T.C. MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ

(1)

T.C.

MERİÇ

BELEDİYELER BİRLİĞİ

2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU

(2)

2 w w w w w w ..m m e e rriic c b b iirrll iik k ..o o rrg g ..tt rr

(3)

MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU SUNUŞ

Değerli Meclis Üyeleri,

Birliğimiz bünyesinde yürütülen faaliyet ve hizmetlerin hedef ve gerçekleşme durumunu ve birliğimizin mali durumunu açıklayan 2011 yılı faaliyet raporu görüş ve bilgilerinize sunulmak üzere düzenlenmiştir.

2011 yılında birliklerin yapması gereken rutin işlerin yanı sıra, projelerimiz aracılığıyla birliğimizin ve üyelerimizin kurumsal kapasitelerini arttırmaya çalıştık. Hizmetlerimizin en iyisini gerçekleştirirken bunu kısıtlı ekonomik imkânlarla yapma gayreti içerisinde olduk.

2011 yılı faaliyetlerinin gerçekleşmesi için karar alma sürecinde emeği geçen siz değerli başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve hizmetlerin sunumunda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Av. Enis İŞBİLEN

Meriç Belediyeler Birlik Başkanı

Uzunköprü Belediye Başkanı

(4)

4 w w w w w w ..m m e e rriic c b b iirrll iik k ..o o rrg g ..tt rr

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER………. 1

A- Misyon ve Vizyon………. 1

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar……… 1

C- İdareye İlişkin Bilgiler……….. 2

1. Fiziksel Yapı………. 2

2. Örgüt Yapısı………. 3

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar……… 6

4. İnsan Kaynakları……… 7

5. Sunulan Hizmetler………. 8

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi……….. 9

II- AMAÇ VE HEDEFLER 10 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri………. 10

B- Temel Politikalar ve Öncelikler……….. 10

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER……… 11

A- Mali Bilgiler……… 11

1. Bütçe Uygulama Sonuçları………. 11

B- Performans Bilgileri……… 16

Faaliyet ve Proje Bilgileri……… 17

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ………. 18

A- Üstünlükler ……… 18

B- Zayıflıklar……… 18

V- BEYANLAR………. 19

A- Güvence Beyanları……….. 19

1. İç Kontrol Güvence Beyanı………. 19

2. Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Güvence Beyanı………... 19

(5)

I-GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir.

B- Yetki ve Sorumluluklar

Birliğin Çalışma Alanı:

Çalışma Alanı EDİRNE ili sınırları içerisinde Birliğe üye Belediyelerin sınırları dahilindedir.

Birliğin Hak, Yetki ve İmtiyazları :

Birlik tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olup, görev ve hizmet alanlarında, belediyelerin hak, yetki ve imtiyazlarına sahiptir. Birlik üyelerine eğitim hizmeti sunmak amacı ile eğitim merkezleri, yerel yönetim akademisi açabilir.

(6)

6 w w w w w w ..m m e e rriic c b b iirrll iik k ..o o rrg g ..tt rr

MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYE BELEDİYELER

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ

HAVSA BELEDİYESİ

İPSALA BELEDİYESİ

ENEZ BELEDİYESİ

ESETÇE BELEDİYESİ

KOCAHIDIR BELEDİYESİ

SULTAN BELEDİYESİ

YENİKARPUZLU BELEDİYESİ

MECİDİYE BELEDİYESİ

BEĞENDİK BELEDİYESİ

KÜPLÜ BELEDİYESİ

SUBAŞI BELEDİYESİ

KURTBEY BELEDİYESİ

2

(7)

BİRLİĞİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI

Birliğin Amacı: Üye Belediyeler arasında belediye hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yerine getirilebilmesi için, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, komşu ülkelerin belediyeleri ve belediye birlikleri ile sınır ötesi işbirliğini geliştirmek ve gerçekleştirmektedir.

