2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

(1)

2007 MALİ YILI

SANDIKLI BELEDİYESİ

Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü

FAALİYET RAPORU

(2)

İÇİNDEKİLER

• FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6

• MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6

• 2007 YILI MALİ BİLGİLER 7

• 2007 Yılı Hesap Devri 7

• 2008 Yılı Açılış Kaydı Açıklaması 7

• Encümen, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı 7

• Asker Aileleri Yardımı 7

• Personel Bilgileri 8-9

• Emekli İkramiyeleri 9

• Say200i Açıklaması 9

• 2008 Yılı ve İzleyen 2 Yılın Bütçe Çalışmaları 9

• İller Bankası Tahakkuku 9

• İller Bankasından Alınan Krediler 9

• Uzlaşma Komisyonunca Kabul Edilen Borç Durumu 9

• Diğer Bankalardan Alınan Kıs ve Uzun Vadeli Krediler Açıklaması 9

(3)

TABLO NO TABLO ADI SAYFA NO 1 2007 YILI ENCÜMEN, MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI

TABLOSU 7

2 2007 YILI ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIM TABLOSU 7

3 PERSONEL EĞİTİM DÜZEYİ TABLOSU 7

4 2007 YILINDA EMEKLİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER 8

5 2007 YILINDA MEMURLARA YAPILAN ÖDEMELER 8

6 2007 YILINDA İŞÇİLERE YAPILAN ÖDEMELER 8

7 2007 YILI İLLER BANKASI PAYLARI 9

8 SANDIKLI BELEDİYESİ VE SANJET A.Ş. NİN BORÇLARININ KONSOLİDASYONUNA İLİŞKİN 2007 YILI İTİBARİYLE SON

DURUMUNU GÖSTERİR TABLO 10

9 2007 YILI İTİBARİYLE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR TABLOSU 11

10 GELİRLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIMI TABLOSU 12

11 GİDERLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIM TABLOSU 12

12 2007 YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI TABLOSU 13

13 630 GİDERLER HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK

SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU 14

14 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU TABLOSU 14 15 2007 YILI BÜTÇE GİDERLERİ / BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU 15

2007 YILI BÜTÇESİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI VE GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARLARI TABLOLARI

16 Özel Kalem Müdürlüğü 16

17 Yazı İşleri Müdürlüğü 16

18 Hesap İşleri Müdürlüğü 16

19 İmar ve Fen ve Fen İşleri Müdürlüğü 17

20 Zabıta ve Trafik Müdürlüğü 17

21 İtfaiye Müdürlüğü 17

22 Su-Otobüs-Mezbaha Müdürlüğü 18

23 Hüdai Kaplıca İşletme Müdürlüğü 18

24 Termal Oteller Müdürlüğü 18

25 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 19

(4)

TABLO NO TABLO ADI SAYFA NO

27 HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 21

28 İMAR VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 22

29 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 23

30 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 24

31 SU-OTOBÜS-MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 25

32 HÜDAİ KAPLICA İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 26

33 TERMAL OTELLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 27

34 2007 YILI GENEL MİZANI 28

35 BİLANÇO 29

36 ELEKTRİK TÜKETİM TABLOSU 30

37 AKARYAKIT TÜKETİM TABLOSU 30

38 HABERLEŞME GİDERLERİ TABLOSU 30

39 SANDIKLI BELEDİYESİ 2005 YILI KESİN HESABI 31

40 HÜDAİ KAPLICA İŞLETMESİ 2005 YILI KESİN HESABI 31

41 BSOM İŞLETMESİ 2005 YILI KESİN HESABI 32

42 2006 YILI KESİN HESABI 32

43 2007 YILI KESİN HESABI 33

(5)

GRAFİK NO GRAFİK ADI SAYFA NO

1 2007 YILI MEMURLARA YAPILAN ÖDEMELER 8

2 2007 YILINDA İŞÇİLERE YAPILAN ÖDEMELER 8

3 2007 YILI BÜTÇE GELİRLERİ 34

4 2007 YILI BÜTÇE GİDERLERİ 34

5 2006 BÜTÇE GELİRLERİ 34

6 2006 BÜTÇE GİDERLERİ 34

7 2005 YILI BÜTÇE GELİRLERİ 35

8 2005 YILI BÜTÇE GİDERLERİ 34

9 2005, 2006 ve 2007 YILLARI GERÇEKLEŞEN GELİLERİN

GERÇEKLEŞEN GİDERLERE ORANI 35

2005, 2006 ve 2007 YILLARA GÖRE GELİRLERİN AYRINTILI GERÇEKLEŞEN ORANI

10 VERGİ GELİRLERİ 36

11 VERGİ DIŞI GELİRLERİ 36

12 DİĞER GELİRLERİ 37

13 YARDIM VE FONLAR 37

14 YILLARA GÖRE EMLAK VERGİSİ TAHSİLATI 38

15 YILLARA GÖRE ÇTV TAHSİLATI 38

16 2007 YILI EMLAK VERGİSİ PROFİLİ 39

17 2007 ALINAN HARÇLARIN MUHTEVİYATI 39

18 YILLARA GÖRE DİĞER KURUMLAR HASILATI 40

19 YILLARA GÖRE SU HİZMETLERİ HASILATI 40

20 YILLARA GÖRE MEVDUAT FAİZİ GELİRLERİ 41

21 MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR 41

(6)

FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ

Sandıklı Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”

hükümlerine göre hazırlanmıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre geçmiş yıllarda hazırlanan faaliyet raporlarından farklı olarak, başta mali bilgiler olmak üzere mali hizmetler birimi ve yapılan hizmetler geçmiş yıllarla mukayese edilmek kaydıyla karşılaştırmalı tablolar halinde hazırlanmıştır. Mali bilgiler 10.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği” hükümleri göz önüne alınarak geçmiş iki yıl ile karşılaştırılarak son üç yılın mukayesesi yapılarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda bütçe gerçekleşmeleri ayrıntılı olarak grafike edilmiş ve 2007 yılı mali bilgilerin ekinde 2005 ve 2006 yılı kesin hesabı eklenerek karşılaştırma olanağı sağlanmıştır. Bu kapsamda mali bilgiler, gelirler ve giderler olmak üzere iki bölümde ele alınmış her bir bölüm içerisinde yıllara göre mukayeseler yapılarak ve daha sonra bölümler arası ( Gelir ve Giderlerin ) karşılaştırmalar açık ve anlaşılır bir şekilde grafiklerle şematize edilmiştir. Mali bilgiler bölümünde gelirlerin ekonomik sınıflandırması ile giderlerin ekonomik sınıflandırması tablolar halinde verilmiş ve bütçe ödenek hareketleri bölüm sonuna eklenerek şeffaflık ve saydamlık ilkelerine uyulmuştur. Mali Bilgiler bölümü ile harcama yetkisi verilmiş birimlerin 2007 yılı faaliyetleri geçmiş yıllarla mukayese edilmiştir. Bu faaliyet raporu yönetmeliğin 7. maddesinde açıklanan “ Tam açıklama ilkesi” gereğince açık bir şekilde hazırlanmış ve Mali Hizmetler Birimi Yöneticisinin beyanı eklenerek

“Sorumluluk İlkesi” yerine getirilmiştir.

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Olarak Yetkim Dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporladığını beyan ederim.

