.165,65 61.334,35

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 900.000,00 1.049.000,00 50.000,00 1.850.862,31 48.137,69

830.04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 350.000,00 50.000,00 0,00 384.115,85 15.884,15

830.06.01 Mamul Mal Alımları 585.000,00 0,00 259.000,00 1.652,00 324.348,00

830.06.03 Gayri Maddi Hak Alımı 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

830.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 565.000,00 0,00 565.000,00 0,00 0,00

830.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.300.000,00 0,00 108.000,00 1.021.017,63 170.982,37

830.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

830.09.03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

830.09.04 Öngörülmeyen Giderler Ödeneği 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

830.09.06 Yedek Ödenek 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

T O P L A M 9.961.751,00 2.247.000,00 2.247.000,00 8.958.699,28 1.003.051,72

(25)

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORLARI

GENEL HESAP

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 103.500,00 15.000,00 0 117.730,71 769,29

830.03.03 Yolluklar 2.000,00 0 0 0,00 2.000,00

830.03.04 Görev Giderleri 8.000,00 0 6.000,00 159,30 1.840,70

830.03.05 Hizmet Alımları 1.328.500,00 175.000,00 57.000,00 1.683.174,78 69.325,22

830.04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 20.000,00 0 20.000,00 0 0,00

830.06.01 Mamul Mal Alımları 40.000,00 0 40.000,00 0 0,00

830.09.06 Yedek Ödenek 100.000,00 0 100.000,00 0 0,00

T O P L A M 1.691.000,00 223.000,00 223.000,00 1.646.222,02 44.777,98

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP KODU

AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN KALAN ÖDENEK

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 76.500,00 5.000,00 0 33.347,35 48.152,65

830.03.03 Yolluklar 2.000,00 0 0 229,56 1.770,44

830.03.04 Görev Giderleri 5.500,00 0 0 1.050,50 4.449,50

830.03.05 Hizmet Alımları 46.500,00 50.000,00 0 3.395,29 93.104,71

830.03.07 Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı 211.000,00 0 5.000,00 22.603,19 183.396,81

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 15.000,00 0 0 0 15.000,00

830.04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 50.000,00 0 0 1.455,04 48.544,96

830.06.01 Mamul Mal Alımları 15.000,00 0 0 0 15.000,00

830.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 750.000,00 0 0 0 750.000,00

830.09.06 Yedek Ödenek 50.000,00 0 50.000,00 0 0

T O P L A M 1.221.500,00 55.000,00 55.000,00 62.080,93 1.159.419,07

(26)

SU – OTOBÜS – MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP

830.01.01 Memurlar 113.502,00 0 0 83.358,11 30.143,89

830.01.02 Sözleşmeli Personel 1 0 0 0 1

830.01.03 İşçiler 596.000,00 0 0 484.816,25 111.183,75

830.01.04 Geçici Personel 5.000,00 0 0 0 5.000,00

830.02.01 Memurlar ( Emekli Sandığı ) 15.001,00 0 0 11.687,56 3.313,44

830.02.03 İşçiler ( S.G.K. ) 78.998,00 0 0 67.117,20 11.880,80

830.02.04 Geçici Personel 3 0 0 0 3

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 94.500,00 0 0 94.487,96 12,04

830.03.03 Yolluklar 7.500,00 0 0 1.225,46 6.274,54

830.03.04 Görev Giderleri 5.000,00 0 0 296,4 4.703,60

830.03.05 Hizmet Alımları 17.000,00 0 0 4.895,45 12.104,55

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 7.000,00 0 0 448,66 6.551,34

830.03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 35.000,00 0 0 7.785,17 27.214,83

830.05.01 Görev Zararları 35.000,00 0 0 4.900,00 30.100,00

830.06.01 Mamul Mal Alımları 165.000,00 0 20.000,00 0 145.000,00

830.09.06 Yedek Ödenek 100.000,00 0 100.000,00 0 0

T O P L A M 1.317.505,00 120.000,00 120.000,00 841.475,99 476.029,01

(27)

