FON BÜLTENİ Haziran Bu alana resim yerleştirebilirsiniz.

(1)

Bu alana resim yerleştirebilirsiniz.

FON BÜLTENİ

Haziran 2021

(2)

Mayıs’da Hangi Gelişmeler Öne Çıktı?

 Yurtiçi Makro ve Piyasalar

• Salgının Seyri: «Kademeli Normalleşme Planı» duyuruldu. Günlük vaka ve can kaybı sayıları gerilerken, BioNTech ile varılan anlaşma sonrası aşılama hızının da artırılması planlanıyor.

• Büyüme: Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yıllık %7.0 ve çeyreklik %1.7 büyüdü. Özel tüketim ve yatırımlar, büyümeye en çok katkı veren kalemlerdi. İkinci çeyreğe ilişkin öncü veriler ise ekonomik faaliyetlerde bir miktar ivme kaybına işaret ediyor.

• Enflasyon: Mayıs’ta TÜFE aylık %0.89 ve yıllık %16.6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Yine de ileriye dönük yukarı yönlü riskler canlılığını koruyor.

• TCMB: TCMB Başkanı Kavcıoğlu, piyasalarda erken bir faiz indirimi endişesi olmaması gerektiğini vurguladı. Enflasyonda belirgin düşüş yaşanana kadar, dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla politika faizinin enflasyon üzerinde belirleneceğini yineledi.

• Piyasalar: Mayıs’ta BIST-100 aylık %1.6 değer kazandı. “Yeniden açılma” temasıyla, ulaştırma hisseleri yükselişe öncülük etti. Ayrıca, bankacılık %6.5 yükseldi. Sepet kur hafif artarken, özellikle kısa vade TL tahvil faizleri yukarı kaydı. 5 yıllık CDS, 8 puan gerileme ile 410 seviyesinde ayı kapattı.

 Yurtdışı Makro ve Piyasalar

• Salgının Seyri: ABD ve Avrupa ülkelerinde yaygınlaşan aşılama ile vaka sayıları düşüşünü sürdürdü. Başta Japonya olmak üzere Asya ülkelerinde ise vaka sayıları yükselişteydi.

• Piyasalar: Yavaş yavaş yeniden açılan ABD ve Avrupa’da ekonomik faaliyetler toparlanma eğiliminde. Mayıs ayı imalat ve hizmet PMI verileri, beklentileri aşarak genişleme bölgesinde kaldı.

• Enflasyon: • Hem arz hem de talep yönlü baskılar, küresel çapta enflasyon endişelerini artırıyor. ABD’nin Nisan ayı manşet ve çekirdek enflasyonu, yıllık bazda sırasıyla %4.2 ve %3.0’e hızla yükseldi. Fed üyelerinin çoğunluğu ise bu gelişimi geçici olarak nitelendiriyor ve yakın zamanda parasal duruşta değişim öngörmüyor.

• Global Hisse: ABD ve Avrupa’da borsalar tarihi zirvelerine yakın. Mayıs’ta S&P500 %0.5 yükselirken, Nasdaq %1.5 geriledi. ABD 10 yıllık

tahvil getirisi %1.60 civarında kalırken, ons altın 1,900 USD civarına yükseldi.

(3)

Haziran’da Neleri Takip Edeceğiz?

 Salgının Seyri:

• Küresel düzeyde, Covid-19 salgınının seyri önemini koruyor. Özellikle gelişmekte ve gelişmemiş ülkelerde aşı arzı halen risk teşkil ediyor.

 Nato Zirvesi – 14 Haziran:

• NATO Zirvesi, 14 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın zirve kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.

 Para Piyasası Kurulu:

• TCMB’nin PPK toplantısı 17 Haziran’da gerçekleştirilecek. Piyasa beklentisi, politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde.

 Enflasyon ve Faiz:

• ABD enflasyonundaki yükselişin kalıcı olup olmayacağı tartışma konusu. Bu doğrultuda, ABD’nin istihdam ve enflasyon verileri ile Fed üyelerinin açıklamaları yakından izlenecek.

• ECB ve Fed’in faiz kararları sırasıyla 10 Haziran ve 16 Haziran’da duyurulacak. Bankaların enflasyonist gelişimlere

ve varlık alım programlarına ilişkin yorumları takip edilecek.

(4)

TEB Portföy Yatırım Fonları Risk Değerleri

1 2 3 4 5 6 7

TKM – Para Piyasası Fonu

TNK – Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

TOT – Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

YZH – BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu TYH – Hisse Senedi

Fonu

TPZ – Kira

Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu TUA – Altın Fonu TE3 – Mutlak Getiri

Hedefli Değişken Fon

TE4 – Birinci Değişken Fon

TPC – Birinci Fon Sepeti Fonu

TFF – Amerika Teknoloji Yabancı Borsa Yatırım Fonu TBT – Borçlanma

Araçları Fonu

Risk Değeri; Yatırımcılara, yatırım fonunun risk ve getiri profili hakkında bir değerlendirme yapmalarını sağlayacak, karşılaştırılabilir bir sınıflandırma aracıdır. Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1(en düşük risk) ile 7(en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır.

Düşük Risk Grubu Orta Risk Grubu Yüksek Risk Grubu

TPL – Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu

(5)

Kaynak : Rasyonet, Tefas, Kap ve TebPortföy, 31 Mayıs 2021 itibarıyla.

Fon Stratejisi

Fon,çeşitlendirilmiş varlık dağılım stratejisi kapsamında yurtiçi borçlanma araçları, hisse senedi ve para piyasalarının yanı sıra altın başta olmak üzere kıymetli madenlere ve OECD üyesi ülkelerde ihraç edilmiş olan Borsa Yatırım Fonları vasıtasıyla Amerika, Avrupa ve Gelişmekte olan Ülkelerin tahvil ve hisse senedi piyasalarına yatırım yapar. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon portföyünde yer alacak yabancı veya döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon – TE3

Temel Bilgiler

Fon Kuruluş Tarihi 24.10.1990

Fon İhraç Tarihi 08.04.1996

Fon Devir Tarihi 09.11.2015

Fon Kodu TE3

ISIN Kodu TRMTE3WWWWW0

Fon Yönetim Ücreti (yıllık) 1,65%

En Az Alınabilir Pay Adedi 1

En Az Satılabilir Pay Adedi 1

Alım Satım Kazancından Doğan Stopaj ^%10

Fon Büyüklük TL 573,11 Milyon TL

Fon Birim Fiyatı ^6,109054

Fon Eşik Değeri BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL

Fon Standart Sapması (Aylık) 0,06%

Fon Eşik Değer St. Sapması (Aylık) 0,05%

Yatırımcı Bilgi Formu Yatırımcı Bilgi Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Portföy Dağılımı (31.05.2021)

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Risk Değeri; Yatırımcılara, yatırım fonunun risk ve getiri profili hakkında bir değerlendirme yapmalarını sağlayacak, karşılaştırılabilir bir sınıflandırma aracıdır. Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1(en düşük risk) ile 7(en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır.

Risk Değeri

1 2 3 4 5 6 7

Yatırımcı Profili

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek ve tek bir fonla bir çok varlığa yatırım yaparak piyasalarda oluşacak fırsatlardan ölçülü risk alarak faydalanmak isteyen yatırımcılar.

Özel Sektör Tahvili; 33,84

T.Repo; 27,92 Yatırım Fonu

Türk; 13,98 Devlet Tahvili; 13,47 Eurobond Türk; 6,39

Viop Nakit Teminat; 2,94 TPP; 0,94 Borsa Yatırım Fonu; 0,52

(6)

Fon Performansı ve Gösterge Getirileri

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Başlıca Göstergelerin Getirileri

100 TL 115,74 TL 100 TL 113,04 TL

Eşik Değer

Karşılaştırma ölçütü / Eşik değer portföy getirisinin kıyaslanmasını sağlamak amacıyla belirlenen, ölçülebilir bir yatırım endeksinin veya bir yatırım ürününün performans dönemi sonu itibarıyla getirisini ifade eder.

*2018, 2019 ve 2020 yıllarında fonun eşik değeri TRLIBOR O/N getirisinin altında gerçekleştiği için eşik değer olarak TRLIBOR O/N kullanılmıştır

TE3

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

TE3 12,07% 23,70% 13,57% 7,00% 15,74%

Eşik Değer 20,57% 23,41% 11,61% 6,80% 13,04%

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

BİST-KYD Repo (Brüt) 18,44% 22,70% 11,64% 7,58% 15,23%

BİST-KYD Dibs 182 Gün 15,90% 23,72% 8,94% 5,88% 9,38%

BİST-KYD 1 Aylık Mevd. 16,79% 19,45% 9,77% 6,80% 13,04%

BİST-KYD Dibs 365 Gün 12,93% 26,78% 8,30% 4,14% 5,11%

BİST-KYD Dibs 547 Gün 9,71% 30,31% 7,70% 1,43% 1,38%

BİST-KYD Dibs Tüm 2,18% 31,43% 8,49% -2,91% -0,70%

BİST-KYD ÖSBA Değ. 19,91% 26,80% 13,53% 8,60% 15,81%

BİST-KYD ÖSBA Sabit 18,26% 22,00% 11,41% 6,87% 13,23%

BİST-KYD Eurobond EUR (TL) 30,63% 20,65% 44,54% 13,39% 47,92%

BİST-KYD Eurobond USD (TL) 32,39% 28,45% 38,47% 11,25% 40,95%

BİST 100 -20,86% 25,37% 29,06% -3,81% 34,62%

USDTRY 40,01% 12,48% 24,91% 14,55% 24,73%

EURTRY 33,81% 10,26% 36,84% 13,67% 36,77%

115,74 113,04

100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 112,00 114,00 116,00

118,00

100 TL'nin gelişimi (29.05.2020-31.05.2021)

TE3 Eşik Değer/Benchmark

(7)

Fon Stratejisi

Fon, çeşitlendirilmiş varlık dağılım stratejisi kapsamında yurt içi borçlanma araçları, hisse senedi ve para piyasalarının yanı sıra altın başta olmak üzere kıymetli madenlere ve OECD üyesi ülkelerde ihraç edilmiş olan Borsa Yatırım Fonları vasıtasıyla Amerika, Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülkelerin tahvil ve hisse senedi piyasalarına yatırım yapar. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon portföyünde yer alacak yabancı veya döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermayepiyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir.

TEB Portföy Birinci Değişken Fon – TE4

Portföy Dağılımı (31.05.2021)

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden birinciişlem gününde yatırımcılara ödenir. 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyathesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bist Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işlem günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Temel Bilgiler

Fon Devir Tarihi -

Fon Kodu TE4

ISIN Kodu TRYTEBP00187

Fon Yönetim Ücreti (yıllık) 2.50%

Fon Eşik Değer St. Sapması (Aylık) 0,05%

Yatırımcı Bilgi Formu Yatırımcı Bilgi Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Risk Değeri

1 2 3 4 5 6 7

Yatırımcı Profili

Mevduata alternatif, piyasalardaki dalgalanmaları ölçülü miktarda tolere edebilen ve tek bir fonla bir çok varlığa yatırım yaparak aktif yönetim stratejisi ile piyasalarda oluşacak fırsatlardan yararlanmak isteyen orta uzun vade bakış açısındaki yatırımcılar.

Özel Sektör Tahvili; 21,93

T.Repo; 17,65

Eurobond Türk; 15,32 Yatırım Fonu

Türk; 15,22 Hisse;

14,68 Devlet

Tahvili; 8,85

Viop Nakit Teminat;

2,82

TPP; 2,12 Borsa Yatırım Fonu; 1,41

(8)

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Başlıca Göstergelerin Getirileri

100 TL 106,75 TL 100 TL 105,80 TL

TE4 Eşik Değer

Karşılaştırma ölçütü / Eşik değer portföy getirisinin kıyaslanmasını sağlamak amacıyla belirlenen, ölçülebilir bir yatırım endeksinin veya bir yatırım ürününün performans dönemi sonu itibarıyla getirisini ifade eder.

Fon Performansı ve Gösterge Getirileri

*Fon 25.01.2021 tarihinde kurulmuştur. Fonun ve Karşılaştırma ölçütünün YTD getirisi bu tarihten itibarendir

2018 2019 2020 YTD* Son 1 yıl

TE4 6,75%

Eşik Değer 5,80%

106,75 105,80

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

25.01.2021 24.02.2021 26.03.2021 25.04.2021 25.05.2021

100 TL’nin gelişimi (25.01.2021 – 31.05.2021)

TE4 KYD 1 Aylık Mev. End.

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

BİST-KYD Dibs 182 Gün 15,90% 23,72% 8,94% 5,88% 9,38%

BİST-KYD Dibs 365 Gün 12,93% 26,78% 8,30% 4,14% 5,11%

BİST-KYD Dibs 547 Gün 9,71% 30,31% 7,70% 1,43% 1,38%

BİST-KYD Dibs Tüm 2,18% 31,43% 8,49% -2,91% -0,70%

BİST-KYD ÖSBA Değ. 19,91% 26,80% 13,53% 8,60% 15,81%

BİST 100 -20,86% 25,37% 29,06% -3,81% 34,62%

USDTRY 40,01% 12,48% 24,91% 14,55% 24,73%

EURTRY 33,81% 10,26% 36,84% 13,67% 36,77%

(9)

Fon Stratejisi

Fon, borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşur. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlandırma olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makro ekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir.

TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu – TBT

Temel Bilgiler

Fon Kodu TBT

Alım Satım Kazancından Doğan Stopaj %10* ( 23/12/2020 –31/07/2021 arası alınan paylar için stopaj %0)

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %25 BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi+ %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat

Endeksi TL

Fon Karşılaştırma Ölçütü St. Sapması (Aylık) 0,09%

Portföy Dağılımı (31.05.2021)

Alım Satım Esasları

Katılma payı alım / satım işlemlerinde yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım /satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:15’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Satım bedellerinin ödenmesinde katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bist Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işlem günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak payfiyatı üzerinden gerçekleştirilir

Risk Değeri

1 2 3 4 5 6 7

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını ağırlıklı olarak devlet tahvili ve hazine bonosunda değerlendirmek isteyen orta uzun vadeli yatırımcılar.

Özel Sektör Tahvili; 48,93 Devlet

Tahvili; 43,95

T.Repo; 5,35 TPP; 1,77

(10)

Fon Performansı ve Gösterge Getirileri

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Başlıca Göstergelerin Getirileri

100 TL 102,63TL

100 TL 104,32 TL

TBT

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma ölçütü / Eşik değer portföy getirisinin kıyaslanmasını sağlamak amacıyla

belirlenen, ölçülebilir bir yatırım endeksinin veya bir yatırım ürününün performans dönemi sonu itibarıyla getirisini ifade eder.

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

TBT 7,41% 26,73% 8,63% 1,09% 2,63%

Karşılaştırma Ölçütü 20,57% 23,41% 11,61% 1,31% 4,32%

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

BİST-KYD Dibs 182 Gün 15,90% 23,72% 8,94% 5,88% 9,38%

BİST-KYD Dibs 365 Gün 12,93% 26,78% 8,30% 4,14% 5,11%

BİST-KYD Dibs 547 Gün 9,71% 30,31% 7,70% 1,43% 1,38%

BİST-KYD Dibs Tüm 2,18% 31,43% 8,49% -2,91% -0,70%

BİST-KYD ÖSBA Değ. 19,91% 26,80% 13,53% 8,60% 15,81%

BİST-KYD Eurobond EUR

(TL) 30,63% 20,65% 44,54% 13,39% 47,92%

BİST-KYD Eurobond USD

(TL) 32,39% 28,45% 38,47% 11,25% 40,95%

BİST 100 -20,86% 25,37% 29,06% -3,81% 34,62%

USDTRY 40,01% 12,48% 24,91% 14,55% 24,73%

EURTRY 33,81% 10,26% 36,84% 13,67% 36,77%

102,63 104,32

96,00 97,00 98,00 99,00 100,00 101,00 102,00 103,00 104,00 105,00 106,00

29.05.2020 29.08.2020 29.11.2020 28.02.2021 31.05.2021

100 TL'nin gelişimi (29.05.2020-31.05.2021)

TBT Eşik Değer/Benchmark

(11)

Risk Değeri Fon Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde; Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu’dur. Fon portföyü yönetilirken, özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenir. Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.

Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu - TOT

Temel Bilgiler

Fon Kodu TOT

ISIN Kodu TRMDPFWWWWW9

Fon Karşılaştırma Ölçütü %45 BIST-KYD ÖSBA SABİT + 40 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN + 15 BIST-KYD REPO (BRÜT)

Portföy Dağılımı (31.05.2021)

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. 13:15 den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bist Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işlem günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir

Risk Değeri; Yatırımcılara, yatırım fonunun risk ve getiri profili hakkında bir değerlendirme yapmalarını sağlayacak, karşılaştırılabilir bir sınıflandırma aracıdır. Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1(en düşük risk) ile 7(en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır.

1 2 3 4 5 6 7

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını özel sektör tahvil ve bonolarında değerlendirmek isteyen, bono faizleri ile ek getiri sağlamayı hedefleyen orta vadeli yatırımcılar.

Özel Sektör Tahvili; 95,54 T.Repo; 4,05 TPP; 0,41

(12)

Fon Performansı ve Gösterge Getirileri

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Başlıca Göstergelerin Getirileri

100 TL 111,79 TL

100 TL 114,55 TL

TOT

Karşılaştırma ölçütü / Eşik değer portföy getirisinin kıyaslanmasını sağlamak amacıyla belirlenen, ölçülebilir bir yatırım endeksinin veya bir yatırım ürününün performans dönemi sonu itibarıyla getirisini ifade eder.