İdaremizin 2007 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Sandıklı, 21.03.2008 M.Rüştü ALTINAY Mali Hizmetler Müdürü

(7)

2007 YILI MALİ BİLGİLER

( Bütçe Gerçekleşmeleri, Temel Mali Tablolar, Mali Denetim Sonuçları )

Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2007 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2006 yılından 2007 yılına hesap devri ile kayıtlarına başlanmıştır. 2 Nolu yevmiye kaydı ile 2007 yılı Belediye Bütçesi kayıtlara alınmıştır.

Belediyemizin 2007 Yılı Bütçesi ile Kesin hesabı ve bunlara ilişkin olarak aylık mizan ve hesap cetvelleri Kanun ve tüzüklere uygun olarak tanzim edilmiş ve ilgili mercilerce onaylanarak gerekli yerlere gönderilecektir.

Encümen, Meclis üyeleri huzur hakkı ile Asker Ailesi Yardımı ödemeleri düzenli olarak yapılmıştır.

2007 YILI ENCÜMEN, MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI TABLOSU

YILI BÜRÜT KESİNTİLER

(G.V ve D.V.) ÖDENEN TUTAR

2007 4.702,80 735,69 3.967,11

2007 YILI ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIM TABLOSU

AYLAR ASKER

AİLESİ ASKER AYLIĞI YARDIM TUTARI

Ocak 30 2.780,00

Şubat 30 2.350,00

Mart 32 2.607,00

Nisan 34 3.585,00

Mayıs 31 2.035,00

Haziran 31 2.035,00

Temmuz 32 2.385,00

Ağustos 6 595,00

Eylül 10 1.085,00

Ekim 19 2.590,00

Kasım 21 2.005,00

Aralık 29 4.055,00

T O P L A M 28.107,00

Belediyemiz hizmetleri 44 memur,269 sürekli işçi olmak üzere 313 personel ile yürütülmektedir.

Çalışanlarımızın 38’i bayan, 275’i erkek olup 13 özürlü, 5 eski hükümlü personeldir. Personelin ücret ve sosyal hakları ile ücretlerden yapılan her türlü kesintiler yasal süresi içinde tahakkuk ettirilmiştir.

PERSONEL EĞİTİM DÜZEYLERİ Personel

Hizmet Sınıfı

Eğitim Düzeyi Cinsiyeti

Okul Adet Erkek Kadın

Memur

İlkokul 2 2

Ortaokul 7 7

Lise 22 16 1

Yüksekokul 5 5

Üniversite 8 13

Toplam 44 43 1

Sürekli İşçi

İlkokul 115 99 16

Ortaokul 42 41 1

Lise 104 88 16

Yüksekokul 4 1 3

Üniversite 4 3 1

Toplam 269 232 37

(8)

2007 yılında Belediyemiz personellerinden çeşitli nedenlerden dolayı 1 memur, 1 işçi işten ayrılmış, 11 işçi ve 2 Memur ise emeklilik hakkını kazanarak emekli olmuştur. 2006 yılından devreden emekli ikramiyesi 105.958,43 Ytl, 2007 yılında tahakkuk eden emekli ikramiyesi ise 510.234,45Ytl olup, toplam 616.192,88 Ytl dir 2007 yılından 2008 yılına 83,30 Ytl. devretmiştir.

2007 YILINDA EMEKLİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER PERSONEL

HİZMET SINIFI

PERSONEL SAYISI

İŞTEN AYRILAN PERSONEL

SAYISI

EMEKLİ PERSONEL

SAYISI

2006 İKRAMİYE DEVREDEN

2007 TAHAKKUK

EDEN İKRAMİYE

TUTARI

2007 YILINDA ÖDENEN İKRAMİYE

TUTARI

2008 YILINA DEVREDEN

İKRAMİYE TUTARI

Memur 45 1 2 0,00 47.255,47 47.255,47 0,00

Sürekli İşçi 269 1 11 106.041,73 462.978,98 568.937,41 83,30

T O P L A M 2 13 106.041,73 510.234,45 616.192,88 83,30

2007 Yılında Memurlara Yapılan Ödemeler

64%

23%

5% 6% 2%

Temel Maaş Zamlar ve Taz.

Ödenekler Sos. Haklar Ek Çal. Krş.

Giderlerin Türü Ödeme Tutarı Temel Maaşlar 450.062,44 Zamlar Ve tazminatlar 166.391,50

Ödenekler 39.168,26

Sosyal Haklar 39.981,70 Ek Çalışma Karşılıkları 17.480,46

Toplam 713.084,36

(9)

2007 Yılında İşçilere Yapılan Ödemeler

61%

9%

15%

2%

8% 5%

Ücret

İhbar ve Kıdem Taz.

İşçilerin Sos.Hak.

Fazla Mesai İkramiyeler

Diğer Ödemeler

4734 sayılı yasanın gerek 22/d ve gerekse 19 maddesi gereğince Belediyemizin ihtiyacı olan mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmetlerinin ücretlerinin ödemesi belirli bir program dahilinde yapılmıştır.

Maliye Bakanlığının Say2000i sistemine her üç ayda bir düzenli olarak belediyemizin gelir ve gider mizanları girilmiştir.

Haziran ayında Belediye Birimlerine 2008 yılı ve izleyen 2 yılın bütçeleri ve gelir tarifeleri için Bütçe Çağrısı yapılmıştır. Haziran ayında birimlerin teklifleri incelenmiş ve taslak bütçe haline getirilerek Belediye Başkanımıza sunulmuştur. İncelenen Taslak Bütçe Eylül ayında Belediye Encümenine ve İç İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. Encümence incelenen 2008 yılı Taslak Bütçesi Kasım dönemi olağan Meclisince incelenmiş ve kabul edilmiştir.

Belediye hizmetleri için 2007 yılı bütçe kanununda belirtilen miktarlarda olmak üzere avans verilerek yasal süresi içinde mahsubu yapılmıştır. Sayılan bu işler için 01 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında 11258 adet yevmiye kaydı yapılmıştır. Yevmiye kayıtlarında Verile Emri, Mahsup, Avans ve Kredi, Emanetler ve Muhasebe Fişleri gibi evraklar vardır.

2308 Sayılı Kanun gereğince Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden İller Bankası tarafından Belediye Payı olarak 4.752.982,83 Ytl tahakkuk ettirilmiştir.

Belediyemizin talebine üzerine 2 Adet İtfaiye aracı alımı için İller Bankasınca açılan 197028 nolu kredi hesabımıza istinaden, 2007 yılında tahakkuk ettirilen Belediye Payımızdan anapara taksiti olarak 37.725,68 Ytl.

