TÜRMOB TESMER TEMELTÜRMOB TESMER TEMELE⁄‹T‹M VE STAJ MERKEZ‹E⁄‹T‹M VE STAJ MERKEZ‹‹STANBUL ﬁUBES‹ ‹STANBUL ﬁUBES‹ MAL‹ TABLOLARMAL‹ TABLOLAR

(1)

TÜRMOB TESMER TEMEL TÜRMOB TESMER TEMEL

E⁄‹T‹M VE STAJ MERKEZ‹

‹STANBUL ﬁUBES‹

MAL‹ TABLOLAR MAL‹ TABLOLAR

TÜRMOB TESMER TEMEL E⁄‹T‹M VE STAJ MERKEZ‹ ‹STANBUL ﬁUBES‹ MAL‹ TABLOLAR

(2)

(3)

AKTİF(VARLIKLAR)

Cari Dönem Cari Dönem

31.12.2009 31.12.2009

I -DÖNEN VARLIKLAR 174,835.63 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 402,057.10

A-Hazır Değerler 2,720.91 A-Mali Borçlar

1-Kasa 1,697.87 1-Banka Kredileri

2-Alınan Çekler 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

3-Bankalar 1,023.04 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)

4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri

5-Diğer Hazır Değerler 5-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri

B-Menkul Kıymetler 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler

1-Hisse Senetleri 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 9-Diğer Mali Borçlar

4-Diğer Menkul Kıymetler B-Ticari Borçlar 3,078.40

5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 1-Satıcılar 3,078.40

C-Ticari Alacaklar 2,245.48 2-Borç Senetleri

1-Alıcılar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-)

2-Alacak Senetleri 4-Alınan Depozito ve Teminatlar

3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Ticari Borçlar

4-Verilen Depozito ve Teminatlar 2,245.48 C-Diğer Borçlar 362,912.03

5-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 1-Ortaklara Borçlar

6-Diğer Ticari Alacaklar 2-İştiraklere Borçlar 352,637.13

7-Şüpheli Ticari Alacaklar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar

8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 4-Personele Borçlar

D-Diğer Alacaklar 164,446.64 5-Diğer Çeşitli Borçlar 10,274.90

1-Ortaklardan (Üyelerden) Alacaklar 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)

2-İştiraklerden Alacaklar 164,446.64 D-Alınan Avanslar 2,215.80

3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1- Alınan Sipariş Avansları

4-Personelden Alacaklar 2- Alınan Diğer Avanslar 2,215.80

5-Diğer Çeşitli Alacaklar E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri

7-Şüpheli Diğer Alacaklar 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı

8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 33,850.87

E-Stoklar 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 18,749.49

1-İlk Madde ve Malzeme 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 15,101.38

2-Yarı Mamüller-Üretim 3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş,Taksit.Vergi ve Diğer Yüküm.

3-Mamüller 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler

4-Ticari Mallar G-Borç ve Gider Karşılıkları

5-Diğer Stoklar 1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlü(-)

7-Verilen Sipariş Avansları 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı

F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 4-Maliyet Giderleri Karşılığı 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuları

3- Taşeronlara Verilen Avanslar 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler

G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4,426.68 2-Gider Tahakkukları

1-Gelecek Aylara Ait Giderler 4,426.68 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

2-Gelir Tahakkukları 1-Hesaplanan KDV

H-Diğer Dönen Varlıklar 995.92 2-Diğer KDV

1- Devreden KDV 3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı

2-İndirilecek KDV 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları

3-Diğer KDV 5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- İş Avansları

6-Personel Avansları 995.92

7-Sayım ve Tesellüm Noksanları 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 174,835.63 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 402,057.10

31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF(KAYNAKLAR)

(4)

AKTİF(VARLIKLAR)

Cari Dönem Cari Dönem

31.12.2009 31.12.2009

II -DURAN VARLIKLAR 235,961.57 IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A-Ticari Alacaklar A-Mali Borçlar

1-Alıcılar 1-Banka Kredileri

2-Alacak Senetleri 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)

4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 4-Çıkarılmış Tahviller

5-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)

B-Diğer Alacaklar 7-Diğer Mali Borçlar.

1-Ortaklardan Alacaklar B-Ticari Borçlar

2-İştiraklerden Alacaklar 1-Satıcılar

3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2-Borç Senetleri

4-Personelden Alacaklar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-)

5-Diğer Çeşitli Alacaklar 4-Alınan Depozito ve Teminatlar

6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Ticari Borçlar

7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) C-Diğer Borçlar

C-Mali Duran Varlıklar 1-Ortaklara Borçlar

1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-İştiraklere Borçlar

2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar

3-İştirakler 4-Diğer Çeşitli Borçlar

4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)

5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar

6-Bağlı Ortaklıklar D-Alınan Avanslar

7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 1-Alınan Sipariş Avansları

8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değ.Düşüklüğü Karş.(-) 2-Alınan Diğer Avanslar

9-Diğer Mali Duran Varlıklar E-Borç ve Gider Karşılıkları

10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları

D-Maddi Duran Varlıklar 108,768.36 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

1-Arazi ve Arsalar F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler

3-Binalar 2-Gider Tahakkukları

4-Tesis,Makine ve Cihazlar G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl.

5-Taşıtlar 1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV

6-Demirbaşlar 108,768.36 2-Tesise Katılma Payları

7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 3-Diğer Çeş. Uzun Vadeli Yab. Kayn.

8-Birikmiş Amortismanlar(-) UZUN VADELİ YABANCI

9-Yapılmakta Olan Yatırımlar KAYNAKLAR TOPLAMI

10-Verilen Avanslar V-ÖZ KAYNAKLAR 8,740.10

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 127,193.21 A-Ödenmiş Sermaye

1-Haklar 1-Sermaye

2-Şerefiye 2-Ödenmemiş Sermaye(-)

3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark.

4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)

5-Özel Maliyetler 127,193.21 B-Sermaye Yedekleri

6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1-Hisse Senedi İhraç Primleri

7-Birikmiş Amortismanlar(-) 2-Hisse Senedi İptal Karları

8-Verilen Avanslar 3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl.

