İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

(1)

(2)

SUNUŞ 2 I. 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3

A. Bütçe Giderleri 4

B. Bütçe Gelirleri 10

C. Finansman 14

II. 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 15 III. 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 19

A. Bütçe Giderleri 20

B. Bütçe Gelirleri 21

C. Finansman 21

IV. 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 22

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU 25

BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU 26

İÇİNDEKİLER

(3)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemizce hazırlanmış olan, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı “Necmettin Erbakan Üniversitesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu;

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

ÜST

YÖNETİCİ SUNUŞU

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER Rektör

(4)

I – 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

(5)

40.691.691 63%

7.134.276 11%

10.910.499 17%

847.673

1% 5.297.917 8%

PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2010 yılında kurulan Üniversitemizin, 2012 yılının birinci altı aylık döneminde 38.212.375 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe gideri, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde 64.882.055 TL.’ye ulaşmıştır.

Yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir büyüme performansına sahip olan Üniversitemizin bu büyümesine paralel olarak, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %70 oranında artış olmuştur.

2012 ve 2013 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu

2013 Birinci Altı Aylık Dönem Gider Dağılımı 0

50.000.000 100.000.000

GİDER 2012 I.Yarı 38.212.375 2013 I.Yarı 64.882.055

2013 yılının birinci altı aylık döneminde, toplam bütçe giderinin %63’ünü personel giderleri, %17’sini mal ve hizmet alım giderleri, %11’ini sosyal güvenlik primi giderleri, %8’ini sermaye giderleri ve %1’ini cari giderler oluşturmuştur.

(6)

01. Personel Giderleri

2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 29.204.035 TL. olan personel giderleri, 2013 yılının aynı döneminde toplam 40.691.691 TL.’ye ulaşmıştır.

Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %39 oranında artış olmuştur.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin

%95’ini akademik ve idari personelin maaş ve ek ders ödemeleri, %4’ünü sözleşmeli personel ücret ödemeleri, %1’ini diğer personel giderleri oluşturmuştur.

2013 Birinci Altı Aylık Dönem Personel Giderleri

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2012 3.145.968 4.615.445 4.918.265 5.071.722 4.954.605 6.498.030 2013 8.134.849 5.837.081 6.207.086 6.474.388 7.254.735 6.783.552

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu

38.858.224 95%

1.520.993 4%

312.475 1%

MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİĞER PERSONEL

(7)

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

2012 633.171 884.289 862.392 857.717 871.500 1.120.770 2013 1.559.401 1.058.709 1.084.872 1.100.472 1.163.766 1.167.056

2013 Birinci Altı Aylık Dönem Sosyal Güvenlik Priml Giderleri

6.836.144 95%

288.654 4%

9.478 1%

MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİĞER PERSONEL

2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 5.229.838 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2013 yılının aynı döneminde toplam 7.134.276 TL.’ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %36 oranında artış olmuştur.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %95’ini akademik ve idari personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri,

%4’ünü sözleşmeli personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %1’ini diğer sosyal güvenlik primi giderleri oluşturmuştur.

(8)

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 3.051.293 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2013 yılının aynı döneminde toplam 10.910.499 TL.’ye ulaşmıştır. Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, faaliyetlerde ve ihtiyaçlarda meydana gelen artış nedeniyle, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %258 oranında artış olmuştur.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %36’sını menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %29’unu hizmet alımları, %26’sını tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %8’ini yolluk giderleri,

%1’ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur.

3.995.164 36%

3.222.581 29%

2.796.752 26%

835.243 8%

60.759

1% MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,

BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

YOLLUKLAR DİĞER GİDERLER 2013 Birinci Altı Aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000

2012 34.914 176.403 447.804 281.240 462.654 1.648.278 2013 155.669 4.000.182 1.565.065 973.526 1.870.379 2.345.678

(9)

05. Cari Transferler

2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 120.614 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2013 yılının aynı döneminde toplam 847.673 TL.’ye ulaşmıştır.

Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, faaliyetlerde ve ihtiyaçlarda meydana gelen artış nedeniyle, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %603 oranında artış olmuştur.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin tamamını Sosyal Güvenlik Kurumu’na görev zararı olarak ödenen emekli ikramiyesi, makam-temsil-görev tazminatı ve ek karşılık ödemeleri oluşturmuştur.