Yine Belediyemizin talebine üzerine Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi için İller Bankasınca Açılan 198233 nolu kredi hesabımıza istinaden, 2007 yılında tahakkuk ettirilen Belediye Payımızdan anapara taksiti

Giderlerin Türü Ödeme Tutarı Sürekli İşçilerin Ücretleri 2.949.200,82 Sürekli İşçilerin İhbar ve

Kıdem Tazminatları 455.319,70 İşçilerin Sosyal Hakları 752.842,39 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 122.032.06 Sürekli İşçilerin Ödül ve

İkramiyeleri 406.842,19

Diğer Ödemeler 268.427,78

Toplam 4.954.664,94

(10)

2007 YILI İLLER BANKASI PAYLARI

AYLAR TAHAKKUK KESİNTİLER TAHSİLAT

Ocak 443.975,73 176.299,74 267.675,99

Şubat 362.502,14 145.000,86 217.501,28

Mart 354.782,68 124.173,94 230.608,74

Nisan 372.309,67 148.923,87 223.385,80

Mayıs 360.374,95 144.149,99 216.224,96

Haziran 307.547,90 30.754,79 276.793,11

Temmuz 524.058,71 0,00 524.058,71

Ağustos 345.472,76 34.547,28 310.925,48

Eylül 322.714,19 129.085,68 193.628,51

Ekim 597.625,40 239.050,16 358.575,24

Kasım 370.861,17 148.344,48 222.516,69

Aralık 390.757,53 156.303,01 234.454,52

TOPLAM 4.752.982,83 1.476.633,80 3.276.349,03

31.12.2004 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlardan olan kamu özel hukuka tabi alacakları ile bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutulmasına dair 23.06.2006 gün ve 26176 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak uzlaşma komisyonunca kabul edilen tutarlar ve 2007 yılı itibariyle son durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tabloda yer alan toplam 3.874.624,31 Ytl. ( 3.511.912,62 Ytl anapara, 362.711,69 Ytl düşük olan değerleme tutarı ) tutarındaki borcun Belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylardan kesilerek ilgili alacaklı kuruluşlara ödemesi yapılmaktadır.

(11)

SANDIKLI BELEDİYESİ VE SANJET A.Ş. NİN BORÇLARININ KONSOLİDASYONUNA İLİŞKİN 2007 YILI İTİBARİYLE SON DURUMUNU GÖSTERİR TABLO

Sn Alacaklı Kuruluşlar Borcun Anapara Tutarı (A)

Düşük Olan Değerleme Tutarı

(B)

Toplam Borç Tutarı C= (A+B)

Önceki Yıllarda Paydan Kesinti Yapılan Tutarlar

(D)

2007 Yılında Paydan Kesinti

Yapılan Tutar (E)

KALAN BORÇ TUTARI ( D + E ) - C

1 Osmangazi Elektrik Dağ. A.Ş. 1.212.287,00 80.565,42 1.292.852,42 115.441,57 192.236,50 985.174,35

2 Sosyal Sigortalar Kurumu 1.342.583,56 154.236,96 1.496.820,52 115.441,56 192.236,49 1.189.142,47

3 Emekli Sandığı Genel Müd. 114.796,23 10.409.02 125.205,25 49.302,11 75.903,14 0,00

4 Sandıklı Devlet Hastanesi 24.625,13 0,00 24.625,13 0,00 202,89 24.422,24

5 Gençlik Spor İl Müdürlüğü 13.082,00 0,00 13.082,00 0,00 202,89 12.879,11

6 Sandıklı Vergi Dairesi 804.538,70 117.500,29 922.038,99 0,00 0,00 922.038,99

3.511.912,62 362.711,69 3.874.624,31 280.185,24 460.781,91 3.133.657,16

(12)

İlçemizde yaşayan halkımızın ihtiyaçlarını zamanında temin edilebilmesi ve Belediyemiz tarafından yapılacak yatırımları hızlandırmak için 28/04/2005 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankasından alınan 718633 nolu kredi hesabımıza 2007 yılında 52.566,17 Ytl anapara taksiti yatırılarak kapatılmıştır. 20/03/2006 tarihinde Türkiye İş Bankasından alınan 385047 nolu kredi hesabımıza 364.308,67 Ytl anapara taksiti olarak yatırılmıştır.

25/05/2007 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankasından alınan 31397 nolu kredi hesabımıza 2007 yılı içinde 193.740,04 Ytl anapara taksiti olarak yatırılmıştır.

2007 YIL SONU İTİBARİYLE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR DURUMU

BORÇ TÜRÜ BORÇ (A) ÖDENEN

TUTAR (B)

KALAN BORÇ

(A-B) AÇIKLAMA

Vakıflar Bankası Kısa Vadeli

Kredi (718633) 52.566,17 52.566,17 0,00 Kapandı

Vakıflar Bankası Kısa Vadeli

Kredi (31397) 867.290,39 193.740,04 673.550,35 2008 Yılı 12 Ay Vade Vakıflar Bankası Uzun Vadeli

Kredi (31397) 2.112.288,25 867.290,39 1.244.997,86 2009-2010 Yılı 17 Ay Vade

İş Bankası Kısa Vadeli Kredi

(385047) 465.422,49 364.308,67 101.113,82 2008 Yılı 3 Ay Vade

T O P L A M 2.019.662,03

29/12/2006 tarihi itibariyle kasa, banka hesaplarının kontrolü ve teminat mektuplarının sayımı yapılarak tutanakları tanzim edilmiştir.

2007 yılında kullanılmayan ödeneklerin iptali ve ertesi yıla devredilecek ödenekleri devir işlemleri için Belediye Encümenimizden karar alınmıştır.

Meclis Denetim Komisyonu tarafından 2006 yılı mali denetim geçirilmiştir. Komisyonun öneri ve tenkitleri doğrultusunda gerekli düzenlemelere dikkat edilerek tespit edilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiştir.

Belediyemizin 2007 yılı mali denetimi için Belediye Meclisimizce Denetim Komisyonu oluşturularak, Denetim Komisyonu tarafından denetim başlamış olup, bu denetim sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda gerekli önlemler alınacaktır.

(13)

2007 Yılı Gider Bütçesi : 49.148.000,00 YTL.

2007 Yılı Gerçekleşen Gider Bütçesi : 18.990.273,65 YTL.

Giderlerin Bütçeye Oranı : % 39

2007 Yılı Gelir Bütçesi : 49.148.000,00 YTL.

2007 Yılı Gerçekleşen Gelir Bütçesi : 16.462.335,44 YTL.

Gelirlerin Bütçeye Oranı : % 33

GELİRLERİMİZİN ORANSAL DAGILIMI

GİDERLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIMI

GİDERLERİN TÜRÜ ORANI

Personel Giderleri % 30

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri % 5

Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 43

Faiz Gelirleri % 2

Cari Transferler % 3

Sermaye Giderleri % 7

Sermaye Transferleri % 10

GELİRİN TÜRÜ ORANI

Vergi Gelirleri % 8

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 53

Alınan Bağış ve Yardımlar % 0.10

İller Bankası Payları % 29

Sermaye Gelirleri % 6

Diğer Gelirler % 3.90

(14)

