Nakit AkıĢ Amaçlı Genel Toplam

30 Eylül 2010 31 Aralık 2009

Nakit mevcudu 961 646

Bankadaki nakit 377.328.038 321.015.151

Vadesiz mevduatlar 6.768.542 55.118.122

Vadeli mevduatlar 370.559.496 265.897.029

Diğer hazır varlıklar (2.799.294) 19.721.791

Toplam 374.529.705 340.737.588

Nakit ve nakit benzeri bakiyeler üzerinde faiz gelir

tahakkuku (-) (1.498.945) (3.722.646)

Nakit akım amaçlı genel toplam 373.030.760 337.014.942

Bloke banka mevduatları 9.771.137 9.314.193

15. Sermaye

15.1 Ortaklara yapılan dağıtımları ayrı olarak göstermek suretiyle, kuruluĢun ortaklarla ortakların kendi iradeleri dahilinde yaptıkları iĢlemlerin tutarları

ġirket‟in 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihindeki ortakları ve sermaye yapısı 2.14 nolu dipnotta verilmiĢtir.

ġirket‟in ortakları ile dönem içinde yaptığı iĢlemlerin ve dönem sonu itibarıyla olan bakiyelerinin detaylı açıklaması “ĠliĢkili taraf açıklamaları” dipnotunda verilmiĢtir.

15.2 Her değiĢikliği ayrı göstermek suretiyle, her sermaye sınıfının ve her yedeğin dönem baĢı ve dönem sonu defter değerlerinin uyumlaĢtırılması

Özsermaye DeğiĢim Tablosunda verilmiĢtir.

15.3 Paylara bölünmüĢ sermayenin her sınıfı için

15.3.1 Kayıtlı sermayeyi oluĢturan hisse senedi sayısı ile ilgili açıklama

ġirket‟in çıkarılmıĢ sermayesi her biri 1 Kr değerinde 30.600.000.000 adet paya ayrılmıĢ olup, bu payları 10. tertip hisse senetleri temsil etmektedir. (31 Aralık 2009: 1 Kr değerinde 30.600.000.000 adet pay)

15.3.2 Çıkarılan ve tamamı ödenen ve çıkarılan fakat tamamı ödenmeyen hisse senetlerinin sayısı ile ilgili açıklama

Bulunmamaktadır.

15.3.3 Bir hisse senedinin nominal değeri veya hisse senetlerinin nominal değerinin olmadığı ile ilgili açıklama

Hisselerin nominal değeri hisse baĢına 1 Kr‟dir.

63

15.3.4 Dönem baĢı ve dönem sonunda bulunan hisse senetleri sayısının uyumlaĢtırılması ile ilgili açıklama

30 Eylül 2010 31 Aralık 2009

Dönem baĢı, 1 Ocak 30.600.000.000 30.600.000.000

Dönem içinde çıkarılan -

-Dönem Sonu 30.600.000.000 30.600.000.000

Hisse Senedi Adet

15.3.5 Temettülerin dağıtımı ve sermayenin geri ödenmesindeki sınırlamalarda dahil söz konusu sermaye sınıfıyla ilgili haklar, imtiyazlar ve sınırlamalar (kısıtlamalar) ile ilgili açıklama

ġirket ana sözleĢmesinin 61. maddesi hükümleri gereğince, çıkarılan bilançoya göre hesap ve tespit olunan safi kardan ödenecek kurumlar vergisi düĢülür. Kalan tutar üzerinden %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutar üzerinden en az Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunan oran ve miktarda 1. temettü ayrılır.

ġirket‟in sermayesinde imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu‟nca (SPK) 27 Ocak 2010 tarihinde 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak; payları borsada iĢlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine (31 Aralık 2009: %20), bu kapsamda, kar dağıtımının Kurul‟un Seri:IV, No:27 sayılı “ Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleĢmelerinde bulunan hükümler ve Ģirketler tarafından kamuya açıklanmıĢ olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleĢtirilmesine karar verilmiĢtir.

Bunun yanında söz konusu SPK Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Ģirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karĢılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiĢtir.

15.3.6 KuruluĢ tarafından veya iĢtirakleri veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan kuruluĢun kendi hisse senetleri ile ilgili açıklama

Bulunmamaktadır.

15.3.7 Vadeli iĢlemler ve sözleĢmeler gereği yapılacak hisse senedi satıĢları için çıkarılmak üzere kuruluĢta bulundurulan hisse senetleri, vadeleri ve tutarları ile ilgili açıklama Bulunmamaktadır.

15.4 Hisse Bazlı Ödemeler Bulunmamaktadır.

15.5 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bulunmamaktadır.

64

16. Diğer KarĢılıklar ve Ġsteğe Bağlı Katılımın Sermaye BileĢeni

16.1 Diğer standartlar veya yorumlar tarafından istenen, doğrudan özkaynaklarda tahakkuk ettirilen dönemin her bir gelir ve gider kalemi ve bu kalemlerin toplamı

30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 Satılmaya hazır finansal varlıkların

değerleme farkı - 1.735.022.207

ErtelenmiĢ vergi etkisi - (76.549)

Toplam - 1.734.945.658

16.2 Özkaynakların bir unsuru olarak ayrıca sınıflandırılan net kur farkları ile dönem baĢındaki ve dönem sonundaki bu tür kur farkları tutarlarının mutabakatı

Bulunmamaktadır.

16.3 Tahmini iĢleme iliĢkin finansal riskten korunma iĢlemleri ve net yatırım riskinden korunma amaçlı iĢlemler

Bulunmamaktadır.

16.4 Finansal riskten korunma iĢlemleri Bulunmamaktadır.

16.5 Satılmaya hazır finansal varlıklarda dönem içerisinde doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilmiĢ kazanç veya kayıplar ile özkaynaklardan çıkarılıp döneme iliĢkin kâr veya zararda muhasebeleĢtirilen tutarlar

2010 2009

Değer artıĢ / (azalıĢı) Değer artıĢ / (azalıĢı)

Dönem baĢı, 1 Ocak 1.734.945.658 843.876.544

Dönem içinde özkaynağa intikal ettirilen

değer artıĢ/azalıĢı (1.734.945.658) 648.677.879

Dönem sonu, 30 Eylül - 1.492.554.423

16.6 ĠĢtiraklere iliĢkin dönem içerisinde doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilmiĢ kazanç veya kayıplar

Bulunmamaktadır.

16.7 Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artıĢları Bulunmamaktadır.

65

16.8 Doğrudan özkaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilmiĢ olan kalemlerle ilgili olan dönem vergisi ve ertelenmiĢ vergi

17.1 ġirketin hayat ve hayat dıĢı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibarıyla hayat ve hayat dıĢı dallara göre tesis edilmiĢ teminat tutarları

ġirket‟in hayat ve hayat dıĢı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibarıyla hayat ve hayat dıĢı dallara göre tesis edilmiĢ teminat tutarları aĢağıdaki gibidir:

Tesis Edilmesi

(*) T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı adına tesis edilmesi gereken teminatlar 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hesap edilerek gösterilmiĢtir.

(**) ġirket, kısmi bölünme sonrası değiĢen varlıklarına uygun olarak tesis edilmesi gereken teminatları yeniden hesap etmiĢ, bu tutarlar üzerinden teminat tesis etmek ve teminat fazlasını geri çekmek talebiyle T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığına baĢvuruda bulunmuĢtur. Bilanço tarihi itibarıyla bu baĢvuruya bir yanıt alınmamıĢtır.