D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ ve HEDEFLER
Üniversitemizin bilinen kıt kaynaklarını etkin, verimli ve amacına uygun kullanmak için sürekli değişim, rekabet temeline dayalı kaynak kullanımı, şeffaflık ve çalışan ile dış müşteri memnuniyetini esas alan katılımcı bir yönetim anlayışı ile işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla, bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
Tablo 103: Birim Amaç ve Hedefler-3
Amaç A3. Üniversitenin Kurumsal Altyapısını Güçlendirmek
Hedef 3.4. İç Kontrol Sistemini Geliştirmek
Performans Göstergesi 3.4.1 İç Kontrol Eylem Planının Tamamlanma Oranı
Amaç A4. Paydaş Memnuniyetini Artırmak ve Katkı Sağlamak
Hedef 4.1. Paydaşların Memnuniyet Düzeyini Artırmak
Performans Göstergesi 4.1.1 Öğrenci Genel Memnuniyet Düzeyi
Performans Göstergesi 4.1.2. Öğretim Elemanı Genel Memnuniyet Düzeyi
Performans Göstergesi 4.1.3. İdari Personel Genel Memnuniyet Düzeyi
Performans Göstergesi 4.1.4 Dış Paydaş Genel Memnuniyet Düzeyi
B. Diğer Hususlar
1. Temel Politika ve Öncelikler Temel Politikalar.
▪ Toplumsal Yararlılık,
▪ Yenilikçilik ve Yaratıcılık,
▪ Katılımcılık,
▪ Güvenilirlik,
▪ Şeffaflık,
▪ İş birliği, dayanışma ve paylaşma.
Öncelikler :
▪ Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,
▪ Etik anlayışa sahip olmak,
▪ Çalışanların liyakat ve başarısına önem vermek,
▪ Kaynakları etkin kullanmak,
▪ Kurumsal iletişime açık olmak,
▪ Teknolojik gelişmelere açık olmaktır.
20
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile mali bilgilere detaylı olarak aşağıda yer verilmiştir.
A.Mali Bilgiler
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali Bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklar, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri aşağıda yer verilmiştir.
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
Biriminizin 2021 yılı bütçe bütçe ödenekleri uygulama sonuçları aşağıdaki gibidir:
Tablo 12- Ödenek Durumu
KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA
2020 26.193.000,00 9.240.300,00 1.128.600,00 34.304.700,00 32.416.720,51
2021 33.785.000,00 13.913.110,00 3.017.085,00 44.681.025,00 43.889.013,71
1.1.2021 yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi
TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK
HARCAMA (AVANS DAHİL)
KALAN=TOPLAM ÖDENEK-HARCAMA 62.239.756.0-0468.0003-02-01.03.10 13.824.000,00 2.442.880,00 0,00 16.266.880,00 16.266.108,72 771,28
62.239.756.0-0468.0003-02-01.03.10.01 16.266.108,72
62.239.756.0-0468.0003-02-01.03.20 206.000,00 0,00 18.660,00 187.340,00 187.332,51 7,49
62.239.756.0-0468.0003-02-01.03.20.01 187.332,51
62.239.756.0-0468.0003-02-01.03.30 854.000,00 4.338.200,00 0,00 5.192.200,00 5.191.785,05 414,95
62.239.756.0-0468.0003-02-01.03.30.01 5.191.785,05
62.239.756.0-0468.0003-02-01.03.40 0,00 400.000,00 132.220,00 267.780,00 267.776,72 3,28
62.239.756.0-0468.0003-02-01.03.40.01 267.776,72
62.239.756.0-0468.0003-02-01.03.50 2.335.000,00 1.822.000,00 0,00 4.157.000,00 4.156.460,18 539,82
62.239.756.0-0468.0003-02-01.03.50.01 4.156.460,18
62.239.756.0-0468.0003-02-02.03 3.815.000,00 1.894.000,00 0,00 5.709.000,00 5.708.614,58 385,42
62.239.756.0-0468.0003-02-02.03.10.01 3.298.310,96
21
62.239.756.0-0468.0003-02-02.03.10.02 1.902.873,02
62.239.756.0-0468.0003-02-02.03.40.01 507.430,60
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02 2.192.000,00 1.313.475,00 0,00 3.505.475,00 3.498.166,79 7.308,21
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02.10.01 203.722,80
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02.10.03 18.750,00
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02.20.01 31.394,27
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02.20.02 268.234,91
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02.30.01 971.701,24
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02.30.02 43.837,24
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02.30.03 1.772.291,13
