1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : Bu faaliyet raporu 01 Ocak Haziran 2016 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

(1)

1-GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2. Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Ticari Ünvanı : METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Numarası : 217883

İletişim Adresi : Beyaz Karanfil Sokak No:13

3.Levent – Beşiktaş / İSTANBUL

Telefon : 0212 282 97 87

Faks : 0212 282 99 01 / 04

E-posta adresi : info@metemtur.com İnternet Sitesi Adresi : www.metemtur.com

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 'internet sitesi' başlıklı 1524'üncü maddesi uyarınca, bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerininin internet sitesi yükümlülüğü https://e- sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10289 adresinden Şirketimiz ile ilgili MTHS’ye ulaşılabilir.

Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 30.000.000-TL Şirketin Ödenmiş Sermayesi 18.000.000-TL ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı

(TL)

Sermayedeki Payı (%)

RECEP EMRE CAN 3.113.700 17,30

NECİP YILMAZ AKSU 1.080.000 6,00

SEA SERDENGEÇTİ AKSU İNŞ.SAN.ULŞ.TUR.TİC. LTD.ŞTİ. 3.600.000 20,00

METEM TURİZM TEKSTİL SAN.TİC. YAT.A.Ş. 1.512.000 8,40

GERÇEK 2 KİŞİ 288.000 1,60

HALKA ARZ 8.406.300 46,70

TOPLAM 18.000.000,00 100,00

Hisse senetleri İMKB’de işlem gören Kuruluş’un ortak sayısı kesin olarak bilinmemektedir.

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

(2)

Yönetim Organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görevi

RECEP EMRE CAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI NECİP YILMAZ AKSU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

İSMAİL METE CAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ HASAN SERDAR AKSU YÖNETİM KURULU ÜYESİ CELALETTİN TOPBAŞ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ASLI HANİFE KAHRAMAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Şirket’in 11.05.2016 tarihinde yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile ; Recep Emre Can, Necip Yılmaz Aksu, İsmail Mete Can, Hasan Serdar Aksu, Aslı Hanife Kahraman ve Celalettin Topbaş seçilmişlerdir.

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Aslı Hanife Kahraman - Başkan Celalettin Topbaş - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Aslı Hanife Kahraman - Başkan Hasan Serdar Aksu - Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Aslı Hanife Kahraman - Başkan Hasan Serdar Aksu - Üye

Üst Düzey Yöneticiler

Genel Müdür / Mali İşler Müdürü –Sevgi Yalçın

Personel Sayısı

30.06.2016 tarihi itibariyle Şirket’ in çalışan personel sayısı 7 kişidir.

Toplu Sözleşme Uygulaması

Şirketin toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

Kıdem Tazminatları

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminatı tutarları 30.06.2016’de 60.956.-TL.dir.

(3)

2-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve/veya huzur hakkı her yıl yapılacak olağan genel kurul gündemine ayrı bir madde konularak Genel Kurulca belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılamaz.

Üst Düzey Yönetici ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yöneticiler sabit ücret alırlar

2016 yılında Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ücret faydaların toplamı 186.446.-TL’dir.

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz Bodrum’da yapılan proje satışlarından elde edilecek hasılat ile gerekli yatırımları gerçekleştirecektir.

Şirket’in esas faaliyet konusu, turistik otel işletmeciliğidir. 5 Haziran 2015 tarihinde değiştirilen Şirket esas sözleşmesiyle birlikte enerji üretimi yapmak, enerji ithalat ve ihracat faaliyetleri eklenmiştir. Şirketimiz 5 firmaya % 100 iştirak etmeye başlamıştır. Firmaların işlemleri devam etmektedir.

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.1 İşletmenin Faaliyet Konusu Yatırımlar

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Şirket) 1985 yılında kurulmuştur. Şirket’in esas faaliyet konusu, turistik otel işletmeciliğidir. . 5 Haziran 2015 tarihinde değiştirilen Şirket esas sözleşmesiyle birlikte enerji üretimi yapmak, enerji ithalat ve ihracat faaliyetleri eklenmiştir. Şirket’in merkez ofisi İstanbul’da bulunmaktadır.

