BİST MONİTOR 05/02/2015
Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır
FX MONİTÖR 02/10/2015
Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır.
FOREX GÖRÜNÜM
TÜRKİYE
İSO İmalât PMI endeksi 48.8 ile bir önceki verinin altında kalarak Nisan 2015’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Veri sonrası USDTRY paritesinde kayda değer bir hareketlilik yaşanmadı.
ABD / KANADA
ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuurları geçtiğimiz hafta 10 bin artarak 277 bin düzeyine gerçekleşti (beklenti: 271 bin). Markit imalat sektörü PMI verisi 53.1 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, ISM imalat datası 50.2 ile 50.6’lık piyasa beklentisinin altında kaldı.
EURO BÖLGESİ
• Euro Bölgesi’nde imalat sektörü PMI piyasa beklentisine paralel 52.0 düzeyinde gerçekleşti.
• Almanya’da BME imalat sektörü PMI beklentilerin hafif altında 52.3 düzeyinde gerçekleşti.
ASYA / PASİFİK
• Japonya’da işsizlik oranı Ağustos ayında %0.1 artarak %3.4 seviyesine yükseldi. Tüm hanehalkı harcamaları ise yıllık bazda beklentilerin oldukça üzerinde (gerçekleşen: %2.9 beklenti: %0.3) bir artış gösterek %2 enflasyon hedefine ulaşma yolunda olumlu ilerlemelerin gerçekleştiğine işaret etti.
• Avustralya’da perakende satışlar Ağustos ayında piyasa beklentisine paralel şekilde %0.4 artış kaydetti.
EMTİA
Yatırımcıların bugün ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla birlikte Altın son yedi ayın en yüksek haftalık değer kaybına yaklaşmakta.
Kısa vadeli ortalamalarının altında işlem gören değerli metal 1109 dolar seviyesinde.
2 Ekim Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*
12:00 Ağustos Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) ... -0.1%
12:00 Ağustos Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) ... -2.1%
15:30 Eylül Tarım Dışı İstihdam 201Bin 173Bin
15:30 Eylül İşsizlik Oranı 5.1% 5.1%
15:30 Eylül Saatlik Kazançlar(Aylık) 0.2% 0.3%
17:00 Ağustos Fabrika Siparişleri(Aylık) -1.2% 0.4%
20:00 → ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Boston FED'in düzenlediği konferansta konuşma yapacak. *Bloomberg,**Foreks
EUR/USD: Tarım Dışı İstihdam Öncesi Ortalamaları Arasında Sıkışmakta.
İspanya, İtalya ve Almanya imalat PMI verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın Euro Bölgesi'nin genelinde imalat PMI verisinin beklentiler dahilinde geldiğini gördük. ABD tarafına baktığımızda ise haftalık işsizlik başvuruları geçen haftaya göre 10 bin kişilik artışla 277 bin olarak gerçekleşti. Markit İmalat PMI verileri beklentiler paralelinde gelirken; ISM imalat PMI verisi beklentilerin altında kalarak 2 yılın düşüğüne geriledi. Euro Bölgesi verileriyle birlikte 1.1125 seviyesine kadar çekilen parite, ABD verileriyle birlikte 1.12 seviyesini gördü.
Teknik olarak incelendiğinde; azalan üçgen formasyonunda sıkışmaya devam eden parite, 1.12’nin altında satış baskısı görmekte. Tarım dışı istihdam verisiyle birlikte volatilitenin artacağı paritede 1.1160 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesiyle 1.1120 ve 1.1030’a kadar gerilemeler yaşanabilecekken; yukar yönlü bir tepkide ise 1.1225 ve 1.1260 seviyeleri takip edilebilir.
Parite Fiyat 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
EURUSD 1.1176 # 1.1232 1.1165 -0.60% 47.29 17.35 1.0815 1.1443 30% 20%
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
Kısa Vade Direnç3 1.1299
Uzun Vade Direnç 2 1.1254
Periyod Direnç 1 1.1225
1 Gün % PİVOT 1.1180
5 Gün % Destek 1 1.1151
Aylık % Destek 2 1.1106
2015 -7.64 Destek 3 1.1077
-0.19 -0.18 %Değişim
-0.53
USD/TRY: 3.01 Altında Satış Baskısı Artabilir!
Yurtiçinden ISO İmalât sektörü PMI verisi beklentinin altında gelmesine karşın; ABD’den beklentileri karşılayamayan işssizlik başvuruları ve ISM İmalât PMI verilerinin de etkisiyle parite 3.01’den aldığı destekle 3.03’ün üzerine çıktı. Bugün ise tarım dışı istihdam verisi öncesi yurtiçi piyasaların da açılmasıyla birlikte tekrar 3.0250 desteğine doğru geri çekilmiş durumda.
Teknik olarak incelendiğinde; yükseliş kanalı alt bandına doğru yaklaşan parite için 3.0250 desteği aşağı yönlü test edilmekte. Bu seviyenin altına doğru geri çekilmeler devam ettiği takdirde 3.01, 3.0030 ve 2.9850 seviyeleri hedef olabilecekken; olası yukarı yönlü ataklarda ise Asya seansında test ettiği 3.0350 seviyesi yukarı yönlü geçilirse 3.0450 ve 3.0650 dirençleri hedeflenebilir.
Parite Fiyat 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
USDTRY 3.0268 # 3.0292 2.6625 -12.11% 59.59 44.77 2.6166 3.1510 95% 96%
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
Kısa Vade Direnç3 3.0573
Uzun Vade Direnç 2 3.0443
Periyod Direnç 1 3.0359
1 Gün % PİVOT 3.0229
5 Gün % Destek 1 3.0145
Aylık % Destek 2 3.0015
2015 -22.83 Destek 3 2.9931
-0.02 0.64 %Değişim
-2.75
XAU/USD: 1110’un Altında 1100 Seviyesi Test Edilebilir!
Dün açıklanan ABD verileri beklentileri karşılayamasa da Richmond FED Başkanı Lacker ve San Fransisco FED Başkanı Williams’ın da bu sene içerisinde faiz artırımıyla alâkalı ‘şahin’ söylemleri sarı metal üzerindeki baskıyı devam ettirmekte.
Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli düşüş kanalında hareketine devam eden sarı metalde, gerilemenin devamı halinde 1100 ve 1087 destekleri önem kazanırken; 1115 pivot noktasının üzerinde ise 1125 ve 1133 dirençlerine doğru yükselişler yaşanabilir.
Parite Fiyat 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
XAUUSD 1109.24 # 1122.74 1178.45 4.96% 42.77 14.56 1080.39 1159.99 14% 4%
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
Kısa Vade Direnç3 1127.33
Uzun Vade Direnç 2 1123.28
Periyod Direnç 1 1119.31
1 Gün % PİVOT 1115.26
5 Gün % Destek 1 1111.29
Aylık % Destek 2 1107.24
2015 -6.61 Destek 3 1103.27
-0.53 -3.21 %Değişim
-2.26
Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar
RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder.
SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir.
Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir.
ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan
değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin
zayıfladığına işaret eder.
Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.
Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.
Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.
1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.
Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı
Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.
Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.
Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.
Yasal Çekinceler:
İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
KÜNYE
Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR
Yönetmen
[email protected] +90 212 314 81 36
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate
MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı
[email protected] [email protected] +90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı
SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı