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02.60.01 71.906,55
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02.60.02 4.841,34
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02.60.90 26.232,58
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02.90.01 14.845,87
62.239.756.0-0468.0003-02-03.02.90.90 70.408,86
62.239.756.0-0468.0003-02-03.05 89.000,00 426.500,00 0,00 515.500,00 499.782,15 15.717,85
62.239.756.0-0468.0003-02-03.05.10.03 115.050,00
62.239.756.0-0468.0003-02-03.05.10.90 163.386,50
62.239.756.0-0468.0003-02-03.05.20.01 1.928,70
62.239.756.0-0468.0003-02-03.05.20.02 9.361,25
62.239.756.0-0468.0003-02-03.05.20.03 116.498,79
62.239.756.0-0468.0003-02-03.05.30.04 1.050,00
62.239.756.0-0468.0003-02-03.05.40.01 33.209,95
62.239.756.0-0468.0003-02-03.05.40.02 1.195,00
62.239.756.0-0468.0003-02-03.05.90.90 58.101,96
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00 1.855.615,23 494.384,77
22
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.10.01 374.788,89
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.10.03 105.132,80
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.10.04 7.638,00
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.10.90 86.335,36
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.20.01 358.551,57
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.20.02 234.557,04
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.20.03 55.552,62
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.20.04 222.914,34
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.20.05 3.174,20
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.20.90 297.276,15
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.30.04 104.258,00
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.30.05 3.304,00
62.239.756.0-0468.0003-02-06.01.30.90 2.132,26
62.239.756.0-0468.0003-02-06.03 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.245.012,14 54.987,86
62.239.756.0-0468.0003-02-06.03.10.01 371.886,51
62.239.756.0-0468.0003-02-06.03.30.01 873.125,63
62.239.756.0-0468.0003-02-06.06 150.000,00 100.000,00 0,00 250.000,00 161.349,84 88.650,16
62.239.756.0-0468.0003-02-06.06.20.01 161.349,84
62.239.759.0-0468.0003-13-03.02 787.000,00 0,00 0,00 787.000,00 753.804,67 33.195,33
62.239.759.0-0468.0003-13-03.02.20.01 95.820,84
62.239.759.0-0468.0003-13-03.02.20.02 23.480,90
62.239.759.0-0468.0003-13-03.02.30.01 53.121,09
62.239.759.0-0468.0003-13-03.02.30.02 31.554,07
62.239.759.0-0468.0003-13-03.02.30.03 460.380,92
62.239.759.0-0468.0003-13-03.02.60.01 5.754,86
62.239.759.0-0468.0003-13-03.02.60.02 4.838,40
23
62.239.759.0-0468.0003-13-03.02.60.90 14.561,29
62.239.759.0-0468.0003-13-03.02.90.01 13.835,50
62.239.759.0-0468.0003-13-03.02.90.90 50.456,80
62.239.759.0-0468.0003-13-03.05 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 51.828,55 171,45
62.239.759.0-0468.0003-13-03.05.20.01 3.796,95
62.239.759.0-0468.0003-13-03.05.20.02 2.687,50
62.239.759.0-0468.0003-13-03.05.20.03 24.962,10
62.239.759.0-0468.0003-13-03.05.30.04 1.000,00
62.239.759.0-0468.0003-13-03.05.40.02 8.900,00
62.239.759.0-0468.0003-13-03.05.90.03 3.232,00
62.239.759.0-0468.0003-13-03.05.90.90 7.250,00
98.900.9005.0-0468.0003-02-06.03 200.000,00 0,00 120.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00
98.900.9006.0-0468.0003-02-01.01 1.638.000,00 0,00 60.300,00 1.577.700,00 1.577.607,66 92,34
98.900.9006.0-0468.0003-02-01.01.10.01 74.132,15
98.900.9006.0-0468.0003-02-01.01.10.02 701.181,87
98.900.9006.0-0468.0003-02-01.01.20.01 739.203,93
98.900.9006.0-0468.0003-02-01.01.30.01 4.914,10
98.900.9006.0-0468.0003-02-01.01.40.01 58.175,61
98.900.9006.0-0468.0003-02-01.03.10 1.366.000,00 0,00 1.366.000,00 0,00 0,00 0,00
98.900.9006.0-0468.0003-02-01.03.20 655.000,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 0,00
98.900.9006.0-0468.0003-02-01.03.30 136.000,00 0,00 136.000,00 0,00 0,00 0,00
