I- Cari ( Dönen ) Varlıklar UFRS 30/06/2009 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 33.294.055,93
1- Kasa 1.158,95
2- Alınan Çekler -
3- Bankalar 33.292.896,98
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri ( - ) -
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar -
B- Finansal Yatırımlar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 21.528.417,40 1- Satılmaya Hazır ( Satışa Müsait ) Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) - 3- Alım Satım ( Spekülasyon ) Amaçlı Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 722,30
4- Krediler -
5- Krediler Karşılığı ( - ) -
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 21.527.695,10
7- Şirket Hissesi -
8- Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler )Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - ) -
C- Olağan ( Esas ) Faaliyetlerden Alacaklar 14.012.138,13
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 13.524.612,26
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -
6- Sigortalılara Krediler 487.525,87
7- Sigortalılara Krediler Karşılığı ( - ) -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar -
9- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar 412,29
10- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı ( - ) - 412,29
D- Đlişkili Taraflardan Alacaklar 3.495,66
1- Ortaklardan Alacaklar -
2- Đştiraklerden Alacaklar -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 3.495,66
5- Çalışanlardan ( Personelden ) Alacaklar -
6- Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar -
7- Đlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu ( - ) -
8- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar -
9- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) -
E- Diğer Alacaklar 20.841,42
1- Finansal Kiralama Alacakları -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) -
3- Verilen Depozito Ve Teminatlar 14.599,27
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 6.242,15
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu ( - ) -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar 2.660,37
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( - ) - 2.660,37
F- Gelecek Aylara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1.388.189,13
1- Gelecek Aylara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler 1.282.396,77
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri -
3- Gelecek Aylara Ait Diğer ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları 105.792,36
G- Diğer Cari ( Dönen ) Varlıklar 284.386,45
1- Gelecek Aylar Đhtiyacı Stoklar -
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 284.386,45
3- Ertelenen Vergi Varlıkları -
4- Đş Avansları -
5- Çalışanlara ( Personele ) Verilen Avanslar -
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları -
7- Diğer Çeşitli Cari ( Dönen ) Varlıklar -
8- Diğer Cari ( Dönen ) Varlıklar Karşılığı ( - ) -
I- Cari ( Dönen ) Varlıklar Toplamı 70.531.524,12 DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş.
30 HAZĐRAN 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR
II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar UFRS 30/06/2009
A- Olağan ( Esas )Faaliyetleren Alacaklar -
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar -
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -
6- Sigortalılara Krediler -
7- Sigortalılara Krediler Karşılığı ( - ) -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar -
9- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar -
10- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı ( - ) -
B- Đlişkili Taraflardan Alacaklar -
1- Ortaklardan Alacaklar -
2- Đştiraklerden Alacaklar -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar -
5- Çalışanlardan ( Personelden ) Alacaklar -
6- Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar -
7- Đlişkili Taraflardan Alacaklar Karşılığı ( - ) -
8- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar -
9- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) -
C- Diğer Alacaklar -
1- Finansal Kiralama Alacakları -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) -
3- Verilen Depozito Ve Teminatlar -
4- Diğer Çeşitli Alacaklar -
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu ( - ) -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( - ) -
D- ( Sabit ) Finansal Varlıklar -
1- Bağlı Menkul Kıymetler -
2- Đştirakler -
3- Đştirakler Sermaye Taahhütleri ( - ) -
4- Bağlı Ortaklıklar -
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri ( - ) -
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler -
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (- ) -
8- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -
9- ( Sabit ) Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - ) -
E- Maddi ( Duran ) Varlıklar 3.520.612,00
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.259.250,50
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (- ) -
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller -
4- Makine Ve Teçhizatlar -
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 2.937.142,63
6- Motorlu Taşıtlar 70.751,13
7- Diğer Maddi ( Duran )Varlıklar ( Özel Maliyet Bedelleri Dahil ) 470.512,67 8- Kiralama ( Leasing ) Yoluyla Edinilmiş Maddi ( Duran ) Varlıklar -
9- Birikmiş Amortismanlar (-) - 3.217.044,93
10- Maddi ( Duran ) Varlıklara Đlişkin Avanslar ( Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil ) -
F- Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklar 244.386,72
1- Haklar 1.554.946,48
2- Şerefiye -
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler -
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri -
5- Diğer Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklar -
6- Birikmiş Đtfalar ( Amortismanlar ) ( - ) - 1.310.559,76
7- Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklara Đlişkin Avanslar - G- Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları -
1- Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler -
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Giderleri -
3- Gelecek Yıllara Ait Değer ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları -
H- Diğer Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar -
1- Gelecek Yıllar Đhtiyacı Stoklar -
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar -
3- Ertelenen Vergi Varlıkları -
4- Diğer Çeşitli Cari ( Duran ) Olmayan Varlıklar -
5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı ( - ) -