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

1-Arama Giderleri 5-Diğer Sermaye Yedekleri

2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri C-Kar Yedekleri

3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1-Yasal Yedekler

4-Birikmiş Tükenme Payları(-) 2-Statü Yedekleri

5-Verilen Avanslar 3-Olağanüstü Yedekler

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4-Diğer Kar Yedekleri

1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 5-Özel Fonlar

2-Gelir Tahakkukları D-Geçmiş Yıllar Karları 785,259.75

H-Diğer Duran Varlıklar 1-Geçmiş Yıllar Karları 1,184,653.35

1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 399,393.60

2-Diğer KDV 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 399,393.60

3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar F-Dönem Net Karı (Zararı) -776,519.65

4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 1-Dönet Net Karı

5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2-Dönem Net Zararı(-) 776,519.65

6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 8,740.10

7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 8-Birikmiş Amortismanlar(-)

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 235,961.57

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 410,797.20 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 410,797.20

31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF(KAYNAKLAR)

(5)

Cari Dönem 01.05.2009-31.12.2009 A-BRÜT SATIŞLAR

1-Yurt İçi Satışlar 2-Yurt Dışı Satışlar 3-Diğer (Üye Aidat ) Gelirleri B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1-Satıştan İadeler(-) 2-Satış İskontoları(-) 3-Diğer İndirimler(-) C-NET SATIŞLAR

D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 4-Diğer Satışların Maliyeti(-) BRÜT SATIŞ KARI BRÜT SATIŞ ZARARI

E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 802,718.83

1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-)

3-Genel Yönetim Giderleri(-) 802,718.83

4-Amaca Yönelik Giderler(-) FAALİYET KARI

FAALİYET ZARARI -802,718.83

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1,400.00

1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri

4-Komisyon Gelirleri

5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 6-Menkul Kıymet Satış Karları 7-Kambiyo Karları

8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları

10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1,400.00

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 1,400.00

1-Komisyon Giderleri(-) 2-Karşılık Giderleri(-)

3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 4-Kambiyo Zararları(-)

5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)

7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) 1,400.00

H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -802,718.83

I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 26,199.18

1- Önceki Dönem Gelir ve Karları

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 26,199.18

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) DÖNEM KARI

DÖNEM ZARARI -776,519.65

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI

DÖNEM NET ZARARI -776,519.65

01.05.2009-31.12.2009 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

(6)

I- 174,835.63

A- Hazır Değerler 2,720.91

1- 1,697.87

2-

3- 1,023.04

Vadesiz Mevduat 1,023.04

Garanti Bankası Kurtuluş Şubesi 32.24

İşbankası Kurtuluş Şubesi 990.80

B- Menkul Kıymetler

2,245.48

5- 2,245.48

1- Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 30.57

2- İski 157.00

3- Tedaş Kadıköy 185.10

4- Bedaş Fatih 339.00

5- Telekom Kadıköy 141.25

6- İgdaş Kadıköy 15.10

7- Bedaş Zeytinburnu 484.10

8- İski Ümraniye 206.00

9- Ayedaş Ümraniye 136.80

10-Bedaş Bağcılar 276.96

11-Bedaş Kartal 273.60

7- Şüpheli Ticari Alacaklar

8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

164,446.64

2- İştiraklerden Alacaklar 164,446.64

1- İSMMMO İktisadi İşletmesinden Alacaklar 54,299.26

2- İSMMMO'dan Alacaklar 110,147.38

4,426.68

1- Gelecek Aylara Ait Giderler 4,426.68

Sigorta Beyoğlu Eğitim Birimi 340.00

Sigorta Fatih Eğitim Birimi 227.77

Sigorta Kadıköy Eğitim Birimi 443.09

Sigorta Şişli Eğitim Birimi 100.23

Sigorta Şirinevler Eğitim Birimi 357.94

Sigorta Ümraniye Eğitim Birimi 592.70

Sigorta Kartal Eğitim Birimi 617.75

Sağlık Sigortası 1,747.20

995.92 6- Personel Avansları 995.92

Personele verilen Ücret Avansı 995.92

174,835.63 31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI

AKTİF (VARLIKLAR) DÖNEN VARLIKLAR

Verilen Depozito ve Teminatlar Nakit Kasası

Alınan Çekler Bankalar

31.12.2009 Tarihi itibariyle Hazır Değerlerimiz aşağıdaki gibidir.

H- Diğer Dönen Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI C- Ticari Alacaklar

D- Diğer Alacaklar

E- Stoklar

F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

G- Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları

(7)

II 235,961.57

A- Ticari Alacaklar

B-

C- Mali Duran Varlıklar

D- 108,768.36

6- Demirbaşlar 108,768.36

42,165.63

19,681.08

3- Beyoğlu Hizmet Birimi Demirbaşları 3,002.93

350.49 5- Kadıköy Hizmet Birimi Demirbaşları 25,183.09

6- Fatih Hizmet Birimi Demirbaşları 4,692.36

7- Zeytinburnu Hizmet Birimi Demirbaşları 11,193.54

8- Bağcılar Hizmet Birimi Demirbaşları 2,499.24

E- 127,193.21

5- 127,193.21

1- Beyoğlu Hizmet Birimi 17,631.48

2- Şişli Hizmet Birimi 1,390.00

3- Şirinevler Hizmet Birimi 64,022.73

4- Kadıköy Hizmet Birimi 44,149.00

F-

G-

H-

235,961.57

410,797.20 DURAN VARLIKLAR

Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Diğer Duran Varlıklar

4- Şişli Hizmet Birimi Demirbaşları

31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR)

Maddi Duran Varlıklar Diğer Alacaklar

Maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir.

1- Merkez Demirbaşları

2- Şirinevler Hizmet Birimi Demirbaşları

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKTİF HESAPLAR TOPLAMI Özel Maliyetler

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

(8)

III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 402,057.10 A-

1-

B- 3,078.40

1- 3,078.40

590.00 413.10 307.80 1,209.70 247.80 310.00

C- 362,912.03

2- 352,637.13

352,637.13

5- 10,274.90

10,274.90

D- 2,215.80

2- 2,215.80

2,215.80

E-

F- 33,850.87

1- 18,749.49

18,749.49

2- 15,101.38

15,101.38

G-

H-

I-

402,057.10 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

Denpa Çev.Sağ.ve Tar.Ltd.Şti.

Banka Kredileri

Satıcılar

İştiraklere Borçlar

31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI PASİF (KAYNAKLAR)

Mali Borçlar

Hakan Nöbetçi Karabayır Su Murat Su

İpek Sigorta Hizm.Ltd.Şti.

Ata Sigorta Acentelik Ltd.Şti.

TESMER İktisadi İşletmesi İstanbul Şubesi

Diğer Çeşitli Borçlar Aralık Ay'ı Huzur Hakları

Alınan Diğer Avanslar

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Kurs Kayıt Dondurma

Ödenecek Vergi ve Fonlar Aralık Ay'ı Ödenecek Vergi ve Fonlar

Aralık Ay'ı Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Borç ve Gider Karşılıkları

Ticari Borçlar

Diğer Borçlar

Alınan Avanslar

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

(9)

IV- A-

B-

C-

D-

E-

F-

G-

V- A-

B-

C-

D- 1,184,653.35

1- 1,184,653.35

635.95 1,123.25 476.34 9,050.81 6,733.72 29,661.37 49,285.15 1,431.42 13,330.65 345,193.40 204,479.68 523,251.61

E- 399,393.60

1- 399,393.60

23,281.06 53,369.67 180,138.76 142,604.11

F- 776,519.65 776,519.65

1-

2- 776,519.65

8,740.10

410,797.20 31.12.2009 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI

PASİF (KAYNAKLAR)

