ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01 MART MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(1)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

01 MART 2013 – 31 MART 2013

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

www.eczacibasiyatirim.com.tr

[email protected]

(2)

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ

Yönetim Kurulu ve Komiteler 1

Esas Sözleşme Değişiklikleri 2

Hisse Senedi Bilgileri 2-3 Kar Dağıtım Bilgileri 3 Şirkete Genel Bakış 4

Şirketin Özet Finansal Bilgileri 5

Son Beş Yıl Finansal Sonuçlarının Grafikle Karşılaştırılması 6

2.ÇALIŞMALAR Sermayesinin Yüzde 10'undan Fazlasına Sahip Olduğumuz İştiraklerimiz Hakkında 7

Kısa Bilgiler - Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. 7

- E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş 8

- EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. 9

- İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 10

- Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11

- Eczacıbaşı Holding A.Ş. 12

- Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. 12-13 Yönetim Çalışmaları 13

Grubun İç Denetim Ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin 14

Açıklamalar Bilanço Döneminden Sonra Meydana Gelen Olaylar 15

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 16

1.PAY SAHİPLERİ 16

2.KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 19

3.MENFAAT SAHİPLERİ 22

4.YÖNETİM KURULU 23

(3)

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I. GİRİŞ

Raporun Dönemi

Bu rapor 1 Mart 2013 – 31 Mart 2013 çalışma dönemini kapsamaktadır.

Ortaklığın Unvanı

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.

Dönem İçinde Görevli Kurullar

Yönetim Kurulu

F. Bülent Eczacıbaşı Başkan

R. Faruk Eczacıbaşı Başkan Yardımcısı

Sezgin Bayraktar Üye

Dr. Öztin Akgüç Üye

Z. Fehmi Özalp Üye

M. Sacit Basmacı Üye Levent A. Ersalman Üye

Asaf Savaş Akat Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dırahşan Tamara Bozkuş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurulda 1 yıl süreyle seçilmiş olup, 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlidirler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile, özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidirler.

Denetimden Sorumlu Komite

Asaf Savaş Akat Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan Dırahşan Tamara Bozkuş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Dırahşan Tamara Bozkuş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan M. Sacit Basmacı Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Dırahşan Tamara Bozkuş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan

Z. Fehmi Özalp Üye

(4)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

2 Esas Sözleşmede Değişiklikleri

14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Genel Kurulda; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4.Madde Konu

5.Madde Süre 6.Madde Şirket Merkezi 7.Madde Kayıtlı Sermaye 8.Madde Çıkarılmış Sermaye

12.Madde Sermayenin Artırılması ve Azaltılması

13.Madde Tahvil, Kâr Ortaklığı Belgeleri (Kâra İştirakli Tahvil) ve Finansman Bonosu İhracı 14.Madde Yönetim Kurulu

17.Madde Toplantılar ve Çalışma Düzeni 19.Madde Yönetim ve Temsil Yetkisi 21.Madde Ücret ve Huzur Hakları 22.Madde Genel Müdür 24.Madde Denetçiler

26.Madde Pay Sahipleri Genel Kurulu

27.Madde Bakanlığa Bildirme ve Komiserin Bulunması 28.Madde Oy Hakkı

29.Madde Hazır Bulunanlar Cetveli

30.Madde Raporlarla Bilançoların Yetkili Mercilere Gönderilmesi 31.Madde Genel Kurul Başkanlığı

32.Madde Oy Verme Şekli

33.Madde Toplantı Tutanağının İmzası 36.Madde Safi Kar

37.Madde Karın Taksimi 38.Madde Kârın Dağıtılması 39.Madde Yedek Akçeler 40.Madde İlanlar

maddelerinin tadiline

15.Madde Pay Tevdii

25.Madde Murakıpların Görev ve Sorumluluğu 41.Madde Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme

maddelerinin ise esas sözleşmeden çıkarılmalarına oy çokluğu ile karar verilmiştir. İlgili maddelerin tadil metinlerine web sitemizden ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilir.

(5)

Serma Dönem 200.00

Hisse S Hisse S Ocak 1 Şubat 1 Mart 1 Nisan Mayıs Haziran

Hisse S

Hisse S TL0,0 TL1,0 TL2,0 TL3,0 TL4,0 TL5,0 TL6,0 TL7,0 TL8,0

SER

ayede Meyda m içinde, ser 00.000,- TL,

Senedi Perfo Senedi Fiyat 12 4,5 12 4,7

2 5,5

12 7,0 12 5,8 n 12 6,8

Senedinin S

Senedinin B 00

00 00 00 00 00 00 00 00

Rİ:XI NO:29 YÖN ana Gelen D

rmayede he çıkarılmış se

ormansı tları (Ay son 59 TL 75 TL 56 TL 02 TL 84 TL 82 TL

on 15 Aylık

BIST 100 En

SAYILI TE ETİM KUR Değişiklikler

rhangi bir d ermayesi 70.0

nları itibariyl Temmuz 1 Ağustos 12 Eylül 12 Ekim 12 Kasım 12 Aralık 12

Performan

ndeksine Gör

EBLİĞE İST RULU FAAL r

değişiklik o 000.000,- TL

le)

2 6,68 T

2 6,22 T

5,80 T 5,86 T 6,36 T 6,32 T

nsı

re Performa

TİNADEN H LİYET RAP

lmamıştır. Ş L’dir.

TL Oc

TL Şu

TL Ma

TL TL TL

ansı

HAZIRLAN PORU

Şirketin kayı

cak 13 ubat 13

art 13

NMIŞ

ıtlı sermaye

6,24 TL 6,82 TL 7,52 TL

e tavanı

(6)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

4 Dağıtılan Kâr Payı ve Oranı

2008 yılı karından brüt % 7,25, net % 6,16 kar payı dağıtılmıştır.

2009 yılı karından brüt % 5, net % 4,25 kar payı dağıtılmıştır.

2010 yılı karından brüt % 7, net % 5,95 kar payı 25 Mayıs 2011 tarihinde dağıtılmıştır.

2011 yılı karından brüt % 15, net %12,75 kar payı 19 Haziran 2012 tarihinde dağıtılmıştır.

2012 yılı karından brüt % 15, net %12,75 kar payının 28 Mayıs 2013 tarihinde dağıtılmasına 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda karar verilmiştir.

Ortaklık Sermayesinin yüzde 10’undan Fazlasına Sahip Ortaklar

Ortak Adı / Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Eczacıbaşı Holding A.Ş. 46.013.233,00 * 65,73 *

* 17 Mayıs 2013 tarihi itibariyle güncel tutar ve orandır.

Şirkete Genel Bakış

Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektörde Meydana Gelen Ekonomik Gelişmeler ve Bu Sektör İçindeki Yeri

Türkiye’nin ilk çeyrekteki performansına bakıldığında büyümenin sanıldığından daha zayıf gerçekleştiği düşünülebilir ancak birçok farklı açıdan bakıldığında iç talepteki canlanmanın güçlenerek devam ettiğini görebiliyoruz.