Faaliyet Alanları: Birlik yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur.

a. Faaliyet alanı içinde kentlerin ve beldelerin tanıtımı ve turizmin geliştirilmesi için çalışır.

b. Üyeleri arasında bilgi ve deneyim alış verişini sağlar, eğitim seminerleri, konferanslar,

sempozyumlar düzenler.

c. Faaliyet alanı içinde, üyelerin ortak sorunu olan ve ortaklaşa çözüm gerektiren, eğitim, ulaşım, sağlık ve sosyal yardım, afet ve acil durumlarda yardımlaşma konularında üyeleri arasında koordinasyonu sağlar, ortak projeler geliştirir ve uygular.

d. Faaliyet alanlarında, benzer amaçlar için çalışan diğer ülkelerin ve özellikle sınır ötesi komşu ülkelerin kentleri, belediyeleri ve belediye – kent birlikleri ile ortak çalışmalar yapar, ortak projeler uygular, uluslar arası toplantı ve kültürel etkinlikler düzenler.

e. Faaliyet alanı içinde, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması için çalışır.

f. Çevrenin korunması, atıkların geri kazanımı, değerlendirilmesi ve sağlıklı olarak bertaraf edilmesi için çalışmalar yapar, üyeleri için ortak proje geliştirir ve uygular, arıtma ve bertaraf tesislerini işletir.

C - İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı:

Meriç Belediyeler Birliği’nin hizmet binası bulunmamaktadır. Birlik hizmetlerini Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Binası bünyesinde tahsis edilen bir odada sürdürmektedir.

2. Örgüt Yapısı:

BİRLİĞİN ORGANLARI:

Meriç Belediyeler Birliğinin organları şunlardır;

1 - Birlik Meclisi, 2 - Birlik Encümeni, 3 - Birlik Başkanı.

(8)

8 w w w w w w ..m m e e rriic c b b iirrll iik k ..o o rrg g ..tt rr

T.C.

MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ KADRO ŞEMASI

BİRLİK ENCÜMENİ

BİRLİK BAŞKANI

BİRLİK MECLİSİ

BİRLİK MÜDÜRÜ

Yazı İşleri Birimi Mali Hizmetler Müdürü

AB ve Uluslararası İlişkiler Birimi

4

(9)

BAŞKAN

Enis İŞBİLEN

MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ

Mübeccel ÇALIŞKAN Cemal DENİZ

MECLİS KATİPLERİ

Feridun ÖZKAN Göksel DEĞER

ENCÜMEN ÜYELERİ Oğuz TEKİN Ahmet ÇAYIR Tevfik ŞAHİNBAŞ

Ali ERCAN

BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ

Raif TAŞKIN Mübeccel ÇALIŞKAN

Nuran USLU

(10)

10 w w w w w w ..m m e e rriic c b b iirrll iik k ..o o rrg g ..tt rr 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Meriç Belediyeler Birliği’nin donanım yapısı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Bilgisayarlar internet hizmeti alabilmektedir. İnternet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler takip edilmektedir.

Bilgisayar Donanımı Sayı

Masaüstü Bilgisayar 1

Dizüstü Bilgisayar 1

Harici HDD 250 GB 2,5” 1

Modem (2 port) 1

Ofis Malzemeleri Yazıcılar

Laser 1

Çok Fonksiyonlu 1

İletişim Araçları

Telefon 1

Tel/Fax 1

Görüntü Sistemleri

Projeksiyon Cihazı 1

Fotoğraf Makinesi (Digital) 1

Diğer Teknolojik Kaynaklar

Güç Kaynağı 1

Klima (Duvar) 1

6

(11)

4. İnsan Kaynakları:

22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin 29.11.2005 tarih ve 2006/ 9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek-1 Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinde Meriç Belediyeler Birliği F-2 grubunda yer almakta olup bu cetvele göre bulunması gereken norm kadro ve mevcut durumu gösteren tablo 31.12.2009 tarihi itibari ile aşağıda belirtilmiştir. Mevcut Memur Kadroları 12.10.2006 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararı ile ve 2 Şef Kadrosu ilave edilerek 24.04.2007 tarih ve 8 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

Birliğimizde Sürekli İşçi statüsünde 1, Sözleşmeli Personel statüsünde 1 olmak üzere toplam 2 personel istihdam edilmektedir.

MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ NORM KADROSU

UNVAN ADET SINIF ÜNVAN ^DERECE ADET DOLU - BOŞ

BİRLİK MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. Birlik Müdürü 4 1 Boş

ŞEF 2 G.İ.H. Şef 7 ² ^Boş

İDARİ PERSONEL 3 G.İ.H Muhasebeci 8 1 Boş

G.İ.H

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

11 1 Boş

G.İ.H Tercüman 11 ¹ ^Boş

TEKNİK PERSONEL 3 T.H. Mühendis 8 1 Boş

T.H. Tekniker 10 1 Dolu

T.H. Teknisyen 11 1 Boş

SAĞLIK PERSONELİ 1 S.H. Tabip 3 ¹ ^Boş

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 1 Y.H. Hizmetli 11

1 Boş

MEMUR KADROLARI TOPLAMI 11

SÜREKLİ İŞÇİ İşçi ⁴ 1 Dolu - 3 Boş

Şoför 1 Boş

Temizlik İşçisi 1 Boş

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 6

(12)

12 w w w w w w ..m m e e rriic c b b iirrll iik k ..o o rrg g ..tt rr 5. Sunulan Hizmetler:

YAZI İŞLERİ BİRİMİ:

Başkanlık emirlerini genelge ve bildirilerle bütün birimlere dağıtım planı gereğince yaymakla görevlidir. İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere, Başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmaktır. Birliğin en önemli organları olan Birlik Meclisi'nin ve Birlik Encümeni'nin olağan ve olağanüstü toplantılarının sağlıklı ve düzenli bir biçimde yapılmasını, Birlik Meclisi'nde ve Birlik Encümeni'nde alınan kararların ve tutulan zabıtların yazımı dağıtımı ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamaktır.

Birliğimize çeşitli Belediye, Kurum ve Kuruluşlardan 88 adet evrak gelmiş, 277 adet muhtelif yerlere gönderilerek gerekleri yapılmış ve kayıtlara işlenmiştir.

MALİ HİZMETLER BİRİMİ:

Her yıl Birlik Bütçesi tanzim edilerek gerekçeleri ile birlikte Başkanlık Makamı'na intikal ettirilir. Başkanlık Makamı'nca denkleştirilen Bütçe'nin, Birlik Encümeni, Birlik Meclisi'nce görüşülmesi ve kabulünün Valilik Makamı'nca da tasdikini müteakip uygulaması yapılır. Bütçe yılının tamamlanmasını müteakip Kesin Hesap çıkartılır. Birlik Encümeni, Birlik Meclisi ve Birlik Meclisi'nce görüşüldükten sonra Sayıştay Başkanlığı'na tevdi edilir.

Ayrıca Birimimiz Birliğimizin hizmetlerinde kullanacakları her türlü araç-gereç;

yedek parça, kırtasiye, demirbaş vb. ihtiyaçlarının satın alınması ile sorumludur.

Görevleri:

a) Birlik Bütçesi’ni ve Kesin Hesapları hazırlamak.

b) Birlik Gelir ve Gider Bütçe'lerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak ve ödeneklerin takibini yapmak.

c) Birlik Gelir Bütçe'sine konulan gelirleri takip ve tahsil ettirmek.

d) Mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak.

e) İdare ve Kesin Hesapları düzenleyerek bunları Sayıştay Başkanlığı'na göndermek.

f) İşçiler ve sözleşmeli personel ile ilgili SSK dönem bordrolarını hazırlayarak ilgili kuruma vermek.

8

(13)

AB VE ULUSLARASI İLİŞKİLER BİRİMİ:

AB mevzuatına uyum çalışmalarını, hazırlanacak projelerin ve devam etmekte olan proje faaliyetlerinin yürütülmesi, Birlik birimlerinin ve üye belediyelerin Avrupa Birliği konusunda bilgilendirilmesi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili olarak gerekli işbirliği ve koordinasyon çalışmalarını sağlamakla sorumludur.

