Ek 1: Kamu Ġdaresi Mali Tabloları
FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU
Hesap
GELIRLERI 23.208.321,33
630 02
ALIM GIDERLERI 46.348.256,95 600 04
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER
438.200,33
630 04 FAIZ GIDERLERI 2.420.775,51 600 05 DIĞER GELIRLER 18.052.013,38
630 05 CARI
BULUNAMADI 0,00
630 07 SERMAYE
TRANSFERLERI 0,00
630 10 KAYIT
BULUNAMADI 0,00
630 12
GIDERLERI 306.138.934,96
630 14 KAYIT
BULUNAMADI 0,00
630 20
GELĠRLER TOPLAMI 60.443.609,60
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
Balıkesir Ayvalık Belediyesi 2015 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 9
BÜTÇE GĠDERĠNĠN TOPLAMI
375.687.446,09 FAALIYET SONUCU (+/-) -315.243836,5
2015 YILI BĠLANÇO
AKTĠF HESAPLAR
2015
PASĠF HESAPLAR
2015
TL TL
1 DÖNEN VARLIKLAR 36.115.615,82 3 KISA VADELĠ YABANCI
KAYNAKLAR 97.423.957,82
10 HAZIR DEĞERLER 1.022.702,63 30 KISA VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR 0,00
100 KASA HESABI 0,00 300 BANKA KREDĠLERĠ HESABI 0,00
101 ALINAN ÇEKLER HESABI 0,00 303 KAMU ĠDARELERĠNE MALĠ
BORÇLAR HESABI 0,00
102 BANKA HESABI 593.744,50 304 CARĠ YILDA ÖDENECEK
TAHVĠLLER HESABI 0,00
103
VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - )
2.468,79 309 KISA VADELĠ DĠĞER ĠÇ MALĠ
BORÇLAR HESABI 0,00
104 PROJE ÖZEL HESABI 0,00 31 KISA VADELĠ DIġ MALĠ BORÇLAR 0,00
105 DÖVĠZ HESABI 0,00 310 CARĠ YILDA ÖDENECEK DIġ
MALĠ BORÇLAR HESABI 0,00
106 DÖVĠZ GÖNDERME
EMĠRLERĠ HESABI ( - ) 0,00 32 FAALĠYET BORÇLARI 22.155.651,71
108 DĠĞER HAZIR DEĞERLER
HESABI 0,00 320 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI 22.155.651,71
109
BANKA KREDĠ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
426.489,34 322 BÜTÇELEġTĠRĠLECEK BORÇLAR
HESABI 0,00
11 MENKUL KIYMET VE
VARLIKLAR 0,00 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 16.857.651,09
117 MENKUL VARLIKLAR
HESABI 0,00 330 ALINAN DEPOZĠTO VE
TEMĠNATLAR HESABI 3.214.942,51
118 DĠĞER MENKUL KIYMET
VE VARLIKLAR HESABI 0,00 333 EMANETLER HESABI 13.642.708,58 12 FAALĠYET ALACAKLARI 20.700.541,15 34 ALINAN AVANSLAR 0,00
120 GELĠRLERDEN
ALACAKLAR HESABI 0,00 340 ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI
HESABI 0,00
121 GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ
ALACAKLAR HESABI 20.700.541,15 349 ALINAN DĠĞER AVANSLAR
HESABI 0,00
122
GELĠRLERDEN TECĠLLĠ VE TEHĠRLĠ ALACAKLAR HESABI
0,00 36 ÖDENECEK DĠĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER 58.094.053,15
126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE 0,00 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 15.795.921,05
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
Balıkesir Ayvalık Belediyesi 2015 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 10
TEMĠNATLAR HS. HESABI
13 KURUM ALACAKLARI 1.883.694,11 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK
KESĠNTĠLERĠ HESABI 35.417.611,75
132
KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
1.883.694,11 362
FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA YAPILAN TAHSĠLAT HESABI
5.335.939,35
137 TAKĠPTEKĠ KURUM
ALACAKLARI HESABI 0,00 363 KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI
HESABI 1.544.581,00
14 DĠĞER ALACAKLAR 522.292,81 368
VADESĠ GEÇMĠġ, ERTELENMĠġ VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ VE DĠĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
0,00
140 KĠġĠLERDEN ALACAKLAR
HESABI 522.292,81 37 BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 316.601,87
15 STOKLAR 1.816,77 372 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI
HESABI 316.601,87
150 ĠLK MADDE VE MALZEME
HESABI 0,00 379 DĠĞER BORÇ VE GĠDER
KARġILIKLARI HESABI 0,00
153 TĠCARĠ MALLAR HESABI 0,00 38 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER
VE GĠDER TAHAKKULARI 0,00
157 DĠĞER STOKLAR HESABI 1.816,77 380 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER
HESABI 0,00
16 ÖN ÖDEMELER 161.562,75 381 GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI 0,00
160 Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ
HESABI 0,00 39 DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI
KAYNAKLAR 0,00
161 PERSONEL AVANSLARI
HESABI 0,00 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER
VERGĠSĠ HESABI 0,00
162 BÜTÇE DIġI AVANS VE
KREDĠLER HESABI 161.562,75 397 SAYIM FAZLALARI HESABI 0,00
164 AKREDĠTĠFLER HESABI 0,00 399 DĠĞER ÇEġĠTLĠ KISA VADELĠ
YABANCI KAYNAKLAR HESABI 0,00
165
MAHSUP DÖNEMĠNE AKTARILAN AVANS VE KREDĠLER HESABI
0,00 4 UZUN VADELĠ YABANCI
KAYNAKLAR 25.037.064,14
166
PROJE ÖZEL HESABINDAN VERĠLEN AVANS VE AKREDĠTĠFLER HESABI
0,00 40 UZUN VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR 25.037.064,14
167
DOĞRUDAN DIġ PROJE KREDĠ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDĠFLERĠ HESABI
0,00 400 BANKA KREDĠLERĠ HESABI 25.037.064,14
18 GELECEK AYLARA AĠT
GĠDERLER 0,00 403 KAMU ĠDARELERĠNE MALĠ
BORÇLAR HESABI 0,00
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
Balıkesir Ayvalık Belediyesi 2015 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 11
180 GELECEK AYLARA AĠT
GĠDERLER HESABI 0,00 404 TAHVĠLLER HESABI 0,00
19 DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR 11.823.005,60 409 UZUN VADELĠ DĠĞER ĠÇ MALĠ
BORÇLAR HESABI 0,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER
VERGĠSĠ HESABI 11.823.005,60 41 UZUN VADELĠ DIġ MALĠ
BORÇLAR 0,00
191 ĠNDĠRĠLECEK KATMA
DEĞER VERGĠSĠ HESABI 0,00 410 DIġ MALĠ BORÇLAR HESABI 0,00
197 SAYIM NOKSANLARI
HESABI 0,00 43 DĠĞER BORÇLAR 0,00
2 DURAN VARLIKLAR 71.356.304,42 430 ALINAN DEPOZĠTO VE
TEMĠNATLAR HESABI 0,00
21 MENKUL KIYMET VE
VARLIKLAR 0,00 438
KAMUYA OLAN ERTELENMĠġ VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ BORÇLAR HESABI
0,00
217 MENKUL VARLIKLAR
HESABI 0,00 44 ALINAN AVANSLAR 0,00
218 DĠĞER MENKUL KIYMET
VE VARLIKLAR HESABI 0,00 440 ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI
HESABI 0,00
22 FAALĠYET ALACAKLARI 0,00 449 ALINAN DĠĞER AVANSLAR
HESABI 0,00
220 GELĠRLERDEN
ALACAKLAR HESABI 0,00 47 BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 0,00
222
GELĠRLERDEN TECĠLLĠ VE TEHĠRLĠ ALACAKLAR HESABI
0,00 472 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI
HESABI 0,00
23 KURUM ALACAKLARI 0,00 479 DĠĞER BORÇ VE GĠDER
KARġILIKLARI HESABI 0,00
232
KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
0,00 48
GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI
0,00
24 MALĠ DURAN VARLIKLAR 1.666.378,59 480 GELECEK YILLARA AĠT
GELĠRLER HESABI 0,00
240
MALĠ KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI
926.378,59 481 GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI 0,00
241
MAL VE HĠZMET ÜRETEN KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI
740.000,00 49 DĠĞER UZUN VADELĠ YABANCI
KAYNAKLAR 0,00
25 MADDĠ DURAN
VARLIKLAR 69.689.925,83 499 DĠĞER UZUN VADELĠ YABANCI
KAYNAKLAR HESABI 0,00
250 ARAZĠ VE ARSALAR
HESABI 63.457.995,63 5 ÖZKAYNAKLAR -14.989.101,72
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
Balıkesir Ayvalık Belediyesi 2015 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 12
251 YERALTI VE YERÜSTÜ
DÜZENLERĠ HESABI 15.661.067,27 50 NET DEĞER HESABI 355.903.553,22 252 BĠNALAR HESABI 237.336.044,33 500 NET DEĞER HESABI 355.903.553,22
253 TESĠS, MAKĠNE VE
CĠHAZLAR HESABI 3.183.389,28 51 DEĞER HAREKETLERĠ 0,00 254 TAġITLAR HESABI 54.208.185,78 52 YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI 0,00
255 DEMĠRBAġLAR HESABI 3.260.059,35 522 YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
HESABI 0,00
256 DĠĞER MADDĠ DURAN
VARLIKLAR HESABI 0,00 57 GEÇMĠġ YILLAR FAALĠYET
SONUÇLARI 0,00
257
BĠRĠKMĠġ
AMORTĠSMANLAR HESABI ( - )
-312.809.688,63 570 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU
FAALĠYET SONUÇLARI HESABI 0,00
258 YAPILMAKTA OLAN
YATIRIMLAR HESABI 5.392.872,82 58 GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ
FAALĠYET SONUÇLARI -55.648.818,45
259 YATIRIM AVANSLARI
HESABI 0,00 580
GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI HESABI ( - )
-55.648.818,45
26 MADDĠ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR 0,00 59 DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI -315.243.836,49
260 HAKLAR HESABI 90.148,38 590 DÖNEM OLUMLU FAALĠYET
SONUCU HESABI 0,00
264 ÖZEL MALĠYETLER HESABI 0,00 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALĠYET
SONUCU HESABI ( - ) -315.243.836,49
28 GELECEK YILLARA AĠT
GĠDERLER 0,00
280 GELECEK YILLARA AĠT
GĠDERLER HESABI 0,00
29 DĠĞER DURAN VARLIKLAR 0,00
294
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI
0,00
297 DĠĞER ÇEġĠTLĠ DURAN
VARLIKLAR HESABI 0,00
299
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
Balıkesir Ayvalık Belediyesi 2015 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 13
9 NAZIM HESAPLAR 9 NAZIM HESAPLAR 2.705.681,14
90 ÖDENEK HESAPLARI 90 ÖDENEK HESAPLARI 829.581,14
900 GÖNDERĠLECEK BÜTÇE
ÖDENEKLERĠ HESABI 901 BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI 829.581,14
91
NAKĠT DIġI TEMĠNATLAR VE KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMETLER HS.
91
NAKĠT DIġI TEMĠNATLAR VE KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMETLER HS.
1.876.100,00
910 TEMĠNAT MEKTUPLARI
HESABI 911 TEMĠNAT MEKTUPLARI
EMANETLERĠ HESABI 1.876.100,00
92 TAAHHÜT HESAPLARI 92 TAAHHÜT HESAPLARI 0,00
GENEL TOPLAM 110.177.601,4 GENEL TOPLAM 110.177.601,4