Türkiye’nin üretim performansına baktığımızda sanayi üretiminin mevsimsellikten arındırılmış büyümesinin, beklentilerin bir miktar altında kalarak yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleştiği görülüyor ki bu seviye 2012’de de aynı orandaydı. Ayrıca kapasite kullanımının bir önceki döneme göre düşmüş olması ve nispeten daha zayıf bir beklenti tablosu oluşturan güven endeksleri sebebiyle üretim kesiminde sıkıntılı bir dönem olduğu görülüyor. Bu tabloya rağmen bankacılık sektöründeki kredilerin son 5 yılın ortalamasının üzerinde seyretmesi, vergi gelirlerindeki artış ve hizmet sektöründe yaşanan enflasyon artışıyla beraber iç talebin aslında büyüme hedeflerine ulaşılması için yeterli bir düzeyde olduğu görülüyor. Bu açıdan üretim tarafında belirli bir sıkıntı olsa da büyümeyi iç talebin güçlendirdiğini görebiliyoruz. Bunun yanında cari işlemler açığının ise tahminlerin altında kalması ve 12 aylık kümülatif açığın gerilemeye devam etmesi dikkat çekiyor.

Bunun böyle olmasında emtia fiyatlarındaki düşüşün etkisinin önemli bir yeri bulunuyor. Bu bağlamda cari açığın gidişatının olumlu olduğu ve bunun da ekonomik toparlanmanın devam ettiğini gösteren bir başka unsur olduğu düşünülebilir. Enflasyon tarafında ise son aylarda izlenen olumlu tablo, Merkez Bankasının yıllık TÜFE enflasyon hedefi olan %5,3 seviyesine ulaşılmasının sanıldığı kadar zor olmayacağını göstermiş oldu. Bunların yanında terör tarafındaki barış süreci, varlık barışı ve not artırımı beklentileri de mali piyasaları olumlu yönde tutmaya devam ediyor.

Bu gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisini ilk çeyrekte büyümedeki güçlü potansiyelini koruduğunu, iç talebin de desteğiyle yılsonu hedeflerine ulaşılabileceğini söylemek ilk çeyreğin sonu itibariyle gayet mümkün gözüküyor.

(7)

Şirketin Özet Finansal Bilgileri

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER 2013/3 2012/12 2012/03

Satış Gelirleri 359.552.940 1.715.098.933 682.526.429

Brüt Kar 7.109.237 23.685.402 6.359.058

Faaliyet Karı -446 -3.623.989 -1.215.504

Amortisman Gideri ve İtfa Payları 221.341 903.714 218.823

Amortisman Öncesi Faaliyet Karı 220.895 -2.720.275 -996.681

Net Dönem Karı 9.855.450 23.245.685 6.166.127

Toplam Varlıklar 1.298.450.545 1.287.184.401 1.120.521.220

Toplam Özkaynaklar 1.254.306.608 1.246.712.553 1.091.472.318

Toplam Dönen Varlıklar 208.939.806 195.081.565 180.790.021

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.327.608 13.574.844 7.937.968

Yatırım Harcamaları 87.112 508.611 46.409

Likidite Oranları

- Cari Oran 13,63 14,37 22,78

- Likidite Oranı 13,63 14,37 22,78

Mali Yapıya İlişkin Oranlar

- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar 0,03 0,03 0,03

- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar 0,97 0,97 0,97

- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Borçlar 28,41 30,80 37,57

Karlılık Oranları

- Net Dönem Karı/ Toplam Özkaynaklar 0,01 0,02 0,01

- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar 0,01 0,02 0,01

- Net Dönem Karı/ Net Satışlar 0,03 0,01 0,01

(8)

ECZA

Son 5 y

Mily

‐2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

0, 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400, Milyon T

SER

ACIBAŞI Y

yılın 1.Çeyr

yon TL

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

20 TL

Rİ:XI NO:29 YÖN

YATIRIM H

rekleri itibar

009/3

SAYILI TE ETİM KUR

HOLDİNG

riyle Faaliye

riyle Toplam Faaliyet

2010/3 Toplam Varlı

EBLİĞE İST RULU FAAL

G ORTAKL

et Karı ve N

m Varlıklar Karı Net

2011 klar Top

LIĞI A.Ş.

Net Dönem K

ve Toplam Ö Dönem Karı

1/3

lam Özkaynak

HAZIRLAN PORU Karı Karşıla

Özkaynakla

2012/3 klar

NMIŞ

aştırması

ar Karşılaştı

2013/3

6 ırması

(9)

II. ÇALIŞMALAR

Yatırımlarda Gelişmeler

Dönem içinde iştirakler portföyümüzde bir değişiklik yapılmamıştır.

Yatırım Portföyü

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı’nın 16 adet Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşu iştiraki bulunmaktadır.

Sermayesinin Yüzde 10’undan Fazlasına Sahip Olduğumuz İştiraklerimiz Hakkında Kısa Bilgiler:

Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1973 yılında Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. bünyesinde başlattığı Sermaye Piyasası faaliyetleri, 1983 yılında Yatırım Holding'in bir alt kuruluşu olan Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. çatısı altında toplandı ve her geçen yıl gelişerek devam etti.

Eczacıbaşı Menkul Değerler,11 milyon TL ödenmiş sermayesi , 106 kişilik uzman kadrosu , İstanbul (Levent , Kadıköy) - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya bölgelerinde faaliyet gösteren satış ağı , çağdaş elektronik altyapısı ile sunduğu ürün ve hizmetler le Türk Sermaye Piyasasının öncü ve güçlü aracı kurumlarından biridir.

Eczacıbaşı Menkul Değerler'in temel politikası müşteri memnuniyetidir. Sermaye Piyasalarındaki uzmanlığını, 21. yüzyılın ileri teknolojilerini kullanarak yarattığı ürünlerle de destekleyerek, yurtiçi ve yurtdışındaki bireysel ve kurumsal yatırımcılara sunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin verdiği tüm faaliyet alanlarında çalışma izni bulunan "A" grubu bir aracı kurum olan Eczacıbaşı Menkul Değerler'de;

Her türlü menkul kıymetin alım-satımına aracılık

Yatırımcı Bilgilendirme Hizmeti

Kredili işlemler

Portföy yönetimi

Vadeli İşlemler

Yerli ve yabancı yatırım fonları

Elektronik Hizmetler

Yabancı kurumsal yatırımcılara aracılık ve danışmanlık

Şirketlerin halka arzlarına aracılık

Araştırma

hizmetleri verilmektedir.İleri teknolojiye sahip Tele Yatırım 24, Net Yatırım 24, Net Analist ve Net Mesaj sistemleriyle, gerek menkul kıymet alım satımına aracılık hizmetleri, gerekse sermaye piyasaları ile ilgili analiz ve yorumlar daha hızlı, daha ucuz ve hatasız olarak verilmektedir.