98.900.9006.0-0468.0003-02-01.03.50 264.000,00 0,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00
98.900.9006.0-0468.0003-02-02.01 195.000,00 40.500,00 2.400,00 233.100,00 233.076,60 23,40
98.900.9006.0-0468.0003-02-02.01.10.01 141.487,87
98.900.9006.0-0468.0003-02-02.01.10.02 91.588,73
24
98.900.9006.0-0468.0003-02-02.03 247.000,00 0,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.02 202.000,00 749.350,00 0,00 951.350,00 947.736,21 3.613,79
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.03.10 8.000,00 4.000,00 0,00 12.000,00 11.527,69 472,31
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.03.10.01 11.527,69
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.03.20 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.032,19 1.967,81
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.03.20.01 1.032,19
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.04.20 9.000,00 0,00 8.510,00 490,00 481,52 8,48
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.04.20.90 481,52
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.04.30 1.000,00 12.505,00 0,00 13.505,00 10.285,59 3.219,41
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.04.30.02 8.008,48
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.04.30.90 2.277,11
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.04.70 2.000,00 0,00 995,00 1.005,00 0,00 1.005,00
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.05 93.000,00 144.500,00 0,00 237.500,00 236.421,04 1.078,96
25
98.900.9006.0-0468.0003-02-03.07 52.000,00 225.200,00 6.000,00 271.200,00 267.208,08 3.991,92
98.900.9006.0-0468.0003-02-05.03 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00 760.000,00 0,00
98.900.9006.0-0468.0003-02-05.03.10.05 760.000,00
33.785.000,00 13.913.110,00 3.017.085,00 44.681.025,00 43.889.013,71 792.011,29
4.Diğer Hususlar
Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.
26
B. Performans Bilgileri
1-Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri
Tablo 13- Program, Alt Program ve Faaliyet Bilgileri
PROGRAM ALT PROGRAM FAALİYET
YÜKSEKÖĞRETİM
HİZMETLERİ Ön Lisans Eğitimi,
Lisans Eğitimi ve
Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yerine getirdiği faaliyetlerine ilişkin performans bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
S.N. Açıklama Adet Gerçekleştirme
Bedeli
1 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihale
sayısı 7 3.130.625,5 ₺
2 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılan ihale
sayısı - -
3 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan
Doğrudan temin
sayısı 132 2.260.582,75 ₺
4 D.M.O yöntemiyle yapılan Mal Alım sayısı 13 1.644.859,39 ₺
5 Gazete, Dergi Aboneliği 13 18.250,00 ₺
6 Ajans Aboneliği 2 17.544,9 ₺
27
3. Diğer Bilgiler
3.1. İhale Usulüyle Yapılan Alımlar Tablo 14: İhale Usulüyle Yapılan Alımlar
İhale
Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) Mal Alımı
6 2.644.550,4 ₺ 1 486.075,1 ₺ 7 3.130.625,5 ₺ 108 1.955.925,43 ₺
Hizmet
TOPLAM 6 2.644.550,4 ₺ 1 486.075,1 ₺ 7 3.130.625,5 ₺ 132 2.260.582,75 ₺
28
IV .KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A.STRATEJİK PLANDA ÖNGÖRÜLEMEYEN KURUMSAL KAPASİTE
İHTİYAÇLARI B.ÜSTÜNLÜKLER
2021 Mali Yılında Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi amaçlanan projelerin tamamına yakını sorunsuz biçimde Üniversitemizin hizmetine sunulmuştur. Daire Başkanlığımızın temel üstünlük noktaları arasında;
• Yetişmiş, kalifiye ve genç bir personel kadrosunun bulunması,
• Ast-üst ilişkisinde, sosyal paylaşım ve birlikte hareket etme becerisinin yakalanmış olması,
• Gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler vasıtasıyla, Başkanlık bünyesine yeni katılan personele devlet geleneği ve kamu görevlisi sorumluluklarının aşılanabilmiş olması,
• Daire Başkanlığının iç işleyiş sisteminin gelişen mevzuat ve teknolojik imkânlar ölçüsünde güncellenerek, kamu idarelerinin yeni politika ve gereklerine çabuk adapte edilmesi ve içselleştirilmesinin sağlanması gösterilebilir.
