C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3.
Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
- -
D. Diğer Verilen TRİ'lerin toplam tutarı - - i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - - ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - - iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı - -
Toplam 89.909 2.601.909
Şirketin vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket'in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
%2,56 ’dır. (31 Aralık 2012: %137,87) NOT 26 – TAAHHÜTLER
Yoktur. (31 Aralık 2012: Yoktur)
NOT 27 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Ödenecek Kıdem Tazminatları 135.345 166.191
Toplam 135.345 166.191
Önemli gider kalemlerinin niteliklerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
1 Ocak 2013 1 Ocak 2012
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Ücret Giderleri (94.115) (1.377.749) Üretim Maliyetine Giden (94.115) (361.779) Genel Yönetime Giden (697.761) (671.733) Pazarlama Satış Dağıtıma Giden (138.661) (344.237) Amortisman Giderleri (72.401) (145.564) Üretim Maliyetine Giden (34.549) (77.790)
Genel Yönetime Giden (26.300) (62.010) Pazarlama Satış Dağıtıma Giden (10.937) (5.764)
Toplam (166.516) (1.523.313) NOT 29– DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Devreden KDV 4.128 -
Toplam 4.128 -
NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ a ) Öz kaynakların Ayrıntısı
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şirketin öz sermayesi 3.506.866 TL ( 31 Aralık 2012: 1.887.260 TL ) olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Ödenmiş Sermaye 8.562.587 7.462.587 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 23.398 23.398 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 439.387 869.819
Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç (492) (7.326)
Diğer Kazanç / Kayıplar 46.480 46.480 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 689.799 189.874
Geçmiş Yıl Kar/Zararı (6.704.910) (5.650.639)
Dönem Net Karı/Zararı 450.607 (1.046.945)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.506.856 1.887.248
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10 12
b) Ödenmiş Sermaye
Kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 19.300.000 TL (31 Aralık 2012: 19.300.000 TL ) çıkarılmış sermayesi ise 8.562.587 TL ( 31.12.2012: 7.462.587 TL ) olup her biri 1 TL nominal değerli 8.562.587 adet hisseye bölünmüştür.
Şirket ana sözleşmesinin 30 Haziran 1998 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda değiştirilen 9. ve 11. maddelerine göre Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçileri genel kurul tarafından tamamı (A) grubu hissedarları arasından veya (A) grubu hissedarları tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek en az üç yönetim kurulu üyesinden ve bir ila beş denetçiden oluşur. Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarların ve (A) grubu hisse dışı hissedarların 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır. Ayrıca ana sözleşmenin değiştirilen 16. maddesine göre dönem safi karından ayrılacak kanuni yedek akçe ödenecek mali yükümlülükler ve ayrılacak birinci temettü payından sonra kalan karın % 10’u kuruculara ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılacaktır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla şirketin hissedarları ve sermaye payları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Adı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı
Cemalettin Doğan (*) 19.82% 1.697.377 - - Mayir Saranga (**) - - 9,20% 686.503
Numan Lir (**) - - 7,74% 577.285
Halka Açık Hisseler (***) 80,18% 6.865.210 83,07% 6.198.799
Toplam 100,00% 8.562.587 100,00% 7.462.587
(*) Cemalettin Doğan'a ait payların 582.377,04 TL'si A grubu imtiyazlı, 1.115.000 TL'si B grubu halka açık paylardan oluşmuştur.
(**) 12 Haziran 2013 tarihindeki hisse devir işlemi için bakınız Not 51/a
(***) 02.08.2013 tarihinde çıkarılmış sermayenin ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 7.462.587 TL'den 8.562.587 TL'ye yükseltilmiş, ihraç edilen toplam 1.100.000 TL nominal değerli payların tahsisli olarak Toptan Satışlar Pazarı'nda Numan Lir'e satış işlemi gerçekleştirilmiştir, söz konusu hisseler Numan Lir ve Cemalettin Doğan arasında 12.06.2013 tarihinde yapılan hisse devri protokolu çerçevesinde Numan Lir tarafından Cemalettin Doğan'a 14 Şubat 2014 tarihinde devredilmiştir. İşlem sonrası B Grubu Hisseler içerisinde Cemalettin Doğan 'ın ortaklık payı % 12,85 olarak gerçekleşmiştir.
c) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Grup kullanım amaçlı gayrimenkul olarak aktifinde kayıtlı bulunan Genel Müdürlük binası için Aralık 2007, 02 Temmuz 2011 ve 20 Şubat 2013 tarihlerinde değer tespiti yaptırmıştır. Grup, 2013 yılı içerisindeki değer artışı ve gayrimenkul satışları sonrasında vergi etki netleşmiş olarak 403.961 TL yi, dönem sonu elde kalan yeniden değerleme farklarına ait dönem amortismanlarının vergi etkisi netleşmiş 26.471 TL yi özkaynaklardan mahsup ederek "Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu"nda göstermiştir.
