MENDERES BELEDİYESİ
K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
2020
1
Sunuş
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde;
“Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.
Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Menderes Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Menderes Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.
Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.
Mustafa KAYALAR Belediye Başkanı
İçindekiler
SUNUŞ ………1
I. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları ……… 2
A. Bütçe Giderleri ………..………2
B. Bütçe Gelirleri ………..7
C. Finansman ………..8
II. 2020 Yılı Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler ...…...9
A. Bütçe Giderleri ………..……....….. 9
B. Bütçe Gelirleri ………..11
C. Finansman ………..11
III. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-1) ……….12
IV. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-2) ………..…………13
M ENDERES B ELEDİYESİ 2018 O CAK -H AZİRAN D ÖNEMİ K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU
2 I. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
11.10.2019 tarih ve 2019/200 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2020 mali yılı gelir bütçesi 152.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık gider bütçesi de denk bütçe olarak 152.000.000,00₺ hedeflenmiştir.
2019 mali yılının aynı döneminde gelir bütçesi gerçekleşmesi 51.615.295,48 ₺ iken 2020 yılında % 14,19 artışla 58.941.958,83 ₺ olarak gerçekleşmiş, gider bütçesi ise 2019 yılında 66.057.457,25 ₺ gerçekleşmişken 2020 yılında % 8,57 azalışla 60.399.567,02 ₺ olarak gerçekleşmiştir.
2019 MALİ YILLI BÜTÇE PERFORMANSI
AÇIKLAMA 2019
BÜTÇE
2020 BÜTÇE
BÜTÇE ARTIŞ DÜŞÜŞ %
2019 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)
2020 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)
GERÇEKLEŞME ARTIŞ DÜŞÜŞ
%
GERÇEKLEŞME ORANI
2019 2020 GELİR 130.680.000,00 152.000.000,00 16,31 51.615.295,48 58.941.958,83 14,19 39,50 38,78 GİDER 159.000.000,00 152.000.000,00 -4,40 66.057.457,25 60.399.567,02 -8,57 41,55 39,74
FİNANSMAN 28.320.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grafik: 2018 Mali Yılı Bütçe
A. Bütçe Giderleri
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 8,57 oranında azalış göstererek 60.399.567,02 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2019-2020 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
EKONOMİK
KODU AÇIKLAMA
2019 6 AYLIK (Ocak-Haziran)
2020 6 AYLIK (Ocak-Haziran)
ARTIŞ DÜŞÜŞ ORANI
ORAN %
2020 2019 2020
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 66.057.457,25 60.399.567,02 -8,57 100,00% 100,00%
1 PERSONEL GİDERLERİ 15.516.421,74 12.460.077,24 -19,70 23,49 20,63
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.687.846,63 2.064.806,52 -23,18 4,07 3,42
3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 31.439.046,87 39.662.325,08 26,16 47,59 65,67
4 FAİZ GİDERLERİ 3.565.866,27 2.995.323,82 -35,07 5,40 4,96
5 CARİ TRANSFERLER 810.783,65 291.137,12 -64,09 1,23 0,48
6 SERMAYE GİDERLERİ 12.037.492,09 2.534.189,19 -78,95 18,22 4,20
7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 391.708,05 391.708,05 0,00 0,65
8 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 YEDEK ÖDENEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grafik 2: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
0,00 40.000.000,00 80.000.000,00 120.000.000,00 160.000.000,00
GELİR GİDER FİNANSMAN
2020 MALİ YILLI BÜTÇE PERFORMANSI
2020 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)
2019 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)
2020 BÜTÇE
2019 BÜTÇE
0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00
PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU…
MAL VE HİZMET ALIMLARI FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK
2019-2020 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
2020 6 AYLIK (Ocak-Haziran)
2019 6 AYLIK (Ocak-Haziran) Grafik 1: 2020 Mali Yılı Bütçe Performansı
Tablo 1: 2020 Mali Yılı Bütçe Performansı
Tablo 2: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
M ENDERES B ELEDİYESİ 2018 O CAK -H AZİRAN D ÖNEMİ K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU
3
Belediyemiz 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 28.397.500,00 ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 4.238.000,00 ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 82.856.700,00 ₺, Faiz Giderleri için 6.169.191,95 ₺, Cari Transferler için 1.552.500,00 ₺, Sermaye Giderleri için 19.093.400,00 ₺, Sermaye Transferleri 392.708,05 ₺, Borç Verme için 250.000,00 ₺, Yedek Ödenekler için de 9.050.000,00 ₺ olmak üzere toplam 152.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2020 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran)
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ
EKONOMİK
KODU AÇIKLAMA
2020 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI
2020 NET ÖDENEK
2020 OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME ORANI % (Başlangıç Ödeneğine Göre)
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI
İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 152.000.000,00 100,00% 152.000.000,00 60.399.567,02 39,74 100,00%
1 PERSONEL GİDERLERİ 28.397.500,00 18,68 28.666.500,00 12.460.077,24 43,88 20,63
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.238.000,00 2,79 4.298.000,00 2.064.806,52 48,72 3,42
3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 82.856.700,00 54,51 83.856.700,00 39.662.325,08 47,87 65,67
4 FAİZ GİDERLERİ 6.169.191,95 4,06 6.169.191,95 2.995.323,82 48,55 4,96
5 CARİ TRANSFERLER 1.552.500,00 1,02 1.552.500,00 291.137,12 18,75 0,48
6 SERMAYE GİDERLERİ 19.093.400,00 12,56 19.093.400,00 2.534.189,19 13,27 4,20
7 SERMAYE TRANSFERLERİ 392.708,05 0,26 392.708,05 391.708,05 99,75 0,65
8 BORÇ VERME 250.000,00 0,16 250.000,00 0,00 0,00 0,00
9 YEDEK ÖDENEKLER 9.050.000,00 5,95 7.721.000,00 0,00 0,00 0,00
