2008 yılının son çeyreğinde başlayan küresel kriz nedeniyle döviz kurlarında aşırı yükselme şirketimiz bilançolarında ki döviz borçlarından ötürü kur farkı zararına sebep olmuştur.Bunun yanında yine son çeyrekte yaşanan talep daralmasının devam etmesi ve küresel kriz etkisi nedeniyle satış hasılatında düşüşlere sebep olmuştur.
3. Satışlar
Satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre ciromuz % 49 azalarak 94.205.968 TL.den 48.069.711 TL’ye düşmüştür.Yurtdışı cironun payı geçen yıl % 19 iken bu yıl % 10 seviyesindedir.
Yurt İçi Satışlar 31.12.2008 31.12.2009
Birim Miktar TL. Miktar TL.
a) Pamuk İpliği Ton 1.311 3.690.639 373 1.086.292
b) Pamuklu Dokuma Bin mt. 8.220 22.936.802 1.974 6.554.486
c) Soley Havlu Ton 431 4.784.343 301 3.925.859
d) Ev Tekstili 4.135.684 2.460.630
e) Yatak Adet 33.691 3.826.402 10.186 1.412.597
f) Denim Kumaş Bin mt. 5.165 25.389.552 4.544 25.176.208
g) Diğer Satışlar 11.255.211 2.574.385
TOPLAM 76.018.633 43.190.457
Yurt Dışı Satışlar 31.12.2008 31.12.2009
Birim Miktar TL. Miktar TL.
5. Yatırımlar
2009 yılında sabit kıymet niteliğinde 239.418 TL.maddi duran varlık alımı yapılmıştır.
6. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri
2009 yılının ar-ge harcamaları toplam tutarı 70.014 TL’dir.
7. Temel rasyolar
31 Aralık 2009 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008 31 Aralık 2009
Cari oran 0,96 0,67
Likidite oranı 0,59 0,44
Stoklar/dönen varlıklar 0,38 0,35
Stoklar/ Varlık toplamı oranı 0,16 0,09
Kısa vadeli alac/ Varlık toplamı oranı 0,22 0,14
Maddi duran varlık/ Varlık toplamı oranı 0,58 0,75
Stok devir hızı 2,73 2,63 genel giderler (amortismanlar ve karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı teşkil eder. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.
a) % 5 umumi yedek akçeye ayrılır.
b) Şirkete terettüp eden kurumlar vergisi ve benzeri vergiler çıkarılır.
c) Kalandan, şirketin ödenmiş sermayesine göre, Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilecek oran ve miktarda I. temettü ayrılır.
Kalan kar, T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki gibi dağıtılabilir.
- T.T. Kanunu’na göre yedek akçeler ve yedek akçe niteliğindeki fonlar ayrılır.
- Genel Kurulca tespit edilecek oran ve miktarda Yönetim Kurulu üyelerine kardan pay verilebilir.
ve ana sözleşmeyle ayrılan yedek akçelere ilaveye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya genel kurul yetkilidir.
- Yönetim Kurulu üyelerine ayrılacak miktardan, ikinci temettü olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan paralardan T.T.K. 466. maddesinin 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek umumi yedek akçeye eklenir.
9. Üst yönetimin adı, soyadı ve mesleki tecrübesi
İrfan İNEÇ, Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
10. Merkez Dışı Örgütler
- Fabrikalar
Şirketin 1.Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. No:37 Melikgazi -Kayseri adresinde denim kumaş üretimi ile iştigal eden bir üretim tesisi vardır. Bu tesis toplam 219.315 m² açık alana 79.549 m² kapalı alana sahiptir.
Şirketin Orta Sanayi Bölgesi Mensucat Cad.No:7 Kayseri adresinde Pamuk ipliği, Pamuklu Dokuma ve Boyalı Bez üretimi ile iştigal eden bir üretim tesisi vardır. Bu tesis toplam 69.026 m² açık alana 60.000 m² kapalı alana sahiptir.
- Satış Mağazaları
Şirketin üretimini yaptığı ürünleri perakende satışını yaptığı 2 adet fabrika satış mağazası mevcuttur.
Bunlar;
Adı Yeri Adresi
Kayseri Park satış mağazası Kayseri Kayseri Park AVM Eşref Bitlis Bulvarı No: 10 Kayseri Olıvum satış mağazası İstanbul Telsiz Mah.Olivium Center No: 11-12 Zeytinburnu-İst.
(*) Fabrika satış mağazası 19.02.2009 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile 20.02.2009 tarihinde kapatılmıştır.
11. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB’de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları’nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul’undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan 2004 - 2007 dönemlerine ait “Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları”, şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır.
Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, sözkonusu İlkelerin uygulamaya
geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.
12. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
13. Diğer hususlar
1- Maddi duran varlık satımları :
a) 04.02.2009 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile yaklaşık değeri 2.700.000 Euro tutarında makine satışına karar verilmiştir. Satış ile ilgili 2.700.000 Euro tutarında akreditif açılmıştır.Açılan akreditiflerle birlikte toplam olarak 5.820.105 EURO , 668.891 USD ve 2.540.041 TL tutarında makine satışı yapılmış olup gelen bedeller banka kredilerinin ödemelerinde kullanılmıştır.
b) Orta Sanayi Bölgesi Mensucat Cad. No: 7 Kayseri adresinde 1593 ada 1825 parselde bulunan 13.603 m2 boş arsa 06.03.2009 tarihinde 850.000 TL. peşin bedelle Değirmencilik İşletmesi A.Ş.’ne satılmıştır.Sözkonusu arsanın Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık hizmetleri A.Ş.
tarafından 26.12.2008 tarihli değerleme raporu ile belirlenen değeri 625.000,00 TL‘dir. Satıştan dolayı mali tablolara yansıyan kar:225.000,00 TL’ dır.
