Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları
Ek 1.1 Milli Piyango İdaresi 2018 yılı Bilançosu ve Dipnotları Ek 1.2 Milli Piyango İdaresi 2018 yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları
Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar Ek 2.1 Teşkilat Şeması
Ek 3: Öneriler Listesi Ek 3.1: Öneriler Listesi Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 1.425.675,73 1.612.336,53
1-Gelecek aylara ait giderler 1.425.675,73 1.612.336,53
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 389.898.644,08 382.606.221,78
1-Gelecek aylara ait gelirler 11.779,53 14.437,58
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Bilanço Dipnotları
(Ek:1.1/e) 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 0,00
2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür yardımcıları
ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere:
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı 0,00
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 0,00
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı 0,00
16. Sermayesinin %10 ve daha ve fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların:
2.Bağlı Ortaklık 0,00 0,00
3.İştirakler 0,00 0,00
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı
477
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi
22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucu etkileyebilecek
hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)
23. İşletmenin gari safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde
değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri
24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 0,00
25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve
bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları
çıkaran ortaklıklar 0,00
26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarları 0,00
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme
ilişkin faiz borçları tutarları 0,00
28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı 0,00
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar:
Dönem Safi karına ait açıklama
* Ocak-Mart 2018 dönemine ait 161.403.433,65 TL tutarında safi kar, Kamu payı olarak tahakkuk ettirilip ödemesi 2018 yılı içerisinde yapılmıştır.
* Nisan-Haziran 2018 dönemine ait 140.534.810,60 TL tutarında safi kar, Kamu payı olarak tahakkuk ettirilip ödemesi 2018 yılı içerisinde yapılmıştır.
* Temmuz-Eylül 2018 dönemine ait 168.958.691,17 TL tutarında safi kar, Kamu payı olarak tahakkuk ettirilip ödemesi 2018 yılı içerisinde yapılmıştır.
* Ekim-Aralık 2018 dönemine ait 297.887.037,79 TL tutarında safi kar, Kamu payı olarak tahakkuk ettirilmiş,
ödemesi 2019 yılı içerisinde yapılacaktır.
30. Bilanço onay tarihi: 28.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar
(-) 148.356,64 114.308,77
Gelir Tablosu Dipnotları (Ek:1.2/b)
4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle
ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir. ) 0,00
5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar.
(Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir. ) 0,00
6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz,
kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir. ) 0,00
7. Yönetim kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı. 648.650,50
Dışarıdan atanan 67.654,80
İdare içerisinden atanan 580.995,70
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerden yapılan değişikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 0,00
9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama
maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.)
11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yeralan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde
bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları 0,00
12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarları ve
kaynakları gösteren açıklayıcı not.
13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve
kar payı oranları 0,00
(Ek:2.1)
Ek 3.1: Öneriler Listesi
sağlayacağı katkılar da dikkate alınarak, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin amir hükümleri gereğince çekilişlerin TRT kanallarında yayınlanması için başlatılan girişimlerin sürdürülmesi
34-35
8.1.2 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 36
Ek: 3.2 Diğer Öneriler Listesi 8.2.1 Yönetim kurulu faaliyetlerinin sıhhatli bir şekilde
sürdürülmesini teminen, boş bulunan yönetim kurulu üyeliklerine atama yapılması bakımından ilgili merciler nezdinde başlatılan girişimlerin sürdürülmesi
36
8.2.2 Reklam ve Tanıtım giderleri kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokollerde;
-İşte süre uzatımı söz konusu olduğunda, mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanması zorunlu olan revize iş programlarının İdare’ye gönderilmesi ile,
-İş artışı söz konusu olduğunda, yeni imalatlara yönelik revize projenin hazırlanması, mukayeseli hesapların yapılması sonrasında iş artışı onayları verilebilecektir,
hükümlerinin yer almasının sağlanması
36-38/
8.2.3 Kurumun kasasında muhafaza edilen ve nazım hesaplarda takip edilen, Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan mal, hizmet ve yapım işleri kapsamında alınan kesin teminat mektupları ile KNOP kapsamında alınan kesin teminat mektuplarının garanti/vade/geçerlilik sürelerinin dolmuş ve/veya çok eski tarihli oldukları anlaşıldığından, teminat konusu işin tamamlanmış olanlarının ilgili firmalara iade edilmesi, halen devam etmekte olan işler içinde yeni teminat mektubu alınması ve bu hususun bir iç yazışma ile düzenlenmesi
38-40
8.2.4 İdare tarafından reklam ve tanıtım giderleri kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile imzalanan protokoller doğrultusundaki yapım işlerinin finansmanına yönelik yapılan ödemelerin, nazım hesaplarda takibinin yapılması
40-41
8.2.5 Kamu İhale Genel Tebliğinin “Doğrudan temine ilişkin açıklamalar” başlıklı 22.1.1.3 üncü maddesinde düzenlenen hüküm gereğince, belli bir süreyi gerektiren doğrudan temin alımlarında sözleşme yapılması
41
8.2.6 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda zorunlu istihdama ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması
42
8.2.7 Milli Piyango İdaresi (MPİ)'nin, sanal kumarla mücadelede etkinliğinin artırılması amacıyla;
- 320 sayılı KHK ve 4108 sayılı Kanun ile MPİ’ye verilen ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle de korunmuş olan, canlı oyun salonlarında oynatılan kumar ve talih oyunları işletmelerinin denetimi ile ilgili yetkilerin; sanal kumarla mücadeleyi ve kamu-özel sektör koordinasyonunu kapsayacak şekilde genişletilmesi,
- İdare’nin insan kaynaklarının nitelik, nicelik ve yetki bakımından yasa dışı kumarla etkin mücadeleyi kapsayacak şekilde geliştirilmesi hususlarında girişimlerde bulunulmasının gerekli olduğu
42-46