Grafik 3: 2020 Mali Yılı İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri
0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIMLARI FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER
2020 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran)
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ
2020
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
2020
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
Tablo 3: 2020 Mali Yılı İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri
M ENDERES B ELEDİYESİ 2018 O CAK -H AZİRAN D ÖNEMİ K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU
4 01.Personel Giderleri
Personel giderleri için 2020 yılı başında 28.397.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.516.421,74 ₺ olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.056.344,50 ₺ azalarak 12.460.077,24 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 19,70 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 20,63’dür. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 4.238.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.687.846,63 ₺ olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 623.040,11 ₺ azalış ile 2.064.806,52 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 23,18 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 3,42’dir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK ( 01 ) PERSONEL GİDERİ
AYLAR 2019 2020
ARTIŞ DÜŞÜŞ %
2020
ORAN %
2019 2020
OCAK 2.226.808,19 1.915.400,98 -13,98 14,35 15,37
ŞUBAT 2.208.924,31 1.608.120,64 -27,20 14,24 12,91
MART 2.153.076,37 1.784.404,97 -17,12 13,88 14,32
NİSAN 2.336.774,38 1.928.697,36 -17,46 15,06 15,48
MAYIS 2.897.388,72 3.408.868,04 17,65 18,67 27,36
HAZİRAN 3.693.449,77 1.814.585,25 -50,87 23,80 14,56
TOPLAM 15.516.421,74 12.460.077,24 -19,70 100,00% 100,00
2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK
( 02 ) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ
AYLAR 2019 2020
ARTIŞ DÜŞÜŞ %
2020
ORAN %
2019 2020
OCAK 356.942,59 295.809,81 -17,13 13,28 14,33
ŞUBAT 413.794,01 267.892,96 -24,91 15,40 12,97
MART 384.644,89 294.832,77 -23,35 14,31 14,28
NİSAN 433.535,38 302.890,30 -30,13 16,13 14,67
MAYIS 519.258,77 627.868,70 20,92 19,32 30,41
HAZİRAN 579.670,99 275.511,98 -2,71 21,57 13,34
TOPLAM 2.687.846,63 2.064.806,52 -23,18 100,00% 100,00%
0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK ( 01 ) PERSONEL GİDERİ
2020 2019
0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK ( 02 ) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ
2020 2019
Tablo 4: 2019-2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) 01.Personel Giderleri Grafik 4: 2019-2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) 01.Personel Giderleri
Grafik 5: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Tablo 5: 2018 - 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık 02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
M ENDERES B ELEDİYESİ 2018 O CAK -H AZİRAN D ÖNEMİ K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU
5 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 82.856.700,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 31.439.046,87 ₺ olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.223.278,21 ₺ artışla 39.662.325,08 ₺ olmuştur. 2020 yılında söz konusu giderlerde aynı aylar incelendiğinde 2019 yılına göre % 26,16 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 65,67’dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
04.Faiz Giderleri
Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 6.169.191,95 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.565.866,27 ₺ olan faiz giderleri 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 570.542,45 ₺ azalışla 2.995.323,82 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 16,00 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %4.96’dır.
Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK ( 03 ) MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ
AYLAR 2019 2020
ARTIŞ DÜŞÜŞ %
2020
ORAN %
2019 2020
OCAK 746.033,55 1.264.432,29 69,49 2,37 3,19
ŞUBAT 6.479.050,10 6.040.026,89 -6,78 20,61 15,23
MART 9.288.471,08 7.184.063,31 -22,66 29,54 18,11
NİSAN 2.668.301,97 7.484.468,77 180,50 8,49 18,87
MAYIS 7.201.574,28 7.474.520,67 3,79 22,91 18,85
HAZİRAN 5.055.615,89 10.214.813,15 102,05 16,08 25,75
TOPLAM 31.439.046,87 39.662.325,08 26,16 100,00% 100,00%
2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK ( 04 ) FAİZ GİDERLERİ
AYLAR 2019 2020
ARTIŞ DÜŞÜŞ %
2020
ORAN %
2019 2020
OCAK 572.029,32 554.081,89 -3,14 16,04 18,50
ŞUBAT 609.009,67 528.723,17 -13,18 17,08 17,65
MART 591.647,53 473.284,41 -20,01 16,59 15,80
NİSAN 597.289,57 471.098,92 -21,13 16,75 15,73
MAYIS 606.535,90 444.467,14 -26,72 17,01 14,84
HAZİRAN 589.354,28 523.668,29 -11,15 16,53 17,48
TOPLAM 3.565.866,27 2.995.323,82 -16,00 100,00% 100,00%
Grafik 6: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Grafik 7: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 04.Faiz Giderleri
0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK ( 03 ) MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ
2020 2019
0,00 300.000,00 600.000,00
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK ( 04 ) FAİZ GİDERLERİ
2020 2019 Tablo 6: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tablo 7: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 04.Faiz Giderleri
M ENDERES B ELEDİYESİ 2018 O CAK -H AZİRAN D ÖNEMİ K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU
6 05.Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 1.552.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 810.783,65 ₺ olan cari transfer gideri 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 519.646,53 ₺ azalışla 291.137,12 ₺ olmuştur. Cari Transferlerin toplam bütçe gideri içindeki payı %0,48’dir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerin 2019 yılının aynı dönemine göre % 64,09 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.
Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
06. Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 19.093.400,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 12.037.492,09 ₺ olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.503.302,90 ₺ azalışla 2.534.189,19 ₺ olmuştur. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 4,20’dir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 78,95 oranında bir azalışla gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK ( 05 ) CARİ TRANSFERLER
AYLAR 2019 2020
ARTIŞ DÜŞÜŞ %
2020
ORAN %
2019 2020
OCAK 89.185,07 9.986,69 -88,80 11,00 3,43
ŞUBAT 111.381,59 38.935,05 -65,04 13,74 13,37
MART 365.290,36 105.913,38 -71,01 45,05 36,38
NİSAN 49.762,60 28.266,00 -43,20 6,14 9,71
MAYIS 44.184,79 80.170,00 81,44 5,45 27,54
HAZİRAN 150.979,24 27.866,00 -81,54 18,62 9,57
TOPLAM 810.783,65 291.137,12 -64,09 100,00% 100,00%
2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK ( 06 ) SERMAYE GİDERLERİ
AYLAR 2019 2020
ARTIŞ DÜŞÜŞ %
2020
ORAN %
2019 2020
OCAK 3.690.254,30 34.312,46 -99,07 30,66 1,35
ŞUBAT 2.544.474,62 467.465,51 -81,63 21,14 18,45
MART 3.822.097,88 336.499,54 -91,20 31,75 13,28
NİSAN 0,00 749.623,80 0,00 0,00 29,58
MAYIS 1.251.405,62 528.023,16 -57,81 10,40 20,84
HAZİRAN 729.259,67 418.264,72 -42,65 6,06 16,50
TOPLAM 12.037.492,09 2.534.189,19 -78,95 100,00% 100,00%
Grafik 8: 2019 – 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 05. Cari Transferler
0,00 150.000,00 300.000,00
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK ( 05 ) CARİ TRANSFERLER
2020 2019
0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 OCAK
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK ( 06 ) SERMAYE GİDERLERİ
2020 2019 Tablo 8: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 05.Cari Transferler
Tablo 9: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 06.Sermaye Giderleri Grafik 9: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 06.Sermaye Giderleri
M ENDERES B ELEDİYESİ 2018 O CAK -H AZİRAN D ÖNEMİ K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU
7 07.Sermaye Transferleri
Sermaye transferleri için 2020 yılı başında 392.708,05 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 0,00 ₺ olan sermaye transferleri için 2020 yılının aynı döneminde 391.708,05 ₺ harcama gerçekleşmiştir.
08.Borç Verme
Borç verme için 2020 yılında başında 250.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 0,00 ₺ olan borç verme için 2020 yılının aynı döneminde harcama gerçekleşmemiştir.
09.Yedek Ödenek
2019 yılı bütçe döneminde 8.750.000,00 ₺ öngörülen yedek ödenek 2020 yılı bütçe döneminde 300.000,00 ₺ artışla 9.050.000,00 ₺ öngörülmüştür.
B. Bütçe Gelirleri
Belediyemiz 2020 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 42.870.000,00 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 11.354.000,00 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 12.600.000,00 ₺, Diğer Gelirler için 69.359.000,00 ₺, Sermaye Gelirleri için 16.000.000,00 ₺ ve Red ve İadeler (-) için 183.000,00 ₺ olmak üzere toplam 152.000.000,00 ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2020 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.
152.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri % 28,20, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 7,47, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 8,29, Diğer Gelirler % 45,63, Sermaye Gelirleri % 10,53 ve Red ve İadeler -% 0,12 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.
2020 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ
EKONOMİK
KODU AÇIKLAMA
2020 BÜTÇE İLE
TAHMİN EDİLEN
BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GELİR İÇİNDE PAYI %
2020 OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME ORANI
%
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI 152.000.000,00 100,00% 58.941.958,83 38,78 100,00%
1 Vergi Gelirleri 42.870.000,00 28,20 15.366.513,47 35,84 26,07
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.354.000,00 7,47 1.666.671,12 14,68 2,83 4 Alınan Bağış ve Yardımlar
ile Özel Gelirler 12.600.000,00 8,29 567.423,26 4,50 0,96
5 Diğer Gelirler 69.359.000,00 45,63 20.679.788,07 29,82 35,09
6 Sermaye Gelirleri 16.000.000,00 10,53 20.845.440,13 130,28 35,37
7 Red ve İadeler -183.000,00 -0,12 -183.877,22 100,48 -0,31
-300.000,00 13.700.000,00 27.700.000,00 41.700.000,00 55.700.000,00 69.700.000,00 Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar
ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler
2020 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ
2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
2020 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN Grafik 10: 2020 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşmeleri
Tablo 10: 2019 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşmeleri
M ENDERES B ELEDİYESİ 2018 O CAK -H AZİRAN D ÖNEMİ K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU
8
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 35,84’lük bir oran ile 15.366.513,47 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 14,68’lik bir oran ile 1.666.671,12 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 4,50’lik bir oran ile 567.423,26 ₺, Diğer Gelirler % 29,82’lük bir oran ile 20.679.788,07 ₺, Sermaye Gelirleri % 130,28’lik bir oran ile 20.845.440,13 ₺, Red ve İadeler (-) %100,48’lik bir oranla -183.877,22 ₺ olarak gerçekleşmiştir.
