Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör

(1)

(2)

1

Üniversitemiz 2014-2018 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde faaliyetlerini sürdürme çabası içerisindedir. Üniversitemizde, çağdaş yönetişim ilkeleri doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu başta olmak üzere mali yönetime ilişkin tüm düzenlemelerin uygulanması için azami gayret gösterilmektedir.

Kurumda şeffaflık ve saydamlığı sağlamanın çağdaş yönetişim ilkeleri arasında önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Bu amaç doğrultusunda getirilen düzenlemelerden olan ve 5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun” kurumlar tarafından hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılması hüküm altına alınmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, 2015 yılına ilişkin bilim, kültür, sosyal, sportif ve sanatsal alanlara yönelik faaliyetlerimizdeki kaynakların kullanımına ilişkin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, finansman durumunu ve plan-bütçe eşgüdümü içerisinde ikinci altı aya ilişkin beklenti ve faaliyet hedeflerini kapsayan “2015 Yılı I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN Rektör

(3)

2

1- OCAK-HAZİRAN 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BÜTÇE GİDERLERİ:

2015 YILI OCAK-HAZİRAN AYI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ 51.562.749

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 7.531.305

03- MAL VE HİZMET ALIMLARI 8.463.709

05-CARİ TRANSFERLER 2.833.076

06-SERMAYA GİDERLERİ 15.282.527

07-SERMAYE TRANSFERLERİ 0

TOPLAM 85.763.366

Üniversitemiz 2015 Yılı Ocak – Haziran dönemi sonunda yapılan bütçe giderleri toplamı, bir önceki yılın ilk altı ayında yapılan bütçe giderlerine oranla % 22 azalış göstererek 85.763.366 TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2015 Yılı ilk yarısında başlangıç ödeneğinin %44,68’ine ulaşılmıştır.

2015 yılına ilişkin gider gruplarına ilişkin başlangıç ödeneği ve ilk altı aylık gerçekleşmeler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000

01-PERSONEL GİDERLERİ

02-SOSYAL GÜVENLİK

KURUMU DEVLET PRİM

GİDERLERİ

03- MAL VE HİZMET ALIMLARI

05-CARİ TRANSFERLER

06-SERMAYA GİDERLERİ

07-SERMAYE TRANSFERLERİ

87.076.000 14.102.000 20.511.000 3.279.000 66.800.000 0

51.562.749 7.531.305 8.463.709 2.833.076 15.282.527 0

Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

(4)

3

2015 yılı ilk altı aylık gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, personel giderlerinin yaklaşık %60,19’luk oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

2015 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre

% 22 Oranında azalış göstermiştir. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde yapılan harcamalarla karşılaştırıldığında; 2015 yılının ilk altı aylık döneminde gider hesaplarındaki en yüksek artış % 142,45 ile Cari Transferler harcama kaleminde gerçekleşmiştir.

60,19%

8,79%

9,88%

3,31% 17,84%

0,00% 01-PERSONEL GİDERLERİ

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 03- MAL VE HİZMET ALIMLARI

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000

01-PERSONEL GİDERLERİ

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM

GİDERLERİ

03- MAL VE HİZMET ALIMLARI

44.095.652 7.074.498 7.397.783 1.168.513 50.108.201 0

51.562.749 7.531.305 8.463.709 2.833.076 15.282.527 0

2014 Ylı Ocak- Haziran Ayları Bütçe Gider Gerçeklemeleri 2015 Ylı Ocak- Haziran Ayları Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

(5)

4

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

2015 DÖNEMİ OCAK AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01 PERSONEL GİDERLERİ 8.654.728

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 1.285.948

03 MAL VE HİZMET ALIMI 509.675

05 CARİ TRANSFERLER 0

06 SERMAYA GİDERLERİ 0

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0

TOPLAM 10.450.351

2015 DÖNEMİ ŞUBAT AYI BÜTÇE GİDERLERİ

03 MAL VE HİZMET ALIMI 1.550.086

05 CARİ TRANSFERLER 1.035.049

06 SERMAYA GİDERLERİ 521.003

TOPLAM 13.909.498

2015 DÖNEMİ MART AYI BÜTÇE GİDERLERİ

05 CARİ TRANSFERLER 217.542

06 SERMAYA GİDERLERİ 4.203.552

TOPLAM 15.881.455

(6)

