e-Ekstre Dokümanı
e-Ekstre Nedir?
e-Ekstre, MT940 formatındaki tüm banka hesap hareketlerini tek tıkla ve kolaylıkla ERP sistemine aktarıp muhasebeleştirmeyi sağlayan bir e-Logo çözümüdür.
MT940, uluslararası standartlarda belirlenmiş elektronik hesap ekstresi formatıdır. Bankalar tarafından iletilen, cari hesaplarda oluşan tüm hareketleri ve hesap açılış/kapanış bakiyelerini içeren MT940 formatındaki hesap ekstreleri, LogoConnect sistemine alınarak ERP sisteminde otomatik olarak muhasebeleştirilebilir.
e-Ekstre - LogoConnect Entegrasyonu için Yapılması Gereken Ayarlar
e-Ekstre ürününü kullanmak için sisteme tanımlanması gereken lisansın ismi Banka Bağlantı Lisansı'dır. Lisansın tanımlanmasından sonra Connect Modülünde 'Çalışma Alanı Güncelle Asistandan' sekmesinden geçilerek
tanımların yapılacağı parametrelerin Connect tarafında aktif hale gelmesi sağlanır.
Yapılan işlemden sonra Connect-Seçenekler-Doküman Parametreleri altında 'Elektronik Hesap Özeti' alanı aktif hale gelir. Banka tarafından alınan bilgiler doğrultusunda MT940 dosyalarının sisteme alınabilmesi için "Bağlantı Türü" tanımları yapılmalıdır. Bağlantı türü; "Klasör","FTP" ya da ''SFTP'' seçilebilir.
Bağlantı Türü Klasör
Bankalar tarafından firmalara iletilen MT940 dosyaları, bilgisayarda tanımlanacak klasöre aktarılarak, MT940 dosyalarının bulunduğu klasör yolunu belirtilir. Farklı bankalara göre ayrı klasör tanımı yapılmasına gerek bulunmaz.
Bağlantı Türü FTP-SFTP
Dosya Aktarım Protokolü (FTP-SFTP) dosyaları internet üzerinden aktarmak için kullanılır. MT940 dosyalarınız, bankanın tanımladığı FTP-SFTP adresinde bulunuyor ise bağlantı türünü FTP-SFTP seçerek FTP-SFTP adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriniz. Kullanıcı adı ve şifre bilgisi banka tarafından iletilir.
e-Ekstre Parametreleri
Yeni eklenecek fişleri kaydetmeden önce göster: Kaydedilecek banka fişinin ön izleme olarak ekrana gelmesini sağlayan parametredir.
Aynı tür satırları tek fişte birleştir: Birden fazla satırda gelen aynı tür hareketlerin muhasebe programına kaydederken birleştirme işlemini yapar.
Hesaplarım arası işlemleri virman fişi olarak kaydet: Firmanın Farklı hesapları arasında gerçekleşen hareketlerin hepsini virman fişi olarak kaydetme işlemini yapar.
Karşı Hesap bilgisi eksik virmanı işlem fişi olarak kaydet: MT940 dosyasında karşı hesap bilgisi yoksa işlem fişi olarak kaydedilmesini sağlar.
Hesaplarım arası EFT'de sadece giden EFT'yi kaydet: Firmanın hesapları arası EFT işleminde sadece çıkış fişinin kaydedilmesini sağlamaktadır.
Hesaplarım arası Havale'de sadece çıkan havaleyi kaydet: Firmanın hesapları arası Havale işleminde sadece çıkış fişinin kaydedilmesini sağlamaktadır.
Kapatılacak kredi kartı fişleri kaydedilebilsin: MT940 dosyasında bulunan kredi kartı fişi için Muhasebe programından karşılığının getirilmesini ve seçilebilmesini sağlar.
Aynı isimli MT940 dosyası alımına izin verilsin: Aynı isimli dosyaların birden fazla alınmasını sağlar.
Tanımsız Cari Hesap Seçenekleri: Bankadan gelen MT940 dosyasında belirtilen cari hesap bilgileri Muhasebe programında yoksa bu alandan tanımlama çalışma şekline göre tanımlama yapılır.
Banka İşlem Kodları: MT940 dosyası içerisinde gelen fişlerin kayıtlı Muhasebe kodları ile eşleşmesi ve gelen fiş türünün hangi fiş türü ile eşleşeceği seçiminin yapıldığı alanlar.
MT940 dosyalarının içerisinde bulunan fiş türlerinin kontrolü bu alandan yapılabilmektedir.
Yapılması Gereken Ayarlar ve düzenlemeler yapıldıktan sonra "Gönder/Al" seçeneği ile MT940 hesap ekstreleri Connect/Bankacılık/Posta Kutusunda alınır ve listelenir.
Gelen kayıt üzerinde kaydet işlemi yapılır. Açılan liste ekranında hesap ekstresi içerisindeki tüm hareketler listelenir.
Seçilen hareketler üzerinde tek veya toplu kaydetme işlemi yapılır
Açılan liste ekranında hesap ekstresi içerisindeki tüm hareketler listelenir. Seçilen hareketler üzerinde tek veya toplu kaydetme işlemi yapılır.
Karşı hesap bilgileri bulunmuyor ise hareketlerin işleneceği cari hesap seçilir.
Cari Hesap Kartlarında tanımlı olmayan bilgiler Cari Hesap seçimi sırasında karta işlenebilir.
Yapılan tanıma göre ilgili banka fişi ERP sistemine kaydedilir.