C. Finansman
Denk bütçe yapıldığı için finansman kullanılmamıştır.
2019 - 2020 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak - Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ
EKONOMİK
KODU AÇIKLAMA
2019 2020
ARTIŞ DÜŞÜŞ %
2020
ORAN %
6 AYLIK (Ocak - Haziran)
6 AYLIK
(Ocak - Haziran) 2019 2020
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI 51.615.295,48 58.941.958,83 14,19 100,00% 100,00%
1 Vergi Gelirleri 13.503.993,28 15.366.513,47 13,79 26,16 26,07
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.449.400,59 1.666.671,12 -31,96 4,75 2,83 4 Alınan Bağış ve Yardımlar
ile Özel Gelirler 7.905.544,08 567.423,26 -92,82 15,32 0,96
5 Diğer Gelirler 20.681.164,22 20.679.788,07 -0,01 40,07 35,09
6 Sermaye Gelirleri 7.438.648,46 20.845.440,13 180,23 14,41 35,37
7 Red ve İadeler -363.455,15 -183.877,22 -49,41 -0,70 -0,31
-400.000,00 7.600.000,00 15.600.000,00
Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar
ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler
2019 - 2020 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak - Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ
2020 6 AYLIK (Ocak - Haziran)
2019 6 AYLIK
(Ocak - Haziran)
Grafik 11: 2019- 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri
Tablo 11: 2019- 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri
M ENDERES B ELEDİYESİ 2018 O CAK -H AZİRAN D ÖNEMİ K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU
9 II. 2020 Yılı Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
A. Bütçe Giderleri 01.Personel Giderleri
2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 01 ) PERSONEL GİDERİ TAHMİNİ
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN 12.460.077,24
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 17.095.295,00
TOPLAM TAHMİNİ 29.555.372,24
BÜTÇE TAHMİNİ 28.397.500,00
SAPMA MİKTARI 1.157.872,24
Tablo 12: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 01 ) Personel Gideri Tahminine İlişkin Veriler
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 02 ) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN 2.064.806,52
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 2.551.276,00
TOPLAM TAHMİNİ 4.616.082,52
BÜTÇE TAHMİNİ 4.238.000,00
SAPMA MİKTARI 378.082,52
Tablo 13: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 02 ) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri Tahminine İlişkin Veriler
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 03 ) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN 39.662.325,08
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 49.879.733,40
TOPLAM TAHMİNİ 89.542.058,48
BÜTÇE TAHMİNİ 82.856.700,00
SAPMA MİKTARI 6.685.358,48
Tablo 14: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 03 ) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tahminine İlişkin Veriler
04.Faiz Giderleri
2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 04 ) FAİZ GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN 2.995.323,82
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 3.713.853,55
TOPLAM TAHMİNİ 6.709.177,37
BÜTÇE TAHMİNİ 6.169.191,95
SAPMA MİKTARI 539.985,42
Tablo 15: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 04) Faiz Giderleri Tahminine İlişkin Veriler
Personel giderleri için 2020 yılı başında 28.397.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 12.460.077,24 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 17.095.295,00₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda aşağıda yer verilmiştir.
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 4.238.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 2.064.806,52 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz- Aralık döneminde ise 2.551.276,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.
Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 82.856.700,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde gerçekleşme 39.662.323,08 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 49.879.733,40 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.
Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 6.169.191,95 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde
gerçekleşme 2.995.323,82 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 3.713.853,55 ₺ olarak
gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.
M ENDERES B ELEDİYESİ 2018 O CAK -H AZİRAN D ÖNEMİ K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU
10 05.Cari Transferler
2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 05 ) CARİ TRANSFERLER TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN 291.137,12
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 934.605,00
TOPLAM TAHMİNİ 1.225.742,12
BÜTÇE TAHMİNİ 1.552.500,00
SAPMA MİKTARI -326.757,88
Tablo 16: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 05) Cari Transferler Tahminine İlişkin Veriler
06. Sermaye Giderleri
2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 06 ) SERMAYE GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN 2.534.189,19
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 11.494.226,80
TOPLAM TAHMİNİ 14.028.415,99
BÜTÇE TAHMİNİ 19.093.400,00
SAPMA MİKTARI -5.064.984,01
Tablo 17: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 06) Sermaye Giderleri Tahminine İlişkin Veriler
07.Sermaye Transferleri
2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 07 ) SERMAYE TRANSFERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN 391.708,05
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 236.410,25
TOPLAM TAHMİNİ 628.118,30
BÜTÇE TAHMİNİ 392.708,05
SAPMA MİKTARI 235.410,25
Tablo 18: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 07) Sermaye Transferleri Tahminine İlişkin Veriler
08.Borç Verme
Borç verme için 2020 yılında başında 250.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde de harcama gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.
