Mizan Nefes Kredisi Blokaj Hsp , , , , Verilen TL Çekler ve Ödeme Emirleri 7.500,00 7.

(1)

Tarih:

Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/12/2021 03/01/2022

Hesap Kodu Hesap Ad Borç Alacak Borç Bakiye Alacak Bakiye

102 BANKALAR

6.305.917,06

4.442.689,41 1.863.227,65 0,00

102.00 TL Vadesiz Banka Hesabı

4.045.797,53

3.874.071,43 171.726,10 0,00

102.10 TL Vadeli Banka Hesabı

1.385.782,36

515.730,81 870.051,55 0,00

102.18 2021 Nefes Kredisi Blokaj Hsp

294.295,30

44.295,30 250.000,00 0,00

102.21 Okul Yapımı İçin Alınan Şartlı Bağış Nakit

Yardımları

580.041,87

8.591,87 571.450,00 0,00

103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME

EMİRLERİ HESABI(-)

7.500,00

7.500,00 0,00 0,00

103.00 Verilen TL Çekler ve Ödeme Emirleri

7.500,00

7.500,00 0,00 0,00

109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCK.

515.305,86

468.110,92 47.194,94 0,00

109.00 TL Bankalar POS Hesabı

515.305,86

468.110,92 47.194,94 0,00

112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE

BONOLARI

0,30

0,00 0,30 0,00

112.00 TL Tahvil Senet ve Bonoları

0,30

0,00 0,30 0,00

120 OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR

HESABI

3.782.071,88

2.347.945,80 1.434.126,08 0,00

120.02 Yıllık Aidat Tahakkukları

2.609.399,31

1.499.609,29 1.109.790,02 0,00

120.03 Munzam Aidat Tahakkukları

1.073.097,57

749.431,51 323.666,06 0,00

120.08 Kaydıye Tahakkukları

99.575,00

98.905,00 670,00 0,00

123 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİR.

ALCK.HSP

89.575,05

60.230,85 29.344,20 0,00

123.00 TL Bankalar POS Hsp.

89.575,05

60.230,85 29.344,20 0,00

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

968,55

0,00 968,55 0,00

126.01 Su İdaresi

96,00

0,00 96,00 0,00

126.14 YEPAŞ ( Yeşilırmak Elek.Prkdn.A.Ş. )

872,55

0,00 872,55 0,00

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI

20.284,26

20.284,26 0,00 0,00

136.18 Asgari Geçim İndirimi

20.284,26

20.284,26 0,00 0,00

153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI

19.550,00

19.550,00 0,00 0,00

153.00 Belge Stokları

19.550,00

19.550,00 0,00 0,00

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

7.650,00

7.650,00 0,00 0,00

159.02 TOBB Basılı Evrak Siparişleri

7.650,00

7.650,00 0,00 0,00

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

198.556,81

174.796,84 23.759,97 0,00

(2)

180.02 T.O.B.B. Aidatı

123.641,63

123.641,63 0,00 0,00

180.04 Bakanlık İç Tic. Gelştr. Payı

17.850,00

17.850,00 0,00 0,00

180.06 Kalkınma Ajans Payı % 1

15.455,21

15.455,21 0,00 0,00

180.07 Emekli Sand. %1 Pay

17.850,00

17.850,00 0,00 0,00

180.08 M.T.O. ( ICC) Üyelik Aidatı

5.250,00

0,00 5.250,00 0,00

180.19 Kıdem Tazminatından Personele Borçlar

18.509,97

0,00 18.509,97 0,00

250 ARAZİ VE ARSALAR

481.349,18

0,00 481.349,18 0,00

250.01 Arsalar

481.349,18

0,00 481.349,18 0,00

252 BİNALAR HESABI

3.911.590,76

2.982,50 3.908.608,26 0,00

252.00 Binalar

3.911.590,76

2.982,50 3.908.608,26 0,00

254 TAŞITLAR

120.040,00

0,00 120.040,00 0,00

254.00 Taşıtlar

120.040,00

0,00 120.040,00 0,00

255 DEMİRBAŞLAR

482.965,67

0,00 482.965,67 0,00

255.00 Eski Demirbaşlar TL Alınış

2.923,96

0,00 2.923,96 0,00

255.01 Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2006 )

29.441,20

0,00 29.441,20 0,00

7.671,38

0,00 7.671,38 0,00

39.954,57

0,00 39.954,57 0,00

255.04 ( T.D.H.Ö. İktisap Edilmiş Demirbaşlar)

3.772,48

0,00 3.772,48 0,00

6.310,24

0,00 6.310,24 0,00

11.108,37

0,00 11.108,37 0,00

3.908,88

0,00 3.908,88 0,00

5.933,21

0,00 5.933,21 0,00

780,00

0,00 780,00 0,00

39.242,72

0,00 39.242,72 0,00

5.628,60

0,00 5.628,60 0,00

4.501,06

0,00 4.501,06 0,00

255.17 Gate Woman Proje (Ediniş Tarihi 2017 )

321.789,00

0,00 321.789,00 0,00

300 BANKA KREDİLERİ HESABI

165.759,90

165.759,90 0,00 0,00

300.00 TL Banka Kredileri Hesabı

165.759,90

165.759,90 0,00 0,00

320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR

1.019.646,60

1.029.600,34 0,00 9.953,74

(3)

320.24 YEPAŞ - YEŞİLIRMAK ELEK.PRKD.

SATIŞ.A.Ş.

