STRATEJİ GELİŞTİRME VE DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

(1)

MERKEZİ İDARE

TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İLK BAŞVURU

MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN

DIŞ YAZIŞMALAR

MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANM A

SÜRESİ YILLIK İŞLEM

SAYISI

1 98043781 Konuya Uygun Kod

Gelen Evrak Kaydı Oluşturma

Başkanlığımıza Resmi olarak Gelen Evrakların Birimlere Havale Edilmek Üzere Kaydedilmesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na bağlı birimler

İ.Ü.C Strateji Geliştirme

Daire Başkanlığı Yok Yok

Y o k

-Basılı Evrak - Dilekçe - Evrakın Konusuna Göre İstenilen Belgeler Değişmekte

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard.

- Genel Sekreter

5 Dakika Sunulmuyor

2 98043781 Konuya Uygun Kod

Giden Evrak Kaydı Oluşturma

Başkanlığımızdan Resmi olarak Gönderilmesi Gereken Evrakların Kayda Alınmak Üzere Kaydedilmesi

Tüzel ve Gerçek Kişiler İ.Ü.C Strateji Geliştirme

Daire Başkanlığı Yok Yok

Y o k

Evrakın Konusuna Göre İstenilen Belgeler Değişmekte

- Genel Sekreter

Üniversite birimleri ile yazışmalar

yapılmaktadır. 10 Dakika Sunulmuyor

3 98043781 602040000

Stratejik planlama çalışmaları

Üniversite stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve tamam-lanması yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9,60)

2-5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15)

3- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hk.Yönetmelik (md.10-11)

- Maliye Bakanlığı - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Diğer Kamu İdareleri ve Vatandaşlar

Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığı Yok Yok

Y o k

5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen miatlı fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.

- Genel Sekreter

Üniversite birimleri ile yazışmalar yapılmaktadır.

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9)

2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.4,5,6,10)

3-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Esaslar

Stratejik plan değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilir.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.13)

Yok 5 yılda bir Sunulmuyor

4 98043781 841990000

Performans programının hazırlanması

Üniversite performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarının koordinasyonu

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontro Kanunu (Md.9,60)

2-5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontro Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15)

3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hk.Yönetmelik (Md.5-9-11) 4- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları hk.Yön.(Md.4) 5- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Program İle Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md4-5)

6- Performan Program Hazırlama Rehberi

- Maliye Bakanlığı - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Diğer Kamu İdareleri ve Vatandaşlar

Y o k

- Genel Sekreter

Üniversite Birimlerine bilgi, belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar gönderilir ve performans hedefleri, göstergeleri ve faaliyetleri yazı ile istenir.

1- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (Md.4)

2- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontro Kanunu (Md.9,60)

Yok

Performans programını hazırlama sürecinden itibaren Temmuz ayı sonuna kadar Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (Md.4,7)

1 Ay 1 Sunulmuyor

5 98043781 841010100

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Bütçesinin hazırlanması

Üniversite Bütçesinin birimler ile görüşmeler yaparak oluşturması

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md. 15, 16, 17, 18, 19, 60) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,12) 3- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (md.4- 6)

4- Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi

- Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı - Tüm Harcama Birimleri - Hazine ve Maliye Bakanlığı - Diğer Kamu İdareleri

Stratej i Geliştirme ve Daire

Y o k

- Genel Sekreter

Harcama birimleri ile iç yazışma yapılır ve ilgili dönem Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen evrakların tüm birimlerce

doldurulması istenir.

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetemi ve Kontrol Kanunu (Md.15, 16, 17, 18, 19, 60) 2- Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yok

Bütçe çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren Temmuz ayının sonuna kadar 1- 5018 sayılı Kamu M al i Yönetimi ve Ko n trol Kanunu (M d . 1 6 , 1 7)

1 Ay 1 Sunulmuyor

STRATEJİ GELİŞTİRME VE DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU

HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN

ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

/BİRİMLERİN ADI

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK

SUNULUP SUNULMADIĞI

(2)

6 98043781 602070100

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Yatırım Programı Tekliflerinin Hazırlanması

Üniversite Yatırım Programı Tekliflerini birimler ile görüşmeler yaparak oluşturma

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontro Kanunu (Md.17,60)

2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9) 3-Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehber 4-Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Daire

Y o k

- Genel Sekreter

Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır ve ilgili dönem yatırım tekliflerinin tüm birimlerce doldurulması istenir.