09.Yedek Ödenek
2019 yılı bütçe döneminde 8.750.000,00 ₺ öngörülen yedek ödenek 2020 yılı bütçe döneminde 300.000,00 ₺ artışla 9.050.000,00 ₺ öngörülmüştür.
Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 1.552.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 291.137,12 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 934.605,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.
Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 19.093.400,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 2.534.189,19 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 11.494.226,80₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.
Sermaye transferleri için 2020 yılı başında 392.708,05 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran
döneminde gerçekleşme 391.708,05 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 236.410,25 ₺
olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.
M ENDERES B ELEDİYESİ 2018 O CAK -H AZİRAN D ÖNEMİ K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU
11 B. Bütçe Gelirleri
Belediyemiz 2020 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 42.870.000,00 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 11.354.000,00 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 12.600.000,00 ₺, Diğer Gelirler için 69.359.000,00 ₺, Sermaye Gelirleri için 16.000.000,00 ₺ ve Red ve İadeler (-) için 183.000,00 ₺ olmak üzere toplam 152.000.000,00 ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2020 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşmeleri, son altı ayda tahmini gerçekleşmelerine ve olası sapmalara yanda yer verilmiştir.
2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER
EKONOMİK
KODU AÇIKLAMA
2020 BÜTÇE İLE TAHMİN
EDİLEN
2020 OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
2020 TEMMUZ ARALIK
DÖNEMİ TAHMİN
TOPLAM TAHMİNİ SAPMA TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI 152.000.000,00 58.941.958,83 87.363.008,19 146.304.967,02 -5.695.032,98 1 Vergi Gelirleri 42.870.000,00 15.366.513,47 24.641.676,00 40.008.189,47 -2.861.810,53 3 Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri 11.354.000,00 1.666.671,12 6.526.279,20 8.192.950,32 -3.161.049,68 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirler 12.600.000,00 567.423,26 7.242.480,00 7.809.903,26 -4.790.096,74 5 Diğer Gelirler 69.359.000,00 20.679.788,07 39.867.553,20 60.547.341,27 -8.811.658,73 6 Sermaye Gelirleri 16.000.000,00 20.845.440,13 9.196.800,00 30.042.240,13 14.042.240,13
7 Red ve İadeler(-) 183.000,00 183.877,22 111.780,21 295.657,43 112.657,43
Tablo 19: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık Gelir Bütçesi Tahminine İlişkin Veriler
C. Finansman
Denk bütçe yapıldığı için finansman kullanılmamıştır.
M ENDERES B ELEDİYESİ 2018 O CAK -H AZİRAN D ÖNEMİ K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU
12 III. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-1)
2019 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
EKONOMİ K KODU
BÜTÇE GİDERLERİ
2019 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2020 BÜTÇESİ
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ ORANI
%
OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME
ORANI %
2020 YIL SONU GERÇEKLEŞEM
E TAHMİNİ
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 PERSONEL GİDERLERİ 29.915.351,23 28.397.500,00 2.226.808,19 1.915.400,98 2.208.924,31 1.608.120,64 2.153.076,37 1.784.404,97 2.336.774,38 1.928.697,36 2.897.388,72 3.408.868,04 3.693.449,77 1.814.585,25 15.516.421,74 12.460.077,24 -19,70 51,87 43,88 29.555.372,24
1 1 MEMURLAR 9.734.282,89 9.157.500,00 1.014.046,38 1.062.907,17 607.857,90 692.248,18 638.079,74 723.281,31 653.762,60 856.441,69 803.345,67 892.095,45 920.282,04 691.252,81 4.637.374,33 4.918.226,61 6,06 47,64 53,71 10.431.041,61 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.102.716,53 2.152.000,00 172.376,65 148.632,51 135.613,13 122.678,27 134.957,63 200.894,66 138.606,78 163.500,71 186.142,82 227.457,38 208.142,40 141.702,28 975.839,41 1.004.865,81 2,97 46,41 46,69 2.300.369,81 1 3 İŞÇİLER 17.554.629,23 16.388.000,00 999.017,94 659.771,88 1.430.169,76 747.707,64 1.302.926,97 817.382,76 1.515.919,81 875.525,47 1.871.697,19 2.273.233,05 2.479.982,84 906.607,60 9.599.714,51 6.280.228,40 -34,58 54,68 38,32 16.145.804,40
1 4 GEÇİCİ PERSONEL 175.906,59 200.000,00 19.368,27 14.480,80 20.091,57 16.250,55 23.692,73 16.453,02 21.974,51 17.147,33 21.791,76 0,00 8.280,52 0,00 115.199,36 64.331,70 -44,16 65,49 32,17 184.731,70