2007 YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI

BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ TAHSİLAT

Bina Vergisi 184.506,81

Arsa Vergisi 23.496,06

Arazi Vergisi 20.209,29

Çevre Temizlik Vergisi 169.818,03

Haberleşme Vergisi 18.511,89

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 198.382,06

Yangın Sigortası Vergisi 3.613,66

İlan ve Reklam Vergisi 48.916,10

Bina İnşaat Harcı 236.014,32

Hayvan Kesim Muayene ve Denetleme Harcı 24.213,60

İşgal Harcı 223.144,00

İşyeri Açma İzin Harcı 15.024,75

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 1.775,00

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 13.914,70

Tellallık Harcı 18.226,32

Yapı Kullanma İzin Harcı 50.341,98

Diğer Harçlar 62.091,83

Diğer Değerli Kağıt Bedelleri 24.392,50

Muayene Denetim ve Kontrol Ücretleri 11.838,60

Kurs Toplantı Seminer Eğitim vb. 40.968,00

Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 45.757,24

Sosyal Hizmetler Hasılatı 17.070,00

Su Hizmetleri Hasılatı 1.091.201,41

Ulaştırma Hizmetleri Hasılatı 29.634,75

Diğer Hizmetler Hasılatı 6.994.483,53

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 575.867,93

Hazine Yardımı 2.000,00

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 14.910,48

Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 186.764,69

Mevduat Faizleri 185.782,45

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 4.753.034,88

Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payları 5.623,96

Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Payları 1.360,00

Yol Harcamalarına Katılım Payları 3.275,00

Diğer İdari Para Cezaları 22.107,50

Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirleri 18.714,89

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 9.631,41

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.560,00

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 97.649,38

Diğer Bina Satış Gelirleri 7.020,74

Arsa Satışı 1.005.827,51

Taşıt Satış Gelirleri 3.658,19

---

TOPLAM 16.462.335,44

İADE YAPILAN GELİRİNİN TÜRÜ İADE TUTARI

Su Hizmetleri İlişkin Kurumlar Hasılatı 3.868,00

Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı 1.000,00

Diğer Çeşitli Gelirler 400,00

---

İADE TOPLAM 5.268,00

NET BÜTÇE GELİRİ 16.457.067,44

(15)

630 GİDERLER HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU

830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU

KODU AÇIKLAMA

01 02 03 04 05 06 07

TOPLAM PERSONEL

GİDERLERİ

SOS.GÜV.KU R DEV.PRİMİ

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

FAİZ

GİDERLER CARİ

TRANSFERLER SERMAYE

GİDERLERİ SERMAYE

TRANSFERLERİ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 325.196,66 45.773,40 113.280,23 46.208,47 481.904,52 1.802.500,00 2.814.863,28

03 KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ. 615.444,67 90.244,80 228.651,88 28.373,72 962.715,07

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZ. 4.727.107,97 793.378,92 5.781.217,22 378.245,26 47.893,30 1.338.518,97 13.066.361,64

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 1.338.457,74 1.338.457,74

06 İSKAN VE TOPLUM REF. HİZ. 538.212,39 538.212,39

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 5.095,28 5.095,28

08 DİNLENME KÜL. VE DİN HİZ. 167.710,15 167.710,15

10 SOSYAL GÜV. VE SOS YRD. HİZ 96.858,10 96.858,10

5.667.749,30 929.397,12 8.172.624,89 424.453,73 655.029,64 1.338.518,97 1.802.500,00 18.990.273,65

KODU AÇIKLAMA

01 02 03 04 05

TOPLAM PERSONEL

GİDERLERİ SOS.GÜV.KUR.

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

FAİZ

GİDERLERİ CARİ

TRANSFERLER

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 325.196,66 45.773,40 97.547,19 46.208,47 481.904,52 996.630,24

03 KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZMET 615.444,67 90.244,80 226.265,03 28.373,72 960.328,22

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 4.727.070,61 793.378,92 5.325.423,09 378.245,26 47.893,30 11.272.011,18

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 1.338.457,74 1.338.457,74

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 457.217,47 457.217,47

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 4.435,45 4.435,45

08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 159.960,78 159.960,78

10 SOSYAL GÜV. VE SOSYAL YRD. HİZ. 96.858,10 96.858,10

TOPLAM 5.667.711,94 929.397,12 7.609.306,75 424.453,73 655.029,64 15.285.899,18

(16)

2007 YILI BÜTÇE GİDERLERİ / BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

Bütçe Giderleri

Hs. Kodu BÜTÇE GİDERLERİNİN TÜRÜ Bütçe

Gelirleri

Hs. Kodu BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ

830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

830.01 PERSONEL GİDERLERİ 5.667.749,30 800.01 VERGİ GELİRLERİ 1.312.200,40

830.01.01 Memurlar 662.246,48 800.01.02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 398.030,19

830.01.02 Sözleşmeli Personel 4.000,00 800.01.03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 269.423,71

830.01.03 İşçiler 4.954.934,34 800.01.06 Harçlar 644.746,50

830.01.05 Diğer Personel 46.568,48 800.03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 8.831.213,96

830.02 SOS.GÜV.KURUM. DEVLET PRİMLERİ 929.397,12 800.03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 77.199,10

830.02.01 Memurlar 80.896,09 800.03.04 Kurumlar Hasılatı 8.178.146,93

830.02.03 İşçiler 848.501,03 800.03.06 Kira Gelirleri 575.867,93

830.03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8.172.624,89 800.04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 16.910,48

830.03.01 Üretime Yön. Mal ve Malzeme Alımları 136.178,77 800.04.02 Merkezi Yön. Bütçesine Dahil İdareler 2.000,00

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımları 2.585.756,74 800.04.05 Proje Yardımları 14.910,48

830.03.03 Yolluklar 14.041,78 800.05 DİĞER GELİRLER 5.285.504,16

830.03.04 Görev Giderleri 84.881,53 800.05.01 Faiz Gelirleri 372.547,14

830.03.05 Hizmet Alımları 2965.699,86 800.05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4.763.293,84

830.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 90.541,41 800.05.03 Para Cezaları 50.453,80

830.03.07 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakımı 813.155,07 800.05.09 Diğer Çeşitli Gelirler 99.209,38

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 1.416.589,80 800.06 SERMAYE GELİRLERİ 1.016.506,44

830.03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 65.779,93 800.06.01 Taşınmaz Satış Gelirleri 1012.848,25

830.04 FAİZ GİDERLERİ 424.453,73 800.06.02 Taşınır Satış Gelirleri 3.658,19

830.04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 424.453,73 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 16.462.335,44

830.05 CARİ TRANSFERLER 655.029,64

830.05.01 Görev Zararları 107.369,62 810 GELİRLERİNDEN RED VE İADELER 5.268,00

830.05.03 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tran. 146.801,92

830.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler 111.858,10 NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B) 16.457.067,44

830.05.07 Diğer İdarelere Transferler 289.000,00

830.06 SERMAYE GİDERLERİ 1.338.518,97

830.06.01 Mamul Mal Alımları 113.155,05

830.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.225.363,92

830.07 SERMAYE TRANSFERLER 1.802.500,00

830.07.01 Yurtiçi Sermaye Tarnsferleri 1.802.500,00

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A) 18.990.273,65

(17)

2007 YILI GİDER BÜTÇESİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI VE GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARLARI (EKONOMİK KOD 1. DÜZEY)

Birim Adı : Özel Kalem Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 50

Birim Adı : Yazı İşleri Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 47

Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen

Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı

Personel Giderleri 27.050,00 29.335,86 % 109

S.G.K. Devlet Primleri Giderleri 20.000,00 3.734,52 % 19

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17.001,00 11.977,99 % 70

Cari Transferler 30.000,00 2.650,46 % 9

Sermaye Giderleri 7.000,00 0,00 % 0

TOPLAM 101.051,00 47.698,83

Birim Adı : Hesap İşleri Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 16

Faiz Giderleri 50.000,00 46.208,47 % 92

Sermaye Transferleri 14.000.000,00 1.802.500,00 % 13

TOPLAM 14.891.521,00 2.347.398,41

TOPLAM 1.361.151,00 684.334,29

(18)