5 2015 DÖNEMİ NİSAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ

05 CARİ TRANSFERLER 1.053.717

TOPLAM 17.201.376

2015 DÖNEMİ MAYIS AYI BÜTÇE GİDERLERİ

TOPLAM 16.886.107

2015 DÖNEMİ HAZİRAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ

06 SERMAYA GİDERLERİ 175.989

TOPLAM 11.344.581

(7)

6

Yukarıdaki tablolarda verilen 2015 yılı ilk altı aylık döneme ait giderlerin gerçekleşmeleri aylar itibariyle aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Aşağıdaki grafikte 2014 yılı 1. dönem ile 2015 yılı 1. dönem arasındaki aylık gider dağılımı karşılaştırması yapılmıştır.

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

10.450.351 13.909.498 15.881.455 17.201.376 16.886.107 11.344.581

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

2015 Yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmeleri

2014 Yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmeleri

(8)

7

Üniversitemizde 2015 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların durumu hakkında özet olarak şunlar söylenebilir:

 Haziran ayı sonu itibariyle Üniversitemizde 973 Akademik, 904 İdari, 25 Sözleşmeli, 63 sürekli işçi ve 8 geçici işçi olmak üzere toplam 1973 personel için personel giderleri harcama kaleminde 51.562.749 TL harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre % 59,22’lük bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2015 yılında personel giderleri hesabında bir önceki döneme göre % 16,93 oranında artış meydana gelmiştir. Personel Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde 48.686.333 TL (gerçekleşme oranı %58,89) ile en yüksek gider gurubunu Memurlar oluşturmuştur.

 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2014 yılının aynı dönemine göre %6,46 artış göstererek 7.531.305 TL olmuştur. 2015 yılında bu hesap grubunda %53,41’lik bütçe gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde 7.048.031 TL ( gerçekleşme oranı % 52,59) ile en yüksek gider grubunu Memurlar oluşturmuştur.

 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2014 Ocak–Haziran dönemine göre % 14,41 artış göstererek 8.463.709 TL’ye ulaşmış olup başlangıç ödeneğine göre % 41,26 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmiştir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 3.757.247 TL ( gerçekleşme oranı % 48,20) ile Hizmet Alımları oluşturmuştur.

 Cari Transfer Giderleri, 2014 Ocak–Haziran dönemine göre % 142,45 artış göstererek 2.833.076 TL olmuş olup başlangıç ödeneğine göre % 86,40 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmiştir. Bu artışın nedeni ise 2015 yılının ilk altı aylık döneminde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yapılan ödemeden kaynaklanmaktadır. Cari Transfer Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 1.955.534 TL ( gerçekleşme oranı % 94,47) ile Görev Zararları oluşturmuştur.

 Sermaye Giderlerinde ise; Ocak–Haziran döneminde, 2014 yılı ilk yarısına göre % 69,50 oranında azalarak 15.282.527 TL. olup başlangıç ödeneğine göre % 22,88 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmişti. Sermaye Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 14.377.318 TL ( gerçekleşme oranı % 42.41 ) ile Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri olmuştur. Sermaye Giderlerindeki bu azalışın nedeni 2015 yılı nisan ayında inşaatı tamamlanan 600 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesine yapılan ikmal inşaat ödemelerinin bitmesidir.

 Sermaye Transferleri Hesabında 2015 Yılı Ocak – Haziran döneminde henüz gerçekleşme olmamıştır.

Yapılan harcamalar Ocak–Haziran dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcama 17.201.376 TL ile nisan ayında gerçekleşmiştir.