Metemtur ve A.E.B. Turizm arasında T.C. Ankara Üçüncü Noterliği 19 Kasım 2009 tarih ve 17289 Yevmiye numaralı Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 20 Parsel, 12/1 paftada kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak villaların satışından elde edilecek hasılatın %60’ı A.E.B’ye, % 40’ı Metemtur A.Ş.’ne verilmesini oluşturan “Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Hasılatı Paylaşım sözleşmesi” düzenlenmişti. Sözleşmenin tarafları Metemtur ve A.E.B. Turizm sözleşme kapsamına giren villaların paylaşımı konusunda ; 11 Adet A Blok villadan A4, A6, A8, A10 numaralı villaların tamamı ile A11 numaralı villa hasılatının %40’ı ; 14 Adet B Blok villadan B1, B3, B6, B11,B14 numaralı villaların tamamı ile B9 numaralı villa hasılatının %60’ı; 7 Adet C Blok villadan C4 ve C6 numaralı villaların tamamı ile C7 numaralı villa hasılatının %80’i Metemtur A.Ş. ‘ye, % 60’a tekabül eden diğer villalarının hasılatlarının tamamının A.E.B. A.Ş.’ne bırakılması konusunda mutabakata varmışlardır. Rapor tarihi itibariyle Tatil evlerinin inşaatı tamamlanmıştır.

Proje satışı ile ilgili olarak Zea Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık Ltd.Şti. ile “Caresse Bodrum Pazarlama ve Satış Yönetim Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu altı aylık dönemde satışlara başlanılmış olup, bir adet toplamda dört adet konut satışı gerçekleştirilmiştir.

Sözleşme gereği A.E.B. Turizm’e ait % 60’lık pay 25.02.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile devir yapılmıştır.

(4)

Ayrıca ; ” A.E.B. Turizm Yatırım A.Ş. ile T.C. Ankara Üçüncü Noterliği 11 Şubat 2014 tarih ve 02217 yevmiye numaralı Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 18 Parsel’de kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak (4) adet blok içinde yer alan (8) villaya esas olmak üzere, “Düzenleme şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Hakkı sözleşmesi imzalanmıştı. Bu sözleşmeye göre inşa edilecek villaların % 40’ı Metemtur A.Ş.’ne (3,2 Adet) , % 60’ı da A.E.B A.Ş.’ne (4,8 Adet) ait olacaktır. Bu sözleşme kapsamında başlanılan inşaat devam etmekte olup, taraflar arasında herhangi bir paylaşım henüz yapılmamıştır.

Şirket Bodrum Gündoğan Küçükbük Mevkiinde satın almış olduğu 19.425 m2 arsası üzerine 19 blokta ikiz villa şeklinde 76 adet bağımsız bölümden oluşan “Fugayaz Gündoğan Evleri” projesi kapsamında konutların satışına 15.06.2006 tarihinde başlanmıştır. Rapor tarihi itibariyle 76 adet olan konutlardan 75 adedi satılmış olup, kalan konut satışı devam etmektedir.

Şirketimiz Bodrum’da yapılan proje satışlarından elde edilecek hasılat ile gerekli yatırımları gerçekleştirecektir.

4.2 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

4.3 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Şirketimiz hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

4.4 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte “lar ve olası sonuçları hakkında Bilgiler

Şirket tarafından açılmış ve halen devam eden her türlü dava ve yürütülen icra takipleri :

Şirket tarafından açılmış 181.109TL tutarında 20 adet dava bulunmaktadır. Davaların biri 43.913 tutarındaki menfi tespit davası, diğeri ise Garanti Bankası A.Ş ye açılmış 137.196 TL tutarındaki itirazın iptali davasıdır.

Geri kalan davalar istihkak davası ve Bodrum belediyesi’nin almış olduğu yıkım kararlarına itirazen açılmış olan davalardır.

Şirket tarafından yürütülmekte olan 137.196 TL tutarındaki icra takibi, Garanti Bankası A.Ş.’nin koymuş olduğu çek blokajından doğan zararları tanzim etmeyi kapsamaktadır.

Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar ve yürütülen icra takipleri:

Şirket aleyhine açılmış toplam 1.046.270 TL tutarında 2 adet tazminat davası ve 2 adet itirazın iptali davası mevcuttur. Garanti Bankası A.Ş. tarafından yürütülmekte olan 820.377 TL tutarında icra takibine itiraz davası açılmıştır. İlgili tutarlar için finansal tablolarda toplam 1.046.270 TL karşılık ayrılmıştır

4.5 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin Açıklamalar

Şirketimiz ve/veya yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.6 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya Kararlar yerine getirilmemişse gerekçeler ve değerlendirmeler 11.05.2016 tarihinde gerçekleştirilen 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında hedeflere yönelik her hangi bir karar alınmamıştır. Hesap dönemi ile ilgili alınan Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.

(5)

4.7 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yoktur.

4.8 Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Hakkında Bilgi Şirketimizin hesap dönemi içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri bulunmamaktadır.