Birim Adı : İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 43

Personel Giderleri 806.050,00 1.225.630,63 % 153

S.G.K. Devlet Primleri Giderleri 358.000,00 208.654,53 % 58 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.252.462,00 3.341.761,88 % 148

Faiz Giderleri 500.000,00 376.749,67 % 75

Sermaye Giderleri 11.288.000,00 1.330.686,13 % 12

TOPLAM 15.229.512,00 6.491.313,49

Birim Adı : Zabıta ve Trafik Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 98

S.G.K. Devlet Primleri Giderleri 200.000,00 53.775,47 % 27 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.242.001,00 1.491.850,20 % 120

Sermaye Giderleri 80.000,00 0,00

TOPLAM 1.991.526,00 1.950.244,07

Birim Adı : İtfaiye Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 44

Harcama Miktarı

Gerçekleşme Oranı

Sermaye Giderleri 135.000,00 0,00

TOPLAM 792.736,00 350.928,74

(19)

Birim Adı : Su-Otobüs-Mezbaha Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 63

Sermaye Giderleri 749.000,00 2.303,36

TOPLAM 2.055.451,00 1.293.211,54

Birim Adı : Hüdai Kaplıca İşl. Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 55

Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 913.950,00 1.353.770,79 % 148

Faiz Giderleri 100.000,00 1.495,59 % 01

Sermaye Giderleri 4.090.000,00

TOPLAM 6.496.500,00 3.552.282,74

Birim Adı : Termal Oteller Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 53

Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı

Sermaye Giderleri 241.500,00

TOPLAM 2.428.552,00 2.272.861,54

(20)

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP

KODU AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN KALAN ÖDENEK

830.01.01 Memurlar 81.800,00 6.000,00 8.000,00 69.276,26 10.523,74

830.01.02 Sözleşmeli Personel 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

830.01.03 İşçiler 79.500,00 13.000,00 0,00 59.478,79 33.021,21

830.01.05 Diğer Personel 65.000,00 2.000,00 13.000,00 46.568,48 7.431,52

830.02.01 Memurlar ( Emekli Sandığı ) 53.000,00 0,00 10.000,00 9.006,29 33.993,71

830.02.03 İşçiler ( S.G.K. ) 54.000,00 0,00 0,00 13.455,87 40.544,13

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 128.100,00 20.000,00 0,00 88.545,45 59.554,55

830.03.03 Yolluklar 7.001,00 2.500,00 0,00 3.607,63 5.893,37

830.03.04 Görev Giderleri 10.500,00 0,00 0,00 1.954,33 8.545,67

830.03.05 Hizmet Alımları 128.250,00 0,00 0,00 38.367,87 89.882,13

830.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 50.000,00 20.000,00 0,00 50.638,41 19.361,59

830.03.07 Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı 12.500,00 10.000,00 0,00 11.727,79 10.772,21

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2.500,00 0,00 0,00 2.311,53 188,47

830.03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 55.000,00 7.500,00 0,00 7.363,24 55.136,76

830.05.01 Görev Zararları 25.000,00 0,00 0,00 19.372,33 5.627,67

830.05.03 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Yrd. 250.000,00 0,00 0,00 146.801,92 103.198,08

830.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler 265.000,00 0,00 0,00 111.858,10 153.141,90

830.06.01 Mamul Mal Alımları 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 30.000,00

830.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

830.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

830.09.05 Doğal Afetleri Karşılama Ödeneği 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

830.09.06 Yedek Ödenek 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

830.09.07 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

T O P L A M 1.661.151,00 81.000,00 81.000,00 684.334,29 976.816,71

(21)

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP

830.01.01 Memurlar 27.050,00 5.650,00 0,00 29.335,86 3.364,14

830.01.02 Sözleşmeli Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.01.03 İşçiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.01.05 Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.02.01 Memurlar ( Emekli Sandığı ) 20.000,00 0,00 15.650,00 3.734,52 615.48

830.02.03 İşçiler ( S.G.K. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 6.500,00 0,00 0,00 1.221,89 5.278,11

830.03.03 Yolluklar 501,00 2.928,00 0,00 978,64 2.450,36

830.03.04 Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.03.05 Hizmet Alımları 5.000,00 0,00 0,00 230,47 4.769,53

830.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.03.07 Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı 3.000,00 0,00 0,00 2.788,34 211,66

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

830.03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0,00 7.072,00 0,00 6.758,65 313,35

830.05.01 Görev Zararları 30.000,00 0,00 0,00 2.650,46 27.349,54

830.05.03 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Yrd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.06.01 Mamul Mal Alımları 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

830.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.09.05 Doğal Afetleri Karşılama Ödeneği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.09.06 Yedek Ödenek 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

830.09.07 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T O P L A M 151.051,00 15.650,00 15.650,00 47.698,83 103.352,17

(22)

HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP

830.01.01 Memurlar 40.270,00 35.500,00 0,00 65.409,01 10.360,99

830.01.03 İşçiler 309.249,00 0,00 0,00 51.128,26 258.120,74

830.01.04 Geçici Personel 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

830.02.03 İşçiler ( S.G.K. ) 115.000,00 0,00 40.000,00 10.658,45 64.341,55

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 43.500,00 0,00 15.000,00 17.530,27 10.969,73

830.03.03 Yolluklar 1.001,00 2.928,00 0,00 844,72 3.084,28

830.03.04 Görev Giderleri 21.000,00 0,00 0,00 2.611,15 18.388,85

830.03.05 Hizmet Alımları 34.000,00 10.000,00 0,00 20.482,94 23.517,06

830.03.07 Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı 59.000,00 0,00 15.000,00 15.946,62 28.053,38

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 6.000,00 0,00 0,00 1.840,80 4.159,20

830.03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0,00 7.072,00 0,00 5.239,64 1.832,36

830.04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 50.000,00 0,00 0,00 46.208,47 3.791,53

830.05.01 Görev Zararları 30.000,00 0,00 0,00 9.079,81 20.920,19

830.05.07 Diğer İdarelere Transferler 75.000,00 214.000,00 0,00 289.000,00 0,00

830.06.01 Mamul Mal Alımları 27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00

830.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00

830.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri 14.000.000,00 0,00 0,00 1.802.500,00 12.197.500,00

830.09.06 Yedek Ödenek 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

830.09.07 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

T O P L A M 15.041.521,00 269.500,00 269.500,00 2.347.398,41 12.694.122,59

(23)

İMAR VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP

830.01.01 Memurlar 118.050,00 5.000,00 0,00 110.880,69 12.169,31

830.01.03 İşçiler 688.000,00 439.500,00 0,00 1.114.749,94 12.750,06

830.01.05 Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.02.01 Memurlar ( Emekli Sandığı ) 60.000,00 500,00 50.000,00 10.495,75 4,25

830.02.03 İşçiler ( S.G.K. ) 298.000,00 6.000,00 6.500,00 198.158,78 99.341,22

830.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 125.000,00 0,00 0,00 116.320,90 8.679,10