847.673 100%

GÖREV ZARARLARI 2013 Birinci Altı Aylık Dönem Cari Transferler

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

2012 0 0 0 74.105 0 46.509

2013 0 0 0 0 0 847.673

(10)

06. Sermaye Giderleri

2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 606.595 TL. olan sermaye giderleri, 2013 yılının aynı döneminde toplam 5.297.917 TL.’ye ulaşmıştır. 2010 yılında kurulan Üniversitemizin yapılanma hızının ivmelenerek artmasına paralel olarak, yatırım faaliyetlerindeki artış nedeniyle, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %773 oranında artış olmuştur.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin

%42’sini mamul mal alımları, %40’ını inşaat giderleri, %16’sını kamulaştırma giderleri, %2’sini ise diğer sermaye giderleri oluşturmuştur.

2.236.913 42%

2.129.307 40%

844.200 16%

87.497 2%

MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

DİĞER GİDERLER 2013 Birinci Altı Aylık Dönem Sermaye Giderleri

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

2012 0 0 0 95.563 177.620 333.412

2013 0 31.152 930.629 723.315 1.138.877 2.473.944

(11)

3.900.165 6%

57.536.435 85%

5.992.632 9%

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Diğer Gelirler

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2010 yılında kurulan Üniversitemizin, 2012 yılının birinci altı aylık döneminde 38.241.221 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe geliri, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde 67.429.232 TL.’ye ulaşmıştır.

Yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir büyüme performansına sahip olan Üniversitemizin bu büyümesine paralel olarak, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %76 oranında artış olmuştur.

2013 Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Dağılımı

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000

GELİR 2012 I.Yarı 38.241.221 2013 I.Yarı 67.429.232

2013 yılının birinci altı aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %85’ini alınan bağış ve yardımlar, %6’sını teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %9’unu diğer gelirler oluşturmuştur.

(12)

2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 748.774 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2013 yılının aynı döneminde toplam 3.900.165 TL.’ye ulaşmıştır.

Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, faaliyetlerde meydana gelen artış nedeniyle, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %421 oranında artış olmuştur.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %88’ini mal ve hizmet satış gelirleri, %12’sini kira gelirleri oluşturmuştur.

3.412.764 88%

487.202

12% Mal ve Hizmet Satış

Gelirleri Kira Gelirleri 2013 Birinci Altı Aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

2012 0 850 0 315.205 300 432.419

2013 583.117 819.751 1.706.883 423.082 196.449 170.883

(13)

2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 35.256.080 TL. olan bağış ve yardımlar, 2013 yılının aynı döneminde toplam 57.536.435 TL.’ye ulaşmıştır.

Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, ihtiyaçların finansmanı için Hazine’nin katkısında da artış yaşanmış ve 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %63 oranında artış olmuştur.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin %99’unu Hazine yardımları, %1’ini YÖK bağışları oluşturmuştur.

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

2012 5.140.000 6.974.392 7.005.969 6.820.845 7.351.714 1.963.160 2013 6.800.000 9.859.156 9.050.000 10.535.978 9.961.218 11.330.082

2013- Birinci Altı Aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

56.900.000 99%

636.435 1%

Hazine Yardımları Kurumlardan Alınan Yardımlar

(14)

2012 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 2.236.367 TL. olan diğer gelirler, 2013 yılının aynı döneminde toplam 5.992.632 TL.’ye ulaşmıştır.

Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, faaliyetlerde meydana gelen artış nedeniyle, 2013 yılının birinci altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %168 oranında artış olmuştur.

05. Diğer Gelirler

2013 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %62’sini bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan gelirler,

%38’ini diğer çeşitli gelirler oluşturmuştur.

3.697.190 62%

2.295.442 38%

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Diğer Çeşitli Gelirler

2013 Birinci Altı Aylık Dönem Diğer Gelirler

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

2012 4.647 373.794 641.676 181.840 447.391 587.019 2013 609.801 643.598 2.111.054 1.205.980 696.869 725.330

(15)

C. FİNANSMAN

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu

2010 yılında kurulan Üniversitemizce, 2012 yılının birinci altı aylık döneminde 38.638.221 TL. finansman sağlanmış iken, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde sağlanan finansman tutarı 75.668.232 TL.’ye ulaşmıştır. Bu tutarın 64.882.055 TL.si bütçe giderlerinin finansmanında kullanılmıştır.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde sağlanan toplam finansmanın %75’ini hazine yardımları, %14’ünü öz gelirler, %11’ini ödenekleştirilen likit değerler oluşturmuştur.