(9)

8

2015 Yılı Ocak – Haziran Dönemi itibariyle aylık TÜBİTAK destekli projelere yapılan transferlerden harcanan tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

AYLAR TÜBİTAK / HARCAMA

OCAK 0

ŞUBAT 86.188

MART 64.542

NİSAN 67.371

MAYIS 42.200

HAZİRAN 94.267

TOPLAM 354.568

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

0 86.188 64.542 67.371 42.200 94.267

(10)

9

2015 Yılı Ocak – Haziran Dönemi itibariyle aylık KALKINMA BAKANLIĞI ve HÜBAK (Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu) destekli projelere yapılan transferlerden harcanan tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

AYLAR KALKINMA BAKANLIĞI-HÜBAK / HARCAMA

OCAK 21.995

ŞUBAT 205.314

MART 1.068.010

NİSAN 290.337

MAYIS 1.068.111

HAZİRAN 2.751.512

TOPLAM 5.405.279

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

21.995 205.314 1.068.010 290.337 1.068.111 2.751.512

(11)

10

B) BÜTÇE GELİRLERİ:

2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ

01 VERGİ GELİRİ 0

02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.258.076

04 ALINAN BAĞIŞ YARDIM İLE ÖZEL GELİRLERİ 94.826.109

05 DİGER GELİRLER 4.236.137

06 SERMAYE GELİRLERİ 0

08 ALACAK TAHSİLÂT 0

09 RED VE İADELER(-) 38.702

TOPLAM 102.281.620

Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2015 yılının ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına göre % 4,87 oranında azalış göstererek toplam 102.281.620 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı için öngörülen 191.768.000 TL gelirin % 53,33’üne ulaşılmıştır. Gelir gruplarındaki bütçe gerçekleşmeleri;

 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 71

 Alınan Bağış ve Yardımlar % 52

 Diğer Gelirler % 82 şeklinde olmuştur.

Üniversitemizin ana gelir kaynağını Alınan Bağış ve Yardımlar hesabında yer alan Hazine Yardımı oluşturmaktadır. 2015 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Hazineden Üniversitemize

94.473.000 TL aktarılmıştır.

(12)

11

Üniversitemizin 2015 yılında planladığı ve elde ettiği gelirlerin gelir grupları bazındaki karşılaştırmaları ve yüzdesel oranları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 200.000.000

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

04 ALINAN BAĞIŞ YARDIM

İLE ÖZEL GELİRLERİ

05 DİGER GELİRLER

09 RED VE

İADELER (-) TOPLAM

3.258.076 94.826.109 4.236.137 38.702 102.281.620

4.566.000 182.053.000 5.149.000 191.768.000

2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri 2015 Yılı Sene Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini

3,18%

92,69%

4,14%

2015 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmelerinin Üniversitemiz Bütçesindeki Oransal Dağılımı

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

04 ALINAN BAĞIŞ YARDIM İLE ÖZEL GELİRLERİ

05 DİGER GELİRLER

(13)

12

2015 Ocak–Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

2015 YILI OCAK AYI BÜTÇE GELİRLERİ

01- VERGİ GELİRLERİ 0

02- SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 149.590

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 32.500.00

05- DİĞER GELİRLER 235.078

06- SERMAYE GELİRLERİ 0

08- ALACAKLARDAN TAHSİLÂT 0

09- RED VE İADELER (-) 967

TOPLAM 32.883.701

2015 YILI ŞUBAT AYI BÜTÇE GELİRLERİ

09- RED VE İADELER (-) 2.875

TOPLAM 18.032.627

2015 YILI MART AYI BÜTÇE GELİRLERİ

TOPLAM 2.869.715

(14)

13 2015 YILI NİSAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ

TOPLAM 15.172.356

2015 YILI MAYIS AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.254.316

05- DİĞER GELİRLER 2.264.338

TOPLAM 20.463.008

2015 YILI HAZİRAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ

TOPLAM 12.860.212

(15)

14

Yukarıdaki tabloda gösterilen ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aylar itibariyle oransal dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2014–2015 yılları Ocak – Haziran dönemine ilişkin Üniversitemizin öz gelirleri ve gelir gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki tablo aracılığıyla açıklanmıştır.

Tablodan da görüleceği üzere üniversitemizin öz gelirlerinin payı oldukça düşük olduğundan gelirlerimizin % 92,37 ‘sini Hazine Yardımı oluşturmaktadır.

