Sermaye Giderleri - Beklentiler Raporu ve Kurumsal Mali Durum 2018 Yılı

TOPLAM 217.366.760,86 276.701.000,00 27,30

2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2’de de görüldüğü gibi 105.356.925 TL. olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılsonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 48,47’si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 121.068.568 TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 43,75 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında %14,91 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2’de ve sayfa 19’da yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

Tablo-2 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi

Gider Gerçekleşmeleri Artış Oranı

Ocak-Haziran Dönemi Oran %

2017 2018 2017 2018 %

01-Personel Giderleri 71.154.567 86.264.094 52,16 50,59 21,23

02-SGK Prim Giderleri 8.945.248 10.469.317 52,44 47,29 17,03

03-Mal ve Hizmet Alımları 20.530.780 18.996.495 46,24 38,60 -7,47

05-Cari Transferler 407.987 292.477 51,13 27,83 -28,31

06-Sermaye Giderleri 4.318.342 5.046.186 23,10 14,93 16,85

TOPLAM 105.356.925 121.068.568 48,47 43,75 14,91

01- Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılında 170.500.000 TL. ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Haziran döneminde 71.154.567 TL. olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.109.527 TL. a r t ı ş ile 8 6 .264.094 TL. olmuştur. Personel giderlerindeki artış oranı % 21,23 olarak gerçekleşmiştir. 2017 – 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-3 2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı

Ocak 16.225.676 12.888.718 -3.336.958 - 20,56

Şubat 10.827.607 18.333.971 7.506.364 69,32

Mart 10.870.394 12.547.142 1.676.748 15,42

Nisan 10.898.525 12.682.507 1.783.982 16,37

Mayıs 11.542.069 15.247.659 3.705.590 32,10

Haziran 10.790.297 14.564.095 3.773.798 34,97

Toplam 71.154.567 86.264.094 15.109.527 21,23

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2018 yılında 22.140.000 TL. ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.945.248 TL. olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.524.069 TL. artış ile 1 0 .469.317 TL. olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış oranı % 17,03 olarak gerçekleşmiştir^.2017 – 2018 yılları Ocak- Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-4 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı

Ocak 2.047.602 1.551.055 -496.547 - 24,25

Şubat 1.376.738 2.286.696 909.958 66,09

Mart 1.380.059 1.543.206 163.147 11,82

Nisan 1.386.264 1.542.925 156.661 11,30

Mayıs 1.378.094 1.545.091 159.661 11,58

Haziran 1.376.491 2.000.345 623.854 45,32

Toplam 8.945.248 10.469.317 1.524.069 17,03

03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2018 yılında 49.210.000 TL. ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.530.780 TL. olan mal ve hizmet alımı giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.534.285 TL. azalış ile 18.996.495 TL. olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki a z a l ı ş oranı % 7,47 olarak gerçekleşmiştir. 2017 – 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-5 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı

Ocak 3.010.963 2.883.957 -127.006 -4,22

Şubat 3.367.974 5.432.205 2.064.231 61,29

Mart 4.212.828 3.575.692 -637.136 -15,12

Nisan 3.110.392 3.747.640 637.248 20,49

Mayıs 3.125.321 2.396.272 729.049 23,32

Haziran 3.703.302 960.719 -2.742.583 74,05

Toplam 20.530.780 18.996.495 1.534.285 -7,47

05- Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılında 1.051.000 TL. ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 4 0 7 .987 TL. olan cari transfer harcamaları, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 115.510 TL. azalış ile 292.477 TL. olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış oranı % 28,31 olarak gerçekleşmiştir. 2017 – 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2017-2018 Cari Transferler

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı

Ocak --- --- ---

---Şubat --- --- ---

---Mart 224.223 256.114 32.000 14,27

Nisan --- --- ---

---Mayıs 14 --- ---

---Haziran 183.750 36.363 -147.387 -80,21

Toplam 407.987 292.477 -115.510 -28,31

06- Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılında 33.800.000 TL. ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 4 .318.342 TL. olan sermaye giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 7 2 7 .844 TL. artışla 5 .046.186 TL. olmuştur.

Sermaye giderlerindeki değişim oranı %16,85 olarak gerçekleşmiştir. 2017 - 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7 2017-2018 Sermaye Giderleri

Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

Ocak 455.819 --- ---

---Şubat 502.851 1.928.910 1.426.059 283,59

Mart 199.778 46.274 153.504 -76,84

Nisan 1.017.682 962.743 54.939 -5,40

Mayıs 1.420.110 1.218.506 -201.604 -14,20

Haziran 722.103 889.753 167.650 23,22

Toplam 4.318.342 5.046.186 727.844 16,85

Başkanlığımız harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2018 döneminde gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterilmiştir.