1 5 DİĞER PERSONEL 347.815,99 500.000,00 21.998,95 29.608,62 15.191,95 29.236,00 53.419,30 26.393,22 6.510,68 16.082,16 14.411,28 16.082,16 76.761,97 75.022,56 188.294,13 192.424,72 2,19 54,14 38,48 493.424,72
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.132.330,95 4.238.000,00 356.942,59 295.809,81 413.794,01 267.892,96 384.644,89 294.832,77 433.535,38 302.890,30 519.258,77 627.868,70 579.670,99 275.511,98 2.687.846,63 2.064.806,52 -23,18 52,37 48,72 4.616.082,52
2 1 MEMURLAR 909.812,51 950.000,00 102.674,55 123.207,38 72.974,51 82.495,44 72.962,27 82.468,79 73.530,68 82.639,39 72.574,95 80.266,12 73.442,94 80.455,45 468.159,90 531.532,57 13,54 51,46 55,95 1.103.432,57
2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 355.128,69 480.000,00 30.106,30 25.399,25 24.359,33 21.209,64 23.714,84 35.092,88 24.201,91 29.308,78 33.948,43 41.248,73 38.501,50 24.853,53 174.832,31 177.112,81 1,30 49,23 36,90 466.072,81
2 3 İŞÇİLER 3.867.389,75 2.808.000,00 224.161,74 147.203,18 316.460,17 164.187,88 287.967,78 177.271,10 335.802,79 190.942,13 412.735,39 506.353,85 467.726,55 170.203,00 2.044.854,42 1.356.161,14 -33,68 52,87 48,30 3.046.577,14
2 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 74.200.885,60 82.856.700,00 746.033,55 1.264.432,29 6.479.050,10 6.040.026,89 9.288.471,08 7.184.063,31 2.668.301,97 7.484.468,77 7.201.574,28 7.474.520,67 5.055.615,89 10.214.813,15 31.439.046,87 39.662.325,08 26,16 42,37 47,87 89.542.058,48 3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.722.103,90 2.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875.802,61 180.452,09 0,00 269.311,68 61.671,64 585.170,51 42.975,60 513.520,53 980.449,85 1.548.454,81 57,93 56,93 70,54 2.869.844,81 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.027.119,27 14.449.900,00 383.837,44 254.544,02 1.056.798,61 820.517,75 2.741.307,09 1.246.678,83 137.693,17 1.091.755,63 1.186.038,35 795.910,43 848.735,13 1.928.342,30 6.354.409,79 6.137.748,96 -3,41 48,78 42,48 14.836.588,76
3 3 YOLLUKLAR 2.858,34 810.000,00 0,00 0,00 416,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,10 0,00 763,39 1.418,29 2.602,59 1.418,29 -45,50 91,05 0,18 489.038,29
3 4 GÖREV GİDERLERİ 4.452.325,76 4.288.200,00 150.988,13 607.851,41 678.715,29 218.598,73 700.138,91 94.930,54 120.701,47 163.012,96 685.863,26 79.093,70 196.427,96 96.375,90 2.532.835,02 1.259.863,24 -50,26 56,89 29,38 3.841.359,64 3 5 HİZMET ALIMLARI 50.053.173,85 56.279.600,00 68.819,02 162.167,68 3.904.223,85 4.839.126,91 4.309.492,46 5.254.202,91 2.408.357,33 5.515.442,92 5.148.622,93 5.852.725,83 3.681.677,62 6.859.043,22 19.521.193,21 28.482.709,47 45,91 39,00 50,61 62.363.028,67 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.920.987,43 1.616.000,00 140.909,00 13.570,00 437.907,00 35.860,20 201.203,70 87.738,80 1.550,00 74.778,60 50.223,00 128.179,00 159.616,07 248.154,00 991.408,77 588.280,60 -40,66 51,61 36,40 1.561.112,60 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ 2.788.859,95 2.973.000,00 1.479,96 226.299,18 328.537,25 125.923,30 460.526,31 318.073,66 0,00 257.506,30 67.732,00 33.441,20 125.420,12 567.958,91 983.695,64 1.529.202,55 55,45 35,27 51,44 3.318.948,55
3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 233.457,10 240.000,00 0,00 0,00 72.452,00 0,00 0,00 1.986,48 0,00 112.660,68 0,00 0,00 0,00 0,00 72.452,00 114.647,16 58,24 31,03 47,77 259.127,16
3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00
4 FAİZ GİDERLERİ 6.866.370,22 6.169.191,95 572.029,32 554.081,89 609.009,67 528.723,17 591.647,53 473.284,41 597.289,57 471.098,92 606.535,90 444.467,14 589.354,28 523.668,29 3.565.866,27 2.995.323,82 -16,00 51,93 48,55 6.709.177,37 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 6.866.370,22 6.169.191,95 572.029,32 554.081,89 609.009,67 528.723,17 591.647,53 473.284,41 597.289,57 471.098,92 606.535,90 444.467,14 589.354,28 523.668,29 3.565.866,27 2.995.323,82 -16,00 51,93 48,55 6.709.177,37 5 CARİ TRANSFERLER 1.378.627,28 1.552.500,00 89.185,07 9.986,69 111.381,59 38.935,05 365.290,36 105.913,38 49.762,60 28.266,00 44.184,79 80.170,00 150.979,24 27.866,00 810.783,65 291.137,12 -64,09 58,81 18,75 1.225.742,12
5 1 GÖREV ZARARLARI 181.328,85 292.500,00 0,00 0,00 27.808,00 27.870,00 27.808,00 27.866,00 27.808,00 27.866,00 27.808,00 0,00 27.808,00 27.866,00 139.040,00 111.468,00 -19,83 76,68 38,11 287.553,00