(10)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

8 E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Giesecke&Devrient ile Eczacıbaşı Holding’ in ortak bir vizyon ile kurduğu E-Kart Elektronik Kart Sistemleri A.Ş., günümüz iş yaşam şekli olarak belirtilen e-ticaret ve e-iş’ in yüksek güvenlik, yetki belirleme ve tanımlama, ucuz veri saklama ve yönetimi alanlarında uzman, Türkiye’nin ilk ve tek ileri teknoloji kart geliştirme ve üretim merkezidir.

Yüksek Güvenlik

Şifreleme/şifre çözme; güvenli olması gereken bir verinin, güvenli olmayan ortamlardan yüksek güvenli bir biçimde geçirilmesini sağlar. Akıllı kartın bu işlemi başka hiçbir donanıma gerek kalmadan yonga düzeyinde yapabilme özelliği, şifreleme/şifre çözme operasyonunun izlenilebilmesi ve/veya kırılabilmesini olanaksız kılar.

Yetki Belirleme ve Tanımlama

Yetki tanımlama, bir kartın kullanıcısının herhangi bir işlemi yapıp yapamayacağına karar vermesi anlamına gelmektedir. Manyetik kartlarla karşılaştırıldığında, akıllı kartların yetki tanımlama/güvenlik yönetimi işlemini kart üzerinde yapabilmesi ve daha karmaşık kripto algoritmaları kullanımına izin vermesi, örneğin şifrelenmiş parmak izi, gibi çok önemli avantajları vardır.

Ucuz Veri Saklama ve Yönetimi

Akıllı kartlar son derece esnek, ucuz ve dayanıklı veri saklama depolarıdır. Özellikle kart üzerinde birden fazla uygulamanın aynı veriyi izole bir ortamda kullanıyor olması ve bilgilerin kart dışına çıkma gereksinimi olmaması, akıllı kartların en önemli avantajlarından birisini yaratmaktadır.

2001 yılının 2.yarısında üretime başlayan ve 5.000 m2 üretim alanına sahip Türkiye’nin ilk VISA/

MasterCard onaylı “kart üretim ve kart kişiselleştirme” tesisi olan E-Kar, yıllık 50 milyon adet kredi ve/veya akıllı kart üretebilecek kapasitededir.

Güvenlik

E-Kart üretim tesislerinde “güvenlik” konusu başka hiçbir işletmede olmadığı kadar öncelikli ve hayati biçimde ele alınmış bulunmaktadır. Tesislerin güvenliği, uyulması gereken VISA ve

MasterCard uluslararası güvenlik sertifikasyonu gereksinimlerinin yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı ile NATO’ nun güvenlik standartları da göz önünde tutularak düzenlenmiştir. VISA ve MasterCard gibi uluslararası kart organizasyonları ile çalışabilmek, bu kuruluşlar için üretim yapabilmek, üretim tesisinin inşaatının bile, belli kriterler çerçevesinde yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu yüzden, tesisteki tüm üretim süreçleri, ziyaretçileri kabul şartları, güvenlik ekiplerinin çalışma yöntemleri özel bir güvenlik yönetmeliği çerçevesinde uygulanmaktadır.

Hem bankacılık hem de GSM kartları pazarındaki liderliğini sürdürmeye devam eden E-Kart coğrafi büyüme hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği pazarlama ve satış faaliyetleriyle Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan’da büyük satıcı konumuna yerleşmiş durumdadır.Bu ülkelerin dışında Belarus, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Nepal pazarlarınada girmeye hazırlanan E-Kart bu pazarlarda da büyümeyi hedeflemektedir.

Kuruluşun 31 Mart 2013 itibariyle ödenmiş sermayesi 10.839.500,- TL’dir.

(11)

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.

Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar’ın fiilen üretim faaliyeti olmayıp, mevcut Bağlı Ortaklıkları, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları ve İştirakleri ile bir holding yapısındadır. Bu yapı içinde, direkt olarak gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulunmakta; ortaklıkları vasıtasıyla sağlık, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar, 28 Eylül 2010 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararı ile %50'si Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar, %50'si Eczacıbaşı Holding sahipliğinde birlikte yürütülmekte olan İstanbul ili, Sarıyer ilçesindeki Zekeriyaköy'deki taşınmaz (konut ve kısmen de ticari inşaat) projesinin

"ORMANADA" adı ile hayata geçirilmesine ve Ormanada projesinde inşa edilecek taşınmazların (konutların) iki ayrı fazda (etapta) ve 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacak şekilde, kuruluşun bağlı ortağı Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım ile imzalanan sözleşme kapsamında ve de kontrolünde, birim fiyat üzerinden teklif alma, pazarlık veya götürü anlaşma yöntemlerinden birisi ile seçilecek yüklenici veya alt yüklenicilere ihale edilmek suretiyle yaptırılmasına, yasal süreçleri tamamlanan parsellerde inşa edilecek taşınmazların (konutların) 2010 yılı Ekim ayı içerisinde satış sürecine başlanabilecek şekilde çalışmaların tamamlanmasına karar vermiştir. 18 Ekim 2010 tarihinde Ormanada’nın tanıtımı ile ilgili yapılan basın toplantısında ve aynı tarihte kamuya yapılan özel durum açıklamasında, söz konusu projenin, yaklaşık 300 Milyon ABD Doları düzeyinde bir yatırım içerdiği, konutların büyüklüklerinin 170 ile 700 metrekare arasında değiştiği ve birim konut satış fiyatlarının yaklaşık 500 bin ABD Doları ile 2,2 Milyon ABD Doları arasında değişmekte olduğu açıklanmıştır. Ormanada projesi, uluslararası bilgi ve deneyime sahip Torti Gallas and Partners, Kreatif Mimarlık ve Rainer Schmidt Landscape Architects işbirliğiyle oluşturulmuştur. 25 dönümü yeşil alan olan projede 188 adet villa ve 71 adet sıra ev olarak tasarlanan toplam 259 adet konut sayısının, devam eden revize çalışmaları sonucunda 273 adet olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. İki faza ayrılarak tamamlanacak olan projede; birinci fazda 150 adet konut olacağı; ikinci fazda ise, ilişikteki raporun hazırlandığı tarih itibariyle 123 adet konut olacağı öngörülmektedir. Birinci fazdaki konutların toplam 70 adedi, ikinci fazdaki konutların da toplam 48 adedi için satış bağlantısı yapılarak, satış sözleşmeleri imzalanmıştır. Ayrıca, Ormanada projesi’nin altyapı (bina inşaatı dışında kalan yollar, elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, telefon vb işler) ve üst yapı (bina inşaatı) inşaat faaliyetleri planlandığı şekilde devam etmektedir.

31 Mart 2013 tarihi itibariyle Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.’nin Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar’ın sermayesindeki içindeki payı

%22,34’dür.