2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yok

Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanmasında n itibaren Temmuz ayının sonuna kadar 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M d . 1 6 , 1 7) 2- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşl.Yöner. (Md.19)

1 Ay 1 Sunulmuyor

7 98043781 843050500

Hazine Yardım Talebi

İdarenin nakit ihtiyacının aylık (izleyen üç ayı kapsayacak şekilde) olarak Hazineden talep edilmesi.

Nakit Talep Sistemi/Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirmesine İlişkin Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Üniversite Harcama Birimleri

Y o k

- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı Dayanak:

1- 5018 Sayılı Kanun, 2-Nakit Taleplerin Hazırlanması ve Hazine Müşteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik

Hazine ve Maliye

Bakanlığı Her ayın 10 'una kadar 5 12 Sunulmuyor

8 98043781 841020300

Ayrıntılı harcama programının hazırlanması

Üniversite Ayrıntılı Harcama Programının hazırlanması ve konsolide edilmesi Yıllık Bütçe gelir ve gider ödeneklerinin aylık ve üçer aylık dilimler halinde kullanımının planlanması.

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md. 20,60)

2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,14,16) 3- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi 4- ... Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygu. Tebliği

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Hazine ve Maliye Bakanlığı - Üniversite Harcama Birimleri

Y o k

- Genel Sekreter

Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır.

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.20, 60)

2- Stratej l Gel işti rme Birl ml erln i n Çal ışm a U su l ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5, 9)

3- İstanbul Üniversitesi Bütçe ve Performans Programı

Yok

Ocak ayı sonu vize işlemi yaklaşık 20 gün

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim ayı başlarında ödenek göderme işlemleri

20 gün 1 Sunulmuyor

9 98043781 841020000

Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi

Bütçe işlemlerinin (Aktarma, Revize, Serbest Bırakma, Ödenek Gönderme, Tenkis, ek ödenek talepleri) hazırlama, kayıt, onay aşamalarının Üniversite merkez birimleri itibarıyla gerçekleştirilmesi

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.20, 21, 40,60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,15,16) 3- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md

Y o k

Harcama Yetkilisi Talep Yazısı

- Genel Sekreter

Üniversite birimleri iç yazışma yapılır.

2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,15,16)

3- Yılı Bütçe Kanunu ve tebliğleri

Yok

Üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmalar için 2 iş günü, Ödenek gönderme için 3 iş günü, bunun dışındakiler için Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md.11,14)

Üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmalar için 2 iş günü, Ödenek gönderme için 2 iş günü, bunun dışındakiler için 20 gün

Çok sayıda

İşlem Sunulmuyor

10 98043781 843010000

Üniversite Kesin Hesabının hazırlanması ve sunulması.

Yıl içinde Üniversitece yapılan gelir- gider işlemlerini yıl sonunda sonuçlandırarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kesin Hesabını hazırlamak

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.42,49,60) 2-Strateji Gel.Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,21) 3-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.5)

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sayıştay Başkanlığı - T.B.M.M

Y o k

- Genel Sekreter

Muhasebat Genel Müdürlüğü ve diğer Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır.

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md. 60)

2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9)

Yok

Mayıs ayının 15 ine kadar Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine ll işk ln U su l ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.5)

2 Ay 1 Sunulmuyor

11 98043781 602070000

Yatırım uygulama raporları

Üçer aylık Üniversite yatırım uygulama raporlarının hazırlanması

"Yılı Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (Md.25)

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Y o k

- Genel Sekreter

Üniversite Yapı İşleri Teknik Daire Başk.lığı

ile iç yazışma yapılır. Yok

1 Ocak - 31 Mart 1 Nisan - 30 Haziran 1 Tem muz -30 Eylül dönemleri için 15 gün, 1 Ekim - 31 Aralık dönemi için en geç Mart ayı sonuna kadar "Yılı Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı

İlk üç dönem için 15 gün, son dönem için 3 ay

4 Sunulmuyor

12 98043781 841990000

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Performans esaslı bütçesinde yer alan performans göstergelerinin izleme ve değerlendirmesinin yapılması

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Performans Esaslı Bütçesinde yer alan performans göstergeleri ile bunların gerçekleşmeleri, hedef değerleri ve sapmalarının nedenleri ile raporlanması ve ilgili birimin bir önceki yıl performans ölçümünün yapılması

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9, 60)

2-5436 sayılı Kanun (Md.15) 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.7) 4-Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Y o k

- Genel Sekreter

Yok Yok Yok 3 ay 4 Sunulmuyor

(3)

13 98043781 843990000

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan malî durumunun- Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması

2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,22) 3- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md.4) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Yılı Genelgeleri

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Diğer kamu idareleri ve vatandaşlar

Y o k

- Genel Sekreter

Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır ve hazırlanan rapor üst yazı ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.