HÜDAİ KAPLICA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP

830.01.01 Memurlar 250.002,00 0 0 195.776,67 54.225,33

830.01.02 Sözleşmeli Personel 1 30.000,00 30.000,00 0 1

830.01.03 İşçiler 3.927.500,00 0 0 3.705.348,59 222.151,41

830.01.04 Geçici Personel 25.000,00 0 0 0 25.000,00

830.02.01 Memurlar ( Emekli Sandığı ) 32.001,00 0 0 26.875,90 5.125,10

830.02.02 Sözleşmeli Personel 2 8.000,00 8.000,00 0 2

830.02.03 İşçiler ( S.G.K. ) 663.996,00 0 0 593.794,14 70.201,86

830.02.04 Geçici Personel 3 0 0 0 3

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 1.619.250,00 260.000,00 0 1.872.984,38 6265,62

830.03.03 Yolluklar 15.000,00 0 5.000,00 4.638,24 5.361,76

830.03.04 Görev Giderleri 92.500,00 0 0 85.929,83 6.570,17

830.03.05 Hizmet Alımları 1.085.700,00 50.000,00 0 1.126.660,21 9039,79

830.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 60.000,00 0 25.000,00 25.385,61 9.614,39

830.03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 40.000,00 0 10.000,00 19.438,14 10.561,86

830.04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 300.000,00 0 170.000,00 124.666,56 5.333,44

830.05.01 Görev Zararları 38.000,00 0 20.000,00 10.750,00 7.250,00

830.06.01 Mamul Mal Alımları 35.000,00 0 25.000,00 0 10.000,00

830.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 15.000,00 0 15.000,00 0 0

830.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 100.000,00 0 100.000,00 0 0

830.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2.420.123,43 140.000,00 0 2.551.234,91 8.888,52

830.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 50.000,00 0 50.000,00 0 0

830.09.03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 50.000,00 0 50.000,00 0 0

830.09.04 Öngörülmeyen Giderler Ödeneği 50.000,00 0 50.000,00 0 0

830.09.06 Yedek Ödenek 400.000,00 0 400.000,00 0 0

T O P L A M 12.166.578,43 920.000,00 958.000,00 11.637.095,78 491.482,65

(28)

SANDIKLI BELEDİYESİ 2008 YILI GENEL MİZANI

HESABIN ADI B O R Ç ALACAK BORÇ

KALANI ALACAK

KALANI

Kasa Hesabı 7.369.634,21 7.369.634,21 0,00 0,00

Banka Hesabı 20.961.122,00 20.675.855,17 285.267,55

Verilen Çek ve Gön. Emirleri Hes. 20.675.855,17 20.675.855,17 0,00 0,00

Diğer Hazır Değerler Hesabı 7.250.966,43 7.250.966,43 0.00 0.00

Banka K.Kartlarından Alacaklar Hs 3.288.874,17 3.116.211,55 172.662,62 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 10.094.909,00 9.301.097,16 793.811,84 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hes. 492.883,16 152.047.77 340.835,39 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs. 188.050,59 168.471,15 19.579,44

Kişilerden Alacaklar Hesabı 17.035,14 10.190,05 6.845,09

İş Avans ve Krediler Hesabı 28.907,53 28.907,53 0.00 0.00

Personel Avansları Hesabı 2.725,00 2.725,00 0,00 0,00

Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hes. 69.651,42 32.084,13 37.567,28 Devreden Katma Değer Hesabı 15.258.820,88 13.843.075,71 1.415.745,17

İndirilecek Katma Değer Hesabı 1.299.805,05 1.299.805,05 0,00 0.00

Mali Kuruluşlara Yatırılan Ser.Hes 4.484.188,91 0,00 4.484.188,91 Arazi ve Arsalar Hesabı 1.549.603,54 24.412,50 1.525.191,04 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hes. 265.780,90 0.00 265.780,90

Binalar Hesabı 16.328.663,24 0,00 16.328.663,24

Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 287.376,94 0,00 287.376,94

Taşıtlar Hesabı 494.575,15 0,00 494.575,15

Demirbaşlar Hesabı 542.426,99 0,00 542.426,99

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 0,00 406.234,75 406.234,75

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 2.962.482,36 0,00 2.962.482,36

Haklar Hesabı 2.000,00 0.00 2.000,00

Banka Kredileri Hesabı 1.100.552,68 4.198.114,20 3.097.561,52

Bütçe Emanetleri Hesabı 17.549.316,64 22.476.160,69 4.926.844,05

Alınan Depozito ve Teminatlar Hes 441.265,76 1.206.872,22 765.606,46

Emanetler Hesabı 1.216.332,02 1.913.079,70 696.747,68

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 1.647.580,02 1.812.895,03 165.315,01