(12)

ECZA

İntema

banyol Yıllard daha d sektörü çalışma anlayış

organiz Artema sonrası Bu çal Memnu

ve müş CRM ç İntema şirketle Geliştir Siemen dalında 31 Mar

SER

ACIBAŞI Y

a İnşaat ve T

larda seçkin v dır "müşteri da ileri götür

ünde bir "i alarına etkin şını benimsiy

zasyonu altın a yetkili serv ı hizmet dest lışmalarından uniyetini İlk

şteri odaklı çalışmaları d a bu çabaları

er arasında y rme Katego ns Business a 2003 yılı bi rt 2013 itibar

Rİ:XI NO:29 YÖN

YATIRIM H

Tesisat Malz

İntem yılın 1997 Yapı örgü beni Ecza sunu Büny alan ve çok yönlü

odaklı" hiz rerek, satış ö ilk"e imza n bir şekilde

yor.

İntema yapılanm doğru te mağazal aşamalar nda faaliyetl visleri bugün teği sağlıyor.

n ötürü İnte e Edinen Fir

internet site devam etmek ile de 2001 yapılan bir d orinde e-İnte

Services tar irincilik ödü riyle İntema’

SAYILI TE ETİM KUR

HOLDİNG

zemeleri Ya ma, Eczacıba

da kuruldu v 7 yılında ön ı Grubunun ütü haline imsetilerek acıbaşı Yapı ulması imka yesine katıla ları ile İnt ü tasarım hizm zmet anlayışı

ncesi ve son atarak 199 devam eden

mağazaları ması yetkili

emsili, vitrin arı bir proje rı yerine ge

erini yürüten n Türkiye ça ...

ema, 2001 y rma" ödülüne

esi olan www tedir.

yılında Ecza değerlendirm ema Projesi rafından her lü İntema'ya

’nın çıkarılm

EBLİĞE İST RULU FAAL

G ORTAKL

atırım ve Paz aşı Topluluğ ve 1990 yılın nemli yapısa tüm ürünle dönüştü.

pazarlama ı Grubu'nda anı yaratıldı

an uzman kad tema, 1998 meti ile satış ını benimsem nrası hizmet 98 yılında k n İntema, sek

ile oluştu satıcı kana n ve hizmet

enin çizim etirerek "ana n ve sektörün apında 114 n

yılında Sana e 2006 yılınd

Teknolojik tüm hizm Yetkili Sa olarak iletmekted w.vitra.com.

acıbaşı Topl me ile verilen

ile birincili r yıl düzenle a verildi.

mış sermayesi

LIĞI A.Ş.

zarlama A.Ş ğu ile VitrA nda İMKB’ye

l değişiklikl erinin Türkiy

Yetkili sat ve satış üretilen ürü ve pazarda drosu ve kap yılında Tü ş yapan kuru miş olan İnt geleneğini d kurduğu CR ktördeki prof

urulmaya ba alına yayılar

kalitesinde aşamasından ahtar teslim"

ndeki ilk düz noktada yapı

ayı Bakanlığ da da layık gö k altyapı geli metlerine yan atıcılarının yü

siparişlerin dirler. Yine s tr ile tüketic

uluğu tarafın n Yaratıcılık

ği aldı. Ayn enen e-dönü

i ise 4.860.0

HAZIRLAN PORU Ş.

yetkili bayil e kote oldu.

ler yaşayan ye'deki tek tıcılara iş

konularında ünlerin tüke

ki rekabet a psamı gittikçe ürkiye'nin m mu haline ge tema, bu ala de geliştirere RM Projesi, fesyonellerle

aşlanan uzm ak, kurum v standartlaşm n monte edi

projelere im zenli servis t ı grubu ürün

ğı tarafından örüldü...

işmelerine ö nsıtmayı am üzde 80'i sek nin inter sektöründeki cilere hizme

ndan her yıl k-Yenilikçilik

nı nedenle, şüm liderler

000,- TL’dir.

NMIŞ

leri tarafında

İntema, Ecz pazarlama v

ortaklığı a verilen d eticiye paket

avantajları a e genişleyen modern mut

eldi.

andaki çalışm ek sürdürüyo

, PartnersC e çok yönlü

man satış ve marka i ma sağlıyor.

ilmesine kad mza atıyor.

teşkilatı olan nlerine yönel

n verilen "T

önem veren v maçlayan İnt

ktöründe ilk rnet ort i en geniş k et sunulmakt

kendi bünye k En iyi Uy Capital Der ri projesinin

.

10 an 1978

zacıbaşı ve satış anlayışı destekle t olarak artırıldı.

n hizmet tfak ve

malarını or. Yapı lub ile ortaklık

noktası majının İntema dar tüm

İntema n VitrA-

lik satış

Tüketici

ve bunu ema'nın k ve tek tamında

apsamlı ta ve e-

esindeki ygulama rgisi ve

Sanayi

(13)

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bir Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşu olan ve 1 Mart 1974'de örtülü kaynak elektrodu üretimi ile faaliyete geçen kuruluşumuz, 1980'li yılların başından itibaren gazaltı kaynak tellerinin üretimine başlamıştır. 1992 yılında, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland şehrinde bulunan “The Lincoln Electric Company”

tarafından üretilen kaynak makinelerinin Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş., The Lincoln Electric Co. ile olan ilişkisini 5 Mayıs 1998'de eşit paylı ortaklığa dönüştürerek Avrupa, Rusya, Afrika ve Ortadoğu pazarlarında genişleme ve bu bölgelere yapılan ihracatta artış sağlama yolunda büyük bir adım atmıştır.

Kuruluşun yabancı ortağı konumundaki The Lincoln Electric Co., kaynak tüketim malzemeleri, kaynak makineleri, kaynak jeneratörleri, otomasyon ve robot sistemleri ve plazma kesme makineleri konularında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olma özelliğine sahiptir. The Lincoln Electric Co. dünya genelinde sahip olduğu 18 ülkedeki şirket ortaklıkları ve 160 ülkede oluşturduğu satış ofisleri ile geniş bir coğrafyada hizmet vermektedir.

Gelişen pazar şartları ve hızla artan satış hacmi nedeniyle 1974 yılından itibaren İstanbul'un Kartal ilçesinde üretim yapan fabrika binası 2007 yılının ortasında Kocaeli'ndeki yeni ve modern üretim tesisine taşınmıştır. Genel merkez ve fabrika binası Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Belediyesi'nde yeralan TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde olup, 22.000 m²'si kapalı, toplam 40.000 m²'lik bir alan üzerine kurulmuştur. 1974'den beri faaliyet gösteren Kaynak Tekniği, yıllık 36.000 ton/yıl örtülü elektrod, 24.000 ton/yıl gazaltı kaynak teli, 5.000 ton/yıl tozaltı kaynak teli ve 1.500 ton/yıl TIG kaynak teli üretim kapasitesine sahip olup İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da bulunan 4 satış bürosu, yurt genelinde geniş bir alana yayılan 800'e yakın bayisi ve yaklaşık 300 çalışanı ile hizmet vermektedir.

