MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 MALİ YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

(1)

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 MALİ YILI BÜTÇESİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 06/10/2021 tarihinde saat 10:00’da toplandı. Menteşe Belediye Meclisinin 05/10/2021 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Menteşe Belediye Başkanlığının 2022 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi Komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.

2022 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye birimleri için “A Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam

₺185.000.000,00 ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması”

cetvelinde gösterildiği gibi toplam ₺185.000.000,00 olarak öngörülmüştür..

Madde 3- 2022 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında bütçede denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen taahhütler için Üst Yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşmuştur.

1-Bütçe Kararnamesi

2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16) 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17) 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek -8)

8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21) 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

14- 237 Sayılı Taşıt Kanunu’na Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)

15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) 16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

17- Finansman Programı (Örnek-28)

(2)

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamanlarda belirlenen taksitle tahsil edilir. İlan ve Reklam Vergisinin birinci taksidi mayıs ayında ikinci taksidi kasım ayında tahsil edilir.

Madde 9: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre, 5 yıllık İmar Programı uygulaması ve ilçenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen işler için borçlanmada bulunmaya Belediye Meclisi yetkili kılınmıştır.

Madde 10: İmar Programının uygulanması, ilçenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalarla ilgili olarak gerektiği taktirde gayrimenkulün ipoteğine veya teminat gösterme konusunda Belediye Başkanı yetkili kılınmıştır.

Madde 11- Görevin niteliği gereği günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren Zabıta hizmetleri için Zabıta Personeline fazla çalışma ücretleri görevin yapılması esnasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince ödenmeye devam olunur. Fazla çalışma ücretleri yıllık olarak yayınlanan Bütçe Kanunu’nda belirtilen tutarı geçmemek üzere hak sahiplerine ödenir.

Madde 12- Bu kararname hükümleri Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi onayına müteakip 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13- İş bu Bütçe Kararnamesi 13 (onüç) maddeden ibaret olup, hükümlerini Üst Yönetici yürütür.

2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (onüç) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine göre olan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle olduğu görülmektedir.

KODU NEV’İ 2022 YILI BÜTÇE TAHMİNİ (₺)

01 PERSONEL GİDERİ 21.650.000,00

02 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ 3.721.700,00

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 109.755.000,00

04 FAİZ GİDERLERİ 505.010,00

05 CARİ TRANSFERLER 3.871.670,00

06 SERMAYE GİDERLERİ 27.161.600,00

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 755.020,00

08 BORÇ VERME 0,00

09 YEDEK ÖDENEK 17.580.000,00

TOPLAM 185.000.000,00

(3)

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine göre olan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle olduğu görülmektedir.

KODU GELİRİN TÜRÜ 2022 YILI BÜTÇE TAHMİNİ

(₺)

01 VERGİ GELİRLERİ 51.960.000,00

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 32.180.000,00

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL

GELİRLER 1.210.000,00

05 DİĞER GELİRLER 89.070.000,00

06 SERMAYE GELİRLERİ 10.660.000,00

08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 0,00

09 RED VE İADELER (-) -80.000,00

TOPLAM 185.000.000,00

1. GİDER BÜTÇESİ

B-KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYLERİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ₺1.765.000,00

Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ₺1.150.000,00 Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ₺10.000,00 Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ₺588.000,00

(4)

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLER İ ₺2.280.000,00 Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ₺3.355.000,00 Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ₺54.565.000,00 Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLER İ ₺2.644.980,00 Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

09 EĞİTİM HİZMETLERİ ₺2.131.020,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

07 SAĞLIK HİZMETLERİ ₺1.769.000,00

(5)

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ₺3.780.000,00 Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ₺736.000,00 Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

09 EĞİTİM HİZMETLERİ ₺145.000,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ₺7.373.000,00 Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

(6)

2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam

₺185.000.000,00 olarak Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

2.GELİR BÜTÇESİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ 01- VERGİ GELİRLERİ

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Vergi Gelirleri ₺51.960.0000,00 olarak Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺32.180.000,00 olarak Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ₺1.210.000,00 olarak Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

05- DİĞER GELİRLER

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Diğer Gelirler ₺89.070.000,00 olarak Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

06- SERMAYE GELİRLERİ

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Sermaye Gelirleri ₺10.660.000,00 olarak Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

09- RED VE İADELER (-)

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Red ve İadeler (-)₺80.000,00 olarak Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