830.03.03 Yolluklar 1.001,00 3.428,00 0,00 1.704,45 2.724,55

830.03.04 Görev Giderleri 7.000,00 25.000,00 0,00 25.690,33 6.309,67

830.03.05 Hizmet Alımları 1.444.300,00 1.683.000,00 0,00 1.372.425,27 1.754.874,73

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 260.000,00 1.150.000,00 0,00 1.031.595,91 378.404,09

830.05.01 Görev Zararları 25.000,00 0,00 0,00 7.830,65 17.169,35

830.06.01 Mamul Mal Alımları 1.928.000,00 250.000,00 100.000,00 105.322,21 1.972.677,79

830.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 1.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

830.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 2.575.000,00 0,00 265.000,00 0,00 2.310.000,00

830.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 3.710.000,00 700.000,00 200.000,00 1.225.363,92 2.984.636,08

830.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2.075.000,00 0,00 975.000,00 0,00 1.100.000,00

830.09.03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

830.09.06 Yedek Ödenek 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

830.09.07 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

T O P L A M 17.329.512,00 4.786.000,00 4.096.500,00 6.491.313,49 11.527.698,51

(24)

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORLARI

GENEL HESAP KODU

AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN KALAN ÖDENEK

830.01.01 Memurlar 86.625,00 8.000,00 6.500,00 71.032,75 17.092,25

830.01.03 İşçiler 357.900,00 0,00 0,00 328.394,44 29.505,56

830.01.05 Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.02.03 İşçiler ( S.G.K. ) 160.000,00 0,00 55.000,00 45.795,62 59.204,38

830.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.03.03 Yolluklar 1.001,00 3.428,00 0,00 2.416,98 2.012,02

830.03.04 Görev Giderleri 4.000,00 0,00 0,00 373,68 3.626,32

830.03.05 Hizmet Alımları 1.107.500,00 247.000,00 0,00 1.349.336,34 5.163,66

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2.000,00 5.000,00 0,00 6.234,05 765,95

830.04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.05.01 Görev Zararları 25.000,00 0,00 0,00 5.191,21 19.808,79

830.06.01 Mamul Mal Alımları 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

830.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.09.03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

830.09.06 Yedek Ödenek 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

T O P L A M 2.141.526,00 303.000,00 303.000,00 1.950.244,07 191.281,93

(25)

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP

830.01.01 Memurlar 97.035,00 10.000,00 10.000,00 88.882,53 8.152,47

830.01.03 İşçiler 260.200,00 0,00 0,00 127.134,95 133.065,05

830.01.05 Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.02.03 İşçiler ( S.G.K. ) 113.000,00 0,00 0,00 25.743,10 87.256,90

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 64.500,00 0,00 0,00 38.198,30 26.301,70

830.03.03 Yolluklar 1.001,00 2.428,00 0,00 553,25 2.875,75

830.03.04 Görev Giderleri 5.000,00 0,00 0,00 2.184,50 2.815,50

830.03.05 Hizmet Alımları 9.000,00 0,00 0,00 1.813,25 7.186,75

830.03.07 Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı 36.000,00 0,00 0,00 23.856,86 12.143,14

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2.000,00 2.000,00 0,00 1.840,80 2.159,20

830.05.01 Görev Zararları 25.000,00 0,00 0,00 23.182,51 1.817,49

830.06.01 Mamul Mal Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

830.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

830.09.03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

830.09.06 Yedek Ödenek 100.000,00 0,00 2.000,00 0,00 98.000,00

T O P L A M 992.736,00 22.000,00 22.000,00 350.928,74 641.807,26

(26)

SU – OTOBÜS – MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

830.01.01 Memurlar 52.700,00 16.635,00 2.300,00 67.030,32 4,68

830.01.03 İşçiler 275.000,00 213.000,00 291,00 487.447,47 261,53

830.01.05 Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.02.03 İşçiler ( S.G.K. ) 139.000,00 0,00 13.544,00 66.285,75 59.170,25

830.03.03 Yolluklar 1.001,00 4.428,00 0,00 978,05 4.450,95

830.03.04 Görev Giderleri 6.000,00 0,00 0,00 4.611,83 1.338,17

830.03.05 Hizmet Alımları 43.750,00 6.000,00 0,00 27.689,15 22.060,85

830.05.01 Görev Zararları 30.000,00 0,00 5.000,00 3.354,45 21.645,55

830.06.01 Mamul Mal Alımları 654.000,00 0,00 108.000,00 2.303,36 543.696,64

830.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00

830.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 35.000,00 0,00 27.000,00 0,00 8.000,00

830.09.03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830.09.06 Yedek Ödenek 100.000,00 0,00 96.500,00 0,00 3.500,00

T O P L A M 2.155.451,00 334.635,00 303.635,00 1.293.211,54 893.239,46

(27)

HÜDAİ KAPLICA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

830.01.01 Memurlar 63.750,00 81.170,00 650,00 143.219,82 1.050,18

830.01.03 İşçiler 894.800,00 831.250,00 3.020,00 1.723.028,90 1,10

830.01.04 Geçici Personel 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

830.02.03 İşçiler ( S.G.K. ) 370.000,00 40.000,00 40.000,00 286.790,83 83.209,17

830.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00 0,00 0,00 19.857,87 142,13

830.03.03 Yolluklar 5.000,00 3.428,00 0,00 2.543,06 5.884,94

830.03.04 Görev Giderleri 36.000,00 30.000,00 0,00 44.397,11 21.602,89

830.03.05 Hizmet Alımları 50.200,00 141.000,00 0,00 133.527,93 57.672,07

830.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 50.000,00 0,00 0,00 39.703,00 10.297,00

830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 50.000,00 250.000,00 0,00 299.999,08 0,92

830.05.01 Görev Zararları 25.000,00 0,00 5.000,00 24.999,53 0,47

830.06.01 Mamul Mal Alımları 225.000,00 0,00 124.470,00 5.529,48 95.000,52

830.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 750.000,00 0,00 450.000,00 0,00 300.000,00

830.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2.500.000,00 0,00 80.000,00 0,00 2.420.000,00

830.09.03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

830.09.05 Doğal Afetlerini Karşılama Ödeneği 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

830.09.06 Yedek Ödenek 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

830.09.07 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

T O P L A M 6.996.500,00 1.701.390,00 1.800.140,00 3.552.282,74 3.345.467,26

(28)

TERMAL OTELLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU

GENEL HESAP

830.01.01 Memurlar 8.300,00 9.500,00 0,00 17.179,24 620,76

830.01.03 İşçiler 845.000,00 685.000,00 466.000,00 1.063.571,59 428,41

830.01.04 Geçici Personel 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

830.02.03 İşçiler ( S.G.K. ) 335.000,00 0,00 16.000,00 201.612,63 117.387,37

830.03.02 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 778.250,00 257.000,00 50.000,00 867.151,95 118.098,05

830.03.03 Yolluklar 1.001,00 1.428,00 0,00 415,00 2.014,00

830.03.04 Görev Giderleri 6.000,00 0,00 0,00 3.058,60 2.941,40

830.03.05 Hizmet Alımları 28.000,00 5.000,00 0,00 21.826,64 11.173,36

830.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 25.000,00 0,00 0,00 200,00 24.800,00

830.05.01 Görev Zararları 25.000,00 0,00 0,00 11.708,67 13.291,33

830.06.01 Mamul Mal Alımları 101.500,00 0,00 86.500,00 0,00 15.000,00

830.09.03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 100.000,00 0,00 65.000,00 0,00 35.000,00