Ödenecek Sosyal Güv. Kes. Hes. 1.576.045,12 1.737.143,57 161.098,45

Fon ve Diğer Kamu İdareleri Adına 122.485,13 136.686,63 14.201,50

Kamu İdareleri Payları Hesabı 22.572,75 23.872,96 1.300,21

Vad. Geç. Ertelenmiş veya Taksit 525.244,14 12.974.069,16 12.448.825,02

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 450.892,62 502.975,92 52.083,30

Hesaplanan Katma Değer Ver Hes. 786.839,66 786.839,66 0,00 0,00

Banka Kredileri Hesabı 1.912.027,83 4.823.640,44 2.911.612,61

Net Değer, Sermaye Hesabı 0,00 6.707.183,27 6.707.183,27

Yeniden Değerleme Farkları Hes. 0,00 1.115.191,41 1.115.191,41

Geçmiş Yıllar Faaliyet Sonucu 832.130,21 0,00 832.130,21

Dönem Olumsuz Faaliyet Son. Hes. 756.791,10 756.791,10 0,00 0,00

Gelirler Hesabı 397.091,53 17.851.369,62 17.454.278,09

Giderler Hesabı 20.126.953,21 0,00 20.126.953,21

Bütçe Gelirleri Hesabı 0,00 17.611.064,26 17.611.064,26

Gelir Yansıtma Hesabı 17.611.064,26 5.218,64 17.605.845,62

Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler 5.218,64 0,00 5.218,64

Bütçe Giderleri Hesabı 25.434.403,58 0,00 25.434.403,58

Gider Yansıtma Hesabı 0,00 25.434.403,58 25.434.403,58

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hs. 34.559.628,33 29.343.053,58 5.216.574,75

Bütçe Ödenekleri Hesabı 3.908.650,00 34.559.628,33 30.650.978,33

Ödenekli Giderler Hesabı 25.434.403,58 0,00 25.434.403,58

Teminat Mektupları Hesabı 517.017,46 36.550,00 480.467,46

Teminat Mekt. Emanetleri Hesabı 36.550,00 517.017,46 480.467,46

TOPLAM 270.887,394,76 270.887.394,76 125.100.996,96 125.100.996,96

(29)

2008 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK İCMAL / Ek-1a Kurum Adı : Sandıklı Belediyesi

EKONOMİK KODLAMA 2008 YILI

I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK

TOPLAM (OCAK-ŞUBAT-

MART)

(NİSAN-MAYIS- HAZİRAN)

(TEMMUZ-AĞUS.- EYLÜL)

(EKİM-KASIM- ARALIK)

I II AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran

1 PERSONEL GİDERLERİ 7.182.007,00 1.141.924,72 0,16 1.686.850,17 0,23 1.737.243,92 0,2 1.930.927,25 0,27 6.496.946,06 0,9

1 MEMURLAR 975505 191.043,39 0,2 162.520,18 0,17 183.676,42 0,2 156.882,68 0,16 694.122,67 0,71

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 8002 1.954,98 0,24 1.954,98 0,24 2.032,38 0,3 2.032,38 0,25 7.974,72 1

3 İŞÇİLER 6083499 931.631,02 0,15 1.508.267,32 0,25 1.534.616,39 0,3 1.758.404,20 0,29 5.732.918,93 0,94

4 GEÇİCİ PERSONEL 30001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 DİĞER PERSONEL 85000 17.295,33 0,2 14.107,69 0,17 16.918,73 0,2 13.607,99 0,16 61.929,74 0,73

7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0 0 0 0 0

8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 0 0 0 0 0 0

9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0 0 0 0 0

2 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDER 1.119.006,00 207.870,19 0,19 242.727,76 0,22 254.066,98 0,2 278.696,99 0,25 983.361,92 0,88

1 MEMURLAR 125003 27.787,35 0,22 23.775,60 0,19 24.612,15 0,2 20.582,65 0,16 96.757,75 0,77

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 İŞÇİLER 990132 180.082,84 0,18 218.952,16 0,22 229.454,83 0,2 258.114,34 0,26 886.604,17 0,9