Görevleri;

a. Birliğimiz teknik birimlerince yürütülmekte olan veya hazırlanacak projelerin düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için koordinasyonu sağlamak, b. Başkanlık Makamının ve üye belediyelerin ilgili birimlerinin Avrupa Birliği ve

uluslararası alandaki tüm gelişmelerden haberdar edilmesi amacıyla gerektiğinde toplantı ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,

c. Üye belediyelerimiz tarafından yürütülen projelerin izlenmesi, aktivitelerinin yerine getirilmesinde destek sağlamak,

d. Uluslararası İlişkiler ve AB ile ilgili gelişme, toplantı, proje çağrıları, eğitim konularındaki duyuruları, mevzuat çalışmaları ve yayınlanan mevzuatı Başkanlık Birimlerine ve üye belediyelere iletmek,

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Birliğimiz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler, mali işleyiş, karar süreçleri 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatları ve diğer ilgili yasal düzenlemeler esas alınarak yapılmaktadır.

Mali işler dışında kalan diğer işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı, Mali işler açısından Sayıştay tarafından denetlenir.

MEVZUAT

 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

 5393 Sayılı Belediye Kanunu

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 4857 Sayılı İş Kanunu

 Genelge, tebliğ ve yönetmelikler

(14)

14 w w w w w w ..m m e e rriic c b b iirrll iik k ..o o rrg g ..tt rr

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

 Üyeleri arasında bilgi ve deneyim alış verişini, belediye çalışanlarının performanslarını ve kapasitelerini artırmak amacı ile eğitim ve seminerlerin daha sık yapılmasını sağlamak.

 Yapılacak anket sonuçlarına göre belediyelerin talepleri doğrultusunda öncelikli projelerin belirlenerek hayata geçirilmesini sağlamak.

 Üye belediyelere yönelik olarak yürütülen planlama ve projelendirme çalışmalarına yurttaşların ve sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımı sağlamak. Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik faydaların sağlanması için sınır ötesi işbirliği projeleri hazırlamak.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

 Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak belediyelerin daha verimli daha iyi hizmet sunabilmesine katkıda bulunmak.

 Faaliyet alanı içinde, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması için çalışmak.

 İnsanlarımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek.

 Eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak.

 Demokratik, katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışının gelişmesi ve yerleşmesi için sürekli çaba göstermek

10

(15)

III- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2011 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ BİLANÇOSU

AKTİF CARİ YIL (2011) PASİF CARİ YIL (2011)

1 Dönen Varlıklar 54.757,13 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 43.816,68

10 Hazır Değerler 667,56 32 Faaliyet Borçları 16.026,79

102 Banka Hesabı 667,56 320 Bütçe Emanetleri Hesabı 16.026,79

12 Faaliyet Alacakları 54.088,12 36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 27.789,89 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar

Hesabı 54.088,12 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 1.704,46

14 Diğer Alacaklar 1,45 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 3.524,48

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 1,45 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına 1.765,25

2 Duran Varlıklar 530,23 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendiril. 20.795,70

25 Maddi Duran Varlıklar 530,23 5 Öz Kaynaklar 11.470,68

255 Demirbaşlar Hesabı 10.356,76 50 Net Değer 61.526,23

257 Birikmiş Amortismanlar

Hesabı (-) -9.826,53 500 Net Değer/ Sermaye Hesabı 61.526,23

57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 10.464,58 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 10.464,58 58 Geçmiş Yıllar Olumsuz faaliyet Sonuçları -32.003,96 580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları -32.003,96

59 Dönem Faaliyet Sonuçları -28.516,17

591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) -28.516,17 FAALİYET TOPLAMI (OLUMSUZ)

AKTİF TOPLAM ^55.287,96 PASİF TOPLAM 55.287,36

(16)

16 w w w w w w ..m m e e rriic c b b iirrll iik k ..o o rrg g ..tt rr

KURUMU: MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ KESİN MİZAN

BÜTÇE YILI: 2011

DÖNEM: OCAK - ARALIK

HESABIN ADI BORÇ ALACAK A-B BAKİYE

102. Banka Hesabı 62.961,98 62.024,42 B 667,56

103. Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-) 62.024,42 62.024,42 120. Gelirlerden Alacaklar Hesabı 60.251,92 60.251,92

121. Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 67.645,66 13.557,54 B 54.088,12