Kaynak Tekniği tarafından üretilen “ASKAYNAK” markalı kaynak elektrodları ve kaynak telleri yoğun olarak kaynaklı imalat sanayinde kullanılırken, “KOBATEK” markalı ürünler özellikle tamir ve bakım kaynağı uygulamaları için geliştirilmiştir. Kaynak Tekniği ayrıca, ortağı olduğu The Lincoln Electric Co. tarafından üretilen “LINCOLN ELECTRIC” markalı ürünlerin (kaynak elektrod ve telleri, kaynak makineleri vs ...) Türkiye genelindeki satışını da sürdürmektedir. 2000'li yıllarda tescil ettirilerek satışına başlanan “STARWELD” markalı paslanmaz çelik ve alüminyum MIG ve TIG kaynak telleri ile özlü kaynak telleri ile “EXPRESSWELD” markalı kaynak makineleri ise bir diğer önemli ürün grubunu oluşturmaktadır. Kaynak ekipmanlarının ve sarf malzemelerinin yanında “ASKAYNAK” markalı aşındırıcılar, “HARRIS” markalı gaz armatürleri,

"FANUC Robotics" ve "GULLCO" tarafından üretilen robotik kaynak uygulamaları ve otomasyon sistemleri kuruluşun satışını gerçekleştirdiği diğer ürün gruplarıdır.

Kaynak Tekniği tarafından üretilen ve pazara sunulan tüm ürünler yurt genelinde kalite imajı yüksek ve güçlü bir konuma sahiptir. Kaynak Tekniği ihracat kapasitesini de her geçen yıl yükselterek arttırmış ve ihracattaki bu hızlı büyümeye paralel olarak 2010 yılında 40'dan fazla ülkeye satış gerçekleştirilmiştir.

Kaynak Tekniği, müşteri memnuniyetini çalışmalarının ana ilkesi olarak kabul etmekte ve bu ilke doğrultusunda etkin hizmet verme ve pazara beklentilerden üstün özelliklere sahip ürünler sunma felsefesini varlığının temel nedeni olarak benimsemektedir.

(14)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

12 1995'de Türkiye'deki “ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Sertifikası” alan ilk kaynak kuruluşu olma özelliğine de sahip olan Kaynak Tekniği, American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Lloyd Register of Shipping (LRS), Germanischer Lloyd (GL), Det Norske Veritas (DNV), Türk Loydu (TL), Russian Maritime Register of Shipping (RMRS) ve Registro Italiano Navale (RINA) gibi Lloyd kuruluşlarından alınan Lloyd belgelerinin yanısıra, TSE, TÜV, DB, GOST, NAKS, SEPRO gibi yabancı onay kuruluşlarından alınan ürün sertifikalarına da sahiptir.

Türkiye'de “CE” sertifikasını almaya hak kazanan ilk kaynak kuruluşu yine Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmuştur.

1999 yılında katıldığı yarışmada küçük ve orta ölçekli işletmeler kategorisinde “TÜSİAD-Kalder Kalite Büyük Ödülü”nü kazanan Kaynak Tekniği, pazarda sahip olduğu güçlü konumu bir kez daha belgeleyerek ülke geneline duyurma fırsatı bulmuştur.

Kuruluşun 31 Mart 2013 itibariyle, ödenmiş sermayesi 4.835.000,- TL’dir.

Eczacıbaşı Holding A.Ş.

1969 yılı sonunda kurulan Eczacıbaşı Holding, genel yatırım faaliyetleriyle birlikte tüm Eczacıbaşı Topluluğu’nun stratejik planlama, mali ve finansal yönetim, denetim ve yeni proje değerlendirmelerini gerçekleştirmekte ve yönlendirmektedir. Bunların yanı sıra Topluluk kuruluşlarının organizasyon ve insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve iletişim sistemlerine ilişkin çalışmalarında danışmanlık işlevini ve ayrıca Topluluğun kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütmektedir.

31 Mart 2013 tarihli yasal mali bilançosu uyarınca Aktif büyüklüğü 1.5 Milyar TL, Özkaynaklar toplamı 1.4 Milyar TL olan Eczacıbaşı Holding mevcut faaliyetlerine ek olarak önümüzdeki yıllarda sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı hedeflemektedir.

2000’li yıllarda Eczacıbaşı Topluluğu’nun üretim ve çalışma alanlarında bütünleşmeyi daha ileri aşamalara ulaştıran, küreselleşen dünyaya tümüyle açık yeni yatırımları ve uluslararası ortaklıkları amaçlayan Eczacıbaşı Holding’in 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi 213.000.000,- TL’dir.

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.(“Şirket”) Şirket,faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından yayımlanmış “Yatırım Ortaklıklarına iliĢkin Esasları” hakkında tebliğ hükümlerine göre sürdürmektedir. ġirket, SPK'dan ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklik yapmak için yetki belgesi almıştır. Şirket‟in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dıĢı organize piyasalarda iĢlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir.

Şirket bu amaç dahilinde;

a) Ortaklık portföyünü olusturmakta, yönetmekte ve / veya yönetilmesi için yetkili profesyonel kuruluşlarla yönetim anlaşması imzalmakta;

b) Portföy çesitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtmakta;

c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izlemekte ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri almakta;

d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmaktadır.

(15)

2012 yılında piyasada yer alan 18 adet A ve B tipi menkul kıymet yatırım ortaklığının net aktif değerleri toplamı 720,3 milyon TL iken, 2013 Mart sonu itibariyle sayıları 17‟ye , net aktif değerleri toplamı ise 668 milyon TL'ye gerilemiştir.

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı'nın 2013 yılı başında 44.513.162-TL olan net aktif değeri, 2013 Mart sonunda 47.010.585-TL olmuştur. 2013 yılı başında 25,4 milyon TL olan toplam piyasa değeri ise 2013 Mart sonunda 25,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket 15 Haziran 1998 tarihinde kurulmuştur. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle hisselerinin % 80‟i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kurumsal Ürünler Pazarında islem görmektedir. Şirket sermayesi 21.000.000-TL dir. Halen şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000,- TL’dir.

Yönetim Çalışmaları

Üst Yönetim

Halen görev başında bulunan yönetici kadro:

- Levent A. Ersalman (Genel Müdür)

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu Akron Üniversitesi’nde (ABD) iş idaresi dalında lisansüstü eğitimi

- Erol İsmail Özgür (Finans Direktörü)

Personel Hareketleri

31 Mart 2013 tarihi itibariyle şirketimizde maaşlı olarak 2 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görev yapmaktadır. Yönetim hizmetleri, önceki yıllarda olduğu gibi, dışarıdan hizmet ve danışmanlık satın alma yoluyla yapılmaktadır.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimizin toplu sözleşmeye tabi personeli yoktur.

Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu

Dönem sonu itibariyle şirketimizde kıdem tazminatı yükü yoktur.

Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

31 Mart 2013 tarihi itibariyle şirketimizde sadece 2 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görev yapmakta olduğundan maaş dışında sağlanan herhangi bir hak ve menfaat söz konusu değildir.

Merkez Dışı Örgütler

Şirketin merkez dışında örgütü yoktur.