Tablo-8 Harcama Birimleri Giderleri Gerçekleşmeleri Toplam Ödenek

(TL)

Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı (TL)

Gerçekleşme Oranı

(%)

Özel Kalem Müdürlüğü 8.555.000 3.328.801 38,91

Daireler - Kurullar 28.547.000 13.998.696 49,04

Başkan Yardımcılığı 84.510.000 32.741.809 38,74

Denetim Birimleri 155.089.000 70.999.262 45,78

GENEL TOPLAM 276.701.000 121.068.568 43,75

II. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde hazırlanan denetim rehberine göre yapılan 2017 Yılı Denetim Programı (Haziran 2017- Mayıs 2018 ) sonucunda;

688 denetçi (206 denetim ekibi) tarafından 491 denetim raporu hazırlanmıştır.

 Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenerek hazırlanan Riskli Alan Sektör Raporu doğrultusunda 2018 Yılı Denetim Programı hazırlanmıştır.

 Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile yürütülen ortak denetim ve eğitim programları kapsamında;

 Pakistan Sayıştayı ile İkili İşbirliği

 "Ortak denetim" toplantısı beş kişilik heyetimizin katılımıyla Nisan ayında Pakistanda yapılmıştır.

 "Meslektaş İncelemesi" konusunda Mayıs ayında bir hafta süreyle Pakistan heyetiyle Ankara'da toplantılar yapılmıştır.

 “Performans Denetimi Deneyim Paylaşım Çalıştayı" Pakistan heyetinin katılımıyla Ankara'da yapılmıştır.

 Sydney'de düzenlenen INTOSAI IT Çalışma Grubu 27. Toplantısına iki mensubumuz katılmıştır.

 Avrupa Birliğine Aday ve Potansiyel Aday Ülke Sayıştayları Grubu ile ilgili hususlarda görüşmek üzere üç kişilik heyetimiz tarafından Makedonya ve Kosova Sayıştayları ziyaret edilmiştir.

 Kamu-Özel İşbirlikleri ve İmtiyazlarının Denetimi konulu çalıştay yabancı konukların ve mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 Malta'da yapılan EU İrtibat Görevlileri Toplantısına iki mensubumuz katılmıştır.

 Bulgaristan Sayıştayı evsahipliğinde düzenlenen Hesapverebilirlik, Şeffaflık ve Dürüstlüğün Güçlendirilmesinde Sayıştayların Rolü Konulu Üst Düzey Konferansa altı mensubumuz katılmıştır.

 Güney Kore Sayıştayı Heyeti Kurumumuza ziyarette bulunmuştur.

T.C. Sayıştay Başkanlığı 12

 St. Petersburg Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen INCOSAI Tema I ve Tema II Uzman Grup Üyeleri Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısına dört mensubumuz katılmıştır.

 Atina'da düzenlenen Kamu Alımlarının Denetimi Seminerine iki mensubumuz katılmıştır.

 Hollanda'da düzenlenen MALTAROLT Kamu Mali Yönetimi Konulu Eğitim Programına bir mensubumuz katılmıştır.

 Ankara'da düzenlenen JWGAA Mali Denetim 2 No.lu Çalıştayı Hazırlık Toplantısı yabancı konukların ve mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 Bulgaristan ev sahipliğinde düzenlenen Bulgaristan Mali Teftiş Kurumu Kamu Mali Çıkarlarının Korunmasında Kontrol Otoritelerinin Karşılaştıkları Güçlükler Konulu Konferansa iki mensubumuz katılmıştır.

 Cidde'de düzenlenen IIT Daimi Mali Komite Toplantısına ve Amsterdam'da yapılan Bilişim Yöneticileri Liderlik Forumuna birer mensubumuz ile katılım sağlanmıştır.

 Hindistan Sayıştayı bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Bilişim Sistemleri ve Denetim Merkezi (ICISA) tarafından düzenlenen eğitim programlarına 3 mensubumuz gönderilmiştir.

 Ayrıca Yabancı Dil Eğitimi için İngiltere'ye Nisan - Temmuz döneminde 30 mensubumuz gönderilmiştir.

 Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla;

 OECD-SIGMA, UNICEF, IDI ve Dünya Bankası ile yürütülen işbirliği kapsamındaki proje çalışmaları yapılmaktadır.

 Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında;

 Ocak ayında Çukurova Üniversitesi Şubat ayında Bursa Teknik Üniversitesi evsahipliğinde olmak üzere 2 kez Üniversitelere Yönelik Eğitim Programı düzenlenmiştir.

 Nisan ayında Mardin/Artuklu Üniversitesi evsahipliğinde olmak üzere 1 adet Üniversitelere Yönelik Eğitim Programı düzenlenmiştir.

 Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması amacıyla kamu idarelerinde eğitim için 38 meslek mensubumuz görevlendirilmiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2018 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları sayfa 20’de yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir.

Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2018 yıl sonu itibariyle tahmini gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda Tablo 9 ile Grafik 9’da gösterilmiştir.

Tablo-9 2018 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri Bütçe Tertibi

Temmuz-Aralık Gerçekleşme 2018 Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Oranı

Harcamaları (Tahmini) %

01-Personel Giderleri 170.500.000,00 86.264.094 87.660.906 102,00 02-SGK Prim Giderleri 22.140.000,00 10.469.317 11.790.683 100,54 03-Mal ve Hizmet Alımları 49.210.000,00 18.996.495 21.923.505 83,15

05-Cari Transferler 1.051.000,00 292.477 755.523 99,71

06-Sermaye Giderleri 33.800.000,00 5.046.186 27.003.814 94,82

TOPLAM 276.701.000,00 121.068.568 149.134.431 97,65

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 8 6 .264.094 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 173.925.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı ödeneğinin %102’si olacağı tahmin edilmektedir. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine yönelik geçici 23.maddesi gereğince gerekli ödenek aktarması yapılacak ve ödenek üstü bir harcama olmayacaktır.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 1 0 .469.317 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 22.260.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe ödeneğinin % 1 0 0 ,54’ü olacağı tahmin edilmektedir. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine yönelik geçici 23.maddesi gereğince gerekli ödenek aktarması yapılacak ve ödenek üstü bir harcama olmayacaktır.

3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 1 8 .996.495 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 4 0 .920.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,15’i olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2018 döneminde 292.477 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 1.048.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,71’i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 5.046.186 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 3 2 .050.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,82’i olacağı tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl içinde ilk altı ayda yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

 Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanması çalışmalarına devam edilecektir.

 2017 yılı denetim programı sonucuna göre;

 Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları hazırlanacaktır.

 Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberleri uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir

 Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla incelenecektir.

 Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli toplantılar yapılacaktır.

 Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim metodları hakkında bilgilendirilecektir.

 Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi sağlanacaktır.

 İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde hazırlanan Sayıştayın Genel Eğitim Planı ve Yıllık Eğitim Programı uygulanması çalışmalarına devam edilecektir.

 Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması, denetim yönetimi, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri vs. gibi konularda verilen eğitimlere devam edilecektir.

 Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme, araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla meslek mensuplarının yurt dışına gönderilmesine devam edilecektir.

 Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite çalışması sonucu hazırlanan inceleme raporu güncellenecektir.

 Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.

 Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen uluslararası çalıştaylar düzenlenecektir.

 Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.

 İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulanması, izlenmesi çalışmalarına devam edilecek ve uygulama sonuçları değerlendirilecektir.

 Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

 Bilişim Sistemleri Stratejisi belgesi hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır.

Başkanlığımız Manavgat Eğitim ve Sosyal Tesislerinde kamu personelinin bilgi, birikim ve verimliliğini artırmaya ve farklı kurumların personellerinin tecrübelerini paylaşmalarına imkan sağlamaya yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerlerine kamu kurum ve kuruluşları personelinin katılımı sağlanmış olup eğitim semineri çalışmaları devam etmektedir.

19 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Bütçe Yıl: 2018

Kurum Kod:

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 217.366.761 276.701.000 21.740.060 17.323.731 16.075.170 27.981.782 16.887.282 17.968.428 16.412.862 18.935.823 17.465.609 20.407.528 16.775.943 18.451.275 105.356.925 121.068.568 14,91 48,47 43,75 270.203.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 136.408.798 170.500.000 16.225.676 12.888.718 10.827.607 18.333.971 10.870.394 12.547.142 10.898.525 12.682.507 11.542.069 15.247.659 10.790.297 14.564.095 71.154.567 86.264.094 21,23 52,16 50,59 173.925.000

MEMURLAR 134.521.641 155.960.000 16.178.023 12.675.138 10.785.379 18.151.154 10.803.705 12.403.662 10.828.409 12.421.861 10.788.996 12.392.075 10.718.243 12.397.594 70.102.754 80.441.484 14,75 52,11 51,58 154.750.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 800.413 1.530.000 47.652 83.551 42.228 119.944 66.689 81.424 70.116 81.505 75.393 81.424 72.054 81.424 374.132 529.273 41,47 46,74 34,59 3.700.000

İŞÇİLER 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.782.688 0 2.080.897 0 3.863.585 0,00 0,00 38,64 12.485.000

GEÇİCİ PERSONEL 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER PERSONEL 1.086.744 3.000.000 0 130.030 0 62.873 0 62.056 0 179.141 677.681 991.472 0 4.180 677.681 1.429.751 110,98 62,36 47,66 2.990.000