140. Kişilerden Alacaklar Hesabı 1,45 --- B 1,45

150. İlk Madde ve Malzeme Hesabı 270,91 270,91

160. İş Avans ve Kredileri Hesabı 1.440,00 1.440,00

255. Demirbaşlar Hesabı 10.356,76 --- B 10.356,76

257. Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) --- 9.826,53 A 9.826,53

320. Bütçe Emanetleri Hesabı 62.691,30 78.718,09 A 16.026,79

360. Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 9.211,60 10.916,06 A 1.704,46 361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 20.687,55 24.212,03 A 3.524,48 362. Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan 400,34 2.165,59 A 1.765,25 368. Vadesi geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 7650,56 28.446,26 A 20.795,20

500. Net Değer-Sermaye Hesabı 7.915,29 69.441,52 A 61.526,23

570. Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 31.289,88 41.754,46 A 10.464,58 580. Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı 64.007,92 32.003,96 B 32.003,96 591. Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı(-) 4.059,47 4.059,47

600. Gelirler Hesabı --- 60.251,92 A 60.251,92

630. Giderler Hesabı 88.830,09 62,00 B 88.768,09

800.Bütçe Gelirleri Hesabı --- 61.657,01 A 61.657,01

805. Gelir Yansıtma Hesabı 61.657,01 --- B 61.657,01

830. Bütçe Giderleri Hesabı 88.768,09 --- B 88.768,09

835. Gider Yansıtma Hesabı --- 88.768,09 A 88.768,09

900. Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 247.582,99 247.582,99

901. Bütçe Ödenekleri Hesabı 158.814,90 247.582,99 A 88.768,09

905. Ödenekli Giderler Hesabı 88.768,09 --- B 88.768,09

TOPLAM 1.207.018,18 1.207.018,18 A

12

(17)

2011 YILI GELİR BÜTÇESİ

Belediyeler Birliği Birlik üyelerinin ödedikleri katılma payları ve eğitim hizmetlerinden elde ettiği gelirler ile harcamalarını karşılamaktadır. Birliğimizin 2011 Yılı tahsilat toplamı 61.657,01 TL’dir. 54.058,12 TL 2012 yılına alacak devretmiş olup gelir dağılımı aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Bütçe 237.800,00 TL

Toplam Tahakkuk 115.715,13 TL

Tahsilat 61.657,01 TL

Tahsilattan Red ve İadeler 0 TL

Devir 54.058,12 TL

0,00

60.251,92

0 0,00

0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00

Kurs , Toplantı, Sem iner

Gelirleri

Belediyelerden Aidat Gelirleri

Alınan Bağış ve Yardım lar

Diğer Gelirler

2011 Yılı Gelir Bütçesi Dağılımı

Kurs,toplantı,seminer gelirleri

:

Birliğin düzenlediği hizmetiçi eğitim seminerleri gelirlerinden oluşan gelir sınıfında yıl içerisinde gelir elde edilmemiştir.

Belediyelerden aidat gelirleri: Birlik üyelerinin ödedikleri üyelik aidatlarından oluşan gelir sınıfında yıl içerisinde 60.251,92 TL gelir elde edilmiştir. Gelir Bütçesi içindeki payı % 25’dir.

Alınan bağış ve yardımlar: Kurum ve Kişilerden oluşan alınan bağış ve yardımlardan oluşan gelir sınıfında yıl içerisinde gelir elde edilmemiştir.

Diğer gelirler: Kişi ve kurumlardan alınan paylar vb. gelir kaleminde oluşan diğer gelirlerden yıl içerisinde gelir elde edilmiştir.

2011 Yılı Gelir Bütçesi Tahsilat Oranı: % 52 Gerçekleşme Oranı: % 25

(18)

18 w w w w w w ..m m e e rriic c b b iirrll iik k ..o o rrg g ..tt rr

2011 YILI GİDER BÜTÇESİ

Birliğimizin 2011 yılı gider toplamı 88.768,09 TL’dir. Bütçe gideri olarak tahakkuk ettiği halde ödemesi çeşitli nedenler ile gerçekleşmeyen 16.026,79 TL tutarında harcamanın Bütçe Emanetleri hesabına alınarak ödenmesi 2012 yılına devredilmiştir.