32.883.701 32,15%

18.032.627 17,63%

2.869.715 2,81%

15.172.356 14,83%

20.463.008 20,01%

12.860.212 12,57%

2015 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmelerinin Aylara Göre Yüzdesel Dağılımı

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

GELİR GRUBU

2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)

2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)

TUTAR YÜZDE TUTAR YÜZDE

Üniversite Geliri 107.551.762 %100 102.281.620 %100

Hazine Yardımı 100.387.536 % 93,34 94.473.000 % 92,37

Örgün Öğretim Gelirleri 219.028 % 0,21 202.316 % 0,20

İkinci Öğretim Gelirleri 2.020.442 % 1,89 2.104.705 % 2,06

Araştırma Proje Gelirleri 96.636 % 0,08 328.109 % 0,32

Kira Gelirleri 327.447 % 0,30 344.319 % 0,33

Diğer Gelirler 4.500.672 % 4,18 4.829.170 % 4,72

(16)

15

Aşağıdaki grafikte Üniversitemizin 2015 Yılı Haziran Ayı sonu itibariyle elde ettiği gelirlerinin yüzdesel dağılımı gösterilmiştir.

Aşağıda 2014 yılı ilk altı aylık dönem ile 2015 yılı ilk altı aylık dönem arasındaki gelir karşılaştırma grafiği gösterilmiştir.

92,37%

0,20% 2,06% 0,32% 0,34% 4,72%

Hazine Yardımı Örgün Öğretim Gelirleri İkinci Öğretim Gelirleri Araştırma Proje Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Gelirler

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000

Hazine Yardımı

Örgün Öğretim Gelirleri

İkinci Öğretim Gelirleri

Araştırma Proje Gelirleri(DS)

Kira Gelirleri Diğer Gelirler

100.387.536 219.028 2.020.442 96.636 327.447 4.500.672

94.473.000 202.316 2.104.705 328.109 344.319 4.829.170

2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2

(17)

16

Sonuç olarak Üniversitemiz ilk altı aylık dönemde giderlerde beklentilerin %44,68’i gelirlerde ise %53,33’si gerçekleşmiştir. Gelirlerin % 92,37’sini Hazine Yardımı oluştururken, en yüksek gider grubunu %60,18 ile Personel giderleri oluşturmuştur.

Bütçe uygulamaları, stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması ilkesine bağlı kalınarak, stratejik amaçlarla ve hedeflerle uyumlu bir şekilde sürdürülecektir.

C) FİNANSMAN:

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlarla karşılamaktadır.

Elde edilen öz gelirlerden yıl içerisinde harcanamayan gelirler bir sonraki yıla finansman fazlası olarak devredilmektedir.

Bu çerçevede bir önceki yıldan finansman fazlası olarak 49.222.207 TL devretmiş ve ilk altı aylık dönemde net finansmanımızdan 10.564.264 TL ihtiyacı olan birimlere ödenek eklenmiştir. Üniversitemiz ilk altı aylık dönemdeki gelir gerçekleşmelerine bakıldığında yaklaşık

%92,37 sini hazine yardımı, %7,63’ünü ise öz gelirlerin oluşturduğu görülmektedir.

(18)

17

2- OCAK–HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A) YATIRIM PROJELERİ:

Üniversitemiz 2014–2018 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenen 3’üncü amacın altında belirlenmiş olan hedeflere ulaşılabilmesi için Osmanbey Kampüsünde fiziki mekân tesisleri ve altyapı çalışmaları devam etmektedir. Devam eden projelerimizin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla fiziki gerçekleşme oranları aşağıda gösterilmiştir.

PROJE ADI 2015 YILI

ÖDENEĞİ

OCAK- HAZİRAN HARCAMA

FİZİKİ DURUM

%

AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ (GAP) 2.000 0 54

ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ (GAP) 98 0 0

KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI (GAP) 3.500 410 94

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (GAP) 11.300 78 73

MUHTELİF İŞLER (GAP) EĞİTİM 6.100 957 20

HASTANE İNŞAATI (600 YATAKLI 117.972,84 m²)

(GAP) 17.000 13.837 99

HASTANE İNŞAATI (600 YATAKLI 117.972,84 m²)

(GAP) MAKİNE TEÇHİZAT 23.800 0 0

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

AR-GE MERKEZİ (GAP) 1.500 15 28

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 1.500 2.500 13

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) için 2015 yılı ilk altı aylık döneminde hiçbir harcama yapılamadı. Osmanbey yerleşkesi için düşünülen master planın yapılmasına karar verildiğinden söz konusu proje uygulanamamıştır.