2012 ve 2013 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Tablosu

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000

FİNANSMAN 2012 I.Yarısı 38.638.221 2013 I.Yarısı 75.668.232

2013 Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Dağılımı

56.900.000 75%

10.529.232 14%

8.239.000

11% Hazine Yardımı

Öz Gelirler

Kullanılan Likit Değerler

2012 YILI I.YARISI 2013 YILI I.YARISI

GİDER TOPLAMI 38.212.375 64.882.055

FİNANSMAN TOPLAMI 38.638.221 75.668.232

Hazine Yardımı 34.640.000 56.900.000

Öz Gelirler 3.601.221 10.529.232

Kullanılan Likit Değerler 397.000 8.239.000

(16)

II – 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(17)

Üniversitemiz 2010 yılında kurulmuş; 2011 ve 2012 yıllarında Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Üniversitemize bağlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde halen 14 fakülte, 4 enstitü, 3 meslek yüksek okulu, 2 yüksekokul, 1 hastane, 1 konservatuar, 5 koordinatörlük ve 8 araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 3.384’ü ön lisans, 13.454’ü lisans, 3.211’i yüksek lisans, 459’u doktora öğrencisi olmak üzere toplam 20.508 öğrenci öğrenim görmüştür. Üniversitemizin 2013 Haziran ayı itibariyle 1.287’si akademik, 801’i idari, 289’u sözleşmeli olmak üzere toplam 2.371 personeli bulunmaktadır. Henüz 3 yıl önce kurulan Üniversitemiz, bugün 103 devlet üniversitesi arasında öğrenci ve personel sayısı itibariyle ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde 59.584.138 TL.’si cari harcama, 5.297.917 TL.’si yatırım harcaması olmak üzere toplam 64.882.055 TL. bütçe harcaması yapılarak eğitim öğretim ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır.

Bütçe harcamaları yapılırken gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmuştur.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

(18)

Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim

Karakteristiği : İnşaat + Donatım (Ortak Derslik 28.000 m2) Başlama Bitiş Tarihi : 2011-2015

Maliyeti : 40.000.000 TL.

Projenin 2013 yılı ödeneği 20.118.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde, ihalesi TOKİ tarafından 05.06.2012 tarihinde yapılan, sözleşmesi 26.07.2012 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 28.000 m2 kapalı alana sahip “Ortak Derslik Binaları İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi”ne devam edilmiştir. Bu dönemde toplam 2.099.000 TL.

hakediş ödemesi yapılmıştır.

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim Karakteristiği : Etüd-Proje ve Müşavirlik Başlama Bitiş Tarihi : 2012-2015

Projenin 2013 yılı ödeneği 500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde, ihalesi 26.12.2012 tarihinde karara bağlanan "Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi"nin sözleşmesi 30.01.2013 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu iş için henüz hakediş ödemesi yapılmamıştır.

Bu dönemde 29.000 TL. harcama yapılarak Diş Hekimliği Fakültesi binasının güçlendirme projesi ile İlahiyat Fakültesi inşaatının zemin etüdü yaptırılmıştır.

(19)

Projenin Adı : Hastane İnşaatı (600 yataklı, 96.500 m2)

Sektörü : Sağlık

Karakteristiği : İnşaat + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2016

Maliyeti : 172.000.000 TL.

Projenin 2013 yılı ödeneği 10.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde; Yatırım Programına 400 yataklı, 60.000 m2 kapalı alana sahip olarak alınmış olan Hastane inşaatının revize edilmesi için Kalkınma Bakanlığı ile yazışmalar yapılmıştır. Yazışmaların neticesinde Hastane inşaatı 600 yataklı ve 96.500 m2 kapalı alana sahip olarak revize edilmiştir. Buna paralel olarak projenin maliyeti de 135.000.000 TL. iken 172.000.000 TL. olarak revize edilmiştir.