Yıl içinde harcanmayıp arta kalan 149.031,91 TL tutarındaki ödenek imha edilmiş olup gider dağılımı aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Bütçe 237.800,00 TL

Gider 88.768,09 TL

İptal olunan ödenek 149.031,11 TL 2012 Yılına Devir -- TL

2011 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu

64.176,67

13.798,00 10.793,42

0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00

Personel Giderleri Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid Mal ve Hiz. Al. Gid.

Personel Gideri: Sürekli işçi ve sözleşmeli personel kadrolarında görev yapan kurum çalışanları için harcanan ödenek miktarını göstermektedir. 2011 yılında 64.176,67 TL olarak gerçekleşen personel giderlerinin gider bütçesi içindeki payı % 26’dır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren sıfatıyla kurumun ödediği sigorta prim miktarını gösteren ödenektir. 2011 yılında 13.798,00 TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gider bütçesi içindeki payı % 6 ’dır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Üretime yönelik mal ve malzeme alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtım giderleri, bakım ve onarım giderlerinden oluşmaktadır. Yıl içerisinde 10.793.42 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin gider bütçesi içindeki payı % 4’tür.

2011 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme oranı: % 37

14

(19)

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurumsal

Kodu Kurum Adı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı

48 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 82.186,72 95.508,04 88.768,09

48.22 EDİRNE İLİ 82.186,72 95.508,04 88.768,09

48.22.04 BELDE BELEDİYELERİ 82.186,72 95.508,04 88.768,09

48.22.04.01 MERİÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ 82.186,72 95.508,04 88.768,09 GİDERLER TOPLAMI 82.186,72 95.508,04 88.768,09 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Fonksiyon

Kodu Fonksiyon Adı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı

01.1.1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri

82.186,72 95.508,04 88.768,09

GİDERLER TOPLAMI 82.186,72 95.508,04 88.768,09

BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Finans

Kodu FİNANSAL AYRIM 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı

5 Mahalli İdareler 82.186,72 95.508,04 88.768,09

GİDERLER TOPLAMI 82.186,72 95.508,04 88.768,09

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00

Yıllara Göre Gelir Gider Oranları

Gelir 31.082,79 40.290,49 70.588,64 67.238,10 87.746,49 61.657,01 Gider 24.243,41 42.472,55 65.680,68 82.186,70 95.508,04 88.768,09

Gelirin Gideri Karşılama Oranı 128% 95% 107% 82% 92% 69%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

(20)

20 w w w w w w ..m m e e rriic c b b iirrll iik k ..o o rrg g ..tt rr B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Encümen Toplantıları:

Meriç Belediyeler Birliği’nin 2011 yılı ilk Encümen toplantısı 25 Ocak 2011 tarihinde yapılmıştır. Haziran ayı haricinde periyodik olarak ay içerisinde bir defa toplanılmıştır.

2011 yılı içerisinde 01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında 2011/01 Karar’dan 2010/17 Karar’a kadar toplam 17 adet konu tetkik edilerek karar bağlanmış ve kararlar gereğince yerine getirilmiştir.

Meclis Toplantıları:

Meriç Belediyeler Birliği Birlik Meclisimiz 2011 yılının ilk Olağan Meclis toplantısını 21 Nisan 2011 tarihinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirmiş ve 2010/01 Karar’dan 2010/09 Karar’a kadar toplam 9 adet konu görüşerek karara bağlamıştır. Yılın son olağan toplantısı da 24 Ekim 2011 tarihinde Uzunköprü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılmış ve 2011/09 Karar’dan 2011/17 Karar’a kadar toplam 8 adet konu görüşülerek karara bağlanmış ve kararlar gereğince yerine getirilmiştir.

Meriç Belediyeler Birliği Meclisi 2011 yılı içerisinde 2 kez Olağan toplanarak, toplam 17 adet konuyu görüşerek karar bağlamıştır. 21 Nisan 2011 – 24 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Meclis Toplantıları üyelerimize tebliğ edilmiş, ilanları yapılmış ve karar özetleri ile meclis zabıtları yazılarak ilgili dairelere tebliği yapılmıştır.