C.ZAYIFLIKLAR
Daire Başkanlığımızın 2021 Mali Yılında sorumluluk alanına giren görevlere ilişkin gerçekleştirmeler ile temel yapısal sorunlarının başında; personel yetersizliği gelmektedir. Bu kapsamda;
• Hizmetin nicelik olarak yetersiz olması,
• Personel artışının iş akışı ve yeni yüklenmeler karşısında yetersiz kalması,
• Atama ve kadro rejiminin düzensiz olması,
D.DEĞERLENDİRMELER
Kurumsal potansiyelin değerlendirilmesinde genel olarak Daire Başkanlığımızın kuruluşundan bugüne nicelik ve nitelik olarak düzenli bir gelişim ve büyüme kaydettiği, yapısal
29
reformların ve organizasyona ilişkin çağın gerektirdiği güncellemelerin yapıldığı söylenebilmektedir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın ana hatlarıyla çok yönlü ve çeşitli görev alanlarında, Üniversitemiz bünyesinde hizmet verdiği görülmektedir. Bütçe uygulama oranları, verilen görevlerin gerçekleştirilme seviyesi ve ihtiyaçların genel olarak karşılanması açısından bakıldığında, esas itibariyle, Üniversitemiz genelinde destek hizmeti veren birimimizin, kendisinden istenen ihtiyaçlara çok büyük bir oranda cevap verdiği görülmektedir. Uygulamalar ve organizasyon yönünden oturmuş bir sisteme sahip olan Daire Başkanlığımız bünyesine yeni katılan personelleri de sistem içerisine adapte etmekte başarı göstermiş ve mümkün olan en üst düzeyde verim alınması sağlanmıştır. Diğer taraftan, görev alanının çok geniş olması, yetişmiş personelin bulunması ve işlemlerin daha süratli halledilebileceği öngörüsü ile doğrudan Daire Başkanlığımızı ilgilendirmeyen alanlarda da sorumluluk alınması ve personel yetersizliği gibi konular yönünden Daire Başkanlığının genel büyüme süreci ile doğru orantılı olmayan kısıtlar yüzünden iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde bazı aksaklıklar tespit edilmektedir. 2022 Mali Yılında söz konusu sorunların giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
30
V - ÖNERİ VE TEDBİRLER
2022 Mali Yılında gerek Daire Başkanlığımız gerekse Üniversitemiz genelinde oluşan yapısal sorunların giderilebilmesi için;
• Bütçe ve harcama rejiminin Üniversite bazında yeniden ele alınması,
• Gider tespiti ve yerindelik denetiminin güncel şartlar göz önüne alınarak yapılması,
• Personel rejimi ile kadro sayısı ve niteliklerinin, sorumluluk ve iştigal alanı değerlendirilmesi yapılarak tespit edilmesi,
• İç kontrol ve denetim sürecinin standart değerler ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, gibi tedbirlerin alınması gerektiği düşünülmektedir.
Yaşanan olayları da göz önünde bulunduran Daire Başkanlığımız, Üniversitemizde görev alan personellerimize hem maddi hem de manevi alt yapı sağlamak amacı ile devlet adamlığı, kamu görevi, anayasaya sadakat, milli ve manevi değerlere bağlılık konularında önceki yıllarda olduğu üzere eğitim ve sosyal paylaşım desteği verilmesini önermektedir.
VI – EK
EK 1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
31
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI1
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.2 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.3 (ORDU-…/01/2022)
Recep ARSLAN
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
1 Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.
2 Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler”
ibaresi de eklenir.
3 Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.