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Mali Boçrlar

Alınan Avanslar Diğer Borçlar Ticari Borçlar

Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Borç ve Gider Karşılıkları

Sermaye Yedekleri

1993-1994 Dönemi Gelir Gider Farkı Kar Yedekleri

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

ÖZ KAYNAKLAR

Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Karları Ödenmiş Sermaye

2002-2003 Dönemi Gelir Gider Farkı 2000-2001 Dönemi Gelir Gider Farkı 1996-1997 Dönemi Gelir Gider Farkı 1997-1998 Dönemi Gelir Gider Farkı 1998-1999 Dönemi Gelir Gider Farkı 1999-2000 Dönemi Gelir Gider Farkı 1994-1995 Dönemi Gelir Gider Farkı 1995-1996 Dönemi Gelir Gider Farkı

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 2006-2007 Dönemi Gelir Gider Farkı

2005-2006 Dönemi Gelir Gider Farkı

Geçmiş Yıllar Zararları(-) 1991-1992 Dönemi Gelir Gider Farkı Geçmiş Yıllar Zararları(-)

2003-2004 Dönemi Gelir Gider Farkı 2007-2008 Dönemi Gelir Gider Farkı

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 2008-2009 Dönemi Gelir Gider Farkı

Dönem Net Karı (Zararı) Dönem Net Karı

Dönem Net Zararı (01.05.2009-31.12.2009)

2004-2005 Dönemi Gelir Gider Farkı

(10)

1 146,639.46 1

1.1 YÖNETİM KURULU GİDERİ 122,674.65 1.1 SMMM KURS GELİRİ

1.1.1 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 122,674.65 1.1.1 2008/2 Dönem Kurs Geliri

1.2 DENETİM KURULU GİDERİ 23,964.81 1.1.2 2008/3 Dönem Kurs Geliri

1.2.1 Denetim Kurulu Huzur Hakkı 23,964.81 1.1.3 2008/4 Dönem Kurs Geliri

2 16,659.19 1.1.4 2008/5 Dönem Kurs Geliri

2.1 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 7,749.60 1.1.5 2008/6 Dönem Kurs Geliri

2.1.1 YEMEK VE İÇECEK GİDERLERİ 1.1.6 2009/1 Dönem Kurs Geliri

2.1.1.1 Yemek Giderleri 1.2 STAJ KURS GELİRİ

2.1.1.2 İçecek Giderleri 1.2.1 2008/2 Dönem Kurs Geliri

2.1.2 ÇİÇEK VE ÇELENK GİDERLERİ 354.00 1.2.2 2008/3 Dönem Kurs Geliri

2.1.2.1 Çiçek ve Çelenk Giderleri 354.00 1.2.3 2009/1 Dönem Kurs Geliri

2.1.3 KONAKLAMA GİDERLERİ 1.3 İNGİLİZCE KURS GELİRİ

2.1.3.1 Konaklama Giderleri 1.3.1 2008/2 Dönem Kurs Geliri

2.1.3.2 Yemek Giderleri 1.3.2 2009/1 Dönem Kurs Geliri

2.1.3.3 İçecek Giderleri 1.4 YMM KURS GELİRİ

2.1.3.4 Muhtelif Giderler 1.4.1 2008/1 Dönem Kurs Geliri

2.1.4 YAKIT VE YOL GİDERLERİ 38.00 1.4.2 2008/2 Dönem Kurs Geliri

2.1.4.1 Yakıt ve Yol Giderleri 10.00 2

2.1.4.2 Otopark Giderleri 28.00 2.1 TESMER STAJYER PAYLARI

2.1.4.3 Muhtelif Giderler 2.1.1 Stajyer Payı

2.1.5 TELEFON GİDERLERİ 7,357.60 3 27,599.18

2.1.5.1 *** *** ** 48 Nolu Telefon Gideri 3.1 MEVDUAT GELİRLERİ

2.1.5.2 *** *** ** 15 Nolu Telefon Gideri 3,871.70 3.1.1 VADESİZ MEVDUAT GELİRLERİ

2.1.5.3 *** *** ** 66 Nolu Telefon Gideri 38.90 3.1.1.1 Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri

2.1.5.4 *** *** ** 67 Nolu Telefon Gideri 53.00 3.1.2 VADELİ MEVDUAT GELİRLERİ

2.1.5.5 *** *** ** 68 Nolu Telefon Gideri 3.1.2.1 Vadeli Mevduat Faiz Geliri

2.1.5.6 *** *** ** 69 Nolu Telefon Gideri 24.80 3.1.3 MENKUL KIYMET GELİRLERİ

2.1.5.7 *** *** ** 87 Nolu Telefon Gideri 18.40 3.1.3.1 Repo ve Fon Gelirleri

2.1.5.8 *** *** ** 57 Nolu Telefon Gideri 24.10 3.2 MUHTELİF GELİRLER 27,599.18

2.1.5.9 *** *** ** 06 Nolu Telefon Gideri 1,152.90 3.2.1 MUHTELİF GELİRLER 27,599.18

2.1.5.10 *** *** ** 00 Nolu Telefon Gideri 2,138.20 3.2.1.1Hesap Tashihi Gelirleri 7,564.05

2.1.5.11 *** *** ** 19 Nolu Telefon Gideri 35.60 3.2.1.2SGK (5510 Sayılı Yasa) İndirimi 18,061.61

2.1.5.12 Diğer Telefon Giderleri 3.2.1.3Bağış Geliri 1,400.00

2.2 TOPLANTI SEMİNER VE FORUM GİDERLE 8,909.59 3.2.1.4Sağlık Sigorta Geliri 573.52

2.2.1 TOPLANTI GİDERLERİ DİĞER FAALİYETLERDEN GİD.(-) 1,400.00

2.2.1.1 Yemek Giderleri Diğer Olağan Gider 1,400.00

2.2.1.2 İçecek Giderleri 2.2.1.3 Yakıt ve Yol Giderleri 2.2.1.4 Basılı Yayın Giderleri 2.2.1.5 Salon Kira Giderleri

2.2.2 SEMİNER GİDERLERİ 461.59

2.2.2.1 Yemek Giderleri 438.38

2.2.2.2 İçecek Giderleri 2.2.2.3 Yakıt ve Yol Giderleri

2.2.2.4 Basılı Yayın Giderleri 23.21

2.2.2.5 Salon Kira Giderleri

163,298.65 26,199.18

TESMER İSTANBUL ŞUBESİ GELİRLERİ

DİĞER GELİRLER

ARA TOPLAM

FAALİYET GİDERLERİ

01.05.2009 - 31.12.2009 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

GELİRLER

TESMER İKTİSADİ İŞLETME KURS GELİRLERİ GİDERLER

YÖNETİM, DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERİ

(11)