Proje Faaliyetleri:

IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında hibe hakkı kazanan “Sınır Belediyelere Stratejik Planlama Hakkında Kapasite Oluşturma” proje sözleşmesi; Programın yönetim otoritesi Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından Meriç Belediyeler Birliği adına imzalamak üzere davet edilen Birlik Başkanımız Av. Enis İŞBİLEN tarafından imzalanmış ve proje uygulamaya konulmuştur.

Meriç Belediyeler Birliği’nin, Maritza Belediyeler Birliği ortaklığında yürüttüğü

“ Sınır Belediyelere Stratejik Planlama Hakkında Kapasite Oluşturma “ projesinin proje ekibi toplantılarının ilki 1 Ekim 2011 tarihinde Edirne’de yapılmıştır.

16

(21)

Toplantıda İlk trimesterde yapılanlar, proje ekibi değişikliği, projedeki satın alma kuralları ve proje faaliyetlerinin planlanması konuları görüşülmüştür.

Proje kapsamında 29.11.2011 tarihinde Uzunköprü Belediyesi Toplantı Salonu’nda, “Belediye Başkanları Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilmiştir. Proje ortağımız Bulgaristan Maritza Belediyeler Birliği’ne üye Belediye Başkanlarının da davet edildiği bilgilendirme seminerinde; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve ÇED Şube Müdürü Ersin YUNUS AKABABA ve Bulgaristan Maritza Belediyeler Birliği Müdürü Rayna YOVCHEVA’nın sunumlarıyla ‘Stratejik Planlama ve Belediyelere Faydaları, Sınır Bölgesinde Çevre Sorunları ve Çözüm Planları’ konuları ele alınmıştır.

Proje faaliyetleri gereğince Bulgaristan Haskovo’da Meriç Belediyeler Birliği ve Maritza Belediyeler Birliğinin üye belediyelerinin Fen İşleri ve Çevre Birimlerinde çalışan personele yönelik bir eğitim programı düzenlenmiştir. Üye belediyelere yazı yazılarak personel görevlendirmeleri istenmiş, eğitim programı 18 – 19 – 20 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilmek üzere hazırlıkları yapılmıştır.

Bilgilendirme Toplantısı:

Üye Belediye Başkanlarımızı AB Mali Yardımları ve Kalkınma Ajansı Programları konularında bilgilendirerek, kurumsal kapasitelerinin artmasına katkıda bulunmak amacı ile “Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir. “Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Kalkınma Ajansı Programları ” konulu Bilgilendirme Toplantısı 31.10.2011 tarihinde Uzunköprü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, İstanbul Ticaret Üniversitesi AB Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanlarından Ahmet Oğuz DEMİR’ in katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

(22)

22 w w w w w w ..m m e e rriic c b b iirrll iik k ..o o rrg g ..tt rr

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

 Jeopolitik konumu

 Birliğin yasal statüye sahip olması

 Merkez ilçe belediyelerinin üyeleri içinde bulunması

 Kurumlar arası işbirliği sağlama

 Hazırladığı ve ortak olduğu projeler yardımıyla proje yönetme tecrübesi

 Bölgesel alanda seminer ve etkinlikler düzenleme

 Üyeler arası bilgi ve tecrübe transferi

B- ZAYIFLIKLAR

 Etkinlik düzenlemede karşılaşılan maddi yetersizlikler

 Üyelerin birlik faaliyetlerine katılacak ekibinin ve zamanının kısıtlı olması

 Toplantılara katılımın tam olarak sağlanamaması

 Üyeler arasındaki iletişim yetersizliği

 Üye belediyelerdeki personelin yetenek ve kapasitelerinin geliştirilmesine duyulan ihtiyaç

18

(23)

VI- BEYANLAR

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki raporlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Edirne- 23.03.2012

Av. Enis İŞBİLEN

Meriç Belediyeler Birliği Başkanı Uzunköprü Belediye Başkanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/ A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Hülya Zihir İŞLER

Meriç Belediyeler Birlik Müdürü