4 GEÇİCİ PERSONEL 3869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0

7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0 0 0 0 0

9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0 0 0 0 0

3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11.068.700,00 2.203.622,05 0,2 2.213.646,05 0,2 3.264.740,18 0,3 4.915.919,68 0,44 12.597.927,96 1,14

1 ÜRETİME YÖN. MAL VE MALZ. ALIMLARI 250000 0 0 0 0 177.856,41 0,7 217.071,50 0,87 394.927,91 1,58

2 TÜKETİME YÖN. MAL VE MALz. ALIMLARI 3087250 665.778,09 0,22 812.305,42 0,26 1.240.358,66 0,4 1.316.834,42 0,43 4.035.276,59 1,31

3 YOLLUKLAR 88000 2.389,19 0,03 3.525,59 0,04 3.934,47 0 3.151,19 0,04 13.000,44 0,15

4 GÖREV GİDERLERİ 282000 53.458,63 0,19 64.270,23 0,23 3.143,26 0 25.113,22 0,09 145.985,34 0,52

5 HİZMET ALIMLARI 4125450 782.690,73 0,19 712.830,68 0,17 974.189,18 0,2 1.435.057,16 0,35 3.904.767,75 0,95

6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 140000 16.278,21 0,12 78.114,06 0,56 36.896,12 0,3 11.501,67 0,08 142.790,06 1,02

7 MENKUL MAL,GAYRiMADDi HAK ALIM, BAK. VE

ONARIMI 1659000 467.591,78 0,28 203.004,58 0,12 325.520,32 0,2 299.729,19 0,18 1.295.845,87 0,78

8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM

GİDERLERİ 1287000 202.912,27 0,16 318.913,00 0,25 472.061,36 0,4 1.582.440,19 1,23 2.576.326,82 2

9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 150000 12.523,15 0,08 20.682,49 0,14 30.780,40 0,2 25.021,14 0,17 89.007,18 0,59

4 FAİZ GİDERLERİ 730.000,00 121.046,57 0,17 113.526,98 0,16 154.612,68 0,2 130.719,99 0,18 519.906,22 0,71

1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİD 0 0 0 0 0 0

2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 730000 121.046,57 0,17 113.526,98 0,16 154.612,68 0,2 130.719,99 0,18 519.906,22 0,71

3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0

4 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0

5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ

GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0

5 CARİ TRANSFERLER 728.000,00 313.874,84 0,43 189.802,66 0,26 149.311,94 0,2 358.936,75 0,49 1.011.926,19 1,39

1 GÖREV ZARARLARI 118000 45.681,00 0,39 0 0 20.745,96 0,2 977,51 0,01 67.404,47 0,57

2 HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye) 0 0 0 0 0 0

3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 220000 94.000,14 0,43 73.375,23 0,33 23.250,32 0,1 122.513,12 0,56 313.138,81 1,42

(30)

5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN

HANE HALK 0 0 0 0 0 0

6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0

7 DİĞER İDARELERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0

8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 200000 102.443,76 0,51 106.369,23 0,53 90.106,61 0,5 151.071,92 0,76 449.991,52 2,25

6 SERMAYE GİDERLERİ 5.545.000,00 307.919,82 0,06 2.441.174,98 0,44 824.809,74 0,2 89.975,00 0,02 3.663.879,54 0,66

1 MAMUL MAL ALIMLARI 540000 0 0 0 0 1.652,00 0 0 0 1.652,00 0

2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0

3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 65000 0 0 0 0 0 0 89.975,00 1,38 89.975,00 1,38

4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 665000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 4175000 307.919,82 0,07 2.441.174,98 0,58 823.157,74 0,2 0 0 3.572.252,54 0,86

6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0

7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0

9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0

7 SERMAYE TRANSFERLERİ 1.750.000,00 0 0 0 0 0 0 160.455,69 0,09 160.455,69 0,09

1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere

Yapılan) 1750000 0 0 0 0 0 0 160.455,69 0,09 160.455,69 0,09

2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0

8 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0

1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0

2 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0

9 YEDEK ÖDENEKLER 1.780.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GENEL TOPLAM: 29.902.713,00 4.296.258,19 0,14 6.887.728,60 0,23 6.384.785,44 0,2 7.865.631,35 0,26 25.434.403,58 0,85