5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER 104.900,12 110.000,00 5.343,47 6.486,69 3.731,99 7.278,55 49.500,91 6.047,38 7.304,60 0,00 1.426,79 37.500,00 5.421,24 0,00 72.729,00 57.312,62 -21,20 69,33 52,10 123.532,62
5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 1.092.398,31 1.150.000,00 83.841,60 3.500,00 79.841,60 3.786,50 287.981,45 72.000,00 14.650,00 400,00 14.950,00 42.670,00 117.750,00 0,00 599.014,65 122.356,50 -79,57 54,83 10,64 814.656,50
5 7 DİĞER İDARELERE TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 8 GELİRLERDEN ALINAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERMAYE GİDERLERİ 16.427.348,20 19.093.400,00 3.690.254,30 34.312,46 2.544.474,62 467.465,51 3.822.097,88 336.499,54 0,00 749.623,80 1.251.405,62 528.023,16 729.259,67 418.264,72 12.037.492,09 2.534.189,19 -78,95 73,28 13,27 14.028.415,99
6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 57.277,20 2.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.887,00 31.028,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.887,00 31.028,10 -24,11 71,38 1,13 1.680.508,10
6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 300.369,00 604.000,00 0,00 0,00 35.400,00 0,00 106.200,00 79.266,50 0,00 9.198,87 0,00 0,00 0,00 0,00 141.600,00 88.465,37 -37,52 47,14 14,65 452.073,37
6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 493.807,46 624.000,00 236.885,00 0,00 0,00 0,00 488,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.373,40 0,00 -100,00 48,07 0,00 375.648,00
6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 85.488,98 350.000,00 85.488,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.488,98 0,00 -100,00 100,00 0,00 210.700,00
6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 15.490.405,56 13.975.000,00 3.367.880,32 34.312,46 2.509.074,62 467.465,51 3.674.522,48 226.204,94 0,00 740.424,93 1.251.405,62 528.023,16 729.259,67 418.264,72 11.532.142,71 2.414.695,72 -79,06 74,45 17,28 10.827.645,72
6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 180.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.600,80
6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.240,00
7 SERMAYE TRANSFERLERİ 155.300,57 392.708,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.708,05 0,00 391.708,05 0,00 0,00 99,75 628.118,30
7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan -
Öz sermaye Ödemeleri Dışında) 155.300,57 392.708,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.708,05 0,00 391.708,05 0,00 0,00 99,75 628.118,30
8 BORÇ VERME 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 9.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 134.076.214,05 152.000.000,00 7.681.253,02 4.074.024,12 12.366.634,30 8.951.164,22 16.605.228,11 10.178.998,38 6.085.663,90 10.965.045,15 12.520.348,08 12.563.917,71 10.798.329,84 13.666.417,44 66.057.457,25 60.399.567,02 -8,57 49,27 39,74 146.304.967,02
M ENDERES B ELEDİYESİ 2018 O CAK -H AZİRAN D ÖNEMİ K URUMSAL D URUM VE M ALİ B EKLENTİLER R APORU
13 IV. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-2)
2020 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
EKONOMİK
KODU BÜTÇE GELİRLERİ
2019 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2020 BÜTÇESİ
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ ORANI
%
OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME
ORANI %
2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 VERGİ GELİRLERİ 26.754.336,19 42.870.000,00 1.347.011,00 1.840.846,99 1.671.064,08 2.282.957,60 1.655.571,68 1.840.301,86 1.302.913,34 1.338.493,61 5.876.063,85 4.258.641,31 1.651.369,33 3.805.272,10 13.503.993,28 15.366.513,47 13,79 50,47 35,84 40.008.189,47 1 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINA
VERGİLER 14.125.323,99 22.600.000,00 409.901,83 788.434,88 522.797,87 875.832,78 646.238,31 761.551,21 744.638,07 453.059,68 4.634.600,96 3.399.185,61 812.286,79 2.644.881,67 7.770.463,83 8.922.945,83 14,83 55,01 39,48 21.913.425,83 1 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE
HİZMET VERGİLERİ 5.474.405,71 6.500.000,00 542.355,55 575.955,58 395.478,97 466.701,01 415.332,27 434.905,55 309.551,99 453.545,04 511.779,21 364.863,90 410.876,90 311.160,54 2.585.374,89 2.607.131,62 0,84 47,23 40,11 6.343.331,62 1 6 HARÇLAR 7.154.606,49 13.770.000,00 394.753,62 476.456,53 752.787,24 940.423,81 594.001,10 643.845,10 248.723,28 431.888,89 729.683,68 494.591,80 428.205,64 849.229,89 3.148.154,56 3.836.436,02 21,86 44,00 27,86 11.751.432,02