(19)

18

B) FAALİYETLER:

 Üniversitemiz kullanılan Güvenlik Duvarı Antikor Sisteminde kullanıcıların (personel/öğrenci/misafir) internet başvurusunda kimlik doğrulama sistemi (MERNİS) sonrası sms ile başvuruyu onaylamak için gerekli 1 adet SMS paketinin (10.000 adet sms) satın alınma işlemi yapılmıştır.

 Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünün arşivlerinde bulunan bilgilerin saklanabilmesi ve istenildiğinde ulaşılabilmesi için 1 TB lık hard-disk alınmıştır.

 Üniversitemizin değişik binalarında Network altyapısının yenilenmesinde kullanılmak üzere; 550 metre Fiber Optik Kablo (4 cord single mod)’nun alımı yapılmıştır.

 Öğrenci Yaşam Merkezi İnşaatı Tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmış ve bina idareye teslim edilmiştir.

 Hastahane İnşaatı (600 yataklı 117.972,84 m²) (GAP) tamamlanmış olup geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.

 Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi (GAP) sözleşmesi tamamlanmış olup inşaatı devam etmektedir.

 Merkezi Araştırma Laboratuvarı sözleşmesi tamamlanmış olup inşaatı devam etmektedir.

 Mediko Sosyal Sağlık Merkezimize ihtiyaç olan röntgen ve diş ünitesi alımı yapılmıştır.

 Aday memurlara 60 saatlik temel eğitim kursu verilmiştir.

(20)

19

3- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

A) BEKLENTİLER:

Bütçe Giderleri: 191.768.000 TL başlangıç ödeneğinden 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 85.673.366 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, ödeneklerin 2015 yılı Bütçe Uygulama Tebliğ Esasları doğrultusunda kullanımına özen gösterilecek ve yılın ikinci yarısında başlangıç ödeneği ve yıl içerisinde yapılacak eklemeler sonucu oluşacak toplam ödenek sınırları çerçevesinde harcama yapılacaktır.

Bütçe Gelirleri: 2015 yılında Üniversitemizin 191.768.000 TL tutarında gelir elde etmesi beklenmektedir. Yılın ilk altı aylık döneminde 102.257.871 TL gelir elde edilmiştir. Yılsonu itibariyle gelir gerçekleşmesinin bütçe tahminimize ulaşması beklenmektedir.

B) HEDEFLER:

 Üniversitemizce yapılan resmi yazışmaların daha hızlı ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 2015 yılının ikinci yarısında Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilecektir.

 Mevcut Osmanbey Kampüsündeki güvenlik kamerası merkezinin daha büyük ve kapsamlı bir yer taşınması ve üniversite içindeki mevcut güvenliği güçlendirebilmek amacıyla 400 güvenlik kamerası alımı yapılacaktır.

 Mevcut Personel Devam Kontrol Sisteminin (PDKS) yenilenmesi, mevcut cihaz kapasitesinin yükseltilmesi ve online çalışan yazılımın temin edilmesi planlanmaktadır.

 Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu için düşünülen binanın avans çalışmaları başlatılmış olup ağustos ayında tamamlanacaktır.

 2016 yılı için yapımı öngörülen Mühendislik Fakültesi Ek bina ihtiyacının karşılanması için proje çalışmalarına başlanılacaktır.

 Kampüs Altyapı İnşaatı (GAP) Osmanbey yerleşkesinde Çevre Düzenleme Peyzaj çalışmaları tamamlanmış olup kabul aşamasındadır. Proje kapsamında Osmanbey Yerleşkesi yollarının yapımı ile aynı proje içerisinde yer alan Eyyübiye Yerleşkesi atık su hattının yenilenmesi ihale aşamasında olup yıl içeresinde bu projeler tamamlanacaktır.

 Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın inşaatına devam edilecektir.

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ihale ilanı yapılmış olup, yıl içeresinde inşaatına başlanılacaktır.

(21)

20

 Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi (GAP) inşaatı devam etmektedir. Yılın sonunda tamamlanacaktır.

EK :

1- Aylık Gider Gerçekleşmeleri 2- Aylık Gelir Gerçekleşmeleri