830.09.06 Yedek Ödenek 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

T O P L A M 6.996.500,00 1.701.390,00 1.800.140,00 3.552.282,74 3.345.467,26

(29)

SANDIKLI BELEDİYESİ 2007 YILI GENEL MİZANI

HESABIN ADI B O R Ç ALACAK BORÇ

KALANI ALACAK

KALANI

Kasa Hesabı 188.254,26 188.254,26 0,00 0,00

Banka Hesabı 34.387.786,19 33.779.202,37 608.583,82 0,00

Verilen Çek ve Gön. Emirleri Hesabı 33.779.202,37 33.779.202,37 0,00 0,00

Diğer Hazır Değerler Hesabı 126.244,96 126.244,96 0,00 0,00

Banka K.Kartlarından Alacaklar Hesabı 2.890.652,73 2.561.948,12 328.704,61 0,00 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 16.937.319,85 16.444.436,69 492.883,16 0,00

Kişilerden Alacaklar Hesabı 34.668,44 22.626,35 12.042,09 0,00

İş Avans ve Krediler Hesabı 20.468,30 20.468,30 0,00 0,00

Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 63.585,92 31.501,79 32.084,13 0.00

Devreden Katma Değer Hesabı 9.964.097,15 9.072.856,95 891.240,20 0,00

İndirilecek Katma Değer Hesabı 620.113,31 620.113,31 0,00 0,00

Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermaye Hes 4.484.188,91 0,00 4.484.188,91 0,00

Arazi ve Arsalar Hesabı 2.444.055,30 894.451,76 1.549.603,54 0,00

Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 265.780,90 0,00 265.780,90 0,00

Binalar Hesabı 15.502.683,98 7.020,74 15.495.663,24 0,00

Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 397.685,34 247.431,67 150.253,67 0,00

Taşıtlar Hesabı 995.350,68 500.775,53 494.575,15 0,00

Demirbaşlar Hesabı 376.546,16 188.273,08 188.273,08 0,00

Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 393.028,07 635.246,60 0,00 242.218,53

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 97.178,00 0,00 97.178,00 0,00

Haklar Hesabı 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

Banka Kredileri Hesabı 875.650,52 2.875.882,64 0,00 2.000.232,12

Bütçe Emanetleri Hesabı 10.160.372,67 13.106.298,09 0,00 2.945.925,42

Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 374.904,54 988.254,35 0,00 613.349,81

Emanetler Hesabı 77.472,80 314.420,14 0,00 236.947,34

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 4.814.155,09 5.021.988,19 0,00 207.833,10 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes. Hesabı 1.473.150,34 1.620.125,26 0,00 146.974,92 Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına 114.971,59 128.743,80 0,00 13.772,21 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksit 825.330,77 10.910.725,23 0,00 10.085.394,46

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 583.434,45 583.517,75 0,00 83,30

Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hes. 1.293.887,33 1.293.887,33 0,00 0,00

Banka Kredileri Hesabı 2.483.843,29 4.094.037,92 0,00 1.610.194,63

Net Değer, Sermaye Hesabı 836.202,09 7.543.385,36 0,00 6.707.183,27

Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 0,00 1.115.191,41 0,00 1.115.191,41

Geçmiş Yıllar Faaliyet Sonucu 75.339,11 0,00 75.339,11 0,00

Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hes. 75.339,11 75.339,11 0,00 0,00

Gelirler Hesabı 5.268,00 14.776.478,80 0,00 14.771.210,80

Giderler Hesabı 15.528.117.71 0,00 15.528.117,71 0,00

Bütçe Gelirleri Hesabı 0,00 16.462.335,44 0,00 16.462.335,44

Gelir Yansıtma Hesabı 16.462.335,44 5.268,00 16.457.067,44 0,00

Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler 5.268,00 0,00 5.268,00 0,00

Bütçe Giderleri Hesabı 18.990.273,65 0,00 18.990.273,65 0,00

Gider Yansıtma Hesabı 0.00 18.990.273,65 0,00 18.990.273,65

Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 64.536.289,78 32.249.503,16 32.286.786,62 0,00

Bütçe Ödenekleri Hesabı 13.259.229,51 64.536.289,78 0,00 51.277.060,27

Ödenekli Giderler Hesabı 18.990.273,65 0,00 18.990.273,65 0,00

Teminat Mektupları Hesabı 248.167,46 150.750,00 97.417,46 0,00

Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 150.750,00 248.167,46 0,00 97.417,46 TOPLAM 266.210.917,72 296.210.917,72 127.523.598,14 127.523.598,14

(30)

BİLANÇO

AKTİF 2006 2007 PASİF 2006 2007

I- DÖNEN VARLIKLAR 1,580,753.94 2.365.538,01 III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 12,202,581.76 16.250.512,68

10- HAZIR DEĞERLER 755,528.99 937.288,43 30- KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 198,299.31 2.000.232,12

100 KASA HESABI 219.12 0,00 300 BANKA KREDİLERİ HS. 198,299.31 2.000.232,12

102 BANKA HESABI 595,847.62 608.583,82 32- BÜTÇEDEN DOĞAN BORÇLAR 3,104,244.92 2.945.925,42

103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖN. EM. H (-) 79,036.35 0,00 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS 3,104,244.92 2.945.925,42

109 BANKA KREDİ KARTLARI HESABI 238,498.60 328.704,61 33- EMANET YABANCI KAYNAKLAR 641,994.39 850.297,15

12- FAALİYET ALACAKLARI 492.883,16 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS 474,624.71 613.349,81

120 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HES. 492.883,16 333 EMANETLER HS 167,369.68 236.947,34

14- DİĞER ALACAKLAR 15,418.26 12.042,09 36- DEĞER HAREKETLERİ 8,152,001.41 10.453.974,69

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR H. 15,418.26 12.042,09 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 3,174,429.72 207.833,10

16- ÖN ÖDEMELER 31,501.79 32.084,13 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. HS 1,722,259.38 146.974,92

162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 31,501.79 32.084,13 362 FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ 602,245.04 13.772,21 19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 778,304.90 891.240,20 368 VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TK 2,653,067.27 10.085.394,46

190 DEVREDEN KDV HESABI 778,304.90 891.240,20 37- ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 106,041.73 83,30

II- DURAN VARLIKLAR 20,151,325.03 22.485.297,96 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 106,041.73 83,30

24- MALİ DURAN VARLIKLAR 2,681,688.91 4.484.188,91 IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,175,489.71 1.610.194,63

240 MAL VE HİZ.ÜR.KUR.YAT.SERMAYELER 2,681,688.91 4.484.188,91 40- UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 2,175,489.71 1.610.194,63 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR 17,467,636.12 17.999.109,05 400 BANKA KREDİLERİ HS 2,175,489.71 1.610.194,63

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 2,444,055.30 1.549.603,54 V- ÖZ KAYNAKLAR 7,354,007.50 6.990.128,86

251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER HESABI 265,780.90 265.780,90 50- NET DEĞER 6,314,155.20 6.707.183,27