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

TOT 15,47% 25,84% 9,54% 6,40% 11,79%

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

BİST-KYD Dibs 182 Gün 15,90% 23,72% 8,94% 5,88% 9,38%

BİST-KYD Dibs 365 Gün 12,93% 26,78% 8,30% 4,14% 5,11%

BİST-KYD Dibs 547 Gün 9,71% 30,31% 7,70% 1,43% 1,38%

BİST-KYD Dibs Tüm 2,18% 31,43% 8,49% -2,91% -0,70%

BİST-KYD ÖSBA Değ. 19,91% 26,80% 13,53% 8,60% 15,81%

BİST 100 -20,86% 25,37% 29,06% -3,81% 34,62%

USDTRY 40,01% 12,48% 24,91% 14,55% 24,73%

EURTRY 33,81% 10,26% 36,84% 13,67% 36,77%

111,79 114,55

100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 112,00 114,00 116,00

29.05.2020 29.08.2020 29.11.2020 28.02.2021 31.05.2021

100 TL'nin gelişimi (29.05.2020-31.05.2021)

TOT Eşik Değer/Benchmark

(13)

Fon Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde; fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

TEB Portföy Para Piyasası Fonu – TKM

Temel Bilgiler

Fon Kodu TKM

ISIN Kodu TRMDMFWWWWW6

En AzAlınabilir Pay Adedi 1

Fon Büyüklük TL 1,57 Milyar TL

Fon Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Portföy Dağılımı (31.05.2021)

Alım Satım Esasları

Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşların merkezi,şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

09:00 ile 16:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30’da ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 16:00 ile 17:30 arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz. 17:30’da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır. 17:30 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 17:30’da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. 17:30 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 17:30 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı, 17:30’da açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 17:30 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım ve satım işlemlerindeki fiyat farklılığı nedeniyle alım ve satım işlemleri sonucunda ortaya çıkan nakit tutarlar fonun vadesiz hesabında kalır ve doğrudan fon portföyüne yansıtılır.

Risk Değeri

1 2 3 4 5 6 7

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını kısa vadelerde Türk lirasında değerlendirmek isteyen yatırımcılar. TPP; 17,11 T.Repo; 61,72

Özel Sektör Tahvili; 10,11 Mevduat;

7,48

VİOP Teminat; 2,06

Devlet Tahvili; 1,52

(14)

Fon Performansı ve Gösterge Getirileri

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Başlıca Göstergelerin Getirileri

100 TL 113,04TL

100 TL 115,23 TL

TKM

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

TKM 17,69% 20,29% 9,82% 6,89% 13,43%

Karşılaştırma Ölçütü 20,57% 23,41% 11,61% 7,58% 15,23% _113,43

115,23

100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 112,00 114,00 116,00

29.05.2020 29.08.2020 29.11.2020 28.02.2021 31.05.2021

100 TL'nin gelişimi (29.05.2020-31.05.2021)

TKM Eşik Değer/Benchmark

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

BİST-KYD Dibs 182 Gün 15,90% 23,72% 8,94% 5,88% 9,38%

BİST-KYD Dibs 365 Gün 12,93% 26,78% 8,30% 4,14% 5,11%

BİST-KYD Dibs 547 Gün 9,71% 30,31% 7,70% 1,43% 1,38%

BİST-KYD Dibs Tüm 2,18% 31,43% 8,49% -2,91% -0,70%

BİST-KYD ÖSBA Değ. 19,91% 26,80% 13,53% 8,60% 15,81%

BİST 100 -20,86% 25,37% 29,06% -3,81% 34,62%

USDTRY 40,01% 12,48% 24,91% 14,55% 24,73%

EURTRY 33,81% 10,26% 36,84% 13,67% 36,77%

(15)

Fon Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olanKısa Vadeli Borçlanma araçları Fonu'dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz.

TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu – TNK

Temel Bilgiler

Fon Kodu TNK

Fon Karşılaştırma Ölçütü %55 BIST-KYD DİBS 91 GÜN + %30 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %15 BIST-KYD REPO (BRÜT)

Fon Karşılaştırma Ölçütü St.Sapması (Aylık) 0,04%

Yatırımcı Bilgi Formu Yatırımcı Bilgi Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Portföy Dağılımı (31.05.2021)

Alım Satım Esasları

Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşların merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu vealım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30’da ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 16:00 ile 17:30 arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz. 17:30’da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır. 17:30 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 17:30’da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. 17:30 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 17:30 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı, 17:30’da açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 17:30 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım ve satım işlemlerindeki fiyat farklılığı nedeniyle alım ve satım işlemleri sonucunda ortayaçıkan nakit tutarlar fonun vadesiz hesabında kalır ve doğrudan fon portföyüne yansıtılır.