2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Yılı Genelgeleri Yok

Temmuz ayı sonu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu (Md.30)

1 ay 1 Sunulmuyor

14 98043781 040990000

İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Birimler tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın bir yıllık faaliyet raporunu hazırlamak

2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,6,23) 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.11)

Y o k

- Genel Sekreter

Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır ve birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporlarının gönderilmesi istenir.

1- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.11) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma

Usul ve Esasları hk.Yönetmelik. Yok

Mart ayı sonuna kadar hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan İdare Faaliyet Raporunun izleyen yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar ka m u o y u n a açıklanması gerekmektedir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik.

1 ay 1 Sunulmuyor

15 98043781 809990000

Taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve mal yönetim hesabı icmal cetvellerinin hazırlanması

İdarenin taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği eki "Taşınır Kesin Hesap Cetveli" ile "Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli" nin hazırlanması

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.42,44,60) 2-Taşınır mal Yönetmeliği( Md.7,10,35) 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,19) 4- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi.(md.4-18)

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sayıştay

Stratejİ Geliştirme Daire

Y o k

- Genel Sekreter

Uygulamada karşılaşılaşılan sorunlar ve uygulama birliği sağlamaya ilişkin olarak Üniversite birimleriyle yazışmalar yapılır.

1-Taşınır Mal Yönetmeliği (Md.7,10,35) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.19)

3- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi.(md.18)

Yok 1 ay Taşınır Mal Yönetmeliği (M d .

35) 10 gün 1 Sunuluyor (Ebys, Kbs,

Tkys)

16 98043781 612000000

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

Üniversite İç Kontrol Sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde uygulamaya konulan Eylem Planı çalışmalarının koordine edilmesi

2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.4, 5, 9, 28) 3- 31/12/2005 tarihli ve 26040 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar.

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Harcama Birimleri

Y o k

- Genel Sekreter

Üniversite Merkez Birimleri ile konuya ilişkin muhtelif yazışmalar yapılmaktadır.

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.55, 56, 57) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.4, 5, 9,28)

3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar.

Yok Yok Yok Sunulmuyor

17 98043781 612000000

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını izleme ve değerlendirme

Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve üst yöneticiye raporlanması

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II/12.

maddesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, 24/05/2010 tarihli ve 2010/1 nolu İç Kontrol Genelgesi

Y o k

- Genel Sekreter

Üniversite Merkez Birimleri ile iç yazışma yapılmaktadır.

1- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II/12. maddesi

124/05/2010 tarihli ve 2010/1 nolu İç Kontrol Genelgesi

2-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı,

Yok

6 Ay Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II/12.

maddesi

3'er aylık

dönemler halinde 4 Sunulmuyor

18 98043781 8430504000

Gelirlerin tahakkuku,gelir ve alacakların takibi

idare gelirlerinin tahakkuku,gelir ve alacaklarının takibi

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60, Md.71) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,17) 3- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.8,9,10)

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Daire

Y o k

Tahakkuk eden gelirl ve alacaklara ait sözleşme, protokol vs. belgelerin üst yazı ile bildirilmesi

- Memur/Şef - Şube Müdürü - Muhasebe Yetkilisi - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard.

- Genel Sekreter

Konuyla ilgili birimlerle muhasebe kaydı, borcun tebliği ve alacak davasının açılmasına yönelik yazışmalar yapılmaktadır.

1- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar hk.Yönetmelik(md.9-10)

Yok

Kamu zararından doğan alacaklar 5 iş günü içerisinde muhasebe birimine gönderilerek, sorumlular ve ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınması istenilir. Borç bilgisinin ulaştığı tarihten itibaren ilgiliye 5 iş günü içinde tebliğ edilmesi, borçlunun tebliğ edilmesi, borçlunun tebliğden itibaren 1 ay içinde borcunu ödemesi veya 7 gün içinde itiraz etmesigerekir.

(Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

5 İş günü Yaklaşık 150 Sunulmuyor

(4)

17 98043781 855020000

Sayıştay Sorguları içinYapılan Alacak Takip İşlemleri

Sayıştay Başkanlığı tarafından yıllık olarak yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan kamu zararının tahakkukukun yapılması ve oluştuğu tarihten itibaren faizi ile birlikte tahsilatının sağlanması

1- 5018 sayılı Kamu Maliye yönetimi Kanunu 2- 6098 Türk Borçlar Kanuunu 3- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsisi ve Usulü Hakkında Kanun 4- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 5- 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 6- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasalrı Hakkında Yönetmelik 7- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16)

9- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa - İç Denetim Birim Başkanlığı - Tüm Harcama Birimleri - Diğer Kamu İdareleri

Y o k

1- Üst Yazı 2- Sayıştay Sorguları 3- Tebliğ Belgeleri

- Genel Sekreter

- Harcama Birimleri - Sayıştay Başkanlığı

1- Sayıştay tebliğ belgelerinin birime ulaşmasından itibaren 90 gün temyize başvurma süresi 2- 30 gün savunma yapma süresi 3- 60 gün tahsilat süresi

5-90 gün 10 Sunulmuyor

19 98043781 855020000

Sayıştay İlamları için Yapılan Alacak Takip

İşlemleri

Sayıştay Başkanlığı tarafından yıllık olarak yapılan incelemeler sonucunda ilama bağlanan kamu zararının tahakkukukun yapılması ve oluştuğu tarihten itibaren faizi ile birlikte tahsilatının sağlanması

1- 5018 sayılı Kamu Maliye yönetimi Kanunu 2- 6098 Türk Borçlar Kanuunu 3- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsisi ve Usulü Hakkında Kanun 4- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 5- 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 6- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasalrı Hakkında Yönetmelik 7- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16)

9- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa - İç Denetim Birim Başkanlığı - Tüm Harcama Birimleri - Diğer Kamu İdareleri

Y o k

1- Üst Yazı 2- Sayıştay İlamları 3- Tebliğ Belgeleri

- Genel Sekreter

- Harcama Birimleri - Sayıştay Başkanlığı

1- Sayıştay tebliğ belgelerinin birime ulaşmasından itibaren 90 gün temyize başvurma süresi 2- 30 gün savunma yapma süresi 3- 60 gün tahsilat süresi

5-90 gün 10 Sunulmuyor

20 98043781 60990000

Birimlerden gelen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilmesi

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Merkez Teşkilatı

Y o k

Ön Mali Kontrol Talep yazısı ile ekinde yeralan usul esaslar ile istanilen işlem dosyası

- Genel Sekreter

Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte harcama birimine gönderilir.

1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yok

10 iş günü 1- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Md.17) 2- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ön Mali Kontrol İşlemler i Usul ve

Esasları 10 iş günü 120 Sunulmuyor

21 98043781 61202000

Personel Daire Bşk.lığı tarafından hazırlanıp gönderilen Kadro Dağılım Cetvellerinin kontrol edilmesi

Y o k

- Genel Sekreter

Yapılan kontrol sonucunda işlem dosyası onaylanarak Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.

1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58, 60)

2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5, 9, 18) 3-İç K

Yok 5 iş günü

1- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Md.20) 2- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ön Mali Kontrol İ ş i e m i e r i Yönergesi (Md.13)

5 iş günü 1 Sunulmuyor

22 98043781 61202000

Birimlerden gelen seyahat kartı listelerinin kontrol edilmesi

Y o k

- Genel Sekreter

Gerekli incelemeler sonucunda uygun görülen seyahat kartı formları onaylanır, uygun görülmeyenler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yok 3 iş günü

1- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Md.21) 2- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ön Mali Kontrol İşlemleri Yö n e r

g e s i (Md.14) 3 işgünü 5 Sunulmuyor

23 98043781 612020000

Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Yan Ödeme Cetvellerinin kontrol edilmesi

Y o k

- Genel Sekreter

Kontrol edilen ve üst yönetici tarafından onaylanan cetveller yazı ekinde ilgili birime gönderilir.

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md. 58),(Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.

5)

Yok

Devlet Memur/Şeflerine Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı 7 gün 1 Sunulmuyor

98043781 930080000

Üniverisetemiz Merkez Teşkilatı birimlerinin mal, malzeme ve hizmet satınalınması ile her türlü bakım- Onarım Yapım işi ödemeleri

Y o k

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirlenen belgeler Evrakın konusuna göre istenen belgeler

- Memur/Şef - Şube Müdürü

- Daire Başkanı Yok 4 gün Çok sayıda

İşlem Sunulmuyor

ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

(5)