252 BİNALAR HESABI 14,458,294.48 15.495.663,24 500 NET DEĞER HESABI 6,314,155.20 6.707.183,27

253 TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI 84,438.81 150.253,67 52- YEDEKLER 1,115,191.41 1.115.191,41

254 TAŞITLAR HESABI 494,519.10 494.575,15 522 YENİDEN DEĞERLEME FARK HESABI 1,115,191.41 1.115.191,41

255 DEMİRBAŞLAR HESABI 113,575.60 188.273,08 58- GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 0,00 75,339.11

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-) 393,028.07 242.218,53 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUCU(-) 0,00 75,339.11

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HES. 0,00 97.178,00 59- DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 75,339.11 756.906,91

26- MADDİ OLAMAYAN DURAN VARLIKLAR 2,000.00 2.000,00 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU(-) 75,339.11 756.906,91

260 HAKLAR HESABI 2,000.00 2.000,00

AKTİF TOPLAMI 21.732.078,97 24.850.835,97 PASİF TOPLAMI 21,732,078.97 24.850.835,97

IX- NAZIM HESAPLAR 89,850.00 97.417,46 IX- NAZIM HESAPLAR 89,850.00 97.417,46

91- NAKİT DIŞI TEM. VE KİŞİLERE AİT MEN. KIY. HES. 89,850.00 97.417,46 91- PUL VE DEĞERLİ KAĞITLAR HESAPLARI 89,850.00 97.417,46

910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 89,850.00 97.417,46 911 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 89,850.00 97.417,46

GENEL TOPLAM 21,821,928.97 24.948.253,43 GENEL TOPLAM 21,821,928.97 24.948.253,43

(31)

ELEKTRİK TÜKETİM RAPORU

AKARYAKIT TÜKETİM RAPORU

HABERLEŞME GİDERLERİ

Birimler Tutarı ( TL )

Özel Kalem Müdürlüğü 9.203,50

Belediye Santral 3.853,25

Satın Alma Servisi 1.890,00

Fen İşleri Müdürlüğü (Kabir ve Büz) 1.045,00

Yazı İşleri Müdürlüğü 582,25

Mali Hizmetler Müdürlüğü 3.383,00

İtfaiye 1.530,50

Mezbaha ve Su Terfi 554,00

Zabıta 919,75

Hüdai Kaplıca İşletme Müdürlüğü 13.158,00

Termal Otel Müdürlüğü 10.930,75

Eski Otel Müdürlüğü 3.491,25

GENEL TOPLAM 50.541,25

Birimler Tüketim Tutarı ( TL )

Şebeke Suyu Kuyuları ( 9 Adet ) 438.401,00

Kaplıca Merkez (İşletme, Oteller ve Kaplıca içi) 238.179,00

Kaplıca Su Kuyuları 68.061,00

Belediye Binası 5.028,00

Düğün Sarayı 8.359,00

İtfaiye 523,00

Mezbaha 5.445,00

Yeni Belediye İş Hanı 1.501,00

Büz Atölyesi 2.403,00

Parklar,Kemer,Mezarlık,Soğuk Hava Deposu,Otogar, Şantiye 19.493,00

GENEL TOPLAM 787.393,00

Birimler Tüketim Miktarı ( LT ) Tüketim Tutarı ( TL )

Özel Kalem Müdürlüğü 9.190 24.122,00

Fen İşleri Müdürlüğü 42.608 99.418,00

Bsom İşletme Müdürlüğü 24.420 56.836,00

İtfaiye Müdürlüğü 13.533 31.316,00

Zabıta Müdürlüğü 2.310 5.437,00

Kaplıca İşletme Müdürlüğü 15.832 38.097,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü 78.01 199.00

GENEL TOPLAM 107.971 255.425,00

(32)

2005 YILI KESİN HESABI

SANDIKLI BELEDİYESİ

Giderin Çeşidi Bütçe Tahmini Harcama Gerçekleşme Oranı

Cari Harcamalar 3.290.000,00 2.444.287,38 %74

Yatırım Harcamaları 8.994.078,59 1.117.010,93 %12

Transferler 7.438.845,33 4.689.387,19 %63

TOPLAM 19.722.923,92 8.250.685,50

Gelirin Çeşidi Bütçe Tahmini Gelir Gerçekleşme Oranı

Vergi Gelirleri 5.417.000,00 4.430.000,00 %82

Vergi Dışı Gelirler 10.221.134,00 2.697.582,23 %26

Yardım ve Fonlar 301.750,00 35.000,00 %12

TOPLAM 15.939.884,00 7.162.582,23

HÜDAİ KAPLICA İŞLETMESİ

Cari Harcamalar 7.264.870,00 4.680.609,15 %64

Yatırım Harcamaları 3.056.500,00 630.686,04 %21

Transferler 3.699.630,00 1.403.835,83 %38

TOPLAM 14.021.000,00 6.715.131,02

İşletme 6.385.000,00 1.843.453,24 %29

Küçük Otel 1.916.000,00 429.688,53 %22

Yeni Otel 5.720.000,00 2.389.675,32 %42

TOPLAM 14.021.000,00 4.662.817,09

(33)

BSOM İŞLETMESİ

Cari Harcamalar 1.885.000,00 1.235.600,98 %66

Yatırım Harcamaları 400.000,00 42.679,38 %11

Transferler 502.000,00 95.535,17 %19

TOPLAM 2.757.000,00 1.373.815,53

Vergi Gelirleri 90.000,00 111.926,16 %124

Yardım ve Fonlar 450.000,00 221.356,00 %49

TOPLAM 2.757.000,00 1.403.437,21

2006 YILI KESİN HESABI

SANDIKLI BELEDİYESİ (Belediye, Kaplıca ve Bsom)

Personel Giderleri 3.786.208,00 3.652.595,84 %96

SGK Devlet Primleri 2.774.750,00 842.474,23 %30

Mal ve Hiz. Alım Gid. 10.177.514,00 5.232.328,32 %51

Faiz Giderleri 450.000,00 446.993,00 %99

Cari Transferler 456.690,00 261.824,07 %57

Sermaye Giderleri 12.782.596,00 4.334.572,40 %34

TOPLAM 30.427.758,00 14.770.788,66

Vergi Gelirleri 7.940.000,00 4.116.618,24 %52

Sermaye Gelirleri 7.610.000,00 705.863,30 %09

Alınan Bağış ve Yrd. 150.000,00 85.000,00 %57

TOPLAM 28.295.000,00 13.050.998,07

(34)

2007 YILI KESİN HESABI

SANDIKLI BELEDİYESİ (Belediye, Kaplıca ve Bsom)

Personel Giderleri 4.358.231,00 5.667.749,30 % 130

SGK Devlet Primleri 1.917.000,00 929.397,12 % 48

Mal ve Hiz. Alım Gid. 6.834.769,00 8.172.624,89 % 120

Faiz Giderleri 650.000,00 424.453,73 % 65

Sermaye Giderleri 16.758.000,00 1.338.518,97 % 8

Sermaye Transferleri 14.000.000,00 1.802.500,00 % 13

TOPLAM 45.348.000,00 18.990.273,65

Vergi Gelirleri 3.756.000,00 1.312.200,40 % 35

Vergi Dışı Gelirler 31.392.000,00 14.116.718,12 % 45

Sermaye Gelirleri 13.000.000,00 1.016.506,44 % 8

Alınan Bağış ve Yrd. 1.000.000,00 16.910,48 % 2

TOPLAM 49.148.000,00 16.462.335,44