(16)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

14 Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalar

Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştiraklerin yasal kayıtları üçer aylık dönemlerde Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi tarafından Türk Ticaret Kanunu, Tekdüzen Hesap Planı ve vergi konuları açısından kontrol edilmektedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.

bünyesindeki Denetleme Kurulu tarafından konsolidasyona giren kuruluşların faaliyetleri gerek duyulan süreçler ve/veya konular kapsamında denetlenmektedir. Ayrıca; konsolidasyona dahil olan kuruluşlarca konsolidasyon için hazırlanan finansal tabloların SPK mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygunluğu gerekli dönemlerde bağımsız denetim şirketine denetletilmektedir.

Grup faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup’un toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup’un mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Kredi riski

Kredi riski, ticari ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir.

Grup’un kredi riski ağırlıklı olarak ticari alacaklar, menkul kıymetler ve bankalardaki mevduatlardan oluşmaktadır. Grup’un bankalardaki mevduatı 3 aydan kısa vadeli olarak plase edilmektedir. Menkul kıymetler ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen devlet borçlanma senetlerinden oluşmaktadır.

Finansal tablolarda yer alan tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. Grup’un kredi riskine maruz finansal aktifleri içerisinde herhangi bir değer düşüklüğüne tabi tutulan varlık bulunmamaktadır. Buna ilaveten Grup’un bilanço dışı kredi riski içeren unsurları ve vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkları bulunmamaktadır.

Likidite riski

Likidite riski, Grup’un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Grup yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

Faiz pozisyonu riski açıklamaları

Grup yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmektedir.

Grup’un konsolide bilançosunda gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuyla ilişkilendirilen olarak sınıfladığı devlet tahvilleri faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmamaktadır.

Ancak Grup, bu devlet tahvillerinin itfası sonucu oluşan nakdin tekrar yatırıma yönlendirilmesi durumunda tekrar yatırım oranı riskine maruz kalabilmektedir.

Kur riski

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir.

(17)

Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Açıklandığı Tarihe Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar

Kuruluşumuzun 2012 Yılı Faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2013 tarihinde Mövenpick Otelinde hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurulumuzda daha önce de sözü edilen ana sözleşme değişiklikleri ve kar dağıtım önerisi kabul edilmiştir.

Kuruluşumuzun %21,75 oranında hissesine sahip olduğu EİS Eczacıbaşı İlaç,Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş.nin dolaylı iştiraklerinden Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketleri, aynı ürünlerin üretim ve dağıtımının tek çatı altında toplanması ve bunun sağlayacağı sinerji ve tasarruflarla bu alandaki rekabet gücünün artırılması amacıyla, 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-b ile 158 inci maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 – 20 inci maddeleri çerçevesinde Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmiştir. Aynı tarih itibariyle, Ataman Ecza ve İtriyat Deposu Sanayi Ticaret A.Ş.’nin unvanı da Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir. Birleşme ve unvan değişikliğini içeren genel kurul kararları 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

(18)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

16 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ’ne UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı :

1 Mart 2013 – 31 Mart 2013 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından duyurusu yapılan 16 Şubat 2012 tarih ve 5/136 sayılı ilke kararının II no’lu maddesi kapsamında 11 Ekim 2011 tarih, 28081 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:IV, No:54 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 6. maddesine göre hazırlanmıştır. Aynı tebliğin ekinde yer alan ilkelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin bazıları uygulanmış, bazıları uygulanamamıştır.

Söz konusu prensiplerin tam olarak uygulanamama nedeni; şirketimizin saf holding olması dolayısıyla mal ya da hizmet üretimi bulunmaması, dönem içinde çalışanı olmaması ve işlemlerin hizmet satın alma yoluyla yapılmasıdır.

Ancak uygulanamayan prensipler, pay sahipleri ya da menfaat sahiplerine zarar verici nitelikte olmayıp, bugüne kadar herhangi bir çıkar çatışmasına da yol açmamıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması:

Şirketin 1990 yılından beri Ortaklık İlişkileri birimi mevcuttur. Bu birimde doğrudan kurumsal yönetim komitesi başkanına bağlı bir sorumlu bulunmaktadır.

Ortaklık İlişkileri Sorumlusu ile İlgili İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Hüsnü Açar Telefon : 212-371 72 19 Faks : 212-371 72 22

e-posta adresi : [email protected]

Ortaklık ilişkileri birimi; pay sahibi ortaklar, İMKB, SPK, MKK ve yatırımcılarımızla ile olan yazılı ve sözlü iletişimi sağlamaktadır.

Dönem içinde yürütülen başlıca faaliyetler:

- Çeşitli iletişim araçlarıyla gelen bilgi talepleri yanıtlanmıştır.

- Mevzuat gereği, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilmiş ve izlenmiştir.

- 14 Mayıs 2013 tarihinde, genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmıştır.

- Genel kurulda pay sahiplerinin yararlanabileceği doküman hazırlanmıştır.

- Oylama sonuçlarının kaydı tutulmuş, pay sahiplerinden bu sonuçlarla ilgili raporları talep edenlere daha sonra yollanmıştır.

Mevzuat gereği, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilmiş ve izlenmiştir.

Pay sahiplerimizin haklarının kullanımı ile ilgili taleplerinin yerine getirilmesinde SPK mevzuatına, Ana Sözleşme’ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyuma azami özen gösterilmekte ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. 2013 yılında şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır. 2012 yılına dair 2013 yılında gerçekleştirilecek olan Genel Kurulumuz gündemine alınması için yazılı talep bulunan bir yatırımcımızın talebi Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş, ancak uygun bulunmamıştır.

(19)

Yönetim Kurulumuz, SPK’nın Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği”nin 4.5.10 sayılı maddesine uyum kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi’ni oluşturmuştur.

1.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı:

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindekiler dışında pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan tüm bilgiler pay sahiplerimiz ile paylaşılmaktadır. Bilgi, tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir. Dönem içinde genel kurul tarihi, kâr dağıtım tarihi ve sermaye artırımı olup olmadığı hakkında bilgi almak amacıyla başvuruda bulunan ortaklarımıza gerekli bilgi verilmiştir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, mevzuat gereği KAP’da ( Kamuyu Aydınlatma Platformu ) yayınlanmakta ve basın yoluyla duyurulmaktadır. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme yoktur. Bu konuda dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek bu nitelikteki bilgi ve gelişmeler, özel durum açıklamaları ile duyurulmakta olup, kuruluşumuzun internet sayfasında da ayrıca yayınlanmaktadır.

1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı:

Genel Kurul toplantılarına davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Ana Sözleşme’si hükümlerine göre, Yönetim Kurulu’nca yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Genel Kurul'un yapılmasına dair kararı aldığı tarihte gündem maddelerini de içerecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığı ile kamuoyu ve pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Yönetim Kurulu gündem maddeleri ile ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı hazırlatarak, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce kamuya duyurmaktadır. Genel Kurul toplantısına çağrı ilanı, gerekli hukuki mevzuat çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, şirket internet adresinde, ulusal bir gazetenin Türkiye baskısında ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde en geç Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce yayımlanmaktadır. Genel Kurul’a katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplantılar şehir merkezinde yapılmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirket merkezinde elektronik ortam dahil, pay sahiplerimizin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan edilmekte ve kuruluşumuzun internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılmıştır. Toplantı, kurucu ortaklar ve halka açık hisse senedi sahibi ortakların katılmıyla gerçekleşmiştir. Genel Kurula katılan tüm pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar ve sorular konularına göre Yönetim Kurulu üyesi veya Genel Müdür tarafından cevaplanmıştır. Genel Kurul medyanın katılımına açıktır ancak medyadan katılım olmamıştır. Davet, KAP’da ( Kamuyu Aydınlatma Platformu )

(20)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

18 yayımlanmış, basın yoluyla da yapılmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yer almıştır.