5) FİNANSAL DURUM

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

30.06.2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Sınırlı Denetimden Geçmiş

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot

Referansları

VARLIKLAR 30.06.2016 31.12.2015

Cari / Dönen Varlıklar 44.575.159 46.204.585

Nakit ve Nakit Benzerleri 3 3.631.083 4.463.632

Ticari Alacaklar 48.491 158.880

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 48.491 158.880

Diğer Alacaklar 68.255 81.875

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 68.255 81.875

Stoklar 8 36.363.121 37.079.921

Peşin Ödenmiş Giderler 35.824 4.692

- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödemiş Giderler 6 35.824 4.692

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22 674.651 673.688

Diğer Dönen Varlıklar 3.753.734 3.741.897

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 14 3.753.734 3.741.897

Cari Olmayan / Duran Varlıklar 6.371.928 3.450.986

Diğer Alacaklar 67.336 67.336

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 67.336 67.336

Maddi Duran Varlıklar 2.682.773 2.683.920

- Arsalar ve Araziler 9 2.674.523 2.674.523

- Mobilya ve demirbaşlar 9 1.176 1.420

- Özel maliyetler 9 7.074 7.977

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.625.012 6.653

- Markalar 10 2.465 2.685

- Bilgisayar Yazılımları 10 238 1.283

- Diğer Haklar 10 2.205 2.685

-Şerefiye 4 2.620.104 --

Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 996.807 693.077

TOPLAM VARLIKLAR 50.947.087 49.655.571

(6)

30.06.2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot

Referansları

KAYNAKLAR 30.06.2016 31.12.2015

Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.130.328 4.517.487

Ticari Borçlar 114.859 108.254

-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 114.859 108.254

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 49.414 36.356

Diğer Borçlar 212.376 225.231

- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7-24 212.376 225.231

Kısa Vadeli Karşılıklar 1.115.562 974.089

- Diğer Kısa Vadeli Karşılıkları 11 1.046.270 907.877

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli

Karşılıklar 12 69.292 66.212

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.638.117 3.173.557

-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 4.638.117 3.173.557

Uzun Vadeli Yükümlülükler 38.259.790 36.687.078

Diğer Borçlar 38.198.834 36.641.234

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 38.198.834 36.641.234

Uzun Vadeli Karşılıklar 60.956 45.844

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli

Karşılıklar 12 60.956 45.844

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44.390.118 41.204.565

ÖZKAYNAKLAR 6.556.969 8.451.006

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.556.969 8.451.006

Ödenmiş Sermaye 15 18.000.000 18.000.000

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 15 3.137 3.137

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları

/Kayıpları 15, 12 23.731 29.612

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 41.631 41.631

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 15 (9.623.374) (24.441.049)

Net Dönem Karı/Zararı 23 (1.888.156) 14.817.675

TOPLAM KAYNAKLAR 50.947.087 49.655.571

(7)

01.01.-30.06.2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Sınırlı Denetimden Geçmemiş

Dipnot

Referansları 01.01.- 30.06.2016

01.04.- 30.06.2016

01.01.- 30.06.2015

01.04.- 30.06.2015

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Hasılat 16 1.082.312 -- 35.290.000 --

Satışların Maliyeti (-) 16 (753.083) -- (6.276.997) --

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR/(ZARAR) 329.229 -- 29.013.003 --

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 17 (137.496) (137.496) (16.800) --

Genel Yönetim Giderleri (-) 17 (1.393.214) (1.052.182) (830.737) (361.832)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 94.486 1.173 9.369 4

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 (451.773) (309.774) (956.744) (956.030)

ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) (1.558.768) (1.498.279) 27.218.091 (1.317.858)

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 6.056 3.093 -- --

FİNANSMAN GELİRİ/ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI (1.552.712) (1.495.186) 27.218.091 (1.317.858)

Finansman Gelirler 21 940.263 11.833 8.696 4.710

Finansman Giderler (-) 21 (1.577.967) (1.075.965) (5.369.627) (1.352.745)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI (2.190.416) (2.559.318) 21.857.160 (2.665.893) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 302.260 416.863 (3.618.973) 333.979

- Dönem Vergi Gelir/Gideri 22 -- -- (649.183) --

- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) 22 302.260 416.863 (2.969.790) 333.979

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI (1.888.156) (2.142.455) 18.238.187 (2.331.914)

DÖNEM KARI/ZARARI (1.888.156) (2.142.455) 18.238.187 (2.331.914)

Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları (1.888.156) (2.142.455) 18.238.187 (2.331.914)

Pay Başına Kazanç / (Zarar) (0,105) (0,119) 1,013 (0,130)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 23 (0,105) (0,119) 1,013 (0,130)