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 17.059.518 22.140.000 2.047.602 1.551.055 1.376.738 2.286.696 1.380.059 1.543.206 1.386.264 1.542.925 1.378.094 1.545.091 1.376.491 2.000.345 8.945.248 10.469.317 17,04 52,44 47,29 22.260.000

MEMURLAR 16.927.634 19.840.000 2.039.832 1.537.270 1.369.883 2.266.888 1.369.111 1.529.759 1.374.672 1.529.478 1.365.635 1.531.644 1.364.592 1.531.197 8.883.724 9.926.235 11,74 52,48 50,03 19.580.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 131.884 300.000 7.770 13.785 6.855 19.808 10.948 13.447 11.592 13.447 12.459 13.447 11.899 13.447 61.524 87.380 42,03 46,65 29,13 170.000

İŞÇİLER 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455.701 0 455.701 0,00 0,00 22,79 2.510.000

GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 44.403.001 49.210.000 3.010.963 2.883.957 3.367.974 5.432.205 4.212.828 3.575.692 3.110.392 3.747.648 3.125.321 2.396.272 3.703.302 960.719 20.530.780 18.996.495 -7,47 46,24 38,60 40.920.000

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.308.188 4.573.000 182.622 257.044 363.280 405.567 448.645 320.138 195.395 322.031 461.799 953.683 248.394 235.151 1.900.136 2.493.614 31,23 44,11 54,53 4.350.000

YOLLUKLAR 7.545.802 11.706.000 489.698 324.021 607.848 2.422.093 1.124.022 352.152 451.317 510.116 283.183 197.336 584.978 173.289 3.541.046 3.979.007 12,37 46,93 33,99 8.750.000

GÖREV GİDERLERİ 186.770 285.000 3.213 0 795 1.262 173.040 4.643 0 500 235 4.990 0 146.229 177.283 157.624 -11,09 94,92 55,31 270.000

HİZMET ALIMLARI 30.068.913 29.496.000 2.130.200 2.242.266 2.281.501 2.514.638 2.314.245 2.637.131 2.299.875 2.647.221 2.242.277 1.004.067 2.630.492 139.091 13.898.590 11.184.415 -19,53 46,22 37,92 24.800.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 227.248 400.000 69.174 2.413 5.289 2.490 2.177 73.632 7.182 8.835 51.294 8.340 25.476 67.776 160.592 163.486 1,80 70,67 40,87 285.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.192.841 1.600.000 73.813 53.533 51.847 38.992 119.077 142.015 92.467 145.836 61.530 118.388 124.620 81.660 523.354 580.424 10,90 43,87 36,28 1.530.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 873.240 950.000 62.244 4.679 57.413 47.164 31.622 45.982 64.157 113.110 25.003 109.467 89.341 78.140 329.779 398.540 20,85 37,77 41,95 935.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.384 0 39.384 0,00 0,00 19,69 -1

05 - CARİ TRANSFERLER 797.984 1.051.000 0 0 0 0 224.223 256.114 0 0 14 0 183.750 36.363 407.987 292.477 -28,31 51,13 27,83 1.048.000

GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 735.000 750.000 0 0 0 0 183.750 187.500 0 0 0 0 183.750 0 367.500 187.500 -48,98 50,00 25,00 750.000

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 252 201.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.363 0 36.363 0,00 0,00 18,09 200.000

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 62.732 100.000 0 0 0 0 40.473 68.614 0 0 14 0 0 0 40.487 68.614 69,47 64,54 68,61 98.000

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

06 - SERMAYE GİDERLERİ 18.697.459 33.800.000 455.819 0 502.851 1.928.910 199.778 46.274 1.017.682 962.743 1.420.110 1.218.506 722.103 889.753 4.318.342 5.046.186 16,85 23,10 14,93 32.050.000

MAMUL MAL ALIMLARI 6.004.571 7.650.000 0 0 0 0 0 0 51.285 39.076 629.060 90.671 0 0 680.345 129.747 -80,93 11,33 1,70 6.700.000

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 7.381.475 8.500.000 248.411 0 28.400 1.830.260 62.300 46.274 662.114 861.717 492.904 772.585 616.198 854.353 2.110.329 4.365.190 106,85 28,59 51,36 8.200.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 3.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3.250.000

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 5.311.412 14.300.000 207.408 0 474.450 98.650 137.478 0 304.282 61.950 298.146 355.250 105.905 35.400 1.527.669 551.250 -63,92 28,76 3,85 13.900.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

TOPLAMI 2018 ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME 2018 YILSONU

GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

e-bütçe "" aşaması raporudur. (02.07.2018 11:26:42)