B- Temel Politikalar ve Öncelikler
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Fakültemiz Akademik ve idari personel giderleri için 573.401,91 TL olarak ödeme yapılmış olup, tahsis edilen ödeneğin % 99,98 ‘ u oranında kullanımı gerçekleşmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim giderleri olarak 96.997,63 TL harcama yapılmış, tahsis edilen ödeneğin % 99.99 ‘u oranında kullanımı gerçekleşmiştir.
Mal ve hizmet alımları giderlerinde 13.166,46 TL harcama yapılmış, tahsis edilen ödeneğin % 70,03 kullanımı gerçekleşmiştir.
2012 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen bütçe giderleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo III.118. Hazine Yardımı *
Bütçe
Giderleri 573.500,00 573.500,00 99,98
573.401,91 98,09 02- Sos. Güv.
Kur. D. Prim.
Giderleri 97.000,00 97.000,00 99,99
96.997,63 2,37 03- Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri 18.800,00 18.800,00 70,03
13.166,46 5.633,54
689.300,00 689.300,00 99,16
683.566,00 5.734,00
48 Fakültemizin hazine yardımı dışında öz gelir kaynakları bulunmamaktadır. Bu nedenle
aşağıdaki tablodaki bilgilere yer verilmemiştir.
Tablo III.119. Öz Gelir
Fakültemizin aşağıdaki tabloda belirtilen kalemlerde bütçe gelir kaynağı bulunmamaktadır.
Bu nedenle aşağıdaki tablodaki bilgilere yer verilmemiştir.
Tablo III.120. Bütçe Gelirleri
2012 Bütçe
Tahmini
2012 Gerçekleşme
Durumu Gerçekleşme Oranı 02 – Vergi Dışı
Tablo III.121. Ekonomik Sınıflandırma Bazında Yapılan Harcamalar
Ekonomik Kod
Ekonomik Sınıflandırmanın Adı 2012 Yılı Harcama Tutarı I II III IV
01 Personel Giderleri 573.401,91
49 02 Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 96.997,63
03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 3.463,06
03 2 2 02 Temizlik Malzemesi Alımları 3.523,36 03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 880,67 03 3 2 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 3.161,65 03 5 2 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 36,25 03 7 1 01 Büro ve İşyeri Malzeme Alımı 1.752,19 03 7 1 02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 349,28
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Fakültemiz mali tablolarına ilişkin açıklamalar Bütçe Uygulama Sonuçları bölümünde yer verilmiştir.
Tablo III.122. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar *
Hesap No Hesap Adı Önceki Yıl Cari Yıl Bilanço
Borç Alacak Bakiye Borç Alacak Bakiye
TOPLAM
3- Mali Denetim Sonuçları ve Diğer Hususlar
Fakültemiz Bakanlar Kurulu Kararı ile 04.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak kurulmuştur. Sayıştay sorgusu yapılmamıştır.
Tablo III.123. Sayıştay Sorgusu ve İlamları Yılı Açıklama Sorgu
Sayısı
Savunma Yazılan Sorgu Sayısı
İlam No Borç
Miktarı Tahsilat 2010 Sayıştay İlamı/
Sorgusu
2011 Sayıştay İlamı/
Sorgusu
2012 Sayıştay İlamı/
Sorgusu
50 Tablo III.124. İhale Kanunu Çerçevesinde Yapılan Alımlar
İhale Türü
Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşi Sayı Tutar Sayı Tutar Sayı Tutar
Doğrudan Temin 7 9.697,73
Pazarlık
Açık İhale
Tablo III.125. Yıllar İtibariyle Yapılan Açık İhale Sayılar
2009 2010 2011 2012
TOPLAM
B- Performans Bilgileri
1- Performans Sonuçları Tablosu
Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in Geçici Madde 2’ye göre performans programları hazırlanmadığı için, bu bölüme ilişkin bilgilere yer verilmemiştir.
Tablo III.126. Performans Hedefi Tablosu İdare Adı 38.60 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Amaç
Hedef
Performans
Hedefi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi 2011 2012 2013
1
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
51
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
Genel Toplam
Tablo III.127. Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı 38.60 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 0,00
02
SGK Devlet Primi
Giderleri 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00
(Birim, performans programında yer alan performans tablosuna gerçekleşme bilgilerini de ekleyerek yer verecektir. Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında
52 Yönetmelik’in Geçici Madde 2’ye göre performans programları hazırlanana kadar, bu bölüme ilişkin bilgilere yer verilmeyecektir.)
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in Geçici Madde 2’ye göre performans programları hazırlanmadığı için, bu bölüme ilişkin bilgilere yer verilmemiştir.
Stratejik Amaçlar
Stratejik
Hedefler Hedeflenen Gerçekleşme
Durumu (%) Açıklama
Stratejik Amaç-1
Hedef-1
Hedef-2
Hedef-3
Hedef-4
Stratejik Amaç-2
Hedef-1
Hedef-2
Hedef-3
Stratejik Amaç-3
Hedef-1
Hedef-2
Hedef-3
3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in Geçici Madde 2’ye göre performans programları hazırlanmadığı için, bu bölüme ilişkin bilgilere yer verilmemiştir.
4- Diğer Hususlar
(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan fakat birimin performansı açısından gerekli görülen konular özet olarak belirtilir.)
53 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
Paydaş ve GZTF analizleri yapıldıktan sonra verilecektir.
B- Zayıflıklar
Paydaş ve GZTF analizleri yapıldıktan sonra verilecektir.
C- Değerlendirme
Fakültemizin stratejik planı hazırlandıktan sonra yapılacaktır.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
(Bu başlık altında, faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle, birimin yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşabileceği risklere ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin genel değerlendirmelere yer verilir.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yer-Tarih)
12.02.2013 Prof. Dr. Adnan MİDİLLİ Dekan