Ayrıca, 15.05.2013 tarihinde Üniversitemiz ile TOKİ arasında imzalanan Ek Protokol ile Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatının TOKİ tarafından yaptırılması hususunda anlaşma sağlanmış olup, TOKİ tarafından ihale hazırlıklarına başlanmıştır.

Projenin Adı : Muhtelif İşler

Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim

Karakteristiği : Büyük Onarım-Tadilat, Makine-Teçhizat Alımı, Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı, Kütüphane Yayın Alımı, Taşıt Alımı.

Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2013 Maliyeti : 5.380.000 TL.

Projenin 2013 yılı ödeneği 5.380.000 TL. olup, bu ödeneğin 5.000.000 TL.’si hazine yardımı gelirlerinden, 380.000 TL.’si öz gelirlerden karşılanacaktır.

2013 yılının birinci altı aylık döneminde, toplam 1.324.000 TL. harcama yapılmıştır. Bu tutarın 851.000 TL.’si ile eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları, 424.000 TL.’si ile bilgisayar donanım ve yazılım alımları yapılmış, 49.000 TL.’si ile de ihtiyaç duyulan bina büyük onarımları yaptırılmıştır.

(20)

III – 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK

DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

(21)

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2013 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ

2013 I.YARI

GERÇEKLEŞMESİ

2013 YIL SONU GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 64.882.055 161.413.010

01 - PERSONEL GİDERLERİ 40.691.691 81.387.483

01.1 MEMURLAR 38.858.224 78.031.766

01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.520.993 2.837.236

01.4 GEÇİCİ PERSONEL 76.102 76.102

01.5 DİĞER PERSONEL 236.372 442.379

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 7.134.276 14.590.742

02.1 MEMURLAR 6.836.144 14.037.482

02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 288.654 538.402

02.4 GEÇİCİ PERSONEL 2.284 1.394

02.5 DİĞER PERSONEL 7.194 13.464

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.910.499 20.127.747

03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.796.752 5.946.471

03.3 YOLLUKLAR 835.243 1.476.228

03.4 GÖREV GİDERLERİ 10.732 25.464

03.5 HİZMET ALIMLARI 3.222.581 8.193.708

03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 21.289 129.000

03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM

GİDERLERİ 3.995.164 4.165.959

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 21.770 170.982

03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 6.968 19.935

05 - CARİ TRANSFERLER 847.673 2.664.838

05.1 GÖREV ZARARLARI 847.673 2.265.838

05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 0 399.000

06 - SERMAYE GİDERLERİ 5.297.917 42.642.200

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.236.913 8.080.000

06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 38.940 100.000

06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 844.200 844.200

06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.129.307 31.618.000

06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 48.557 2.000.000

2013 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleşmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2013 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

(22)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2013 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ

C. FİNANSMAN

2013 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI

2013 I.YARI

TAHMİNİ

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 67.429.232 157.855.465

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.900.165 7.800.330

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.412.964 6.825.927

03.6 Kira Gelirleri 487.202 974.403

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 57.536.435 138.069.869 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve

Yardımlar 56.900.000 136.797.000

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 636.435 1.272.869

05. Diğer Gelirler 5.992.632 11.985.265

05.1 Faiz Gelirleri 39.381 78.762

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 3.697.190 7.394.380

05.3 Para Cezaları 17.829 35.659

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 2.238.232 4.476.464

2013 I.YARI

TAHMİNİ

GİDER TOPLAMI 64.882.055 161.413.010

FİNANSMAN TOPLAMI 75.668.232 168.855.465

Hazine Yardımı 56.900.000 136.797.000

Öz Gelirler 10.529.232 21.058.465

Kullanılan Likit Değerler 8.239.000 11.000.000

(23)

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER

(24)

Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim

Karakteristiği : İnşaat + Donatım (Ortak Derslik 28.000 m2) Başlama Bitiş Tarihi : 2011-2015

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde, “Ortak Derslik Binaları İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi”nin bitirilerek Üniversitemiz kampüsünde yer alan ortak derslik binalarının 2013-2014 eğitim öğretim yılı ile birlikte hizmete alınması hedeflenmektedir. Bu dönemde toplam 18.000.000 TL. hakediş ödemesi yapılacağı tahmin edilmektedir.