DİĞER KAPSAMLI GİDER:

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları /Kayıpları 12 (7.351) (297) 13.686 682

- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 12, 22 1.470 59 (2.737) (136)

DİĞER KAPSAMLI GİDER (VERGİ SONRASI) (5.881) (238) 10.949 546

TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER (1.894.037) (2.142.693) 18.249.136 (2.331.368)

Toplam Kapsamlı Gelir / (Giderin) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları (1.894.037) (2.142.693) 18.249.136 (2.331.368)

(8)

01.01.-30.06.2016 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş

Diğer Kapsamlı Giderler Birikmiş Karlar

Sermaye

Pay İhraç Primleri/

İskontoları

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları

/Kayıpları

Kardan ayrılan kısıtlanmış

yedekler

Geçmiş yıllar Kar /

(Zararları) Net dönem Karı / ( Zararı )

Toplam Özsermaye

01.01.2015 bakiyesi 18.000.000 3.137 26.168 41.631 (19.145.979) (5.295.070) (6.370.113)

Transferler -- -- -- -- (5.295.070) 5.295.070 --

Toplam kapsamlı gelir -- -- 10.949 -- -- 18.238.187 18.249.136

30.06.2015 bakiyesi 18.000.000 3.137 37.117 41.631 (24.441.049) 18.238.187 11.879.023

01.01.2016 bakiyesi 18.000.000 3.137 29.612 41.631 (24.441.049) 14.817.675 8.451.006

Transferler -- -- -- -- 14.817.675 (14.817.675) --

Toplam kapsamlı gider -- -- (5.881) -- -- (1.888.156) (1.894.037)

30.06.2016 bakiyesi 18.000.000 3.137 23.731 41.631 (9.623.374) (1.888.156) 6.556.969

(9)

01.01.-30.06.2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

Sınırlı Denetimden

Geçmiş

Sınırlı Denetimden

Geçmiş

FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIŞLARI Dipnot 01.01.-

30.06.2016

01.01.- 30.06.2015 A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1.787.555 2.208.960

Dönem Karı/Zararı (1.888.156) 18.238.187

Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler (150.134) 4.612.841

Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 9,10 2.892 2.454

Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 149.234 991.468

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 10.841 36.091 - Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11 138.393 955.377 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar 9,10 -- (54)

Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler 22 (302.260) 3.618.973

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3.826.808 (19.992.885)

Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 110.389 21.401

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 5 110.389 21.401 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (60.895) (124.275) - İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İligili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 7,24 (74.515) (3.000) - İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İligili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 13.620 (121.275)

Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 716.800 (29.727.904)

Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6.605 27.917

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5 6.605 27.917

Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 61.660 9.809.976 - İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İligili Diğer Borçlardaki Azalış (Artış) 7,24 61.660 1.453.376 - İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İligili Diğer Borçlardaki Azalış (Artış) -- 8.356.600 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.992.249 --

- Faaliyetlerle ilgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) (42.969) --

- Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 3.035.218 --

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.788.518 2.858.143

Vergi İadeleri (Ödemeleri) (963) (649.183)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (2.620.104) (10.688)

Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -- (9.032)

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -- (1.710)

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 -- 54

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 4 (2.620.104) --

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -- (2.196.343)

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -- 460.993

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -- (2.657.336)

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) (832.549) 1.929

D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -- --

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D) (832.549) 1.929

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 4.463.632 208.213

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 3 3.631.083 210.142

(10)

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizin Bodrum’da tamamlanan inşaatın bitime bağlı olarak elde edilecek kaynak ile yeni faaliyet alanlarına girişebilecek olması ancak söz konusudur. Şu an için Şirketimiz dışındaki bir yüklenici firma (A.E.B. Turizm) tarafından yürütülen ve sonuçlanan bir proje olduğu için Şirketimiz açısından bir risk söz konusu değildir. Şirketimiz de Riskin Erken Saptanması komitesi 15.09.2014 kurulmuş olup, Yönetim Kurulu’na raporlarını sunmuştur.

7) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi 15.09.2014 tarihinde kurulmuş olup Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Yönetim Kurulunun onayı ile birlikte www.metemtur.com internet adresinde yayınlanmıştır.

8) KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

RECEP EMRE CAN NECİP YILMAZ AKSU

Yön.Kur.Başk. Yön.Kur.Başk.Yard.

HASAN SERDAR AKSU İSMAİL METE CAN

Yön.Kur.Üyesi Yön.Kur.Üyesi

ASLI HANİFE KAHRAMAN CELALETTİN TOPBAŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi