1962 yîlı Bilançom uzun izah ve ta h lilin e geçmeden önce 1961 y ılı B ilan ço rakam larîyie mukayese sağlam ak'üzere, aşağıdaki cetve! tanzim e d ilm iş tir.
A K T İ F
1961 1962
A ltın
Vadeli A ltın B o rçlu ları ( R ö p o r)
Döviz B o rçluları U fa k b k Para ’ D ahildeki M u h a b irle r Reeskont ve Senet Üzerine Avans
D iğer Avanslar
T a h v ille r Cüzdanı 7 İtfaya Tâbi Hesapİar ;
T ah kim Olunan A lacaklarım ız karşıl-ğı Hazîne T a h v ille ri (1 5 4 S. K. Madde 2, 3 ve 4 ) D eğerlendirm e Farkı Karşılığı Hazine Bonosu (65 S. K. Macl. 5) G ayri M en kuller Demirbaş M u h te lif 1.192.506.620,39 1.259.083.562,61 62.562.532,72 742.096.460,79 8.950.798,53 9.143,324,15 1,025.026.120,75 132.101.633,83 37,632=199,37 5.296.200.000,— 130.850.442,53 26.853.060,01 5.971.161,96 226.385.779,64 Toplam Tedavüldeki B anknotlar Döviz A lacaklıları M evduat A ltın A lacaklıları M u h te lif Sermaye İh tiy a t Akçesi Provizyonlar Kâr Toplam P A S İ F 4.782.998. 1.135.961 2,067.101 137.043 499.052 15.000 96.211 113.671 49.238 822,50 152,09 049,84 .948,37 .996,36 .0 0 0 ,--.974,28 .311,36 .879,87 703.233.019,26 36.432.485,35 10.107.657,95 .351.484.526,71 472.663.969,38 33,035,509,83 5.275.700.000,— 130.850.442,53 26.468.065,63 6.711.055,37 201.470.256,38 8.896.280.134,67 9.507.240.551,— 5.122.421. 1.251.414. 2,285.268. 127.630 458.142 15.000 109,574 115.882 21.905 552,50 364,73 342.14 .795,46 .794,82 .0 0 0 = -597.14 .330,87 .773,34 8,896.280.134,67 9.507.240.551 8 4
A K T İ F Altın mevcudu :
1962 yılı sonundaki altın mevcudu sâfi 124 ton 323 kilo 603 gram olup bedeli 1,259.083.562,61 T ü rk lirası tu tm akta dır.
Geçen yıl sonundaki altın mevcudu sâfi 117 ton 749 kilo 707 gram buluıv duğuna göre bu yıl zarfında 6 ton 573 k ilo 896 gram lık b ir artış görülm ektedir. Bu artısın safî 396 k ilo 387 g ra m lık kısmı Bankanın kendi hesabına mübayaa e ttiği altından, m ütebaki 6 ton 177 k ilo 509 gramı ise hakiki artış olmayıp röpor m uam elelerinden m üteşekkil "V ad eli A ltın B o rçlu ları" rübriğinden, tasfiye do-
layısiyle bu hesaba in tik a l eden m ikta rla rd a n ileri gelmektedir.
A lttn m evcudunun : ,
111.721,167 sâfi kilogram ı Bankaya 11.649,672 " " Hâzineye
952,764 " " Am ortis. ve Kredi Sandığına «it b ulun m akta dır.
D ö v îr Borçluları :
H ariçteki m u h a b irle r nezdinde bulunan dövizlerle muameleli dövizleri gös term ekte olan bu hesap 4 kısımdan terekküp etm ektedir.
a) K o nve rtibl d övizler (3133 S. K. Göre) : H ariçteki m uh ab irler
M u h te lif
b ) K o nve rtibl dövizler (5256 S. K, Göre) : H ariçteki m uh ab irler
M u h te lif
c) Diğer dövizler (5256 S. K. G öre) : H ariçteki m uh a b irle r
M u h te lif d ) K lirin g
UfakhkPara :
1962 sonundaki Kasa Mevcudu u fa k lık paradan ibaret olm ak üzere 36.432.485,35 Hradır.
Dahildeki Muhabirler ;
10,107.657,95 lira olan Dahildeki M uh ab irler, banker muameleler dolayı- siyle T, C, Z iraat Bankası ile T ü rk iy e İş Bankası nezdlerinde hasıl olan alacak* larım ızla, Etibank ve T ürkiye İş Bankası'na resmî daireler personel aylık ve üc re tle rin in sür'atle tediyesini sağlamak gayesiyle ay sonlarında verilerek, m üte akip ay başında resmî d airelerin Bankamız nezdindeki tevdiat hesaplarına borç kaydedilm ek suretiyle kapatılan meblâğları gösterm ektedir.
96.014.527,24 59.510.840,04 140.416.364,57 149.259.566,86 199,896.078,29 57.609.636,59 526.005,67 703.233.019,26 e?
Reeskont ve senet üzerine avans : 1962 yılı sonu itib a riy le , cüzdanda 1.351.484.526,71 lira lık senet m e v c u ttu r.
Hazine Bonoları
Hazine Kefaletini Haiz Bonolar : Katma Bütçeli İdareler
Toprak Mahsulleri Ofisi : H ububat ahm ları finansm anı Z ira î İstihsal Fazlası İth a lâ t finansm anı
Ticarî Senetler :
İk tis a d î Devlet Teşebbüsleri Hususî Sektör Senetleri Ziraî Senetler ;
T. C. Z ira at Bankasınca ibraz edilen senetler
Diğer Bankalarca ibraz edilen senetler
aşağıda m üfredatı gösterilen
30.051.378,29 lira 250,000,000,— " 65.950.890,98 " 190.481.911,74 " 544.728.719,37 " 243.522,666,55 " 26.748.959,78 İira d ır, 1961 yıh nihayetinde 1.025,026.120,75 lira oian senetler cüzdanı bu yıl 326.458.405,96 lira lık b ir artış ka y d e tm iş tir.
Diğer avanslar :
Y ıl sonunda bu hesabın bakiyesini teşkil eden 472.663.969,38 lira nın : 308.481.000,— lirası Hâzineye kısa vâdeli avans
95 430.000,— /r Tahvil karşılığı o la ra k Resmî Bankalara 14.327.574,88 " Tahvil karşılığı olarak Hususî Bankalara
260.578,07 " A ltın karşılığı olarak Hususî Sektöre v e rilm iş
avanslardan ve ■
54.1 ö4.816,43 " 153 sayılı Kanunun 3 üncü m addesinin son bendi gereğince Bankalar Tasfiye Fonuna ya pılan ikrazlardan, ib a re ttir.
Tahviller cüzdanı *
Bankamıza ait olan T a h ville r Cüzdanı yekûnu 33.035,509,83 lira d ır. Bu m ik ta r 1961 yılı nihayetinde 37=632.199,37 lira idi, 4.596.689,54 lira* hk e k s iliş , itfa plânı d a h ilind e yapılan itfa la rla sene sonu Borsa fiy a tla rın d a k i d e ğ işiklikle rd e n m üte vellit fa rk la rın sonucudur.
İtfaya tâbi hesaplar :
a) T ahkim olunan alacaklarım ız karşılığı Hazine T a h v ille ri, 154 sayılı Ka^ nunun 2, 3, 4 ve 5 inci m addeleri gereğince : Hâzinenin tira j haklan ile 5256 sa yılı Kanun gereğince k u r fa rk la rın d a n m ü te ve llit borçla n ile Hazine, Katma B üt çeli İdareler, İktisa dî Devlet teşebbüsleri ve resmî bankalarla, diğer amme mües s e s le rin d e n , iskonto ve avanslardan m ü te ve llit alacaklarım ızın 100 senede itfa ya tâbi tutulm ası dolayısjyle Hazine'ce Bankamıza tevdi e d ilm iştir^
M aliye B akanlığınca Bankamıza tahvil verilm ek suretiyle tahkim olunan hu alacak % 1 /2 fa izli olup, 6 şsr ayhk eşit taksitlerle itfa olunacaktır.
Bu alacağın yıl sonunda arzettiği bakiye 5.275.700.000,-
-aşağıda g ö s te r'im iş tir : .
lira olup dökümü
lira Hazîneye kısa vadeli avans 1.092.254.250,—
Mahsuba tâbi m atlu ba t 265.240.651,32
M aiiye Bakanlığı tira j hakları 20.688.729,82 5256 Sayı! t Kanun gereğince Mâliyeden
tahsil olunacak k u r fa rk la rı 3.222.069,79 Hazine K efaletini Haiz Bonolar 2.135.948.401,80
T icarî senetler 1.049.673.753,26
T icarî senetler üzerine avans . 72.478.278,13
T ah ville r üzerine avans 300.202.260,74
Zira? senetler üzerine avans 377.113.632,03
Toplam 5.316.822.026,89
Tahsil olunan ilk iki taksit —41.122.026,89
Bakiye 5.275.700.000,—
h) Değerlendirm e Farkı Karşılığı Kabine Bonosu; yıl sonunda 130,850.442,53 lira lık b ir bakiye gösterm ektedir. 1960 yılında 163.661.759,89 lira olan bu meblağ 1961 yılı İçinde yapılan mahsuplar neticesinde 32.811.317,36
lira e k s ilm iş tir. ‘
Bu hesap 65 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince, altın, döviz ve efek tif mevcudumuzla borçlarım ızın yeni fiy a tla ra göre değerlendirilm esi neticesin* de hasıl olan zararlardan provizyonlarım ızla fevkalâde ihtiyatlarım ızdan te frik edilen m ik ta rla r ve ileride V ukuu M uhtem el Zarar Karşılığı ihtiyatının tamam ı
nın m ahsubundan sonra kalan zarar bakiyesi olup Hazînece deruhte edilen m ik tarı gösterm ektedir.
Gayri m e n ku lle r: '
1962 yılı sonunda 26.468.065,63 i i ra değerinde görünen gayrim enkullerîn m üfredat! aşağıdadır:
A n kara 'd aki İdare Merkezî binam ızın bedeli î .566.665,58 li
Matbaa Şubesi binası bedeli 4,015.926,48
İstanbul Şubesi binası bedeli 2.709.989,58 İstanbul Kam biyo Şubesi binası bedeli 7.556.899,46 Îz m îr Şubesi binası bedeli 2.983.737,93 M ersin Şubesi b ira s ı bedeli 270.732,28
Samsun Şubesi binası bedeli 658.372,42
İskenderun Şubesi binası bedeli 668.956,74 Esk'şehir Şubesi binası bedeli 932.081,35 D iyarba kır Şubesi binası bedeli 456.447,06 Gaziantep Şubesi binası bedeli 478.964,47 Nakledilecek yekûn 22.2-98,773,35
A n kara 'd aki arsalar bedeli A dana'daki arsa bedeli A n ta lya 'd a ki arsa bedeli B a lıkesir'd eki arsa bedeli E dirne'deki arsa bedeli İsta n bu l'da ki arsa bedeli Kayserimdeki arsa bedeli S ivas'taki arsa bedeli T rabzon'daki arsa bedeli
1962 yılı sonuna kadar a m o rtism an payı
o la ra k m aliyet bedelleri üzerinden ayrılan —
N akledilen yekun 22,298.773,35 2,136.048,75 684.549,58 97.374,76 5.829,24 16.156,35 5.212.313,27 189.496,-— 31.659,19 > 21*181,44 30.693.381,93 4.225.316,30 İ 6 e468.Q65,63~
A m o rtis m a n payı düşülm eden evvel 1961 nihayetinde 30.489.709,79 liraya baliğ olan g a y rım e n k u lle r bedelindeki 203.672,14 lira lık artışın, 105.254,24 lirası İstanbul Şubem izin O kçu M usa'daki binasına yapılan ilâve inşaattan, 98.417,90 lirası ise Matbaa Şubemize yapılan ih ra k fırın ı inşaatından ileri gel m ekte dir.
G a y rim e n k u lle rim iz 20.900.000,— liraya sig o rta lıd ır.
D em irb aş: *
M erkez ve Şubelerdeki d em irb aşların kıym e ti, Bilançoda görüldüğü üzere : 10.088.086,67 liradan ibaret o lu p bu yekûndan bu güne
kadar a yrılm ış am ortism an tu ta n . — 3.377.031,30 lira düşülünce bakiye olarak
6.711.055,37 lira ka lm a kta d ır,
1961 senesine nazaran dem irbaş hesabındaki 1.402.876,96 lira lık artış, Ban. kam ız m ua m e lelerinin g e re k tird iğ i b ü ro levazımatf, yazı m akineleri vesair ma*
k ine lerle m u h te lif dem irbaş eşyanın mübayaasından ile ri gelm iştir. D em irb aşla rım ız 11.851.002,76 liraya sig o rta lıd ır,
M uhtelif :
B ankanın y ıl içind eki m uva kkat m ahiyette olan m u h te lif m uam elelerinden m ü te v e llit m eblâğlar,
50.000,— lirası Basın İlân K urum u'na
147.529.412,44 53.134.950,52 755.278,08 615,34
195 S. K. gereğince iş tira k le rim iz hesabında M uvakkat B o rçlu lar hesabında
T ra n situ a r hesaplarda
T akip teki MatSûbat hesabında ,
K lirin g T ra n situa r hesaplarda olm ak üzere 201.470.256,38 lira , tu tm a k ta d ır,
P A S İ F
Tedavüldeki banknotlar:
Bankamız Kanununun 14 üncü maddesi gereğince tedavüle çıkarılmış bu lunan banknotların 1962 sonundaki yekûnu 5.122.421.552,50 liradan ibarettir.