(7)

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam bütçenin ₺185.000.000,00 olarak Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

İZLEYEN İKİ YIL (2023-2024) BÜTÇESİ

2023 2024 GİDER BÜTÇESİ(₺) : 195.000.000,00 205.000.000,00 GELİR BÜTÇESİ(₺) : 195.000.000,00 205.000.000,00

2022 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üçer aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aşağıda belirtilen tablodaki gibi olup, Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

2022 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (₺)

Ekonomik Kodlama

I. 3 AYLIK (Ocak-Şubat-Mart)

II. 3 AYLIK (Nisan-Mayıs-Haziran)

III. 3 AYLIK (Temmuz-Ağustos-Eylül)

IV. 3 AYLIK

(Ekim-Kasım-Aralık) TOPLAM

I AÇIKLAMA MİKTAR (₺) ORAN

(%) MİKTAR (₺) ORAN

(%) MİKTAR (₺) ORAN (%)

01 Personel

Giderleri 5.412.500,00 25 5.412.500,00 25 5.412.500,00 25 5.412.500,00 25 21.650.000,00 100

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

930.425,00 25 930.425,00 25 930.425,00 25 930.425,00 25 3.721.700,00 100

03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

27.438.750,00 25 27.438.750,00 25 27.438.750,00 25 27.438.750,00 25 109.755.000,00 100

04 Faiz Giderleri 126.252,50 25 126.252,50 25 126.252,50 25 126.252,50 25 505.010,00 100

05 Cari

Transferler 967.917,50 25 967.917,50 25 967.917,50 25 967.917,50 25 3.871.670,00 100 06 Sermaye

Giderleri 6.790.400,00 25 6.790.400,00 25 6.790.400,00 25 6.790.400,00 25 27.161.600,00 100 07 Sermaye

Transferleri 188.755,00 25 188.755,00 25 188.755,00 25 188.755,00 25 755.020,00 100 09 Yedek

Ödenekler 4.395.000,00 25 4.395.000,00 25 4.395.000,00 25 4.395.000,00 25 17.580.000,00 100 GENEL

TOPLAM 46.250.000,00 25 46.250.000,00 25 46.250.000,00 25 46.250.000,00 25 185.000.000,00 100

(8)

2022 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI ((₺)

KODU

Finansman Programı

I. 3 AYLIK (Ocak-Şubat-Mart)

II. 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran)

III. 3 AYLIK (Temmuz-Ağustos-

Eylül)

IV. 3 AYLIK

(Ekim-Kasım-Aralık) TOPLAM AÇIKLAMA MİKTAR (₺) ORAN

(%) MİKTAR (₺) ORAN

(%) MİKTAR (₺) ORAN (%) 01 Vergi

Gelirleri 12.990.000,00 25 12.990.000,00 25 12.990.000,00 25 12.990.000,00 25 51.960.000,00 25 03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

8.045.000,00 25 8.045.000,00 25 8.045.000,00 25 8.045.000,00 25 32.180.000,00 25

04

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

302.500,00 25 302.500,00 25 302.500,00 25 302.500,00 25 1.210.000,00 25

05 Diğer Gelirler 22.267.500,00 25 22.267.500,00 25 22.267.500,00 25 22.267.500,00 25 89.070.000,00 25

06 Sermaye

Gelirleri 2.665.000,00 25 2.665.000,00 25 2.665.000,00 25 2.665.000,00 25 10.660.000,00 25 09 Red ve

İadeler (-) -20.000,00 25 -20.000,00 25 -20.000,00 25 -20.000,00 25 -80.000,00 25

GENEL TOPLAM 46.250.000,00 25 46.250.000,00 25 46.250.000,00 25 46.250.000,00 25 185.000.000,00 25

SONUÇ:

Menteşe Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13(onüç) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyi toplamı ₺185.000.000,00 gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyi toplamı ₺185.000.000,00 denk olarak, birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansman programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden, izleyen iki yılın (2023-2024) tahmini bütçeleri, Gelir ve Gider Tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 28 maddesi gereğince ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18., 24., 59.,60.,61. ve 62. maddeleri gereğince değerlendirilerek Komisyonumuzca Aykut ÇEKİÇ ve Yasin KORKMAZ’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun olduğu görülmüştür.

Sayın Meclis'in tasviplerine arz olunur. 06/10/2021