1 9
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TEŞEBBÜS GELİRLERİ 6.036.271,79 11.354.000,00 318.914,53 421.707,35 355.047,24 387.431,19 295.212,76 270.385,52 368.772,53 153.466,48 370.447,41 125.111,30 741.006,12 308.569,28 2.449.400,59 1.666.671,12 -31,96 40,58 14,68 8.192.950,32 3 1 MAL VE HİZMET SATIŞ
GELİRLERİ 2.049.832,00 4.850.000,00 99.388,01 120.950,14 78.772,66 102.678,95 90.480,82 94.008,76 145.624,11 28.641,47 160.697,75 54.817,35 380.143,30 141.516,56 955.106,65 542.613,23 -43,19 46,59 11,19 3.330.393,23 3 3 KİT KAMU BANKALARI
GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 4 KURUMLAR HASILATI 74.164,80 300.000,00 11.669,48 169,49 11.550,81 296,61 15.851,69 466,11 21.294,40 0,00 9.491,31 0,00 906,77 0,00 70.764,46 932,21 -98,68 95,42 0,00 173.372,21
3 6 KİRA GELİRLERİ 3.148.521,36 5.204.000,00 197.264,76 242.535,07 243.256,67 170.426,77 163.297,63 141.659,49 172.164,86 82.684,87 158.353,90 68.431,95 309.547,73 162.007,06 1.243.885,55 867.745,21 -30,24 39,51 16,67 3.859.004,41 3 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET GELİRLERİ 763.753,63 1.000.000,00 10.592,28 58.052,65 21.467,10 114.028,86 25.582,62 34.251,16 29.689,16 42.140,14 41.904,45 1.862,00 50.408,32 5.045,66 179.643,93 255.380,47 42,16 23,52 25,54 830.180,47 4
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
9.187.331,54 12.600.000,00 1.415.594,40 34.539,26 1.506.160,00 50.500,00 1.424.594,37 168.733,28 858.413,58 114.251,72 1.575.881,47 24.100,00 1.124.900,26 175.299,00 7.905.544,08 567.423,26 -92,82 86,05 4,50 7.809.903,26
4 2
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN
BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 4
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR
1.725.150,05 6.600.000,00 310.739,47 28.500,00 79.645,33 50.500,00 3.500,00 168.733,28 0,00 48.256,17 404.328,61 24.100,00 23.000,00 175.299,00 821.213,41 495.388,45 -39,68 47,60 7,51 4.289.068,45
4 5 PROJE YARDIMLARI 7.462.181,49 6.000.000,00 1.104.854,93 6.039,26 1.426.514,67 0,00 1.421.094,37 0,00 858.413,58 65.995,55 1.171.552,86 0,00 1.101.900,26 0,00 7.084.330,67 72.034,81 -98,98 94,94 1,20 3.520.834,81 5 DİĞER GELİRLER 45.208.774,12 69.359.000,00 3.548.743,50 4.034.324,18 2.894.371,70 3.342.809,72 3.490.992,49 3.754.335,35 3.337.752,06 3.808.631,58 4.047.962,98 2.591.189,40 3.361.341,49 3.148.497,84 20.681.164,22 20.679.788,07 -0,01 45,75 29,82 60.547.341,27
5 1 FAİZ GELİRLERİ 5.325,76 115.000,00 884,49 999,22 214,43 0,00 0,00 1,57 355,70 1.014,69 0,00 0,00 0,00 471,62 1.454,62 2.487,10 0,00 0,00 2,16 68.589,10
5 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN
ALINAN PAYLAR 39.366.168,00 61.424.000,00 3.432.827,09 3.277.312,53 2.581.777,74 2.792.820,56 3.067.635,15 3.030.274,30 3.183.096,14 3.681.379,88 3.231.616,55 2.371.356,72 3.099.171,32 2.443.949,38 18.596.123,99 17.597.093,37 -5,37 47,24 28,65 52.903.608,57 5 3 PARA CEZALARI 5.496.199,93 7.400.000,00 112.286,24 750.323,36 292.570,56 533.983,54 413.066,51 698.399,83 141.731,29 102.218,70 667.424,42 201.197,67 254.611,74 692.841,26 1.881.690,76 2.978.964,36 58,31 34,24 40,26 7.232.484,36 5 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 341.080,43 420.000,00 2.745,68 5.689,07 19.808,97 16.005,62 10.290,83 25.659,65 12.568,93 24.018,31 148.922,01 18.635,01 7.558,43 11.235,58 201.894,85 101.243,24 -49,85 59,19 24,11 342.659,24 6 SERMAYE GELİRLERİ 19.561.120,88 16.000.000,00 1.582.107,70 6.544.711,62 143.536,00 141.470,41 4.132.152,76 7.680.000,00 63.140,00 13.584,54 88.705,00 0,00 1.429.007,00 6.465.673,56 7.438.648,46 20.845.440,13 180,23 38,03 130,28 30.042.240,13 6 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 19.561.120,88 16.000.000,00 1.582.107,70 6.544.711,62 143.536,00 141.470,41 4.132.152,76 7.680.000,00 63.140,00 13.584,54 88.705,00 0,00 1.429.007,00 6.465.673,56 7.438.648,46 20.845.440,13 180,23 38,03 130,28 30.042.240,13
6 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RED VE İADELER (-) 690.192,80 183.000,00 104.169,54 15.634,52 77.375,13 36.936,18 19.237,63 22.241,63 49.162,13 6.018,05 71.843,85 28.784,15 41.666,87 74.262,69 363.455,15 183.877,22 -49,41 52,66 100,48 295.657,43 TOPLAM 106.057.641,72 152.000.000,00 8.108.201,59 12.860.494,88 6.492.803,89 6.168.232,74 10.979.286,43 13.691.514,38 5.881.829,38 5.422.409,88 11.887.216,86 6.970.257,86 8.265.957,33 13.829.049,09 51.615.295,48 58.941.958,83 14,19 48,67 38,78 146.304.967,02