- Cari Dönem Aktueryal Fark Ertelenmiş Vergisi 123 1.831
İşten ayrılan personellere ait aktueryal farklar 7.326 -
cc) Diğer Kazanç / Kayıplar
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu açılış bakiyesi 46.480 46.480
Toplam 46.480 46.480
46.480 TL’lik finansal varlık değer artış fonu Ofma Ofis Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.’nin 28 Mart 2006 tarihinde yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımından kaynaklanmıştır.
NOT 30 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) d) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Yasal Yedek Akçeler
I. Tertip Yedek Akçe 189.874 189.874
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası (*) 499.925 -
Toplam 689.799 189.874
(*) Bakınız Not 51/d) e) Geçmiş Yıl Kar/Zararı
Geçmiş yıl kar/zararlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
2006 Yılı Kar/Zarar 63.813 63.813
2007 Yılı Kar/Zarar (429.410) (429.410)
2008 Yılı Kar/Zarar (1.423.528) (1.423.528)
2009 Yılı Kar/Zarar (1.468.234) (1.468.234)
2010 Yılı Kar/Zarar (2.795.443) (2.795.443)
2011 Yılı Kar/Zarar (1.475.768) (1.475.768)
2012 Yılı Kar/Zarar (1.046.945) -
Olağanüstü Yedek Akçe 1.877.931 1.877.931 2013 Yılı iptal edilen Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birik. Diğ. Kap. Gelirler veya Giderler (7.326)
Geçmiş Yıl Kar/Zararı (6.704.910) (5.650.639)
f) Ana Ortaklık Dışı Paylar / Ana Ortaklık Dışı Kar Zarar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kontrol gücü olmayan pay 10 TL’dir. (31 Aralık 2012: 12 TL) Kontrol gücü olmayan paylar hareket tablosu aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Açılış Bakiyesi 12 92
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Kar/(Zararı) (2) (8)
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Dağıtılan Temettü - (72)
Kapanış Bakiyesi 10 12
NOT 31 – HASILAT
1 Ocak 2013 1 Ocak 2012
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Yurtiçi Satışlar 5.756.707 3.862.324
Diğer Gelirler 130.940 25.311
Brüt Satışlar 5.887.647 3.887.635
İadeler (-) (362.328) -
Satış İskontoları (-) (1.957.228) (1.226.240)
İndirimler ( - ) - -
Net Satışlar 3.568.091 2.761.395
Satışların Maliyeti ( - ) (2.030.947) (1.661.645)
Esas Faaliyet Geliri ( Net ) 1.537.144 1.099.750
NOT 32 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ Yoktur. (31 Aralık 2012: Yoktur)
GİDERLERİ
1 Ocak 2013 1 Ocak 2012
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Genel Yönetim Giderleri (1.059.229) (1.809.383) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (340.289) (706.124)
Toplam (1.399.518) (1.795.507)
a) Genel yönetim giderlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;
1 Ocak 2013 1 Ocak 2012
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Personel Giderleri (697.761) (671.733) Danışmanlık Giderleri (107.787) (85.420) Haberleşme Giderleri (54.923) (57.506) Amortisman Giderleri (26.300) (62.010) Taşeron Giderleri (20.479) (35.893) Vergi Resim Harçlar (16.776) (16.410) Seyahat Giderleri (14.661) (19.647) Diğer (120.542) (140.764)
Toplam (1.059.229) (1.809.383)
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri’nin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;
1 Ocak 2013 1 Ocak 2012
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Personel Giderleri (138.661) (344.237) Reklam ve Satış Teşvikleri Giderleri (69.165) (100.747) Kira Giderleri (59.832) (91.987) Yolluk ve Seyahat Giderleri (25.449) (60.876) Taşeron Giderleri (10.122) (22.488) Amortisman Giderleri (10.937) (5.764) Haberleşme Giderleri (2.894) (17.134) Danışmanlık Hizmetleri - (2.000) Diğer (23.229) (60.891)
Toplam (340.289) (706.124)
a) Esas faaliyetlerden diğer gelirlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;
1 Ocak 2013 1 Ocak 2012
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Serve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Sat. 325.000 -
Ertelenmiş Finansman ve Rees. Gelirleri 173.547 475.463
Kur Farkı Gelirleri 30.527 33.794
Iskonto Farkı Yansıtması - -
Konusu Kalmayan Karşılıklar 131.863 102.976
İade Edilen Fatura Gelirleri - 67.013
Diğer 70.829 43.998
Toplam 731.766 723.244
b) Esas faaliyetlerden diğer giderlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;
1 Ocak 2013 1 Ocak 2012
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Ertelenmiş Finansman ve Rees. Giderleri (32.481) (3.993) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri (78.995) (120.913) Önceki Dönem Gider ve Zararları (63.804) (1.158)
Sulh Sözleşmeleri Tazminatı (47.927) - Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (95.276) (46.715)
Dava ve Borç Karşılıkları (32.147) (93.741)
Kur Farkı Giderleri (19.932) (30.396)
Stok Sayım Noksanları (1.397) (9.898)
Stok Değer Düşüklüğü - (25.614)
Diğer (1.476) (30.671)
Toplam (373.435) (363.099)