Risk Değeri

1 2 3 4 5 6 7

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını kısa vadelerde Türk lirasında değerlendirmek isteyen yatırımcılar.

Özel Sektör Tahvili; 59,01 Devlet Tahvili;

21,64 Mevduat; 6,66

Viop Nakit Teminat; 5,96

TPP; 4,01 T.Repo; 2,72

(16)

Fon Performansı ve Gösterge Getirileri

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Başlıca Göstergelerin Getirileri

100 TL 110,63 TL

100 TL 112,52 TL

100 TL 113,04 TL

TNK

Karşılaştırma Ölçütü KYD 1 Aylık Mevd End

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

TNK 16,35% 19,11% 7,98% 6,12% 10,63%

110,63 112,52

100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 112,00 114,00

29.05.2020 29.08.2020 29.11.2020 28.02.2021 31.05.2021

100 TL'nin gelişimi (29.05.2020-31.05.2021)

TNK Eşik Değer/Benchmark

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

BİST-KYD Dibs 182 Gün 15,90% 23,72% 8,94% 5,88% 9,38%

BİST-KYD Dibs 365 Gün 12,93% 26,78% 8,30% 4,14% 5,11%

BİST-KYD Dibs 547 Gün 9,71% 30,31% 7,70% 1,43% 1,38%

BİST-KYD Dibs Tüm 2,18% 31,43% 8,49% -2,91% -0,70%

BİST-KYD ÖSBA Değ. 19,91% 26,80% 13,53% 8,60% 15,81%

BİST 100 -20,86% 25,37% 29,06% -3,81% 34,62%

USDTRY 40,01% 12,48% 24,91% 14,55% 24,73%

EURTRY 33,81% 10,26% 36,84% 13,67% 36,77%

(17)

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirilir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu – TPL

Temel Bilgiler

Fon Kodu TPL

Fon Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Portföy Dağılımı (31.05.2021)

Alım Satım Esasları

Yatırımcıların Bist Borçlanma Araçları Piyasası'nın (BBAP) açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak payfiyatı üzerinden yerine getirilir. BBAP'nin açık olduğu günlerde 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının BBAP'nin açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde, 13:15'den sonra verilmesi halinde ise,talimatın verilmesini takip eden beşinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bist Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işlem günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak payfiyatı üzerinden gerçekleştirilir

Risk Değeri

1 2 3 4 5 6 7

Yatırımcı Profili

Türk lirası yatırımlarını orta uzun vadede USD nominalli Türk eurobondlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Eurobond Türk; 87,81 T.Repo;

10,81

Viop Nakit Teminat;

1,04 TPP; 0,34

(18)

Fon Performansı ve Gösterge Getirileri

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Başlıca Göstergelerin Getirileri

100 TL 132,08 TL

100 TL 138,23 TL

100 TL 113,04 TL

TPL

Karşılaştırma Ölçütü KYD 1 Aylık USD Mev. End

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

TPL 31,64% 26,03% 25,58% 15,51% 32,08%

Karşılaştırma Ölçütü 20,57% 23,41% 11,61% 10,91% 38,23% _132,08

138,23

113,04

100,00 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00

29.05.2020 29.08.2020 29.11.2020 28.02.2021 31.05.2021

100 bin TL'nin gelişimi (29.05.2020-31.05.2021)

TPL Eşik Değer/Benchmark BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

BİST-KYD Dibs 182 Gün 15,90% 23,72% 8,94% 5,88% 9,38%

BİST-KYD Dibs 365 Gün 12,93% 26,78% 8,30% 4,14% 5,11%

BİST-KYD Dibs 547 Gün 9,71% 30,31% 7,70% 1,43% 1,38%

BİST-KYD Dibs Tüm 2,18% 31,43% 8,49% -2,91% -0,70%

BİST-KYD ÖSBA Değ. 19,91% 26,80% 13,53% 8,60% 15,81%

BİST 100 -20,86% 25,37% 29,06% -3,81% 34,62%

USDTRY 40,01% 12,48% 24,91% 14,55% 24,73%

EURTRY 33,81% 10,26% 36,84% 13,67% 36,77%

(19)

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yurtiçi yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon ağırlıklı olarak mevduat üzeri mutlak getiri hedefleyen yatırım fonlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermayepiyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.

TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu – TPC

Temel Bilgiler

Fon Kodu TPC

Fon Eşik Değer Standart Sapması (Aylık) 0,05%

Portföy Dağılımı (31.05.2021)

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30'a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.12:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak payfiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Risk Değeri

1 2 3 4 5 6 7

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını bir varlık sepeti olarak değerlendirmek isteyen, emtia piyasasındaki fırsatlardan da yararlanmak isteyen orta uzun vadeli yatırımcılar

Yatırım Fonu Türk; 61,14 Yerli Borsa

Yatırım Fonu;

19,99 Yab. Borsa Yatırım Fonu;

14,77

T.Repo; 2,18 TPP; 1,92

(20)

Fon Performansı ve Gösterge Getirileri

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Başlıca Göstergelerin Getirileri

100 TL 136,12TL 100 TL 113,04TL

TPC Eşik Değer

*2019 ve 2020yıllarında fonun eşik değeri TRLIBOR O/N getirisinin altında gerçekleştiği için eşik değer olarak TRLIBOR O/N kullanılmıştır

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

TPC 22,26% 22,57% 14,50% 36,12%

Eşik Değer 23,41% 11,61% 6,80% 13,04% ^136,12

113,04

100,00 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00

140,00

100 bin TL'nin gelişimi (29.05.2020-31.05.2021)

TPC Eşik Değer/Benchmark

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

BİST-KYD Dibs 182 Gün 15,90% 23,72% 8,94% 5,88% 9,38%

BİST-KYD Dibs 365 Gün 12,93% 26,78% 8,30% 4,14% 5,11%

BİST-KYD Dibs 547 Gün 9,71% 30,31% 7,70% 1,43% 1,38%

BİST-KYD Dibs Tüm 2,18% 31,43% 8,49% -2,91% -0,70%

BİST-KYD ÖSBA Değ. 19,91% 26,80% 13,53% 8,60% 15,81%

BİST 100 -20,86% 25,37% 29,06% -3,81% 34,62%

USDTRY 40,01% 12,48% 24,91% 14,55% 24,73%

EURTRY 33,81% 10,26% 36,84% 13,67% 36,77%

(21)

Fon Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde; fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

TEB Portföy Altın Fonu – TUA

Temel Bilgiler

Fon Kodu TUA

ISIN Kodu TRYTEBK00030

Fon Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi

Portföy Dağılımı (31.05.2021)

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Risk Değeri

1 2 3 4 5 6 7

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını altın ve altına dayalı enstrümanlarda değerlendirmek isteyen orta uzun vadeli yatırımcılar.

Altına Dayalı Kira Sertifikaları - Kamu; 57,63 Değerli

Maden - Altın; 42,37

(22)

Fon Performansı ve Gösterge Getirileri

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Başlıca Göstergelerin Getirileri

100 TL 133,23 TL

100 TL 136,78 TL

TUA

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

TUA 33,97% 30,77% 51,45% 14,11% 33,23%

133,23 136,78

100 110 120 130 140 150

29.05.2020 29.08.2020 29.11.2020 28.02.2021 31.05.2021

100 TL'nin gelişimi (29.05.2020-31.05.2021)

TUA Eşik Değer/Benchmark

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

BİST-KYD Dibs 182 Gün 15,90% 23,72% 8,94% 5,88% 9,38%

BİST-KYD Dibs 365 Gün 12,93% 26,78% 8,30% 4,14% 5,11%

BİST-KYD Dibs 547 Gün 9,71% 30,31% 7,70% 1,43% 1,38%

BİST-KYD Dibs Tüm 2,18% 31,43% 8,49% -2,91% -0,70%

BİST-KYD ÖSBA Değ. 19,91% 26,80% 13,53% 8,60% 15,81%

BİST 100 -20,86% 25,37% 29,06% -3,81% 34,62%

USDTRY 40,01% 12,48% 24,91% 14,55% 24,73%

EURTRY 33,81% 10,26% 36,84% 13,67% 36,77%

(23)

Risk Değeri

Fon Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve/veya ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakitteminatları, ihraççı paylarına ve/veya ihraççı paylarına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı paylarına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.

TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) – TYH

Temel Bilgiler

Fon Kodu TYH

ISIN Kodu TRMTYHWWWWW3

Fon Karşılaştırma Ölçütü %95 BIST 100 GETİRİ Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Portföy Dağılımı (31.05.2021)

Alım Satım Esasları

Katılma payı alım / satım işlemlerinde yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım / satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

13:15’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedellerininödenmesinde katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Risk Değeri; Yatırımcılara, yatırım fonunun risk ve getiri profili hakkında bir değerlendirme yapmalarını sağlayacak, karşılaştırılabilir bir sınıflandırma aracıdır. Risk değeri, fonun oynaklığına (volatilite) göre, 1(en düşük risk) ile 7(en yüksek risk) arasında değişen değerler almaktadır.

1 2 3 4 5 6 7

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını hisse senedi piyasasında değerlendirmek isteyen ve hisse senedi fiyat hareketlerini tolere edebilecek uzun vadeliyatırımcılar.

Hisse; 87,69 Yatırım Fonu

Türk; 6,79

TPP; 3,34 Viop Nakit Teminat;

2,18

(24)

Fon Performansı ve Gösterge Getirileri

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Başlıca Göstergelerin Getirileri

100 TL 141,13 TL

100 TL 137,70 TL

TYH

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

TYH -11,41% 35,80% 31,89% 2,44% 41,13%

Karşılaştırma Ölçütü 20,57% 23,41% 11,61% -0,77% 37,70%

141,13 137,70

100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00

100 TL'nin gelişimi (29.05.2020-31.05.2021)

TYH Eşik Değer/Benchmark

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

BİST-KYD Dibs 182 Gün 15,90% 23,72% 8,94% 5,88% 9,38%

BİST-KYD Dibs 365 Gün 12,93% 26,78% 8,30% 4,14% 5,11%

BİST-KYD Dibs 547 Gün 9,71% 30,31% 7,70% 1,43% 1,38%

BİST-KYD Dibs Tüm 2,18% 31,43% 8,49% -2,91% -0,70%

BİST-KYD ÖSBA Değ. 19,91% 26,80% 13,53% 8,60% 15,81%

BİST 100 -20,86% 25,37% 29,06% -3,81% 34,62%

USDTRY 40,01% 12,48% 24,91% 14,55% 24,73%

EURTRY 33,81% 10,26% 36,84% 13,67% 36,77%

(25)

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Banka Endeksi’nde yer alan hisse senetlerine (ortaklık paylarına) yatırılır. Yatırım yapılacak hisse senetleri (ortaklık payları), baz alınan endeksin değeri ile fonun birim paydeğeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir.

TEB Portföy BIST Banka Endeksi HS Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) – YZH

Temel Bilgiler

Fon Kodu YZH

Fon Karşılaştırma Ölçütü %95 BIST BANKA GETİRİ Endeksi+ %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Portföy Dağılımı (31.05.2021)

Alım Satım Esasları

Katılma payı alım / satım işlemlerinde yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım / satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:15’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedellerinin ödenmesinde katılma payı bedelleri;

iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST PayPiyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Risk Değeri

1 2 3 4 5 6 7

Yatırımcı Profili

Yatırımlarında uzun vadeli bakış açısı ile banka hisse senetlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar. Hisse; 90,94

T.Repo; 5,49 TPP; 3,57

(26)

Fon Performansı ve Gösterge Getirileri

Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Başlıca Göstergelerin Getirileri

100 TL 75,73 TL 100 TL

77,54 TL

YZH

*Fon 18.01.2021 tarihinde kurulmuştur. Fonun ve Karşılaştırma ölçütünün YTD getirisi bu tarihten itibarendir.

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

YZH -24,28%

Karşılaştırma Ölçütü -22,46%

75,73 77,54

65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00

18.01.2021 17.02.2021 19.03.2021 18.04.2021 18.05.2021

100 TL'nin gelişimi (18.01.2021-31.05.2021)

YZH Eşik Değer/Benchmark

2018 2019 2020 YTD Son 1 yıl

BİST-KYD Dibs 182 Gün 15,90% 23,72% 8,94% 5,88% 9,38%

BİST-KYD Dibs 365 Gün 12,93% 26,78% 8,30% 4,14% 5,11%

BİST-KYD Dibs 547 Gün 9,71% 30,31% 7,70% 1,43% 1,38%

BİST-KYD Dibs Tüm 2,18% 31,43% 8,49% -2,91% -0,70%

BİST-KYD ÖSBA Değ. 19,91% 26,80% 13,53% 8,60% 15,81%

BİST 100 -20,86% 25,37% 29,06% -3,81% 34,62%

USDTRY 40,01% 12,48% 24,91% 14,55% 24,73%

EURTRY 33,81% 10,26% 36,84% 13,67% 36,77%