2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrencisi bulunan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Meslek Yüksekokulu’na ek olarak; 2013-2014 eğitim öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na da öğrenci alınarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacaktır.

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde eğitim öğretim, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ile tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmaya devam edilecektir.

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

(25)

Projenin Adı : Muhtelif İşler

Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim

Karakteristiği : Büyük Onarım-Tadilat, Makine-Teçhizat Alımı, Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı, Kütüphane Yayın Alımı, Taşıt Alımı.

Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2013 Maliyeti : 5.380.000 TL.

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde, eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılımı, kütüphane yayını, taşıt alımları ile ihtiyaç duyulan bina büyük onarımları yapılacaktır. Bu dönemde toplam 4.000.000 TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Projenin Adı : Hastane İnşaatı (600 yataklı, 96.500 m2)

Sektörü : Sağlık

Karakteristiği : İnşaat + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2016

Maliyeti : 172.000.000 TL.

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde, TOKİ tarafından Tıp Fakültesi Hastanesi ihalesinin yapılarak inşaata başlanması hedeflenmektedir. Bu dönemde toplam 10.000.000 TL. hakediş ödemesi yapılacağı tahmin edilmektedir.

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektörü : Eğitim – Yükseköğretim Karakteristiği : Etüd-Proje ve Müşavirlik Başlama Bitiş Tarihi : 2012-2015

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde “Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi“ne devam edilecektir. Bu dönemde toplam 300.000 TL. ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

(26)

BÜTÇE GĐDERLERĐ TOPLAMI 85.948.352 145.364.000 3.814.053 9.849.919 5.676.136 10.927.124 6.228.461 9.787.653 6.380.348 9.271.701 6.466.378 11.427.757 9.646.999 13.617.902 38.212.375 64.882.055 70 44 45 161.413.010

01 - PERSONEL GĐDERLERĐ 59.951.817 79.668.000 3.145.968 8.134.849 4.615.445 5.837.081 4.918.265 6.207.086 5.071.722 6.474.388 4.954.605 7.254.735 6.498.030 6.783.552 29.204.035 40.691.691 39 49 51 81.387.483

01.1 MEMURLAR 58.294.419 77.367.000 3.145.968 7.830.881 4.608.111 5.593.013 4.913.092 5.959.177 5.066.549 6.219.910 4.920.363 6.794.242 6.209.574 6.461.000 28.863.657 38.858.224 35 50 50 78.031.766

01.2 SÖZLEŞMELĐ PERSONEL 1.539.126 1.598.000 0 303.968 6.256 228.508 5.173 233.263 5.173 239.049 34.241 246.309 288.456 269.896 339.300 1.520.993 348 22 95 2.837.236

01.3 ĐŞÇĐLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

01.4 GEÇĐCĐ PERSONEL 1.078 200.000 0 0 1.078 15.560 0 14.646 0 15.429 0 16.719 0 13.748 1.078 76.102 6.958 100 38 76.102

01.5 DĐĞER PERSONEL 117.194 503.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.465 0 38.907 0 236.372 - 0 47 442.379

02 - SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA DEVLET PRĐMĐ GĐDERLERĐ 10.757.407 14.077.000 633.171 1.559.401 884.289 1.058.709 862.392 1.084.872 857.717 1.100.472 871.500 1.163.766 1.120.770 1.167.056 5.229.838 7.134.276 36 49 51 14.590.742

02.1 MEMURLAR 10.384.891 13.712.000 633.171 1.558.203 883.070 1.054.098 861.383 1.080.129 856.918 1.095.859 865.019 1.154.647 1.065.024 893.207 5.164.585 6.836.144 32 50 50 14.037.482

02.2 SÖZLEŞMELĐ PERSONEL 290.316 307.000 0 0 1.009 3.238 1.009 3.247 1.009 3.100 6.481 5.448 55.746 273.622 65.253 288.654 342 22 94 538.402

02.3 ĐŞÇĐLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

02.4 GEÇĐCĐ PERSONEL 0 42.000 0 0 210 156 0 293 -210 309 0 2.486 0 -960 0 2.284 - - 5 1.394

02.5 DĐĞER PERSONEL 82.200 16.000 0 1.197 0 1.217 0 1.204 0 1.205 0 1.185 0 1.186 0 7.194 - 0 45 13.464

03 - MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ 10.149.346 11.719.000 34.914 155.669 176.403 4.000.182 447.804 1.565.065 281.240 973.526 462.654 1.870.379 1.648.278 2.345.678 3.051.293 10.910.499 258 30 93 20.127.747

03.1 ÜRETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

03.2 TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.701.178 4.918.000 21.747 92.289 88.205 133.528 116.724 623.109 63.751 283.658 206.470 979.821 697.106 684.347 1.194.003 2.796.752 134 44 57 5.946.471

03.3 YOLLUKLAR 1.099.068 532.000 1.873 6.904 7.748 32.495 66.585 271.671 34.823 71.610 33.949 147.355 246.195 305.208 391.173 835.243 114 36 157 1.476.228

03.4 GÖREV GĐDERLERĐ 18.044 20.000 0 1.815 259 2.086 1.683 4.732 1.046 1.582 2.713 243 1.052 274 6.753 10.732 59 37 54 25.464

03.5 HĐZMET ALIMLARI 3.381.561 5.509.000 5.135 54.661 75.700 499.010 234.649 610.782 161.767 564.242 197.657 674.349 333.958 819.537 1.008.867 3.222.581 219 30 58 8.193.708

03.6 TEMSĐL VE TANITMA GĐDERLERĐ 47.354 30.000 0 0 865 0 392 810 521 0 0 950 390 19.529 2.168 21.289 882 5 71 129.000

03.7 MENKUL MAL,GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 2.579.318 420.000 6.159 0 3.625 3.330.000 17.387 52.250 19.119 44.217 20.770 53.821 322.006 514.876 389.067 3.995.164 927 15 951 4.165.959

03.8 GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 314.001 290.000 0 0 0 3.064 10.384 1.711 212 3.966 150 12.212 46.245 817 56.992 21.770 -62 18 8 170.982

03.9 TEDAVĐ VE CENAZE GĐDERLERĐ 8.821 0 0 0 0 0 0 0 0 4.250 947 1.629 1.325 1.089 2.271 6.968 207 26 - 19.935

04 - FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĐÇ BORÇ FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

04.2 DĐĞER ĐÇ BORÇ FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

04.3 DIŞ BORÇ FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

04.4 ĐSKONTO GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

04.5 KISA VADELĐ NAKĐT ĐŞLEMLERE AĐT FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

05 - CARĐ TRANSFERLER 271.094 1.400.000 0 0 0 0 0 0 74.105 0 0 0 46.509 847.673 120.614 847.673 603 44 61 2.664.838

05.1 GÖREV ZARARLARI 122.869 1.000.000 0 0 0 0 0 0 74.105 0 0 0 46.509 847.673 120.614 847.673 603 98 85 2.265.838

05.2 HAZĐNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 148.224 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 399.000

05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

05.5 DEVLET SOS.GÜV.KUR.DAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

05.7 GELĐRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

06 - SERMAYE GĐDERLERĐ 4.818.689 38.500.000 0 0 0 31.152 0 930.629 95.563 723.315 177.620 1.138.877 333.412 2.473.944 606.595 5.297.917 773 13 14 42.642.200

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.555.212 6.280.000 0 0 0 31.152 0 727.939 95.563 38.157 177.620 1.099.937 292.351 339.729 565.533 2.236.913 296 22 36 8.080.000

06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

06.3 GAYRĐ MADDĐ HAK ALIMLARI 69.193 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.940 41.062 0 41.062 38.940 -5 59 39 100.000

06.4 GAYRĐMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 892.321 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844.200 0 844.200 - 0 42.210 844.200

06.5 GAYRĐMENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ 915.110 31.618.000 0 0 0 0 0 202.690 0 636.601 0 0 0 1.290.016 0 2.129.307 - 0 7 31.618.000

06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

06.7 GAYRĐMENKUL BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ 386.853 500.000 0 0 0 0 0 0 0 48.557 0 0 0 0 0 48.557 - 0 10 2.000.000

06.8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

06.9 DĐĞER SERMAYE GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

07 - SERMAYE TRANSFERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07.1 YURTĐÇĐ SERMAYE TRANSFERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

07.2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08.1 YURTĐÇĐ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0