2- Maddi Duran Varlık Değerlemeleri :
Şirketin 31.12.2009 tarihli bilançosunda arazi ve arsalar ve binalar hesabında sınıflandırılan ve Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:37 Kayseri adresinde 5137 ada, 10-11-12 parsellerde bulunan 219.315 m² lik arsa ve bina değeri, Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık hizmetleri A.Ş. tarafından 30.03.2009 tarihli değerleme raporu ile 42.525.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
Şirket yönetiminin; 31.12.2009 tarihi itibariyle değerlenen bu gayrimenkulleri satılmak üzere elde tutulan varlıklar olarak sınıflanması veya yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak değerlenmesine ilişkin bir kararı bulunmamaktadır.
3- Maddi Olmayan Duran Varlık Rehini :
Şirketin; Garanti Bankası Organize Sanayi Şubesinden almış ve alacak olduğu 3.296.000 USD lık kredilerin teminatı olarak “SOLEY” markası 01.06.2009 tarihinde Kayseri 2. Noterliğinden 06531 yevmiye numarası ile rehin olarak verilmiştir.
4- Maddi Duran Varlık İpoteği :
30/06/2009 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde şirketin Credit Europa Bank (Suisse) S.A. ya olan kredi borcu ve bundan sonra kullanacağı uzun vadeli kredilere teminat teşkil etmek üzere 09.07.2009 tarihinde;
Kayseri ili Melikgazi İlçesi, Anbar Köyü 5137 ada 11 ve 12 nolu parsellere toplam 6.000.000 EURO tutarında üçüncü dereceden ipotek tesis edilmiştir.
5- Banka Kredi Yapılandırılması :
Eurobank Tekfen AŞ. İstanbul Merkez Kurumsal Şubesi ile 30.10.2009 tarihinde yapılan protokol gereği;Eurobank Tekfen AŞ. İstanbul Kurumsal Şubesi’ne olan 8.847.112 USD döviz kredisi borçlarımız 8.850.000 USD bono avalli poliçe kredisi kullandırılarak yeniden yapılandırılmıştır.
Yeniden yapılandırma sonucunda;yeni kullanılan kredinin vadesi 5 yıl olup,ilk yıl 3 ayda bir sadece faiz ödemesi yapılacak,ikinci yıldan itibaren ise 3 ayda bir anapara+faiz ödemesi yapılarak kredi 27.10.2014 tarihinde kapatılacaktır.
Ingbank AŞ.Güneşli Şubesi ile 18.01.2010 tarihinde yapılan protokol gereği; Ingbank AŞ.Güneşli Şubesi’ne olan 9.526.000 USD döviz kredisi borçlarımız 9.548.600 USD İşletme Sermayesi Kredisi kullandırılarak yeniden yapılandırılmıştır.
Yeniden yapılandırma sonucunda; yeni kullanılan kredinin vadesi 6 yıl olup, ilk iki yıl her ay anapara ödemesi,ilk faiz ödemesi 15.06.2011 tarihinde yapılacak olup bu tarihten itibaren 2011 yılının sonuna kadar aylık anapara+faiz ödemesi, 2012 yılından itibaren ise 3 ayda bir anapara +faiz ödemesi yapılarak kredi 15.07.2015 tarihinde kapatılacaktır.
6-ŞirketYönetim Kurulunun 06/01/2010 tarihli toplantısında; Şirket’in Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:37 (5137 ada 12 parsel) adresinde bulunan 111.399 m2 fabrika bina ve arsasının satılması için hazırlık ve değerleme yapılmasına karar verilmiştir. Satışı planlanan fabrika binası ve arsası TGD Gayrımenkul Değerleme A.Ş. tarafından 15/01/2010 tarih ve TS-GR 3535 sayılı rapor ile değeri: 15.668.000,00 TL. olarak belirlenmiştir.
7-ŞirketYönetim Kurulunun 10/02/2010 tarihli toplantısında; Şirket adresinin 1. Organize Sanayi Bölgesi 6.
Cadde No:37 Melikgazi -Kayseri ( anasözleşmesinin 4. Maddesi) olarak değişikliğine ilişkin, SPK 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği Anasözleşmenin 21. Maddesinin ve anasözleşmenin “ Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 39. Maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.
Anasözleşme değişikliği ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 24/02/2010 tarihinde ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden 08/03/2010 tarihinde izin alınmıştır. Şirket adresi ve Anasözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı 12.04.2010 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında görüşülecektir.
8-Şirketin 15.03.2010 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında; 1. Organize Sanayi Bölgesi 6.
Cadde No:37 (5137 ada 12 parsel de 111.399 m2 )Melikgazi -Kayseri Adresinde bulunan fabrika bina ve arsasının Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne KDV hariç 12.750.000-TL bedelle satışına karar verilerek, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.
Finansal tablolarda ve faaliyet raporlarında yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.