0,00

0,00 0,00 0,00

320.41 FATURA ÖDEME KARARI ALINAN

SATICILAR

1.019.646,60

1.029.600,34 0,00 9.953,74

329 DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI

137.431,40

144.149,13 0,00 6.717,73

329.02 T.T.S.G. ' YE ÖDENECEK GEÇİCİ

TAHSİLATLAR

137.431,40

144.149,13 0,00 6.717,73

335 YÖNETİM KUR. VE PERSONELE

447.024,81

465.111,26 0,00 18.086,45

335.03 Aylık Maaş Tahakkukundan Borçlar

416.156,72

416.156,72 0,00 0,00

335.07 STAJYER ÖĞRENCİLERE BORÇLAR

4.633,09

4.633,09 0,00 0,00

335.08 Eksper mühendise Ödenecek Ücretler

24.960,00

24.960,00 0,00 0,00

335.09 Ertelenmiş veya Taksitl. Vergi ve Diğer

Yüküm. Hesabı

0,00

18.086,45 0,00 18.086,45

335.10 Boya Badana İşçilik Hizmeti

1.275,00

1.275,00 0,00 0,00

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI

279.016,11

863.570,82 0,00 584.554,71

336.00 Diğer Çeşitli Borçlar

0,00

2.357,98 0,00 2.357,98

336.03 TOBB Çeşitli Borçlar

130.000,00

130.000,00 0,00 0,00

336.05 Kalkınma Ajans Payı % 1

15.455,21

15.455,21 0,00 0,00

336.06 Emekli Sandığı % 1 Pay

17.850,00

17.850,00 0,00 0,00

336.07 M.T.O Üyelik Aidatı

0,00

5.250,00 0,00 5.250,00

336.09 Üyeler Tarafından Fazla ve Yersiz Yatırılan

Teslimatlar

114.236,90

115.240,83 0,00 1.003,93

336.18 SANAL POS TAHSİLATINDAN ÖDEME

YAPANLAR

1.230,00

1.827,00 0,00 597,00

336.23 Aktif Sigortalı Çalışan Reçete Bedeli

184,00

184,00 0,00 0,00

336.24 Üye Eğitim Katkı Payları

60,00

3.955,80 0,00 3.895,80

336.30 Fatsa TSO Özel Okul İnş. Alınan Şartlı

Nakit Yardımlar

0,00

571.450,00 0,00 571.450,00

340 ALINAN AVANSLAR HESABI

31.659,90

33.009,90 0,00 1.350,00

340.00 Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Avanslar

31.200,00

32.550,00 0,00 1.350,00

340.04 Eksik Yatırılan Yapılandırma Teslimatı

0,00

0,00 0,00 0,00

340.21 Banka Hareketi Sehven Nakit Hareketi

459,90

459,90 0,00 0,00

360 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

120.622,55

139.646,86 0,00 19.024,31

360.00 Gelir Vergisi

105.691,24

123.029,44 0,00 17.338,20

360.01 Damga Vergisi

4.229,43

4.832,42 0,00 602,99

360.03 Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi

10.701,88

11.785,00 0,00 1.083,12

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNT.

HSP

208.273,85

236.055,51 0,00 27.781,66

(4)

361.00 Emekli Sandığı Üye Aidatları

76.079,91

86.977,27 0,00 10.897,36

361.01 Emekli Sandığı Teşekkül Payları

125.420,09

141.306,89 0,00 15.886,80

361.02 SGK İşsizlik Primi Üye Aidatı

2.257,95

2.590,45 0,00 332,50

361.03 SGK İşsizlik Primi Teşekkül Aidatı

4.515,90

5.180,90 0,00 665,00

362 BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMT.GELİŞT.

FONU

17.850,00

17.850,00 0,00 0,00

362.00 Bakanlık Payı

17.850,00

17.850,00 0,00 0,00

363 BİRLİK AİDATI HESABI

123.641,63

123.641,63 0,00 0,00

363.00 Birlik Aidatı

123.641,63

123.641,63 0,00 0,00

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

HESABI

395.265,70

485.139,00 0,00 89.873,30

369.01 Tic. İşlt. Unv. ve Tecsil ve İlan Harçları

94.241,10

112.973,10 0,00 18.732,00

369.02 Tems.Yetk. Kılın. Tescil ve İlan Harçları

119.888,00

147.305,60 0,00 27.417,60

369.03 Değişikliklerin Tescil Harçları

56.120,10

68.494,50 0,00 12.374,40

369.04 Kayıt Silinmesi Harçları

21.263,30

25.148,40 0,00 3.885,10

369.05 Kayıt ve Blg.Suret. ile Tasdkn. Harçları

46.624,80

55.845,00 0,00 9.220,20

369.09 REKABET KURUMU PAYI

51.352,40

69.596,40 0,00 18.244,00

369.18 BES Kesintisi

5.776,00

5.776,00 0,00 0,00

380 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER

THK.HSP

2.347.945,80

3.782.071,88 0,00 1.434.126,08

380.02 Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk.