163,298.65 26,199.18

2.2.3 FORUM GİDERLERİ 8,448.00

2.2.3.1 Yemek Giderleri 1,149.00

2.2.3.2 İçecek Giderleri

2.2.3.3 Yakıt ve Yol Giderleri 7,299.00

2.2.3.4 Basılı Yayın Giderleri 2.2.3.5 Salon Kira Giderleri

2.3 KİRA GİDERLERİ

2.3.1 EĞİTİM BİRİMLERİ KİRA GİDERLERİ 2.3.1.1 Eğitim Birimleri Kira Giderleri 2.3.2 DİĞER KİRA GİDERLERİ

2.3.2.1 Diğer Kira Giderleri

3 570,436.71

3.1 BRÜT ÜCRET GİDERLERİ 313,340.64

3.1.1 Brüt Ücret Giderleri 313,340.64

3.2 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ GİDERLERİ 15,586.02

3.2.1 Fazla Çalışma Ücreti Giderleri 15,586.02

3.3 ÇOCUK YARDIMI GİDERLERİ 853.46

3.3.1 Çocuk Yardımı Giderleri 853.46

3.4 KASA TAZMİNATI GİDERLERİ 2,957.56

3.4.1 Kasa Tazminatı Giderleri 2,957.56

3.5 İKRAMİYE GİDERLERİ 59,895.87

3.5.1 İkramiye Giderleri 59,895.87

3.6 YOL YARDIMI GİDERLERİ 21,470.60

3.6.1 Yol Yardımı Giderleri 21,470.60

3.7 YAKACAK YARDIMI GİDERLERİ 21,538.06

3.7.1 Yakacak Yardımı Giderleri 21,538.06

3.8 ERZAK YARDIMI GİDERLERİ 7,313.29

3.8.1 Erzak Yardımı Giderleri 7,313.29

3.9 YEMEK GİDERLERİ 22,966.32

3.9.1 Yemek Giderleri 22,966.32

3.10 GİYİM YARDIMI GİDERLERİ 3.10.1 Giyim Yardımı Giderleri

3.11 BAYRAM YARDIMI GİDERLERİ 4,075.10

3.11.1 Bayram Yardımı Giderleri 4,075.10

3.12 EĞİTİM YARDIMI GİDERLERİ 2,529.68

3..12.1 Eğitim Yardımı Giderleri 2,529.68

3.13 ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI GİDERLERİ 10,568.55

3.13.1 Özel Sağlık Sigortası Giderleri 10,568.55

3.14 DİĞER SOSYAL HAKLAR 3,096.88

3.14.1 Diğer Sosyal Haklar 3,096.88

3.15 SGK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 65,057.85

3.15.1 SGK İşveren Payı Giderleri 65,057.85

3.16 SGDP. İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 12,514.35 3.16.1 Emekli Sos.Güv.Destekleme İşveren Payı Giderle 12,514.35 3.17 İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 6,672.48

3.17.1 İşsizlik İşveren Payı Giderleri 6,672.48

733,735.36 26,199.18

01.05.2009 - 31.12.2009 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

PERSONEL GİDERLERİ

ARA TOPLAM ARA TOPLAM

(12)

733,735.36 26,199.18

4 2,180.00

4.1 KURS EĞİTMEN GİDERLERİ

4.1.1 SMMM VE STAJ KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 4.1.1.1 Kurs Eğitmen Giderleri

4.1.2 İNGİLİZCE KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 4.1.2.1 Kurs Eğitmen Giderleri

4.1.3 YMM KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 4.1.3.1 Kurs Eğitmen Giderleri

4.1.4 DANIŞMANLIK VE KOORDİNATÖR GİDERLERİ 4.1.4.1 Danışmanlık Giderleri

4.1.4.2 Koordinatör Giderleri

4.2 ÜCRETSİZ EĞİTİM GİDERLERİ 2,180.00

4.2.1 BİLGİSAYAR EĞİTİM GİDERLERİ 4.2.1 Eğitmen Giderleri

4.2.2 İLÇE EĞİTİM GİDERLERİ 2,180.00

4.2.2.1 Eğitmen Giderleri

4.2.2.2 Salon Kira Giderleri 2,000.00

4.2.2.3 Diğer Giderler 180.00

4.3 KİTAP BASIM GİDERİ

4.3.1 EĞİTİM KİTABI BASIM GİDERİ 4.3.1.1 Kitap Basım Giderleri 4.3.1.2 Ders Notu Basım Giderleri 4.3.1.3 Telif Ücreti Giderleri

5 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 49,673.53

5.1 PTT VE KARGO GİDERLERİ 7,146.24

5.5.1 HABERLEŞME GİDERLERİ 7,141.76

5.5.1.1 TELEFON GİDERLERİ 4,544.01

5.5.1.1.1 *** ** ** Telefon Gideri 128.54

5.5.1.1.2 *** ** ** Telefon Gideri 1,558.63

5.5.1.1.3 *** ** ** Telefon Gideri 1,508.39

5.5.1.1.4 *** ** ** Telefon Gideri 490.34

5.5.1.1.5 *** ** ** Telefon Gideri 588.42

5.5.1.1.6 *** ** ** Telefon Gideri 121.94

5.5.1.1.7 *** ** ** Telefon Gideri 147.75

5.5.1.1.8 *** ** ** Telefon Gideri 5.5.1.1.9 *** ** ** Telefon Gideri 5.5.1.1.10 *** ** ** Telefon Gideri 5.5.1.1.11 *** ** ** Telefon Gideri 5.5.1.1.12 *** ** ** Telefon Gideri

5.5.1.2 DATA VE ADSL HATTI GİDERLERİ 2,594.25

5.5.1.2.1 ********** Adsl Gideri 721.25

5.5.1.2.2 ********** Adsl Gideri 721.50

5.5.1.2.3 ********** Adsl Gideri 618.50

5.5.1.2.4 ********** Adsl Gideri 533.00

785,588.89 26,199.18

01.05.2009 - 31.12.2009 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

EĞİTİM GİDERLERİ

(13)

785,588.89 26,199.18

5.5.1.3 POSTA GİDERLERİ 3.50

5.5.1.3.1 Aps Giderleri 5.5.1.3.2 Taahütlü Posta Giderleri

5.5.1.3.3 İadeli Taahütlü Posta Giderleri 3.50 5.5.1.3.4 Adi Posta Giderleri

5.5.2 KARGO GİDERLERİ 4.48

5.5.2.1 KURSİYER KARGO GİDERLERİ 5.5.2.1.1 Kargo Giderleri

5.5.2.2 KARGO GİDERLERİ 4.48

5.5.2.2.1 Kargo Giderleri 4.48

5.2 HİZMET BİRİMLERİ GİDERLERİ 37,444.47

5.2.1 AYDINLATMA GİDERLERİ 18,169.32

5.2.1.1 Elektrik Giderleri 18,169.32

5.2.2 SU GİDERLERİ 2,282.00

5.2.2.1 İçme Suyu Giderleri 2,282.00

5.2.2.2 Kullanım Suyu Giderleri

5.2.3 YAKIT GİDERLERİ 5,667.33

5.2.3.1 Yakıt Giderleri 5,667.33

5.2.4 İKRAM GİDERLERİ 3,798.77

5.2.4.1 İkram Giderleri 3,798.77

5.2.5 AİDAT GİDERLERİ 7,224.27

5.2.5.1 Apartman Aidat Giderleri 7,224.27

5.2.6 DİĞER GİDERLERİ 302.78

5.2.6.1 Diğer Giderler 302.78

5.3 KIRTASİYE VE BASILI EVRAK GİDERLERİ 5,082.82 5.3.1 BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ GİDERLER 1,781.10

