Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yıl sonu itibarıyla gerçekleşme tutarları sayfa 15’te yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve 2016 yıl sonu itibarıyla tahmini gerçekleşmeleri ve oranları Tablo 9 ile Grafik 9’da gösterilmiştir.
Tablo-9 2016 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
Bütçe Tertibi 2016
Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları
Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)
Artış Oranı
%
01-Personel Giderleri 146.792.000 73.001.699 65.919.723 94,64
02-SGK Prim Giderleri 17.002.000 9.163.621 7.777.524 99,64
03-Mal ve Hizmet Alımları 46.751.000 18.370.499 24.795.501 92,33
05-Cari Transferler 761.500 399.563 358.937 99,61
06-Sermaye Giderleri 14.350.000 1.928.060 11.571.940 94,07
TOPLAM 225.656.500 102.863.442 110.423.625 94,52
01- Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2016 döneminde 73.12.016 TL olan personel Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 138.921.422 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı başlangıç ödeneğinin %94,64’ü olacağı tahmin edilmektedir.
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2016 döneminde 9.163.621 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 16.941.145 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,64’ü olacağı tahmin edilmektedir.
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Ocak-Haziran 2016 döneminde 18.370.499 TL olan Mal Ve Hizmet Alımı Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 43.166.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
%92,33’ü olacağı tahmin edilmektedir.
05- Cari Transferler
Ocak-Haziran 2016 döneminde 399.563 TL olan Cari Transfer Harcamalarının, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 758.500 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari Transfer Harcamalarında yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
% 99,61’i olacağı tahmin edilmektedir.
06- Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2016 döneminde 1.928.060 TL olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 13.500.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,07’si olacağı tahmin edilmektedir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı 14
IV-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bu yıl içinde ilk altı ayda yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürüteceğimiz;
plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.
TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Genel Raporların tamamı yayımlanacak ve TBMM’ye sunulacaktır.
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi Rehberi, Düzenlilik Denetimi Rehberi, Faaliyet Raporları Değerlendirme Rehberi, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberleri ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir.
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberi uygulanacak, uygulama sonuçları izlenecek ve değerlendirilecektir.
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla incelenecektir.
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın artırılması için en az bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.
Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak ve yürütülecektir.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulaması izlenecektir.
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
Çalışan memnuniyeti anketi düzenlenecektir.
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.
İş ortamı iyileştirilecektir.
Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için TBMM ile birlikte çalışacak bir çalışma grubu kurulacaktır.
Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve düzenli olarak uygulanacaktır.
Denetlenen Kurumlarla İletişim Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında basın toplantıları düzenlenecektir.
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını anlatan broşürler basılarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Bu dönemde, Başkanlığımızın muhtelif lojmanlarında ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları, Hizmet binasında bulunan tuvaletlerin yenilenmesi, Hizmet binasına; sabit telefon hizmeti alımı, mevcut makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımları, elektrik, akaryakıt alımları ve muhtelif tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ihaleleri gerçekleştirilecektir.
Bütçe Yıl:2016 Kurum Kod: 2015201620152016201520162015201620152016201520162015201620152016 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI175.099.416225.656.50018.134.90021.511.07013.180.03815.740.88313.934.58816.977.08613.774.47915.724.35013.572.33316.532.81613.657.19316.377.23786.253.530102.863.44219,2649,2645,58213.287.067 01 - PERSONEL GİDERLERİ121.180.579146.792.00014.515.57716.677.6389.647.10611.160.9239.673.26111.123.7679.701.49711.193.85910.050.18711.730.9339.824.38711.114.57963.412.01673.001.69915,1252,3349,73138.921.422 MEMURLAR119.430.071143.642.00014.408.59216.590.1019.552.39311.091.6579.576.19511.055.4859.603.45111.088.5089.614.02311.139.6859.568.35611.084.98662.323.00972.050.42215,6152,1850,16136.796.422 SÖZLEŞMELİ PERSONEL325.521640.00042.15844.01526.26629.37126.26629.37126.26629.37126.26629.37126.26629.371173.490190.87010,0253,3029,82360.000 İŞÇİLER00000000000000000,000,000,00 GEÇİCİ PERSONEL010.000000000000000000,000,000,00 DİĞER PERSONEL1.424.9872.500.00064.82743.52268.44739.89570.80038.91171.78075.981409.899561.877229.764222915.517760.408-16,9464,2530,421.765.