24 98043781 61202000

Üniversite Merkez Teşkilatı birimlerinin, yapılan harcamaları - KDV hariç

1.000.000 TL ve üzeri- olanların harcama yetkilisi ve ihale yetkilisince imzalanmadan önce kontrol edilmesi

Y o k

- Genel Sekreter

Kontrol edilen ihale işlem dosyası gerekçeli bir yazı ekinde ilgili birime gönderilir. İstanbul Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Usul ve Esasları

Yok 10 iş günü 10 iş günü Yaklaşık 10 Sunulmuyor

24 98043781 61202000

Geçici isçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımının kontrol edilmesi

Y o k

- Genel Sekreter

Yok Yok

5 iş günü

1- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Md.23) 2- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (Md.16)

25 98043781 61202000

Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrole tabi tutulması

Y o k

- Genel Sekreter

Yok Yok

5 iş günü

1- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Md.25) 2- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (Md.18)

26 98043781 84102140

Ön Ödeme ve Kesin Ödeme İşlemleri

Y o k

-6245 sayılı Harcirah Kanunu - 5018 sayılı Kanun - Ön ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Evrakın konusuna göre istenilen belgeler değişmektedir

- Genel Sekreter

Yok Yok Evrakın teslim alındığı günü

takibeden 4 iş günü

Evrakın teslim alındığı günü takibeden 4 iş günü

Çok sayıda

İşlem Sunulmuyor

27 98043781 62202000

Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti sunmak

1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) ile İçkontrol ve Önmali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların Görevler Ayrılığı başlıklı15. md.

2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,6,27)

- Üniversite harcama yetkilileri - Üst Yönetici

Başkanlığı Yok Yo k

Y o k

Görüş talep yazısı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

- Genel Sekreter

Yok Yok Yok 15 gün Yaklaşık

100 Sunulmuyor

28 98043781 04050000

Birim Faaliyet Raporu

İdare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden ve harcama birimi bazında hazırlanan rapor

2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5) 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.10)

Y o k

- Genel Sekreter

Yok Yok

İzleyen yılın Mart ayı sonu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.10)

3 ay 1 Sunulmuyor

29 98043781 622990000

Bilgi edinme başvurularının cevaplanması

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Başkanlık görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belge sağlanması

1-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Md.11)

2-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Md.17,18)

- Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Vatandaşlar

Y o k

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tarafından kabul edilen bilgi edinme başvurusunun Başkanlığa Yazılan Talep Yazısı.

Başkanlığı Daire Başkanı Yok Yok

15 iş günü 1-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Md.11) 2-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Md.17,18)

5 iş günü Yaklaşık 10

adet Sunulmuyor

30 98043781 903050000

Kanuni izinler

1-657 sayılı Kanun

2-13/10/1995 tarihli İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Personelinin 657 Sayılı Kanunda Belirtilen İzinlerin Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Başkanlık Personeli Strateji Geliştirme Daire

Y o k

İzin Talep Formu, Dilekçe, Sağlık Raporu 657 sayılı Kanun (Md.102),(Md.103)

- Genel Sekreter

İzin bildirimleri ile ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı ile iç yazışma yapılır.

1- 657 Sayılı Kanun 2-178 sayılı K.H.K.

Yok Yok 1 ay Yaklaşık 50 Sunulmuyor

31 98043781 90300000

Sicil

1-657 sayılı Kanun 2-18/10/1986 tarihli ve 19255 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memur/Şefleri Sicil Yönetmeliği

3-16/02/2003 tarihli ve 25022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Üniversitesi Sicil Amirleri Yönetmeliği

Y o k

- Genel Sekreter

Personel Daire Başkanlığı ile iç yazışma yapılır. (Düzenlenen sicil raporları gönderilmektedir.) 1- 657 sayılı Kanun 2- Devlet Memur/Şefleri Sicil Yönetmeliği (Md.12)

3- İstanbul Üniversitesi Sicil Amirleri Yönetmeliği

Yok 15 gün (Aralık ayının ikinci yarısı) 1 Ay 1 Sunulmuyor

32 98043781 900000000

Olurlar,Onaylar (Üniversite, Başkanlık)

1-657 sayılı Kanun 2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Md.22, 23)

Y o k

Başkanlık ve Üniversite Onayı Gerektiren İş ve İşlemler, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Md.22), (Md.23)

- Genel Sekreter

Yok Yok Yok 2 iş günü Yaklaşık 60 Sunulmuyor

PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

(6)

33 98043781 900000000

Maaş ve Fazla Mesai

1-657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri 2- Yan Ödeme Kararnamesi 3- Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Fazla Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar

Y o k

- Genel Sekreter

Yok Yok Yok Yaklaşık 1 hafta 8 Sunulmuyor

34 98043781 900000000

Harcırah ödemeleri 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

- Üniversite Personeli - SGDB Personeli - Diğer Personel

Y o k

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirlenen belgeler

- Genel Sekreter

Yok Yok Yok 30 gün Çok sayıda

İşlem Sunulmuyor

35 98043781 869000000

Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi (Muhasebat- Özel Bütçe)

- Personel Giderleri - S.G.K. Devlet Primi Giderleri - Mal ve Hizmet Alım, Yapım İşi Giderleri - Cari Transferler - Sermaye Giderleri - Sermaye Transferleri - Tübitak Projeleri - Santez Projeleri - Bilimsel Araşt. Projeleri - AB Projeleri / Farabi Değişim Prg.

1- 5018 sayılı Kanun 2- 657 sayılı Kanun 3- 5510 sayılı Kanun 4- 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanun 5- Diğer Vergi Kanunları 6- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 7- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

8- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

9- 6245 Sayılı Harcirah Kanunu

- Üniversite personeli - Diğer kamu kurum ve kuruluşları - Gerçek ve Tüzel kişiler

Strateji Geliştirme Başkanlığı Yok Yok Y o k

Muhasebeleştirme Belgesi - Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (Md.15)

- Genel Sekreter

Yok Yok Yok 4 iş günü Çok sayıda

İşlem Sunulmuyor

36 98043781 903070000

Harcama Birimlerince yılı bütçelerinden yapacakları ihalelere muhasebe işlemlerinden sorumlu üye tesbiti için öneride bulunmak

İhale Komisyonların üye seçiminde yıllık iş ve izin programı ile teknik yeterlilik değerlendirmesi ile ihaleler muhasebeden sorumlu üye önerisinde bulunmak.

1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhale Komisyonlarının teşkili hk.6.md

Y o k

4734 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen fonksiyonel görev olup belge gerekli değildir.

- Genel Sekreter

Üst yönetime sunulan teklifler sonucunda alınan onay ile Üniversite birimlerine komisyon teşkilinde mauhsebe işlemlerinden sorumlu üyeler bildirilmektedir.

Yok Yok 3 Gün yılda bir Sunulmuyor

37 98043781 849060000

Banka Ekstrelerinin Kapatılması

Banka ekstreleri üzerinden ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilerek kapatılması

1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (md. 50)

2 - Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Birimleri Strateji Geliştirme Daire

Y o k

Banka Ekstreleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

- Memur-Şef - Şube Müdürü - Muhasebe Yetkilisi - Daire Başkanı

Tüm Birimler Bankalar 1 Gün Sunulmuyor

38 98043781 900000000

Üniversite birimlerinin diğer idareler nezdinde yapacakları yazışmalarda aracılık etmek..

Birimlerinin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonoçlandırmak.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanununun 60.md j bendi. - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Birimleri Strateji Geliştirme Daire

Y o k

Talep yazıları ve gerekçeleri ile birlikte gönderilmesi gereken belgeler.

- Genel Sekreter

Yok İlgili Tüm Kamu Kurum

ve Kuruluşları. 7 gün yaklaşık 1 ay Çok sayıda

İşlem Sunulmuyor

39 98043781 8690000000

Üniversite Düzeyinde Doğrudan Temin Limitinin Kontrolü.

Harcama Birimlerince yılı bütçelerinden yapacakları harcamalarda Birim bazından başlanarak üniversite düzeyinde aşma olmamasını sağlamak.

1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun (58, 60)

2- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Y o k

Talep yazıları ve gerekçeleri ile birlikte gönderilmesi gereken belgeler.

Doğrudan Temin Limit Kontrolü ile

ilgili talimatlar. Kamu İhake Kurumu Yok yaklaşık 1 ay Çok sayıda

İşlem Sunulmuyor

40 98043781 805010200

İdari Birim Kimlik Kodu ekleme-güncelleme ve silme işlemleri

İdarenin tüm birimlerinin yazışma kodlarının Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü otomasyon sistemi üzerinden alınması,güncellenmesi ve silinmesinin sağlanması

1-Başbakanlık İdareyi Geliştime Başkanlığının 18.10.2012 tarih ve B.02.0.İGB-542-864 sayılı yazısı

2- İdari Birim Kimlik Kodlarının Kullanma Esasları

Y o k

1-KAYSİS'e veri girişi yapılırken istenen bilgiler doğrultusunda hazırlanan form

İdari Birim Kimlik Kodu ile ilgili başvuruda

bulunanan birim Sunulmuyor

PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