5.3.1.1 Cd Giderleri 77.10

5.3.1.2 DVD Giderleri 5.3.1.3 Toner Giderleri 5.3.1.4 Kağıt Giderleri 5.3.1.5 Kartuş Giderleri 5.3.1.6 Diğer Kırtasiye Giderleri

5.3.1.7 Gider Sayılan Küçük Demirbaşlar 1,704.00

5.3.2 FOTOKOPİ GİDERLERİ 3,246.72

5.3.2.1 Kağıt Giderleri 3,246.72

5.3.2.2 Toner Giderleri

5.3.3 DİĞER KIRTASİYE GİDERLERİ 55.00

5.3.3.1 Klasör Giderleri 5.3.3.2 Antetli Zarf Giderleri 5.3.3.3 Antetli Kağıt Giderleri 5.3.3.4 Telli Dosya Giderleri 5.3.3.5 Kalem Giderleri 5.3.3.6 Ataç Giderleri 5.3.3.7 Yapıştırıcı Giderleri

5.3.3.8 Muhtelif Kırtasiye Giderleri 55.00

785,588.89 26,199.18

01.05.2009 - 31.12.2009 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

(14)

785,588.89 26,199.18 6

6.1 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 6.1.1 Gazete ve Dergi Giderleri 6.1.2 İlan Giderleri 7

7.1 ABONELİK GİDERLERİ

7.1.1 Yayın Abonelik Giderleri

8 4,703.10

8.1 ŞEHİR İÇİ ULAŞIM GİDERLERİ 3,176.00

8.1.1 Taksi Ücreti Giderleri 3,176.00

8.2 NAKLİYE HAMMALİYE GİDERLERİ 1,527.10

8.2.1 Nakliye Hammaliye Giderleri 1,527.10

9 3,539.87

9.1 EĞİTİM BİRİMLERİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ 3,539.87

9.1.1 Bakım Onarım Giderleri 3,539.87

9.2 SİSTEM BAKIM ONARIM GİDERLERİ 9.2.1 Bakım Onarım Giderleri

9.3 DİĞER BAKIM ONARIM GİDERLERİ 9.3.1 Bakım Onarım Giderleri

10 SİGORTA GİDERLERİ 3,533.73

10.1 EĞİTİM BİRİMLERİ SİGORTA GİDERLERİ 3,533.73

10.1.1 Eğitim Birimleri Sigorta Giderleri 3,533.73

10.1.2 Elektronik Cihazlar Sigorta Giderleri

11 1,124.89

11.1 EMLAK ve ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ GİDERLER 118.50

11.1.1 Emlak Vergisi Giderleri 118.50

11.2 BEYANNAME VERGİLERİ 659.05

11.2.1 Muhtasar Beyanname Damga Vergisi 118.30

11.2.2 KDV2 Damga Vergisi

11.2.3 SGK Damga Vergisi 216.90

11.2.4 Sözleşme Damga Vergisi 323.85

11.3 NOTER GİDERLERİ 347.34

11.3.1 Noter Giderleri 347.34

12 293.15

12.1 BANKA GİDERLERİ 293.15

12.1.1. Banka Giderleri 293.15

13 DİĞER GİDERLER 3,935.20

13.1 MUTFAK GİDERLERİ 3,336.05

13.1.1 Yemek Giderleri 3,328.05

13.1.2 İçecek Giderleri

13.1.3 Diğer Giderler 8.00

13.2 TEMİZLİK GİDERLERİ 599.15

13.2.1 Temizlik Giderleri

13.2.2 Temizlik Malzemesi Giderleri 599.15

14 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR

14.1 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR

14.1.1 Demirbaşlar

GİDERLER TOPLAMI 802,718.83 26,199.18

GELİR FAZLASI 776,519.65

GENEL TOPLAM 802,718.83 802,718.83

01.05.2009 - 31.12.2009 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ

ABONELİK GİDERLERİ

GENEL TOPLAM ARA TOPLAM

ULAŞIM GİDERLERİ

BAKIM ONARIM GİDERLERİ

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

FİNANSMAN GİDERLERİ

GELİRLER TOPLAMI GİDER FAZLASI

(15)

GİDER YERLERİ GERÇEKLEŞME

31.12.2009 FARK GERÇEKLEŞME

% DESİ

1 147,500.00 146,639.46 860.54 99.42

1.1 YÖNETİM KURULU GİDERİ 123,500.00 122,674.65 825.35 99.33

1.1.1 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 123,500.00 122,674.65 825.35 99.33

1.2 DENETİM KURULU GİDERİ 24,000.00 23,964.81 35.19 99.85

1.2.1 Denetim Kurulu Huzur Hakkı 24,000.00 23,964.81 35.19 99.85

2 19,200.00 16,659.19 2,540.81 86.77

2.1 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 10,900.00 7,749.60 3,150.40 71.10

2.1.1 YEMEK VE İÇECEK GİDERLERİ 2,250.00 2,250.00

2.1.1.1 Yemek Giderleri 2,000.00 2,000.00

2.1.1.2 İçecek Giderleri 250.00 250.00

2.1.2 ÇİÇEK VE ÇELENK GİDERLERİ 300.00 354.00 -54.00 118.00

2.1.2.1 Çiçek ve Çelenk Giderleri 300.00 354.00 -54.00 118.00

2.1.3 KONAKLAMA GİDERLERİ 1,000.00 1,000.00

2.1.3.1 Konaklama Giderleri 500.00 500.00

2.1.3.2 Yemek Giderleri 250.00 250.00

2.1.3.4 Muhtelif Giderler 100.00 100.00

2.1.4 YAKIT VE YOL GİDERLERİ 700.00 38.00 662.00 5.43

2.1.4.1 Yakıt ve Yol Giderleri 500.00 10.00 490.00 2.00

2.1.4.2 Otopark Giderleri 100.00 28.00 72.00 28.00

2.1.4.3 Muhtelif Giderler 100.00 100.00

2.1.5 TELEFON GİDERLERİ 6,650.00 7,357.60 -707.60 110.64

2.1.5.1 *** *** ** 48 Nolu Telefon Gideri 950.00 950.00

2.1.5.2 *** *** ** 15 Nolu Telefon Gideri 3,750.00 3,871.70 121.70 103.25

2.1.5.3 *** *** ** 66 Nolu Telefon Gideri 50.00 38.90 11.10 77.80

2.1.5.5 *** *** ** 68 Nolu Telefon Gideri 50.00 50.00

2.1.5.9 *** *** ** 06 Nolu Telefon Gideri 600.00 1,152.90 552.90 192.15

2.1.5.10 *** *** ** 00 Nolu Telefon Gideri 1,000.00 2,138.20 1,138.20 213.82

2.1.5.12 Diğer Telefon Giderleri

2.2 TOPLANTI SEMİNER VE FORUM GİDERLERİ 7,050.00 8,909.59 -1,859.59 126.38

2.2.1 TOPLANTI GİDERLERİ 2,250.00 2,250.00

2.2.1.1 Yemek Giderleri 500.00 500.00

2.2.1.3 Yakıt ve Yol Giderleri 100.00 100.00

2.2.1.4 Basılı Yayın Giderleri 750.00 750.00

2.2.1.5 Salon Kira Giderleri 750.00 750.00

2.2.2 SEMİNER GİDERLERİ 2,850.00 461.59 2,388.41 16.20

2.2.2.1 Yemek Giderleri 500.00 438.38 61.62 87.68

2.2.2.3 Yakıt ve Yol Giderleri 100.00 100.00

2.2.2.4 Basılı Yayın Giderleri 1,000.00 23.21 976.79 2.32

2.2.2.5 Salon Kira Giderleri 1,000.00 1,000.00

166,700.00 163,298.65 3,401.35 97.96 FAALİYET GİDERLERİ

ARA TOPLAM

BÜTÇE 01.05.2009

31.12.2009 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GİDER BÜTÇESİ

YÖNETİM, DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERİ

(16)

% DESİ 166,700.00 163,298.65 3,401.35 97.96

2.2.3 FORUM GİDERLERİ 1,950.00 8,448.00 -6,498.00 433.23

2.2.3.1 Yemek Giderleri 500.00 1,149.00 -649.00 229.80

2.2.3.3 Yakıt ve Yol Giderleri 150.00 7,299.00 -7,149.00 4,866.00

2.2.3.4 Basılı Yayın Giderleri 500.00 500.00

2.2.3.5 Salon Kira Giderleri 500.00 500.00

2.3 KİRA GİDERLERİ 1,250.00 1,250.00

2.3.1 EĞİTİM BİRİMLERİ KİRA GİDERLERİ 750.00 750.00

2.3.1.1 Eğitim Birimleri Kira Giderleri 750.00 750.00

2.3.2 DİĞER KİRA GİDERLERİ 500.00 500.00

2.3.2.1 Diğer Kira Giderleri 500.00 500.00

3 530,107.00 570,436.71 40,329.71 107.61

3.1 BRÜT ÜCRET GİDERLERİ 268,000.00 313,340.64 45,340.64 116.92

3.1.1 Brüt Ücret Giderleri 268,000.00 313,340.64 45,340.64 116.92

3.2 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ GİDERLERİ 17,000.00 15,586.02 1,413.98 91.68

3.2.1 Fazla Çalışma Ücreti Giderleri 17,000.00 15,586.02 1,413.98 91.68

3.3 ÇOCUK YARDIMI GİDERLERİ 750.00 853.46 103.46 113.79

3.3.1 Çocuk Yardımı Giderleri 750.00 853.46 103.46 113.79

3.4 KASA TAZMİNATI GİDERLERİ 2,600.00 2,957.56 357.56 113.75

3.4.1 Kasa Tazminatı Giderleri 2,600.00 2,957.56 357.56 113.75

3.5 İKRAMİYE GİDERLERİ 53,000.00 59,895.87 6,895.87 113.01

3.5.1 İkramiye Giderleri 53,000.00 59,895.87 6,895.87 113.01

3.6 YOL YARDIMI GİDERLERİ 17,750.00 21,470.60 3,720.60 120.96

3.6.1 Yol Yardımı Giderleri 17,750.00 21,470.60 3,720.60 120.96

3.7 YAKACAK YARDIMI GİDERLERİ 23,645.00 21,538.06 2,106.94 91.09

3.7.1 Yakacak Yardımı Giderleri 23,645.00 21,538.06 2,106.94 91.09

3.8 ERZAK YARDIMI GİDERLERİ 7,300.00 7,313.29 13.29 100.18

3.8.1 Erzak Yardımı Giderleri 7,300.00 7,313.29 13.29 100.18

3.9 YEMEK GİDERLERİ 25,000.00 22,966.32 2,033.68 91.87

3.9.1 Yemek Giderleri 25,000.00 22,966.32 2,033.68 91.87

3.10 GİYİM YARDIMI GİDERLERİ 1,000.00 1,000.00

3.10.1 Giyim Yardımı Giderleri 1,000.00 1,000.00

3.11 BAYRAM YARDIMI GİDERLERİ 4,500.00 4,075.10 424.90 90.56

3.11.1 Bayram Yardımı Giderleri 4,500.00 4,075.10 424.90 90.56

3.12 EĞİTİM YARDIMI GİDERLERİ 2,000.00 2,529.68 529.68 126.48

3..12.1 Eğitim Yardımı Giderleri 2,000.00 2,529.68 529.68 126.48

3.13 ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI GİDERLERİ 28,000.00 10,568.55 17,431.45 37.74

3.13.1 Özel Sağlık Sigortası Giderleri 28,000.00 10,568.55 17,431.45 37.74

3.14 DİĞER SOSYAL HAKLAR 5,000.00 3,096.88 1,903.12 61.94

3.14.1 Diğer Sosyal Haklar 5,000.00 3,096.88 1,903.12 61.94

3.15 SGK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 60,000.00 65,057.85 5,057.85 108.43

3.15.1 SGK İşveren Payı Giderleri 60,000.00 65,057.85 5,057.85 108.43

3.16 SGDP. İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 8,385.00 12,514.35 4,129.35 149.25

3.16.1 Emekli Sos.Güv.Destekleme İşveren Payı Giderler 8,385.00 12,514.35 4,129.35 149.25

3.17 İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 6,177.00 6,672.48 495.48 108.02

3.17.1 İşsizlik İşveren Payı Giderleri 6,177.00 6,672.48 495.48 108.02

ARA TOPLAM 696,807.00 733,735.36 -36,928.36 105.30

31.12.2009 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GİDER BÜTÇESİ

BÜTÇE 01.05.2009

ARA TOPLAM

PERSONEL GİDERLERİ

(17)

% DESİ 696,807.00 733,735.36 -36,928.36 105.30

4 5,728.00 2,180.00 3,548.00 38.06

4.1 KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 1,250.00 1,250.00

4.1.1 SMMM VE STAJ KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 250.00 250.00

4.1.1.1 Kurs Eğitmen Giderleri 250.00 250.00

4.1.2 İNGİLİZCE KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 250.00 250.00

4.1.3 YMM KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 250.00 250.00

4.1.4 DANIŞMANLIK VE KOORDİNATÖR GİDERLER 500.00 500.00

4.1.4.1 Danışmanlık Giderleri 250.00 250.00

4.1.4.2 Koordinatör Giderleri 250.00 250.00

4.2 ÜCRETSİZ EĞİTİM GİDERLERİ 550.00 2,180.00 -1,630.00 396.36

4.2.1 BİLGİSAYAR EĞİTİM GİDERLERİ 250.00 250.00

4.2.1.1 Eğitmen Giderleri 250.00 250.00

4.2.2 İLÇE EĞİTİM GİDERLERİ 300.00 2,180.00 -1,880.00 726.67

4.2.2.1 Eğitmen Giderleri 100.00 100.00

4.2.2.2 Salon Kira Giderleri 100.00 2,000.00 -1,900.00 2,000.00

4.2.2.3 Diğer Giderler 100.00 180.00 -80.00 180.00

4.3 KİTAP BASIM GİDERİ 3,928.00 3,928.00

4.3.1 EĞİTİM KİTABI BASIM GİDERİ 3,928.00 3,928.00

4.3.1.1 Kitap Basım Giderleri 2,178.00 2,178.00

4.3.1.2 Ders Notu Basım Giderleri 750.00 750.00

4.3.1.3 Telif Ücreti Giderleri 1,000.00 1,000.00

5 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 67,625.00 49,673.53 17,951.47 73.45

5.1 PTT VE KARGO GİDERLERİ 11,100.00 7,146.24 17,455.95 64.38

5.5.1 HABERLEŞME GİDERLERİ 10,600.00 7,141.76 3,458.24 67.38

5.5.1.1 TELEFON GİDERLERİ 6,150.00 4,544.01 1,605.99 73.89

5.5.1.1.1 *** ** ** Telefon Gideri 200.00 128.54 71.46 64.27

5.5.1.1.2 *** ** ** Telefon Gideri 1,000.00 1,558.63 558.63 155.86

5.5.1.1.3 *** ** ** Telefon Gideri 250.00 1,508.39 1,258.39 603.36

5.5.1.1.4 *** ** ** Telefon Gideri 250.00 490.34 240.34 196.14

5.5.1.1.5 *** ** ** Telefon Gideri 250.00 588.42 338.42 235.37

5.5.1.1.6 *** ** ** Telefon Gideri 300.00 121.94 178.06 40.65

5.5.1.1.7 *** ** ** Telefon Gideri 250.00 147.75 102.25 59.10

5.5.1.1.8 *** ** ** Telefon Gideri 2,000.00 2,000.00

5.5.1.1.9 *** ** ** Telefon Gideri 500.00 500.00

5.5.1.1.10 *** ** ** Telefon Gideri 200.00 200.00

5.5.1.1.11 *** ** ** Telefon Gideri 750.00 750.00

5.5.1.1.12 *** ** ** Telefon Gideri 200.00 200.00

5.5.1.2 DATA VE ADSL HATTI GİDERLERİ 3,600.00 2,594.25 1,005.75 72.06

5.5.1.2.1 ********** Adsl Gideri 1,000.00 721.25 278.75 72.13

5.5.1.2.2 ********** Adsl Gideri 1,000.00 721.50 278.50 72.15

5.5.1.2.3 ********** Adsl Gideri 800.00 618.50 181.50 77.31

5.5.1.2.4 ********** Adsl Gideri 800.00 533.00 267.00 66.63

ARA TOPLAM 770,160.00 785,588.89 -15,428.89 216.81

EĞİTİM GİDERLERİ

31.12.2009 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GİDER BÜTÇESİ

ARA TOPLAM

BÜTÇE 01.05.2009

(18)

% DESİ 770,160.00 785,588.89 -15,428.89 102.00

5.5.1.3 POSTA GİDERLERİ 850.00 3.50 846.50 0.41

5.5.1.3.1 Aps Giderleri 100.00 100.00

5.5.1.3.2 Taahütlü Posta Giderleri 150.00 150.00

5.5.1.3.3 İadeli Taahütlü Posta Giderleri 500.00 3.50 496.50 0.70

5.5.1.3.4 Adi Posta Giderleri 100.00 100.00

5.5.2 KARGO GİDERLERİ 500.00 4.48 495.52 0.90

5.5.2.1 KURSİYER KARGO GİDERLERİ 250.00 250.00

5.5.2.1.1 Kargo Giderleri 250.00 250.00

5.5.2.2 KARGO GİDERLERİ 250.00 4.48 245.52 1.79

5.5.2.2.1 Kargo Giderleri 250.00 4.48 245.52 1.79

5.2 HİZMET BİRİMLERİ GİDERLERİ 42,000.00 37,444.47 4,555.53 89.15

5.2.1 AYDINLATMA GİDERLERİ 20,000.00 18,169.32 1,830.68 90.85

5.2.1.1 Elektrik Giderleri 20,000.00 18,169.32 1,830.68 90.85

5.2.2 SU GİDERLERİ 6,000.00 2,282.00 3,718.00 38.03

5.2.2.1 İçme Suyu Giderleri 4,000.00 2,282.00 1,718.00 57.05

5.2.2.2 Kullanım Suyu Giderleri 2,000.00 2,000.00

5.2.3 YAKIT GİDERLERİ 1,000.00 5,667.33 4,667.33 566.73

5.2.3.1 Yakıt Giderleri 1,000.00 5,667.33 4,667.33 566.73

5.2.4 İKRAM GİDERLERİ 4,000.00 3,798.77 201.23 94.97

5.2.4.1 İkram Giderleri 4,000.00 3,798.77 201.23 94.97

5.2.5 AİDAT GİDERLERİ 10,000.00 7,224.27 2,775.73 72.24

5.2.5.1 Apartman Aidat Giderleri 10,000.00 7,224.27 2,775.73 72.24

5.2.6 DİĞER GİDERLERİ 1,000.00 302.78 697.22 30.28

5.2.6.1 Diğer Giderler 1,000.00 302.78 697.22 30.28

5.3 KIRTASİYE VE BASILI EVRAK GİDERLERİ 14,525.00 5,082.82 9,442.18 34.99

5.3.1 BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ GİDERLERİ 4,250.00 1,781.10 2,468.90 41.91

5.3.1.1 Cd Giderleri 100.00 77.10 22.90 77.10

5.3.1.2 DVD Giderleri 100.00 100.00

5.3.1.3 Toner Giderleri 250.00 250.00

5.3.1.4 Kağıt Giderleri 800.00 800.00

5.3.1.5 Kartuş Giderleri 250.00 250.00

5.3.1.6 Diğer Kırtasiye Giderleri 2,000.00 2,000.00

5.3.1.7 Gider Sayılan Küçük Demirbaşlar 750.00 1,704.00 954.00 227.20

5.3.2 FOTOKOPİ GİDERLERİ 8,500.00 3,246.72 5,253.28 38.20

5.3.2.1 Kağıt Giderleri 1,000.00 3,246.72 2,246.72 324.67

5.3.2.2 Toner Giderleri 7,500.00 7,500.00

5.3.3 DİĞER KIRTASİYE GİDERLERİ 1,775.00 55.00 1,720.00 3.10

5.3.3.1 Klasör Giderleri 150.00 150.00

5.3.3.2 Antetli Zarf Giderleri 150.00 150.00

5.3.3.3 Antetli Kağıt Giderleri 150.00 150.00

5.3.3.4 Telli Dosya Giderleri 100.00 100.00

5.3.3.5 Kalem Giderleri 75.00 75.00

5.3.3.6 Ataç Giderleri 75.00 75.00

5.3.3.7 Yapıştırıcı Giderleri 75.00 75.00

5.3.3.8 Muhtelif Kırtasiye Giderleri 1,000.00 55.00 945.00 5.50

31.12.2009 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GİDER BÜTÇESİ

BÜTÇE 01.05.2009

ARA TOPLAM

(19)

% DESİ 770,160.00 785,588.89 -15,428.89 102.00

6 350.00 350.00

6.1 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 350.00 350.00

6.1.1 Gazete ve Dergi Giderleri 100.00 100.00

6.1.2 İlan Giderleri 250.00 250.00

7 100.00

7.1 ABONELİK GİDERLERİ 100.00 100.00

7.1.1 Yayın Abonelik Giderleri 100.00 100.00

8 7,000.00 4,703.10 11,014.06 67.19

8.1 ŞEHİR İÇİ ULAŞIM GİDERLERİ 4,000.00 3,176.00 824.00 79.40

8.1.1 Taksi Ücreti Giderleri 4,000.00 3,176.00 824.00 79.40

8.2 NAKLİYE HAMMALİYE GİDERLERİ 3,000.00 1,527.10 1,472.90 50.90

8.2.1 Nakliye Hammaliye Giderleri 3,000.00 1,527.10 1,472.90 50.90

9 8,500.00 3,539.87 4,960.13 41.65

9.1 EĞİTİM BİRİMLERİ BAKIM ONARIM GİDERLE 5,000.00 3,539.87 1,460.13 70.80

9.1.1 Bakım Onarım Giderleri 5,000.00 3,539.87 1,460.13 70.80

9.2 SİSTEM BAKIM ONARIM GİDERLERİ 2,500.00 2,500.00

9.2.1 Bakım Onarım Giderleri 2,500.00 2,500.00

9.3 DİĞER BAKIM ONARIM GİDERLERİ 1,000.00 1,000.00

9.3.1 Bakım Onarım Giderleri 1,000.00 1,000.00

10 SİGORTA GİDERLERİ 4,500.00 3,533.73 78.53

10.1 EĞİTİM BİRİMLERİ SİGORTA GİDERLERİ 4,500.00 3,533.73 966.27 78.53

10.1.1 Eğitim Birimleri Sigorta Giderleri 3,500.00 3,533.73 -33.73 100.96

10.1.2 Elektronik Cihazlar Sigorta Giderleri 1,000.00 1,000.00

11 1,540.00 1,124.89 415.11 73.04

11.1 EMLAK ve ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ GİDERL 100.00 118.50 -18.50 118.50

11.1.1 Emlak Vergisi Giderleri 100.00 118.50 -18.50 118.50

11.2 BEYANNAME VERGİLERİ 1,440.00 659.05 780.95 45.77

11.2.1 Muhtasar Beyanname Damga Vergisi 140.00 118.30 21.70 84.50

11.2.2 KDV2 Damga Vergisi 140.00 140.00

11.2.3 SGK Damga Vergisi 160.00 216.90 56.90 135.56

11.2.4 Sözleşme Damga Vergisi 1,000.00 323.85 676.15 32.39

11.3 NOTER GİDERLERİ 347.34 347.34

11.3.1 Noter Giderleri 347.34 347.34

12 500.00 293.15 206.85 58.63

12.1 BANKA GİDERLERİ 500.00 293.15 206.85 58.63

12.1.1. Banka Giderleri 500.00 293.15 206.85 58.63

13 DİĞER GİDERLER 4,550.00 3,935.20 614.80 86.49

13.1 MUTFAK GİDERLERİ 3,750.00 3,336.05 413.95 88.96

13.1.1 Yemek Giderleri 2,000.00 3,328.05 1,328.05 166.40

13.1.2 İçecek Giderleri 1,000.00 1,000.00

13.1.3 Diğer Giderler 750.00 8.00 742.00 1.07

13.2 TEMİZLİK GİDERLERİ 800.00 599.15 200.85 74.89

13.2.1 Temizlik Giderleri 500.00 500.00

13.2.2 Temizlik Malzemesi Giderleri 300.00 599.15 -299.15 199.72

14 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR 30,000.00

14.1 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR 30,000.00 30,000.00

14.1.1 Demirbaşlar 30,000.00 30,000.00

827,200.00 802,718.83 2,132.06 97.04 BAKIM ONARIM GİDERLERİ

VERGİ RESİM VE HARÇLAR ULAŞIM GİDERLERİ

TOPLAM

31.12.2009 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GİDER BÜTÇESİ

BÜTÇE 01.05.2009

ARA TOPLAM

ABONELİK GİDERLERİ

FİNANSMAN GİDERLERİ BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ

(20)

31.12.2009 FARK

1 700,000.00 -700,000.00

1.1 STAJYER PAYLARI 700,000.00 -700,000.00

1.1.1 Stajyer Payı 700,000.00 -700,000.00

2 120,000.00 -120,000.00

2.1 KATILIM PAYI 120,000.00 -120,000.00

2.1.1 Katılım Payı 120,000.00

3 DİĞER GELİRLER 7,200.00 27,599.18 20,399.18

3.1 MEVDUAT GELİRLERİ 1,600.00

3.1.1 VADESİZ MEVDUAT GELİRLERİ 100.00

3.1.1.1 Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri 100.00

3.1.2 VADELİ MEVDUAT GELİRLERİ 1,000.00 -1,000.00

3.1.2.1 Vadeli Mevduat Faiz Geliri 1,000.00 -1,000.00

3.1.3 MENKUL KIYMET GELİRLERİ 500.00 500.00

3.1.3.1 Repo ve Fon Gelirleri 500.00 500.00

3.2 MUHTELİF GELİRLER 5,600.00 27,599.18 21,999.18 492.84

3.2.1 MUHTELİF GELİRLER 5,600.00 27,599.18 21,999.18 492.84

3.2.1.1 Hesap Tashihi Gelirleri 500.00 7,564.05 7,064.05 1,512.81

3.2.1.2 SGK (5510 Sayılı Yasa) İndirimi 5,000.00 18,061.61 13,061.61 361.23

3.2.1.3 Bağış Geleri 100.00 1,400.00 1,300.00 1,400.00

3.2.1.4 Sağlık Sigorta Geliri 573.52 573.52

DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER 1,400.00

Diğer Faaliyetlerden Giderler 1,400.00

827,200.00 26,199.18 -799,600.82 3.17 TESMER STAJYER PAYLARI

TESMER İKTİSADİ İŞLETME KATILIM PAYLARI

01.05.2009

TOPLAM

01.05.2009 - 31.12.2009 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GELİR BÜTÇESİ

GERÇEKLEŞME

%'DESİ

GELİR YERLERİ BÜTÇE