6- Diğer Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar Karşılığı ( - ) - II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar Toplamı 3.764.998,72
VARLIKLAR
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler UFRS 30/06/2009
A- Finansal Borçlar 104.185,49
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 104.004,93
2- Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar 180,56
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - 5- Çıkarılmış Tahviller ( Bonolar ) Anapara, Taksit Ve Faizleri - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) Đhraç Farkı ( - ) -
B- Olağan ( Esas ) Faaliyetlerden Borçlar 6.412.209,92
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 954.704,98
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar -
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar -
5- Diğer Olağan ( Esas) Faaliyetlerden Borçlar 5.457.504,94
C- Đlişkili Taraflara Borçlar 5.969,62
1- Ortaklara Borçlar -
2- Đştiraklere Borçlar -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 312,48
5- Çalışanlara ( Personele ) Borçlar 5.657,14
6- Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar -
D- Diğer Borçlar 139.403,75
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 82.213,82
2- Diğer Borçlar Reeskontu ( - ) -
3- Diğer Çeşitli Borçlar 57.189,93
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 23.951.278,37
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17.089.193,87
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net -
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 5.616.302,84
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 1.226.516,34
5- Bonus Ve Đndirimler Karşılığı - Net -
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılık - Net -
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 19.265,32
F- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar -
1- Kıdem Tazminatı Ve Benzer Diğer Yükümlülüklere Đlişkin Karşılık -
2- Maaliyet Giderleri Karşılığı -
G- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler Đle Karşılıkları 225.871,07
1- Ödenecek Vergi Fonlar 126.904,38
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 98.966,69
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler -
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler -
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri ( - ) -
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları -
H- Gelecek Aylara Ait ( Ertelenmiş ) Gelirler Ve Gider Tahakkukları 106.126,32
1- ( Ertelenmiş ) Faiz Ve Kira Gelirleri 13.788,83
2- Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları 57.073,38
3- Gelecek Aylara Ait Diğer ( Ertlenmiş ) Gelirler ve Gider Tahakkukları 35.264,11
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler -
1- Ertelenen Vergi Yükümlüğü -
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları -
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler -
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 30.945.044,54 YÜKÜMLÜLÜKLER
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler UFRS 30/06/2009
A- Finansal Borçlar 479,12
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar -
2- Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar 479,12
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) -
4- Çıkarılmış Tahviller -
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) Đhraç Farkı ( - ) -
7- Diğer Finansal Borçlar -
B- Olağan ( Esas ) Faaliyetlerden Borçlar -
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar -
2- Reasürans Faaliyelerinden Borçlar -
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar -
5- Diğer Olağan ( Esas ) Faaliyetlerdn Borçlar -
C- Đlişkili Taraflara Borçlar -
1- Ortaklara Borçlar -
2- Đştiraklere Borçlar -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar -
5- Çalışanlara ( Personele ) Borçlar -
6- Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar -
D- Diğer Borçlar -
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar -
2- Diğer Borçlar Reeskontu -
3- Diğer Çeşitli Borçlar -
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 25.930.568,64
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net -
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net -
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 25.921.464,72
4- Mallak Hasar Tazminat Karşılığı - Net -
5- Bonus Ve Đndirimler Karşılığı - Net -
6- Yatrırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılık - Net -
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 9.103,92
F- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar 351.690,25
1- Kıdem Tazminatı Ve Benzer Diğer Yükümlülüklere Đlişkin Karşılık 351.690,25
G- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 87.674,48
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler -
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler -
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 87.674,48
H- Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmiş ) Gelirler Ve Gider Tahakkukları 70.528,25
1- ( Ertelenmiş ) Faiz Ve Kira Giderleri -
2- Gelecek Yıllara Ait Gider Tahakkukları -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer ( Ertelenmiş ) Gelirler Ve Gider Tahakkukları 70.528,25
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler -
1- Ertelenen Vergi Yükümlülüğü -
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler -
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 26.440.940,74 YÜKÜMLÜLÜKLER
V- ÖZSERMAYE UFRS 30/06/2009
A- Ödenmiş Sermaye 15.095.000,00
1- ( Nominal ) Sermaye 15.095.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye ( - ) -
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları -
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları ( - ) -
B- Sermaye Yedekleri -
1- Hisse Senedi Đhraç Primleri -
2- Hisse Senedi Đptal Karları -
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları -
4- Yeniden Değerleme Fonu -
5- Yabancı Para Çevirim Farkları -
6- Diğer Sermaye Yedekleri -
C- Kar Yedekleri 4.057.040,62
1- Yasal Yedekler 734.636,34
2- Statü Yedekleri -
3- Olağanüstü Yedekler 1.023.037,38
4- Özel Fonlar ( Yedekler ) 2.299.366,90
5- Finansal Varlıklar Değerlemesi -
6- Diğer Kar Yedekleri -
D- Geçmiş Yıllar Karları 94.895,16
1- Geçmiş Yıllar Karları 94.895,16
E- Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -
1- Geçmiş Yıllar Zararları -
F- Dönem Net Karı - 2.336.398,22
1- Dönem Net Karı -
2- Dönem Net Zararı ( - ) - 2.336.398,22
V - Özsermaye Toplamı 16.910.537,56
AKTĐF TOPLAMI 74.296.522,84 PASĐF TOPLAMI 74.296.522,84
FARK - ÖZSERMAYE