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ14.726.54317.002.0001.743.5832.069.1961.173.0311.413.1281.176.6541.412.6801.175.1851.435.1541.175.4411.415.9141.173.7501.417.5497.617.6449.163.62120,2951,7353,9016.941.145 MEMURLAR14.676.75716.872.0001.739.9522.062.0171.168.7511.408.3351.172.3751.407.8871.170.9051.430.3611.171.1611.411.1211.169.4701.412.7567.592.6149.132.47720,2851,7354,1316.870.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL49.785130.0003.6317.1794.2804.7934.2804.7934.2804.7934.2804.7934.2804.79325.03131.14424,4250,2823,9671.145 İŞÇİLER00000000000000000,000,000,00 GEÇİCİ PERSONEL00000000000000000,000,000,00 DİĞER PERSONEL00000000000000000,000,000,00 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ32.441.43446.751.0001.875.7412.461.0592.332.7462.914.2032.895.1534.128.1982.753.8622.963.2122.272.6862.898.7452.377.8953.005.08114.508.08318.370.49926,6244,7239,2943.166.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI00000000000000000,000,000,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI3.395.7394.172.00013.826300.870186.15552.493275.510466.993271.196360.129235.889220.041303.857243.2061.286.4331.643.73227,7737,8839,403.794.000 YOLLUKLAR6.375.00311.446.000156.293336.268476.082617.470812.9051.228.066513.720321.846209.882352.003287.311335.6332.456.1933.191.28629,9338,5327,889.992.000 GÖREV GİDERLERİ79.43360.000353050323344.53450010127321.350106010966.8421.221-98,1784,152,0450.000 HİZMET ALIMLARI20.514.33428.358.0001.698.6561.652.1821.601.9462.182.0891.672.4442.329.8971.797.6792.157.1391.634.8142.127.6841.569.6332.202.5939.975.17212.651.58426,8348,6344,6127.000.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ132.056400.0001.95311.6283.29213.3292.5614.1656.04821.5699.15710.68414.97414.80237.98576.176100,5428,7619,04180.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ1.021.9531.365.0002.44896.27334.11741.88577.87566.861111.48985.71472.18178.726155.510123.593453.620493.0538,6944,3936,121.250.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ922.915950.0002.21363.83830.6526.7059.32231.71553.62916.54389.413109.50146.61085.145231.839313.44735,2025,1232,99900.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ00000000000000000,000,000,00 04 - FAİZ GİDERLERİ00000000000000000,000,000,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 00000000000000000,000,000,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ00000000000000000,000,000,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ00000000000000000,000,000,00 İSKONTO GİDERLERİ00000000000000000,000,000,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ00000000000000000,000,000,00 05 - CARİ TRANSFERLER 705.736761.5000000162.500200.55255.48430.26000162.500168.750380.484399.5635,0153,9152,47758.500 GÖREV ZARARLARI00000000000000000,000,000,00 HAZİNE YARDIMLARI00000000000000000,000,000,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER650.000675.0000000162.500168.7500000162.500168.750325.000337.5003,8550,0050,00675.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER2521.500000000000000000,000,000,00500 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ00000000000000000,000,000,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER55.48485.0000000031.80255.48430.260000055.48462.06311,86100,0073,0183.000 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR00000000000000000,000,000,00 06 - SERMAYE GİDERLERİ6.045.12414.350.0000303.17627.154252.63027.020111.88988.450101.86474.019487.223118.660671.277335.3031.928.060475,025,5513,4413.500.000 MAMUL MAL ALIMLARI761.312900.0000129.11000049.8790000000178.9880,000,0019,89850.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ00000000000000000,000,000,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI1.499.4575.000.0000174.06627.15437.71627.02062.01088.450101.86474.019487.223118.660611.392335.3031.474.273339,6822,3629,494.750.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI00000000000000000,000,000,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ01.650.000000000000000000,000,000,001.600.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ00000000000000000,000,000,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ3.784.3556.800.000000214.914000000059.8850274.7990,000,004,046.300.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)00000000000000000,000,000,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ00000000000000000,000,000,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ00000000000000000,000,000,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 00000000000000000,000,000,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ00000000000000000,000,000,00 08 - BORÇ VERME 00000000000000000,000,000,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 00000000000000000,000,000,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 00000000000000000,000,000,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER00000000000000000,000,000,00 06 - SAYIŞTAY OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ ORANI * (%)
MART GERÇEKLEŞMENİSAN GERÇEKLEŞMEMAYIS GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİN
ŞUBAT GERÇEKLEŞME e-bütçe "" aşaması raporudur. (12.07.2016 10:54:13)