1.499.609,29

2.609.399,31 0,00 1.109.790,02

380.03 Tahakkuk Eden Munzam Aidat Tahakk.

749.431,51

1.073.097,57 0,00 323.666,06

380.08 Kaydıye Tahakk

98.905,00

99.575,00 0,00 670,00

400 BANKA KREDİLERİ HESABI

165.759,90

574.417,54 0,00 408.657,64

400.01 Uzun Vadeli Taksitli ve Balon Ödemeli

Taksitli Kredi

165.759,90

574.417,54 0,00 408.657,64

436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI

10.000,00

10.000,00 0,00 0,00

436.01 Oda Yönetim Kuruluna Borçlar

10.000,00

10.000,00 0,00 0,00

500 NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI

0,00

4.858.288,23 0,00 4.858.288,23

500.00 İhtiyatlar Hesabı

0,00

4.858.288,23 0,00 4.858.288,23

548 TEDAVİ FONU

4.743,20

71.165,89 0,00 66.422,69

548.00 Sağlık Yardımı Emaneti

4.743,20

71.165,89 0,00 66.422,69

590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU

HESABI

388.933,16

1.259.089,13 0,00 870.155,97

590.01 Cari Dönem Net Gelir Fazlası

388.933,16

1.259.089,13 0,00 870.155,97

(5)

600 OLAĞAN GELİRLER HESABI

1.973.099,81

1.973.099,81 0,00 0,00

600.01 Kayıt Ücretleri Gelirleri

98.905,00

98.905,00 0,00 0,00

600.02 Yıllık Aidat Gelirleri

1.094.056,48

1.094.056,48 0,00 0,00

600.03 Munzam Aidat Gelirleri

560.623,86

560.623,86 0,00 0,00

600.04 Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler

187.220,00

187.220,00 0,00 0,00

600.05 Belge Bedelleri

32.294,47

32.294,47 0,00 0,00

632 FAALİYET GİDERLERİ HS(-)

1.347.209,41

1.347.209,41 0,00 0,00

632.01 Faaliyet Giderleri - Gelir Tablosu Hesapları

0,00

0,00 0,00 0,00

632.10 Faaliyet Giderleri

1.347.209,41

1.347.209,41 0,00 0,00

642 FAİZ GELİRLERİ HESABI

119.020,15

119.020,15 0,00 0,00

642.01 Faiz Gelirleri

119.020,15

119.020,15 0,00 0,00

643 KİRA GELİRLERİ HESABI

32.889,62

32.889,62 0,00 0,00

643.01 Kira Gelirleri

32.889,62

32.889,62 0,00 0,00

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI

92.355,80

92.355,80 0,00 0,00

679.01 Sair Gelirler

92.355,80

92.355,80 0,00 0,00

690 DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI

2.217.365,38

2.217.365,38 0,00 0,00

690.00 Dönem Gelir ve Gider Hesabı

2.217.365,38

2.217.365,38 0,00 0,00

792 PERSONEL GİDERLERİ HESABI

710.226,60

710.226,60 0,00 0,00

792.01 Personel Giderleri

710.226,60

710.226,60 0,00 0,00

793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE

HİZMETLER HESABI

387.400,17

387.400,17 0,00 0,00

793.01 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

356.408,71

356.408,71 0,00 0,00

793.02 Basın Yayın Giderleri

30.991,46

30.991,46 0,00 0,00

794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER

HESABI

231.167,29

231.167,29 0,00 0,00

794.02 Genel Yönetim Giderleri

10.730,06

10.730,06 0,00 0,00

794.03 Seyehat ve Yol Giderleri

11.629,04

11.629,04 0,00 0,00

794.06 Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar

174.796,83

174.796,83 0,00 0,00

794.07 Eğitim ve Fuar Giderleri

0,00

0,00 0,00 0,00

794.08 Bağış ve Yardımlar

28.466,13

28.466,13 0,00 0,00

794.10 Stratejik İş Planı Giderleri

5.545,23

5.545,23 0,00 0,00

795 VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI

10.692,03

10.692,03 0,00 0,00

(6)

795.01 Vergi,Resim ve Harçlar

10.692,03

10.692,03 0,00 0,00

797 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

7.723,32

7.723,32 0,00 0,00

797.02 Finansman Giderleri

7.723,32

7.723,32 0,00 0,00

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI

1.347.209,41

1.347.209,41 0,00 0,00

798.01 Gider Yansıtma Hesabı

1.347.209,41

1.347.209,41 0,00 0,00

Toplam: 31.336.787,64 31.336.787,64 8.394.992,51 8.394.992,51