Genel kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar, ana sözleşme ve kâr dağıtım önerisi şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul’un yapıldığı gün KAP aracılığı ile kamuya duyurulmuş olup, son 5 yılın Genel Kurul toplantı tutanaklarına şirket internet adresinden de ulaşılabilmektedir.

Tutanağın 1’er örneği SPK’ya gönderilmekte; ayrıca, şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulmaktadır.

Bölünme, önemli miktarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi konulardaki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Ana Sözleşmemizde hüküm bulunmamakta olup, bu tür önemli konular, Genel Kurul gündemine getirilmekte ve pay sahiplerimiz detaylı bir şekilde bilgilendirilmektedir.

1.4 Oy Hakkı

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; tüm pay sahiplerimize eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkanı sağlanmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır.

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Şirketimiz sermayesinin % 65,73 ’üne sahip olan ve karşılıklı iştirak içinde olduğumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş. genel kurulda oy kullanmaktadır.

1.5 Azınlık Hakları

Bugüne kadar azınlık payına sahip olduğunu belirten hak sahibi olmamıştır. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

1.6 Kar Payı Hakkı:

Yönetim Kurulumuz; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasını benimsemiştir.

Ana sözleşmemizde, kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulamasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kuruluşumuzun ana sözleşmesinde; net dönem karından varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar yüzde beş genel kanuni yedek akçe ayrılması esası benimsenmiştir.

Geri kalan kısım Genel Kurulca kabul edilecek esaslara göre kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabilir veya şirketin gelişmesi, gelecekteki değer kayıplarının karşılanması ve istikrarlı bir kâr dağıtımının sağlanması ve benzeri amaçlara tahsis edilmek üzere olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul çoğunlukla karar verebilir.

Yönetim Kurulumuzun genel kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut kârlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir.

Kâr payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir.

(21)

Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

1.7 Payların Devri:

Ana sözleşmemizde payların serbestçe pay devrini kısıtlayan veya zorlaştıran hüküm bulunmamaktadır.

1.8 Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi:

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele edilmektedir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları:

Şirket Bilgilendirme Politikası Hakkında Genel Bilgi:

Amaç

Bilgilendirme Politikası’nda amaç, Şirketimizin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki bilgi birikimi ile hedeflerini ve vizyonunu eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir.

Şirketimiz, bu amacı yerine getirirken her zaman yasal düzenlemelere, Sermaye Piyasası Mevzuatı, İMKB düzenlemeleri ve SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplere uyum konusunda azami özeni gösterir.

Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası kuruluşumuzun internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikası’nın koordinasyonu için Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi Sorumlusu görevlendirilmiştir. Sözkonusu birim Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite ile yakın işbirliği içinde sorumluluğunu yerine getirir.

Bilgilendirme Politikası, SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri çerçevesinde düzenli olarak güncellenmekte ve şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

2.2 Özel Durum Açıklamaları:

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Bu kapsamda dönem içinde yirmialtı adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalar hakkında İMKB ve SPK tarafından ek açıklama istenmemiştir. Özel durum açıklamaları zamanında yapılmıştır.

(22)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

20 2.3 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimize ait Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen bilgilere www.eczacibasiyatirim.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Şirketimizin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası ile kuruluşumuzca yapılan basın duyuruları ve sunumlar yer almaktadır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilir. Şirketimizin

antetli kağıdında İnternet sitesinin adresi yer almaktadır.

.

2.4 Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkilerin Kamuya Açıklanması

Şirketimiz ile pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler arasındaki ilişkiler, SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen hükümler çerçevesinde şirket tarafından öğrenildiği anda zaman geçirmeksizin kamuya açıklanmaktadır.

Bilindiği üzere, kuruluşumuz Eczacıbaşı Topluluğu’na bağlı bir kuruluş olarak faaliyette bulunmakta olup, Eczacıbaşı Ailesi bireylerinin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi konumunda oldukları kamu tarafından bilinen bir husustur. Kuruluşumuz, kurucu ortak olması sebebiyle Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin %11,54’ne sahiptir.

2.5 Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar

Şirketimizin konsolide mali tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanmakta ve Uluslararası Denetim Standartları’na göre bağımsız denetimden geçirildikten sonra kamuya açıklanmaktadır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmakta ve Genel Müdür ile Mali İşler Direktörü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye iletilmektedir. Periyodik mali tablo ve dipnotlarına Türkçe ve İngilizce olarak, geriye dönük bir şekilde www.eczacibasiyatirim.com.tr adresindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir.

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunun içeriği Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan asgari unsurları içerecek şekilde ve kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve internet sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanmaktadır. Şirket internet adresinden Türkçe ve İngilizce olarak erişilebilen faaliyet raporunun basılı kopyaları Sermaye Piyasası ve Ortaklarla İlişkiler Birimi’nden de temin edilebilir.

2.6 Ticari Sır Kavramı ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti:

Ticari sır niteliğindeki bilgiler; mevcut durum itibarı ile veya potansiyel olarak ticari değeri olan, üçüncü şahıslar tarafından bilinmeyen, normal durumda erişilmesi mümkün olmayan, bilgi sahibinin gizliliğini korumayı hedeflediği bilgilerdir.

(23)

Şirket, içerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri almaktadır.

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticilerin ve hizmet aldığı diğer kişi ve/veya kurumların listesi hazırlanmakta ve bilgilendirme politikalarında yer alan esaslar çerçevesinde kamuya duyurulmaktadır.

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst yönetimde görev alan kişilerdir ve bu kişilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu

F. Bülent Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkan

R. Faruk Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sezgin Bayraktar Yönetim Kurulu Üyesi

M. Sacit Basmacı Yönetim Kurulu Üyesi

Levent A. Ersalman Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Öztin Akgüç Yönetim Kurulu Üyesi

Z.Fehmi Özalp Yönetim Kurulu Üyesi

Asaf Savaş Akat Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dırahşan Tamara Bozkuş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Eczacıbaşı Holding A.Ş. Denetleme Kurulu

Bülent Avcı Denetçi

Tayfun İçten Denetçi

Bağımsız Denetçiler

Mehmet Cem Tezelmen Yeminli Mali Müşavir

Ali Çiçekli Sorumlu Ortak Başdenetçi

Yaman Peyvent Polat Sorumlu Ortak Başdenetçi (Yedek)

Kerem Vardar Denetçi

Ercan Can Denetçi

Çağatay Tolga Çelik Denetim Asistanı

Üst Yönetim

Dr. O. Erdal Karamercan Eczacıbaşı Holding A.Ş. / CEO

Okşan Atilla Sanon Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Kurumsal İletişim ve Sürd.Kalkınma Koordinatörü Utku Kurtaş Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Stratejik Plan.Dir.

E. İlkay Akalın Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Kurumsal İlet.Dir.

Önal Başkaya Mali İşler Danışmanı

(24)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

22 Yönetici ve Çalışanlar

Erol İsmail Özgür Finans Direktörü

Rosi Avigidor Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Finansman Müdürü Cem Tanrıkılıcı Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Basın Danışmanı

Hüsnü Açar Ticari Muhasebe Sorumlu Uzmanı

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası:

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda, talep olduğu takdirde yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirilmektedirler. Pay sahipleri dışında, dileyen gerçek kişi ya da tüzel kişi temsilcisi (aracı kurum çalışanı, potansiyel yatırımcı, v.s) genel kurul toplantılarına dinleyici olarak katılabilmektedir.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi:

Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

3.3 Şirket Malvarlığının Korunması:

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler menfaat sahiplerini zarara uğratmak kastıyla şirketin malvarlığının azalmasına yol açacak tasarruflarda bulunamaz.

3.4 İnsan Kaynakları Politikası:

Eczacıbaşı değerleri temelinde, insanı, rekabet üstünlüğü sağlayan en önemli unsur olarak tüm faaliyetlerinin odağına yerleştiren insan kaynakları politikamız, aşağıdaki esaslara dayanır:

- Kuruluş Stratejik Planı ve Hedefleri doğrultusunda, organizasyonel olarak esnek ve değişim gerekliliklerine açık bir yapılanma sağlamak,

- İnsan kaynaklarının, Kuruluş Hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,

- İnsan kaynakları süreç ve sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirmek,

- Öğrenme faaliyetlerinin özendirilmesi ve çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarının geliştirilmesi yoluyla birey, takım ve kuruluş düzeyinde performansı artırmak,

- Kuruluşumuzun gereksinimleri ve performans değerlendirme çalışmaları sonuçlarıyla uyumlu olarak, çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,

- Çalışanların memnuniyet algılamalarının ve ilgili diğer performans göstergelerinin ölçümlenmesi paralelinde gerekli iyileştirmeleri yaparak, memnuniyet düzeyini sürekli geliştirmek, - Kuruluşumuza, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip, yaratıcı ve yenilikçi, katılımcı, değişimlere açık, girişimci, iletişimi güçlü, şeffaf, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, yetkin insan yetiştiren, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak,

- Eşit durumda olan erkek ve kadından, kadın adayın tercih edilmesini sağlamak.

(25)

Şirketimiz Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşu olması sebebiyle Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı tarafından belirlenen ve topluluktaki tüm kuruluşlar için oluşturulmuş ortak politika, temel ilke ve esaslar uygulanmaktadır. Bu temel ilke ve esaslar, Kurumsal Portal üzerinden Eczacıbaşı Topluluğu çalışanları ile paylaşılmaktadır.

Bugüne kadar çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili herhangi bir şikayet alınmamıştır.

3.5 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Şirketimizin faaliyet konusu gereği mal veya hizmet üretiminin olmaması nedeniyle müşterisi ve tedarikçisi bulunmamaktadır.

3.6 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

Şirketin faaliyetleri, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından oluşturulmuş bulunan etik kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kurallar şirket çalışanlarına yazılı olarak bildirilmiş, ancak kamuya açıklanmamıştır.

Etik kurallar, SPK’nın yayınladığı yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum kapsamında 2012 yılından itibaren Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’muzda açıklanacak olup, Şirket internet sitesinde de yayınlanacaktır.

Şirketimizin sosyal sorumluluk kapsamında kamuya yönelik doğrudan faaliyetleri bulunmamaktadır. Ancak Eczacıbaşı Topluluğu’nun faaliyetleri çerçevesinde sosyal, kültürel ve bazı sportif faaliyetler desteklenmektedir. Şirketimizin üretimi olmadığından çevreye zarar vermesi de söz konusu değildir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi:

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlamakta, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirleyerek, yönetimin performansını denetlemektedir.

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan ve Başkan Vekili seçilmektedir. Ayrıca, icracı üye olarak Genel Müdür Yönetim Kurulu'nda bulunmaktadır.

Eczacıbaşı Holding bünyesindeki Mali İşler Başkanlığı, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Başkanlığı’ndan ve tam tasdik sözleşmesi imzalanan YMM firmasından destek alınmaktadır.

Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştiraklerin yasal kayıtları üçer aylık dönemlerde Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi tarafından Türk Ticaret Kanunu, Tekdüzen Hesap Planı ve vergi konuları açısından kontrol edilmektedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.

bünyesindeki Denetleme Kurulu tarafından konsolidasyona giren kuruluşların faaliyetleri gerek

(26)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

24 duyulan süreçler ve/veya konular kapsamında denetlenmektedir. Ayrıca; konsolidasyona dahil olan kuruluşlarca konsolidasyon için hazırlanan 30 Haziran ve 31 Aralık tarih ve dönemli finansal tabloların SPK mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygunluğu bağımsız denetim şirketine denetletilmektedir.

Kuruluşumuzda Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, Ana Sözleşme’de açıkça belirlenmiştir. Yetkiler, Şirketimizin imza sirkülerinde daha detaylı olarak yer almaktadır.

Yönetim Kurulu şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta ve bu amaca yönelik olarak Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde olmaktadır.

4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı

Ana Sözleşmeye göre şirketin işleri, Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Ana Sözleşme değişikliği yapılarak Yönetim Kurulu'nda bağımsız üyelerin yer alması için Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir şekilde gerekli değişiklikler yapılmış ve 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Asaf Savaş Akat ve Dırahşan Tamara Bozkuş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmamakta ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Sayın Levent A.Ersalman, icrada görevli tek üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu, biri icracı (Genel Müdür) olmak üzere 9 kişiden oluşmaktadır.

2014 yılında yapılacak olan 2013 Yılı Faaliyetleriyle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görevde olan yönetim kurulu üyelerimiz:

F. Bülent Eczacıbaşı (Başkan) icracı olmayan R. Faruk Eczacıbaşı (Başkan yardımcısı) icracı olmayan

Sezgin Bayraktar (Üye) icracı olmayan

Öztin Akgüç (Üye) icracı olmayan

Z. Fehmi Özalp (Üye) icracı olmayan

Levent A.Ersalman (Üye ve Genel Müdür) icracı

M. Sacit Basmacı (Üye) icracı olmayan

Asaf Savaş Akat (Bağımsız Üye) icracı olmayam Hasan Tunç Erkanlı (Bağımsız Üye) icracı olmayam

Yönetim Kurulu üyeleri Eczacıbaşı Topluluğuna bağlı şirketlerde görev alabilirler, prensip olarak Topluluk dışında görev alamazlar.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01 MART MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU